NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL. A K&H Euro Fix Plusz 2. Befektetési Jegy nyilvános ajánlattétele

Átírás

1 hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H Euro Fix Plusz 2. Befektetési Jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a forgalmazóként eljáró K&H Bank Nyrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete január 05. napján kelt E- III/ /2007. számú határozata alapján nyilvánosan darab, lejáratkor visszaváltható, egyenként EUR névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló befektetési jegy forgalomba hozatalát hirdeti meg K&H Euro Fix Plusz 2. Befektetési Jegy néven, a K&H Euro Fix Plusz 2. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alapja létrehozatala érdekében. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény a szerint a lejáratkori tőke és hozam kifizetés mértékére előzetes hozamígéretet tesz, amelyet a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával támaszt alá. Az Alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse az európai részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. A K&H Euró Fix Plusz 2. Származtatott Alap célja, hogy lejáratkor visszafizesse a jegyzéskor befizetett tőkét, növelve vagy egy előre meghatározott fix hozammal, ami a jegyzéskori névérték %-ban van kifejezve, vagy jó európai részvénypiaci teljesítmény esetén a vezető európai társaságok részvényeiből összeállított értékpapírkosár hozamából való részesedéssel, ha az így elérhető hozam kedvezőbb a befektető számára, mint az előre meghatározott fix hozam. A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét, ezen felül lejáratkor hozamként o vagy a befektetési jegyek névértékére vetített 6%-os minimális fix hozamot (továbbiakban: Minimális Fix Hozam, vagy MFH), o vagy az összetett Európai részvénykosár (a továbbiakban: Kosár) árfolyamnövekményének 50%-át, ha az magasabb az MFH-nál, o de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 40 %-át. A Hozamígéret a teljes futamidőre vonatkozó hozam. Cégjegyzékszám: Cg Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

2 A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek forgalomba. A létrehozandó Alap futamideje február 19. napjától számítva határozott ideig, március 19. napjáig tart. A befektetési jegyek euróban (EUR) kerülnek kibocsátásra. A befektetési jegyek névértéke EUR, azaz egyszáz euró. A befektetési jegyek kibocsátási ára a névértékkel megegyező EUR, azaz egyszáz euró. A jegyzéskor fizetendő vételár a jegyzett darabszám és a kibocsátási ár szorzata. A jegyzési időszak kezdő napja: január 08. A jegyzési időszak záró napja legkésőbb: február 09. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 49. (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét a befektetők lejegyezték. Jegyzési helyek: a K&H Bank Nyrt. befektetési jegy forgalmazására jogosult fiókhálózata /1.sz. Melléklet/. Egy befektető által minimálisan jegyezhető: EUR, azaz ötszáz euró névértékű befektetési jegy. Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen. A fizetés módja: átutalással a jegyzési helynél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénz befizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják. A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), időbeli hatályát. A meghatalmazás szükségképpeni eleme a befektető ügyfél-azonosító számlaszáma. A befektetési jegy dematerializált értékpapírként kerül kibocsátásra, ezért jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazóval értékpapír-számlavezetésre szerződést köt és a jegyzési íven értékpapírszámlája számát feltüntette. A jegyzés során a befektetőnek, vagy képviselőjének jegyzési ívet kell aláírnia, amelyen a jegyzési kötelezettségvállalás mellett fel kell tüntetni a befizetett pénzösszeget, az igényelt befektetési jegyek számát és névértékét, valamint az értékpapír-számlavezető nevét, székhelyét, valamint az értékpapírszámla számát. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. A kibocsátó túljegyzést korlátlan mértékben elfogad.

3 A forgalomba-hozatal meghiúsul, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiség, azaz legalább EUR névértékű befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés). Aluljegyzés, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő öt naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül a forgalmazó útján kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazókon keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti. Az elfogadott jegyzések alapján forgalomba-hozatalra kerülő befektetési jegyeket a forgalmazó a befektető javára értékpapírszámlán tartja nyilván. A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat és tényeket tartalmazza, a jelen nyilvános ajánlattételt követően és a jegyzési időszak alatt a jegyzési helyeken üzleti órákban hozzáférhető, nyomtatott formában rendelkezésre áll. Az Alap indulását követően az értékpapírok transzferálhatóak a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díj megfizetése mellett. Budapest, január 05. K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.

4 1.sz. Melléklet A K&H Bank Nyrt. befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységi engedéllyel rendelkező fiókjai : Város Irányítószám Utca Telefonszám Ajka 8400 Szabadság tér / Baja 6500 Szentháromság tér / Baja 6500 Vörösmarty u / Balatonfüred 8230 Kossuth utca / Barcs 7570 Bajcsy-Zsilinszky u / Békés 5630 Kossuth u / Békéscsaba 5600 Andrássy út / Békéscsaba 5600 Szent István tér / Berettyóújfalu 4100 Dózsa Gy. u / Bonyhád 7150 Szabadság tér / Budaörs 2040 Liget utca / Budapest 1042 Árpád u Budapest 1062 Teréz krt. 55. (Nyugati pu.) Budapest 1075 Károly krt Budapest 1087 Baross tér 11/B. (Keleti pu.) Budapest 1102 Liget tér Budapest 1114 Bartók Béla út Budapest 1013 Krisztina krt. 37/a (Déli pu.) Budapest 1191 Fő út Budapest 1211 Kossuth Lajos u Budapest 1067 Teréz krt Budapest 1028 Hidegkúti út Budapest 1117 Móricz Zsigmond körtér Budapest 1024 Margit krt. 5/a Budapest 1119 Fehérvári út Budapest 1211 II. Rákóczi F. út (Csepel Plaza) Budapest 1133 Pozsonyi út Budapest 1185 Üllői út 661. (Lőrinc Center) Budapest 1149 Róna u Budapest 1036 Bécsi út Budapest 1124 Csörsz u. 43 (MOM Park, Gesztenyés torony) Budapest 1039 Szentendrei út Budapest 1094 Ferenc krt Budapest 1042 Árpád u Budapest 1203 Kossuth L. u. 37/B

5 Budapest 1135 Béke út 9. fszt Budapest 1163 Veres P. u Budapest 1173 Ferihegyi út Budapest 1221 Kossuth u Budapest 1156 Nyírpalota u Budapest 1098 Üllői út Budapest 1055 Kossuth L. tér Budapest 1051 Október 6. utca Budapest 1148 Örs vezér tere Budapest 1024 Margit krt Budapest 1051 Vigadó tér Budapest 1033 Flórián tér Budapest 1061 Andrássy út Budapest 1056 Váci utca Budapest 1051 Arany J. u Budapest 1146 Ajtósi Dürer sor Cegléd 2700 Szabadság tér / Celldömölk 9500 dr. Géfin L. tér / Csongrád 6640 Hunyadi tér / Csorna 9300 Soproni út / Dabas 2370 Szent I. tér 2. 29/ Debrecen 4026 Kálvin tér / Debrecen 4024 Piac utca / Dombóvár 7200 Hunyadi tér / Dunaföldvár 7020 Béke tér / Dunakeszi 2120 Fő út / Dunaújváros 2400 Vasmű út / Eger 3300 Széchenyi út / Eger 3300 Barkóczy u / Encs 3860 Petőfi u / Érd 2030 Budai út / Esztergom 2500 Rákóczi tér / Fehérgyarmat 4900 Móricz Zsigmond u / Fonyód 8640 Ady E. utca / Gödöllő 2100 Szabadság tér / Gyöngyös 3200 Bugát Pál tér / Gyula 5700 Megyeház utca / Győr 9022 Rákóczi u / Győr 9021 Szent István u / Győr 9021 Szent István u / Hajdúböszörmény 4220 Petőfi S. u / Hajdúnánás 4080 Bocskai u / Hajdúszoboszló 4200 Szilfákalja /

6 Hatvan 3000 Grassalkovich út / Hévíz 8380 Rákóczi út / Hódmezővásárhely 6800 Kossuth tér 5. 62/ Jászberény 5100 Szabadság tér 1. 57/ Kalocsa 6300 Szent István király út / Kaposvár 7400 Széchenyi tér / Kapuvár 9330 Fő tér / Karcag 5300 Kossuth tér / Kazincbarcika 3700 Egressy B. u. 46/A / Kecskemét 6000 Dobó krt / Kecskemét 6000 Nagykőrösi u.9/a 06-76/ Keszthely 8360 Fő tér / Kisbér 2870 Kossuth L. u / Kiskunfélegyháza 6100 Petőfi tér / Kiskunhalas 6400 Bokányi Dezső utca / Kiskőrös 6200 Petőfi tér / Kisvárda 4600 Somogyi Rezső út / Komárom 2900 Klapka Gy. út 3. (Duna Áruház) 06-34/ Komló 7300 Városház tér / Körmend 9900 Szabadság tér / Kőszeg 9730 Fő tér / Leni 8960 Kossuth u / Letenye 8868 Szabadság tér / Makó 6900 Széchenyi tér / Marcali 8700 Rákóczi út / Mátészalka 4700 Kálvin tér / Mezőkovácsháza 5800 Árpád út / Mezőkövesd 3400 Mátyás király út / Mezőtúr 5400 Kossuth tér / Miskolc 3530 Széchenyi utca / Miskolc 3530 Széchenyi utca / Mohács 7700 Szabadság út / Mór 8060 Bajcsy-Zsilinszky u / Mosonmagyaróvár 9200 Fő u / Nagyatád 7500 Bajcsy-Zsilinszky u. 1/a / Nagykanizsa 8800 Fő u / Nagykőrös 2457 Deák tér 1. 53/ Nyírbátor 4300 Zrínyi Ilona út Nyíregyháza 4400 Luther u / Orosháza 5900 Rákóczi u / Oroszlány 2840 Rákóczi út / Ózd as út / Paks 7030 Dózsa György út /

7 Pápa 8500 Kossuth L. u / Pásztó 3060 Kölcsey F. u / Pécs 7621 Széchenyi tér / Pécs 7626 Búza tér 6/a / Püspökladány 4150 Kossuth utca / Salgótarján 3100 Fő tér / Sárbogárd 7000 Ady E. u / Sárospatak 3950 Hild tér / Sárvár 9600 Batthyány utca / Sátoraljaújhely 3980 Petőfi utca / Siklós 7800 Felszabadulás utca / Siófok 8600 Kele utca / Sopron 9400 Várkerület / Sopron 9400 Petőfi tér / Szarvas 5540 Szabadság u / Szécsény 3170 Rákóczi út / Szeged 6720 Klauzál tér / Szeged 6720 Széchenyi tér / Szeged 6724 Kossuth Lajos sugárút / Szeghalom 5520 Szabadság tér / Székesfehérvár 8000 Ady Endre u / Székesfehérvár 8000 Dózsa György út / Székesfehérvár 8000 Liszt F. u / Szekszárd 7100 Széchenyi utca / Szentendre 2000 Fő tér / Szentes 6600 Kossuth Lajos utca 17/a / Szerencs 3900 Kossuth tér / Szigetszentmiklós 2430 Ifjúság u / Szigetvár 7900 Széchenyi utca / Szolnok 5000 Szapáry utca / Szombathely 9700 Kőszegi utca / Tab 8660 Kossuth Lajos utca / Tamási 7090 Garai u / Tapolca 8300 Fő tér / Tata 2890 Ady E. u. 3. (Fényes Áruház) 34/ Tatabánya 2800 Szent Borbála tér / Tiszaújváros 3580 Szent I. u. 4/b. 49/ Törökszentmiklós 5200 Kossuth L. u / Vác 2600 Köztársaság útja / Vác 2600 Szt. István tér / Várpalota 8100 Szent István út / Vásárosnamény 4800 Orbán B. utca / Vecsés 2220 Fő út /

8 Veszprém 8200 Kossuth utca / Veszprém 8200 Cserhát ltp / Zalaegerszeg 8900 Dísz tér 2/a / Zalaszentgrót 8790 Dózsa György út /