NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Átírás

1 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete napján kelt, E-III/ /2009. sz. engedélye alapján március 20. napjától kezdődő nyilvános folyamatos forgalmazás során történő értékesítésre kínálja fel a zártvégű, határozott futamidejű OTP Osztalékcsúcs I.Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap átalakulásával nyíltvégűvé váló, továbbra is határozott futamidejű (meghosszabbított futamidejű) OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap (tízezer),-ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.

2 A március 20. napjától folyamatos forgalmazásra kerülő értékpapír kibocsátója és neve: Az OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ( Alap ) által kibocsátott OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap Befektetési Jegy ( Befektetési Jegy ). Az Alap futamideje: Az Alap meghosszabbított futamideje június 29. napjáig tart. Az Alap rövid bemutatása: Az Alap Első Átalakulása: Az Alapot a Felügyelet OTP Osztalékcsúcs I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap néven, zártvégű, határozott (2009. március 20. napjáig tartó) futamidejű alapként vette nyilvántartásba szeptember 18. napján. Az Alap Alapkezelő által elhatározott, s a Felügyelet által E-III/ /2009. sz. határozattal engedélyezett, ún. Első Átalakulására március 20. napjával kerül sor. Ezen átalakulással az Alap zártvégűből nyíltvégűvé válik, azaz március 20. napjával megkezdődik az Alap által kibocsátott befektetési jegyek folyamatos forgalmazása. Az Alap ún. Első Átalakulásának egyéb feltételeit részletesen az Alapkezelő által a jelen nyilvános ajánlattétellel egyidejűleg, ugyancsak az Alap közzétételi helyein megjelentetett átalakulási hirdetmény tartalmazza részletesen. A nyilvános forgalmazás módja: Folyamatos forgalmazás. Tekintve, hogy az Alap Első Átalakulásával nem jön létre új alap, s új sorozat kibocsátására sem kerül sor, csupán a már nyilvántartásba vett Alap első ( A ) sorozatát alkotó Befektetési Jegyek, illetve az Alap egyes jellemzői módosulnak, továbbá az Alap nyíltvégű válásával változik a forgalmazás módja (kezdetét veszi a folyamatos forgalmazás), így jegyzési eljráásra sincs szükség. A folyamatos forgalmazásra kerülő Befektetési Jegy mennyisége (össznévérték): A folyamatos forgalmazás során értékesítésre kerülő Befektetési Jegy mennyiség nem korlátozott. Forgalombahozatali ár: A Befektetési Jegyek a folyamatos forgalmazás során Forgalmazási Naponként megállapított egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértéken vásárolhatók meg. Vásárlásra jogosultak köre: Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás, azokat mindazok megvásárolhatják, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak. Magyarországon a Befektetési Jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vásárolhatják meg. A Befektetési Jegyek megvásárlására és visszaváltására nyitva álló időszak: A befektetők a Befektetési Jegyeket a folyamatos forgalmazás megkezdését követően az Alap Futamidejének lejáratáig a Tájékoztató 3. sz. mellékletében, valamint a jelen nyilvános ajánlattétel alábbi utolsó pontjában is felsorolt Forgalmazási Helyek forgalmazási órái alatt vásárolhatják meg. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának megkezdését követően, a március 20.-április 10. közti időszakban a Forgalmazási Helyeken adott vételi és visszaváltási megbízások végrehajtása esetén vételi és visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra.

3 A vásárlás és visszaváltás módja A Befektetési Jegyek személyesen vagy képviselő útján, vagy egyéb, a Forgalmazóval kötött szerződés keretében meghatározott módon vásárolhatóak meg és válthatóak vissza a Forgalmazási Helyeken, az ellenérték Kibocsátási Pénznemben történő teljesítése mellett. Bármely, az értékesítésben részt vevő, azaz Forgalmazási Helynek minősülő, a Forgalmazóhoz tartozó fiókban visszaváltható a másik, szintén Forgalmazási Helynek minősülő fiókban vezetett értékpapírszámlán lévő Befektetési Jegy is. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla-vezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Forgalmazási Helyeken (azt a Forgalmazási Helyek térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő honlapján ( valamint a Forgalmazó honlapján ( tekinthető meg. A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 5.3 pontjában meghatározott jogok fűződnek. A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők. Forgalmazási Helyek: A Forgalmazási Helyek az OTP Bank Nyrt. alábbi fiókjai: Megye Város Irányítószám Kerület Cím Új cím Budapest Budapest 1013 I. Alagút u. 3. Budapest Budapest 1011 I. Iskola u Budapest Budapest 1027 II. Margit krt Budapest Budapest 1015 I. Széna tér 7. Budapest Budapest 1024 II. Fény u Budapest Budapest 1025 II. Törökvész út 1/a. Budapest Budapest 1025 II. Törökvész út Budapest Budapest 1021 II. Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) Budapest Budapest 1033 III. Flórián tér 15. Budapest Budapest 1025 III. Szépvölgyi út 4/b. Budapest Budapest 1039 III. Heltai J. tér 9. Budapest Budapest 1037 III. Bécsi út 314 Budapest Budapest 1041 IV. Erzsébet u. 50. Budapest Budapest 1048 IV. Kordován tér 4.

4 Budapest Budapest 1042 IV. Árpád út Budapest Budapest 1052 V. Deák Ferenc u Budapest Budapest 1051 V. Nádor u. 6. Budapest Budapest 1055 V. Szent István krt. 1. Budapest Budapest 1053 V. Ferenciek tere 11. Budapest Budapest 1051 V. Nádor u. 16. Budapest Budapest 1061 VI. Dalszinház u. 2. Andrássy út 23. Budapest Budapest 1062 VI. Andrássy út Bajcsy- Zsilinszky út 24. Budapest Budapest 1061 VI. Andrássy út 6. Budapest Budapest 1054 VI. Széchenyi rkp. 19. Budapest Budapest 1066 VI. Oktogon tér 3. Budapest Budapest 1077 VII. Király utca 49. Budapest Budapest 1073 VII. Erzsébet krt. 41. Budapest Budapest 1075 VII. Károly krt. 1. Budapest Budapest 1074 VII. Rákóczi út 84. Budapest Budapest 1074 VII. Dohány u. 65. (OKTATÓ FIÓK) Budapest Budapest 1085 VIII. József krt. 33. Budapest Budapest 1085 VIII. József krt. 53. Budapest Budapest 1087 VIII. Kerepesi út 9. (Aréna Pláza) Budapest Budapest 1095 IX. Tinódi u Ferenc krt. 13. (902) Budapest Budapest 1098 IX. Lobogó u. 18. Budapest Budapest 1085 VIII. Üllői út Budapest Budapest 1088 VIII. Vámház krt. 13. Budapest Budapest 1102 X. Kőrösi Csoma sétány 6. Budapest Budapest 1105 X. Román u. 2. Budapest Budapest 1106 X. Örs vezér tere 25. (Árkád) Budapest Budapest 1113 XI. Budapest Budapest 1117 XI. Bartók Béla u Móricz Zsigmond körtér 18. József krt. 80. Kálvin tér Budapest Budapest 1111 XI. Karinthy F. út 16. Budapest Budapest 1111 XI. Szt. Gellért tér 3. Budapest Budapest 1118 XI. Gazdagréti tér 7. Budapest Budapest 1126 XII. Böszörményi út Budapest Budapest 1124 XII. Apor Vilmos tér Budapest Budapest 1136 XIII. Tátra u. 10.

5 Budapest Budapest 1055 V. Nyugati tér 9. Budapest Budapest 1137 XIII. Pozsonyi út 38. Budapest Budapest 1062 VI. Váci út 1-3. (Westend City Center) Budapest Budapest 1131 XIII. Babér u. 9. Budapest Budapest 1134 XIII. Váci út Budapest Budapest 1134 XIII. Váci út Budapest Budapest 1148 XIV. Nagy Lajos király útja Budapest Budapest 1149 XIV. Fogarasi út 15/b. Budapest Budapest 1149 XIV. Bosnyák tér 17. Budapest Budapest 1146 XIV. Thököly út 102/b. Budapest Budapest 1152 XV. Szentmihályi út 131. (Pólus Center) Budapest Budapest 1151 XV. Fő utca 64. Budapest Budapest 1157 XV. Zsókavár u. 28. Budapest Budapest 1163 XVI. Jókai u. 3/b. Budapest Budapest 1161 XVI. Rákosi út 118. Budapest Budapest 1173 XVII. Ferihegyi út 93. Budapest Budapest 1181 XVIII. Üllői út 377. Budapest Budapest 1188 XVIII. Vasút u. 48. Budapest Budapest 1183 XVIII. Üllői út 440. (Delta Center) Budapest Budapest 1195 XIX. Budapest Budapest 1204 XX. Üllői út 285. Csokonai u. 3 Kossuth Lajos u Budapest Budapest 1238 XXIII. Grassalkovich u Budapest Budapest 1203 XX. Bíró M. u. 7. Budapest Budapest 1239 XXIII. Bevásárló u. 2. (Auchan Soroksár) Budapest Budapest 1211 XXI. Kossuth u. 86. Kossuth L. u. 99. Budapest Budapest 1221 XXII. Kossuth L. 31. Budapest Budapest 1222 XXII. Nagytétényi út (Campona) Baranya Pécs Rákóczi út 44. Baranya Pécs Rákóczi út 1. Baranya Pécs Pécs-Kertváros, Diana tér 14. Baranya Pécs Baranya Pécs Budai Nagy Antal u. 1. Pécs- Újmecsekalja, Ybl M. u. 7/3. Baranya Komló Kossuth L. u. 95/1. Baranya Mohács Jókai u. 1.

6 Baranya Siklós Felszabadulás u Baranya Szigetvár Vár u. 4. Baranya Sellye Köztársaság tér 4 Baranya Szentlőrinc Munkácsy u. 16 Baranya Villány Baross G. u. 36. Baranya Bóly Hősök tere 8/b. Kecskemét Korona u.2 Szabadság tér 5. Dobó krt 7. Baja Deák F. u. 1. Kalocsa Szt. István kir. u Kiskőrös Petőfi tér 13. halas Bokányi D. u. 8. félegyháza Petőfi tér 6-7 Hunyadi út 1 Bácsalmás Szt. János u. 32. Izsák Szabadság tér 1. Jánoshalma Rákóczi u.10. Kecel Császártöltési u. 1. majsa Csendes köz 1. Lajosmizse Dózsa Gy. u. 102/a. Mélykút Petőfi tér 18. Soltvadkert Szentháromság u. 4. Tiszakécske Béke tér 6. Solt Kossuth Lajos u Békés Békéscsaba Szt. István tér 3. andrássy u Andrássy u. 4/2 Békés Gyula Bodoky u.9. Békés Mezőkovácsháza Hársfa u Békés Orosháza Kossuth u. 20. Békés Szarvas Kossuth tér 1. Békés Szeghalom Tildy u Békés Békés Széchenyi tér 2. Békés Csorvás Rákóczi u. 12. Árpád u. 177

7 Békés Gyomaendrőd Fő u Békés Mezőberény Kossuth tér 12. Békés Mezőhegyes Zala Gy. ltp. 7. Békéscsaba 5600 Andrássy út (Csaba Center) Miskolc Uitz B. utca 6. Miskolc Rákóczi út 1. Miskolc Miskolc-Kilián, Iván u. 31. Miskolc Győri kapu 51. Miskolc Árpád u. 2. Edelény Tóth Á. u. 1. Encs Bem J. u. 1. Mezőkövesd Mátyás kir. u Tiszaújváros Kazinczy u. 9. Ózd Városház tér 1/a. Sátoraljaújhely Széchenyi tér 13. Szerencs Kossuth tér 3/a. Kazincbarcika Egressy u. 50. Sárospatak Eötvös J. u. 2. Abaújszántó Béke u. 7. Putnok Kossuth u. 45.

8 Szikszó Kassai u. 16. Sajószentpéter Bethlen u. 1/a. Mezőcsát Kossuth u. 13. Tokaj Rákóczi u. 37. Miskolc Miskolc-Avas, Klapka Gy. u. 18. Csongrád Szeged Takaréktár u. 7. Csongrád Szeged Aradi vértanúk tere 3. Csongrád Szentes Kossuth u. 26. Csongrád Csongrád Szentháromság tér 2-6. Csongrád Hódmezővásárhely Andrássy u. 1. Csongrád Makó Széchenyi tér Csongrád Kistelek Kossuth u Csongrád Mórahalom Szegedi u. 3. Csongrád Szeged Vértói u. 1. Fejér Székesfehérvár Ősz u. 13. Fő u. 7. Fejér Bicske Bocskai köz 1. Fejér Dunaújváros Dózsa Gy. u. 4. Fejér Mór Deák F. u. 24. Fejér Sárbogárd Ady E. u Fejér Gárdony Szabadság u. 18. Győr Teleki László 51. Kormos I. u. 6. Győr Baross G. u. 14. Győr Szentiván, Déryné u. 77. Teleki u. 22./A, Lackner K. u. 35. ( Plaza) Csorna i u. 58.

9 Mosonmagyaróvár Fő u Várkerület 96/a. Kapuvár Fertőd, Fertőszentmiklós Szt. István kir. u Fő u. 9., Szerdahelyi u. 2. Fertőszentmiklós Szerdahelyi u. 2. Győr Bartók B. u. 53/b. Debrecen Hatvan u Pásti u. 1-3 Piac u.5 Debrecen Piac u Debrecen Füredi u. 43. Berettyóújfalu Oláh Zs. u. 1. Püspökladány Kossuth u. 2. Hajdúböszörmény Kossuth u Hajdúnánás Köztársaság tér Hajdúszoboszló Szilfákalja u Balmazújváros Veres Péter u. 3. keresztes Kossuth u. 4. Derecske Köztársaság u Komádi Fő u Nádudvar Fő u Polgár Barankovics tér 15. Hajdúhadház Kossuth u. 2. Tiszacsege Fő u. 47. Debrecen Egyetem tér 1.

10 Heves Eger Hatvani kapu tér 7. Széchenyi u. 2 Heves Füzesabony Rákóczi u. 83. Heves Gyöngyös Fő tér 1. Heves Heves Hősök tere 4. Heves Hatvan Kossuth L. tér 8. Rákócz u. 77. Heves Kál Szent István tér 3. Heves Lőrinci Szabadság tér 25/A Heves Pétervására Szt. Márton u. 9. Heves Recsk Kossuth u. 93. Tatabánya Fő tér 32. Dorog Bécsi u. 48. Komárom Mártirok u. 23. Tata Ady E. u Rákóczi tér 2-4. Oroszlány Rákóczi u. 84. Kisbér Városház tér 1. Nyergesújfalu Kossuth u Nógrád Salgótarján Rákóczi u. 22. Nógrád Balassagyarmat Rákóczi fejedelem u. 44. Nógrád Pásztó Nagymező u. 12. Nógrád Rétság Rákóczi F. u Nógrád Szécsény Feszty Á. u. 1. Nógrád Salgótarján Rákóczi u. 12. Budapest Budapest Semmelweis u. 11. Pest Cegléd Szabadság tér 6. Pest Dabas Bartók B. u. 46 Pest Gödöllő Szabadság tér Pest Monor Kossuth u. 88/b.

11 Pest Nagykáta Bajcsiy Zs. 1 Pest Ráckeve Szt. István tér 3. Pest Szentendre Dumtsa J. u. 6. Pest Vác Széchenyi u.3-7. Pest Dunakeszi Barátság u. 29. Pest Érd Budai u. 24. Pest Nagykőrös Szabadság tér 2. Pest Százhalombatta Szent István tér 8. Pest Aszód Kossuth L. u Pest Budaörs Szabadság u. 131/a. Pest Dunaharaszti Dózsa Gy. u. 25. Pest Gyömrő Szt. István u. 17. Pest lacháza Dózsa Gy. u Pest Ócsa Bajcsy Zs. u. 32. Pest Pilisvörösvár Fő u. 70. Szabadság tér 1. Pest Szigetszentmiklós Ifjuság u.17 Pest Vecsés Fő u Pest Gyál Kőrösi u Pest Kistarcsa Hunyadi u. 7. Pest Pécel Kossuth tér 4. Pest Budakeszi Fő u Pest Budaörs Pest Solymár Sport út 2-4. (Auchan üzletközpont) Szent Flórián u. 2. (Auchan) Kossuth tér 1. Pest Budaörs Gyár u. 2. (BITEP) Veresegyháza 2112 Szabadság tér 1. Somogy Kaposvár Somogy Kaposvár Fő utca 12.(Ankerház), Széchenyi tér 2. Honvéd utca 55.(Szolgáltatóház) Somogy Marcali Rákóczi u Somogy Nagyatád Széchenyi tér 15. Somogy Siófok Szabadság tér 10/a Somogy Barcs Séta tér 5. Somogy Balatonboglár Dózsa Gy. u. 1. Somogy Csurgó Széchenyi tér 21. Somogy Fonyód Ady E. u. 25. Arany J. u. 1. (ideiglenes)

12 Somogy Balatonlelle Rákóczi út Nyíregyháza Rákóczi u. 1. Fehérgyarmat Móricz Zs. 4 Kisvárda Szt. László u. 30. Mátészalka Szalkai L. u. 34. Nyírbátor Zrínyi u. 1. Vásárosnamény Szabadság tér 33. Baktalórántháza Vasút u. 1. Csenger Ady E. u. 1. Kemecse Móricz Zs. u. 18. Nagykálló Árpád u Tiszalök Kossuth u. 52. Tiszavasvári Kossuth u. 12. Újfehértó Fő tér 15 Záhony József A. u. 34. Nyíregyháza Sóstói u. 31/B Nyíregyháza Damjanich u Szapáry u. 31., Baross u. 18. Ady E. u

13 Nagy I. krt. 2/a. Jászberény Lehel vezér tér 28. Kunszentmárton Kossuth u. 2. Tiszafüred Piac u. 3. Törökszentmiklós Kossuth u Karcag Kossuth tér 15. Kisújszállás Szabadság tér 6. Mezőtúr Szabadság tér 29. Túrkeve Táncsics M. u. 1/a. Jászárokszállás Rákóczi u Kunhegyes Szabadság tér 4. Kunmadaras Karcagi út 2-4. Martfű Lenin u. 1/b. Tiszaföldvár Kossuth u Tolna Szekszárd Szent István tér 5-7. Széchnenyi út Tolna Paks Dózsa Gy. u. 33., Kishegyi u. 44/a Tolna Tamási Szabadság u. 31. Tolna Bonyhád Szabadság tér 10. Tolna Dombóvár Dombó Pál u. 3. Tolna Dunaföldvár Béke tér 11. Tolna Hőgyész Kossuth L. u. 6.

14 Tolna Simontornya Petőfi u. 68. Tolna Tolna Kossuth u. 31. Vas Szombathely Fő tér 3-5 Rohonci u. 52. Vas Körmend Vida J. u. 12. Vas Sárvár Batthyány u. 2. Vas Celldömölk Szentháromság tér 6. Vas Kőszeg Kossuth L. u. 8. Vas Szentgotthárd Mártírok u. 2., Harisdűlő u. 14. (GM) Vas Vasvár Alkotmány u. 2. Vas Bük Kossuth L. u Vas Szombathely Király u. 10. Veszprém Veszprém Budapest u. 4. Óváros tér 24 Veszprém Ajka Szabadság tér 18. Veszprém Pápa Fő tér 22., Fő u. 5 Fő tér 15. Veszprém Tapolca Fő tér 2. Veszprém Balatonfüred Petőfi Sándor u. 8. Veszprém Várpalota Újlaki u. 2. Veszprém Balatonalmádi Baross G. u. 5/a. Veszprém Zirc Rákóczi tér 15. Zala Zalaegerszeg Kisfaludy u Zala Nagykanizsa Deák tér 15. Zala Lenti Dózsa Gy. u. 1. Zala Keszthely Kossuth u. 38. Zala Letenye Szabadság tér 8. Zala Zalaszentgrót Batthyány u. 11. Zala Hévíz Erzsébet királyné u. 11. Budapest Budapest 1054 V. Szabadság tér 7-8. (Bank Center) Budapest Budapest 1124 XII. Jagelló 20/a Budapest, február 18. OTP Bank Nyrt. Forgalmazó OTP Alapkezelő Zrt. Alapkezelő