BESZÁMOLÓ /SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ/ A Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott Nemzetközi Roma Nap című projektről Pályázati azonosító: NEMZ-KUL-EPER-17-1726 (NEMZ-KUL-17-2017-00038) 2017. 2
ALAPADATOK Támogatott adatai: Név: Országos Roma Önkormányzat Székhely: 1074 Budapest Dohány u. 76. Levelezési cím: 1074 Budapest Dohány u. 76. Adószám: 18074765142 Statisztikai számjel: 18074765-8411-351-01 Bankszámlát vezető bank: ERSTE Bank-116 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-73928043 Képviselő: Balogh János Országos Roma Önkormányzat elnöke Ügyintéző: Ipacs László pályázati referens Telefonszám: 06-1-322-8903 E-mail: ipacs.laszlo@oronk.hu A támogatási szerződés adatai: Támogató: Emberi Erőforrás Minisztériuma Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő A pályázat azonosítója: NEMZ-KUL-EPER-17-1726 (NEMZ-KUL-17-2007-00038) Támogatási összeg: 1.150.000.-Ft A megvalósítás teljesítés határideje: 2017. augusztus 31. 3
SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az Országos Roma Önkormányzat 2017. májusában az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott NEMZ-KUL-EPER-17-1726 (NEMZ-KUL-17-2017-00038) pályázati azonosítószámmal, Nemzetközi Roma Nap címmel 1.150.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Nemzetközi Roma Nap önkormányzati rendezvénye 2017. április 7-én, az Országos Roma Önkormányzat székhelyén, a Tükörteremben került megrendezésre. Ezen a kiemelkedő napon, az ünneplésen túl, az Országos Roma Önkormányzat fontosnak tartotta a roma kulturális értékek bemutatásán keresztül a roma társadalom elfogadását, integrációjának elősegítését. 2017. április 7. Nemzetközi Roma Nap (Roma Himnusz hallgatása közben) 4
Az esemény moderátora Ifj. Suki András Bárczy István-díjas zongoraművész volt. 2017. április 7. Nemzetközi Roma Nap (Ifj. Suki András) Nyitóbeszédet Lakatos István elnökhelyettes tartott, aki nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte az Önkormányzat jelenlévő képviselőit, meghívott előadóit, valamint minden kedves vendéget. Beszédében elmondta, hogy a mai ünnepnapon arra kell törekednünk, hogy értékeink egy kis szeletét bemutassuk. A világon élő romák feladata az, hogy emlékezzenek, tiszteljék és becsüljék hagyományaikat, családjaik örökségét, és hogy közösen tegyenek azért, hogy ez a nap sohase merüljön feledésbe. 5
A Lakatos Menyhért Általános Iskola, a Burattino Általános Iskola, valamint a Kályi Jág Iskola tehetséges roma diákjai színvonalas versmondással emelték a rendezvény fényét. Olyan nagy költők versei hangzottak el a tanulóktól, mint Nagy Gusztáv, Choli Daróczi József, valamint Ady Endre és József Attila. 2017. április 7. Nemzetközi Roma Nap (Lakatos Menyhért Általános Iskola, a Burattino Általános Iskola, valamint a Kályi Jág Iskola diákjai) Megtisztelte jelenlétével az ünnepségünket a Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület, akitől dinamikus, olykor lassú, érzelmes hangulatú előadást halhatott a közönség. Horváth Zoltán - az Egyesület vezetőjének - fő célja a roma kultúra felkutatása megörökítése, hagyományőrző cigány táncok és zenék tanítása, sokszínűségének bemutatása. 6
2017. április 7. Nemzetközi Roma Nap (Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesület) Majd őket követte a Nagylóci Piros Rózsák gyermektánccsoport. Lánc, illetve szóló táncot mutattak be, mely utóbbi táncformát gazdag motívumokkal díszítették. Szabályos koreográfiájuknál, olykor a spontaneitás is megfigyelhette a közönség. 7
2017. április 7. Nemzetközi Roma Nap (Nagylóci Piros Rózsák gyermektánccsoport) Utolsóként Szomora Zsolt és zenekarának virtuóz, igazi koncertélményt nyújtó előadását (pl.: Dinucu-Pacsirta, Johannes Brahms - Magyar táncok, Monti csárdás stb.) hallhatták a jelenlévők, akiktől kívánságműsor formájában dalokat is kérhettek. Az ünnepi műsor zárásaként a zenekar előadásában a Himnusz hangjai csendültek fel. 8
2017. április 7. Nemzetközi Roma Nap (Szomora Zsolt és zenekara) Megtiszteltetés volt az Országos Roma Önkormányzat számára, hogy a 2017-ben megrendezésre kerülő Nemzetközi Roma Nap alkalmából fellépőink elfogadták meghívásunkat, és kiemelkedő előadásukkal szép élményeket szereztek a közönségnek és minden kedves vendégnek. A 2017. április 7-én tartott rendezvényen a Nemzetközi Roma Nap alkalmából 112 fő vett részt. 9
Az Országos Roma Önkormányzat a PR- rendelkezések szerint járt el. Az ünnepségről készült fotók a http://www.oronk.hu Médiatár-fotógaléria, valamint a Dokumentumok portálra kerültek feltöltésre. Kérem, a NEMZ-KUL-EPER-17-1726 (NEMZ-KUL-17-2017-00038) azonosítószámú pályázat szakmai beszámolójának elfogadását. Budapest, 2017. augusztus 21. Köszönettel: Balogh János Országos Roma Önkormányzat elnöke 10
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató Szervezet (továbbiakban Támogató) 1.150.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Országos Roma Önkormányzatot, mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett). A támogatási okirat a 3.3, valamint a 4.3 pontjainak rendelkezéseit betartva a támogatás összegét az alábbi jogcímekre fordítottuk. A Kedvezményezett által igényelt és a Támogató által jóváhagyott költségvetési sorok és támogatási összegek jogcímenként: I. táblázat 1. 2. 3. 4. PÁLYÁZATI TÉTEL SORA Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj sor "Zenei szolgáltatás" Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj sora "Zenei szolgáltatás" Nyomdaköltség"Meghívó nyomtatása" Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei "Étkezés szolgáltatás" PÁLYÁZATI TÉTEL ÖSSZEGE 100.000.-Ft 100.000.-Ft 6.750.-Ft 943.250-Ft 5. Teljes támogatási összeg: 1.150.000.-Ft 11
A teljes támogatási összeg felhasználása költségvetési soronként: II. táblázat Cég/ Megbízott Pályázati tétel Számla száma Összeg 1. Szomora Zsolt Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj sor "Zenei szolgáltatás PÉ. Bizonylat: PSH/17. PK0000202 100.000.-Ft 2. Horváth Zoltán Kanizsa Csillag Művészeti Egyesület Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj sor "Zenei szolgáltatás PÉ. Bizonylat: PSH/17. PK0000201 100.000.-Ft Számla: MD5SA 0568103 3. Archeo Copy Kft Nyomdaköltség "Meghívó nyomtatása" 1.) PÉ. Bizonylat: PSH/17. PK0000186 Számla: MD5EA7032433 6.750.-Ft 4. Háncs Kereskedelmi Szolgáltató és Termelő Kft Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei "Étkezés szolgáltatás" számla: 217/2017 Banki kiv. száma: E 41/217 943.250.-Ft 5. Összesen: 1.150.000.-Ft 12
Rendezvényen történt szereplői változások Magyar Nemzeti Tambura Cigányzenekara a Nemzetközi Roma Nap alkalmából az ünnepségre történő felkérésünket elfogadta. A fent említett eseményre, a zenekar szóban történő lemondását követően az Országos Roma Önkormányzat Szomora Zsolt zenészt hívta meg. Az előadó tiszteletdíjának a bérszámfejtést követően 100.392.- Ft volt a költsége, melyből a 100.000- Ft összeg készpénzben lett kifizetve, a 392-Ft pedig átutalással történt (lásd: III. táblázat). 13
A Támogató által jóváhagyott költségvetéshez képest a saját költségvetésből finanszírozott, további kiadások részletezése: III. táblázat CÉG NÉV/ MEGBÍZOTT NEMZ-KUL-2017 PÁLYÁZATI SOR FELHASZNÁLÁSI JOGCÍM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZEGE 1. Szomora Zsolt Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj sor "Zenei szolgáltatás" 100.000.-Ft KIFIZETETT/ BÉRSZÁMFEJTETT ÖSSSZEG Megbízási szer. szereplő összeg: 141.000.-Ft (Bérszámfejtett: 100.392.,Ft) TELJESÍTÉS IDŐPONTJA KIFIZETÉS DÁTUMA 2017.04.07. 2017.04.07. 2017.07.18 A TÁMOGATÓ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSHEZ KÉPEST A SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT, TOVÁBBI KIADÁSOK Túlfizetés a pályázati támogatáshoz képest: Járulékok: 40.608.-Ft + Átutalás költsége: 392.-Ft összesen: 41.000.-Ft BANK/ PÉNZTÁR SZÁMLA SORSZÁMA PÉ. Bizonylat: PSH/17. PK0000202 E81/2017 MEGJEGYZÉS A pályázat először az EPTK felületére lett feltöltve. Majd később az EPER rendszerbe. Az EPTK felületén a zenei szolgáltatások az Egyéb beszerzések szolgáltatások pályázati sorra lett elkülönítve. Az EPER rendszerében viszont a zenei szolgáltatások a Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj sorban található.
CÉG NÉV/ MEGBÍZOTT 2. Horváth Zoltán Kanizsa Csillag Művészeti Egyesület NEMZ-KUL-2017 PÁLYÁZATI SOR FELHASZNÁLÁSI JOGCÍM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZEGE Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj sor "Zenei szolgáltatás" 100.000.-Ft KIFIZETETT/ BÉRSZÁMFEJTETT ÖSSSZEG TELJESÍTÉS IDŐPONTJA KIFIZETÉS DÁTUMA A TÁMOGATÓ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT EREDETI KÖLTSÉGVETÉSHEZ KÉPEST A SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT, TOVÁBBI KIADÁSOK BANK/ PÉNZTÁR SZÁMLA SORSZÁMA 100.000.-Ft 2017.04.07. 2017.04.07. 0.-Ft PÉ. Bizonylat: PSH/17. PK0000201 Számla: MD5SA 0568103 MEGJEGYZÉS A pályázat először az EPTK felületére lett feltöltve. Majd később az EPER rendszerbe. Az EPTK felületén a zenei szolgáltatások az Egyéb beszerzések szolgáltatások pályázati sorra lett elkülönítve. Az EPER rendszerében viszont a zenei szolgáltatások a Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj sorban található. 15
CÉG NÉV/ MEGBÍZOTT 3. Archeo Copy Kft. NEMZ-KUL-2017 PÁLYÁZATI SOR FELHASZNÁLÁSI JOGCÍM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZEGE Nyomdaköltség "Meghívó nyomtatása" 6.750.-Ft KIFIZETETT/ BÉRSZÁMFEJTETT ÖSSSZEG TELJESÍTÉS IDŐPONTJA KIFIZETÉS DÁTUMA A TÁMOGATÓ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT EREDETI KÖLTSÉGVETÉSHEZ KÉPEST A SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT, TOVÁBBI KIADÁSOK 1.) 9.000.-Ft 2017.03.22. 2017.03.22 Túlfizetés a pályázati támogatáshoz képest: 2.250.-Ft BANK/ PÉNZTÁR SZÁMLA SORSZÁMA 1.) PÉ. Bizonylat: PSH/17. PK0000186 Számla: MD5EA703 2433 MEGJEGYZÉS 16
CÉG NÉV/ MEGBÍZOTT 4. Háncs Kereskedelmi Szolgáltató és Termelő Kft. NEMZ-KUL-2017 PÁLYÁZATI SOR FELHASZNÁLÁSI JOGCÍM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZEGE Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei "Étkezés szolgáltatás" 943.250-Ft KIFIZETETT/ BÉRSZÁM- FEJTETT ÖSSSZEG 756.645.-Ft+Áfa azaz, 960.939.-Ft TELJESÍTÉS IDŐPONTJA KIFIZETÉS DÁTUMA 2017.04.07. 2017.04.27. A TÁMOGATÓ ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT EREDETI KÖLTSÉGVETÉSHEZ KÉPEST A SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSBŐL FINANSZÍROZOTT, TOVÁBBI KIADÁSOK Túlfizetés 17.689.-Ft BANK/ PÉNZTÁR SZÁMLA SORSZÁMA számla: 217/2017 Banki kiv. száma: E 41/2017 MEGJEGYZÉS A pályázat először az EPTK felületére lett feltöltve. Majd később az EPER rendszerbe. Az EPTK felületén az étkezés szolgáltatások a Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj pályázati sorra lett elkülönítve. Az EPER rendszerében viszont az étkezés szolgáltatások a Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei sorban található. 5. Összesen: 1.150.000.-Ft 1.210.939.-Ft 60.939.-Ft 17
IV. táblázat: (A táblázat egyes tételei nem a pénzügyi beszámoló szerves részét képezi, tájékoztató jellegű) A Kedvezményezett által finanszírozott további kiadások (saját költségvetés terhére) TELJESÍTÉS KELTE CÉG NEVE SZÁMLA SORSZÁMA SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE ADOTT TÉTEL TÉNYLEGES BEKERÜLÉSI ÖSSZEGE BANKI/PÉNZTÁRI BIZONYLAT SZÁMA KIFIZETÉS DÁTUMA 1. 2017.04.05 Alanex Kft 1346/2017 emlékplakett 22.400.-Ft Bank E36/2017 2017.04.20 készítés 2. 2017.04.05 DWG Event's & Food Kft MD5EA 3284301 hangosítás 93.980.-Ft PHS/17.PK0000205 2017.04.07 PÁLYÁZAT TERHÉRE ELSZÁMOLT 3. 2017.03.22 Archeo Copy Kft MD5EA 7032433 nyomtatás 9.000.-Ft PHS/17.PK0000186 2017.03.23 6.750.-Ft 4. 2017.03.23 Archeo Copy Kft MD5EA 7032437 nyomtatás 9.000.-Ft PHS/17.PK0000187 2017.03.23 5. 2017.04.07 Kanizsa Csillagi Művészeti Egyesület MD5SA 0568103 zenei szolgáltatás 6. 2017.04.07 Szomora Zsolt megbízási díj zenei szolgáltatás 100.000.-Ft PHS/17.PK0000201 2017.04.07 100.000.-Ft 100.000.-Ft + (40.608 járul.) PHS/17.PK0000202 2017.04.07 100.000.-Ft 392.-Ft Bank E81/2017 2017.07.18 7. 2017.04.07 Szomora Zsolt megbízási díj - zenei különbözeti kifizetés szolgáltatás 8. 2017.04.07 Suki András IH4SA 6866389 moderátor 50.000.-Ft PHS/17.PK0000206 2017.04.07 9. 2017.04.06 Grande Gusto Kft GRN9-SZ-1004263 ajándékcsomag 100.000.-Ft PHS/17.PK0000199 2017.04.06 10. 2017.04.06 Tesco-Global Áruházak Zrt. A05700436/0981/00001 élelmiszer, fűszerek 10.215.-Ft PHS/17-PK0000200 2017.04.06 18
TELJESÍTÉS KELTE CÉG NEVE SZÁMLA SORSZÁMA SZOLGÁLATÁS MEGNEVEZÉSE ADOTT TÉTEL BANK/PÉNZTÁR TÉNYLEGES BIZONYLA SZÁMA BEKERÜLÉSI ÖSSZEGE KIFIZETÉS DÁTUMA 11. 2017.04.06 Tápióbusz 2005 Kft A05300003/1238/00021 PB gáztöltet 3.990.-Ft PHS/17-PK0000200 2017.04.06 PÁLYÁZAT TERHÉRE ELSZÁMOLT 12. 2017.04.06 Co-op Start Zrt A03201822/0883/00001 ételízesítő 1.135.-Ft PHS/17-PK0000200 2017.04.06 13. 2017.04.07 La-Li Alberti Kft NQ9ED 7808732 marhahús 37.975.-Ft PHS/17-PK0000200 2017.04.07 14. 2017.04.07 La-Li Alberti Kft NQ9ED 7808734 tojás 20 db 900.-Ft PHS/17-PK0000200 2017.04.07 15. 2017.04.01 Gér-Therm Kft NM6EA 0340808 hurkapálcika 1.210.-Ft PHS/17-PK0000200 2017.04.01 (hurkafa) 16. 2017.04.07 Mandragóra Business Kft NJ6EA 6316853 szállítás 2.160.-Ft PHS/17PK222 2017.04.11 szolgáltatása 17. 2017.04.06 HACONA Kft 2017101400 műanyag edény 4.580.-Ft PHS/17.PK0000245 2017.04.25 18. 2017.04.07 Háncs Kft 217/2017 étkezési 960.939.-Ft BankE41/2017 2017.04.27 943.250-Ft szolgáltatás 19. Összesen: 1.548.484.-Ft 1.150.000-Ft Az Országos Roma Önkormányzat a NEMZ-KUL-17-2017-00038 azonosítószámú projekt finanszírozására 1.150.000.-Ft támogatásban részesült. A projekt teljes költségvetése (a megvalósítás tényleges bekerülési összege) összesen 1.548.484-Ft volt. A 398.484.-Ft különbözet finanszírozása az Országos Roma Önkormányzat saját költségvetésének terhére történt. 19
Kérem, a NEMZ-KUL-EPER-17-1726 (NEMZ-KUL-17-2017-00038) azonosítószámú pályázat pénzügyi beszámolójának elfogadását. Budapest, 2017. augusztus 21. Köszönettel: Balogh János Országos Roma Önkormányzat elnöke