Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. ( ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. -ában foglaltakra - Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá: a) Költségvetési bevételek összege 1 245 808 ezer Ft aa) működési bevétel 927 680 ezer Ft ab) felhalmozási bevétel 318 128 ezer Ft b) Költségvetési kiadások összegét 933 842 ezer Ft ba) működési kiadás 850 884 ezer Ft bb) felhalmozási kiadás 82 958 ezer Ft c) finanszírozási bevételek (betétmegszüntetés nélküli összege: 280 000 ezer Ft) 15 131 ezer Ft d) pénzforgalom nélküli bevétel 86 424 ezer Ft e) finanszírozási kiadások (betétlekötés nélküli összege: 280 000 ezer Ft) 262 374 ezer Ft f) bevételek összesen 1 347 363 ezer Ft g) kiadások összesen 1 196 216 ezer Ft h) államháztartáson belüli megelőlegezés 15 131 ezer Ft i) költségvetés összesített egyenlege 151 147 ezer Ft. 2. (1) Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 6. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép.
(4) A R. 9. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 13. melléklete helyébe ez a rendelet 4. melléklete lép. (6) A R. 14. melléklete helyébe ez a rendelet 5. melléklete lép. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2015... napján kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2015.... Vincze Miklós jegyző 2
1. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2014.évi 2014. 12. 31. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. 2014.12.31 Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 455 418 455 418 100,00 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 99 679 109 165 98 160 89,92 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 516 453 564 583 553 578 98,05 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 288 654 288 654 100,00 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 900 32 900 27 397 83,27 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 900 321 554 316 051 98,29 Vagyoni tipusú adók 36 000 36 000 37 722 104,78 Értékesítési és forgalmi adók 160 000 160 000 164 413 102,76 Gépjárműadók 20 961 20 961 20 744 98,96 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 100 3 100 4 810 155,16 Termékek és szolgáltatások adói 220 061 220 061 227 689 103,47 Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 2 215 48,34 Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 229 904 102,34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0,00 Szolgáltatások ellenértéke 2 229 3 074 10 328 335,98 Közvetített szolgáltatások értéke 1 638 1 638 2 044 124,79 Tulajdonosi bevételek 11 648 11 648 8 178 70,21 Ellátási díjak 0 0 0 0,00 Kiszámlázott általános forgalmi adó 418 647 759 117,31 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0,00 Kamatbevételek 212 212 678 319,81 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0,00 Egyéb működési bevételek 425 425 4 910 1 155,29 Működési bevételek 16 570 17 644 26 897 152,44 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0,00 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0,00 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 16 0,00 Részesedések értékesítése 0 0 0 0,00 3
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 1 661 0,00 Felhalmozási bevételek 0 0 1 677 0,00 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 1 317 0,00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 419 16,17 Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 736 66,98 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 260 0,00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 140 0,00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 400 0,00 Költségvetési bevételek 793 158 1 131 016 1 130 243 99,93 Személyi juttatások 18 900 50 110 49 785 99,35 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 321 9 263 8 524 92,02 Dologi kiadások 109 791 113 697 111 914 98,43 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 360 4 308 3 759 87,26 Egyéb működési célú kiadások 317 954 307 538 242 543 78,87 Beruházások 55 532 87 711 76 817 87,58 Felújítások 0 0 0 0,00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 4 038 1 344 33,28 Költségvetési kiadások 511 896 576 665 494 686 85,78 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 Belföldi értékpapírok bevételei 0,00 Maradvány igénybevétele 0 86 424 86 424 100,00 Központi, irányító szervi támogatás 0,00 Betétek megszüntetése 280 000 0,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések 15 131 Finanszírozási bevételek 0 86 424 381 555 441,49 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 308 262 374 262 374 100,00 Belföldi értékpapírok kiadásai 0,00 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 367 378 378 401 322 258 85,16 Pénzeszközök betétként elhelyezése 280 000 0,00 Pénzügyi lízing kiadásai 0,00 Finanszírozási kiadások 367 686 640 775 864 632 134,94 Bevételek összesen 793 158 1 217 440 1 511 798 124,18 Kiadások összesen 879 582 1 217 440 1 359 318 111,65 Engedélyezett létszám(fő) 13 63 43 68,25 - ebből alapfeladat 4 4 3 75,00 - ebből közfoglalkoztatott 9 59 40 67,80 4
2. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés 2014. évi eredeti előirányza 2014.11.26 mód. előirányzat 2014.12.31. teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés 2014. évi eredeti előirányza 2014.11.26 mód. előirányzat 2014.12.31. teljesítés Teljesítés %-a A B C E F G H I K L I. Működési költségvetés 861 431 913 350 927 680 101,57 I. Működési költségvetés 915 325 959 405 850 884 88,69 1. Közhatalmi bevételek 224 643 224 643 229 963 102,37 1. Személyi juttatások 200 404 238 828 212 044 88,79 1.1. Adóbevételek 220 061 220 061 227 689 103,47 0,00 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 4 582 4 582 2 274 49,63 0,00 2. Működési bevételek 107 963 109 037 125 606 115,20 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 571 56 477 53 360 94,48 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 526 233 577 078 570 375 98,84 3. Dologi kiadások 282 036 289 254 280 948 97,13 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 416 774 455 418 455 418 100,00 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 65 360 67 308 61 989 92,10 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 0,00 5. Egyéb működési kiadások 317 954 307 538 242 543 78,87 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 109 459 121 660 114 957 94,49 5.1. Elvonások és befizetések 0,00 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 13 699 13 699 14 800 108,04 4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 1 736 66,98 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0,00 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 317 954 307 538 242 543 78,87 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 317 0,00 ebből:tartalék 76 986 59 254 0 0,00 5
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 592 2 592 419 16,17 6 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0,00 II. Felhalmozási költségvetés 32 900 321 554 318 128 98,93 II. Felhalmozási költségvetés 65 122 99 549 82 958 83,33 1. Felhalmozási bevételek 0 0 1 677 0,00 1. Beruházási kiadások 62 084 95 511 81 614 85,45 1.1. Immateriális javak értékesítése 0,00 2. Felújítások 0,00 1.2. Ingatlanok értékesítése 0,00 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 16 0,00 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 038 4 038 1 344 33,28 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0,00 1.4.Részesedések értékesítése 0,00 0,00 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 1 661 0,00 0,00 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 900 321 554 316 051 98,29 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 288 654 288 654 100,00 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,00 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,00 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 0,00 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 038 4 038 1 344 33,28 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 900 32 900 27 397 83,27 0,00 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 400 0,00 4. Tartalékok felhalmozási célra 0,00 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 260 0,00 0,00 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 894 331 1 234 904 1 245 808 100,88 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 86 424 86 424 101 555 117,51 0,00 0,00 0,00 0,00 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 980 447 1 058 954 933 842 88,19 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -163 102 175 950 311 966 177,30 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -130 880-46 055 76 796-166,75 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -32 222 222 005 235 170 105,93 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 308 262 374 262 374 100,00 0,00 Működési célú finanszírozási kiadás 0 0,00 0,00 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 308 262 374 262 374 100,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -163 410-86 424 49 592-57,38 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 86 424 86 424 86 424 100,00 Működési egyenleg összesen -130 880-46 055 76 796-166,75 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 53 894 46 055 46 055 100,00 Felhalmozási egyenleg összesen -32 530-40 369-27 204 67,39 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 32 530 40 369 40 369 100,00 0,00 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 15 131 0,00 0,00 1. Működési célú finanszírozási bevétel 15 131 0,00 0,00 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0,00 0,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 980 755 1 321 328 1 347 363 101,97 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 980 755 1 321 328 1 196 216 90,53 7
3. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Maradvány kimutatás Megnevezés Önkormányzat Hivatal Művelődési Ház Bölcsőde ezer Ft Önkormányzat összesen 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 130 243 106 260 4 825 4 480 1 245 808 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 494 686 371 577 30 529 37 050 933 842 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 636 925-265 317-25 704-32 570 313 334 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 381 555 263 578 25 752 32 928 703 813 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 864 632 0 0 0 864 632 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -483 077 263 578 25 752 32 928-160 819 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 152 480-1 739 48 358 151 147 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0 0 0 0 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 0 0 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 0 0 0 0 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 0 0 0 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 0 0 0 0 C) Összes maradvány (=A+B) 152 480-1 739 48 358 151 147 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 0 0 0 0 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 152 480-1 739 48 358 151 147 F)Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 0 0 0 0 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0 0 0 0 Kiutalatlan intézményi finanszírozás 0 52593 1924 1626 56143 Összes elvonás 0 50 854 1 972 1 984 54 810 8
4. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Mérleg # Megnevezés Előző időszak ESZKÖZÖK Mó dosí táso k Tárgyi időszak Válto zás % 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 671 508 0 683 0,04 02 A/I/2 Szellemi termékek 1 668 0 958 57,43 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0,00 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 673 176 0 1 641 0,10 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 601 067 0 5 130 062 142,46 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 94 722 0 125 931 132,95 07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0 0,00 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 2 734 0 2 704 98,90 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0,00 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 3 698 523 0 5 258 697 142,18 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 74 951 0 76 314 101,82 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0 0,00 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0 0,00 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0,00 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0 0,00 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0 0,00 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0,00 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 74 951 0 76 314 101,82 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 0,00 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 20 értékhelyesbítése 0 0 0 0,00 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 0,00 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 446 650 0 5 336 652 97,98 23 B/I/1 Vásárolt készletek 312 0 517 165,71 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0 0,00 25 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0 0,00 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, 26 késztermékek 0 0 0 0,00 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0 0,00 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 312 0 517 165,71 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0 0,00 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 30 értékpapírok 0 0 0 0,00 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0 0,00 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0 0,00 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0 0,00 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0 0,00 9
35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0 0,00 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 0 0 0 0,00 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 312 0 517 165,71 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 0 0 0 0,00 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 201 0 365 181,59 40 C/III Forintszámlák 67 685 0 140 112 207,01 41 C/IV Devizaszámlák 0 0 0 0,00 42 C/V Idegen pénzeszközök 65 0 65 100,00 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 67 951 0 140 542 206,83 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 45 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 46 államháztartáson belülről (46>=47) 0 0 0 0,00 47 48 49 50 51 52 53 54 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 25 794 0 30 613 118,68 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5 093 0 11 487 225,54 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 0 0,00 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 2 300 0 5 927 257,70 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2 300 0 5 927 257,70 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 0 0 0 0,00 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések 55 finanszírozási bevételekre (55>=56) 0 0 0 0,00 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 56 államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 0 0 0,00 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 33 187 0 48 027 144,72 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 58 államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 59 60 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 10
61 62 63 64 65 66 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0 0 0,00 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 397 0,00 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 3 878 0,00 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 7 0,00 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 0 0 0 0,00 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes 67 követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0 0 0 0,00 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 68 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes 69 követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 0 0 0 0,00 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 70 törlesztésére 0 0 0 0,00 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 0 0 4 282 0,00 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 5 891 0 6 176 104,84 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0,00 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0,00 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 0 0,00 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 96 0 125 130,21 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 5 795 0 6 051 104,42 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0 0,00 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 0 0,00 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 0 0,00 81 82 83 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 0 0 0,00 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0 0 0,00 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 0 0,00 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 5 891 0 6 176 104,84 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 39 078 0 58 485 149,66 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 86 ELSZÁMOLÁSOK 19 795 0 19 123 96,61 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli 87 elhatárolása 0 0 0 0,00 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 854 0,00 89 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0 0,00 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 854 0,00 11
91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 5 573 786 0 5 556 173 99,68 FORRÁSOK 0,00 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 6 655 945 0 6 655 945 100,00 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 0 0,00 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 67 498 0 67 498 100,00 95 G/IV Felhalmozott eredmény -1 457 523 0-1 457 523 100,00 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 0,00 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 219 713 0,00 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 5 265 920 0 5 485 633 104,17 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 99 személyi juttatásokra 0 0 0 0,00 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 100 adóra 0 0 0 0,00 101 102 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 9 816 0 1 618 16,48 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0 0,00 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 103 egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 52 0 0 0,00 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 104 belülre 0 0 0 0,00 105 106 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 0 0,00 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 0 0,00 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 107 egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 0 0 0 0,00 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 108 belülre 0 0 0 0,00 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 109 finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 33 038 0 0 0,00 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 110 visszafizetésére 0 0 0 0,00 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 111 törlesztésére 33 038 0 0 0,00 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök 112 törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0,00 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 113 törlesztésére 0 0 0 0,00 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes 114 kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0 0 0,00 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok 115 beváltására 0 0 0 0,00 12
116 117 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 0 0 0 0,00 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0 0 0,00 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 42 906 0 1 618 3,77 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes 119 kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 42 0,00 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 120 szociális hozzájárulási adóra 0 0 619 0,00 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 13 082 0,00 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes 122 kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 3 028 0,00 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes 123 kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 0 102 0,00 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 124 belülre 0 0 0 0,00 125 126 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 5 0,00 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 0 0,00 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes 127 kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 1 368 0,00 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 128 belülre 0 0 0 0,00 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes 129 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 245 855 0 15 131 6,15 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 130 visszafizetésére 0 0 15 131 0,00 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 131 törlesztésére 245 855 0 0 0,00 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök 132 törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0,00 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 133 törlesztésére 0 0 0 0,00 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes 134 kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 0 0 0 0,00 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok 135 beváltására 0 0 0 0,00 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 136 beváltására 0 0 0 0,00 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0 0 0,00 13
138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) 245 855 0 33 377 13,58 139 H/III/1 Kapott előlegek 15 766 0 16 878 107,05 140 141 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0 0,00 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 0 0,00 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0 0,00 143 144 145 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 0 0 0 0,00 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0 0 0,00 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 0 0 0 0,00 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 146 (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 15 766 0 16 878 107,05 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 147 (=118+138+146) 304 527 0 51 873 17,03 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 148 ELSZÁMOLÁSOK 3 339 0 65 1,95 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 149 KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0 0,00 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli 150 elhatárolása 0 0 0 0,00 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 151 elhatárolása 0 0 18 206 0,00 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 396 0,00 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 0 0 18 602 0,00 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 5 573 786 0 5 556 173 99,68 14
5. melléklet az /2015. (.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változása Megnevezés Pénzkészlet tárgyidőszak elején Önkormányzat Hivatal Művelődési Ház ezer Ft Bölcsőde Önkormányzat összesen - Forintban vezetett költségvetési 65 036 1 400 1 105 144 67 685 pénzforgalmi számlák egyenlege - Devizabetét számlák egyenlege 0 0 0 0 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek 127 74 0 0 201 egyenlege - Valutapénztárak egyenlege 0 0 0 0 0 Pénzkészlet összesen 65 163 1 474 1 105 144 67 886 Költségvetési bevételek 1 130 243 106 260 4 825 4 480 1 245 808 Finanszírozási bevételek 381 555 263 578 25 752 32 928 703 813 Bevételek 1 511 798 369 838 30 577 37 408 1 949 621 Költségvetési kiadások 494 686 371 577 30 529 37 050 933 842 Finanszírozási kiadások 864 632 0 0 0 864 632 Kiadások 1 359 318 371 577 30 529 37 050 1 798 474 Maradvány 152 480-1 739 48 358 151 147 Pénzkészlet változás 73 380-1 101 48 264 72 591 Pénzkészlet tárgyidőszak végén 0 - Forintban vezetett költségvetési 138 385 332 1 003 392 140 112 pénzforgalmi számlák egyenlege - Devizabetét számlák egyenlege 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek 158 41 150 16 365 egyenlege - Valutapénztárak egyenlege 0 0 0 0 Pénzkészlet összesen 138 543 373 1 153 408 140 477 15