Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 215. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását 36.876.77 eft-ban ebből: általános tartalék 123.67 eft-ban céltartalék 3.812.63 eft-ban Költségvetési bevételét 31.454.972 eft-ban Költségvetési egyenlegét - 5.421.798 eft-ban Finanszírozási bevételét 17.34.578 eft-ban Finanszírozási kiadását 11.918.78 eft-ban Összes bevételét 48.795.55 eft-ban Összes kiadását 48.795.55 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 5.421.849 eft előző évi maradványt külső finanszírozására 16.435 eft hosszú lejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 16.486 eft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 215. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 215. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, 1 Módosította a 31/215.(IX.29.) önkorm. rendelet 1. -a

szerint jóváhagyja. 2 a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, a 215. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 215. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a 16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 215. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 215. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 215. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215. február 13-án tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

5 2 1. sz. melléklet Szeged Város 215. évi összevont költségvetési mérlege 4.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények 24 778 259 2 776 27 Működési célú költségvetési kiadások 15 12 283 14 12 67 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 86 44 11 98 773 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 11 92 294 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 92 294 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 1 36 639 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 3 9 281 225 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 6 986 961 757 459 Felhalmozási költségvetési egyenleg -1 577 884 2 86 44 78 479-3 843 914 11 92 294 ezer Ft Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 525 5 12 321 16 486 2 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 16 435 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16 486 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 28 678 54 2 776 432 Költségvetési kiadások összesen 22 17 244 14 769 526 31 454 972 Költségvetési kiadások főösszege 36 876 77 Finanszírozási bevételek összesen 5 347 484 11 993 94 Finanszírozási kiadások összesen 11 918 78 Finanszírozási bevételek főösszege 17 34 578 Finanszírozási kiadások főösszege 11 918 78 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE Módosította a 31/215.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. -a 2 525 5 12 321 16 435-1 36 639 34 26 24 14 769 526 ÖSSZES KIADÁS 34 26 24 14 769 526 48 795 55 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 48 795 55

6 3 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 215. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 4.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 136 659 19 73 1 98 552 4 65 753 1 773 928 2 414 665 25 48 63 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 53 294 553 3 578 687 16 435 3 651 716 Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei 5 759 255 7 862 144 864 413 485 Vízügyi Építési alap bevételei 1 752 29 1 383 42 1 742 883 3 888 215 Környezetvédelmi alap bevételei 25 266 979 475 259 212 285 932 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 136 659 19 73 2 53 294 1 933 818 5 824 781 88 3 1 773 928 588 687 16 435 2 86 44 2 525 5 34 26 24 Költségvetési szervek bevételei 37 771 3 7 2 455 95 225 9 641 78 479 12 321 11 92 294 14 769 526 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 136 659 416 844 2 53 294 1 937 518 8 279 876 88 525 9 641 1 773 928 588 687 16 435 2 884 523 2 537 326 11 92 294 48 795 55 ezer Ft 378 46 378 46 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 123 371 32 232 3 818 176 41 951 292 389 4 663 32 153 921 1 679 286 276 527 13 11 92 294 23 352 597 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 631 14 4 95 15 9 176 174 2 21 851 77 25 356 58 159 693 41 341 16 486 5 29 574 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 17 427 7 951 472 797 498 175 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 53 84 1 37 11 475 184 18 162 692 413 485 Vízügyi Építési alap kiadásai 62 763 2 78 932 891 297 855 223 3 888 215 Környezetvédelmi alap kiadásai 5 457 475 28 285 932 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 123 371 32 232 4 588 767 41 951 296 484 4 678 32 1 53 921 3 936 237 3 389 11 2 219 378 1 14 626 322 515 41 341 16 486 11 92 294 34 26 24 Költségvetési szervek kiadásai 5 94 628 1 663 53 5 953 172 241 616 249 574 24 48 465 299 446 49 2 348 14 769 526 ÖSSZES KIADÁS: 6 27 999 1 695 285 1 541 939 652 567 546 58 4 678 344 1 53 921 3 936 237 3 797 566 2 518 824 1 63 826 322 863 41 341 16 486 11 92 294 48 795 55 3 Módosította a 31/215.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. -a

7 4 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 633 31 633 31 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 214 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 6 136 659 6 136 659 ezer Ft 621 925 621 925 11 376 11 376 2 52 741 2 52 741 1 669 285 1 669 285 1 166 247 1 166 247 147 85 147 85 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 92 483 1 4 93 883 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 229 142 16 59 6 245 732 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 251 119 251 119 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről

8 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1 355 1 1 355 1 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 239 119 239 119 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 658 46 658 46 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 251 119 2 252 175 2 53 294 ezer Ft 281 788 281 788 95 824 95 824 22 489 22 489 954 99 954 99 49 727 49 727 16 91 16 91 3 969 3 969 168 513 168 513 658 46 658 46 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 15

9 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen (B3) 1 98 552 1 98 552 ezer Ft 7 6 7 6 2 65 2 65 42 42 125 125 3 5 3 5 8 8 2 92 2 92 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 45 19 45 19 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 2 26 597 2 26 597 512 731 27 1 9 25 184 6 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 75 229 Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. 4 427

1 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 2 267 75 22 9 ezer Ft 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 34 249 1 34 249 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 74 688 74 688 5 Kamatbevételek 52 5 52 5 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 116 29 5 1 12 29 8 116 29 5 1 12 29 8 Működési bevételek összesen (B4) 1 84 249 2 981 54 4 65 753 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 548 3 548 3 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 553 3 553 3 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 1.2 IKV Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 1.3 Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 82 6 82 6 1.4 SZKT tagi kölcsön megtérülés 635 859 635 859 1.5 Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 2 2 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 153 921 1 548 155 469 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 953 921 82 7 1 773 928

11 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése ezer Ft 31 55 31 55 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 547 137 547 137 2.1 Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól 6 987 6 987 2.2 Szeged-Csanád m. futballstadion ép miatt pénzeszközátvét. (Kgy. 36/214.) 3 15 3 15 2.3 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 51 51 2.4 Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 2.5 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 578 687 578 687 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 19 426 983 7 22 263 26 629 246 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 435 16 435 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 16 435 16 435 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 414 665 2 414 665 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 2 414 665 2 414 665 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 431 1 2 431 1 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek

12 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Működési bevételek összesen (B4) ezer Ft II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 259 259 Működési bevételek összesen (B4) 5 759 5 759 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 59 59 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 196 196 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 255 255 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei

13 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen ezer Ft 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 7 862 7 862 8.2 Felhalmozási célra 144 864 144 864 Maradvány igénybevétele 152 726 152 726 Lakásalap bevételei összesen 413 485 413 485 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 619 52 122 77 1 752 29 1 619 52 122 77 1 752 29 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8)

14 3. sz. melléklet 4.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 125 925 2 125 925 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 888 215 3 888 215 ezer Ft 383 42 383 42 1 742 883 1 742 883 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 17 7 17 7 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság 66 66 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság 2 5 2 5 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 2 266 25 266 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 979 979 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 979 979 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 475 475 8.2 Felhalmozási célra 259 212 259 212 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 259 687 259 687 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 28 932 285 932 Önkormányzat bevételei összesen 19 431 983 14 594 41 34 26 24 4 Módosította a 31/215.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. -a

15 5 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 12 317 3 683 16 16 12 317 3 683 16 16 2 Városrendezési tanulmánytervek 48 5 34 5 83 83 48 5 34 5 83 83 3 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 35 35 35 35 35 35 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 5 Közlekedés tervezés, fogalomszámlálás 117 486 25 514 143 143 117 486 25 514 143 143 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 64 117 336 142 48 259 88 259 88 64 117 336 142 48 259 88 259 88 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 1 53 1 53 1 53 Kötelező feladatok 1 53 1 53 1 53 8 Földhivatali digitális térkép használata 1 53 1 53 1 53 Kötelező feladatok 1 53 1 53 1 53 9 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 17 17 17 17 17 1 Autómentes Nap 215. 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 11 CIVINET projekt 1 7 1 7 2 7 2 1 7 1 7 2 7 2 12 Önkormányzati tervtanács 3 5 3 5 3 5 Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5 13 CIVITAS SENSE projekt 9 9 9 9 9 9 14 Árvízvédelmi rendszer hatósági díj 8 8 8 8 8 8 Fejlesztési feladatok összesen 164 373 324 26 177 579 665 579 665 6 56 6 56 6 56 164 366 764 26 177 573 15 573 15

16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 974 414 974 414 974 414 974 414 974 414 974 414 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 45 193 45 193 45 193 45 193 45 193 45 193 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 214 évi önk tám. elsz. 72 72 72 72 72 72 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 773 773 773 773 773 773 6 Közlekedésszervezés támogatása 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 367 4 367 4 367 4 367 4 367 4 367 4 8 Választókörzeti keret 114 16 114 16 114 16 114 16 114 16 114 16 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 573 9 573 9 573 9 573 9 573 9 573 9 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 Kötelező feladatok 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 Kötelező feladatok 123 123 123 13 SZINT Kft. támogatása 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 17 17 17 17 17 17 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 9 9 9

17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 17 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 19 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 2 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 21 Közvilágítás 55 55 55 Kötelező feladatok 55 55 55 22 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 24 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V 22 9 1 23 23 Kötelező feladatok 22 9 1 23 23 25 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 26 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 25 75 25 75 25 75 Kötelező feladatok 25 75 25 75 25 75 27 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 28 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 19 7 19 7 19 7 Kötelező feladatok 19 7 19 7 19 7 29 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 3 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 6 5 6 5 6 5 Kötelező feladatok 6 5 6 5 6 5

18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 31 Szentháromság u., fasor helyreállítás 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 32 Parkoló helyek felülvizsgálata 2 2 2 2 2 2 33 Belvárosi rakodóhelyek feltérképezése 5 5 5 5 5 5 34 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 4 4 4 4 4 4 35 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 36 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 37 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 38 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 5 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 39 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetés 3 34 3 34 3 34 3 34 3 34 3 34 4 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 41 Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség-váll. Beváltása 153 921 153 921 153 921 Kötelező feladatok 153 921 153 921 153 921 42 IKV 214 évi haszonbérleti díj elszámolás 578 578 578 578 578 578 43 Szegedi Vadaspark N Kft. működési támogatás 7 62 7 62 7 62 7 62 7 62 7 62 Városüzemeltetés összesen 1 89 33 4 31 19 153 921 35 1 6 299 343 6 299 343 736 1 411 5 153 921 25 85 1 327 371 1 327 371 1 73 23 3 889 519 9 25 4 971 972 4 971 972 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 Kötelező feladatok 17 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. 21 915 21 915 21 915 Kötelező feladatok 21 915 21 915 21 915 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 1 1 1

19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 275 25 3 3 Kötelező feladatok 275 25 3 3 5 Védőnői központ kialakítása 5 5 5 5 5 5 Egészségügyi feladatok összesen 45 19 25 45 215 45 215 39 19 25 39 215 39 215 6 6 6 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 176 4 176 4 176 4 Kötelező feladatok 176 4 176 4 176 4 2 Segélyezés 8 4 635 48 635 48 635 Kötelező feladatok 8 4 635 48 635 48 635 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 147 4 471 4 618 4 618 Kötelező feladatok 147 4 471 4 618 4 618 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 753 753 753 753 753 753 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 2 6 62 62 2 6 62 62 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 5 228 749 1 316 16 293 16 293 Kötelező feladatok 5 228 749 1 316 16 293 16 293 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 11 Idősügyi támogatási keret 22 9 388 9 41 9 41 22 9 388 9 41 9 41 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 122 3 58 3 72 3 72 122 3 58 3 72 3 72 13 Tűzifaosztás rászorultak részére 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 Szociális ellátás összesen 5 395 749 83 819 41 951 176 9 18 721 696 535 696 535 Kötelező feladatok 5 375 749 56 471 41 951 176 4 649 946 649 946 2 27 348 5 18 721 46 589 46 589

2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 13 9 13 9 13 Kötelező feladatok 9 13 9 13 9 13 2 Intézmények eszközfejlesztése 2 2 2 2 2 2 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 35 35 35 35 35 35 4 Bursa Hungarica 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 1 85 6 25 6 25 4 4 1 85 6 25 6 25 7 Díszdiplomások ünnepségére 2 66 1 2 76 2 76 2 66 1 2 76 2 76 8 Szeged Ifjú Tehetsége 689 194 27 91 91 689 194 27 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 1 Pedagógus "Életműdíj" 356 183 61 6 6 356 183 61 6 6 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 13 Ifjúsági támogatási keret 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 14 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 5 283 1 37 3 833 9 326 14 79 34 62 34 62 5 283 1 37 3 833 9 326 14 79 34 62 34 62

21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 15 Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére 2 2 2 2 2 2 16 Szegedi férfi vízilabda támogatása 17 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 18 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 19 Profikosár Kft. támogatása 2 2 2 2 2 2 2 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 21 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 22 Sport keret 86 49 914 5 5 86 49 914 5 5 23 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét. 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 24 Kiemelt sportrendezvények támogatása 6 6 6 6 6 6 25 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 5 5 5 5 5 5 26 Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért jub ün 1 1 51 Kötelező feladatok 15 1 1 25 Államigazgatási feladatok 2 27 Nemzetközi sakk rendezvény 5 5 25 2 Kötelező feladatok 5 1 5 5 1 1 Államigazgatási feladatok 1 Köznevelési és sport feladatok összesen 8 988 1 747 18 92 13 831 187 54 34 79 264 52 264 52 9 13 9 13 9 13 8 988 1 747 8 962 13 831 187 54 34 79 255 372 255 372 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3

22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városi rendezvények 37 112 4 987 31 5 5 5 5 37 112 4 987 31 5 5 5 5 3 Évfordulós rendezvények 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 5 Nemzetközi programok 5 135 4 685 5 32 5 32 5 135 4 685 5 32 5 32 6 Egyéb rendezvény 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 7 Kulturális együttműködések 11 5 1 5 22 2 35 2 35 2 11 5 1 5 22 2 35 2 35 2 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 2 36 3 75 254 3 385 3 385 2 36 3 75 254 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 341 175 3 489 4 5 4 5 341 175 3 489 4 5 4 5 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 34 362 7 2 42 2 42 1 34 362 7 2 42 2 42 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 1 82 1 92 1 92 1 1 82 1 92 1 92 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 77 1 3 78 2 52 7 38 7 38 3 77 1 3 78 2 52 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142

23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 16 Kulturális támogatási keret 77 5 251 5 328 5 328 77 5 251 5 328 5 328 17 Idegenforgalmi támogatási keret 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 18 XVII. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 Kötelező feladatok 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének támog. 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 Kulturális feladatok összesen 6 278 1 823 61 933 11 63 71 911 285 153 86 153 86 2 16 62 18 62 18 62 6 278 1 823 61 933 9 63 55 291 285 135 24 135 24 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 229 179 9 592 1 1 229 179 9 592 1 1 2 Per és egyéb költségek 98 55 98 55 98 55 Kötelező feladatok 98 55 98 55 98 55 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 8 766 8 766 8 766 Kötelező feladatok 8 766 8 766 8 766 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 96 459 24 51 9 496 13 465 13 465 Kötelező feladatok 96 378 24 51 5 12 893 12 893 81 9 491 9 572 9 572 7 ÁFA kiadások 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata

24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 41 41 41 41 41 41 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 9 742 82 28 91 77 91 77 Kötelező feladatok 9 742 82 28 91 77 91 77 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 189 13 189 13 189 Kötelező feladatok 13 189 13 189 13 189 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 41 15 2 56 2 56 Államigazgatási feladatok 2 41 15 2 56 2 56 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 544 1 956 2 5 2 5 544 1 956 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 19 42 19 42 19 42 19 42 19 42 19 42 21 Kiemelt városi programok 1 958 8 1 312 12 35 12 35 1 958 8 1 312 12 35 12 35 22 Információs kiadványok 15 15 15 15 15 15 23 Reprezentációs kiadások 3 9 2 6 1 1 7 6 7 6 3 9 2 6 1 1 7 6 7 6 24 Általános tartalék 122 237 122 237 122 237 122 237 122 237 122 237 25 Fejlesztési tartalék 1 43 128 1 43 128 1 43 128 1 43 128 1 43 128 1 43 128 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5

25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 11 92 294 11 92 294 Kötelező feladatok 11 887 289 11 887 289 15 5 15 5 29 Ingatlanvagyon kataszter értékbecslés 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 3 MEGÁLLÓ- Közösségi Ház működési kiadásai 3 3 3 3 3 3 31 A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alap. 1 1 1 1 1 1 32 Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség bev. m. céltartalék 153 921 153 921 153 921 Kötelező feladatok 153 921 153 921 153 921 33 Működési kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 156 156 156 156 156 156 34 Makkosházi Ált Isk Gyermekeiért Alapítvány 25 25 25 25 25 25 35 U-18 Postagalamb Sport Egyesület székház felújítás 13 13 13 13 13 13 36 Tipegő Alapítvány 113 113 113 113 113 113 37 Wesley János Óvoda Ált Isk és Középisk Tanulóiért Alap 1 1 1 1 1 1 38 Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány 48 48 48 48 48 48 39 Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért 1 1 1 1 1 1 4 Szőregi Idősekért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 41 Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Alapítvány 35 35 35 35 35 35 42 A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapít 15 15 15 15 15 15 43 Nem Adom Fel Alapítfvány 1 1 1 1 1 1 44 Szegedi Speciális Szükségletű Gyerm. Családját Tám. S 1 1 1 1 1 1

26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 45 Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 15 15 15 15 15 15 46 Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány 9 9 9 9 9 9 47 Tarnay László Alapítvány 15 15 15 15 15 15 48 Fábián Tamás Ért-ék Alapítvány 25 25 25 25 25 25 49 Szegedi Dózsa György Ált Iskola Alapítványa 14 14 14 14 14 14 5 Tisza-parti Ált Iskola Alapítvány 25 25 25 25 25 25 51 Szeged- Kárász utcai Református Missziói Házért Alap. 1 1 1 1 1 1 52 Hansági Ferenc Oktatási alapítvány 14 14 14 14 14 14 53 A Rókusi Iskola A Klebelsbergi Hagyományokért Alap. 2 2 2 2 2 2 54 Orczy István Ált Iskola Alapítvány 15 15 15 15 15 15 55 Honvéd téri Mustármag Alapítvány 1 1 1 1 1 1 56 Fatima Ház Alapítvány 1 1 1 1 1 1 57 Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért 1 1 1 1 1 1 58 Szeged Alsóváros Kulturájáért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 59 Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány 4 4 4 4 4 4 6 SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány 25 25 25 25 25 25

27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 61 Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány 15 15 15 15 15 15 62 Szegedi Iskolanővérek Alapítvány 8 8 8 8 8 8 63 Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért 2 2 2 2 2 2 64 KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány 35 35 35 35 35 35 65 Baka István Alapítvány 35 35 35 35 35 35 66 Varga Mátyás Alapítvány 1 1 1 1 1 1 67 Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány 2 2 2 2 2 2 68 A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 35 35 35 35 35 35 69 Bem Utcai Óvodáért Alapítvány 5 5 5 5 5 5 7 Annus József Kutlurális és Oktatási Alapítvány 1 1 1 1 1 1 71 Pro Organo Alapítvány 1 1 1 1 1 1 72 Tánckulturáért Alapítvány 142 142 142 142 142 142 73 Európai Polgár Közhasznú Alapítvány 3 3 3 3 3 3 74 Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért 15 15 15 15 15 15 75 Tápéért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 76 Szegedi Somogyi-könyvtáért Alapítvány 1 1 1 2 1 1 1 2 77 Sztriha Kálmán Alapítvány 1 1 1 1 1 1 78 MJVSZ ukrajnai határon túli program 5 5 5 5 5 5 Egyéb feladatok összesen 12 546 27 913 1 426 515 9 28 84 615 1 679 286 15 13 3 411 183 11 92 294 15 313 477 Kötelező feladatok 96 378 24 51 182 27 82 28 153 921 539 44 11 887 289 12 426 333 6 168 3 43 1 241 898 8 84 615 1 525 365 13 2 869 579 15 5 2 884 584 2 41 15 2 56 2 56 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 123 371 32 232 3 818 176 41 951 292 389 4 663 32 153 921 1 679 286 276 527 13 11 45 33 11 92 294 23 352 597 Kötelező feladatok 11 753 25 259 1 29 658 41 951 26 428 428 12 153 921 153 921 25 875 2 589 886 11 887 289 14 477 175 21 618 6 973 2 786 18 31 961 4 235 2 1 525 365 25 52 13 8 857 857 15 5 8 872 862 2 41 15 2 56 2 56 5 Módosította a 31/215.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. -a

28 6 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 4.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartalék 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 126 89 126 89 126 89 126 89 126 89 126 89 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 6 52 396 52 456 572 456 572 6 52 396 52 456 572 456 572 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem 2 577 4 928 372 7 877 7 877 2 577 4 928 372 7 877 7 877 5 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 15 15 15 Államigazgatási feladatok 15 15 15 6 Közlekedésbiztonsági keret 3 239 35 38 239 38 239 Államigazgatási feladatok 3 239 35 38 239 38 239 7 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 4 4 4 4 4 4 Kiemelt infrastrukturális beruházások 8 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 24 45 554 45 794 45 794 24 45 554 45 794 45 794 9 AGÓRA-TIOP 2 15 2 15 2 15 Államigazgatási feladatok 2 15 2 15 2 15 1 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) 16 435 16 435 16 435 Államigazgatási feladatok 16 435 16 435 16 435 11 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (215) 1 1 1 Államigazgatási feladatok 1 1 1 12 Kémény felújítási program (29) 1 79 1 79 1 79 Államigazgatási feladatok 1 79 1 79 1 79 13 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 33 876 33 876 33 876 Államigazgatási feladatok 33 876 33 876 33 876 14 Szegedi Regionális Repülőtér 26 9 26 9 26 9 Államigazgatási feladatok 26 9 26 9 26 9