Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/216. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. Az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II.19.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 215. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 36.844.46 eft-ban 18.828 eft-ban 2.468.124 eft-ban 31.516.358 eft-ban - 5.328.12 eft-ban 17.599.132 eft-ban 12.271.3 eft-ban 49.115.49 eft-ban 49.115.49 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 5.514.713 eft előző évi maradványt külső finanszírozására 5.356 eft hosszú lejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 174.569 eft állami támogatás megelőlegezést -17.398 eft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 2. /1/ A rendelet 1.-14. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 14. sz. mellékletei lépnek. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 216. február 12.-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
4 1. sz. melléklet Szeged Város 215. évi összevont költségvetési mérlege 6.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 25 373 481 2 95 81 Működési célú költségvetési kiadások 14 17 866 14 239 589 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 86 44 12 249 78 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 12 253 632 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 12 79 63 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 2 734 19 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg -68 173 2 86 44 17 717 3 23 285 6 791 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 7 561 275 935 73-5 259 929 12 79 63 174 569 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 525 5 12 947 17 398 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 5 356 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17 398 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 28 63 766 2 912 592 Költségvetési kiadások összesen 21 669 141 15 175 319 31 516 358 Költségvetési kiadások főösszege 36 844 46 Finanszírozási bevételek összesen 5 336 45 12 262 727 Finanszírozási kiadások összesen 12 271 3 Finanszírozási bevételek főösszege 17 599 132 Finanszírozási kiadások főösszege 12 271 3 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 525 5 12 947 5 356-2 734 19 33 94 171 15 175 319 ÖSSZES KIADÁS 33 94 171 15 175 319 49 115 49 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 49 115 49
5 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 215. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 6.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 827 14 136 784 1 98 552 4 66 627 1 66 996 2 414 665 25 96 764 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 643 298 253 3 37 137 31 55 5 356 2 97 641 Parkolóalap bevétele 378 46 378 46 Lakásalap bevételei 5 759 255 7 862 144 864 413 485 Vízügyi Építési alap bevételei 1 795 378 1 383 42 1 742 883 3 931 33 Környezetvédelmi alap bevételei 25 266 979 475 259 212 285 932 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 827 14 136 784 2 643 298 1 933 818 5 868 743 58 3 1 66 996 47 137 31 55 5 356 2 86 44 2 525 5 33 94 171 Költségvetési szervek bevételei 331 433 3 7 2 466 33 6 791 14 635 17 717 12 947 12 79 63 15 175 319 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 827 14 468 217 2 643 298 1 937 518 8 334 776 515 91 14 635 1 66 996 47 137 31 55 5 356 2 976 761 2 537 952 12 79 63 49 115 49 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 128 952 34 46 3 726 35 412 494 291 919 5 36 516 153 921 42 856 222 884 1 1 51 12 253 632 22 674 72 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 613 7 4 95 15 9 165 319 2 673 868 675 43 589 379 151 114 23 89 17 398 5 827 735 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 34 591 7 951 386 48 428 95 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 38 47 1 37 11 475 24 78 158 92 413 485 Vízügyi Építési alap kiadásai 63 934 2 78 932 913 2 875 417 3 931 33 Környezetvédelmi alap kiadásai 5 457 475 28 285 932 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 128 952 34 46 4 481 557 412 494 296 14 5 51 516 1 53 921 2 648 952 3 829 198 2 141 36 1 248 425 319 257 23 89 17 398 12 253 632 33 94 171 Költségvetési szervek kiadásai 5 938 9 1 685 166 6 7 69 276 475 332 846 24 45 43 433 25 51 774 348 15 175 319 ÖSSZES KIADÁS: 6 66 961 1 719 626 1 488 626 688 969 628 86 5 51 54 1 53 921 2 648 952 4 279 61 2 574 511 1 3 199 319 65 23 89 17 398 12 253 632 49 115 49
6 3. sz. melléklet 6.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 633 31 633 31 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 214 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 6 827 14 6 827 14 ezer Ft 621 925 621 925 11 376 11 376 2 533 461 2 533 461 1 852 616 1 852 616 1 166 247 1 166 247 641 515 641 515 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 41 373 8 221 121 594 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 868 513 95 411 6 963 924 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 364 526 364 526 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről
7 3. sz. melléklet 6.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1 364 497 1 364 497 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 24 793 24 793 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 673 482 673 482 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 364 526 2 278 772 2 643 298 ezer Ft 291 275 291 275 95 824 95 824 22 489 22 489 954 99 954 99 51 41 51 41 16 91 16 91 3 969 3 969 168 513 168 513 658 46 658 46 15 436 15 436 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 15
8 3. sz. melléklet 6.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen (B3) 1 98 552 1 98 552 ezer Ft 7 6 7 6 2 65 2 65 42 42 125 125 3 5 3 5 8 8 2 92 2 92 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 42 847 42 847 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 1 866 89 1 866 89 469 4 754 829 1 9 139 321 6 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 75 229 Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. 4 427
9 3. sz. melléklet 6.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 2 27 83 7 9 ezer Ft 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 22 976 1 22 976 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 74 397 74 397 5 Kamatbevételek 52 5 52 5 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 174 569 116 29 5 1 12 29 8 29 598 5 1 12 29 8 Működési bevételek összesen (B4) 1 247 545 2 819 82 4 66 627 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 248 3 248 3 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 253 3 253 3 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 1.2 IKV Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 1.3 Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 52 5 52 5 1.4 SZKT tagi kölcsön megtérülés 652 948 652 948 1.5 Szeged Pólus Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 2 2 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 1 548 1 548 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 8 86 996 1 66 996
1 3. sz. melléklet 6.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése ezer Ft 31 55 31 55 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 137 37 137 2.1 Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól 6 987 6 987 2.2 Szeged-Csanád m. futballstadion ép miatt pénzeszközátvét. (Kgy. 36/214.) 3 15 3 15 2.3 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 2.4 Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 2.5 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 68 687 68 687 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 2 189 136 6 322 248 26 511 384 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 356 5 356 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5 356 5 356 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 414 665 2 414 665 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 2 414 665 2 414 665 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 42 21 2 42 21 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek
11 3. sz. melléklet 6.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Működési bevételek összesen (B4) ezer Ft II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 259 259 Működési bevételek összesen (B4) 5 759 5 759 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 59 59 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 196 196 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 255 255 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei
12 3. sz. melléklet 6.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen ezer Ft 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 7 862 7 862 8.2 Felhalmozási célra 144 864 144 864 Maradvány igénybevétele 152 726 152 726 Lakásalap bevételei összesen 413 485 413 485 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 12 7 12 7 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 659 98 122 77 1 795 378 1 659 98 122 77 1 795 378 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 1 1
13 3. sz. melléklet 6.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 383 42 383 42 8.2 Felhalmozási célra 1 742 883 1 742 883 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 125 925 2 125 925 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 931 33 3 931 33 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 17 7 17 7 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság 66 66 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság 2 5 2 5 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 2 266 25 266 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 979 979 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 979 979 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 475 475 8.2 Felhalmozási célra 259 212 259 212 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 259 687 259 687 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 28 932 285 932 Önkormányzat bevételei összesen 2 194 136 13 746 35 33 94 171
14 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 11 961 4 39 16 16 11 961 4 39 16 16 2 Városrendezési tanulmánytervek 38 5 4 5 43 43 38 5 4 5 43 43 3 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 35 35 35 35 35 35 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 5 Közlekedés tervezés, fogalomszámlálás 72 462 4 538 113 113 72 462 4 538 113 113 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 64 117 336 112 48 229 88 229 88 64 117 336 112 48 229 88 229 88 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 8 Földhivatali digitális térkép használata 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 9 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 17 17 17 17 17 1 Autómentes Nap 215. 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 11 CIVINET projekt 1 11 7 89 7 2 7 2 1 11 7 89 7 2 7 2 12 Önkormányzati tervtanács 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 13 CIVITAS SENSE projekt 9 9 9 9 9 9 14 Árvízvédelmi rendszer hatósági díj 8 8 8 8 8 8 Fejlesztési feladatok összesen 164 11 317 933 161 557 479 665 479 665 6 56 6 56 6 56 164 11 311 373 161 557 473 15 473 15
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 4 414 1 4 414 1 4 414 1 4 414 1 4 414 1 4 414 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 45 193 45 193 45 193 45 193 45 193 45 193 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 214 évi önk tám. elsz. 72 72 72 72 72 72 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 797 121 797 121 797 121 797 121 797 121 797 121 6 Közlekedésszervezés támogatása 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 342 919 342 919 342 919 342 919 342 919 342 919 8 Választókörzeti keret 98 213 5 459 13 672 13 672 98 213 5 459 13 672 13 672 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 573 9 573 9 573 9 573 9 573 9 573 9 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123 13 SZINT Kft. támogatása 4 4 4 4 4 4 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 17 3 17 3 17 3 17 3 17 3 17 3 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 9 9 9
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 17 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 19 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 2 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 21 Közvilágítás 55 55 55 55 55 55 22 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 5 5 5 24 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V 17 9 1 18 18 17 9 1 18 18 25 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 26 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 6 54 19 246 25 75 25 75 6 54 19 246 25 75 25 75 27 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 5 5 5 5 5 28 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 17 861 1 839 19 7 19 7 17 861 1 839 19 7 19 7 29 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 3 3 3 3 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 8 957 8 957 8 957 8 957 8 957 8 957
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 31 Szentháromság u., fasor helyreállítás 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 32 Parkoló helyek felülvizsgálata 2 2 2 2 2 2 33 Belvárosi rakodóhelyek feltérképezése 2 543 2 543 2 543 2 543 2 543 2 543 34 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 4 4 4 4 4 4 35 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 36 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 37 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 38 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 39 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetés 2 34 1 3 34 3 34 2 34 1 3 34 3 34 4 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 5 5 5 5 5 5 41 Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség-váll. Beváltása 153 921 153 921 153 921 153 921 153 921 153 921 42 IKV 214 évi haszonbérleti díj elszámolás 578 578 578 578 578 578 43 Szegedi Vadaspark N Kft. működési tám. (elefántház) 7 62 7 62 7 62 7 62 7 62 7 62 44 SZKT helyi közösségi közlekedés norm támogatása 253 873 253 873 253 873 253 873 253 873 253 873 45 DAKK (Tisza volán Zrt.) helyi közösségi közlekedés norm 74 211 74 211 74 211 74 211 74 211 74 211 Városüzemeltetés összesen 1 781 347 4 668 131 153 921 35 894 1 6 64 293 6 64 293 738 222 739 584 153 921 21 185 1 652 912 1 652 912 1 43 125 3 928 547 14 79 1 4 987 381 4 987 381 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 17 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. 21 915 21 915 21 915 21 915 21 915 21 915 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 1 1 1
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 185 115 3 3 185 115 3 3 5 Védőnői központ kialakítása 5 5 5 5 5 5 Egészségügyi feladatok összesen 45 1 115 45 215 45 215 39 1 115 39 215 39 215 6 6 6 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 178 535 178 535 178 535 178 535 178 535 178 535 2 Segélyezés 7 43 42 178 49 68 49 68 7 43 42 178 49 68 49 68 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 147 76 37 69 37 913 37 913 147 76 37 69 37 913 37 913 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 753 753 753 753 753 753 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 414 26 62 62 414 26 62 62 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 9 873 1 375 21 1 316 21 765 21 765 9 873 1 375 21 1 316 21 765 21 765 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 8 8 8 8 8 8 11 Idősügyi támogatási keret 22 9 388 9 41 9 41 22 9 388 9 41 9 41 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 122 3 58 3 72 3 72 122 3 58 3 72 3 72 13 Tűzifaosztás rászorultak részére 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 Szociális ellátás összesen 1 434 1 657 8 69 412 494 179 35 18 721 72 41 72 41 1 2 1 451 53 321 412 494 178 535 655 821 655 821 414 26 26 748 5 18 721 46 589 46 589
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 35 22 8 723 8 78 8 78 35 22 8 723 8 78 8 78 2 Intézmények eszközfejlesztése 1 1 1 1 1 1 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 35 35 35 35 35 35 4 Bursa Hungarica 129 16 221 16 35 16 35 129 16 221 16 35 16 35 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 2 4 3 9 6 3 6 3 2 4 3 9 6 3 6 3 7 Díszdiplomások ünnepségére 3 1 1 3 11 3 11 3 1 1 3 11 3 11 8 Szeged Ifjú Tehetsége 689 194 27 91 91 689 194 27 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 1 Pedagógus "Életműdíj" 356 183 61 6 6 356 183 61 6 6 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 13 Ifjúsági támogatási keret 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 14 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 5 283 1 37 3 833 9 326 14 79 34 62 34 62 5 283 1 37 3 833 9 326 14 79 34 62 34 62
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 15 Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére 2 2 2 2 2 2 16 Szegedi férfi vízilabda támogatása 17 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 18 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 19 Profikosár Kft. támogatása 2 2 2 2 2 2 2 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 21 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 22 Sport keret 86 49 914 5 5 86 49 914 5 5 23 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét. 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 24 Kiemelt sportrendezvények támogatása 6 6 6 6 6 6 25 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 5 5 5 5 5 5 26 Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért jub ün 1 1 1 1 1 1 27 Nemzetközi sakk rendezvény 5 5 5 5 5 5 28 TVSC Jégkorong Szakosztály, palánkcsere Tao tám ö 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 1 51 Köznevelési és sport feladatok összesen 9 373 1 769 17 814 11 731 189 25 24 79 1 51 264 553 264 553 35 22 8 723 8 78 8 78 9 338 1 747 9 91 11 731 189 25 24 79 1 51 255 773 255 773 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 158 51 4 97 4 36 4 36 158 51 4 97 4 36 4 36
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városi rendezvények 37 112 4 987 31 5 5 5 5 37 112 4 987 31 5 5 5 5 3 Évfordulós rendezvények 16 46 1 583 55 1 844 1 844 16 46 1 583 55 1 844 1 844 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 5 Nemzetközi programok 5 135 4 685 5 32 5 32 5 135 4 685 5 32 5 32 6 Egyéb rendezvény 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 7 Kulturális együttműködések 1 5 1 5 23 2 35 2 35 2 1 5 1 5 23 2 35 2 35 2 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 7 36 3 25 254 3 385 3 385 7 36 3 25 254 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 341 175 3 489 4 5 4 5 341 175 3 489 4 5 4 5 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 14 362 9 2 42 2 42 1 14 362 9 2 42 2 42 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 1 42 1 52 1 52 1 1 42 1 52 1 52 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 47 823 78 3 36 7 38 7 38 3 47 823 78 3 36 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 16 Kulturális támogatási keret 77 5 251 5 328 5 328 77 5 251 5 328 5 328 17 Idegenforgalmi támogatási keret 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 18 XVII. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének támog. 2 2 2 2 2 2 Kulturális feladatok összesen 5 786 1 74 6 413 11 63 73 551 34 153 46 153 46 2 16 62 18 62 18 62 5 786 1 74 6 413 9 63 56 931 34 134 84 134 84 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 229 34 9 267 2 1 1 229 34 9 267 2 1 1 2 Per és egyéb költségek 98 55 98 55 98 55 98 55 98 55 98 55 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 96 926 24 62 8 881 38 13 465 13 465 96 373 24 51 1 12 893 12 893 553 11 8 871 38 9 572 9 572 7 ÁFA kiadások 1 34 478 1 34 478 1 34 478 1 34 478 1 34 478 1 34 478 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 41 5 41 5 41 5 41 5 41 5 41 5 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 9 747 81 523 91 27 174 569 265 839 9 747 81 523 91 27 174 569 265 839 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 767 1 233 2 2 767 1 233 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 189 13 189 13 189 13 189 13 189 13 189 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 41 15 2 56 2 56 2 41 15 2 56 2 56 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 544 1 956 2 5 2 5 544 1 956 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 19 42 19 42 19 42 19 42 19 42 19 42 21 Kiemelt városi programok 1 958 1 215 8 777 5 12 12 1 958 1 215 8 777 5 12 12 22 Információs kiadványok 15 15 15 15 15 15 23 Reprezentációs kiadások 4 82 2 6 918 7 6 7 6 4 82 2 6 918 7 6 7 6 24 Általános tartalék 179 458 179 458 179 458 179 458 179 458 179 458 25 Fejlesztési tartalék 223 398 223 398 223 398 223 398 223 398 223 398 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 12 79 63 12 79 63 12 3 91 12 3 91 48 153 48 153 29 Ingatlanvagyon kataszter értékbecslés 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 3 MEGÁLLÓ- Közösségi Ház működési kiadásai 3 3 3 3 3 3 31 A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alap. 455 455 455 455 455 455 32 Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség bev. m. céltartalék 33 Működési kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 156 156 156 156 156 156 34 Makkosházi Ált Isk Gyermekeiért Alapítvány 35 35 35 35 35 35 35 U-18 Postagalamb Sport Egyesület székház felújítás 13 13 13 13 13 13 36 Tipegő Alapítvány 113 113 113 113 113 113 37 Wesley János Óvoda Ált Isk és Középisk Tanulóiért Alap 1 1 1 1 1 1 38 Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány 48 48 48 48 48 48 39 Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért 1 1 1 1 1 1 4 Szőregi Idősekért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 41 Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Alapítvány 35 35 35 35 35 35 42 A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapít 15 15 15 15 15 15 43 Nem Adom Fel Alapítfvány 1 1 1 1 1 1 44 Szegedi Speciális Szükségletű Gyerm. Családját Tám. S 1 1 1 1 1 1
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 45 Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 15 15 15 15 15 15 46 Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány 9 9 9 9 9 9 47 Tarnay László Alapítvány 15 15 15 15 15 15 48 Fábián Tamás Ért-ék Alapítvány 25 25 25 25 25 25 49 Szegedi Dózsa György Ált Iskola Alapítványa 14 14 14 14 14 14 5 Tisza-parti Ált Iskola Alapítvány 25 25 25 25 25 25 51 Szeged- Kárász utcai Református Missziói Házért Alap. 1 1 1 1 1 1 52 Hansági Ferenc Oktatási alapítvány 14 14 14 14 14 14 53 A Rókusi Iskola A Klebelsbergi Hagyományokért Alap. 2 2 2 2 2 2 54 Orczy István Ált Iskola Alapítvány 15 15 15 15 15 15 55 Honvéd téri Mustármag Alapítvány 1 1 1 1 1 1 56 Fatima Ház Alapítvány 1 1 1 1 1 1 57 Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért 1 1 1 1 1 1 58 Szeged Alsóváros Kulturájáért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 59 Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány 4 4 4 4 4 4 6 SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány 25 25 25 25 25 25
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 61 Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány 15 15 15 15 15 15 62 Szegedi Iskolanővérek Alapítvány 8 8 8 8 8 8 63 Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért 2 2 2 2 2 2 64 KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány 35 35 35 35 35 35 65 Baka István Alapítvány 35 35 35 35 35 35 66 Varga Mátyás Alapítvány 1 1 1 1 1 1 67 Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány 2 2 2 2 2 2 68 A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 35 35 35 35 35 35 69 Bem Utcai Óvodáért Alapítvány 5 5 5 5 5 5 7 Annus József Kutlurális és Oktatási Alapítvány 1 1 1 1 1 1 71 Pro Organo Alapítvány 1 1 1 1 1 1 72 Tánckulturáért Alapítvány 142 142 142 142 142 142 73 Európai Polgár Közhasznú Alapítvány 3 3 3 3 3 3 74 Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért 15 15 15 15 15 15 75 Tápéért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 76 Szegedi Somogyi-könyvtáért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 77 Sztriha Kálmán Alapítvány 1 1 1 1 1 1 78 MJVSZ ukrajnai határon túli program 5 5 5 5 5 5 79 Egészség a Legnagyobb Érték Közhasznú Alapítvány ren 5 5 5 5 5 5 8 Magvető Magánóvoda 5 5 5 5 5 5 81 Clarisseum Református Óvoda 5 5 5 5 5 5 82 Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány 1 1 1
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 1 1 83 Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete, eszköz vásá 2 2 2 2 2 2 Egyéb feladatok összesen 13 195 29 283 1 423 359 89 523 87 88 42 856 188 2 135 492 12 253 632 14 389 124 96 373 24 51 182 217 81 523 384 623 12 25 479 12 59 12 6 822 4 773 1 238 732 8 87 88 42 856 38 1 748 39 48 153 1 796 462 2 41 15 2 56 2 56 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 128 952 34 46 3 726 35 412 494 291 919 5 36 516 153 921 42 856 222 884 1 1 51 1 421 88 12 253 632 22 674 72 16 428 25 983 1 28 143 412 494 262 58 756 24 153 921 21 3 2 766 531 12 25 479 14 972 1 22 524 8 477 2 695 482 29 861 4 28 312 42 856 21 434 1 1 51 7 651 997 48 153 7 7 15 2 41 15 2 56 2 56
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartalék 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 116 758 116 758 116 758 116 758 116 758 116 758 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 91 312 391 857 483 169 483 169 91 312 391 857 483 169 483 169 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem 2 577 4 928 372 7 877 7 877 2 577 4 928 372 7 877 7 877 5 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 1 1 1 1 1 1 6 Közlekedésbiztonsági keret 3 239 1 19 23 239 23 239 3 239 1 19 23 239 23 239 7 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 4 4 4 4 4 4 Kiemelt infrastrukturális beruházások 8 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 4 3 394 3 794 3 794 4 3 394 3 794 3 794 9 AGÓRA-TIOP 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 1 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) 5 356 5 356 5 356 5 356 5 356 5 356 11 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (215) 1 1 1 1 1 1 12 Kémény felújítási program (29) 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 13 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 14 Szegedi Regionális Repülőtér 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9
29 5. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 6.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 15 Elővárosi vasút előkészítése 56 458 56 458 56 458 56 458 56 458 56 458 16 Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka 84 4 196 5 5 84 4 196 5 5 17 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 257 68 954 15 1 211 713 1 211 713 257 68 954 15 1 211 713 1 211 713 18 Gróf palota homlokzat tervezés 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 19 Műfüves focipálya I.-Dorozsma, Petőfi tp., Szentmihálytele 344 4 357 4 71 4 71 344 4 357 4 71 4 71 2 Műfüves focipálya II. - Tápé és Gyálarét 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 21 Belvárosi Mozi, Csőke József terem digitalizációja 21 43 21 43 21 43 21 43 21 43 21 43 22 Elektromos tömegközlekedés, hálózat rekonstrukció 45 45 45 45 45 45 Fejlesztési feladatok összesen 362 389 12 954 1 478 14 64 372 71 714 2 97 443 2 97 443 362 389 12 954 1 478 14 64 372 71 714 2 97 443 2 97 443 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 149 567 149 567 149 567 2 Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm. 4 95 19 89 23 94 23 94 3 Csapadékvíz elvezetési munkák 27 938 31 952 59 89 59 89 4 Út és járda rekonstrukciós keret 25 588 25 588 25 588 149 567 149 567 149 567 4 95 19 89 23 94 23 94 27 938 31 952 59 89 59 89 25 588 25 588 25 588 5 Közvilágítás fejlesztése 6 Partfürdő rekonstrukció 15 15 15 15 15 15