ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. A Társaság cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-909409 A Társaság alapítási ideje: 2008.november 27. A Társaság közhasznú főtevékenysége 1 : 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. Közhasznúság kezdő időpontja: 2009.április 24. Számviteli beszámoló A társaság jegyzett tőkéje 2.000 eft, nem változott. Saját tőkéje 17.352 eft. Bevételek A társaság összes bevétele 434.212 eft. Az összes bevétel 54,5%-a árbevétel, értéke 236.710 eft, elszámolt KMOP támogatás 44,3 %, értéke 192.322 eft. Az összes bevétel 1,2%-a a pénzügyi műveletek bevétele, értéke 5.200 eft. Ebből a kamtjellegű bevétel 2.315 eft, míg 2.864 eft az exportból származó árfolyamnyereség. Az árbevétel 81,2%-a belföldi értékesítés: 192.244 eft. Export 18,2 %: 44.466 eft. Ráfordítások A társaság összes ráfordítása az összes bevételének 98,3%-a, értéke 426.869 eft. A ráfordítások 53,4%-a az anyagjellegű ráfordítás, értéke 228.114 eft. A ráfordítások 46,2 %-a személyi jellegű ráfordítás, értéke 197.228 eft. A ráfordítások 0,4% az értékcsökkenési leírás, értéke 1.515 eft. Összetétele az apportált IRIS szoftverrel kapcsolatos amortizációból és kutatási célra beszerzett PC-kből áll. Elenyésző, 12 eft az értéke az egyéb költségeknek és ráfordításoknak (bírságok, pénzügyi műveletek kiadása, árfolyamveszteség, stb.) 1 TEÁOR 08 száma
Létszám és bér adatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 19 fő. A tárgyévben összesen 90 főt foglalkoztattunk hosszabb-rövidebb ideig. Ebből főfoglalkozású 24 fő. Kiegészítő foglalkozási jogviszonyban 24 fő dolgozott a Társaságnál. Állományba nem tartozó, eseti megbízási szerződéssel 26 főt foglalkoztatott a társaság. Hallgatói, PhD és posztdoktori jogviszonyban összesen 31 főt foglalkoztattunk egy-két hónaptól egész éves időtartamig. Hallgató: 11 fő, PhD hallgató 14 fő és posztdoktor 6 fő megoszlásban. A személyi jellegű ráfordítások 99,9%-a bérköltség és járulékai, 197.037 eft értékben. Személyi jellegű egyéb kifizetés 191 eft. Bérjárulékok 40.993 eft, ez a személyi jellegű ráfordítások 20,8%-a. Eredmény A társaság szokásos vállalkozási és adózás előtti eredménye 7.343 eft. Mivel társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért az adózott eredmény is 7.343 eft. A nonprofit társasági forma miatt osztalék lehetőség nincs. Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi bevételei és költségei Az árbevétel 100%-a k+f tevékenységből ered. Ennek 85 %-a, 201.216 eft a pályázathoz kapcsolódó alkalmazott kutatás tárgyévi árbevétele. A pályázathoz nem kapcsolódó kisérleti fejlesztés 35.494 eft (15 %) árbevételt eredményezett. Az alkalmazott kutatás tárgyévi 201.216 eft árbevétele mellett a pályázati támogatásként elszámoltunk 192.322 eft egyéb bevételt, együtt összesen 393.539 eft állt rendelkezésre erre a célra. Ez az érték az összes bevétel 90,6 %-a volt. A ráfordítások 85,6 %-a, 365.270 eft a tárgyévi alkalmazott kutatási költségek, vagyis a pályázati ráfordítások értéke. Az összes anyagjellegű ráfordítások 86,2 %-a, 196.575 eft a tárgyévi alkalmazott kutatások anyagjellegű ráfordításainak értéke. Ebből alkalmazott kutatási céllal kötött szolgáltatási megbízások értéke 193.130 eft. A társaság bruttó 52.000 eft értékben kötött kutatási megbízási szerződést az egyetemmel. Ennek nettó értéke 41.600 eft, ami az összes kutatási célú megbízás 21,5 %-a. Az összes személyi jellegű ráfordítások 85 %-a, 167.621 eft a tárgyévi alkalmazott kutatások személyi jellegű ráfordításainak értéke. Ennek 79,3 %-a bérköltség (132.865 eft), míg 20,7 %-a járulék (34.756 eft). 2
Az összes értékcsökkenési leírás 70,9 %-a, 1.074 eft a tárgyévi alkalmazott kutatások értékcsökkenési leírásainak értéke. A tárgyévben a 19 fős átlagos statisztikai állományi létszámból 17 fő dolgozott k+f tevékenységben. A főfoglalkozású 24 főből 21 fő, míg kiegészítő foglalkozási jogviszonyú 40 főből 39 fő dolgozott k+f tevékenységben. Valamennyi hallgatói, PhD és posztdoktori jogviszonyú (31 fő) dolgozónk k+f tevékenységet végzett. Költségvetési támogatás felhasználása A társaság folytatta a 2009.szeptember 1-én megkezdett A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP 2-2008-1.1.2 pályázat megvalósítását. A társaság működésének motorja 2011-ben is a pályázat, mivel a 201.216 eft pályázattal kapcsolatos árbevétel és 192.322 eft pályázati támogatás, összesen 393.539 eft, az összes bevétel 90,6 %-át eredményezte. A pályázat átfutási idejében (2009.09.01-2012.05.31) a tárgyév volt teljesítési szempontból a legerősebb időszak. A pályázat célja a K+F tevékenységet végző szervezetek, felsőoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek már létező, eredményeket felmutatni képes, a vállalati együttműködés előmozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RET-ek 3 ) alakított gazdasági társaságok megerősítése. Pályázat közreműködő szervezete a MAG Zrt 4. A pályázattal kapcsolatosan a tárgyévben két szakmai beszámolót (2011.04.05. és 2011.10.06.) és két pályázati pénzügyi elszámolást (2011.06.22. és 2011.09.22.) nyújtottunk be a közreműködő szervezetnek. A közreműködő szervezet 2011.12.09-én tartott helyszíni ellenőrzést és a pályázat adminisztrációját elfogadták. A pályázat megvalósítási ideje 2009.szeptember 1. és 2012.március 31. közötti időszak. A projekt költségvetése 940 millió Ft, amelyből 470 millió Ft-ot az ipari partnerek és 470 millió Ft-ot az NFÜ 5 biztosít. KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 számú pályázatból a tárgyévben elszámolt összeg 192.322 eft. Az ipari partnerek 201.216 eft összegű kapcsolódó kutatási megrendeléseivel együtt biztosította a projekt tárgyévi 393.539 eft-os flehasználható költségkeretét. 2 Közép-magyarországi Operatív Program 3 Kooperációs Kutató Központok és Regionális Egyetemi Tudásközpontok 4 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 5 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A nonprofit társasági forma miatt osztalék lehetőség nincs. Így a Gt. alapján 6 és a társasági szerződés IX.1. pontja szerint a társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, egyenlőre tartalékolja. A létesítő okiratában meghatározott közhasznú kutatás-fejlesztési tevékenységére várhatóan a következő üzleti évben fogja fordítani. Cél szerinti juttatások kimutatása A társaság a tárgyévben célszerinti juttatásokat nem adott. Támogatások mértéke A társaság 2009.évben közhasznú tevékenysége támogatására az elnyert pályázaton kívűl központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A társaság ügyvezetőjének 2011.évi bérköltsége járulékokkal összesen 4.626 eft volt. A felügyelőbizottság elnökének és 2 tagjának 2011.év után kifizetett tiszteletdíja és járulékai összesen 950.900 eft. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság 1997. évi CLVI. tv. 26. c) 3. és 4. pontjának megfelelő közhasznú tevékenysége a tárgyévben az informatika területén kutatási tevékenységek végzése, a legújabb eredmények továbbfelhasználási lehetőségeinek számbavétele, kedvező feltételek nyújtása a tudományos, kutató-, műszaki fejlesztő-, szakmai alkotómunka magas szinten történő műveléséhez, a nemzetközi együttműködés kiteljesedéséhez. A Társaság további közhasznú tevékenysége, hogy a kutatási tevékenységek végzése során a feladat megoldásán túl egyben elősegítse az informatikai képzés korszerűsítését, támogassa az oktatók, hallgatók és általában a szakemberek számára az új ismeretek hozzáférhetővé tételét biztosító tudományos-információs háttér fenntartását és fejlesztését. A kutatás-fejlesztési témáinkhoz kapcsolódóan tárgyévben elkészült 4 cikk, 11 konferenciaelőadás, 10 poszter, 2 diplomamunka, 2 hallgatói nagyprogram és 2 TDK-dolgozat; a pályázathoz kapcsolódó tárgyakra csaknem 140 hallgató iratkozott fel. 6 Gt. 4. (3) Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 4
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytatott, szervezete pártoktól független volt és azoknak anyagi támogatást nem nyújtott. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzett. A Társaság a társasági szerződésében nem zárta ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság a tárgyévben nettó 98.610 eft értékben végzett külső ipari partner részére kutatás-fejlesztési munkát. Adminisztratív kérdések A társaság a közhasznúsági jelentését a tárgyévi mérleg elfogadását követően, legkésőbb június 30-áig saját honlapján (www.eltesoft.hu) megjeleníti. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Budapest, 2012. május 22. dr. Gábori László ügyvezető Záradék A Társaság 2011.évi közhasznúsági jelentését a 2012.május 29-én megtartott taggyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. Budapest, 2012.május 29. dr. Gábori László ügyvezető 5