EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

Átírás

1 3. számú határozati javaslat DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Dunaújváros, február 23. Sinkovics Béla elnök

2 Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):intercisa Lakásszövetkezet 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a évről Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK hátralék 10. -egyéb 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK pénzeszközökből beruházási, építési pénzeszközökből felújítás 15. C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 18. D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE 20. II. TŐKEVÁLTOZÁS 21. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 24. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 25. E. Céltartalékok 26. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 29. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK adatok eft-ban G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: Keltezés: Dunaújváros, február 23. Sinkovics Béla elnök

3 Lakásszövetkezet (neve, címe, megye): INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a évről (adatok eft-ban) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév szám Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Értékesítés nettó árbevétele fenntartási hozzájárulás (használati díj) vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek egyéb nettó árbevételek Aktívált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek támogatások (költségek fedezetére) = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb támogatás egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek támogatások (fejlesztésre, felújításra) = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb támogatás felújítási célú pénzeszköz átvétele egyéb Tagdíjak A. Összes bevétel ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás előtti eredmény (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) Keltezés: Dunaújváros, február 23. Sinkovics Béla elnök

4 DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Dunaújváros, február 23. Sinkovics Béla Elnök

5 Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje június 19-én alakult Dunai Vasmű Munkás Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 119 db összesen m 2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: ) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltsége fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2011-ben ezer Ft értékben. A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján. A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2011-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a évihez képest.

6 Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása című tartalmazza. A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. A befektetett eszközök értéke a tervezett szinten alakult (kivéve az immateriális javakat, ahol elmaradt egy új beszerzés). A lépcsőházi felújítások 0,02 %-kal térnek el a tervezett szinttől, az értékük összessen ezer Ft. Sajnálatos módon az egyik legjelentősebb változás a hátralék során tapasztalható: 40,39 %-kal magasabb az érték mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva hasonlóan magas, 44,71 %-os növekedés tapasztalható. A másik jelentős változás a pénzeszközöknél jelentkezik: a évihez képest a pénzvagyon 34,82 %-kal kevesebb. A mutatót torzítja az, hogy 2010-ben több lépcsőházunknál a hitel összegét kiutalták, de a szállító kiegyenlítése, csak év elején történt meg, így ez a pénzösszeg december 31-én a pénzeszközeink értékét növelte december 31-én az ellenkező tendencia figyelhető meg 1-2 lépcsőházunknál: a bank leemelte a hitel lejáratakor a tartozásunkat, de a lépcsőháznál még nem állt rendelkezésre a fedezeti összeg a lakástakarékpénztári megtakarításokból, így a feloldott betéteinkből kellett megelőlegeznünk. A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat.csekély mértékű eltérés (7,7 %-os elmaradás) mutatható ki a vagyon alapján képzett lekötött tartaléknál, amelynek oka a svájci frank változásának kedvezőtlen hatásából adódik, ugyanis az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó CHF hitel december 31-i záróértéke 14,24 %-kal növekedett. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék a tervezett szinten alakult: 52,22 %-kal nőtt az előző évihez képest a évi ezer Ft-os alapképzés miatt. A felújítási hitel állományunk a tervhez képest 15,33 %-os, a 2010-es tényhez képest 45,94 %-os csökkenést mutat. Ennek oka az, hogy a tervezetthez képest több hitel visszafizetésére került sor és a pályázatos hiteleink közül 1 db (a Táncsics 34-38) áthúzódott 2012-re. A szállítói tartozások összege 33,37 %-kal alacsonyabb a év végi állománynál, viszont 95,76 %-kal meghaladja a tervezett szintet. Ennek oka, hogy a felújítási munkák egy része elhúzódott az utolsó negyedévre, így a kifizetésük csak 2012-ben történt meg. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs.

7 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az 1. számú táblázat, A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel csekély mértékű, 1,81 %-os elmaradást mutat. A bevételek jogcimenkénti vizsgálatánál már megállapíthatjuk, hogy míg a nettó árbevétel a tevezett szinten alakult (0,82 %-kal lett magasabb a tervezett értéknél), az "egyéb", a pénzügyi" és a "rendkívüli" bevételeknél is jelentős eltérés tapasztalható. Az eltérések hatása összességében kiegyenlítődik az ellenkező előjelű változások következtében. Bevétel kiesést okozott a támogatások folyósításánk elmadása, mert a pályázatos felújítási munkáknál a betervezett állami támogatások kiutalása 2012-re tolódott. Az egyéb bevételek így 43,68 %-kal maradnak el a tervezett szinttől. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok 23,55 %-kal haladják meg a tervezett értéket. A rendkívüli bevételeknél a felújítások végleges felhasználási értéke 4,66- szorosa a tervezett számnak. A 2. számú táblázat, A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 4,05 %-kal haladják meg a tervezett szintet. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vesztes per miatt kifizetett vízdíj és az egyéb felhasznált anyagok többlet kiadása miatt összességében 59,09 %-kal magasabb a tényleges kiadás mint a tervezett érték. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül az egyedi karbantartásoknál (66,49 %-os teljesülés) és a felújítási jellegű munkáknál vannak jelentős eltérések, de összességében a mutató kedvezően alakult (96,55 %-s teljesülés). Az egyéb szolgáltatásoknál is hasonló a tervteljesítési mutató: 96,4 %. Ezen belül az eljárási illetékek értéke a megnövekedett peres ügyszám miatt 19,02 %-kal magasabb a tervezettnél. A bankköltségnél 27,93 %-os, a biztosítási díjaknál 0,02 %-kal megtakarítást értünk el. A személyi jellegű ráfordításoknál 3,18 %-os megtakarítást értünk el. A kedvező mutató úgy alakult ki, hogy nagyon sok küldöttünk felismerve a lakótársai nehéz anyagi helyzetét részben vagy teljes egészében lemondott a megbízási díjáról. Ez összességében a terv szerinti költséghez képest adókkal együtt ezer Ft-os megtakarítást eredményezett lakásszövetkezeti szinten. Az értékcsökkenés 102,21 %-ban teljesült. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai - a vízdíj per jogerős ítélete alapján megfizetett késedelmi kamat miatt - a tervezett érték 4,64-szorosát teszik ki. A vállalkozási tevékenység eredménye 6,57 %-kal marad el a tervezett mértéktől. Ennek oka, hogy a bérbeadási tevékenységünk nem a tervezettnek megfelelően alakult: a központi épület üres helyiségeit nem sikerült bérbeadni 2011-ben sem, így a vállalkozás bevétele 9,54 %-kal kevesebb lett mint a tervezett érték.

8 A 3. számú táblázat, a Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 8,78 %-os elmaradás, míg költséghelyenként jelentős eltérés tapasztalható. Ennek oka egyrészt a nem tervezett felújítások megvalósításából fakad. A másik jelentős eltérés, hogy a pályázatos munkák tervezett összegéből kimaradtak a 2010-ről 2011-re áthúzódó teljesítésű projektek (szigetelések, füstablakok stb.). Ez a két tényező pozitív irányba befolyásolta a mutatót. Negatív irányú változás a tervhez képest, hogy a megvalósult beruházások a tervezett értéknél magasabb áron teljesültek. A 4. számú táblázat, a Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás Ft/lakás/hó összeget tett ki 2011-ben, így az 1 lakásra jutó nyereség 226 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 5,72 %-os túllépést mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség ennél csekélyebb 5,32 %-os költségtúllépést eredményezett. Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2011-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő szellemi foglalkozású munkavállalóból áll. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg ben az igazgatóság, a felügyelő-bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj.

9 1. számú táblázat FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK: A szövetkezet bevételeinek részletezése évi terv évi tény fenntartás lépcsőházak vállalkozás lépcsőházak vállalkozás összesen adatok e. Ft-ban 1. Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) ,96 2. Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev ,46 3. Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.) ,33 4. Értékesítés nettó árbevétele: ,82 5. Aktivált saját teljesítmények értéke: fenntartás összesen Teljesítés %-a n.é. 6. Központi költségvetési támogatások ,79 7. Helyi önkormányzati támogatások ,03 8. Egyéb támogatások (sziget) ,00 9. Egyéb (káresemény, kártérítés, kés.kam.) Egyéb bevételek: , Kapott kamatok , Árfolyamnyereség , Egyéb pénzügyi bevételek , Pénzügyi műveletek bevételei: , Központi költségvetési támogatások 0 0 0, Helyi önkormányzati támogatások 0 0 0, Egyéb támogatások 0 0 0, Felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 0, Egyéb Rendkívüli bevételek: , Tagdíjak: ,00 Összes bevétel ( ) ,19 1. TÁBLA

10 2. számú táblázat FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése adatok e. Ft-ban KIADÁSOK: évi terv évi tény Teljesítés központi fenntartás központi fenntartás lépcsőházak vállalkozás lépcsőházak vállalkozás %-a általános összesen általános összesen 1. Áramdíj ,10 2. Vízdíj Egyéb anyagok ,77 4. Anyagok összesen: ,09 5. Lift karbantartás, ügyelet ,11 6. Hivatali utazás ,76 7. Bérleti díjak ,91 8. Posta és telefon költségek ,14 9. Fűtés karbantartás , Vízóra karbantartás , Egyedi karbantartás , Takarítás , Szemétszállítás , Távfűtés , Rovar és rágcsálóírtás , Hírdetés, reklám , Oktatás, továbbképzés , Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár , Érdekképviseleti díj , Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg , Peres eljárások költségei Kisértékű szigetelés , Kisértékű festés , Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) , Kaputelefon szerelés , Kisértékű burkolatcsere Kisértékű tűzvédelmi szerelések , Kisértékű kémény- és szellőző szerelések , Egyéb kisértékű szerelések , Igénybe vett szolgáltatások összesen: , Eljárási illetékek , Bankköltségek , Biztosítási díjak , Egyéb szolgáltatások összesen: , Anyagjellegű ráfordítások: ,05 2. TÁBLA

11 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK évi terv évi tény Teljesítés KIADÁSOK: központi fenntartás központi fenntartás lépcsőházak vállalkozás lépcsőházak vállalkozás %-a általános összesen általános összesen 36. Bérköltség ,20 Személyi jellegű kifizetések (étkezési ,47 hozzájár.,saját szgk.haszn., reprezentáció) 38. Bérjárulékok , Személyi jellegű ráfordítások ,82 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY 40. Értékcsökkenés , Közvetített szolgáltatások Értékesített anyagok beszerzési áron , Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) Saját tevék. végzett szolg. ráfordításai , Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések , Fizetett késedelmi kamatok Elengedett tagi követelések, hit.veszteség , Kerekítések , Helyi adók (iparűzési, építmény) , Egyéb ráfordítások , Hitelkamatok , Árfolyamveszteségek Pénzügyi műveletek ráfordításai , Rendkívüli ráfordítások , Összes ráfordítás , Adózás előtti eredmény: , Társasági adó fizetési kötelezettség , Jóváhagyott osztalék , Tárgyévi eredmény ,82 2. TÁBLA

12 Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében 3. számú táblázat adatok e. Ft-ban KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 1. Alkotás u. 1. Lakatos szerkezetek Járólap, szerelvények 25 Szigetelés 4 Összesen: ,99 2. Alkotás u. 2. Lakatos szerkezetek 120 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés 3 Összesen: ,33 3. Alkotás u. 3. Lakatos szerkezetek 120 Bejárati ajtó 232 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés 23 Összesen: ,33 4. Alkotás u. 4. Lakatos szerkezetek 120 Lépcsőház festés 119 Szigetelés 5 Járólap, szerelvények 77 Erkély festés, üveg kiszed. 20 Lépcsőház előtér burkolás 45 Összesen: ,67 5. Alkotás u. 5. Lakatos szerkezetek 120 Lépcsőház festés 51 Szigetelés 5 Járólap, szerelvények 158 Vezetékcsere 72 Összesen: ,33 6. Alkotás u. 6. Lakatos szerkezetek 120 Lépcsőház festés 129 Szigetelés 10 Járólap, szerelvények 127 Kapcsoló áthelyezése, új felszerelése 12 Ejtővezeték csere 21 Összesen: ,17 7. Alkotás u. 7. Esőelvezető csere 140 Villámhárító felújítás Füstablak 338 Előtető szigetelés 168 Esőelvezető alapvezeték csere 150 Ejtővezeték csere 49 Összesen: ,79 8. Alkotás u. 8. Lépcsőházi nyílászáró csere Füstablak 335 Előtető 169 Kukatároló ajtócsere 88 Szigetelés, festés 61 Esőelvezető csere 11 Szellőzőmotor tekercselés 22 Összesen: ,50

13 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 9. Alkotás u. 9. Füstablak Szigetelés 106 Lépcsőház automata csere 31 Esőelvezető cső csere 17 Összesen: n.é. 10. Alkotás u Összesen: , Alkotás u Összesen: , Deák u. 1. Esőelvezető csere Alapvezeték bővítés Gázvezeték javítás 82 Összesen: , Deák u. 2. Esőelvezető csere Lábazat szigetelés Francia erkélyek szigetelése 123 Alapvezeték bővítés 57 Gázvezeték javítás 60 Összesen: , Deák u. 3. Esőelvezető csere Lábazat szigetelés Alapvezeték bővítés 57 Gázvezeték javítás 60 Összesen: , Deák u. 4. Esőelvezető csere Lábazat szigetelés Alapvezeték bővítés 57 Összesen: , Deák u. 5. Esőelvezető csere Lábazat szigetelés Pincei csőcsere 24 Alapvezeték bővítés 57 Összesen: , Deák u. 6. Esőelvezető csere Lábazat szigetelés Alapvezeték bővítés 57 Összesen: , Derkovits u. 6. Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Belépő födém szigetelés Ereszcsatorna kivezetés 54 Padlóösszefolyó csere 23 Nyílászáró tömítés javítás 51 Összesen: ,36

14 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 19. Derkovits u. 8. Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Belépő födém szigetelés 135 Szigetelés javítás 374 Lakatos munkák (takarószekrény, felép.l.) 94 Esőelvezető kiépítés, csere 95 Összesen: , Derkovits u. 10. Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Összesen: , Derkovits u. 12. Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Szigetelés Összesen: , Derkovits u. 14. Nyílászáró csere Ventilátor beszerelés 38 Összesen: , Derkovits u. 16. Nyílászáró csere Ejtővezeték csere 12 Ventilátor beszerelés 38 Összesen: , Dobó u. 5. Műszaki szakértői díj 5 Összesen: 0 5 n.é. 25. Dobó u. 7. Műszaki szakértői díj 5 Összesen: 0 5 n.é. 26. Dobó u. 9. Homlokzat hőszigetelés Lakatos szerkezetek (konténertároló) Összesen: , Dobó u. 11. Homlokzat hőszigetelés Lakatos szerkezetek (konténertároló) Összesen: , Dobó u. 12. Tetőkijáró, lépcsőél javítás 12 Összesen: 0 12 n.é. 29. Dobó u. 13. Szigetelés 184 Esőelvezető csőcsere 19 Összesen: n.é. 30. Dobó u. 14. Festék 38 Padlóburkolat 38 Tetőkijáró, lépcsőél javiítás 22 Összesen: 0 98 n.é. 31. Dobó u. 15. Szigetelés 128 Összesen: n.é. 32. Dobó u Összesen: 0 0 n.é. 33. Dobó u. 17. Lakatos szerkezetek (konténertároló) Előtető szigetelés Összesen: , Dobó u. 19. Lakatos szerkezetek (konténertároló) Összesen: ,17

15 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 35. Dobó u. 21. Lépcsőházi nyílászáró csere Lakatos szerkezetek (konténertároló) Festék 13 Védőkorlát készítés 30 Szigetelés 89 Összesen: , Dobó u. 23. Lépcsőházi nyílászáró csere Lakatos szerkezetek (konténertároló) Festék 13 Védőkorlát készítés 30 Szigetelés 78 Összesen: , Erdősor 41. Füstablak helyesbítés -29 Radiátor csere helyesbítés -67 Nyílászáró javítások 25 Szigetelés 86 Összesen: 0 15 n.é. 38. Erdősor Füstablak helyesbítés -29 Csőszerelés, vízóra csere 14 Lámpatest csere 10 Összesen: , Fáklya u. 1. Esőelvezető csere Előtető készítés 63 Járda térkövezése 126 Kukatároló zár kialakítása 20 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 60 Összesen: , Fáklya u. 2. Esőelvezető csere Lépcsőház el. járda térkövezés 126 Szellőző javítás 27 Előtető készítés 63 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 58 Szigetelés javítás 35 Összesen: , Fáklya u Esőelvezető, strangcső csere 84 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 59 Összesen: , Fáklya u Esőelvezető, strangcső csere 86 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 77 Összesen: , Fáklya u Esőelvezető, strangcső csere 81 Szigetelés 49 Lépcsőház el. járda térkövezés 126 Vakajtó befalazása 96 Előtető gyártása Lépcsőházi ablak felülv., javítása Kaputelefon javítás 13 Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 60 Összesen: ,85

16 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 44. Fáklya u Esőelvezető, strangcső csere 52 Szigetelés 35 Lépcsőház el. járda térkövezés 126 Vakajtó befalazása 96 Előtető gyártása Lépcsőházi ablak felülv., javítása Érintésvédelmi hiányosság megszüntetése 58 Összesen: , Fáy u. 7. Villámhárító felújítás Gépház felújítás 200 Kamerás megfigyelő rendszer 358 Füstablak helyesbítés -27 Esőelvezető, kiszell. cső csere 101 Mozgásérzékelő felszerelése 34 Összesen: , Fáy u. 8. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek 240 Füstablak helyesbítés -27 Lift felújítás 11 Ejtő és ágvezeték csere 39 Összesen: , Fáy u. 9. Villámhárító felújítás Homlokzatjavítás, szigetelés 36 Füstablak helyesbítés -27 Tető összefolyó csere 50 Lift felújítás 8 Esőelvezető cső csere 87 Cső takarószekrény bontása, helyreáll. 29 Kaputelefon javítás 11 Összesen: , Fáy u. 10. Villámhárító felújítás Szigetelés 107 Füstablak helyesbítés -27 Lépcsőházi automata csere 12 Kézmosó, lefolyó 9 Hátsó ajtó csere 98 Összesen: , Fáy u. 11. Gépház felújítás 200 Kaputelefon javítás 11 Füstablak helyesbítés -27 Összesen: , Fáy u. 12. Gépház felújítás Padló falburkolás 969 Kaputelefon javítás 13 Cső, ejtővezeték csere 41 Füstablak helyesbítés -27 Összesen: , Hajnal u.1. Füstablak helyesbítés -32 Összesen: 0-32 n.é.

17 KÖLTSÉG -HELY LÉPCSŐHÁZ 52. Hajnal u évi évi Teljesülési terv tény % Füstablak helyesbítés -32 Alapvezeték csere, pincei esővíz csőcsere 118 Homlokzat javítás, szigetelés 51 Összesen: , Hajnal u. 3. Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Füstablak Villamos átalakítás, világítás javítás 51 Mázolás Előtető szigetelés Összesen: , Hajnal u. 4. Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Füstablak Mázolás 25 Ejtővezeték csere 20 Villamos átalakítás, világítás javítás Előtető szigetelés Összesen: , Hajnal u. 5. Villámhárító felújítás Homlokzathőszigetelés Füstablak Mázolás 25 Villamos átalakítás, világítás javítás 58 Szigetelés 3 Összesen: , Hajnal u. 8. Esőelvezető csere Padlócsere 200 Világitás javítás 15 Összesen: , Hajnal u. 9. Ejtővezeték csere 32 Szigetelés 100 Összesen: n.é. 58. Hajnal u. 10. Villámhárító felújítás Szigetelés 41 Összesen: 0 41 n.é. 59. Hajnal u. 11. Villámhárító felújítás Összesen: 0 0 n.é. 60. Hajnal u. 12. Lakatos szerkezetek 120 Összesen: , Hajnal u. 13. Lakatos szerkezetek 120 Összesen: , Hold u. 2. Villámhárító felújítás Esőelvezető csere 93 Szigetelés 130 Összesen: , Hold u. 4. Villámhárító felújítás Összesen: , Hold u Összesen: , Hold u Összesen: , Kallós u. 10. Villámhárító felújítás Összesen: ,75

18 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 67. Kallós u. 12. Villámhárító felújítás Kaputelefon javítás 27 Összesen: , Kallós u. 14. Villámhárító felújítás Tágulási tartály levágása 13 Összesen: , Kallós u. 16. Villámhárító felújítás Lépcsőházi nyílászáró csere Tágulási tartály levágása Összesen: , Kallós u. 18. Villámhárító felújítás Lépcsőházi nyílászáró csere Összesen: , Kallós u. 20. Villámhárító felújítás Összesen: , Kallós u. 22. Villámhárító felújítás Tágulási tartály levágása, tetőkibúvó gyártása 20 Összesen: , Kallós u. 24. Villámhárító felújítás Gáz főelzáró csere 22 Tágulási tartály levágása, tetőkibúvó gyártása 20 Összesen: , Kallós u. 26. Villámhárító felújítás Tágulási tartály levágása 13 Összesen: , Kallós u. 28. Villámhárító felújítás Tágulási tartály levágása 13 Kaputelefon javítás 14 Összesen: , Lajos krt. 2. Villámhárító felújítás Füstablak helyesbítés -29 Összesen: , Lajos krt. 4. Villámhárító felújítás Füstablak helyesbítés -29 Összesen: , Lajos krt. 6. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 500 Kaputelefon javítás 23 Összesen: , Lajos krt. 8. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 173 Összesen: , Lajos krt. 10. Villámhárító felújítás Lépcsőház járólapozás 652 Összesen: , Lajos krt. 12. Villámhárító felújítás Lépcsőház járólapozás 652 Összesen: , Lajos krt. 14. Villámhárító felújítás Előtető készítés 125 Füstablak helyesbítés -34 Lift javítás 8 Összesen: ,57

19 LÉPCSŐHÁZ évi évi terv tény 83. Lajos krt. 27. Villámhárító felújítás Füstablak helyesbítés -34 Összesen: , Lobogó u. 2. Villámhárító felújítás 700 Füstablak helyesbítés -37 Esőelvezető csere 38 Kaputelefon javítás 34 KÖLTSÉG -HELY Teljesülési % Lapostető vízszigetelése Összesen: , Martinovics u. 7. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek 84 Villanyszerelés 14 Kaputelefon javítás 29 Szigetelés, vakolatjavítás 19 Összesen: , Martinovics u. 9. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetel 84 Füstablak helyesbítés -31 Szigetelés, vakolatjavítás 11 Összesen: , Martinovics u. 11. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetel 84 Költségosztó 8 Szigetelés 84 Összesen: , Martinovics u. 13. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetel 84 Összesen: , Martinovics u. 28. Villámhárító felújítás Festés 29 Ejtővezeték csere 33 Füstablak helyesbítés -27 Rámpakészítés, szigetelés 28 Lépcsőházi világítás átalakítás 72 Lábazati hőszigetelés 821 Összesen: , Martinovics u. 30. Villámhárító felújítás Bejárati ajtó csere 787 Festés 29 Füstablak helyesbítés -27 Vízvételi hely kiépítése 38 Villamos átalakítás mozgásérzékelésre 17 Lábazati hőszigetelés 589 Összesen: , Martinovics u. 32. Füstablak helyesbítés -27 Vízvételi hely kiépítése 19 Szigetelés, beton javítás 10 Lakatos munka 14 Bejárati rámpa készítés 29 Összesen: 0 45 n.é. 93. Martinovics u. 34. Kaputelefon javítás 10 Füstablak helyesbítés -27 Vízvételi hely kiépítése 22 Összesen: 0 5 n.é.

20 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 94. Március 15. tér Füstablak helyesbítés -32 Csőszekrény helyreállítás 41 Villamos javvítás Esőelveztő cső csere Összesen: , Március 15. tér 4. Lift javítás 15 Füstablak 287 Esővíz vezeték csere 24 Szigetelés 67 Összesen: n.é. 96. Március 15. tér 7. Ejtővezeték csere 43 Füstablak helyesbítés -31 Összesen: 0 12 n.é. 97. Március 15. tér 8. Ejtővezeték csere 11 Összesen: 0 11 n.é. 98. Március 15. tér 9. Esőelvezető alapvezeték csere 184 Kaputelefon javítás 8 Füstablak helyesbítés -31 Villamos vezeték csatorna csere 15 Összesen: n.é. 99. Március 15. tér 10. Kaputelefon javítás 8 Füstablak helyesbítés -31 Összesen: 0-23 n.é Mátyás krt. 1. Homlokzat hőszigetelés Csepegőjárda javítása 71 Szigetelés 69 Összesen: , Mátyás krt. 3. Homlokzat hőszigetelés Csepegőjárda javítása 100 Összesen: , Mátyás krt. 5. Lépcsőház festés 400 Zárható konténertároló 110 Összesen: , Mátyás krt Füstablak 667 Ejtővezeték csere 86 Szellőző javítás 62 Villanyszerelés 16 Szigetelés 101 Összesen: n.é Mátyás krt. 7. Zárható konténertároló 110 Összesen: n.é Mátyás krt. 8. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek 120 Összesen: , Mátyás krt. 10. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek 120 Összesen: , Mátyás krt. 12. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek Összesen: , Mátyás krt. 14. Villámhárító felújítás Lakatos szerkezetek 120 Összesen: ,12

21 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 109. Olof Palme köz 1. Járda javítás 300 Lépcsőházi nyílászáró csere 800 Tágulási tartály bontása 65 Szigetelés javítás 5 Összesen: , Olof Palme köz 3. Lépcsőház festés 400 Tágulási tartály bontása 65 Összesen: , Olof Palme köz 5. Lépcsőház festés 400 Tágulási tartály helyesbítés -196 Összesen: , Olof Palme köz 7. Tágulási tartály helyesbítés -182 Összesen: n.é Római krt. 8. Lépcsőházi nyílászáró csere 400 Zárható konténertároló 88 Összesen: , Római krt. 10. Zárható konténertároló 88 Kaputelefon javítás 12 Alkonykapcsoló beszerelés 27 Összesen: n.é Római krt. 12. Lépcső burkolás 650 Zárható konténertároló 100 Esőelvezető csere 73 Összesen: , Római krt. 14. Zárható konténertároló 100 Összesen: n.é Római krt. 17. Füstablak Összesen: n.é Római krt. 19. Villámhárító felújítás Füstablak 335 Fűtési rendszer rekonstrukció 211 Radiátor csere Szigetelés, foltos javítás Összesen: , Római krt. 21. Esőelvezető cső csere 24 Füstablak 299 Fűtéskorszerűsítés 202 Részleges tetőszigetelés 104 Zárható konténertároló 126 Kaputelefon felújítás 12 Összesen: n.é Római krt. 23. Füstablak 299 Zárható konténertároló 126 Összesen: n.é Római krt. 25. Füstablak 299 Rámpa készítés, szigetelés 30 Zárható konténertároló 126 Összesen: n.é.

22 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 122. Tavasz u. 1. Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Füstablak 248 Előtér csempézés, mázolás 260 Zárható konténertároló 250 Lakatos szerkezetek 26 Részleges tetőszigetelés 130 Összesen: , Tavasz u. 3. Villámhárító felújítás 700 Lakatos szerkezetek (konténertároló) Lakás nyílászáró csere Lépcsőházi nyílászáró csere 978 Esőelvezető cső csere 127 Kaputelefon javítás 27 Szigetelés javítás 45 Füstablak helyesbítés -33 Festés 160 Összesen: , Tavasz u. 5. Esőelvezető cső csere 60 Ajtó falazás, csepegőjárda javítás 185 Összesen: , Tavasz u. 7. Esőelvezető cső csere Kaputelefon javítás 14 Aljzatbetonozás 36 Összesen: , Tavasz u. 9. Esőelvezető csere Lépcsőház festés 400 Szigetelés javítás 91 Összesen: , Tavasz u. 10. Esőelvezető csere 90 Lépcsőház festés Kaputelefon javítás 12 Szakértői díj 5 Összesen: , Tavasz u. 11. Esőelvezető csere 120 Villámhárító felújítás Összesen: , Tavasz u. 12. Esőelvezető csere 90 Lépcsőház festés Szakértői díj 5 Összesen: , Tavasz u. 13. Villámhárító felújítás Műanyag bejárati ajtó csere 183 Összesen: , Tavasz u. 15. Esőelvezető csere 180 Villámhárító felújítás Műanyag bejárati ajtó csere 183 Összesen: , Tavasz u. 34. Összesen: 0 0 n.é Tavasz u. 36. Összesen: 0 0 n.é.

23 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 135. Ságvári u. 1. Villámhárító felújítás Zárható konténertároló 75 Összesen: , Ságvári u. 2. Villámhárító felújítás Kaputelefon javítás 14 Zárható konténertároló 75 Összesen: , Ságvári u. 3. Villámhárító felújítás Zárható konténertároló 75 Összesen: , Ságvári u. 4. Villámhárító felújítás Ejtővezeték csere 17 Szigetelés, festés 4 Összesen: , Ságvári u. 5. Villámhárító felújítás Szigetelés, beton javítás 8 Összesen: , Ságvári u. 6. Villámhárító felújítás Szigetelés, beton javítás 6 Összesen: , Szabadság u. 1/A. Kaputelefon javítás 16 Összesen: 0 16 n.é Szabadság u. 1/B. Érintésvédelmi felülvizsgálat Összesen: 0 0 n.é Szabadság u. 1/D. Szigetelés, foltos javítás 75 Homlokzat hőszigetelés Műszaki ellenőrzés Összesen: n.é Szabadság u. 1/E. Lépcsőház festés, mázolás 290 Rácsos ajtók készítése 65 Lépcsőél javítás 24 Alapvezeték javítás 15 Szigetelés javítás 9 Összesen: n.é Szabadság u. 1/F. Postaláda 40 Pincei világítás átalakítása 15 Rácsos ajtók készítése 65 Szigetelés, vakolatjavítás 57 Összesen: n.é Szabadság u. 2. Esőelvezető csere 90 Lakatos szerkezetek 120 Szigetelés 51 Kaputelefon felújítás 11 Szellőzőmotor javítás 11 Összesen: , Szabadság u. 3. Esőelvezető csere Lh. pihenő burkolása 130 Tágulási tartály bontása 44 ÉV,EBF hiányosságok megszüntetése 72 Lh. bejárat előtti térkövezés, aszfaltozás 268 Járda helyreállítás 234 Előtető készítése 67 Festés 223 Összesen: ,00

24 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 148. Szabadság u. 4. Esőelvezető csere Lakatos szerkezetek 120 Kaputelefon javítás 14 Összesen: , Szabadság u. 5. Esőelvezető csere 90 Lépcsőházi nyílászáró csere 1000 Pincei esőelvezető cső csere 85 Lh. pihenő burkolása 129 Tágulási tartály bontása 44 ÉV,EBF hiányosságok megszüntetése 67 Lh. bejárat előtti térkövezés, aszfaltozás 268 Járda helyreállítás 549 Előtető szigetelés 130 Festés 223 Összesen: , Szabadság u. 6. Esőelvezető csere Összesen: , Szabadság u. 8. Esőelvezető csere Összesen: , Szabadság u. 10. Összesen: 0 0 0, Szabadság u. 11. Szigetelés 13 Tágulási tartály bontása (hely.) -218 Szakértői díj 5 Összesen: n.é Szabadság u. 12. Kaputelefon szerelés 12 Villanyszerelés 12 Mozgásérzékelő felszerelése 14 Összesen: 0 38 n.é Szabadság u. 13. Lépcsőház festés 350 Tágulási tartály bontása (hely.) -218 Szakértői díj 5 Kaputelefon áthelyezés 12 Szigetelés javítás 7 Összesen: n.é Szabadság u. 14. Kaputelefon javítás 14 Szakértői díj 5 Ablakkáva, járda javítás 61 Összesen: 0 80 n.é Szabadság u. 15. Tágulási tartály bontása 44 Szigetelés javítás 15 Összesen: 0 59 n.é Szabadság u. 16. Szakértői díj 5 Összesen: 0 5 n.é Szabadság u. 17. Vilanyszerelés 14 Tágulási tartály bontása 43 Pinceablak csere 84 Összesen: n.é Szabadság u. 18. Összesen: 0 0 0, Szabadság u Kaputelefon telepítés 138 Tágulási tartály bontása 44 Összesen: ,33

25 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 162. Szabadság u. 21 Részleges tetőszigetelés 430 Pincefödém szigetelés 347 Pincei ablak csere 168 Szigetelés javítás 20 Strancső, esőelvezető cső csere 89 Tágulási tartály bontása 43 Összesen: n.é Szabadság u. 22. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 206 Járólap, szerelvények 175 Szigetelés javítás 4 Rácsos ajtók készítése 65 Összesen: , Szabadság u. 24. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 360 Járólap, szerelvények 446 Szigetelés javítás 9 Rácsos ajtók készítése 65 Összesen: , Szabadság u. 26. Villámhárító felújítás Kaputelefon telepítés 139 Belső ajtó 4 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés javítás 4 Esőelvezető cső csere 24 Szellőző felújítás 40 Összesen: , Szabadság u. 28. Villámhárító felújítás Belső ajtó 4 Járólap, szerelvények 25 Szigetelés javítás 4 Szellőző felújítás 40 Összesen: , Szabadság u. 32. Esőelvezető csere Villámhárító felújítás Lh. világítás átalakítás 132 Füstablak helyesbítés -34 Kaputelefon felújítás 25 Összesen: , Szabadság u. 34. Összesen: 0 0 n.é Szabadság u. 36. Tetőszigetelés 377 Csőszerelés, vízóra csere 17 Összesen: n.é Szabadság u. 38. Kaputelefon javítás 30 Összesen: 0 30 n.é Szabadság u. 40. Horganyzott cső, golyóscsap 15 Belső ajtó 144 Összesen: n.é Szabadság u. 42. Összesen: 0 0 0,00

26 KÖLTSÉG évi évi -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 173. Szabadság u. 44. Kaputelefon telepítés 176 Szigetelés 91 Összesen: Szabadság u. 46. Lépcsőház festés, burkolás 332 Belső ajtó 4 Kaputelefon felújítás 14 Összesen: Szabadság u. 48. Teljesülési % Összesen: 0 0 0, Szabadság u. 50. Villámhárító felújítás 581 Szigetelés Strangcső esőelvezető cső csere Összesen: n.é Szabadság u. 52. Villámhárító felújítás 581 Összesen: n.é Köztársaság u. 10. Füstablak helyesbítés -34 Szellőző beállítás 12 Lépcsőfokok cser. 61 Rámpakészítés 19 Szigetelés 55 Összesen: n.é Köztársaság u. 12. Esőelvezető csere 140 Előtető szigetelés 83 Szigetelés, beton javítás 4 Füstablak helyesbítés -34 Lépcsőfokok cser. helyesbítés -61 Világítás kiépítés postaládák fölé 18 Összesen: , Táncsics u. 2/A. Villámhárító felújítás Füstablak 286 Festék 2 Összesen: , Táncsics u. 2/B. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Füstablak 286 Szigetelés, foltos javítás 173 Ejtő és ágvezeték csere 29 Összesen: , Táncsics u. 4/A. Villámhárító felújítás Füstablak 286 Homlokzat hőszigetelés Tetőszigetelés felújítás Ejtővezeték csere 11 Ablakkáva, járda javítás 46 Összesen: , Táncsics u. 4/B. Villámhárító felújítás Füstablak 286 Homlokzat hőszigetelés Tető szigetelés Padlóösszefolyó csere 22 Esőelvezető cső csere 37 Összesen: ,86 n.é. n.é.

27 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 184. Táncsics u. 6/A. Villámhárító felújítás Füstablak 286 Cső csere 13 Szigetelés, foltos javítás 89 Összesen: , Táncsics u. 6/B. Villámhárító felújítás Füstablak 286 Linóleum, ragasztó 10 Szigetelés, foltos javítás 76 Összesen: , Táncsics u. 8/A. Villámhárító felújítás Füstablak 286 Lh. festés, mázolás Összesen: , Táncsics u. 8/B. Villámhárító felújítás Füstablak 286 Lh. festés, mázolás Lefolyó cső csere 28 Erkélytető csere 346 Szigetelés javítás 20 Összesen: , Táncsics u. 28. Villámhárító felújítás Esőelvezető, strangcső csere 85 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: , Táncsics u. 30. Villámhárító felújítás Esőelvezető, strangcső csere 85 Kaputelefon javítás 23 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: , Táncsics u. 32. Villámhárító felújítás Esőelvezető, strangcső csere 85 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: , Táncsics u. 34. Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Kaputelefon javítás Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: , Táncsics u. 36. Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Kaputelefon javítás Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: ,19

28 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 193. Táncsics u. 38. Villámhárító felújítás Homlokzat hőszigetelés Kaputelefon javítás Szigetelés 98 Esőelvezető csere 25 Belső főelosztó cseréje 116 Összesen: , Vasmű út 59. Villámhárító felújítás Füstablak 278 Bejárati lépcső betonozás 220 Összesen: , Vasmű út 61. Villámhárító felújítás Füstablak 299 Lépcső javítás 30 Ajtó és korlát festés 35 Kompakt fénycsövek cseréje 16 Összesen: , Vasmű út 63. Füstablak 278 Festék 2 Ág vezeték csere 44 Kompakt fénycsövek cseréje 19 Felvonó felújítás 16 Összesen: n.é Vasmű út 65. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés Füstablak 298 Digitális kam.megf.rendszer javítás 35 Összesen: , Vasmű út 67. Villámhárító felújítás Füstablak 268 Kompakt fénycsövek cseréje 18 Összesen: , Vasmű út 69. Villámhárító felújítás Füstablak 336 Ejtővezeték csere 35 Lift javítás 8 Világítás felújítás 21 Kompakt fénycsövek cseréje 18 Összesen: , Eötvös u. 1. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 400 Zárható konténertároló 73 Szigetelés, beton javítás 9 Kaputelefon javítás 14 Pincefödém szigetelés 126 Összesen: , Eötvös u. 2. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 400 Zárható konténertároló 73 Kaputelefon javítás 14 Összesen: ,38

29 KÖLTSÉG évi évi Teljesülési -HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény % 202. Eötvös u. 3. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 400 Zárható konténertároló 73 Összesen: , Eötvös u. 4. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 400 Összesen: , Eötvös u. 5. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 400 Összesen: , Eötvös u. 6. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés 400 Összesen: ,38 Mindösszesen: ,22

30 4. számú táblázat Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve adatok Ft-ban MEGNEVEZÉS évi terv évi tény Ft/m 2 /hó Ft/lakásegység/hó Ft/lakásegység/hó Ft/m 2 /hó Teljesítés %-a Fenntartási hozzájárulási bevétel , ,09 102,97 Vállalkozási tevékenység bevétele , ,47 98,14 Felújítási hozzájárulás bevétele (idegen tulajdonú, bérlői) Egyéb bevételek (támogatások, kártérítések) 155 2, ,45 84, , ,20 56,31 Pénzügyi műveletek bevételei 372 6, ,11 116,01 Felújításra véglegesen átadott pénzeszköz rendkívüli bevétele 233 4, ,42 467,28 Összes bevétel: , ,74 98,18 Anyagjellegű ráfordítások , ,67 104,06 Személyi jellegű ráfordítások , ,43 96,81 Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások , ,07 150,71 Pénzügyi műveletek kiadásai , ,68 99,50 Rendkívüli ráfordítások ,49 9 0,18 1,53 Összes kiadás: , ,03 98,32 Adózás előtti eredmény: 268 5, ,71 93,91 Tárgyévi eredmény (társasági adó megfizetése után) 241 4, ,24 93,87 4. TÁBLA

31 5. számú táblázat Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint MEGNEVEZÉS évi terv évi tény Ft/m 2 /hó Ft/lakásegység/hó Ft/lakásegység/hó Ft/m 2 /hó adatok Ft-ban Teljesülési % Lépcsőházak fenntartási bevételei , ,17 98,28 Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási bevételek (bérbeadás) 406 7, ,68 87,57 Központi vállalkozási bevételek 283 5, ,89 110,71 Összes bevétel: , ,74 98,18 Lépcsőházak fenntartási költségei (központi általános költség nélkül) Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási kiadások (bérbeadás) , ,35 97, , ,27 80,37 Központi általános költség , ,83 105,72 Központi vállalkozási kiadások 271 5, ,59 109,41 Összes kiadás: , ,03 98,32 Központi eredménnyel módosított általános költség: Tárgyévi eredmény (lépcsőházakra eső közvetlen) Tárgyévi adózás előtti eredmény (lakásszövetkezeti) , ,53 105, , ,24 102, , ,71 93,92 5. TÁBLA