A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés

Átírás

1 A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006

2

3 A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006

4 OPTIM CLIC CALYON Internet Banking

5 tartalomjegyzék Table of contents 4 Elnöki Beszámoló 5 Chairman s Statement 6 Mérleg 7 Balance Sheet 8 Eredménykimutatás 9 Income Statement 10 Független Könyvvizsgálói Jelentés 10 Independent Auditor s Report 11 Vezetőség Management

6 ELNÖKI BESZÁMOLÓ kihívásokkal teli és izgalmas év volt a CALYON számára Magyarországon. További sikeres lépéseket tettünk azon a stratégiai úton, melyen elindulva ügyfeleinknek a CALYON nemzetközi szakértői hátterére támaszkodva személyre szabott és magas hozzáadott értékekkel rendelkező termékeket és szolgáltatásokat biztosíthatunk, függetlenül attól, hogy ügyfelünk magyarországi cégcsoport, pénzügyi intézmény vagy a CALYON csoport globális partnerei közé tartozó magyarországi leányvállalat. Örömmel jelenthetem be, hogy a 2006-os évben jelentős eredményeket értünk el, mely többek között az alábbiakban felsorolt tevékenységeinknek volt köszönhető:» A CALYON SA megbízott vezető szervezőként és könyvvezetőként strukturálta és szindikálta a MÁV (Magyar Államvasutak Zrt.) 144,6 millió euró értékű vevőhitelét, mely a svájci Stadler Bussgang AG által gyártott harminc darab elővárosi motorvonat megvásárlását tette lehetővé.» A CALYON SA megbízott vezető szervezőként, könyvvezetőként és ügynökként szervezte meg a MOL Nyrt. 825 millió euró értékű szindikált referenciahitel keretét, mely minden idők legjelentősebb, vállalati szereplőt érintő hitelügylete Magyarországon.» A CALYON SA vezető szervezőként és könyvvezetőként járt el az OTP Bank Nyrt. 300 millió euró értékű, alárendelt kölcsöntőkének minősülő kötvénykibocsátása, valamint az OTP Jelzálogbank Zrt. 750 millió euró értékű fedezett kötvénykibocsátása során.» Az OPTIM CLIC elektronikus banki alkalmazásunkat 2006-ban is továbbfejlesztettük, melynek eredményeképpen számos kiemelt ügyfelünknél megvalósult a közvetlen kapcsolat a vállalat saját számítástechnikai rendszerével. Célunk, hogy az automatizálás által az elektronikus banki alkalmazásunk hatékonyan illeszkedjen ügyfeleink munkafolyamataiba ban az OPTIM CLIC szolgáltatásunkat használó ügyfeleink száma ugrásszerűen megnőtt, és elmondható, hogy a jelentős multinacionális vállalatok is nagyon elégedettek az elektronikus banki eszközünk biztonságával, rugalmasságával, automatizálási lehetőségével, valamint azzal, hogy a szolgáltatásaink teljes köre elérhető egy gombnyomással. Dinamizmusunk, valamint folyamatos hatékonyságfokozó törekvéseink eredményeképpen a CALYON mára vezető vállalati- és befektetési bankká vált Magyarországon. Az Igazgatóság nevében itt szeretnék köszönetet mondani ügyfeleinknek a töretlen bizalomért, munkatársainknak pedig az üzleti sikereink elérése érdekében tett eredményes erőfeszítéseikért. Az elmúlt év sikereire építve bizonyos vagyok abban, hogy a CALYON továbbra is dinamikus növekedési kilátásokkal rendelkezik Magyarországon. 4 Olivier Joyeux Igazgatóság Elnöke Budapest, március 9.

7 CHAIRMAN S STATEMENT 2006 has proven to be a challenging and exciting year for CALYON in Hungary. We have implemented further successful steps in our strategy designed to provide our selected customers, may they be Hungarian groups, financial institutions or subsidiaries of global customers from the CALYON Group, with value added tailor-made products and services, supported by the expert worldwide business lines of CALYON. I am pleased to say that 2006 saw tangible results, attributable to these efforts:» in both OTP Bank Nyrt s EUR 300 million lower tier 2 bond issue, and OTP Jelzálogbank Zrt s EUR 750 million covered bond issue; The electronic banking service of OPTIM CLIC has been improved by developing interfaces for several large clients in Our goal is to provide automation by efficiently integrating the electronic banking tool into the workflow of the clients. A significant increase was witnessed in the number of electronic banking clients in Large multinationals highly appreciate the security, flexibility, interfacing capability and the complete range of e-banking services available at their fingertips.»»» CALYON SA as Mandated Lead Arranger and Bookrunner has successfully structured and syndicated an EUR million buyer s credit facility for MÁV (Magyar Államvasutak Zrt.) for the acquisition of 30 EMU motor trains from Stadler Bussgang AG of Switzerland; CALYON SA as Mandated Lead Arranger, Bookrunner and Agent has arranged an EUR 825 million syndicated benchmark facility for MOL Nyrt., which was the largest ever Hungarian credit facility put in place by a corporate entity; CALYON SA acted as Lead Arranger and Bookrunner As a consequence of this commercial dynamism, along with the permanent efforts to improve our efficiency, we have successfully established CALYON as a leading Corporate and Investment Bank in Hungary. On behalf of the Board of Directors, I would like to thank all the customers of the Bank for their confidence, and all my colleagues for their valuable contribution to this business performance. Building on the past year s success, I am convinced that CALYON enjoys strong perspectives of development in Hungary. Olivier Joyeux Chairman of the Board of Directors Budapest, 9 March

8 Mérleg december 31. Millió Forintban E S Z K Ö Z Ö K Pénzeszközök Értékpapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Egyéb követelések Befektetett pénzügyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Aktív időbeli elhatárolások ÖSSZES ESZKÖZ F O R R Á S O K É S R É S Z V É N Y E S I V A G Y O N Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Alárendelt kölcsöntőke Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Összes Forrás Alaptőke Tőketartalék Eredménytartalék Általános tartalék Mérleg szerinti eredmény 0 0 Részvényesi Vagyon Összesen ÖSSZES FORRÁS ÉS RÉSZVÉNYESI VAGYON

9 Balance Sheet as of 31st December, 2006 HUF Million A S S E T S Cash and cash equivalents Securities Due from financial institutions Loans and advances Other accounts receivable Financial investments Intangible assets Fixed assets Accrued income / prepaid expenses TOTAL ASSETS L I A B I L I T I E S A N D O W N E R S E Q U I T Y Due to financial institutions Deposits from customers Other accounts payable Subordinated loan Accrued expenses / deferred income Provisions Total Liabilities Share capital Capital reserves Retained earnings General reserve Net profit for the year 0 0 Total Owner s Equity TOTAL LIABILITIES & OWNER S EQUITY

10 Eredménykimutatás december 31. Millió Forintban Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Nettó kamatbevétel Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások és költségek Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Általános tartalék képzése Fizetett osztalék MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0 8

11 Income Statement for the period ending 31 December, 2006 HUF Million Interest income Interest expense Net Interest Income Other income Other expenses Profit before tax Corporate income tax Profit after tax General reserve allocation Dividends paid NET PROFIT FOR THE YEAR 0 0 9

12 10

13 Igazgatóság Board of Directors JOYEUX Olivier, Elnök / President Bartha András COTTEN Sylvain HORVÁTH Béla FelügyelőBizottság Supervisory Board MIGNUCCI Bernard, Elnök / President FINAS Pierre KUPPERS Henri MARTIN Luc Ügyvezetés Management JOYEUX Olivier Bartha András DR. BODNÁR Tibor COTTEN Sylvain Gábor Béla HAVAS László HORVÁTH Béla MOKHTARI Hassan Elnök Vezérigazgató / President Managing Director Strukturált finanszírozás és Befektetési banki üzletág Structured Finance and Investment Banking Kockázatkezelés / Credit Risk Management Ügyfélfinanszírozás / Commercial Banking Informatika / Information Technology Treasury Pénzügy / Finance Bankműveletek / Operations CALYON BANK HUNGARY H 1051 Budapest, József nádor tér 7. Phone: Fax: info@calyon.hu

14 12

15 13

16 CALYON BANK MAGYARORSZÁG CALYON BANK HUNGARY 14 H 1051 Budapest, József nádor tér 7. Phone: Fax: info@calyon.hu,