Az Áruszállításból és szolgáltatásokból származó kötelezettségek Nagy szállítók:

Átírás

1 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentõs eltéréseket. A részletes indoklás alant olvasható, de fenntartjuk, hogy a HUMET Rt hazai és export kereskedési lehetõségeit és a kutatás-fejlesztési tevékenységét gyakorlatilag teljesen korlátozta az APEH Bûnügyi Igazgatósága által a HUMET Rt-ot érintõ nyomozás. A február közepét követõ gazdasági eseményeket a kialakult helyzethez történõ alkalmazkodás jellemezte, melynek egyetlen célja a társaság tönkremenetelének elkerülése volt. Az Egyéb követelések összege ezer Ft-ot tesz ki. A 39. mérleg sor bontása (adatok ezer Ft-ban) Munkavállalói tartozás 343 Faktorált követeléseken felüli összeg Visszaigényelhetõ ÁFA Egyéb kölcsönök magánszemélyeknek, cégeknek és kauciók Részesedéssel kapcsolatos követelések Túlfizetett iparûzési adó A Saját részvények darab, kb. 511 forintos beszerzési érték darabonként, a teljes érték ezer forint. Az Áruszállításból és szolgáltatásokból származó kötelezettségek Nagy szállítók: AGYSIS Ipari Keverés- és Hajtástechnikai Kft / Taivani gyár ANFI Ltd / menedzsmentszolgáltatás Global-Med Kft / kiállítás szervezés, siófoki konferencia Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 89-es mérlegsor: a kötelezettség megnevezése Összege ezer Ft-ban Rövid lejáratú kölcsönök SZJA 318 TB kötelezettség 93 Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 506 Munkabér Egyéb kisértékû kötelezettségek összesen 206 az Igénybevett szolgáltatások értéke teszi ki a kiadási oldal legnagyobb tételét ezer Ft. fõkönyvi számlaszám megnevezés egyenleg ezer forintban 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

2 Utazás és kiküldetés költségei Belföldi utazás és kiküldetés Külföldi utazás és kiküldetés Taxi költség Autópálya költség Parkolási költség 5212 Postaköltség Telefon, telefax, internet költség Vásárolt hírlap, folyóirat, közlöny elõfizetések Vásárolt szakkönyvek CD jogtár, céghírek Fuvardíjak Bérmunka díjak Forgalmazási jutalék Belistázási díj Patikalátogatás Ingatlan bérleti díj Egyéb eszközök bérleti díja Karbantartási költségek Gépkocsi javítási költségek 5233 Számítástechnikai eszközök karbantartása 5239 Egyéb eszközök karbantartása 5241 Takarítási költségek Hírdetés, reklám Belföldi kiállítás Szóró ajándék Piackutatás költségei Szponzorálási költség Egyéb marketing költség Szakértõi díjak Ügyvédi költségek Könyvvizsgálat Számviteli, munkaügyi szolgáltatás Üzletviteli tanácsadás Oktatás, továbbképzés költsége Tagsági díjak Fénymásolás, sokszorosítás Fordítás, tolmácsolás Minõségi vizsgálatok költségei Tõzsdei költségek Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás Kötelezõ közzétételi költségek Egyéb szolgáltatás Az Üzemi tevékenység eredménye ezer forint veszteség, a HUMET Rt harmadik negyedévi Mérleg szerinti eredménye, vesztesége ezer forint. AZ ADATLAPOK FEJLÉCE (ÁLTALÁNOS) ADATLAPOK Társaság rövid neve: HUMET RT 2

3 3 Elõzõ név: Horizon Multiplan Rt Az elsõ cégbejegyzés dátuma 1996 május 29 száma: PSZÁF eng. sz.: / Alapításkori alaptõke: HUF Ebbõl apport HUF Társaság címe és 1121 Bp. Konkoly Thege Telefax postacíme: u Telefon: Törzsszám (az adószám Gazdálkodási 114 elsõ nyolc számjegye): forma kódja: Ágazati besorolás cím Idõszak év Befektetõi és Civin János elnök PSZÁF kapcsolattartó PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓ DÓ ADATLAPOK PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IAS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok nincsenek. PK3. Mérleg Eredménykimutatás adatok E Ft-ban Ssz. A tétel megnevezése változás a b c f 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 02. Export értékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) % 03. Saját termelésû készletek állományváltozása % 04. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke % III. Egyéb bevételek % III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség % 06. Igénybevett szolgáltatások értéke % 07. Egyéb szolgáltatások értéke % 08. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegû ráfordítások % 10. Bérköltség % 11. Személyi jellegû egyéb kifizetések % 12. Bérjárulékok % V Személyi jellegû ráfordítások % VI Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE % 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 3

4 4 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû % bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei % VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei % 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai % IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai % B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY % X. Rendkívüli bevételek % XI. Rendkívüli ráfordítások % D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY % E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY % XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY % 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % Eszközök Ssz. A tétel megnevezése változás a b c f 01. A. Befektetett eszközök % 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK % 03. Alapítás átszervezés aktivált értéke 04. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke % 05. Vagyoni értékû jogok % 06. Szellemi termékek % 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott elõlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % 11. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékû jogok % 12. Müszaki berendezések, gépek, jármûvek % 13. Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek % 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott elõlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcs.vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tart.adott kölcsön egyéb rész.viszonyban álló váll. 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök % 27. I. Készletek % 28. Anyagok % 29. Beflen termelés és félkész termék % 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek % 32. Áruk Készletekre adott elõlegek 245 4

5 5 34. II. KÖVETELÉSEK % 35. Köv.áruszállításból, szolgáltatásból (vevõk) % 36. Követelések kapcsolt váll. szemben 37. Köv. egyéb rész.visz-ban lévõ váll. szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések % 40. ÉRTÉKPAPÍROK % 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek % 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok % 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK % 46. Pénztár, csekkek % 47. Bankbetétek % 48. C. Aktív idõbeli elhatárolások 49. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 50. Költségek, ráfordítások aktív idõb.elhatár. 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN % Források Ssz. A tétel megnevezése változás a b c f 53. D. Saját tõke % 54. I. JEGYZETT TÕKE % sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE 57. III. TÕKETARTALÉK % 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK % 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % 62. E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. Céltartalék a jövõbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek % 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll. szemben 69. Hátras. köt.egyéb rész.visz.lévõ vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt köteleztettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb rész viszonyban lévõ váll szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % 81. Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövidlejáratú hitelek 84. Vevõktõl kapott elõlegek 85. Köt.áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) % 86. Váltótartozások 5

6 6 87. Rövid lej. kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz.ban lévõ váll. szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek % 90. G. Passzív idõbeli elhatárolások Bevételek passzív idõbeli elhatárolása 92. Költségek,ráfordítások passzív idõb.elhatárol. 93. Halasztott bevételek 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN % Magyarázat az egyes mérlegsorokon mutatkozó jelentõs eltérésekhez A belföldi értékesítés nõtt, a tavalyi kizárólagos hazai forgalmazó helyetti saját értékesítés módszere jobbnak bizonyult. Az export tavalyi adatából jelentõs volt az USA-ba történt nagymennyiségû alapanyag eladás, amire idén nem volt lehetõség. A saját termelésû készletek elõállításával óvatosabbak voltunk, mint tavaly, akkor egy nagyobb USA-beli eladás lehetõségében bízva, nagy készleteket képeztünk ben K+F projektjeink leálltak, kevesebbet aktiválhattunk. Az anyagköltség a kisebb alapanyag készlet elõállítás okán csökkent, az igénybe vett szolgáltatások nagy részben a több késztermék (pl.: csomagolása) elõállítása okán nõtt. Az egyéb szolgáltatások csökkentek, kevesebb illetéket kellett fizetnünk és nem fizettünk annyi brókerdíjat. A személyi jellegû egyéb kifizetések százalékban igen, de értékben csekély mértékben nõttek. Az értékcsökkenés a 2001-ben aktivált jelentõs K+F költség idei évben megjelenõ hatása. Az egyéb ráfordításokban szerepel a szeptember 30-ával az önköltség alá értékelt magyar címkés késztermékkészlet értékvesztése. A pénzügyi mûveletekre nem volt lehetõségünk, ezért ennek bevétele csökkent. A pénzügyi mûveletek ráfordításai nõttek a faktorált árbevételek kamatai miatt. A rendkívüli bevételek a dr. Csucska Elek Alapítvány növekvõ támogatási miatt nõttek, a rendkívüli kiadások csökkentek, mert a K+F projektek leálltak. Az üzemi és a mérleg szerinti eredmény a fentiek miatt jelentõs veszteséget mutatnak, amely ténylegesen nagyobb, mint a mérlegben, a treasury részvények nyilvántartási és piaci értékének jelentõs különbsége miatt. A szellemi termékek jelentõs részét a kísérleti fejlesztésbe soroltuk át 2001 december 31-ével. A tárgyi eszközök értékváltozása az elszámolt értékcsökkenésnek köszönhetõ. Az anyagkészlet a késztermékgyártás miatt alacsonyabb lett, a késztermékek állománya a hazai forgalmazáshoz igazodva nõtt. A vevõkövetelés az USA-ba indított szállítmány vevõszámlájának leértékelése, az egyéb követelés a Senergie elszámolás megtörténte következtében csökkent. A saját részvények állománya a részvénycsere miatt nõtt, a készpénzállomány és az értékpapírok a veszteség finanszírozása következtében a minimumra csökkentek. A jegyzett tõke nõtt, idõközben egy alaptõke-emelés zajlott le. Az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény a veszteségeket (2001 év vége és ez a háromnegyedév) mutatja. Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettség nõtt a részvénycsere során be nem váltott részvények kapcsán keletkezett 36 Ft-os követelések miatt. PK5. Cash-flow kimutatás Készítése nem szükséges, mert a társaság a magyar számviteli elvek szerint állítja össze a beszámolóját. PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek treasury összesen (db) ,87 Ft Ft október elsejei napi átlagárfolyam 150,27 Ft Ft 6

7 7 mérlegen kívüli lehetséges veszteség Ft A RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, A TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓ DÓ ADATLAPOK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonos a teljes alaptõke 2001 december június szeptember 30 % db % db % db tulajdonosok száma Belföldi intézményi / társaság 82,48% ,54% ,81% Külföldi intézményi / társaság 0,00% 0 0,00% 0 5,87% Belföldi magánszemély 0,02% ,02% ,80% Külföldi magánszemély 0,00% 0 0,00% 0 0,20% Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk 12,46% ,01% ,02% Saját tulajdon 2,81% ,64% ,50% Államháztartás részét képezõ tulajdonos 2,23% ,79% ,80% Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Egyéb 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 ÖSSZESEN: 100,00% ,00% ,00% A részvénycsere szeptember 30-án zárult. Az adatok, az eddigiektõl eltérõen nem értékpapírcégek, hanem a HUMET Rt saját, ellenõrzött nyilvántartásán alapulnak. RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Szeptember 30. December 31. Március 31. Június 30. Szeptember * *Régi, 15 forintos névértékû részvényekben RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2002. szeptember 30-án) Nemzetiség Megjegyzés Tevékenység Név Mennyiség Részesedés (%) (db) (3) Csucska Elek dr. Alapítvány belföldi Intézményi ,10% BALANCE-99. RT. belföldi Intézményi ,07% A részesedés és a szavazati arány azonos. RS4. A Társaság értékpapír struktúrája A Társaság jegyzett tõkéje Az értékpapír fajtája Az értékpapír típusa Ft Törzsrészvény Névre szóló 7

8 Elõállítás módja Fizikai Névértéke 150 Ft/db Tõzsdei értékpapír (igen/nem) Igen A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy sorozat; Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) 8 Szavazati jogok, a közgyûlésen való részvétel joga, és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog Ft A TÁRSASÁG SZERVEZETÉHEZ, MÛKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓ DÓ ADATLAPOK TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte május 24. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje szeptember 10 Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /77 A Társaság alaptõkéje Ft A Társaság mûködésének idõtartama Határozatlan A Társaság üzleti éve Naptári év A Társaság auditorának neve Dr. Kutas József A Társaság auditorának címe Budaörs Tavasz u. 57/c. A Társaság közleményeinek közzétételi helye BÉT, Napi Gazdaság, Magyar Tõkepiac A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) TSZ2. Létszám alakulása (fõ) Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Tõzegkitermelés Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Gyógyszeralapanyag-gyártás Testápolási cikk gyártása Természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás Jelleg Név és születési dátum Anyja neve Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Könyvvizsgáló Dr. Kutas József ( ) 1999 április 2003 április 0 PM eng száma: ( ) FB Dr. Matuscsák Tamás Gonda Mária

9 9 FB FB FB IT. IT IT ( ) november november Dr. Havai János Papp Gizella ( ) november november Dr. Tokai László Borsos Franciska ( ) november november Dr. Zoltán Gábor Bauer Éva 2000 április 2005 április 0 ( ) Zoltán György Bauer Éva 2002 október ( ) november Civin János Zsedényi Magdolna 1998 április 2003 április 0 ( ) Dr. Galamb Vilmos Fekete Margit ( ) szeptember szeptember SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓ DÓ ADATLAPOK ST1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Gyorsjelentés elfogadása és közzététele Az APEH Bûnügyi Igazgatósága által foganatosított decemberi házkutatásról ) Gyár épül Taivanban. A 2001-ben megkötött szerzõdésben foglalt szándéknyilatkozat külön szerzõdéssel megerõsítve. 2.) Kvantum Investment Rt-gal kötött hitelszerzõdés millió forintos keretek; ÁFA- és árbevétel engedményezés 3.) Corvina Natural Products kapcsolatok 4.) Alaptõke-emelés zárt körben 6, db részvény 15 Ft/db áron, részvényjegyzõ a dr. Csucska Elek Alapítvány. 5.) Az éves rendes közgyûlés összehívása Meghívó az éves rendes közgyûlésre A közgyûlés határozatai (lásd St. 5. táblázat) A közgyûlés folytatására vonatkozó megerõsítés A folytatólagos közgyûlés határozatai (lásd St. 5. táblázat) A dr. Csucska Elek Alapítvány részvényesi befolyásának csökkenése ) A HUMET Rt saját részvényállományának változása kölcsönszerzõdés 2.) A dr. Csucska Elek Alapítvány részvényesi befolyásának csökkenése Féléves gyorsjelentés Az APEH második házkutatásáról Civin János eladja a részvényeit Civin János eladja a részvényeit Civin János eladja a részvényeit Civin János eladja a részvényeit ) Részvénycsere közzétételi szabályzata 2.) Civin János eladja a részvényeit Részvénycsere közzétételi szabályzata BÉT, Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Tájékoztató a részvénycserérõl ST3. Tõkeváltozás bejelentése 9

10 10 A HUMET Rt az alaptõkéjét az azt megtestesítõ darab részvényrõl, a névérték megtízszerezésével darabra cserélte. A cégbíróság bejegyzõ végzésének kelte szeptember 10. ST4. Osztalékfizetés bejelentése A HUMET Rt közgyûlése a 2001 évi osztalékfizetésrõl májusi közgyûlésén egyhangúlag döntött (lásd St. 5.) ST5. Közgyûlési határozatok összefoglalása A tárgyidõszakban a HUMET Rt megtartotta éves rendes közgyûlését és valamennyi határozatát egyhangúlag hozta meg. ( ) 1.) Az FB, a könyvvizsgáló és az üzleti jelentés elfogadva 2.) Részvénycsere (a névérték változzon 15-rõl 151 forintra) elfogadva 3.) A közgyûlés felfüggesztve ( ) 1.) Az FB, a könyvvizsgálói jelentés elfogadva 2.) A HUMET Rt nem fizet osztalékot 3.) Az Alapszabály módosítása a részvénycseréhez igazodva 4.) A részvénycsere eljárási szabályzatának elfogadása ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése A tárgyidõszakban a HUMET Rt a BÉT-en nem kötött üzletet saját részvényeire. ST7. Befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók bejelentése A HUMET Rt-nak opciója van, hogy a SENERGIE Rt 40 millió forintos alaptõkéjébõl 55 %-ot kitevõ részt Civin Jánostól a névérték plusz évi húsz százalékos kamat ellenértékért megvásároljon. A kamatszámítás elsõ napja 2001 január 31, az opció 2006 január 31-én jár le. Budapest november 14 Civin János 10