Budapest, JíL.dl minőségügyi vezető. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás':, ZeíUUL $h. Felhasználható összeg M!?% $,.- to (>. (^ UI.

Átírás

1 ^ o L 11 U,< ^ t- ^Í,'J Ügyiratszám: 1/147442/2011 Kötelezeltségvállalást előkészítő Osztály: Pénzügyi Osztály A szerződés tárgya: Folyószámla-hitelkeret biztosítása 800 millió forint összegben" tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik ,-Ft bruttó összegben A szerződő partner neve: OTP Bank Nyrt. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén:,.,. \ t. á//a -. J&j'íe íbiju * fő, V «Mi 4*. Utífiw*** * <«*«w forint.ev.év.forint.év.forint.év.forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel/nem szerepel. Budapest, Ál,J(I, *)f r- 5.^> : i / osztályvezető * 7 ^ / ' r í \ J Budapest, JíL.dl minőségügyi vezető i ^ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás':, Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály ZeíUUL $h évi előirányzat Felhasznált összeg M UH. - Ft Felhasználható összeg M!?% $,.- Ft Ft Jogi és Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény Ellenjegyző.d3C-..PaPP..?.?í?? Kötelezettségvállaló UI.XÁ to (>. (^ J-T DEC 1 6. I^ÜM.1% in ', HE^II orrz#u/c i^zr:

2 Regisztráció: Pénzügyi Osztály M. (1. W- ^ V

3 OB I 095,/-, FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZŐBE? amely létrejött egyrészről az OTP Baak Nyrt. (székhely: Budapest, 1051 Nádor u. 16. cégjegyzékszám: 0! adószám: , statisztikai számjel: ;9-i 14-Of továbbiakban: OTP Bank Nyrt.) képviseletében szervezeti egysége, a Budapesti llépi Önkormányzati Centrum (címe: 1054 Budapest, Báthory u. 9. másrészről Budapest Főváros XíV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budape:A Pétervárarí u. 2. adószám: a továbbiakban: Számlatulajdonos) - között a következő feltételekkel: Jelen hitelszerződés kiegészítése a 1 í PénzA>rgaÍjelzőszámmal megnyitott költségvetési elszámolási számiára vvmaikc,- Bankszámlaszerződésnek. rf i- I' AZ ':)TP Bank Nyit. a szerződés aláírásától f ,- Ft f azaz Nyolcszázmillió Forint j összegű folyószámla hitelkeretet: (továbbiakban: hitelkeret) tart a Szám;aui!a do!v;.- ;. j rendelkezésére. Az OTP Bank Nyrt. a hitelkeretet a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján \ ísilia rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet. i.'< h ', A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek kifí/eíé.sére arkv: megbízásban külön rendelkezik arról, ha nem folyószámlahitel, hanem munkabérlníel ierhére kéri a költségvetési elszámolási számla fizetőképessé tételét. í. v / A? i.» i P Bank Nyrt. a 2. pontban megjelölt kereten belül - a Számlatufí.jüosiOj Kunv-i rcnaeí kezese nélkül- kölcsönt folyósít akkor és olyan mellékben, amikor és amennyiben. a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terhelő fízcíési nkv.bízá'-a tejesítéséhez szükséges. A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy a/. OTP U;Í-,\- Nyrt. a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetés? rendeíke/ésekiamelyei', le'íjesíicséhez a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján.'tincs NT fedezet. A folyószámíabiíel visszaíizetése a Számlatulajdonos elszámolási számlájáról cseterk' ár'czeté'isei történik. A Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-i. h: amennyiben a költségvetési elszámolási számláján jóváírt összeg meghaladja a iárgynaj ieljesítei-fdö pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal - külön rendelkezése néü törlesztésként - csökkentse a fennálló folyószámla hiteltartozásának összegéi. M

4 OB Számlatulajdonos a felhasznált kölcsönt a futamidőn belül - a jelen szerződésben foglalt feltételekkel - a visszafizetett összegek erejéig ismételten igénybe veheti. 6. A hitelkeret lejárata: szerződéskötés napjától számított 12 hónap a következő kiegészítéssel: - Áz Önkormányzat - mint számlatulajdonos - a folyószámlahitel-szerződés lejáratát megelőzően legalább 55 nappal kezdeményezheti a lejárat napjával kezdődően érvényes új zz előző folyószámlahitel szerződéssel azonos feltételű - szerződés megkötéséi. ~ Az OTP Bank Nyrt. legkésőbb az Önkormányzat kezdeményezése beérkezésének napjától számítolt 25. napig közli az Önkormányzattal, hogy kész-e a szerződést válto?:af IÍUI feütéteiekkef újabb egy évre megkötni. - Amennyiben az OTP Bank Nyit. kész a szerződést változatlan feltételekkel újabb egy évre megkötni, a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester új szerződést köt. - Amennyiben az OTP Bank Nyrt. nem fogadja el az Önkormányzat kezdeményezésébe^ foglaltakat, új közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. *Í /,. A Számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott időponttól kezdődően, a hitelszerződés fennállása alatt, változó mértékű hiteldíjat, a folyószámlahitel keretből igénybevc.t kölcsön összege után - a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig 3 havi BUBOR + 2,0 % kamatot tartozik fizetni. A hiteldíj megfizetése minden naptári hónap utolsó munkanapján, ül. a szerződé 1 : megszűnésével egyidejűleg esedékes. A hiteldíj megfizetésének módjára a Bankszámlaszerződésben foglaltak az irányadók. Az OTP Bank Nyrt. kezelési költséget, szerződésmódosítási díjat, rendelkezésre ía'íá.i jutalékot, illetve egyéb díjat vagy jutalékot nem számít fel. A bárom hónapos BUBOR-hoz kötött hiteleknél, az OTP Bank Nyrt. a kamaioí kamatperiódusokra állapítja meg. Az első kamatperiódus a szerződés aláírásának napiától H szerződés aláírásával érintett - naptári negyedév végéig tart, az ezt követő kamatperiódusok pedig naptári negyedéves időtartamúak. Az új kamat-megállapításra a naptári negyedé,' végei megelőző ötödik munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a következő naptári negyedé" első napjától érvényes. A kamat-megállapítás alapja a kamat-megállapítást megelőző napon jegyzett három hónapos BUBOR kamatláb mértéke. Az első kamatperiódus kőnkre; kamatmértéke a szerződéskötés napját megelőző napon érvényes BUBOR mértékkel azonos. Amennyiben a hitelszerződés lejáratakor a Számlatulajdonos folyószámla-oitel tartozása fedezethiány miatt - részben vagy egészben nem nyert kiegyenlítési, a számla egyenlegéi OTP Bank Nyrt. fejárt hitelként kezeli, és a Bankszámlaszerződésben foglaltak szerint jár el. Á Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből e;edö ín'.en ;,; kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, úgy az OTP Bank Nyrt, a Iejá'1 ióketarío/;,;: k 2

5 OB i í OQ.v', uíán a késedeiem időtartamára, az ügyleti kamaton felül - a pénzforgalomról szóló rendelkezések szerint megállapított - további évi 6 % késedelmi kamatot számít fej. A hiteidíj késedelme esetén a lejárt hiteldíj tartozások után, a késedelem ideiére :i folyószámlánkéi kamaton felül további + évi 6 % késedelmi kamat kerül felszámításra. Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a vele szemix-- íbiyamatba tett végrehajtási eljárásról az OTP Bank Nyrt-t tájékoztatja. íh jelen szerződés a ó. pontban rögzített időpontban jár le. A szerződést a 6. pontban foglalt lejárat előtt: - a Számlatulajdonos - amennyiben kölcsön - és hiteldíj tartozása nem áll fer-: 15 napos felmondási határidővel, az OTP Bank Nyit., amennyiben a Ptk szerinti felmondási okoí. valamelyike megvalósul, azonnali hatállyal, ezek hiányában 15 )\.v,> '-;- felmondási idővel jogosult felmondani. \,i Á kölcsön felmondásával, ill. a szerződés megszűnésével a fennálló köiesöntarlozá-; kamataival együtt azonnal esedékessé válik. 13. Számlatulajdonos feíhalalmazza az OTP Bank Nyrt-t, hogy - amennyiben a hiielgondozá;; során a hiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végső lejáratáig a költségvetést elszámolá-;; számláról nem látszik biztosítottnak - a folyószámlahitel és járulékai törlesztéséhez szükségefedezetet az állami hozzájárulások számláról az elszámolási számlára átvezesse, A jelen szerződés rendelkezésire irányadó, a Polgári Törvénykönyvben, a hilejimovelekrő! ó, ;Í pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvényben, a pénzforgalomról é:- ; bankhitelekről szóló jogszabályokban, továbbá az OTP Bank Nyit. mindenkor haiáíyo Díjhirdetményében, Általános Üzletszabályzatában, és az Önkormányzati IJZÍCÍÍJ^Í üzletszabályzatban foglaltakat ( Általános Szerződési Feltételek'") jelen szerzói. rendelkezéseive! összhangban, azokkal együttesen kell értelmezni. ). :x Á hitel fedezete: a Számlatulajdonos futamidő alatti költségvetése. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vita* - kérdése'.." rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérelik meg rendezni, ét csak enr.e; sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. = 7 Rgyéb kikötések: Számíauilajdonos köteles a hitel tárgyában minden, a gazdálkodására vonaikc/.ó srformáí-í'' :.

6 OB 8400 ;Í0 1 i 09v> megadni, amit az OTP Bank Nyrt. kér. - Számlatulajdonos vállalja, hogy a gazdálkodásában bekövetkező minden fontos eseményről tájékoztatást ad. a futamidő alatti évek költségvetéseit, zárszámadásait azok elfogadás;')! követően azonnal (a kapcsolódó MÁK űrlapokkal együtt), azon testületi határozatait és rendeleteit, valamint a vagyongazdálkodással kapcsolatban hozott döntéseit pedig., amelyei. ;i jelen szerződést érintik, az OTP Bank Nyrt. részére azok meghozatalát követően azonnrí megküldi. - Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatálya alatt az alapján keletkező tartozás OTP Bank Nyrt. részére történő maradéktalan teljesítéséig a költségvetése számlaforgalom bármely más személynél történő akár részleges bonyolítása sűlyr-:-: szerződésszegésnek minősül. 18, Az OTP Bank Nyrt. kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szeri ni (..Üvegzseb*), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendele; szerinti közzétételéhez. í% Számlatulajdonos tájékoztatja OTP Bank Nyrt-t, hogy az adózás rendjéről szóló v- XC!Í. Törvény 36/A. értelmében közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződés alapján kiállított nettó ,- Ft-ot meghaladó összegű számiákat február 1 5-éi követően csak ügy lehet kiegyenlíteni, ha a jogosult szerződő fél szerepel az NAV által vezeleu köziartozásmentes adózói adattárban, vagy a tényleges kifizetés időpontjától számítót! 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutat be, ad áí vagy k\\u\ meg. 2«h Jelen szerződés 4 (négy) oldalból áll és 6 (hat) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült - melyből 4 (négy) példány Számlatulajdonost, 2 (kettő) péklány &z OTP Bank Nyrt-t illeti meg, és amelyet Szerződő Felek annak elolvasása és értelmezés..- után* mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. fr?*<