2008. évi beszámoló a végzett munkáról

Átírás

1 2008. évi beszámoló a végzett munkáról LENTI ÉS VIDÉKE FEJLESZÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT LENTI, ZRÍNYI U. 3. Telefon/fax: 92/ , , Mobil: 30/ WEB: info@tersegfejlesztes.hu

2 A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Kht. Társasági Szerződésének megfelelően beszámolót készít tevékenységéről, illetve gazdálkodásáról. A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Kht.-t 2006 decemberében alapította Lenti Város és a Lenti Kistérség Többcélú Társulása (51 települést tömörítő szövetség). A társaság célja az euroatlanti integráció elősegítése, amely cél megvalósulásának érdekében a Kszt c) pontjából a jelen társasági szerződés 1.6. pontjában felsorolt tevékenységek együttes gyakorlása szükséges. Ennek keretében Lenti és vidéke felzárkóztatásának, fejlődésének elősegítése: fejlesztési tevékenység szervezésével, fejlesztési programok kidolgozásával, tervezésével, fejlesztések megvalósításának előkészítésével, pályázati lehetőségek felkutatásával, pályázatok írásával, benyújtásával, gondozásával, elnyert pályázatok kezelésével. Regionális településfejlesztés, területfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. A szervezetet a cégbíróság február 13-án jegyezte be. Folyamatban van a Társaság átalakítása, a megszűnő közhasznú társasági cégforma helyett június 30.-tól non-profit korlátolt felelősségű társaságként kell működnünk. Ügynökségünk, az alapítók céljainak megfelelően pályázatok készítésével és bonyolításával foglalkozik ben fő tevékenysége a mások által már elnyert pályázatok részleges bonyolítása, e projektekben egyes tevékenységek elvégzése volt, míg 2008-ban már jellemzően saját pályázatok készítésével és más szervezetek számára pályázatok készítésével dolgoztak munkatársaink től jellemzően az új projektek benyújtása mellett az idén benyújtott programok bonyolítását végezzük. A Lenti és Vidéke Kht. jelenleg nagyon súlyos pénzügyi helyzetben van, aminek előrejelzését, és a kialakuló helyzet megoldására a javaslatokat a két tulajdonos Önkormányzat, Többcélú Társulás számára a évi beszámoló benyújtásától folyamatosan jeleztem a Felügyelő Bizottság által is javasolt módokon (utoljára januárjában) ban végzett munkák: Részvétel pályázatok bonyolításában 2008-ban (projektenként nevesítve): e-térség projekt: Az INTERREG III/A pályázat közvetlen kedvezményezettje Lenti Város, valamint a rédics, zalabaksai és csesztregi Körjegyzőségek. Cél az e- önkormányzás elterjesztése, az ORGAN-P szoftver bevezetése, informatikai eszközfejlesztés, a munkatársak kiképzése. A projektben az Ügynökség által végzett munka 2008-ban: Záró Konferencia szervezése. MURÁNIA Multikultúra Program: Az INTERREG III/A pályázat kedvezményezettje Lenti Város. Cél Lenti és Lendva vonzáskörzetének területén élő örökség megőrzése, az ehhez kapcsolódó turisztikai termékfejlesztés. Az Ügynökség feladata volt 2008-ban: záró rendezvény szervezése, bonyolítása, a projektzárás segítése. City Cooperation: A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Kht. osztrák, szlovén és magyar projektpartnerség keretében eredményesen pályázott az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program as kiírásán City Cooperation címmel. A City Cooperatin projekt (Városok Határon Átnyúló Együttműködési Programja) keretében először egy szoros együttműködés kerül kiépítésre a kelet stájer, kelet-szlovéniai valamint a

3 délnyugat-magyarországi határrégiók városai között, melynek célja, hogy közösen alakítsák ki a jövőt. E projekt partnerei olyan regionális városok, melyek a gócpontok, Szombathely, Zalaegerszeg, Maribor és Graz között találhatók. A résztvevő városok a következők: Bad Radkersburg, Fehring, Feldbach, Friedberg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg und Weiz Kelet Stájerországban; Murska Sobota, Gornja Radgona, Ptuj, Lendava, Ljutomer, Radenci, Lenart, Ormož és Beltinci Kelet-Szlovéniában; Letenye, Zalalövő, Lenti, Körmend, Vasvár, Őriszentpéter és Szentgotthárd Délnyugat-Magyarországon. A projekt költségkerete 3 millió euro, országonként 1-1 millió euro. A projektben között a 24 résztvevő város fejlesztési programokat, különböző stratégiákat készít, a hálózatépítés érdekében rendezvényeket szervez, kiadványokat ad ki, honlapot fejleszt és 4 nagyobb pilot programot valósít meg (gyermek élményvárosok, tematikus gazdaságfejlesztés, stb.). E projekt keretében Ügynökségünk közötti időszakra összesen euro támogatást nyert el városfejlesztésre, hálózatépítésre. A pályázat saját forrása 5%, euro, a teljes költségvetés pedig euro. A másik két pénzügyileg is részesülő magyarországi projektpartner a Pannonkapu Kulturális Egyesület (Szentgotthárd) és a Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány költségvetése egyenként euro. A 3 magyar partnerség összes költségvetése a projekt időtartama alatt 1 millió euro. A pályázat 5 %-os önrészével kapcsolatos támogatói elvárás, hogy az közpénzből, és ne árbevételből származzon, így az egyes aktivitások, tevékenységek bonyolításához a résztvevő magyar városok, mint támogatók járulnak hozzá. A pályázat utófinanszírozó, elszámolási időszakonként meg kell előlegeznünk a saját forrás mellett az aktuális negyedév teljes kiadásait, amit csak folyószámla-hitel igénybe vételével tudunk megoldani. Mivel az uniós támogatások elszámolása nem gyors folyamat, ezért a tervezett negyedéves megelőlegezés mellet legalább még 4-5 hónapra előre kell rendelkeznünk szabadon felhasználható kerettel. A City Cooperation projektet osztrák partnereink kérésének megfelelően október 1.-én megkezdtük, a szerződéskötési folyamat jelenleg is tart. Eddig elkészült a 7 magyar város kérdőíves felmérése, folyamatosak az egyeztetések az osztrák és szlovén partnerekkel, és véglegesítés előtt áll a es projektterve a pályázatnak. Az októberi kezdéstől 2 fő dolgozik a projektben, az ügyvezető, mint szakmai koordinátor, és Róka Bernadett projektmenedzser. A 24 város projektje miatt az Ügynökség pénzügyi tartalékait feléltük, és 2009-ban már csak a Többcélú Kistérségi Társulás tagi hiteléből tudjuk a Kht. tevékenységeit finanszírozni. Hiába van aláírt hitelszerződésünk a Volksbank Zrt.-vel, az előfinanszírozást segítő 20 millió Ft-os keretösszegű folyószámla-hitel felvételére csak a Támogatási Szerződés bemutatása után lesz lehetőségünk. A projekt 2008-as bonyolítása a Kht. veszteségeinek kb. 50 %-át adja. Az Ügynökség a következő nyertes vagy elbírálásra váró pályázatokat nyújtotta be 2008-ban: Pályázat kiírója Pályázat címe Megbízó Nyert/elbírálás alatt Barangolás a Kerka mentén Lenti Kistérség Többcélú Társulása Tájegységi, öko- és aktív turisztikai program-csomagok fejlesztése - NYDOP /C 1. fordulóban nyert, 2. forduló benyújtása folyamatban, részvétel a bonyolításban.

4 NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma - NCA-NYD-08 NCA Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiuma - NCA-NYD-08 NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma OKM Közkincs program OKM Fókuszban a közművelődés Regionális rendezvények támogatása 2008-TU-NYD-2 Regionális rendezvények támogatása 2008-TU-NYD-2 Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP /1A Kistelepülések szennyvízkezelése Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - CÉDE Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat 2008 A pályázat kódja: HU- NYDRFT/TRFC/652/29/2008 Kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások EMVA OFA +1 fő, az első alkalmazott felvétele OFA Norvég Civil Támogatási Alap Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Halászati jog elnyerése MTTSZ Lenti Sportlövő Klub 2008-as működési támogatása Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubjának működési támogatása Együtt leszünk erősek! Érdekérvényesítés tanulása a Kerka mentén MTTSZ Lenti Sportlövő Klub Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja Pro Arte Egyesület Nyert, részvétel a bonyolításban is. Kerka mente kultúrájáért Kerka Kulturális Egyesület Nyert, részvétel a Közkincs-kerekasztal bonyolításban is. Múltunkban élünk Resznek Község Hetés vendégül lát! Bödeháza Község Lenti Napsugár Fesztivál - Művelődési Ház - Lenti a kultúra és turizmus jegyében Márokföld szennyvízkezelésének megoldása Szentpéterfölde Község tulajdonában lévő RAVATALOZÓ átalakítása Rédics és térsége közmunkaprogram Hűtőház hűtési rendszerének korszerűsítése és térburkolat készítése PLUSZ 1 FŐ, a vállalkozás első alkalmazottjának felvétele" KÉZFOGÓ Összefogás és együttműködés Hetés örökségéért Pályázat a Belsősárdi kavicsbánya tó Magyar Államot illető halászati Márokföld Község Szentpéterfölde Község Rédics Község Mihályka Tibor Németh Ibolya, egyéni vállalkozó Kerka Kulturális Egyesület TENKEVÖLGYE Természetvédő és Sporthorgász Egyesület Nem nyert. Nem nyert. Nyert Nem nyert jogának hasznosítására AT-HU ETE City Cooperation Lenti és Vidéke Kht. Nyert, szerződéskötés folyamatban, projekt októbertől indult. AT-HU ETE CEEBEE Lenti Kistérség Többcélú Társulása (közös munkában dolgozott a Társulás és az Ügynökség) Nyert, szerződéskötés folyamatban. SLO-AT ETE MURA TREKKING Mura Fejlesztési Ügynökség Nyert, az Ügynökség nem pénzügyileg támogatott partner, feladata a magyarhorvát szakaszon a projekt továbbvitele. EZUSTPROG-08 Őszikék az ifjakkal erőnkért, egészségünkért BARANGOLÓK a Természetért Egyesület

5 NYDOP Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése FVM - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerése IKSZT/2008/01 FVM - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerése IKSZT/2008/01 FVM - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerése IKSZT/2008/02 NYDOP/2008/ Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program NYDOP Szociális szolgáltatások fejlesztése Egészségház kialakítása Rédicsen, a település és térségének egészségéért IKSZT kialakítása Rédicsen IKSZT kialakítása Zalabaksán Rédics Község Rédics és Vonzáskörzete Fejlődéséért Közalapítvány Zalabaksa Község Nyert, várható munka megvalósítási projektben is. Nyert, várható munka megvalósítási projektben is. IKSZT kialakítása Pákán Páka Község Nyert, várható munka megvalósítási projektben is. TDM Lenti Kistérség előpályázat Határon átnyúló tematikus ökológiai hálózat létrehozása Muravidéken és Zala megyében GREEN-NET A fogyatékkal élők nappali ellátása a Lenti Kistérségben Lenti Város Címpályázat nyert, pályázati kiírás márciusában várható. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Kht. Lenti Város elbírálás alatt Nyert A benyújtott pályázatok után fizetendő projektkészítési díj és a szerződéskötés után realizálódó eredményességi díjak döntő hányada az Ügynökség eddigi pénzügyi gyakorlatának megfelelően 2009-ben realizálódnak, ami 2008-as pénzügyi veszteségeinknek másik részét alkotja. A 2008-ban készített, és már elbírált projektek eredményeként szervezetünk 200 millió Ft-ot meghaladó támogatást nyert el megbízóinak, ami kummulált értéken 2009-ben elérheti az 1 mrd Ft is. A Többcélú Társulással több megállapodást is előkészítettünk a Barangolás a Kerka mentén pályázathoz kapcsolódóan, de másik tulajdonosunkkal, Lenti Város Önkormányzatával ezeket az előzetes megállapodásokat még nem sikerült realizálni, így nem tudjuk, hogy a TDM elő pályázatáért, és a szociális pályázat elnyerése esetén hogyan érvényesíthetjük munkáink ellenértékét. Javaslom ezért, hogy az Alapítók határozzák meg, hogy mit várnak el az átalakuló Ügynökségtől, és a munkáink után milyen formában érvényesíthetjük tevékenységeink ellenértékét! Mivel a közhasznú szervezet támogatást kaphat az Alapítóitól, ezért javaslom, hogy ezt a formát fogadják el, és évente az Önök által meghatározott összeggel támogassák munkánkat! A másik megoldás, hogy az Ügynökség piaci alapon nyújt szolgáltatást az alapítóknak, és a mindenkori leterheltségtől függően dolgozik be az Alapítóknak. Pályázatfigyeléshez, pályázatok stratégiákba illesztéséhez kapcsolódó feladatok: Működik a oldalon a pályázatfigyelő adatbázisunk. A pályázatfigyelés mellett az egyes elképzelések beillesztését tekintettük feladatunknak a különböző nemzeti és regionális stratégiákba. Uniós pályázati lehetőségek megismertetése, az egyes települések, körjegyzőségek, vállalkozások, civil szervezetek fejlesztési igényeinek felmérése. Személyes és csoportos megbeszélések bonyolítása, konkrét pályázati megrendelések előkészítése.

6 Üzleti eredmények : Nettó árbevétel: e Ft Nettó költség: e Ft Eredmény: e Ft Társasági adó: 0 e Ft Adózott eredmény: e Ft Kovács Károly által 2008-ban felvett juttatások: Munkabér és járulékai Ügyvezetői megbízási díj és járulékai Útiköltség hozzájárulás Étkezési hozzájárulás e Ft + munkaadói járulékok 200 e Ft + munkaadói járulékok 80 e Ft 12 e Ft A vállalkozás jövőbeni üzleti elképzelései; marketing stratégiák. Az Ügynökség elsősorban saját projektjeit (City Cooperation, bírálattól függően Green NET) kívánja bonyolítani, és emellett mások számára készített pályázatok bonyolításában vesz részt. Feladatunk lesz a Barangolás a Kerka mentén c. NYDOP-pályázat teljes körű bonyolítása (projektmenedzsment), a benyújtott IKSZT-pályázatok menedzselése, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program nyertes pályázataink menedzselése ben eddig az Ügynökség 18 db ÚMVP-pályázatot, 6 db NCA projektet, 1 db Munkahelyek megőrzéséért programot, 4 db FVM Falunapok támogatását célzó és 1 db Norvég Civil Alap pályázatot készített. Folyamatba van két horvát-magyar IPA-projekt előkészítése (Mura-Dráva Kerékpáros program, Aktiv-NET humánerőforrás-fejlesztési program), illetve a ZALAISPA projekt folytatásának tekinthető szlovén-magyar hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítése, több KEOP és NYDOP pályázat előkészítése. E feladatok megvalósításán túl jelen kapacitásaink bővítése nélkül nincs lehetőségünk más munkák felvállalására. A 2009-es üzleti évre reális üzleti tervet akkor lehet készíteni, ha az Alapítók döntenek az átalakulásról, a tulajdonosi szerkezetről, így mellékletként egy, a Volksbank Zrt. számára a hitelkérelemhez készült üzleti tervet mellékeltünk. Munkaerő gazdálkodás A Fejlesztési Ügynökségben az ügyvezető mellett 2 fő dolgozik főállásban. Kovács Tünde vezető projektmenedzser okleveles környezetmérnök, doktorandusz, jelenleg minőségügyi szakmérnöki államvizsgájára készül. Róka Bernadett projektmenedzser irányítja magyar oldalról a City Cooperation projektet. A kétdiplomás (közgazdász, idegenforgalmi szakközgazdász) szakember angol és német nyelven is kiválóan kommunikál. Kérem a Képviselő Testületet, hogy fentiek értelmében döntsön arról, hogy a szervezet milyen irányba induljon el az átalakulás útján! Lenti, május 18. Tisztelettel: Kovács Károly ügyvezető