ALAPÍTVÁNY KOMPÁNIA. Közhasznúsági Jelentés 2005.

Átírás

1 KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY 1133 Budapest, Kárpát u. 38. (36-1) (06-30) Adószám: Fővárosi Bírósági bejegyzés: Nyilvántartási szám: 6792 Statisztikai számjel: Közhasznúsági Jelentés Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Budapest, május A szervezet képviselője

2 1. A szervezet bemutatása 1.1. Elérhetőség Telephely: 1135 Budapest, Kis Gömb u. 4. Tel./fax: +36-1/ kompania.alapitvany@gmail.com Honlap: Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. Nyilvántartásba vétel: Besorolás: közhasznú szervezet (2000.) Fővárosi Bíróság végzésének száma: 12.PK /1997/7 Nyilvántartási szám: 6792 Adószám: Fő tevékenység: - Iskolai egészségfejlesztés, fiatalok veszélyeztetettség csökkentése, drogprevenció - Kortárssegítők felkészítése prevenciós feladatokra 1.4. Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú célú tevékenységének ismertetését részletesen lásd a 4 pontban A szervezet vezetése A szervezet kezelő szerve a 3 tagú Kuratórium, a tevékenység irányítását az Alapítványi Iroda végzi. A Kuratórium összetétele: Piszker Ágnes dr. pszichológus (elnök), Erdélyi Ildikó dr., pszichológus, Marosán Júlia pedagógus, humánpolitikai szakértő Az Alapítványi Iroda munkatársai: Kis-Tamás Loránd programkoordinátor és Boros Ildikó programasszisztens 1.6. Foglalkoztatottak Állandó munkatársak: 2 fő Megbízott munkatársak: - szakemberek: 22 fő - önkéntesek: 26 fő (segítő foglalkozásra készülő egyetemi hallgatók) 1.7. Felügyelet Szakmai felügyelet: a szervezetnek szakmai felügyelő szerve nincs. A szakmai tevékenység ellenőrzése a pályázati rendszerben folyó projekttevékenységeken keresztül valósul meg. A Szervezet belső ellenőrzését szakmailag a 3 tagú Felügyelő Bizottság irányítja (elnök: Pintér Szilárd). Az Alapítvány Kuratóriumának működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolóról a Kuratórium csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2.1. Mérleg Statisztikai számjel Szervezet megnevezése: KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY Szervezet címe: 1133 Budapest, Kárpát utca 38. Sorszá m EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2005 ÉV adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév A B C D E 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+ 5.sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 15. ALAPTEVÉKENSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Budapest, május 17. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

4 2.2. Eredménylevezetés Statisztikai számjel Szervezet megnevezése: KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY Szervezet címe: 1133 Budapest, Kárpát utca 38. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2005 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A B C D E 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől c) egyéb, ebből 1%: 74 E FT Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele ( ) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+ B./2.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+ B./2.) 17. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 22. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Budapest, május 17. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

5 Statisztikai számjel Szervezet megnevezése: KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY Szervezet címe: 1133 Budapest, Kárpát utca 38. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2005 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A B C D E 27. G. Közhasznú tevékenység eredménye (1 + 2) Tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.- E./3.) 30. H. Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) Nem pénzben realizált adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény (B./2.-F./2.-F./3.) 33. I. Összes pénzügyi eredmény (±G./1. ±H./1.) J. Nem pénzben realizált eredmény (±G./1. ±H./1.) 35. K. Adófizetési kötelezettség 36. I. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 37. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből: A Korm. rend.16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Budapest, május 17. Dr. Piszker Ágnes Kuratóriumi elnök Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

6 3. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása Nyitó pénzkészlet én: Záró pénzkészlet én: CIB : CIB : CIB : CIB : 1 CIB : CIB : 1 CIB : CIB : Házi pénztár: Házi pénztár: Összesen: Összesen: Bevételek: Az Alapítvány tárgyévi összes bevétele: eft. A bevételek megoszlása: Pályázati úton nyert támogatások e: eft (84,6%) Közhasznú tevékenységből származó bevételek e: eft (12,1%) Magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott támogatások e: 395 eft (2,6%) Kamatbevételek e: 101 eft (0,7%) Bevételek forrásnem szerinti megoszlása Forrásnemek: eft % Költségvetési támogatások ,6 Önkormányzati támogatások 450 3,0 EU támogatások Közhasznú tevékenység bevételei ,1 Személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevételek 75 0,5 Vállalkozásoktól kapott támogatások 320 2,1 Kamatbevételek 101 0,7 Összes bevétel Pályázati tevékenység: A szakmai tevékenység és működés folyamatos biztosítása érdekében 34 pályázatot nyújtottunk be (ebből 9-et együttműködésben), 21 sikeres. Az év során 19 projekt (ebben 2 iskolai prevenciós projekt-csomag) és 7 mikro-projekt megvalósításán dolgoztunk, ennek révén összesen 18,3 MFt értékben kötöttünk támogatási szerződéseket Támogatóink : ICsSzEM OM NCA Munkaügyi Minisztérium Holland Királyság Budapest Fővárosi Önkormányzat Budapest 2. ker. Önkormányzat Egyéb: vállalkozások, magánszemélyek Önkéntes munka: A megvalósított önkéntes munkaórák száma a tárgyévben mintegy (kortárssegítők: óra, szakképzett munkatársak: óra), mintegy 7 MFt értékben. Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

7 3.2. Kiadások: pénzeszközök felhasználása (A tárgyévben beérkezett források támogatási cél szerinti megoszlása): Támogatott terület 2005 eft % Képzés ,2 Prevenció ,5 Kutatás ,3 Működési kiadások ,0 Összes ráfordítás , A pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos kimutatás (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása): Dologi jellegű kifizetések Ft. Tárgyi eszköz (50 eft feletti érték) Tárgyi eszköz (50 eft alatti érték) Fogyóeszköz Irodaszer, nyomtatvány Kommunikációs költségek (telefon, posta, internet) Javítás, karbantartás Bérleti díjak Konferencia, tréningek költségei, pályázati díjak Utazás, szállítás, futárszolgálat, taxi Szállásköltség (tábor) Bankköltségek Hirdetés, reklám Szakkiadványok Reprezentáció, étkeztetés Egyéb Összes dologi: Személyi jellegű kifizetések Szakértő díjak (szakmai) Szakértői díjak (egyéb) Bérköltség Megbízási díjak Bérjárulékok Ösztöndíjak Összes személyi: ÖSSZES KIADÁS: Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

8 3.3. A pénzeszközök felhasználása: forrás- és felhasználás szerinti megoszlás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból kapott támogatások Pályázati forrás Támogatott tevékenység Áthúzódó elszámolandó elnyert támogatás érkezett Elszámolás alatt lévő ICsSzEM Képzés ICsSzEM Képzés ICsSzEM Képzés ICsSzEM Prevenció ICsSzEM Képzés, szervezetközi 6 ICsSzEM Kutatás Munkaügyi Munkakezdési Minisztérium támogatás 8 Nemzeti Civil Működési támogatás Alapprogram 9 Nemzeti Civil Alapprogram Kutatás OM + ICsSzEM Iskolai prevenció OM + ICsSzEM Iskolai prevenció OM + ICsSzEM Iskolai prevenció ÖSSZESEN: Helyi önkormányzatoktól származó bevételek: Önkormányzati források Támogatott tevékenység Áthúzódó elszámolandó ker. Prevenció, Önkormányzat 2 Fővárosi Önkormányzat kortárstanácsadás Képzés: Roma fiatalok bevonása elnyert támogatások érkezett Elszámolás alatt lévő ÖSSZESEN: Európai Uniós források EU-s források: Támogatott tevékenység Áthúzódó elszámolandó elnyert támogatások érkezett Elszámolás alatt lévő EU: PHARE Prevenció, innováció 2 EU: PHARE Humánerőforrás fejlesztés 3 Holland Királyság: Innováció, MATRA-KAP szervezetfejlesztés ÖSSZESEN: Megjegyzés: A és 2. sorának tételei (PHARE-támogatás) utólagos elbírálás alatt állnak Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

9 Közhasznú vállalkozási tevékenységek bevételei MEGBÍZÓ Felhasználási cél Áthúzódó elszámolandó "Egészségesebb Iskolákért" Hálózat Magyarországi Egyesülete 2 Csepeli Egészségügyi Szolgálat 3 ELTE, Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 4 Kiadvány értékesítés 5 Magánszemélyek befizetései 6 Második Alap Közalapítvány Kutatás (felmérés): fókuszcsoport évi szerződés szerinti érkezett Elszámolás alatt lévő Prevenció (módszerbemutat ó) prevenció képzés képzés Prevenció, kortárstanácsadá s 7 Pro Initió Egyesület Prevenció (módszerbemutat ó) Sector Bridge Képzés, roma fiatalok 9 Szent László prevenció Általános Iskola ÖSSZESEN: Egyéb bevételek: Forrás: Felhasználási cél - - érkezett - 1 Kamatok Működés SZJA 1% Közhasznú tevékenység támogatása 4 Vállalkozások adományai Közhasznú tevékenység támogatása ÖSSZESEN: A vezető tisztségviselők juttatásai A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el A tárgyév gazdálkodásának értékelése A közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

10 Megjegyzések a gazdálkodás értékeléséhez A tárgyév gazdálkodási szempontból eredményesnek mondható a pályázati források köztük az igénybe vehető EU-források bővülése szempontjából. Súlyos nehézséget okoztak azonban a késvefizetések, a pályázatok utófinanszírozása, a pályázati pénzek hosszadalmas átfutása. Ezt tetézték a szervezet kapacitását túlterhelő Phare-pályázati elszámolások. Ez utóbbi a lezárás elhúzódása miatt érinti a következő gazdálkodási évet is. Erősítést igényel a pénzügyi adminisztráció és tervezés. A gazdálkodás stabilizálása érdekében nagyobb figyelmet kell szentelni a pályázaton kívüli források felkutatására. 4. A szakmai tevékenység bemutatása 4.1. Képzési tevékenység A képzés célja: kortárssegítők, humán segítő foglalkozásra készülő fiatalok felkészítése iskolai és iskolán kívüli egészségfejlesztési- drogmegelőzési tevékenységre, kortársaik körében végzett segítői feladatokra. Célkitűzések: fiatalok felkészítése saját- és társaik problémáinak hatékonyabb kezelésére; problémaérzékenység, problémaészlelési és probléma-kezelési készségek fejlesztése társaik körében végzett kortárs-tanácsadásra; közösségi kortárssegítésre; iskolai egészségfejlesztési drogprevenciós tevékenységre iskolán kívüli kortárssegítői feladatokra (ifjúsági klub, pláza-tanácsadás) A képzés tartama egy tanévben: az alapképzés óra. A képzés elméleti, valamint technikai-módszertani modulok keretében folyik, ezt terepismereti egységek és iskolai csoportvezetési gyakorlatok egészítik ki. A kortársoktatók az év átlagában fejenként 45 prevenciós csoportórát vezettek. A képzéshez önismereti csoportmunka (sajátélmény) is társul. Támogatott óraszám: 60 óra/év. A képzés és a kapcsolódó iskolai gyakorlat mentori rendszerben, szupervíziós támogatással folyik. A képzés a prevenciós tevékenységekkel párhuzamosan zajlik, a résztvevők a képzés során széleskörű szervezeti, projekttervezési, projektmegvalósítási tapasztalatokat is szereznek. Ezt szolgálják a szervezetfejlesztési tréningek, tréningtáborok és a műhelymunka. Szervezeten belüli képzésünk 16 éves tapasztalatokra épül, 10 éve folyamatosan évente mintegy 30 kortárssegítő szervezeten belüli képzését, továbbképzését valósítjuk meg. a szervezeten belül 24 segítő foglalkozású fiatal részesült alap- ill. továbbképzésben, ezt egészítették ki a 3 szervezet együttműködésében megvalósult, valamint a roma fiatalok körében folytatott speciális képzések. Speciális képzések: Projekttervezés, -menedzsment; civil szervezeti ismeretek; Oktatásfejlesztés: prevenciós tematika bővítése, módszertani innováció (résztvevő megfigyelés, osztályfilm alkalmazása, drámapedagógiai eljárások) Szervezetközi képzések (partnerek: NANE, Gordon Iskola): projektmenedzsment, kommunikációs tréning három szervezet munkatársai részére Képzésfejlesztés: mentori rendszer fejlesztése Roma fiatalok bevonása /felkészítése kortárssegítő hálózati munkára A felhasznált források: ICSSZEM: főpályázóként eft megbízottként 490 eft Budapest Fővárosi Önkormányzat: Holland Királyság: Adományok, egyéb bevételek: Képzésre fordított összes költség: eft 200 eft, 846 eft (rész) 435 eft. Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

11 4. 2. Prevenciós tevékenység Iskolai prevenció A prevenciós programok célkitűzése: Pedagógus-diák párbeszéd fejlesztése Problémaérzékenység, problémaészlelési és probléma-kezelési készségek fejlesztése a célcsoportban /intézményben Iskolai szociális háló kiépítése a drogprevenció hatékonyságának növelése érdekében Szociális, társas viszonyok formálódásának elősegítése Egészséges életvitelt előmozdító személyes változások elérése Önkifejezési, problémamegoldó, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése Pozitív minták felmutatása az önkárosító tevékenységekkel szemben Önmeghatározási képesség fejlesztése, ön- és társismeret növelése, nyitottság és előítéletmentesség előmozdítása Drogokkal és drogfogyasztással kapcsolatos információk gyarapítása A prevenciós programok metodikája: Az iskolai prevenciós foglalkozások holisztikus egészségszemléleti keretben, interaktív módszerekkel, dramatikus játékelemek alkalmazásával folynak, kortárssegítők vezetésével (kettős vezetés, félosztályos keretek), szupervíziós támogatásban. Az iskolai prevenciós programok statisztikai mutatói: Részt vett iskolák száma: 11 Részt vett csoportok száma: 120 Részt vett tanulók száma: Összes prevenciós óraszám: 546 Elérési arány (diákok): 92% Közreműködő kortárssegítők száma: Iskolán kívüli kortárssegítő hálózati tevékenység - Pláza-kortárstanácsadás (más szervezetekkel együttműködésben: Budapest, 2. kerület, Mammut Üzletközpont, Pesthidegkút, Klebelsberg Kunó Művelődési Központ, Köz-Tér Ifjúsági Tanácsadó Pont), összesen 190 órában; - Hátrányos helyzetű fiatalokkal folytatott csoportmunka (Budapest, 13. ker.), 22 órában - Befogadó kortárssegítő klub működtetése a Csepeli Civil és Közösségi Házban (induló program) - Prevenciós tevékenységre felhasznált források: Holland Királyság: eft (rész), ICSSZEM+OM eft, Budapest, 2. ker Önkormányzat 250 eft, egyéb eft. Prevenciós célokra fordított összes költség: eft 4.3. Kutatási tevékenység, fejlesztés - kutatási programokban való közreműködés (1) drogfogyasztás témakörben, valamint - önálló kutatás (2) segítő szervezetek beágyazódása témakörben - konferenciákon való részvétel, előadások tartása (iskolai prevenció témaköreiben) - kiadványok ( Kompánia Füzetek ) összeállítása, elkészítése, képzési valamint prevenciós programjaink támogatására. Kutatási-, fejlesztési célokra kapott támogatások e: eft. Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,

12 4.4. Szervezetfejlesztés - Megújítottuk Szervezeti és Működési Szabályzatunkat; - Felügyelő Bizottságot hoztunk létre; - Kialakítottuk az Alapítványi Irodát, 2 állandó munkatárssal (irodavezető, programkoordinátor); - Tevékenységünkbe 26 önkéntes fiatalt és 22 megbízott szakembert vontunk be; 5. Köszönetnyilvánítás A Kompánia Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához, a célszerinti tevékenységek és háttértevékenységek színvonalának megőrzéséhez a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Külön köszönet illeti az önkéntes segítőket és szakmai közreműködőket: a szaktanácsadókat, valamint a Tanulmányi Bizottság és a Felügyelő Bizottság munkatársait. Budapest, május 31. dr. Piszker Ágnes a szervezet képviselője Kompánia Alapítvány Közhasznúsági Jelentés,