A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a beszámolót és az üzleti tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Átírás

1 Kiskunhalas Város Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság május 23-i ülésére A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt évi beszámolója és a évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI. 26.) számú rendeletének 20. (4) szakasza alapján: (4) A 100 %-os önkormányzati tulajdonrészt el nem érő gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben meghozandó döntést megelőzően a Bizottság álláspontját ki kell kérni: - társasági szerződés módosítása, - üzleti terv és mérlegbeszámoló elfogadása, - ügyvezető (vezető tisztségviselő) kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása, - az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, - vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása. A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a beszámolót és az üzleti tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. Határozati javaslat 1. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) számú rendeletének 3. sz. melléklet 2. pontja alapján Homokhátsági Regionális Zrt évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. taggyűlésének elfogadásra javasolja. 2. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) számú rendeletének 3. sz. melléklet 2. pontja alapján Homokhátsági Regionális Zrt évi üzleti tervét a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. taggyűlésének elfogadásra javasolja. Kiskunhalas, május 17. Fülöp Róbert s.k. A Bizottság határozatáról értesül: Tóth Péter osztályvezető (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály) Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Homokhátsági Regionális Zrt Csongrád, Kossuth tér december 31. Éves beszámoló Keltezés: Csongrád, május 9. vezérigazgató

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Eszközök Homokhátsági Regionális Zrt MÉRLEG 'A' változat adatok ezer forintban ssz. Tétel megnevezése a b e e 1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK I.1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 I.2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 I.3 Vagyoni értékű jogok I.4 Szellemi termékek 7 I.5 Üzleti vagy cégérték 8 I.6 Immateriális javakra adott előlegek 9 I.7 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok II.2 Műszaki berendezések, gépek, járművek II.3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek II.4 Tenyészállatok 15 II.5 Beruházások II.6 Beruházásokra adott előleg 17 II.7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 III.1 Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 20 III.2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 III.3 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló III.4 vállalkozásban 23 III.5 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 III.6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 III.7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 III.8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27 B FORGÓESZKÖZÖK I KÉSZLETEK 5 29 I.1 Anyagok 5 30 I.2 Befejezetlen termelés és félkész termék 31 I.3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 I.4 Késztermékek 33 I.5 Áruk 34 I.6 Készletre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK II.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból II.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 II.3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 39 II.4 Váltókövetelések 40 II.5 Egyéb követelések II.6 Követelések értékelési különbözete 42 II.7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 44 III.1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 III.2 Egyéb részesedés 46 III.3 Saját részvények és részesedések 47 III.4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 III.5 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK IV.1 Pénztár, csekkek IV.2 Bankbetétek C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK C.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása C.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55 C.3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Csongrád, május 9. vezérigazgató

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Források Homokhátsági Regionális Zrt MÉRLEG 'A' változat adatok ezer forintban ssz. Tétel megnevezése a b e e 57 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 VI.1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 VI.2 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre E.2 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 E.3 Egyéb céltartalék 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 I.1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő I.2 vállalkozással szemben 76 I.3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II.1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 II.2 Átváltoztatható kötvény 80 II.3 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 II.4 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 II.5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek II.6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő II.7 vállalkozással szemben 85 II.8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III.1 Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből az átváltoztatható kötvények 89 III.2 Rövid lejáratú hitelek III.3 Vevőtől kapott előlegek 91 III.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból III.5 Váltótartozások 93 III.6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő III.7 vállalkozással szemben 95 III.8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III.9 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 III.10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK G.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 G.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása G.3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Csongrád, május 9. vezérigazgató

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: Homokhátsági Regionális Zrt EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) "A" változat adatok ezer forintban ssz. Tétel megnevezése a b e e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 3 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása 5 4 Saját előállítású eszközök aktívált értéke 6 II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből értékvesztés 22 A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés 24 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 ebből értékelési különbözet 33 VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből értékelési különbözet 41 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 49 F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 52 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Csongrád, május 9. vezérigazgtó

6 Homokhátsági Regionális Zrt évi éves beszámolójának Kiegészítő melléklete

7 I. Általános rész A vállalkozás általános adatai: A társaság cégneve: Homokhátsági Regionális Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégbíróságon jegyzett nyilvántartási száma: A beszámoló aláírására jogosult: Vezérigazgató neve: Illés Tibor Lakcíme: 6640 Csongrád, Árpád u. 10. A Társaság székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. A Társaság telephelye(i): 6640 Csongrád, Kossuth tér 9. Tulajdonosok: A beszámolási időszakban a tulajdonosi viszony nem változott. Az 1. számú melléklet szerinti 82 települési önkormányzat. Fő tevékenysége: TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Társaság jegyzett tőkéje: ,- Ft A jegyzett tőke 85 darab, egyenként ,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényből, és 1915 darab, egyenként ,- Ft nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényből áll. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. A részvényeket a Részvényesek az 1. számú melléklet szerint jegyzik. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. Ellenőrző szerve: évben a Felügyelő Bizottság 3 fővel működött. Tagjai december 31. napon: Igazgatóság: Felügyelő Bizottság Csomor László Fodorné dr. Schiszler Terézia Bense Zoltán Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja. A Társaságot évben 3 fős Igazgatóság irányította a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően december 8. napon tartott Közgyűlés az Igazgatósági tagokat visszahívta, és a Közgyűlést felfüggesztette, így az új Igazgatósági tagok megválasztására a Közgyűlés folytatásakor, január 6. napon került sor. Tagjai december 8-án: Név Szilágyi Csaba Agatics Roland Lakcím 6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u Baja, Babits M. u.6. 1.a. 2

8 Dr. Kurucz Ferenc 6640 Csongrád, Szőlőhegyi u. 7. Tagjai január 6. naptól: Név Lakcím Fodorné dr. Schiszler Terézia 6230 Soltvadkert, Dr.Gratzer István u.6/ii. Dr. Kurucz Ferenc 6640 Csongrád, Szőlőhegyi u. 7. Korsós János 6628 Bátmonostor, Árpád u. 1/A A Társaság képviselete, cégjegyzése: A Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és hatóságok előtt az igazgatóság, a Társaság ügyvezető szerve képviseli. Cégjegyzésre jogosultak: a) az Igazgatóság elnöke és egy tagja együttesen b) az igazgatóság egy tagja és az aláírási joggal felruházott társasági alkalmazott együttesen c) a vezérigazgató önállóan. A számviteli politika főbb vonásai: Könyvelés módja: a kettős könyvelés szabályai szerint, számítógéppel. Beszámoló módja: éves beszámoló. A mérleg választott formája a számvitelről szóló évi C. törvény 1. sz. melléklet A változata szerint. Eredménykimutatás formája: a számvitelről szóló évi C. törvény 2. sz. melléklet A változata szerint. Mérleg fordulónapja: december 31., mérlegkészítés időpontja: február 28. Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2%- át. Befektetett eszközök: A Társaság befektetett eszközei között a vagyonhasznosítási jog, a vagyonkezelési tevékenység végzéséhez szükséges irodai berendezések, eszközök, valamint a vagyonkezelésre átvett, a 82 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetését szolgáló eszközök szerepelnek. Értékcsökkenés elszámolási módszer: Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont az eszközök elhasználódásának figyelembe vétele. Az értékcsökkenés elszámolást a tárgyi eszközök vonatkozásában a maradványérték figyelembevételével tesszük meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál a vagyonhasznosítási jog és a vagyonkezelésbe átvett eszközök vonatkozásában a számviteli politikánkban meghatározott kulcsokkal számolunk. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésével kapcsolatban létrejött Vagyonkezelési és hasznosítási, valamint Bérleti szerződésben meghatározott eszköz élettartamokat, maradványértéket, és amortizációs kulcsokat alkalmazzuk. A devizában fennálló követelések és kötelezettségek értékelését a számviteli politikánk szerint a számlavezető bankunk által közölt középárfolyamon végezzük. 3

9 II. Specifikus rész a mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések. A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés 1. Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változása Az immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az immateriális javak között szerepel a társaság által használt könyvelő és bérszámfejtőprogram összege. Továbbá tartalmazza a vagyonkezelési jogot, mely a vagyonkezelési és hasznosítási szerződés alapján szerepel a társaság könyveiben. A tárgyi eszközök értékei a következők szerint alakultak: A ingatlanok értéke között legnagyobb arányban a vagyonkezelt eszközök közé tartozó épületek és építmények tartoznak, melyek a vaskúti, kiskunhalasi és felgyői hulladékkezelő központokban, valamint a 13 hulladékudvaron találhatóak. A évben az ingatlanok értéke a felgyői hulladékkezelő telep felújításával (lerakótér gázkút rendszer kialakítás) növekedett meg, melynek összértéke 37 millió Ft volt. A műszaki berendezések, gépek, járművek értéke mindhárom térségekhez tartozó eszközök vonatkozásában növekedett a szükségessé vált felújítások és pótlások miatt. A évi fejlesztés keretében a kiskunhalasi és felgyői hulladékkezelő központhoz, valamint a kalocsai átrakóállomáshoz tartozó komposztáló technológiák élettartamai lejártak, melyek összesen ca. 65 millió Ft értékben kerültek felújításra. Valamint a korábban indított házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítását célzó eszközbeszerzés évben lezárult (ca. 400 millió Ft értékben), a szelektív hulladékgyűjtő edények aktiválása a évben megtörtént. Tovább a évben egyéb berendezéseket, gépeket, járműveket érintő szükséges felújítások, ca. 15 millió Ft értékben valósultak meg. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között a Zrt. saját eszközei szerepelnek (irodai berendezések: bútorok, számítógépek, nyomtatók, stb., valamint 1 db személygépkocsi), melyek nem tartoznak a vagyonkezelés hatálya alá. 2. Követelések Könyveinkben a vevők által el nem ismert követelés nincsen. A mérleg fordulónapján a vevői követeléseink összege ezer Ft. A beszámoló készítéséig, azaz február 28. napig ezer Ft vevői kiegyenlítés történt. Éven túli vevői követelés nincsen, a vevői követelésekre értékvesztést nem számoltunk el. A fordulónapi vevői követelések korosított kimutatása: Lejárat Összeg (Ft) lejárat előtti nap nap nap nap Összesen

10 Az egyéb követelések között szerepelnek költségvetéssel szembeni követelések a mérlegfordulónapon eszköz beszerzésével kapcsolatosan áfa visszaigénylésre jogosult a Zrt., továbbá a KEOP projekt megvalósítása kapcsán nyújtott kölcsön összege, és a korábban megszűnt vagyonkezelési és hasznosítási szerződés szerinti, 2008-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás fennmaradó jólteljesítési biztosítéka. A követelések 74,38 %-a vevő állomány. 3. Pénzeszközök A pénzeszközállományunk évről évre ezer Ft-tal csökkent, a mérleg fordulónapi állománya ezer Ft. A pénzeszköz állomány döntő része az előző évek során kötelezően megképzendő Pótlási alap számlán felhalmozódott összeget tartalmazza. A évben nagy összegű rendszerfejlesztések (komposztáló technológiák, szelektív edény második ütemű beszerezése) valósultak meg, melynek következtében csökkent a pénzeszköz állomány. 4. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások összege ezer Ft, amely tartalmazza a korábban deviza alapú hosszúlejáratú hitelállományunk átértékelése kapcsán keletkezett, realizált árfolyamveszteség elhatárolását, halasztott ráfordításként. A évben a korábbi euró alapú hitel forint alapú hitelre történő átváltására került sor, részbeni előtörlesztés mellett, melyhez realizált árfolyamkülönbség (árfolyamveszteség) kapcsolódott. Az árfolyamveszteséget a hitel kiváltását követő három üzleti évben kell kivezetni, mely évi 63,8 millió Ft-ot jelent a évtől kezdődően. Így az összes halasztott ráfordítás a évi mérlegfordulónapon ezer Ft, mely az árfolyamkülönbség még elszámolandó része. 5. Saját tőke A jegyzett tőke a tárgyévben nem változott, mérleg szerinti értéke 20 millió Ft. Az eredménytartalék változása: adatok ezer Ft-ban Nyitó Növekedés: évi mérleg szerinti eredmény Lekötött tartalék feloldás Csökkenés: évi záró Az eredménytartalék tartalmazza az előző évek eredménytartalékát. Az árfolyamkülönbség miatt feloldott lekötött tartalék növeli az eredménytartalékot. 5

11 6. Lekötött tartalék adatok ezer Ft-ban Nyitó Növekedés: - Csökkenés: realizált árfolyamkülönbség miatt évi záró A korábban euró alapú hitelállomány átértékelése kapcsán realizált árfolyamveszteség keletkezett, melyet halasztott ráfordításként számoltunk el. A számviteli előírásoknak megfelelően az eredménytartalék terhére lekötött tartalékot kellett képezni az elhatárolt összeg és a céltartalék közötti különbözet értékével. Az árfolyamveszteséget a hitel kiváltását követő három üzleti évben, egyenletesen kell kivezetni. A lekötött tartalék feloldására is három év alatt, egyenletes ütemben kerül sor, melynek évre jutó összege ezer Ft. Ez mindaddig osztalékfizetési korlát lesz, amíg a halasztott ráfordítást tényleges ráfordításként el nem számoljuk. A lekötött tartalék tartalmazza továbbá a részvényesek korábbi ( ) évi pótbefizetésének összegét ezer Ft értékben. 7. Céltartalék Szintén az árfolyamveszteség elhatárolása miatt céltartalék képzési kötelezettségünk volt. A céltartalék összege a halasztott ráfordításból a hitelfelvételtől eltelt időszak és a futamidő arányával számított érték. Az árfolyamveszteséget a hitel kiváltását követő három üzleti évben, egyenletesen kell kivezetni. A céltartalék kivezetésére is három év alatt, egyenletes ütemben kerül sor, melynek évre jutó összege ezer Ft. adatok ezer Ft-ban Nyitó Növekedés: - Csökkenés: árfolyamveszteség miatt évi záró Kötelezettségek - A hosszú lejáratú kötelezettségeink összege: ezer Ft. A vagyonkezelésre átvett eszközök értéke 2009-ben millió Ft, és évben millió Ft, 2012., 2013., évben valamint évben is millió Ft volt, amelyet egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetünk. Az egyéb hosszú lejáratú hitelek összege ezer Ft. - Rövid lejáratú kötelezettségek összege: ezer Ft. A rövid lejáratú hitelek összege ezer Ft. A szállítókkal szembeni kötelezettségünk ezer Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a munkavállalókkal és költségvetéssel szembeni kötelezettségünk, amely tartalmazza a év után fizetendő adókat, december havi járulékokat, negyedik negyedévi cégautó adót, és a szakképzési hozzájárulást is. Tartalmazza továbbá a 2008-ban lefolytatott közszolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 8 millió Ft közszolgáltatói jólteljesítési biztosítékot. 6

12 A fordulónapi szállítói kötelezettség korosított kimutatása: Lejárat Összeg (Ft) lejárat előtti nap nap Összesen: Valamennyi lejárt esedékességű kötelezettség január hónapban kiegyenlítésre került. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Társaságot nem terheli. 9. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások összeg ezer Ft, amely a következőkből tevődik össze: - A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között szerepelnek a évben felmerülő, de a évet érintő költségek és ráfordítások értéke, ezer Ft (takarítás, ügyvédi megbízási díj, postaköltség, a rekultivált területek utógondozásának évi díjai, stb.). - A halasztott bevételek között mutatjuk ki a gesztortól fejlesztés céljából véglegesen kapott pénzösszeg időbeli elhatárolt összegét, melynek egyenlege a mérlegfordulónapon ezer Ft. Ez a tétel a beszámolási időszakban a költségként elszámolt amortizáció arányában a támogatásra jutó részével csökkent. B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A Társaság a beszámolási időszakban ezer Ft nyereséget ért el. 1. Bevételek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Az értékesítéseink nettó árbevételének döntő része a vagyonkezelésbe vett, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetését célzó eszközök bérbeadásából származik. Az egyéb bevételek között a következő főbb tételek szerepelnek: a vagyonkezelt eszközök káreseménye kapcsán a biztosítótól kapott kártérítések összegei (114 ezer Ft), a hitel átváltással kapcsolatos céltartalék kivezetése (ca ezer Ft). A pénzügyi műveletek bevételei között a Társaság bankszámlái egyenlege után kapott kamatok szerepelnek, melynek legnagyobb része a Zrt. által a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségek szerint az amortizáció összegének megfelelően megképzett Pótlási alap lekötéséből származik. A pótlási alapnak 7

13 mindenkor rendelkezésre kell állnia, és kamatai a Pótlási alapot illetik meg. A évben ez az összeg alacsonyabb, mint a megelőző években tekintettel a rendkívül az alacsony kamatlábakra, így az elkülönített Pótlási alap összege után 184 ezer Ft bevétel származott. 2. Költségek és ráfordítások alakulása A Társaság évi költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel a jogi, könyvvizsgálati, munkaegészségügyi, takarítási, rendszerkarbantartási, munkavédelmi tevékenység, iroda bérleti díj, postai és egyéb szolgáltatások díja, valamint a bankköltségek és egyéb hatósági díjak. Tartalmazza továbbá a rekultivált hulladéklerakók utógondozásával kapcsolatos bérleti díjat, a monitoringozási, területkarbantartási feladatok ellátásának díját. A személyi jellegű ráfordítások között szerepel az alkalmazottak bére (3 fő) és járulékai, továbbá az igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok (6 fő) tiszteletdíja és járulékai. A évben a Társaság alkalmazottainak átlagos állományi létszáma 2 fő. A Társaság a saját eszközeire (tárgyi eszközök: személygépjármű, irodai berendezések, felszerelések, és immateriális javak: szellemi termékek, vagyonkezelési jog), és a vagyonkezelt eszközökre a évben összesen ezer Ft értékcsökkenést számolt el. A vagyonkezelt eszközök amortizációjának megfelelő összegben (137 millió Ft) pótlási alap képzési kötelezettsége van a Zrt.-nek. Az egyéb ráfordítások között szerepel az iparűzési adó és cégautó adó ezer Ft összegben, továbbá a selejtezések során kivezetett tárgyi eszközök értékei, és az egyéb tételek, összesen 292 ezer Ft összegben. A pénzügyi műveletek ráfordításai között két nagy tétel szerepel: - hitel kamata: ezer Ft, évre jutó árfolyamveszteség: ezer Ft 3. Vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet alakulásának mutatói: 3. számú melléklet szerint 4. Rendkívüli tételek - Rendkívüli ráfordítás: a évben nem volt rendkívüli ráfordítás. - Rendkívüli bevétel tételei: Fejlesztési célra, térítés nélkül kapott pénzeszköz évre jutó összege ezer Ft. 8

14 III. Tájékoztató rész Tájékoztató információk 1) Cash-flow kimutatás A Cash-flow kimutatás számviteli törvény szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. 2) Választott tisztségviselők járandósága - A Társaság az Igazgatósági tagok részére nem folyósított sem előleget, sem kölcsönt. Az igazgatóság elnöke tevékenységéért évben havi bruttó ,- Ft, míg a tagok havi bruttó ,- Ft tiszteletdíjban részesültek. - A Társaság a Felügyelő Bizottsági tagok részére nem folyósított sem előleget, sem kölcsönt. A Felügyelő Bizottság elnöke tevékenységéért havi bruttó ,- Ft, míg a tagok havi bruttó ,- Ft tiszteletdíjban részesültek. 3) Társasági adóalap módosító tételek Adózás előtti eredményt növelő jogcímek: Sztv. szerinti értékcsökkenési leírás: ezer Ft Eszköz kivezetés 254 ezer Ft Nem a váll. tev. kapcsolatos költségek Tao. tv. szerint: 210 ezer Ft Összesen: ezer Ft Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek: Tao. szerinti értékcsökkenési leírás: ezer Ft Eszköz kivezetés: 19 ezer Ft Összesen: ezer Ft Adózás előtti eredmény: ezer Ft Adóalap módosító tételek összesen: ezer Ft. Összesen: ezer Ft A ezer Ft összegű negatív adóalapot a Társaság elhatárolja, azt a következő évek pozitív adóalapjának csökkentéseként a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény előírásaira tekintettel a Társaság igénye szerint felhasználja. 4) Könyvvizsgálat A Társaság könyvvizsgálója: Censor-Wolf Könyvvizsgáló és Szakértői Kft. (székhely: 6640 Csongrád, Nárcisz u. 7., Cg ) A könyvvizsgálatot végzi: Farkas Zoltánné évi nettó megbízási díj: ezer Ft A könyvvizsgáló részére egyéb, más szolgáltatásért díjfizetés nem történt. Kamarai tagsági száma: A Társaságnál a könyvvizsgálót a Közgyűlés jelölte ki. 9

15 Megbízása alapján folyamatosan, több alkalommal végzett ellenőrzést az éves beszámoló valódisága, törvényessége érdekében. 5) Beszámoló összeállítója, készítője: Bakai-Bartók Renáta (regisztrációs szám: ) Csongrád, május 9... Illés Tibor Homokhátsági Regionális Zrt. vezérigazgató 10

16 Mellékletek 1. számú melléklet: a Homokhátsági Regionális Zrt. részvényesei, tulajdoni arányok Felgyői térség Ssz Önkormányzat Székhely Elsőbbségi részvények Törzsrészvények Vagyoni hozzájárulás 1. Bugac Nagyközség Bugacpusztaháza Község 2. Csongrád Város 3. Felgyő Község 4. Fülöpjakab Község 5. Gátér Község 6. Jászszentlászló Község 7. Kiskunfélegyháza Város 8. Kunszállás Község 9. Móricgát Község 10. Pálmonostora Község 11. Petőfiszállás Község 12. Tiszaalpár Nagyközség 13. Tömörkény Község Bugac, Béke u Bugacpusztaháza, Számadó u Csongrád, Kossuth tér Felgyő, Széchenyi u Fülöpjakab Alkotmány u Gátér, Petőfi u Jászszentlászló, Dózsa Gy. u Kiskunfélegyháza, Kossuth Kunszállás Dózsa Gy. U Móricgát, Deák F. u Pálmonostora, Posta u Petőfiszállás, Kossuth u Tiszaalpár, Árpád tér Tömörkény, Ifjúság u. 8. (db) (db) (db) Összesen: Kiskunhalasi térség Ssz Önkormányzat Székhely Elsőbbségi részvények Törzsrészvények Vagyoni hozzájárulás (db) (db) (db) Bócsa Község Csólyospálos Község Harkakötöny Község Imrehegy Község 6235 Bócsa, Rákóczi u Csólyospálos, Kossuth u Harkakötöny, Kossuth u Imrehegy, Kossuth tér

17 Jánoshalma Város 6440 Jánoshalma, 1 Béke tér Kecel Város Kecel, Fő tér Kéleshalom Község 6444 Kéleshalom, Fő. u Kiskőrös Város 6200 Kiskőrös, Petőfi tér Kiskunhalas Város 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Kiskunmajsa Város 6120 Kiskunmajsa, Önkormányzat Fő u Kömpöc Község 6134 Kömpöc, Petőfi Önkormányzat u Kunfehértó Község Pirtó Község Soltvadkert Város Szank Község Tázlár Község Zsana Község 6413 Kunfehértó, Szabadság tér Pirtó,Dózsa Gy. U Soltvadkert, Kossuth u Szank, Béke u Tázlár, Templom köz Zsana, Kossuth u Összesen: Vaskúti térség Ssz Önkormányzat Székhely Bátya Község 6351 Bátya, Kossuth u. 20. Drágszél Község 6342 Drágszél, Dózsa Gy. u. 61. Dunapataj Nagyközség 6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. Dunaszentbenedek Község 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth.57. Foktő Község 6331 Foktő, Kossuth u. 2. Géderlak Község 6334 Géderlak, Kossuth u. 95. Homokmégy Község 6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. Kalocsa Város 6300 Kalocsa, Szt. István király út. 35. Miske Község 6344 Miske, Fő u. 18. Ordas Község 6335 Ordas, Kossuth u. 8. Öregcsertő Község 6311 Öregcsertő, Kossuth Elsőbbségi részvények Törzsrészvények Vagyoni hozzájárulás (db) (db) (db)

18 Szakmár Község 12. Újtelek Község Szakmár, Bajcsy Zs. u Újtelek, Alkotmány u. 17. Uszód Község 6332 Uszód, Árpád u. 11. Bácsalmás Város 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u Bácsbokod Nagyközség 6453 Bácsbokod, 16. Tolbuchin u Bácsborsód Község 6454 Bácsborsód, Petőfi 17. út Bácsszentgyörgy Község 6511 Bácsszentgyörgy, 18. Kossuth u Bácsszőlős Község 6425 Bácsszőlős, Kossuth 19. u Baja, 20. Baja Város Szentháromság tér Bátmonostor Község 6528 Bátmonostor, Zrínyi 21. u Borota Község 6445 Borota, 22. Felszabadulás u Császártöltés Község 6239 Császártöltés, Keceli 23. u Csátalja Község Csátalja, Petőfi út Csávoly Község 6448 Csávoly, Arany J. u Csikéria Község 6424 Csikéria, Kossuth u Dávod Község 6524 Dávod, Dózsa Gy. u Dunafalva Község 7713 Dunafalva, Kossuth 28. u Dusnok Község 6353 Dusnok, István 29. király u Érsekcsanád Község 6347 Érsekcsanád, Dózsa 30. Gy. u Érsekhalma Község 6348 Érsekhalma, Fő út Fajsz Község 6352 Fajsz, Szt. István 32. király u Felsőszentiván Község 6447 Felsőszentiván, 33. Rákóczi u Gara Község 6522 Gara, Kossuth u Hajós, Rákóczi u. 35. Hajós Város Hercegszántó Község 6525 Hercegszántó, 36. Dózsa Gy. u Homorúd Község 7716 Homorúd, Hársfa tér Katymár Község 6455 Katymár, Kossuth u Kunbaja Község 39. Kisszállás Község Kunbaja, Rákóczi u Kisszállás, Felszabadulás u

19 Madaras Község Mátételke Község Mélykút Város 6456 Madaras, Báthori u Mátételke, Kossuth u Mélykút, Petőfi tér Mohács Város (Szigeti Települési Önkormányzatok) Nagybaracska Község 7701 Mohács, Széchenyi tér Nagybaracska, Szabadság t Nemesnádudvar Község 6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. t Rém Község 6446 Rém, Május 1. u Sükösd Nagyközség 6346 Sükösd, Dózsa Gy. 48. u Szeremle Község 6512 Szeremle, 49. Szabadság u Tataháza Község 6451 Tataháza, Kossuth u Vaskút Község 6521 Vaskút, Kossuth u Összesen:

20 2. számú melléklet Immateriális javak állományváltozása Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés Alapítás, átszervezés adatok ezer Ft-ban Immateriális javak összesen Megnevezés Nyitó bruttó érték Vásárlás Apportálás Előállítás Átsorolás Egyéb növekedés Növekedés összesen nullára írás Selejtezés Apportba átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés Záró bruttó érték Nyitó écs Növekedés- terv szerinti terven felüli Csökkenés Záró écs Nyitó nettó érték Záró nettó érték

21 Tárgyi eszközök állományváltozása Megnevezés Ingatlan Műszaki berendezések Egyéb berendezések Tenyész állatok adatok ezer Ft-ban Tárgyi Beruházások eszközök összesen Nyitó bruttó érték Vásárlás Apportálás Előállítás Átsorolás Egyéb növekedés 0 Növekedés összesen nullára írás Selejtezés Apportba átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés Záró bruttó érték Nyitó écs Növekedés- terv szerinti terven felüli Csökkenés Záró écs Nyitó nettó érték Záró nettó érték

22 3. számú melléklet A Homokhátsági Regionális Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetét jellemző néhány mutatószám Megnevezés év év Változás (%-ban) Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás*100) 7,94 8,12 2,32% Saját tőke növekedésének arány (saját tőke/jegyzett tőke*100) 3 111, ,05 1,07% Saját tőke és a befektetett eszközök arány (saját tőke/bef.eszk.*100) 9,23 9,16-0,76% Idegen és saját tőke aránya (kölcsön vett tőke/összes forrás*100) 8,93 8,13-8,89% Likviditási mutató (forgóeszk.értéke+aktív időbeli elhat./kötelezettségek*100) 15,84 12,77-19,38% Tárgyi eszközök arány (tárgyi eszközök értéke/összes eszköz értéke*100) 72,95 76,16 4,39% Forgóeszközök aránya (forgóeszközök értéke/összes eszköz értéke*100) 12,06 10,55-12,55% Források aránya (kötelezettségek/saját tőke) 11,17 10,97-1,82% Árbevétel arányos nyereség (üzleti eredmény/értékesítés nettó árbevétele*100) 36,69 23,12-36,99% Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózás előtti eredméy/nettó árbevétel+összes bevétel*100) 14,93 1,64-89,00% Eszköz arányos jövedelemezőség (adózás előtti eredméy/összes esz.érték*100) 0,87 0,09-90,07% 17

23 4. számú melléklet: Cash-flow kimutatás Cash-flow kimutatás adatok ezer Ft-ban I Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) 1. Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) 13. Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás ( sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás ( sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétel Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés 24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása

24 Homokhátsági Regionális Zrt. Üzleti jelentés 2015.

25 Bevezető A Homokhátsági Regionális Zrt.-t 82 önkormányzat alakította december 7. napon. A Társaság 2008-ban a ZP Homokhátság Konzorcium tagjaként nyerte el a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és hasznosítására kiírt közbeszerzési eljárást, melynek következtében december 31-ig vagyonkezelési feladatokat lát el évben a jogszabályi változások miatt új közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében. A rendszer vagyonkezelését kijelölés útján továbbra is a Zrt. látja el. A fő tevékenység keretében a Társaság elkülönített nyilvántartást vezet a vagyonkezelt eszközökről, szükség esetén gondoskodik a pótlásukról, felújításukról, valamint az amortizációnak megfelelő összegben pótlási alapot képez a rendszer fenntarthatóságának biztosítása érdekében a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfelelően. A évtől további fontos feladatellátással bővült a Társaság tevékenysége: a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerben részes települések rekultivált hulladéklerakóinak (összesen 83 db lerakó) utógondozási feladatait látta el a ZP2 Homokhátság Konzorcium tagjaként. Jelen üzleti jelentés beszámolási időszaka január 1-től december 31-ig terjed, amely továbbá a Társaság mérlegfordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményeket is tartalmazza. A független könyvvizsgálói jelentést a CENSOR-WOLF Kft. képviseletében Farkas Zoltánné készítette. A Társaság jegyzett tőkéjében ezen időszakban nem következett be változás, a Társaság továbbra is 100%-os önkormányzati tulajdonban van. 1. Eredmény és mérleg adatainak elemzése 1.1. Jövedelmezőség és eredmény vizsgálata A Társaság legfőbb bevétele a vagyonkezelt eszközök közszolgáltató részére történő bérbeadásából származik. A évben az értékesítés nettó árbevétele ezer Ft volt. A Homokhátsági Regionális Zrt. a évet ezer Ft eredménnyel zárta. Mérlegfőösszege a beszámolási időszak végén ezer Ft. Saját tőke arányos nyereség: Jövedelmezőségi mutató: Adózott eredmény Saját tőke Mérleg szerinti eredmény Értékesítés nettó árbev ,06% 1,81% 1.2. Tőkeszerkezet vizsgálata Saját tőke Saját tőke aránya: Mérleg főösszeg ,12% 2

26 A saját tőke a források között 8,12%-ot tesz ki. Az alacsony érték oka, hogy a források között rendkívül nagy az aránya a hosszú lejáratú hitelnek, és a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt, könyveinkben nyilvántartott kötelezettségnek Likviditási mutatók Likviditási mutató I. Forgó eszközök Rövid lejáratú kötelezettségek ,02 A mutató értéke kedvező, mivel a forgó eszközök értéke a rövid lejáratú kötelezettségeknél jóval magasabb összegben áll rendelkezésre, megfelelő fedezetet biztosít. Likviditási mutató II. Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek ,8 A mutató megmutatja, hogy a Társaság követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A mutató értéke kedvező, mivel a vállalattal szemben az adósok (elsősorban vevők) nagyobb összeggel tartoznak, mint amekkorával a cég tartozik a hitelezőknek (rövidtávon). Eladósodottsági mutató Kötelezettségek Saját tőke ,97 A Társaság esetében az idegen tőke aránya a saját tőkéhez viszonyítva magas. A kötelezettségek értéke két nagy tételből tevődik össze: a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt hosszú lejáratú kötelezettségből (6,2 milliárd Ft), valamint vagyonkezelési jog megvásárláshoz felvett hosszú lejáratú hitelből (560 millió Ft) A mérlegfordulónapot követő lényeges gazdasági események bemutatása Vevői kintlévőségek alakulása: A december 31. napon a követelések között kimutatott vevői kintlévőség értéke ezer Ft volt. A lejárt esedékességű tartozásokból vevőink összesen ca. 101 millió Ft-ot egyenlítettek ki a mérlegkészítés napjáig, azaz február 28. napig. Pótlási alap feltöltési kötelezettség A Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése és a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer fenntarthatósága érdekében a Zrt. minden évben a vagyonkezelt eszközök elszámolt amortizáció összegének megfelelő elkülönítetten kezelt Pótlási alapot képez. 3

27 1.5. Befektetési célok alakulása A Társaság szabad pénzeszközei közül elsősorban a Pótlási alapon felhalmozódott összeget tudjuk befektetési célra felhasználni. A évben a pénzügyi műveletek bevételei között a kamatbevételek mindössze 214 ezer Ft volt, mely jóval elmaradt az előző években realizált kamatbevételektől. Ennek fő oka, hogy a év folyamán rendkívül alacsony kamatlábak mellett lehetett csak a szabad pénzeszközeinket lekötni, valamint nagy összegű rendszerfejlesztések valósultak meg, így kevesebb összeg állt rendelkezésre. A Vagyonkezelés és hasznosítási szerződés előírásai szerint a Pótlási alap befektetéseiből származó kamat a pótlási alapot illeti meg, ennek összege évben 184 ezer Ft volt. A évben is, a lehetőségekhez mérten célunk a szabad pénzeszközök hatékony befektetése. 2. Beruházás, fejlesztés A Homokhátsági Regionális Zrt. a év során a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget téve a vagyonkezelt eszközök pótlásáról, fejlesztéséről gondoskodott. Az eszközbeszerzések finanszírozása a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésnek megfelelően az éves amortizációnak megfelelő összegből képzett és elkülönítetten kezelt Pótlási alapból történt. A beruházások között szerepelnek a lejárt élettartamú eszközökhöz kapcsolódó fejlesztések, mely esetben az eredetileg vagyonkezelésbe vett eszköz funkciójában azonos vagy jobb fejlesztést szükséges megvalósítani. A évben ilyen beruházás volt a Kiskunhalasi, Felgyő Hulladékkezelő Központokhoz, és a Kalocsai Átrakóállomáshoz tartozó komposztáló technológia fejlesztése, mindösszesen 65 millió Ft összegben. A beruházások között szerepelnek továbbá az eszközök szükséges nagyfelújításai is. A Zrt. Közgyűlése korábbi döntésé értelmében a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerben bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer, úgy, hogy 110 és 120 literes gyűjtőedények kerültek beszerzésre közbeszerzési eljárás keretében. Az eljárás során megkötött szállítási szerződés alapján a beruházás összértéke ezer Ft, a szállítás a évben megkezdődött, befejezésére, és az eszközök aktiválására a évben került sor. A fentiek alapján tehát a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (eszközök pótlása, javítások, fejlesztések) tételesen az alábbiak szerint történtek a év folyamán: IVECO Eurc. 180 E 28 típusú, KIU-920 rsz. jármű nagyfelújítása Iveco Stralis típusú, KLN-295 rsz. jármű nagyfelújítása 5 m3 ürítő szerkezetű, KLN-254 rsz. jármű nagyfelújítása Iveco Eur. 180E28 16m3 típusú, KLN-279 rsz. jármű nagyfelújítása Tana G 260 komp. nagyfelújítása Homlokrakodó JCB nagyfelújítása Dicbox saválló konténerek beszerzése 07m3 szimmetrikus nyitott konténerek beszerzése 05m3 szimmetrikus nyitott konténerek beszerzése 5 m3 zárt konténerek beszerzése 4

28 Felgyői lerakótér gázkút rsz. kialakítása Felgyői hulladékkezelő központhoz tartozó komposztáló technológiai elem beszerzése Kalocsa átrakó állomáshoz tartozó komposztáló technológiai elem beszerzése Kiskunhalasi hulladékkezelő központhoz tartozó komposztáló technológiai elem beszerzése Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése keretében 110 és 120 literes edények beszerzése. 3. Környezetvédelem A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását alapvetően a hulladékkezelési közszolgáltatást, a regionális hulladékkezelő telepek és hulladékudvarok üzemeltetését ellátói végzik. 4. Humán erőforrás gazdálkodás Szervezeti felépítés A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Társaságot évben 3 fős Igazgatóság irányította. Ellenőrző szervként évben a Felügyelő Bizottság 3 fővel működött. A év közben 3 fő volt a Társaság munkavállalóinak létszáma. Szervezeti felépítés: Közgyűlés Könyvvizsgáló Igazgatóság (3 fő) Felügyelő Bizottság (3 fő) Vezérigazgató Pénzügyi menedzser Gazdasági és vagyonkezelési menedzser Környezet- és hulladékgazdálkodási asszisztens Csongrád, május 9... Illés Tibor Homokhátsági Regionális Zrt. vezérigazgató 5

29 Homokhátsági Regionális Zrt. Üzleti terv 2016.

30 1) A vállalkozás általános bemutatása 1.1.) A vállalkozás alapadatai működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság tulajdonosok: évi éves beszámoló Kiegészítő mellékletének 1. sz. melléklete szerinti önkormányzatok törvényes képviselők: A Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és hatóságok előtt az igazgatóság, a Társaság ügyvezető szerve képviseli. a vállalkozás pontos neve: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. telephelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 9. a vállalkozás bejegyzésének időpontja: február 2. a vállalkozás fő tevékenysége: vagyonkezelés elérhetőségi adatok: telefon: 06-63/ fax: 06-63/ internet cím: cím: info@homokhatsagizrt.hu postacím: 6640 Csongrád, Pf ) A vállalkozás bemutatása, feladatok A Társaság 2004 decemberében alakult, összesen 82 önkormányzat közös elhatározásával. A tulajdonosok szerkezete megegyezik a Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tagönkormányzataival. A Társaság fő tevékenységi körébe a vagyonkezelés tartozik. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt révén létrejött, több mint hat milliárd Ft értékű vagyon kezelését, hasznosítását látjuk el év óta. A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változások miatt a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésének átalakulása vált szükségessé a év folyamán. Ennek keretében szétvált a vagyonkezelés és üzemeltetés. A jogfolytonosság elvét fenntartva új vagyonkezelési és hasznosítási szerződés került aláírásra, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően új közbeszerzési eljárás keretében került sor a közszolgáltató kiválasztására, a rendszer üzemetetésének és fenntarthatóságának változatlansága mellett. A hulladékgazdálkodási rendszerben a Zrt. szerepe változatlan, továbbra is vagyonkezelője az ISPA projektben megvalósított műveknek, melyeket a korábbiakhoz hasonlóan bérbe adás útján hasznosít. Tevékenységünk alapvető céljai: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt (ISPA) révén létrejött vagyon kezelése, hasznosítása. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Rendszer fenntarthatóságának biztosítása. 2

31 Az önkormányzati tulajdon gazdaságos és hatékony működtetése a térségi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása érdekében. Eszközök működőképes állapotának biztosítása, szükség szerinti felújítása és pótlása. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése. Főbb feladatok bemutatása a évben: 1) Eszköz nyilvántartási rendszer kezelése: Az Átadóval (Gesztorral) egyező tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése. Megközelítőleg 1500 eszköz, 500 egyedi eszközkarton kezelése. Jelenleg több mint 6 milliárd Ft értékű eszközállomány vagyonkezelése. Folyamatos eszköznyilvántartás, adatok aktualizálása. 2) Eszköz állapotának megőrzése, ellenőrzés: Eszközök állapotának folyamatos nyomon követése. Évközi szúrópróbaszerű ellenőrzések. Év végi leltár összeállítása, és ellenőrzése. Gördülő Beruházási terv évenkénti összeállításában való közreműködés vagyonkezelt eszközöket érintő beruházások tervezése, kivitelezése a közszolgáltatóval egyeztetve. 3) Biztosítás: A Társaság a teljes vagyonkezelt eszközállomány biztosításáról gondoskodik azáltal, hogy a bérleti szerződésben a közszolgáltató részére vagyonbiztosítási szerződés megkötésének kötelezettségét írta elő. Az esetlegesen felmerülő károk miatti pótlásokról gondoskodunk, a kártérítési összegek a pótlási alapot illetik meg. 4) Fejlesztés: A fejlesztési terv összeállítására évenként a Közszolgáltató cég javaslata alapján kerül sor, melyet a Zrt. nyújt be a Gesztor felé. A Gesztor jóváhagyását követően kerül sor a beruházások megindítására. 5) Intézményes feladatellátás Az ISPA projekt utánkövetési időszaka lejártával a projekt zárását követő feladatok csökkentek, azonban a évben az üzemeltetési, közszolgáltatási szerződések kapcsán meghozott döntések értelmében az ISPA projekt keretében megvalósult rekultivált területek utógondozási feladatainak ellátása a Csongrád Város Önkormányzat, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézményéhez (továbbiakban: Intézmény) került. Az Intézményes feladatok ellátásában a Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan aktívan részt vesz, így a évtől jelentkező utógondozási feladatok ellátásában is. Ennek keretében a környezetvédelmi hatóságok részére a szükséges jelentések megküldésre kerülnek, a környezetvédelmi hatóság által támasztott elvárások folyamatos figyelését, és teljesítését látjuk el a hatályos környezetvédelmi engedélyek alapján. Helyszíni bejárások alkalmával biztosítjuk a folyamatos ellenőrzést. Valamint szükséges gondoskodni a rekultivált hulladéklerakók területének megfelelő karbantartásáról is. 3