PORTER SEC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Átírás

1 PORTER SEC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Nyilvántartási szám: , Adószám: ) január december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Készült: június 05. (16:25:49) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: május 14. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában ( :25:49) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 1 / 4 oldal

2 Közzétevő cég adatai: PORTER SEC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám: Adószám: KSH szám: Székhely: Magyarország, 8151 Szabadbattyán zártkert út 4214/1. Első létesítő okirat kelte: július 23. A vonatkozó időszak: január december 31. A beadvány a számvitelről szóló évi C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Beadvány részei mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar) eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kiegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2018/001; szövege: magyar) Könyvelő Kiss Tímea Regisztrációs száma: Beküldő Kiss Tímea Beküldő személy képviseleti minősége: Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet. A számvitelről szóló évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyévi üzleti évben Tárgyévet megelőző üzleti évben Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás időpontja: május 14. A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad. Pőcze Endre A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Készült: június 05. (16:25:49) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: május 14. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában ( :25:49) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 2 / 4 oldal

3 A cég elnevezése: PORTER SEC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási száma: Adószáma: január december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám 001. Eszközök (aktívák) Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 002. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Források (passzívák) 014. D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Adózott eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Készült: június 05. (16:25:49) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: május 14. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában ( :25:49) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 3 / 4 oldal

4 A cég elnevezése: PORTER SEC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási száma: Adószáma: január december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 001. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Adózás előtti eredmény X. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Készült: június 05. (16:25:49) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: május 14. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában ( :25:49) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 4 / 4 oldal

5 Cégnév: Cím: Porter sec Kft 1239Budapest Grassalkovics út 294 Adószám: Cégjegyzék szám: Kiegészítı melléklet Fordulónap: december 31. Beszámolási idıszak: Budapest, Május 14.. ügyvezetı/képviselı 1

6 1. A Társaság bemutatása 1.1 Alakulás, a gazdálkodó fı célja A Társaságot a cégbíróság én jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévı erıforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezıen, a piaci igényekhez igazodóan mőködjön. 1.2 Tevékenységi kör A Társaság fı-tevékenységi köre (TEÁOR száma): Személybiztonsági tevékenység 1.3 Cím A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: ig 1239 Budapest Grassalkovics u út tıl 8151 Szabadbattyán Zártkert út 4214/1 1.4 Tulajdonosok A Társaság tulajdonosai: Pıcze Endre Dr Mráz Zoltán Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt 1.5 Ügyvezetı A Társaság ügyvezetıje: Pıcze Endre 1.6 A vállalkozás folytatásának elve A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényezı, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövıben is fenn tudja tartani mőködését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a mőködés beszüntetése vagy jelentıs csökkenése. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1 Könyvvezetés módja A számviteli információs rendszer kialakítása és mőködtetése, a beszámoló összeállítása Megbízott külsı szolgáltató feladata. A Porter sec Kft. kettıs könyvvitelt vezet. 2.2 Könyvvezetés pénzneme A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 2.3 Könyvvizsgálat A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. 2.4 Beszámoló formája és típusa A Társaság a tárgyidıszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerősített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. A Társaság a beszámolóban a mérleget A, az eredmény-kimutatást A változatban állította össze. 2.5 Üzleti év 2

7 Jelen beszámoló a idıszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja Mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés választott idıpontja Május 14. Az ezen idıpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az elızı éveket érintı gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. 2.7 Jelentıs összegő hibák értelmezése Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tıke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg fıösszegének 2%-át, ha nem éri el az 1M Ft-ot, akkor 1 M Ft. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, elızı évek módosításaként kerül bemutatásra. 2.8 Lényeges hibák értelmezése A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minısülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20% -kal változik. 2.9 Ismételt közzététel alkalmazása A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentıs összegő hibák feltárása esetén a feltárás évét megelızı üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelızıen ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítı mellékletében kell bemutatni Jelentıs összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérıen nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentıs különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az elızı üzleti évhez képest nem változott Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása idıarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Kis értékő eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentıs maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehetı figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen nem haladja meg a 500 eft-ot. 3

8 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentısen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot. Értékcsökkenési leírás változásának hatása Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az elızı üzleti évhez képest nem történtek Értékhelyesbítések alkalmazása A Társaság az értékhelyesbítés lehetıségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel Ki nem emelt tételek értékelése Az elızıekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt Számviteli politika más változásainak hatása A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentıs módosítás nem történt Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politikában elıírt szabályok szerint történik Eltérés a törvény elıírásaitól A beszámoló összeállítása a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen történt, a törvény elıírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3.1. A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetıségével a Társaság a tárgyidıszakban nem élt Kezelésbe vett eszközök a mérlegben A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képezı eszköz nem szerepel Befektetett eszközök A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik Befektetett pénzügyi eszközök: A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 4

9 Forgóeszközök 3.4. Készletek A társaság készletekkel nem rendelkezik Követelések alakulása A Társaság követelései az alábbiak: Összesen Ebbıl: vevık e ft e ft 3.6. Pénzeszközök Összesen Ebbıl: Bankszámla Pénztár e ft 782 e ft e ft 3.7. Idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolások elszámolására 29. ezer Ft. összegben került sor. Passzív idıbeli elhatárolások elszámolására ezer Ft összegben került sor Saját tıke Saját üzletrészek A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs. A saját tıke változása A Társaság saját tıkéje a tárgyidıszakban ezer Ft-al változott. Lekötött tartalék jogcímei A Társaságnak lekötött tartaléka nincs. Értékhelyesbítések alakulása A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetıségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben 0. ezer Ft. összegben volt. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak: Összesen: 1214 e ft Ebbıl: Szállítók 0 e ft Adók 1214 e ft Jövedelem elsz. szla 0 5

10 3.10. Mérlegen kívüli tételek A mérleg fordulónapja után nem történt a 2017 gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek. 4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4.1. Elızı évek módosítása A Társaságnál korábbi idıszakra módosítás 0 ezer Ft. volt Össze nem hasonlítható adatok A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek Az eredmény-kimutatás tagolása Új tételek az eredmény-kimutatásban A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetıségével a Társaság a tárgyidıszakban nem élt Bevételek Árbevétel tevékenységenként A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: Összesen: Ebbıl: Alaptevékenység árbebétele e ft e ft 4.5. Ráfordítások Költségek költség nemenkénti bontásban A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat: Költségnem Összeg Megoszlás (eft) (%-a) Anyagjellegő ráfordítások % Személyi jellegő ráfordítások 988 3% Értékcsökkenési leírás 100 0% Egyéb ráfordítások 42 0% Költségnem összesen , Pénzügyi eredmény A Társaságnál a pénzügyi mőveletek eredményeként 0. eft összegő nyereség/veszteség keletkezett Rendkívüli eredmény 6

11 Számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy elıfordulású bevétel és ráfordítás nem volt Adófizetési kötelezettség Társasági adó: Sor- Megnevezés szám Értékadatok (eft-ban) 1 A Társaság adózás elıtti eredménye Adóalapot növelı tételek összesen 100 Sztv szerinti écs Adóalapot csökkentı tételek összesen 100 Adótv. szerinti écs Adóalap (1+2-3) jövedelemminimum Társasági adó (9%) Tájékoztató adatok 5.1. Bér-és létszámadatok Létszámadatok A tárgyévben a Társaság 0 fı alkalmazottat foglalkoztatott. Béradatok: Személyi jell. kifizetés összesen: 988 Ebbıl: Bérköltség 848 Bérjárulékok 126 Egyéb szem jell kifizetések A vezetı tisztségviselık részére elıleg, kölcsön folyósítása A vezetı tisztségviselık részére a Társaság elıleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt. 5.3 Felügyelıbizottság A Társaságnál Felügyelı Bizottság nem mőködik. 5.4 Kapott támogatások bemutatása A Társaság, támogatást nem vett igénybe. 5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. Ha igen néhány mondatban be kell mutatni az összegét, célját. 5.6 Környezetvédelem A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 7

12 A számviteli törvény elıírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendı a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történı bemutatásához A mérleget regisztrált könyvelı állította össze: Neve: Kiss Tímea Regisztrációs száma: Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi mutatók Adatok ezer Ft-ban! A mutatók megnevezése elızı év tárgy év A saját tıke aránya (saját tıke/összes forrás) 43,94 % 37,53% A tıke hatékonysága (adózott eredmény/saját tıke) 11,75% 8,34% Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) 179,94% 647,69% Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközökkövetelések/rövid lejáratú kötelezettségek) Hitelfedezetségi mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek) Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel) 181,12% 647,69% 99,73% 411,45% 1,13% 0,83% Tıkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tıke) 14,17% 10,67% 8