Éves költségvetési beszámoló

Átírás

1 Adatellenőrző kód: 7f e786b d333e Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Szerv számjele PIR-törzsszám 1051 szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca Irányító (fejezetet irányító) szerv: típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -

4 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Teljesítés - 4 -

5 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) 140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K505) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Teljesítés - 5 -

6 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Teljesítés - 6 -

7 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= ) (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

8 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Finanszírozási bevételek (= ) (B8)

9 # Megnevezés Összesen Társadalomtudományi, humán alapkutatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Színházak tevékenysége Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31)

10 # Megnevezés Összesen Társadalomtudományi, humán alapkutatás 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Színházak tevékenysége Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

11 # Megnevezés Összesen Társadalomtudományi, humán alapkutatás 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Központi költségvetési befizetések 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Színházak tevékenysége Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

12 # Megnevezés Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok Felsőfokú oktatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (= ) (K31)

13 # Megnevezés Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok Felsőfokú oktatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 61 Dologi kiadások (= ) (K3) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

14 # Megnevezés Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (= ) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 191 Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (= ) (K6) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok Felsőfokú oktatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Hallgatók lakhatásának biztosítása Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (= ) (K7) 268 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 309 Kiadások összesen (= ) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

15 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 19 Külső személyi juttatások (= ) (K12) 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 32 Készletbeszerzés (= ) (K31) 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 46 Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 0 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 0 61 Dologi kiadások (= ) (K3) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)

16 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (= ) (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (= ) (K7) Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) Kiadások összesen (= ) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.]

17 # Megnevezés Összesen Társadalomtudományi, humán alapkutatás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Egyéb kiadói tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Nemzetközi kulturális együttműködés Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Szakirányú továbbképzés Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= ) (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

18 # Megnevezés Összesen Társadalomtudományi, humán alapkutatás 218 Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 230 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 256 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 297 Maradvány igénybevétele (= ) (B813) 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 306 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 316 Bevételek összesen ( ) (B1-B8) Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Egyéb kiadói tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Nemzetközi kulturális együttműködés Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Szakirányú továbbképzés

19 # Megnevezés Felsőfokú oktatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= ) (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) (B2) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>= ) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>= ) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= ) (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>= ) (B411) 221 Működési bevételek (= ) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6)

20 # Megnevezés Felsőfokú oktatás Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 283 Költségvetési bevételek (= ) (B1- B7) 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Maradvány igénybevétele (= ) (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) 315 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) Bevételek összesen ( ) (B1-B8)

21 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

22 # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I pedagógus II mesterpedagógus pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (= ) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (= ) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

23 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Informatikai Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Raktározási Összesen ( ) Összesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

24 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/II/1 Forintpénztár C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása