Negyedéves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt III. negyedév. Készítés időpontja: november 16.

Átírás

1 Negyedéves beszámoló 2012 III. negyedév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: november 16.

2 A harmadik negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. befektetési teljesítménye a működés megkezdése óta eltelt időszakban, így a harmadik negyedév folyamán is pozitív tendenciák mentén alakult. A Társaság befektetési teljesítménye a számviteli politika mentén készített eredménykimutatás alapján nem egészen 8 hónap alatt 5,5%- os volt a saját tőkére vetítve, amely érték a költségek és adóteher levonást követően 7,6 m Ft- os mérleg szerinti eredmény elérését jelentette. Befektetési teljesítmény A Társaság fenntartotta korábbi konzervatív befektetési politikáját. Az ALTERA tőkéjének jelentős részét bankbetétekben, és állampapírokban tartotta a negyedév folyamán. A bankbetétek saját tőke arányos súlya 53,01%, az állampapíroké 7,40% volt. A második negyedév alatt a vállalati kötvényarányt is növeltük, amely által a későbbi hozamok jelentős mértékben emelkedhetnek, adott kötvények értékesítésekor, illetve a kamatfizetések idején. A saját tőkéhez mért súly 16,29% volt. A portfóliónk részvényaránya a negyedév folyamán mindvégig alacsony volt, ám ezen belül jelentős profitot tudtunk elérni. A pozíciók nagy részét az amerikai részvénypiacokon, és a technológiai, továbbá az energiaszektorra fókuszálva építettük ki. A részvényarány a saját tőkéhez viszonyítva 11,92% volt. A Társaságnak a negyedév folyamán reálbefektetése nem volt, ezirányú lépések idén nem is várhatóak. A negyedév zárásakor a Társaság az alábbi jelentősnek minősíthető, a saját tőke 5% feletti árfolyamértékű (bankbetét esetén lekötéskori érték) befektetésekkel rendelkezett: MagNet Bank Kamat- roll betét: OTP BANK EUR kötvény (160919): Diszkont Kincstárjegy (121212): Ft Ft Ft A Társaság a negyedév utolsó napján egyetlen származtatott eszközt, egy bónusz certifikátot tartott a portfóliójában, amelynek teljes árfolyamértéke nem érte el a saját tőke 2%- át sem. Az ALTERA hitelekkel, tőkeáttétellel sem a negyedév alatt, sem annak legvégén nem rendelkezett. Ezen felül nem nyújtottunk hitelt külső fél részére. A mérlegben

3 szereplő követelések egy értékpapír kamatfizetéséből, a kötelezettség még nem lejárt, de már beérkezett költségszámlákból adódnak. Üzleti események Mivel a Társaságnak ez az első üzleti éve, valamint a nyilvánossá alakulás miatt szintén az első negyedéves beszámolója, ezért a korábbi évek adataival összefüggésben nincs lehetőség érdemi összehasonlításra. Az ALTERA a későbbiek folyamán megkezdi a havi egy részvényre jutó saját tőke publikálását. Itt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezen értékek nem egyeznek meg az évközi, negyedévente közzétett beszámolók értékével, illetve az éves jelentésben egyazon fordulanapra kalkulált adattal. Ennek oka az eltérő értékelési elvekben, illetve a készítés időpontjában rendelkezésre álló információkban kell keresi. További részletek a Társaság Számviteli Politikájában, a Havi Riport Értékelési Irányelvekben, valamint a Közzétételi Szabályzatban találhatóak. A társaság a negyedév folyamán fokozott intenzitással jelent meg a sajtóban, a nyilvánosság előtt, valamint rendezvényeken. A közelgő részvénykibocsátás miatt ezt az aktivitást fent kívánjuk tartani. A Társaság tulajdonában saját részvény a negyedév végén nem volt. Fontos események a negyedév folyamán A társaság július 11- én közgyűlést tartott, amelynek során döntés született a nyílt társasággá alakulásról, a részvénykibocsátásról, valamint a tőzsdei bevezetésről. Az igazgatóság megtette a szükséges lépéseket ezek érdekében. A kibocsátás és a bevezetés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyását követően történik meg. A harmadik negyedév végéig ezt nem kaptuk meg, de az igazgatóság úgy látja, hogy erre nagy valószínűséggel még idén sor kerül. A közgyűlés során a Társaság átalakította részvénystruktúját, és két további, jelentős tapasztalattal rendelkező, nagy tiszteletnek örvendő szakemberrel bővítette ki Felügyelő Bizottságát, Dr. Bodnár Zoltán, valamint Oblath Gábor személyében. A vezető tisztségviselők részvénytulajdonában változás nem történt. Kivételt jelent az igazgatóság részvénysorozatának két részre bontása. A változást követően az igazgatóság tagjainak részvénytulajdona: Szabó Barnabás: 1625 db A, valamint 1625 db B sorozatú részvény. Faluvégi Balázs: 625 db A, valamint 625 db B sorozatú részvény. Bundik Csaba: 250 db A, valamint 250 db B sorozatú részvény.

4 A Társaság alaptőkéje az alábbi részvényekből áll: A sorozat 2500 darab 1000 Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába, ezen belül szavazatelsőbbségi részvényosztályba tartozó dematerializált részvény, mely az Alapszabály pontjában meghatározott módon szavazatelsőbbséget (vétójogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénysorozatba tartozik. B sorozat 2500 darab 1000 Ft névértékű névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből áll, mely az Alapszabály 7.5 pontja szerint osztalékelsőbbséget biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénysorozatba tartozik. C sorozat darab 1000 Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénysorozatba tartozik. A beszámoló nem auditált. Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatósága által. Budapest november

5

6

7

8

9

10

11

12