J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 17-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajógalgóc Sajógalgóc, Táncsics u képviselő-testületi tag: Bartus József Jaskó Péter képviselő Sebők József képviselő Lipták János képviselő Makkai Jánosné al Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó Bartus József köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület ülését megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Bartus József Bartus József Bartus József írásban írásban írásban

2 2 4. Javaslat a szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására évi ellenőrzési jelentés Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás. Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyására. 9. Indítványok, javaslatok Bartus József Bartus József Bartus József Bartus József Bartus József írásban írásban írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bartus József A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait- az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:

3 3 1. (1) A 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátad /körj ÁH b./ E Ft - működési tám.ért.kiad /ÁHkivülre/ 290 E Ft - felhalmozási kiadások E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés E Ft - rövid lejáratú működési hitel törlesztés E Ft állapítja meg. (2) A Rendelet 1-7. és sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet 2. (19). bekezdése hatályát veszti. Bartus József Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző II. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Előterjesztő: Bartus József A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el.

4 4 A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi zárszámadásáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - intézményi működési bevétel E Ft - önkorm. sajátos működési bevétel E Ft - közhatami bevételek E Ft évi pénzmaradvány /működésre/ E Ft évi pénzmaradvány/ felhalm.ra/ E Ft hagyja jóvá. (2) Sajógalgóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtását E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - felhalmozási célú hitel tör E Ft -működési célú hitel törl E Ft -átfutó kiadások E Ft hagyja jóvá.

5 5 (3) A költségvetés évi pénzmaradványa E Ft, mely feladattal terhelt működési pénzmaradvány. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6.sz. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.sz. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. sz. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2. (1) Hatályát veszti Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelete. (2)A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Bartus József Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

6 6 III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: Bartus József A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hozzászólások hangzottak el: Jaskó Péter képviselő kérdezte, hogy a évi költségvetési koncepcióban nem kellene eleve a költségvetési hiányt tervezni. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a koncepció tartalmazza azt a tényt, hogy a jelenlegi központi költségvetési támogatási rendszer megváltoztatása nélkül, az önkormányzat évi költségvetése forrás hiány nélkül nem lesz tervezhető. Ennek elsődleges oka az elégtelen állami támogatás mellett, a 2012.évi pénz maradvány felhasználása a 2013.évi költségvetési egyensúly biztosításához. Elmondta, hogy az önkormányzat likviditási gondjai az által nem oldódnak meg, ha jogszabályellenes működési hiánnyal tervezik és fogadják el a költségvetést. Természetesen a költségvetés bevételi és kiadási oldalnak mesterséges egyensúlyba hozása nem jelenti a valós problémák megoldását. Könnyen előfordulhat, hogy az önkormányzat ismételten folyószámlahitel felvételére kényszerül, ha eleget akar tenni, a munkabér-,szociális ellátás- és közműdíj fizetési kötelezettségeinek. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 12/ (I V.17.) sz. Kép vis el ő-testületi Határo zat: Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen. IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bartus József A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

7 7 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 3 / ( I V.1 7.) s z á mú K ép vi s el ő - t est ü l e t i h a t á r o z at Tárgy: Étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapítása Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 62. (1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 600 Ft/ételadag összegben állapítja meg. Felelős:, jegyző élelmezésvezető Határidő: értelemszerűen A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról és szóló 6/2011.(VIII.29) önkormányzati rendeletének módosításáról Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított évi III. törvény 33. (7) és 38. (9) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 11. (2) Jövedelmi viszonyai alapján nem jogosult temetési segélyre az az eltemettető, akinek családjában az egy főre eső meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át. (2) A Rendelet 13/A -al egészül ki: Közgyógyellátás 13/A. (1) Közgyógyellátásra jogosultak az Sztv ának (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozók. (2) Közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból megállapítható a szociálisan rászorult személynek, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében, ha kérelmező az (1) bekezdés szerint közgyógyellátásra nem jogosult, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: a.) akinek a családban az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő kérelmező esetében pedig a nyugdíjminimum 250 %-át és

8 8 b.) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ba) 25 %-át eléri. (3) A Rendelet 14. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 14. (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az Sztv. 62. (1) bekezdésében meghatározott szociálisan rászorultaknak. (2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte. (3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. (4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (7) Az (1)-(6) bekezdésekben meghatározottakon túlmenően szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki átmenetileg vagy tartósan létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, különösen azt aki saját magára és a vele közös háztartásban élőkre tekintettel jövedelemmel nem rendelkezik. (8) A (3) és (5) bekezdés alkalmazásában az egészségi állapotot orvosi igazolással kell alátámasztani. (9) Az étkeztetés biztosítása az önkormányzat által vásárol szolgáltatáson keresztül, kihordásos rendszerben történik. (10) Az étkeztetés térítési díja: 473 Ft/nap. (11) A jövedelemmel rendelkező ellátásban részesülő személy, személyi térítési díjának megállapítása során saját, illetve a vele közös háztartásban élő havi rendszeres jövedelmétől függően, jövedelemvizsgálat alapján az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult, a rendelet 1.sz. melléklete szerint. 2. (1) Hatályát veszti a napközi otthonos óvodából biztosított szociális étkezők és nem kötelező étkezők által igénybe vett étkezések térítési díjáról szóló 5/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet. (2) A rendelet 1. (1)-(2) bekezdése a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a folymatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (3) A rendelet 1. (3) bekezdése május 1-jével lép hatályba. Bartus József Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

9 9 V. N A P I R E N D Tárgy: évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő: Bartus József A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az ellenőrzésre a képviselő-testület által jóváhagyott ellenőrzési terv alapján került sor. A Belső Ellenőrzési Csoport munkatársai által, a év vonatkozásában feltárt hiányok, hibák orvosolhatók, nem igényelnek felelősségre vonási eljárást. Feladat a Tájház eszközállományának a leltárba vétele. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 4 / ( I V.1 7.) s z á mú K ép vi s el ő - t est ü l e t i h a t á r o z at Tárgy: évi ellenőrzési jelentés Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő: Bartus József A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 5 / ( I V.1 7.) s z á mú K ép vi s el ő - t est ü l e t i h a t á r o z at Tárgy: Az Önkormányzat évi közbeszerzési terve. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen

10 10 VII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Bartus József A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Sajógalgóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. 5. (2) bekezdés b) pontjában, a 13. (1) bekezdésében valamint a 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény aiban foglaltakra - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a.) a Sajógalgóc Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire, továbbá az Önkormányzat által alapított és irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban költségvetési szerv); b.) az Önkormányzat tulajdonára és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokra. Az önkormányzati vagyon 2. (1) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg a képviselő-testület Forgalomképtelenek az Nvt. által kizárólagos önkormányzat tulajdonban állónak minősített vagyonelemek. (3) Az önkormányzat a forgalomképtelennek minősülő vagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként vagyonelemeket nem határoz meg, ilyen vagyon elem hiányában. (4) Az Nvt. rendelkezései szerint korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész.

11 11 A törvényben foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások, az önkormányzat tulajdonába kerülő műemlék épületek és muzeális emlékek. Vagyonnyilvántartás 3. A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában meghatározottak szerint kell nyilvántartást vezetni. Rendelkezés a vagyonnal 4. (1) A korlátozottan forgalomképes vagyonhoz és az üzleti vagyonhoz kapcsolódóan döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a (4) bekezdésben foglaltak kivételével. (2) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül: a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, b) ingatlan vásárlása, cseréje, bérbeadása; c.) elővásárlási, előbérleti- és előhaszonbérleti jog gyakorlása; d.) a telekalakítási- és kisajátítási eljárás kezdeményezése; e.) gazdasági- és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba, f.) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása, g.) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, h.) társadalmi- és civilszervezetek, alapítványok, egyházak támogatása. (3) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a) Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, kötelezettség vállalása. (4) A jogosult: a.) Ft egyedi érték alatti vagyontárgy beszerzésére, kötelezettség vállalására, b.) megkötni az önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó biztosítási szerződéseket. (5) A költségvetési szerv az alapító okiratában megjelölt önkormányzati vagyon használatára jogosult, az alapító által meghatározott tartalommal és terjedelemben. Az önkormányzati vagyon átruházása 5. (1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében 5 millió forint értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet. (2) Az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés alapján a versenytárgyalás lebonyolítása a Sajógalgóci Közös Önkormányzati Hivatal feladata. (3) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a vagy az általa arra felhatalmazott személy jogosult.

12 12 A felajánlott vagyon elfogadása 6. (1) Ha a vagyont az önkormányzat javára felajánlják, a felajánlás elfogadásáról a képviselőtestület jogosult dönteni. (2) Az önkormányzat részére ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásáról a képviselőtestület jogosult dönteni. (3) A képviselő-testület az (1)-(2) bekezdés eseteiben nem fogadhatja el, teherrel terhelt vagyon felajánlását. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 7. (1) A képviselő-testület a vagyontárgyak értékesítése esetén a vagyontárgy értékét: a) ingatlanvagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, b) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartás alapján állapítja meg. Eljárás a tulajdonos képviseletében 8. (1) Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a gyakorolja. (2) Az önkormányzat vagyonát érintő ügyekben, az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a gondoskodik. Záró rendelkezések 9. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszeti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2004. (IV.29) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet. Bartus József Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző VIII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyására. Előterjesztő: Bartus József A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el.

13 13 A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 6 / ( I V.1 7.) s z á mú K ép vi s el ő - t est ü l e t i h a t á r o z at Tárgy: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a jkv. mellékletét képező előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen IX. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok. Előterjesztő: Bartus József 9.1 Javaslat a évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 7 / ( I V.1 7.) s z á mú K ép vi s el ő - t est ü l e t i h a t á r o z at Tárgy: A évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bartus József évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen 9.2. Bartus Tamás sajógalgóci lakos adásvételi ajánlata Dr. Herczeg Tibor jegyző ismertette a képviselő testülettel Bartus Tamás sajógalgóci lakos adásvételi ajánlatát, mely az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 25 db zártkert ingatlanra vonatkozott, összességében Ft vételárért.

14 14 A jegyző elmondta, hogy a hatályos önkormányzat vagyonrendelet értelmében és a nemzeti vagyonról szóló törvény 13 (1) és 14. (4) bekezdése értelmében a képviselő testületnek nem szükséges nyilvános pályázat útján meghirdetni az ingatlanokat értékesítésre, illetve termőföldről szóló törvény rendelkezése értelmében az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó hirdetményes eljárást sem kell lefolytatni, tekintettel az ingatlanok a törvény hatályba lépéskori művelési ágára. A képviselő testületnek abban a kérdésben kell döntésre jutnia, hogy kívánja-e értékesíteni az adásvételi ajánlat alapján az ingatlanokat. Ha igen akkor az ajánlatban szereplő vételárért-e? Bartus József tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a hozzátartozója rendkívül elhanyagolt, gazos, értéktelen területre tett ajánlatott. A napirend további tárgyalásában és döntés hozatalában érintettsége miatt nem vett részt. Az ülés vezetését Makkai Jánosné al vette át. A képviselő testület az előterjesztést az adásvételi ajánlat és a 3 hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi értékbecslés alapján tárgyalta meg. Az adás-vételi ajánlattal kapcsolatban a következő vélemények, hozzászólások hangoztak el: Makkai János al felvetette, hogy a jövőben egy esetleges banki hitel igényléséhez nem lehet-e szükség ezeknek az ingatlanokra fedezetként. Lipták János képviselő véleménye szerint a döntés előtt meg kellene győződni ezeknek az ingatlanoknak a tényleges helyzetéről, állapotáról, arra is tekintettel, hogy néhány helyi lakos még művel szőlőt ezen a területen. Jaskó Péter képviselő felvetette, hogy egy jövő évi esetleges startmunka programban nem nyílna-e lehetőség illetve nem válna-e szükségessé ezeknek a területeknek a megművelése. Sebők József képviselő véleménye szerint az adásvételi ajánlat tárgyában nem kell az ülés keretei között döntést hozniuk, arra alaposabb előkészítést követően következő ülésen kerülhet sor. A képviselő testület elhangozottak alapján egyöntetű véleménnyel arra az álláspontra helyezkedett, hogy az adásvételi ajánlat elfogadásáról a soron következő munkaterv szerinti ülésen dönt. Jaskó Péter képviselő kérdezte, hogy a 2013-as költségvetés keretei között, hogyan lehetne forrást találni a könyvtárosi-, közművelődés szervezői tevékenységet ellátó nyugdíjas pedagógus újbóli megbízásra. Ugyanis nagyon érződik a település életében az elvégzett tevékenységének hiánya. Bartus József elmondta, hogy a költségvetés jelenlegi helyzete az újbóli megbízást nem teszi lehetővé. Makkai Jánosné al elmondta, hogy ő is nagyon indokoltnak és a település szempontjából szükségesnek tartaná ezt a megbízást. Ha az önkormányzat költségvetése nem teszi ezt lehetővé, akkor ő kezdeményezni fogja az ali tiszteletdíjának a törvényi kötelező mértéktől eltérő csökkentett összegű megállapítást, oly módon, hogy az így jelentkező megtakarítást a megbízás költségére fedezetett jelentsen. Dr. Herczeg Tibor jegyző felvetette, hogy meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az érintett személy nem vonható-e be a közreműködőként az önkormányzatnál folyamatban lévő, pályázati támogatásból megvalósuló projektbe olyan módon, hogy annak keretei között díjazás fejében lássa el a szükséges tevékenységet. Makkai Jánosné al nyilatkozatával. ennek a lehetőségnek tisztázására vár a tiszteletdíjat érintő

15 15 Jaskó Péter képviselő javasolta, hogy a TÁMOP /1 egészségnevelési program megvalósításához szükséges, Ft mértékét esetenként meghaladó szolgáltatások vagy eszközök beszerzését a elvégezhesse, ha azok előtt a képviselő testület ülésére nem kerülne sor. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és az előterjesztés alapján, egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 1 8 / ( I V.1 7.) s z á mú K ép vi s el ő - t est ü l e t i h a t á r o z at Tárgy: Felhatalmazás a a TÁMOP /1 sz. pályázati támogatásból megvalósuló programban kötelezettségvállalásra. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy a a TÁMOP /1 egészségnevelési program keretein belül az Ft egyedi értéket meghaladó beszerzéseket, szolgáltatás megrendeléseket, kötelezettségvállalásokat a pályázatban jóváhagyott keretek között, a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a képviselő-testületi ülések közötti időszakokban megtegye. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen Jaskó Péter képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hagyományos, immár 29. alakalommal megrendezésre kerülő BENKÓ DIXIELAND BAND sajógalgóci koncertjére az évben nem a Borsodi Művészeti Fesztivál keretei között kerül sor. Az együttes rendezvényszervezője úgy foglalt állást, hogy a koncertet saját szervezésben is megtartanák a községben, kérve az önkormányzat szokásos közreműködését, melynek fejében a jegyértékesítéséből befolyó bevétel 10%-át engedik át a településnek. Bartus József elmondta, hogy az önkormányzat az elmúlt években a helyszínt biztosította és a vendéglátásban működött közre. Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a figyelmét a képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzat a rendezvényszervezéséhez szükséges jogszabályi kritériumoknak megfelelő feltételrendszerrel nem rendelkezik. Olyan szerződést kell kötni az együttes rendezvényszervezőjével, amely az ebből eredő valamennyi kötelezettséget és felelősséget rá hárítja. Jaskó Péter képviselő tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Sajógalgócért Egyesület LEADER pályázatai közül a sportpálya, játszótér kialakítására, tájház felújítására benyújtott pályázat elutasításra került. Viszont a ravatalozó beruházás valószínűleg támogatásban fog részesülni. Ez utóbbi azonban nettó finanszírozású, vagyis az ÁFA összegét biztosítani kell. Mivel más indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Bartus József Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

16 16 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓGALGÓC község Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 17-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 12; 13; 14; 15; 16; 17;18 d./ rendelete:8; 9; 10; 11 T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Javaslat a szociális étkezés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására évi ellenőrzési jelentés Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás. Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyására. 9. Indítványok, javaslatok. Előterjesztő Bartus József Bartus József Bartus József Bartus József Bartus József Bartus József Bartus József Bartus József Előterjesztés módja írásban írásban írásban írásban írásban írásban írásban írásban Szuhakálló, április 23. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

17 17 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bartus József A döntés formája: rendelet Dr. Herczeg Tibor Czövek Imréné Szavazás módja: Előterjesztést jegyző főmunkatárs minősített többség készítette: címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Központosított előirányzat miatt: Bevételek E Ft Központosított tám (Erzsébet utv.gyvt.) +342 Központosított tám. kereset kieg Normatív kötött felhasználás ÖNHIKI Normatív-kötött felh.- adósságkonszolidáció Szociális ellátások időskorúk,lakásfennt Intézményi működési bevételek Saját bevétel- bírságból szár.bev (Aventis bírósági végreh) +91 Működési pénzeszköz átvétel/közhasznúra munkaügyi kp/ Finanszírozási bevétel-hitel felvétel Bevételi előirányzat változás összesen:

18 18 Kiadások E Ft Személyi juttatások /Közhasznú foglalkozatás munkabér/ Személyi juttatások /kereset kiegészítés/ +95 Munkaadókat terhelő járulékok-közhasznú Munkaadókat terhelő járulékok +70 Dologi kiadások Rendszeres pénzbeli ellátások/ időskorúak ell/ +101 Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevétel-hitel törlesztés +964 Kiadási előirányzat változás összesen: A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Módosítás indokai szakfeladatonként: ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE E FT Személyi juttatások (ker.kieg) +95 Tb. járulék +25 Dologi kiadások/szakmai anyag/ Összesen SZENNYVÍZGYŰJTÉS, SZÁLLÍTÁS Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési kiadások Összesen: TELEPÜLÉSI HULLADÉK Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési kiadások +82 ÁFA 20 Összesen: 102 KÖZUTAK HIDAK Dologi kiadások Karbantartás ÁFA - 80

19 19 Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások ÁFA Összesen: VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS Dologi kiadások Irodszer +50 Munkaruha - 50 Készletbeszerzés -143 Vízdíj +23 Egyéb üzemeltetés -160 Pénzügyi szolgáltatás 25 ÁFA Kamat kiadások +181 Felhalmozási kiadások +160 Földterület vás +160 Összesen: -221 RENDSZERES SZOC.SEGÉLY,IDŐSKORÚAK JÁR. Egyes szociális feladatok +101 KÖZMUNKAPROGRAM,EGYÉB Személyi juttatások (közhasznú foglalk.) Tb.járulék Összesen: KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG Tb.járulék +45 Dologi kiadások -45 Összesen: 0 HITELTÖRLESZTÉS Finanszírozási műveletek Felhalmozási hitel törlesztés /gk hitel/ +964 Összesen: +964 Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását. Sajógalgóc, április 8. Bartus József sk. Polgármester

20 20 Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait- az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el: 1. (1) A 3/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátad /körj ÁH b./ E Ft - működési tám.ért.kiad /ÁHkivülre/ 290 E Ft - felhalmozási kiadások E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés E Ft - rövid lejáratú működési hitel törlesztés E Ft (2) A Rendelet 1-7. és sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A Rendelet 2. (19). bekezdése hatályát veszti. Bartus József Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

21 21 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 1. sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s évi E Ft III. Intézményi működési bevételek Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, szemét díj Bérleti díjak/szennyvíz hálózat,terem/ Egyéb bevétel/kötbér,kártérítés/ Kamatbevétel 190 VIII. Forrás kiegészítő hitel 0 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

22 22 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 2. sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Szennyvígyűjtés,száll Létszá m Települési hulladék gyüjtése,száll Közutak,hidak fenntart Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm.igazg.tev Közvilágítás Város és közs.gazd Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám Lakásfenntart.tám,ápolási dij,óvod.tám,kieg.gyvt,idősk.jár. Egyéb önkm ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,mozgkorl tám/ Szociális étk. Falugondnoki szolgálat Közmunkapr.egyéb.hosszú.t Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intm./tájház/ Köztemető fenntartás Finanszírozási műveletek Kiadás összesen:

23 23 Önkormányzat igazgatási tevékenység Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Egyéb bérrendszer ker,kiegészítés 194 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) III. Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési fenntart/riasztó,kéménys,tűzoltó kész,weblap/ ÁFA Díjak,egyéb befiz/vagyon,.bizt/ Céltartalék 0 5. Cafatéria kifiz.adó/31%/ 22 Szakfeladat összesen Város és község gazdálkodás Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha/védőkesztyű,bakancs/ 0 3. Készlet beszerzés/fűnyiró alk,festék egyéb/ Vízdíj/közkifolyók/ Pénzügyi szolg Egyéb üz.fenntart/orvosi,fogorvosi ügy,alk.v/ ÁFA Működési kamat ktsg 381 II. Felhalmozási kiadások Földterület vásárlás 160 Szakfeladat összesen 3.074

24 24 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Lakosság szemétdíj szállítási díja/éhg-nak fizetendő/ ÁFA Áfa befiz 50 Szakfeladat összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem E Ft I. Felhalmozási kiadások egyéb építmények/csapadékvíz elvezetés tervezési díj/ ÁFA 300 Szakfeladat összesen Szennyvíz gyűjtés szállítás Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Csatornadíjak Egyéb üzemeltetési fenntart /megállapodás alapján/ ÁFA ÁFA befiz./bérleti díj után/ 810 Szakfeladat összesen Könyvtári szolgáltatás Kiadásnem E Ft II. Munkaadókat terhelő járulékok 45 II. Dologi kiadások Irodaszer/fénymásoló papír/ 10

25 25 2. Készlet beszerz./anyag,olló/ 5 Szakfeladat összesen 615 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közmunkaprogram Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 594 Szakfeladat összesen Rendszeres társadalom és szoc pol.juttatás Kiadásnem E Ft I. Társ.szoc.p.juttatások Ápolási díj+ tb. 730 Szakfeladat összesen Finanszírozási műveletek Kiadásnem E Ft I. Felhalmozási hitel Felhalmozási hitel célú hitel törlesztés (.falugondnoki gk.) Szakfeladat összesen 4.063

26 26 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 3. sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel ) Állami normatív bevétel Bevételek (E Ft) Központosított, kötött felhasználású Kiadások (E Ft) Személyi juttatás Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás SZJA alapú bevétel Támogatás értékű.szoc.juttatás Működési célú hitel - Röv.lej.hitel törlesztés évi pénzmaradvány Összesen: Összesen:

27 27 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 4. sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Pénzmaradvány felh Kiadások (E Ft) Falugondnoki gk.hitel törlesztés Csapadékvízelvezetés tervezési díj Földterület vás. 160 Összesen: Összesen: 2.975

28 28 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 5. sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2012.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft 1.PORSCHE Bank ZRT. Falugondnoki autó Sajóvölgye Tak.Szöv. Működési hitel Összesen:

29 29 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 6. sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés Tárgyév 2013 év 2014 év 2015 év Hitel törlesztés (Tőke+kamat) előirányzat Módosítot t előirányzat Teljesíté s előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat - előirányzat Ebből: Falugondnokig k Ft Működési hitel E Ft Összesen

30 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 7 sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2012.év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 3db gépjármű Összesen: 45 E Ft Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: szemétdíj kedvezmény 16 lakás 225 E Ft Mindösszesen: 270 E Ft

31 31 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 9. sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajógalgóc községi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Január Előirányzat felhasználás ütemei Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Február Március Április Május Június

32 32 Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) hóra Adatok ezer Ft-ban Július Hónapok Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése Előirányzat felhasználás ütemei Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Augusztus Szeptember Október November December

33 33 A 3/2012.(II.03.) önk. Rendelet 1. sz. mellékletének a 8/2013.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 6.742

34 34 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Bartus József A döntés formája: rendelet Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Czövek Imréné készítette: jegyző főmunkatárs címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Rendelettervezet minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült. Az önkormányzat évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásoltak - a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás mellet - az előző évekről áthúzódó, valamint az évközben keletkezett, nem tervezett kötelezettségek. Az önkormányzat gazdálkodási nehézségeinek megoldására igényelte és folyamatosan használta a folyószámlahitel-keretet. Ez a hitelkeret tette lehetővé a fizetőképesség megőrzését, megfelelő ütemezés mellett, a kötelezettségek teljesítését. Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett. A évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, bevételek és kiadások teljesülését mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet szerint teljesültek.