Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havi portfolió egyeztető mezők részletezése"

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) fax: (06 1) Budapest Havi portfolió egyeztető mezők részletezése Ügyfél LEI kódja Vonatkozási dátum Készült Az ügyfél azonosítására szolgáló Legal Entity Identifier (LEI) kód Az a banki munkanap, melyen az alábbi treasury ügyletek élnek A dokumentum készítésének időpontja FX Spot, FX Forward és Swap ügyletek adatai: FX Spot: spot piaci devizaügylet FX Forward: határidős devizaügylet FX Swap: devizacsere ügylet Elszámolás A tranzakció elszámolási dátuma (pénzügyi teljesítés napja) Vesz - Bank vesz Elad - Bank elad neme összege összege összege összege Kötési árf. A megállapodás szerinti árfolyam Devizapár szerinti Spot értéknap A tranzakció lejárati dátuma Elszám. Típus Delivery - Elszámolás leszállítással Cash Nettó elszámolással Igen EMIR érintett ügylet Nem Nem EMIR érintett ügylet érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész számra

2 Devizaopciós ügyletek adatai: FX Plain Vanilla: devizaopciós ügylet FX Barrier: devizaopciós ügylet limitárral FX Binary: bináris (digitális) opció FX Accrual: digitális opciók sorozatából álló opció Vesz - Bank vesz Elad - Bank elad Eladási jog - a Banknak eladási joga van Eladási kötelezettség - a Banknak eladási kötelezettsége van Vételi jog - a Banknak vételi joga van Vételi kötelezettség - a Banknak vételi kötelezettsége van neme összege összege összege összege Kötési árf. A megállapodás szerinti árfolyam Devizapár szerinti Spot nap Devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében. (A pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra.) Elszámolás A tranzakció elszámolási dátuma (pénzügyi teljesítés napja) Elszám. Típus Delivery - Elszámolás leszállítással Cash Nettó elszámolással Limitár szint Limitár árfolyamszintje Limitár megfigyelése Limitár megfigyelési ideje (Egy dátum egy adott napot, két dátum a megfigyelési idő kezdőnapját és utolsó napját jelenti. A napon belüli pontos időpontok a piaci konvencióknak megfelelően alakulnak.) Limitár típusa Down and In a Limitár szintje vagy az alatti szint esetén az opció életbe lép Down and Out a Limitár szintje vagy az alatti szint esetén az opció megszűnik Up and In a Limitár szintje vagy afeletti szint esetén az opció életbe lép Up and Out a Limitár szintje vagy afeletti szint esetén az opció megszűnik One touch up Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárat eléri vagy annál magasabb, akkor fizet az opció a tulajdonosának 2

3 No touch up Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárat nem éri el vagy annál nem lesz magasabb, akkor fizet az opció a tulajdonosának. One touch down No touch down Double one touch Double no touch One touch down no touch up One touch up no touch down Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárat eléri vagy annál alacsonyabb, akkor fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárat nem éri el vagy annál nem lesz alacsonyabb, akkor fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárak valamelyikét eléri, akkor fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárak egyikét sem éri el, akkor fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárak alacsonyabb szintjét legalább egyszer megérinti, de a magasabb szintjét nem éri el, akkor fizet az opció a tulajdonosának. Ha a piaci árfolyam a lejáratig a Limitárak magasabb szintjét legalább egyszer megérinti, de az alacsonyabb szintjét nem éri el, akkor fizet az opció a tulajdonosának. Pays above Ha a piaci árfolyam a Limitár fölé emelkedik bizonyos előre meghatározott időpontokban, akkor azon időpontokra vonatkozóan fizet az opció a tulajdonosának. Pays below Ha a piaci árfolyam a Limitár alá süllyed bizonyos előre meghatározott időpontokban, akkor azon időpontokra vonatkozóan fizet az opció a tulajdonosának. Pays inside Ha a piaci árfolyam egy előre meghatározott sávon belül marad bizonyos előre meghatározott időpontokban, akkor azon időpontokra vonatkozóan fizet az opció a tulajdonosának. Pays outside Ha a piaci árfolyam egy előre meghatározott sávon kívül mozog bizonyos előre meghatározott időpontokban, akkor azon időpontokra vonatkozóan fizet az opció a tulajdonosának. YES EMIR érintett ügylet 3

4 Nyersanyag piaci ügyletek (SWAP/HATÁRIDŐS/OPCIÓ) adatai: Tr. típus Commodity Forward: nyersanyag piaci forward ügylet egy adott napi árral szemben Commodity Swap: nyersanyag piaci átlagáras csereügylet egy adott időszakra vonatkozóan Commodity Option: nyersanyag piaci opció A tranzakció iránya a Bank szempontjából a fődeviza összegére (Nyersanyagpiaci ügyleteknél a Fix árra) nézve Vesz - Bank vesz Elad - Bank elad Eladási jog - a Banknak eladási joga van Eladási kötelezettség - a Banknak eladási kötelezettsége van Vételi jog - a Banknak vételi joga van Vételi kötelezettség - a Banknak vételi kötelezettsége van Nyersanyag A nyersanyag megnevezése Kontraktus A nyersanyag kontraktus devizaneme és mértékegysége Mennyisége A kontraktus mennyisége a kontraktus mértékegységében kifejezve Kontraktus teljes értéke A nyersanyag mennyiségének és a fix árnak a szorzata a kontraktus devizanemében Fix ár A kötési ár Ref. Index A referenciaár (változó ár) meghatározásához szükséges tőzsdei index Referencia ár A referencia ár (változó ár) meghatározásának szabálya Kerekítési szabály Referencia ár kerekítési szabálya Devizapár szerinti Spot nap Ref. periódus eleje A referencia ár (változó ár) vizsgálati periódusának első napja Ref. periódus vége A referencia ár (változó ár) vizsgálati periódusának utolsó napja Elszámolás A tranzakció elszámolási dátuma (pénzügyi teljesítés napja) YES EMIR érintett ügylet 4

5 Betét/Hitel ügylet adatai: Hitel: a Bank hitelt nyújt az Ügyfélnek (kihelyez ld. alább) Betét: az Ügyfél betétet helyez el a Banknál (felvesz ld. alább) Kihelyez Felvesz neme Fődev. összege összege Mellékdev. összege összege Kamat Hitel vagy betéti ügylet kamatlába Start Date A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) Nem Nem EMIR érintett ügylet jelenértékének a limitdevizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon Kamatperiódus eleje A kamatperiódus első napja Kamatperiódus vége A kamatperiódus utolsó napja fennálló A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan fennálló A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan Kamatláb 1. Hitel vagy betéti ügylet kamatlába Kamatkonvenció 1. A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra Kamatláb 2. - Kamatkonvenció 2. A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra 5

6 FRA ügylet adatai: FRA: forward rate agreement (határidős kamatláb megállapodás) Vesz: a Bank fizeti a fix határidős kamatlábat Elad: a Bank kapja a fix határidős kamatlábat neme Fődev. összege összege Mellékdev. összege összege Kamat Határidős kamatláb megállapodás fix kamatlába Start Date A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) YES EMIR érintett ügylet Kamatperiódus eleje A kamatperiódus első napja Kamatperiódus vége A kamatperiódus utolsó napja fennálló A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan fennálló A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan Kamatláb 1. Határidős kamatláb Kamatkonvenció 1. A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra Kamatláb 2. Referencia kamatláb (változó piaci kamatláb) Kamatkonvenció 2. A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra 6

7 Cap/Floor ügylet adatai: IR Option: kamatopció IR Barrier Option: limitáras kamatopció Cap Vétel: a bank fizeti a Cap kamatlábat Cap Eladás: a Bank kapja a Cap kamatlábat Floor Vétel: a Bank fizeti a Floor kamatlábat Floor Eladás: a Bank kapja a Floor kamatlábat neme összege összege Mellékdev. összege összege CapFloor szint Kamatopció kamatlábszintje Start Date A tranzakció lejárati dátuma Prémium elszámolás A prémium elszámolásának napja Elszám. Típus Cash: nettó elszámolás Limitár szintje Limitár kamatszintje Limitár megfigyelése Limitár megfigyelési ideje (Egy dátum egy adott napot, két dátum a megfigyelési idő kezdőnapját és utolsó napját jelenti. A napon belüli pontos időpontok a piaci konvencióknak megfelelően alakulnak.) Limitár Iránya Down and In a Limitár szintje vagy az alatti szint esetén az opció életbe lép Down and Out a Limitár szintje vagy az alatti szint esetén az opció megszűnik Up and In a Limitár szintje vagy afeletti szint esetén az opció életbe lép Up and Out a Limitár szintje vagy afeletti szint esetén az opció megszűnik Double out Bármelyik limitár elérése esetén az opció megszűnik. YES EMIR érintett ügylet 7

8 Kamatperiódus eleje Kamatperiódus vége fennálló fennálló CapFloor Szint Változó kamatláb Kamatkonvenció A kamatperiódus első napja A kamatperiódus utolsó napja A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan Kamatopció kamatlábszintje Referencia kamatláb, amelyre a Cap vagy Floor szint vonatkozik. A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra IRS ügylet adatai: IRS: interest rate swap (kamatcsere ügylet) Fixet fizet Fixet kap Változót fizet Változót kap Változót változóra cserél Fixet fixre cserél neme Fődev. összege összege Mellékdev. összege összege Kapott kamat Bank által kapott fix vagy változó kamatláb (az ügylet paramétereitől függően) Start Date A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) YES EMIR érintett ügylet 8

9 Kamatperiódus eleje Kamatperiódus vége fennálló fennálló Kamatláb 1. Kamatkonvenció 1. Kamatláb 2. Kamatkonvenció 2. A kamatperiódus első napja A kamatperiódus utolsó napja A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan IRS-nél a Bank által fizetett/kapott kamatláb A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra IRS-nél az Ügyfél által fizetett/kapott kamatláb A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra CCIRS ügylet adatai: CCIRS: cross-currency swap (kétdevizás kamatlábcsere ügylet) Fixet fizet Fixet kap Változót fizet Változót kap Fixet fixre cserél Változót változóra cserél neme összege összege összege összege Kapott kamat Bank által kapott fix vagy változó kamatláb (az ügylet paramétereitől függően) Start Date A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont 9

10 Tőkefizetés esedékesség Fődevizában esedékes tőkerészlet Mellékdevizában esedékes tőkerészlet Fődevizában fennálló névérték Mellékdevizában fennálló névérték Kamatperiódus eleje Kamatperiódus vége Kamatláb 1. Kamatláb 2. Kamatkonvenció 1. Kamatkonvenció 2. piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) YES EMIR érintett ügylet Tőkerészletek fizetésének napja. Fődevizában esedékes tőkerészlet összege. Mellékdevizában esedékes tőkerészlet összege. A fennálló névérték a fődeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A fennálló névérték a mellékdeviza nemében kifejezve az adott kamatperiódusra vonatkozóan A kamatperiódus első napja A kamatperiódus utolsó napja CCIRS-nél a Bank által fizetett/kapott kamatláb CCIRS-nél az Ügyfél által fizetett/kapott kamatláb A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra A kamatperiódusokra eső kamat számításának módja (a kamatperiódusra Profitmaximalizált határidős ügyletek összefoglaló táblázat adatai: Típus EXACT TARN: Pontos nyereségmaximumos profitmaximalizált határidős ügylet TARGET KO FWD: Normál nyereségmaximumos profitmaximalizált határidős ügylet TARGET INCL KO FWD: Profitmaximalizált határidős ügylet teljes kifizetésű utolsó lejárattal TGT KO FWD w GUARANTIE: Profitmaximalizált határidős ügylet garanciával DIGI TGT PROFIT DEAL: Digitális profitmaximalizált határidős ügylet TARGET KO FWD w ERKI: Profitmaximalizált határidős ügylet belépési szinttel 10

11 ok száma Összesen hány lejárattal rendelkezik az ügylet a kötés pillanatában üzletkötéskor Hátralévő lejáratok Hány lejárat van még hátra a riport pillanatában száma Változó árfolyam A különböző lejáratok esetében egyforma vagy különböző a kötési árfolyam Változó A különböző lejáratok esetében egyforma vagy különböző a kötési összeg a összeg fődeviza nemében kifejezve Profitmaximum Az a nyereségmaximum, amelynek elérésekor az ügylet megszűnik üzletkötéskor (mellékdeviza/egységnyi fődeviza) Elérhető profitmaximum Az a nyereségmaximum, ami még elérhető az ügyletben (mellékdeviza/egységnyi fődeviza) Elszámolás devizanem Az elszámolás devizaneme Profitmaximum A nyereségmaximum kalkulálásának módja: számítás P&L leveraged - a nyereség és veszteség kumulálása tőkeáttéttel P&L unleveraged - a nyereség és veszteség kumulálása tőkeáttétel nélkül Profit only - csak a nyereség kerül kumulálásra Garantált elszámolás Garantált elszámolások száma (csak a TGT KO FWD w GUARANTIE esetében) Devizapár szerinti Spot nap YES EMIR érintett ügylet Eladási jog - a Banknak eladási joga van Eladási kötelezettség - a Banknak eladási kötelezettsége van Vételi jog - a Banknak vételi joga van Vételi kötelezettség - a Banknak vételi kötelezettsége van neme összege összege összege összege Kötési árfolyam A megállapodás szerinti opciós kötési árfolyam 11

12 A tranzakció lejárati dátuma, devizaopció esetében az árfolyamfigyelés napja a kötési árfolyamra vonatkozó feltétel tekintetében (a pontos napon belüli időpont piaci konvenciók alapján kerül meghatározásra) Elszámolás A tranzakció elszámolási dátuma (pénzügyi teljesítés napja) Elszámolás Típusa Delivery - Elszámolás leszállítással Cash ECB Elszámolás nettó módon az ECB fixing árfolyammal szemben Cash MNB - Elszámolás nettó módon az MNB fixing árfolyammal szemben Értékpapír ügyletek adatai: Befektetési jegy Diszkontkincstárjegy Kamatozó Kincstárjegy Államkötvény Vállalati kötvény ISIN Kód Az értékpapír ISIN kódja Értékpapír Az értékpapír banki kódja Teljesítés értéknapja Az értékpapír vételár pénzügyi teljesítésének napja Vesz - Bank vesz Elad - Bank elad Devizanem Az értékpapír devizaneme Alapcímlet Az értékpapír alapcímlete Mennyiség Az értékpapír alapcímletének mennyisége Össznévérték Az értékpapír alapcímletének és mennyiségének szorzata Nettó árfolyam Az értékpapír piaci árfolyama a felhalmozott kamat nélkül (ahol ez alkalmazandó) Bruttó árfolyam Az értékpapír piaci árfolyama a felhalmozott kamattartalommal (ahol ez alkalmazandó) Hozam Az értékpapír lejáratig számított hozama Vételár Az értékpapír vételára (Ügyfél által fizetendő vagy kapott összeg) Ép. Az értékpapír lejárata Nem Nem EMIR érintett ügylet Az értékpapír vonatkozási dátumon érvényes piaci paraméterekkel számított piaci értéke a treasury limit devizanemében. A tranzakciók jelenértékének a limit devizanemére való konverziója a vonatkozási dátumon érvényes MNB deviza középárfolyamon történik, amely értéke egész száma kerekítve van feltüntetve. 12

13 Az összes élő Treasury tranzakció piaci értéke EMIR érintett ügyletek piaci értéke összesen Értékpapír ügyletek piaci értéke Az összes élő (még le nem járt) Treasury tranzakció piaci értékének összessége az értékpapír ügyletek kivételével Azon tranzakciók piaci értékének összessége, melyek az EMIR rendelet hatálya alá tartoznak Azon értékpapír ügyletek piaci értékének összessége, amelyek pénzügyi teljesítése még nem történt meg A piaci érték a Bank által egy adott időpillanatban elérhető piaci adatforrások közlései alapján, középárfolyamok és banki belső modellek figyelembe vételével került kiszámításra és a Bank irányából nézve kerül kimutatásra. Ez egy indikatív érték, amely azt jelenti, hogy amennyiben ez az érték pozitív, akkor az Ügyfélnek kell nagyságrendileg ekkora összeget fizetnie a Bank számára, ha a pozíciók a riport elkészítésének pillanatában középárfolyamokon, a Bank által alkalmazott modellek alapján számítva lezárásra és azonnali elszámolásra kerülnének. Ha ez az érték negatív, akkor a Banknak kell nagyságrendileg ekkora összeget fizetnie az Ügyfél számára, ha a pozíciók a kimutatás készítésének pillanatában középárfolyamokon, a Bank által alkalmazott modellek alapján számítva lezárásra és azonnali elszámolásra kerülnének. A Bank által alkalmazottól eltérő árfolyam és/vagy algoritmusok alkalmazása más jelenérték adatokat eredményezhet. Az utolsó oszlop a tranzakciók jelenértékét tételesen mutatja. Felhívjuk a figyelmét, hogy a pozíciók tényleges lezárása és azonnali elszámolása esetén az Ügyfél által fizetett/kapott összeg a Bank által közölt indikatív értéktől jelentősen eltérhet, mivel azt lezárás esetén a tényleges piaci viszonyok alapján kialakuló vételi-eladási árak határozzák meg. Amennyiben további információkra lenne szüksége, a K&H Piaci Igazgatóság munkatársa örömmel áll rendelkezésére. Kérjük, hogy a portfolió egyeztetőben lévő adatok helyességét ellenőrizni szíveskedjen. Amennyiben eltérést észlel, kérjük jutassa el észrevételeit a következő elérhetőségre: K&H Bank Zrt, Piaci Igazgatóság, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. TreasurySales@kh.hu 13

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Tájékoztató hirdetmény az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Az egyes tőzsdén kívüli származtatott Egyedi Ügyletek változó letét igény mértékének számításáról

Részletesebben

Terméktájékoztató. Devizacsere ügylet FX Swap

Terméktájékoztató. Devizacsere ügylet FX Swap Terméktájékoztató Devizacsere ügylet FX Swap Devizacsere ügylet A termék leírása A Devizacsere ügylet (angol néven FX Swap) egy olyan, két tranzakcióból álló megállapodás, amely során az Ügyfél megköt

Részletesebben

(CIB Prémium befektetés)

(CIB Prémium befektetés) CIB Bank Zrt. Részletes terméktájékoztatója a Keretszerződés Opcióhoz kötött Betét elhelyezésére és a kapcsolódó Opciós Devizaügylet megkötésére vonatkozó keretszerződés hatálya alá tartozó ügyletekre

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban

Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció az FHB Bankban Európai típusú deviza opció bemutatása Az európai típusú devizaopció (továbbiakban: opció) egy olyan megállapodás, amely során az opció vevője jogot szerez arra,

Részletesebben

7. forward extra ügylet (forward extra)

7. forward extra ügylet (forward extra) 7. forward extra ügylet (forward extra) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A forward extra ügylet ötvözi a határidôs ügylet biztonságát az opciós ügyletek rugalmasságával. Amennyiben konkrét elképzelése

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ BARRIER DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató egyszerű (plain vanilla) devizaárfolyam opciós ügyletekhez elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

6. limitáras (barrier) kamatopciók

6. limitáras (barrier) kamatopciók 6. limitáras (barrier) kamatopciók MIFID besorolás IR 3 A limitáras kamatopciók a vanilla kamatopciókhoz képest költséghatékonyabb megoldást nyújthatnak a kamatlábak emelkedése vagy csökkenésével szembeni

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÁTLAGÁRFOLYAMOS DEVIZA OPCIÓKHOZ (ÁZSIAI TÍPUSÚ OPCIÓ) A termék leírása Az Átlagárfolyamos devizaopció vagy más néven Ázsiai típusú opció keretében az ügyfél egy olyan devizaopciós megállapodást

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAM-SÁVHOZ KÖTÖTT HOZAMFELHALMOZÓ (RANGE ACCRUAL) STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Hozamfelhalmozó (Range Accrual - RAC) strukturált befektetések esetében a hozam

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KNOCK-OUT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Jelen terméktájékoztatóra vonatkozóan a Terméktájékoztató devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetésekről elnevezésű terméktájékoztatóban

Részletesebben

Terméktájékoztató. Digitális devizaárfolyam opciós ügylet Digital FX Option

Terméktájékoztató. Digitális devizaárfolyam opciós ügylet Digital FX Option Terméktájékoztató Digital FX Option A termék leírása A Digitális Devizaárfolyam opció (vagy más kifejezéssel Bináris opció) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT SÁVOS ÉS ÉRINTÉSES STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Sávos és Érintéses strukturált befektetések olyan indexált befektetés típusok, amelyek hozamának

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KOMBINÁLT STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A Kétdevizás kombinált strukturált befektetés szerkezetét tekintve egy hagyományos Kétdevizás strukturált befektetésből és

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Commerzbank Zrt. Végrehajtási politika Megbízások ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett történő végrehajtása 1. Általános ismertetés Az Európai Parlament és Tanács pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről,

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PLAIN VANILLA ÉS BARRIER TÍPUSÚ KAMATLÁBOPCIÓKHOZ (CAP & FLOOR) A termék leírása A kamatlábopció olyan kétoldalú megállapodás, amelyben az opció vevője - prémium megfizetése ellenében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről,

Részletesebben

Terméktájékoztató. Egyedi árfolyamos devizakonverzió FX Spot O l d a l

Terméktájékoztató. Egyedi árfolyamos devizakonverzió FX Spot O l d a l Terméktájékoztató Egyedi árfolyamos devizakonverzió FX Spot 0 7. O l d a l Egyedi árfolyamos devizakonverzió A termék leírása Az Egyedi árfolyamos devizakonverzió (FX Spot) olyan deviza adásvételi ügylet,

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.04.01 2010.06.30 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerződés hatálya alatt. megköthető Ügyletekre

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerződés hatálya alatt. megköthető Ügyletekre A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A devizára, kamatra és ezek származékaira vonatkozó Keretszerződés hatálya alatt megköthető Ügyletekre Lezárva: 2018. január 03. A jelen részletes terméktájékoztatót

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT KÉTDEVIZÁS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött kétdevizás strukturált befektetés egy olyan összetett befektetési termék, amely

Részletesebben

Kamatcsere és devizacsere ügyletek

Kamatcsere és devizacsere ügyletek Kamatcsere és devizacsere ügyletek Interest rate and FX swaps Száz János Fogalmak Indíték Piacok, szereplők, pénzáramlások Árjegyzés A swap pozíció értéke A swap pozíció értékváltozása C:/SZAZ 2 Csere

Részletesebben

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA)

4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) 4. határidôs kamatláb megállapodás (forward rate agreement, FRA) MIFID besorolás IR 2 a termék leírása betétes pozíció esetén A határidôs kamatláb megállapodás segítségével cége elôre rögzítheti egy késôbbi

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

8. javított határidôs ügylet (boosted forward)

8. javított határidôs ügylet (boosted forward) 8. javított határidôs ügylet (boosted forward) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A javított határidôs ügylet megkötésével a határidôs devizaeladáshoz hasonlóan cége egyidejûleg szerez devizaeladási

Részletesebben

RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD)

RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD) RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD) Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük hogy az ügylet megkötése előtt jelen Ügyféltájékoztatót valamint a Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésérıl 2009. II. negyedévben Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. ügyvezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

5. kamatopciók: cap és floor

5. kamatopciók: cap és floor 5. kamatopciók: cap és floor MIFID besorolás IR a termékek leírása A kamatopció akárcsak az árfolyamkockázat kezelésére alkalmas devizaopció egy biztosítási szerzôdéshez hasonlítható, mely az opciós díjért

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

MiFID - Befektetői kérdőív - Magánszemélyek részére

MiFID - Befektetői kérdőív - Magánszemélyek részére AZONOSÍTÓ ADATOK Ügyfél neve Állandó lakcím Adóazonosító jele Ügyfél azonosító MiFID - Befektetői kérdőív - Magánszemélyek részére A Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓ I. A TERMÉK LÉNYEGE

DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓ I. A TERMÉK LÉNYEGE DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓ Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy az ügylet megkötése előtt jelen Ügyféltájékoztatót valamint a Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékek

Részletesebben

8. javított határidôs ügylet (boosted forward)

8. javított határidôs ügylet (boosted forward) 8. javított határidôs ügylet (boosted forward) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A javított határidôs ügylet megkötésével a határidôs devizavételhez hasonlóan cége egyidejûleg szerez devizvételi

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. IV. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdálkodási Osztály Fenyvesi Beáta ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

Indexált betét az FHB Bankban

Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét az FHB Bankban Indexált betét bemutatása Olyan strukturált befektetési lehetőség, amely keretében az Ügyfélnek lehetősége van a normál betéti kamatoknál magasabb kamatot elérni. A prémium

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2010. I. negyedévi eredményeiről Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Gábor Lászlóné ügyintéző Gazdálkodási Osztály Csapó Ágnes BUDAPEST

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2009. december 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság maximum 5.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Raiffeisen Private Banking II. Kötvény 2. Sorozatrészletének

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. I. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

KONVERZIÓS OPCIÓVAL KOMBINÁLT LEKÖTÉS

KONVERZIÓS OPCIÓVAL KOMBINÁLT LEKÖTÉS KONVERZIÓS OPCIÓVAL KOMBINÁLT LEKÖTÉS Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy az ügylet megkötése előtt jelen Ügyféltájékoztatót valamint a Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

ZÉRÓ KÖLTSÉGŰ OPCIÓ I. A TERMÉK LÉNYEGE

ZÉRÓ KÖLTSÉGŰ OPCIÓ I. A TERMÉK LÉNYEGE ZÉRÓ KÖLTSÉGŰ OPCIÓ Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy az ügylet megkötése előtt jelen Ügyféltájékoztatót valamint a Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékek

Részletesebben

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 3 18 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 18-25 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

Részletesebben

Terméktájékoztató. Devizacsere ügylet FX Swap O l d a l

Terméktájékoztató. Devizacsere ügylet FX Swap O l d a l Terméktájékoztató Devizacsere ügylet FX Swap 0 13. O l d a l Devizacsre ügylet A termék leírása A Devizacsere ügylet (FX Swap) egy olyan, két tranzakcióból álló megállapodás, amely során az Ügyfél megköt

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2012. december 15. TARTALOM 1. Az

Részletesebben

Budapest, november 28.

Budapest, november 28. Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók és a KELER Zrt. részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2017. november 28. 1. Repó rendelkezésre

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (IRS) ÜGYLETEKRŐL A kamatlábcsere-megállapodás (IRS vagy Kamatswap ügylet) olyan származtatott kamatlábügylet, amelynek keretében a Bank és az Ügyfél között

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. III. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS CSOMAGOK

INFORMÁCIÓS CSOMAGOK INFORMÁCIÓS CSOMAGOK Verziószám Hatályba lépés/módosítás dátuma I/2005 2005. 01. 01 II/2005 2005. 11. 02 III/2005 2005. 12. 01 I/2007 2007. 11. 01 I/2013 2013.12. 06 I/2018 2018. 01. 03 Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 25. szám 127. évfolyam 2012. október 26. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 11/2012. (X. 26. MÁV Ért. 25.) GÁVIGH számú gazdasági

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD)

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ PROFITCÉLHOZ KÖTÖTT HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM MEGÁLLAPODÁSHOZ (TARGET REDEMPTION FORWARD) Jelen terméktájékoztatóban ismertetett ügylet az egyszerű (Plain vanilla) és Barrier típusú devizaárfolyam

Részletesebben

Terméktájékoztató. Barrier Devizaárfolyam opciós ügylet Barrier FX Option O l d a l

Terméktájékoztató. Barrier Devizaárfolyam opciós ügylet Barrier FX Option O l d a l Terméktájékoztató Barrier Devizaárfolyam opciós ügylet Barrier FX Option 0 14. O l d a l Barrier Devizaárfolyam opciós ügylet A termék leírása A Barrier opciók olyan Devizaárfolyam opciós ügyletek, amelyek

Részletesebben

Alkalmassági és megfelelési teszt

Alkalmassági és megfelelési teszt Commerzbank Zrt. Alkalmassági és megfelelési teszt Név:.. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bank a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet a jelen

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. Margin elszámolású Deviza Ügyletekre A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója Margin elszámolású Deviza Ügyletekre Lezárva: 2018. Január 03. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 40. - 41. és 43. -ai szerinti

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20.

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 20. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. április 20. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 30.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

HATÁRIDŐS DEVIZAÁRFOLYAM ÜGYLET

HATÁRIDŐS DEVIZAÁRFOLYAM ÜGYLET HATÁRIDŐS DEVIZAÁRFOLYAM ÜGYLET Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy az ügylet megkötése előtt jelen Ügyféltájékoztatót valamint a Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 2010.03.31 1. ELŐZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben,

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

Terméktájékoztató. Határidős árfolyam megállapodás FX Forward O l d a l

Terméktájékoztató. Határidős árfolyam megállapodás FX Forward O l d a l Terméktájékoztató Határidős árfolyam megállapodás FX Forward 0 14. O l d a l Határidős árfolyam megállapodás A termék leírása A Határidős árfolyam megállapodás (más néven FX forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2018. JANUÁR 3-TÓL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES:

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2017.05.15 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Sopron Bank befektetési szolgáltatási és kiegészítő

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 28.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 28. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. február 28. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014.

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DEVIZA OPCIÓS ÜGYLETEK REGIONÁLIS TREASURY IGAZGATÓSÁG augusztus 16.

TÁJÉKOZTATÓ DEVIZA OPCIÓS ÜGYLETEK REGIONÁLIS TREASURY IGAZGATÓSÁG augusztus 16. TÁJÉKOZTATÓ DEVIZA OPCIÓS ÜGYLETEK REGIONÁLIS TREASURY IGAZGATÓSÁG 2019. augusztus 16. A deviza opciós ügyletekre vonatkozó szerződés megkötése előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

2008. június 6. K&H Bank Zrt 1051 Budapest Vigadó tér 1. (i) Sorozat megjelölése: 5 év

2008. június 6. K&H Bank Zrt 1051 Budapest Vigadó tér 1. (i) Sorozat megjelölése: 5 év 2008. június 6. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében maximum 4.000.000 EUR össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan I. tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan I. tárgyból Közgazdász gazdálkodási alap levelező, GAM alap és kieg. levelező képzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ DEVIZA OPCIÓS ÜGYLETEK REGIONÁLIS TREASURY IGAZGATÓSÁG augusztus 22.

TÁJÉKOZTATÓ DEVIZA OPCIÓS ÜGYLETEK REGIONÁLIS TREASURY IGAZGATÓSÁG augusztus 22. TÁJÉKOZTATÓ DEVIZA OPCIÓS ÜGYLETEK REGIONÁLIS TREASURY IGAZGATÓSÁG 2017. augusztus 22. A deviza opciós ügyletekre vonatkozó szerződés megkötése előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót.

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2019.

Részletesebben

A kamatkockázat kezelése

A kamatkockázat kezelése A kamatkockázat kezelése Ügyfeleink számára nemcsak az árfolyamok kedvezőtlen jövőbeli alakulása, hanem a kötvényei után fizetendő, illetve a betétei után kapott kamatok kedvezőtlen jövőbeli változása

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 21.

VÉGLEGES FELTÉTELEK április 21. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. április 21. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK augusztus 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2006. augusztus 25. RAIFFEISEN BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 5.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2006-2007. évi 25.000.000.000

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál

Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió az FHB Banknál Egyedi árfolyamos deviza konverzió bemutatása Egyedi árfolyamos devizaügylet esetén az Ügyfél konverziója az aktuális piaci árakhoz igazodik, így a bankok

Részletesebben

7 Swap (csere) Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

7 Swap (csere) Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 7 Swap (csere) 1 Swap: (csere ügylet) valamely pénzügyi termék cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből áll. Első: 1980 2 Plain

Részletesebben

Hirdetmény. Jóváhagyás: június 20. Hatálybalépés: június 26. EQUILOR Zrt.

Hirdetmény. Jóváhagyás: június 20. Hatálybalépés: június 26. EQUILOR Zrt. Hirdetmény a személyes és telefax útján történő bizományosi ügyleti okhoz alkalmazandó formanyomtatványokról, ill. a telefonos ügyleti ok tartalmi elemeiről Az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzatának 3.8., ill.

Részletesebben

Megszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Megszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Megszűnési jelentés a Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben