Megállapodás. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.),

Átírás

1 Megállapodás amely létrejött egyrészről az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16, cégjegyzék szám: , adószám: , statisztikai számjel: ) eljáró szervezeti egysége a Budapesti Régió Önkormányzati Centrum (levelezési címe: 1054 Budapest Báthory u.9.) /továbbiakban OTP Bank Nyrt. / másrészről a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.) /továbbiakban: Önkormányzat/ továbbá Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 2.), Mályva Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Mályva tér 12.), Cseperedő Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Lengyel u. 21), Bóbita Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, llosvai u. 118.), Aprófalva Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Bánki D. park 12/G.), Napsugár Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Ond vezér stny ), Herminka Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Ida u. 6.), Játékszín Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Tipegő u. 3-5.), Meseház Óvoda (székhelye: 1143 Budapest, Őrnagy u. 11), Kincskereső Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92.), Kerékgyártó Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, Kerékgyártó u ), Hétszínvirág Óvoda (székhelye: 1143 Budapest, Egressy út 182.), Narancs Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi u ), Óperenciás Óvoda (székhelye: 1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12.), Napraforgó Óvoda (székhelye: 1145 Budapest, Újvidék stny. 2.), Pöttöm Park Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Újváros park 1), Rózsavár Óvoda (székhelye: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 4.), Tündérkert Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Kantomé stny. 9.), Tücsöktanya Óvoda (székhelye: 1147 Budapest, llosvai Selymes tér 21.), Zöld Lurkók Óvoda (székhelye: 1144 Budapest, Füredi park 6.), Napköziotthonos Óvoda, (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25.), 1

2 Zuglói Tihany Óvoda (székhelye: 1141 Budapest, Tihany tér 39.), Csicsergő Óvoda (székhelye: 1149 Budapest, Fráter Gy. tér 12.), Zuglói Gyermektábor (székhelye: 6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.), Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 1144 Budapest, Füredi park 6.), Egyesített Bölcsődék (székhelye: 1141 Budapest, Mályva köz 12.), Zuglói Intézménygazdálkodási Központ (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.), Mókavár Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Róna park 5-7.), Örökzöld Óvoda (székhelye: 1142 Budapest, Ungvár u. 24/A.), Egyenlő Eséllyel" Nappali Ellátó Intézmény (székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat u ), Zuglói Egészségügyi Szolgálat (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.), Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.), /továbbiakban: Költségvetési Szervek/ között az alábbi feltételekkel. A megállapodás tárgya Az OTP Bank Nyrt.,az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek megállapodnak, hogy március 20-tól kezdődően az alábbiak szerint működtetik az Önkormányzat Költségvetési Szerveinek kincstár típusú finanszírozási rendjét. Az Önkormányzat saját hatáskörben intézkedik a kincstár típusú finanszírozási rend kialakításához szükséges jogi feltételek megteremtéséről. Az Önkormányzat finanszírozási rendszerben résztvevő Költségvetési Szerve felhatalmazása alapján: betekintési joggal rendelkezik a kihelyezett OTPdirekt Electra Terminálon keresztül a Költségvetési Szervei számlaforgalmába. a Költségvetési Szervek által indított megbízásokat az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott finanszírozási terv figyelembe vételével teljesíti. Az Önkormányzathoz és a Költségvetési Szerveihez telepített, a kincstári finanszírozást elősegítő OTPdirekt Electra Terminál rendszer működési feltételeit külön szerződés szabályozza. I. Az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer működése 1.1. Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervei - az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében - a Költségvetési Szerv pénzellátásának, pénzforgalmának, gazdálkodásának rendjét, szabályait az alábbi módon határozza meg: 2

3 Az Önkormányzat a tárgyhót megelőző hó 25-ig az OTP Bank Nyit rendelkezésére bocsát egy finanszírozási tervet, amely számlaszám bontásban tartalmazza a maximális napi limiteket, amely eléréséig az illető számlát az OTP Bank Nyit az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról fizetőképessé teheti Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek a megbízásaikat az OTPdirekt Electra Terminálon hétfőtől csütörtökig 14:00 óráig, pénteken 11:00 óráig indíthatják. Az OTPdirekt Electra Terminál meghibásodása esetén hétfőtől csütörtökig 14:00, pénteken 11:00 óráig nyújthatják be papír alapú átutalási megbízásaikat a Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához A fedezetbiztosítás két lépésben történik: a) az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek által a tárgynapon indított megbízások és készpénzfelvételek miatti terhelések saját bevételekkel csökkentett végösszegének átvezetése a Napvégi betétszámláról az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével. b) a Költségvetési Szervek által a tárgynapi saját bevételekkel csökkentett mínusz egyenleg végösszegének átvezetése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek pénzforgalmi bankszámlájára A finanszírozási tervben megjelölt limit feletti fedezet biztosítása az alábbiak szerint történik: a) ha az Önkormányzat iikviditásmenedzsere engedélyezi a limit feletti fedezet biztosítását, akkor a Budapesti Régió Önkormányzati Centruma a pótlólagos limitösszeget beállítja. b) A Költségvetési Szerv megbízásait a rendelkezésre álló limit erejéig hétfőtől csütörtökig 15:00 óráig, pénteken 13:00 óráig újra indíthatja A Budapesti Régió Önkormányzati Centrumához benyújtott pénzforgalmi megbízásokat a beérkezés sorrendjében a limit összeg erejéig teljesíti az OTP Bank Nyrt A tárgynapot követő első munkanapon az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek megkapják az előző napi számlakivonatokat a csatolt elektronikus bizonylatokkal. II. Vegyes rendelkezések 2.1. A Megállapodásban foglaltak teljesítésének feltétele a Napvégi betét elhelyezéséhez szükséges Betéti szerződés, valamint a kihelyezett OTPdirekt Electra Terminál működési rendjét szabályozó szerződések, azok a jelen Megállapodással együtt visszavonásig érvényesek A Megállapodás határozatlan ideig érvényes, azonban a Felek bármikor felmondhatják az alábbiak szerint: az Önkormányzat minden indoklás nélkül, az OTP Bank Nyrt. abban az esetben, ha a Megállapodásban kikötött jogi feltételek biztosításában olyan változás állna be, amely következtében a teljesítés az OTP Bank Nyrt. részéről valamilyen hatályos jogszabályba ütközne. Az OTP Bank Nyrt azonnali hatállyal mondhatja föl e szerződést, ha az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy a Költségvetési Szerv, 3

4 vagy a Költségvetési Szerv gazdálkodásának önállósága bármely okból megszűnik. Bármelyik Fél felmondása minden Fél tekintetében e szerződés megszűnését eredményezi, a Felek azonban kezdeményezhetik új, hasonló tartalmú szerződés megkötését Az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek 2.4) pontban meghatározott pénzforgalmi bankszámláihoz tartozó bankszámlaszerződései a jelen Megállapodásban foglaltakkal egészülnek ki, illetve módosulnak. A bankszámlaszerződések jelen Megállapodással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók A Megállapodásban érintett bankszámlák köre az alábbi: az Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlája és alszámlái: Építményadó számla, Magánszemélyek kommunális adója számla, Bírság számla, Késedelmi pótlék számla, Állami hozzájárulás számla, Napvégi betét számla, Okmányiroda eljárási díj számla, Helyi támogatások bevétele számla, Lakásbérleti jogviszony megszűntetés számla. az Önkormányzat Költségvetési Szerveinek számlái, melyek a következők: - Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzforgalmi bankszámla - Mályva Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Cseperedő Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Bóbita Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Aprófalva Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Napsugár Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Herminka Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Játékszín Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Meseház Óvoda 4

5 pénzforgalmi bankszámla - Kincskereső Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Kerékgyártó Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Hétszinvirág Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Narancs Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Óperenciás Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Napraforgó Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Pöttöm Park Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Rózsavár Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Tündérkert Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Tücsöktanya Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Zöld Lurkók Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Napköziotthonos Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Tihany Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Csicsergő Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Gyermektábor pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pénzforgalmi bankszámla - Egyesített Bölcsődék pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Intézménygazdálkodási Központ pénzforgalmi bankszámla

6 Szent István Zeneművészeti aiszámla - Mókavár Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Örökzöld Óvoda pénzforgalmi bankszámla - Egyenlő Eséllyel" Nappali Ellátó Intézmény pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Egészségügyi Szolgálat pénzforgalmi bankszámla - Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat pénzforgalmi bankszámla 2.5. Az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Önkormányzati Centruma állandó megbízásként teljesíti az alábbi átvezetéseket: a) a napi nyitáskor az Önkormányzat követel egyenlege átvezetésre kerül a Napvégi betétszámláról a pénzforgalmi bankszámlára, a Napvégi betétszámla minimum limitösszegének figyelembevételével, b) a Költségvetési Szervek tárgynapi mínusz egyenlegének rendezése az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a forgalmazó Költségvetési Szervek számlájára, c) a nap végén az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájának követel egyenlegét átvezeti a Napvégi betétszámlára. 2.6.A bank a telefaxon megküldött finanszírozási tervet is befogadja és teljesíti. Jelen Megállapodás az aláírása esetén május 2. napján lép hatályba, egyidejűleg az OTP Bank Nyrt., az Önkormányzat és a Költségvetési Szervek között március 20-án létrejött Megállapodás hatályát veszti. Budapest, április 22. OTP BANK Nyrt O'TP Bank Nyrt. ^e^r.víóniím - számlavezető munkatárs Budapest Ff&Hfos XlJMkerület Zugló V ŐMormárWata Budapest FővSr^s XIV.'J^ijiiet Zugló Önkormányzat PotSMnesteri Hivatala MíÁJi&M...'^. Zuglói Intézménygazcjálkodási Központ

7 /\^A *%. *«>--...\u ^^.. Mályva ÓvodaV \C AA^f3< % íő Óvoda "*? 9 - < \ I < f*./r&u'íi- Alii*- -ibpbíta ŐVöc VE rófalva Óvoaa,W /v 0 ; V <"> _ _ ^ O B /.-..j... NapsugárÓvod^ l^j \ w,,^'- Wyez;>í y Herminka Óvoda Játékszín^ -p *\ KincsíSr^eso^voqá 'w /ártó Óvoda Narancsfája Ü-^ ^ Napraforgó ÓvocJa% MO <$^ Pöt Rózsavár Óvoda vk Vi^ ;..Í7 A ^

8 * mt cíx f ^ ^ * Tündérkert Óubda V%> v ' ^ <<5b ; Aíi.nto',o.'v y Zöld Lurkók Óvoda^ -J O\ ' m Tücsöktanya Óvoda, "> "/. <v» jwivr. ^< Napköziotthonos ÓvodaxíV 1^^'^' í* tbmf^> M<?&.C4fe^^ H í ^ Zuglói GyermfefaáboÖs V4 egítő és Gyermekjóléti Központ Öirtliives' Egyesített Bölcs 1 Örökzöld Óvocja?^ Itl > * ] /,. fi/ ^ Zuglói Szociális S; Gon Egyenlő Eséllyel" NappalVölátó Intézmény %' \-^P....yVV "ű ;,. V1 (1 - isc...(^4e.^f't Zuglói Egfe3feségügyiSzolgd^i, f ötulöj ' /^.' Mókavár Óvoda * 0& %, S^MI.B**^