AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi javaslat

Átírás

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1. melléklet 1. oldal 213. évi eredeti ei évi 214. évi javaslat Megnevezés I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek III. Intézményi működési bevételek IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési VII. Költségvetési bevételek hiány összesen: belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapír kibocsátása, értékesítése 41 5 Hitel, kölcsön felvétele finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: Működési kiadások Önkormányzati feladatok Önkormányzati Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Tartalékok Általános Cél Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Forráshiány Céltartalék: MÁK forgótőke parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész Bérkompenzáció előleg 952 Intézményi pénzmaradvány elvonásból Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda Radnóti Iskola pénzmaradványból 8 8 elkülönítve Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás gyerekétkeztetés előleg 1 144

2 214. évi állami támogatás számítás a koncepcióhoz 2. sz. melléklet 1 oldal Forint MEGNEVEZÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA LÉTSZÁM MUTATÓ 213. FAJLAGOS 213. évi EREDETI EI 214. évi törvény javaslat alapján Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás csak Bfüred 33, Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása települések miatti Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog Közutak fenntartásának támogatás Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog családsegítés , családsegítés társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat , gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézényi ellátása , Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás Jövedelempótló támogatások kiegészítése Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12, Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12, Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8, Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermeklétszám (8 hó) , Gyermekétkeztetés támogatása Óvodai étkeztetés támogatása iskolai étkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása , Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Összesen Oldal 1

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 214. ÉVRE 3. melléklet 2. oldal Megnevezés 213. évi eredeti ei évi 214. évi javaslat I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat költségvetési támogatása Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók és adójellegű bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek II. Intézményi működési bevételek IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:

4 Az Önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásai melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi eredeti ei évi 214. évi javaslat I. Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Egyéb dologi Ellátottak juttatásai Egyéb működési célú kiadások III. Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem 85 9 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaadót terh. járulék Építés és telep.fejl Munkaegészségügyi ellát Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Fedezetkezelői díj TÁMOP óvodafejlesztés TÁMOP kulturális szakember képzés 2 5 Pénzügyi és egyéb költségek Megszünt intézményekkel kapcsolatos kifizetések TÁMOP egészségfejlesztési programterv 1 8 Fejlesztési célú hitel kamata Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési c. pe. átad Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre Támogatásértékű működési kiadás Működési célú visszatérítendő támogatások Mindösszesen

5 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KONCEPCIÓ 214. ÉV 5. melléklet 4. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés 213. évi eredeti ei 213. évi 214. évi javaslat Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész 635 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése Szabályozási terv Városközpont rehabilitáció 212. évről áthúzódó Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 2 15 Arácsi út II. ütem /211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható 6 6 Anna korzó II. ütem (24/211.) KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 211, önrész 212-ben 357/211. (X.3.) 4 28 Pethő Sándor szobor Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok Honvég u, Csokonai u., Táncsics u. légvezeték kiváltás /1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés 6 6 I. összesen: Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Beruházás előkészítő kiadások Közbeszerzési kiadások /5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme Balaton élővilága ma és anno Ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása hiányzó fedezet a pályázaton túl 31/213. (X.8.) II. Javasolt fejhlesztések 213. évi eredeti ei 213. évi III.mód Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me eltérés Útépítések 213. év KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv 953 Autóbuszvárók ütemezett cseréje Közterületi fák telepítése Országzászló elhelyezése TÁMOP /2 Öveges program előkészítési ktg /11 és 58/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) 989 KEOP /C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés Bujtor István szobor 5 5 Rendezési terv digitális állománya KEOP fejlesztések előkészítése, önrész öntözőrendszer utcai zöldterületek rekonstrukciója TAO fejlesztések önrész Képzőművészeti alkotások 78/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása Gyógytéri ivóvízkutak mérők beépítése 178 TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz Emléktábla KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázat önerő 58/213.(II.14.) Balatonfüred Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztése 249/213. (VII.25.) I. ütem 1 II. összesen: I+II. összesen:

6 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KONCEPCIÓ 214. ÉV 5. melléklet 5. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 213. évi eredeti ei 213. évi 214. évi javaslat Törzstőke emelés Konferencia Központ Füredkult Kft Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása tagi hitel Probió Zrt Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - Arácsi út légvezeték kiváltás pályázati alap 6 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz Ronin Judo Alapítvány 2 - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (3/21.és 39/213. (II.7.)) Dr. Lázár János Csók u. 41/213. (II.7.) helyi védettség alatt álló épület felújítása Balatonarácsi Református Egyház község orvosi rendelő helyi védettség alatt álló épület felújítása 4/213. (II.7.) - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport 5 5 támogatása (34/211.(IX.15.) ) Római Katolikus Egyházközség Balaton Királynője Közösségi Ház tetőtéri lakás 15 -Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/211.(X.3.) ) I. - II. ütem 148/213. (Iv.29.) Ovi-foci Közhasznú Alapítvány fejlesztési támogatás - Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása - Szent Benedek Gimnázium (Sütő vás.) - MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében - VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében Yacht Club pályázati önerőhöz fejlesztési támogatás 23/213. (VII.5.) - Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) - Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) III. összesen: I+II+III. összesen: IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés IV. Finanszírozási kiadások összesen: V. Felújítások Intézményi felújítások Lakásfelújítás V. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

7 6. melléklet 6. oldal Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 214. év 213. évi 213. évi 214. évi 1. Működési bevételek eredeti ei. javaslat 2. Működési kiadások 213. évi eredeti ei évi 214. évi javaslat 1. Működési támogatások államháztartáson belülről Személyi jellegű kiadások Közhatalmi bevételek 2. Munkaadót terhelő járulékok Helyi adók és adójellegű bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Bírság, pótlék és egyéb bevételek Egyéb működési célú kiadások 3. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre működési célú pénzeszköz 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, átvét.államháztartáson kivülről 83 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatás, kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány átadása 4.3. Előző évi maradvány átvétele 5.5. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Általános 3952 Céltartalék 165 Összes költségvetési működési bevétel: Összes költségvetési működési kiadás: Működési többlet: Működési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú 9387 működési célú 1.1. Pénzmaradvány Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátás, értékesítés Hitelfelvétel Összes működési bevétel: Összes működési kiadás Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 214. év 213. évi 213. évi 214. évi 213. évi 213. évi 214. évi 1. Felhalmozási bevételek eredeti ei. javaslat 2. Felhalmozási kiadások eredeti ei. javaslat 1. Fejlesztési támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási és tőkejell.bev Int.saját hatáskörű fejlesztések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. Felújítások Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n 3.2. Támogatás, kölcsön visszatérülése kívülre Előző évi maradvány átvétele 3.2. Támogatásértékű felhalm.kiad Befektetett pénzügyi eszk Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Felhalm.fiz. Áfa 3.6. Céltartalék Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Összes költségvetési felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú felhalmozási célú Pénzmaradvány Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátás, értékesítés Hitelfelvétel Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás Bevétele és kiadások mérlege 214. év évi 213. évi 214. évi 213. évi 213. évi 214. évi BEVÉTELEK eredeti ei. javaslat KIADÁSOK eredeti ei. javaslat Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása: összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek felhalmozási felhalmozási célú kiadásai Költségvetési hiány külső finanszírozása: 41 5 Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 41 5 Összes bevétel: Összes kiadás: TÖBBLET Hiány