Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetésének

Átírás

1 Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szentpéterfölde Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: l. (1) Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak. (2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi költségvetésének főösszegei 2- (1) Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetésének a) kiadási főösszegét b) bevételi főösszegét c) hiány összegét ,- Ft-ban, ,- Ft-ban, ,- Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját az előző évi maradvány igénybevételével ,- Ft összegben határozza meg.

2 2 Költségvetési kiadások és bevételek 3- (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg: a) működési bevételek összege b) működési kiadások összege: c) működési hiány összege: ,- Ft, ,- Ft, ,- Ft. (2) A költségvetési hiány: belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével ,- Ft összegben fogadja el. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: ,-Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ,-Ft, c) dologi kiadások: ,-Ft, d) ellátottak pénzbeli juttatása: ,-Ft, e) egyéb működési kiadások: ,-Ft. 4- (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg: a) felhalmozási bevételek: 0,- Ft, b) felhalmozási kiadások: ,- Ft, c) felhalmozási hiány összege: ,- Ft. (2) A költségvetési hiány: belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével ,- Ft összegben fogadja el.

3 3 (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi felhalmozási kiadásain belül: a) beruházási kiadások: ,- Ft, b) felújítási kiadások: c) egyéb felhalmozási célú kiadások: összegben állapítja meg. 0,- Ft, 0,- Ft, s. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban az intézményfinanszírozást is meghatározva a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg. (4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket nem tervezett. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím költségvetésének előirányzatait, feladat jellege szerint, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 9. melléklet mutatja.

4 4 (5) A képviselő-testület az intézmény finanszírozási rendjét a 10. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban all. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot nem képez. 7- (1) A képviselő-testület a évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, elkülönítve 1 főben a következők szerint határozza meg: a) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 1 fő. (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg. (3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. (1) A Képviselő - testület a polgármestert felhatalmazza, hogy az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajtson végre esetenként maximum ,-Ft ( Ötszázezer forint) összegben a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével. (2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni. (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról, átcsoportosításról a polgármestert 8 napon belül tájékoztatni. A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg (1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

5 5 (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként ,- azaz Egymillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek) bérleti díjai és egyéb díjak 11. (1) A képviselő-testület az szolgáltatási díjtételeket a 12. mellékletben határozza meg. (2) Az önkormányzat alanyi mentes, ezért a szolgáltatási díjtételeknél az általános forgalmi adóval nem számol. Egyéb rendelkezések 12. A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére ,-Ft/fő/év keretösszegű cafetéria juttatást biztosít. 13. A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói részére 8 000,-Ft/fő/hó étkezési utalványt biztosít. 14. A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg. Záró rendelkezések 15. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év során kell alkalmazni.

6 1. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím / alcím Főcím száma Alcím száma I Cím Önkorm ányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok Alcím neve

7 Rovat száma B B1 Bevételek 2. m elléklet az 1/2016. ( III. 7.) önkorm ányzati rendelethez Ö sszesítő az önkorm ányzat évi tervezett bevételeiről rovatonként Rovat m egnevezése M űködési célú tám ogatások államháztartáson belülről évi eredeti előirányzat adatok forintban B11 Önkormányzatok működési támogatásai F t B111 Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatásai F i B112 B113 Települési önkorm ányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm ányzatok szociális, gyerm ekjólétigyerm ekétkeztetési feladatainak támogatása F t B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása F t B115 Működési célú központosított előirányzatok B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú tám ogatások államháztartáson belülről összesen: Ft B21 B25 B2 B3 Felhalmozási célú tám ogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkorm ányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belülről Felhalmozási célú tám ogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók ( építményadó ) B351 Értékesítési és forgalmi adók( helyi iparűzési adó) F t B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó ) B36 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: B4 Működési bevételek B401-B406 Működési bevételek B408 Kamatbevételek Ft Működési bevételek összesen: Ft B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről M űködési célú átvett pénzeszközök összesen: B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AEIT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: B1-B7 K ö lts é g v e té s i b e v é te le k ö s sz e s e n : F t B8 Finanszírozási bevételek B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: F t B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : F t

8 Cím száma I 3. m elléklet az 1/2016. ( III. 7. ) önkorm ányzati rendelethez évi tervezett bevételek cím enként adatok forintban Cím m egnevezése Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok Rovat száma B B1 Bevételek Rovat m egnevezése M űködési célú tám ogatások államháztartáson belülről évi eredeti előirányzat B ll Önkormányzatok működési támogatásai F t B111 Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatásai F t B112 B113 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkorm ányzatok szociális, gyerm ekjólétigyerm ekétkeztetési feladatainak támogatása F t B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú központosított előirányzatok B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B21 B25 B2 B3 M űködési célú tám ogatások államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú tám ogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkorm ányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belülről Felhalmozási célú tám ogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek B34 Vagyoni típusú adók ( építményadó ) Ft B351 Értékesítési és forgalmi adók( helyi iparűzési adó) 46(1 00 B354 Gépjárműadók B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó) B36 Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: B4 Működési bevételek B401-B406 Működési bevételek B408 Kamatbevételek F t Működési bevételek összesen: Ft B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről B74 B7 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B1-B 7 K ö lts é g v e té s i b e v é te le k ö s szesen : F t B8 Finanszírozási bevételek B8131 Flőző év költségvetési maradványának igénybevétele F t Finanszírozási bevételek összesen: B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : F t F t

9 4. melléklet az 1/2016. ( III. 7. ) önkorm ányzati rendelethez Az Önkorm ányzat évi tervezett kiadásai rovatonként, cím enként illetve együttesen adatok forintban C ím szám a C ím m egnevezése I- Ö n k orm án yzati k öltségvetési szervh ez nem tartozó feladatok Rovat száma Rovat megnevezése évi eredeti előirányzat KI Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó K3 D ologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m űködési kiadások M űködési költségvetés összesen: K6 Beruházási kiadások K7 K8 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm ozási költségvetés összesen: K1-K8 K öltségvetési kiadások összesen K9 Finanszírozási kiadások K1-K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: adatok forintban Ö n k o r m á n y z a t ö sszesen Rovat száma Rovat megnevezése évi eredeti előirányzat KI Személyi juttatások K2 M unkaadókat terhelő járulékok és szoc hjárulási adó K3 D ologi kiadások K4 E llátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m űködési kiadások M űködési költségvetés összesen: K6 Beruházási kiadások K7 Felújítási kiadások K8 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalm ozási költségvetés összesen: K1-K8 KIADÁSOK Ö SSZESEN :

10 5. melléklet az 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelethez Az Ö nkorm ányzat évi tervezett beruházási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai feladatonként, egyéb felhalm ozási kiadásai feladatonként adatok forintban S z á m a C ím N e v e K o r m á n y z a ti fu n k c ió K o r m á n y z a ti fu n k c ió m e g n e v e z é s e B e r u h á z á s i k ia d á s m e g n e v e z é s e fe la d a to n k é n t E r e d e ti e lő ir á n y z a t ' Ö nk.ktgvetési sz.n.t.f. Ö sszesen : 0 F t S zá m a C ím N e v e K o r m á n y z a ti fu n k c ió K o r m á n y z a ti fu n k c ió F e lú jítá si k ia d á s m e g n e v e z é s e fe la d a to n k é n t E r e d e ti e lő ir á n y z a t L Ö nk.ktgvetési sz,n.t.f Z öldterület kei. Fűnyíró traktor ( önjáró ) vásárlása Ö ssz e se n : F t S zá m a C ím N e v e K o r m á n y z a ti fu n k c ió K o r m á n y z a ti fu n k c ió m e g n e v e z é s e E g y é b fe lh a lm o z á s i k ia d á s m e g n e v e z é s e fe la d a to n k é n t E r e d e ti e lő ir á n y z a t L Ö nk.ktgvetési sz.n.t.f. Ö ssz e se n : 0 F t

11 6. m ellék let az 1/2016. ( III. 7. ) önkorm án y zati ren d eleth ez Ö n k o rm án y zati feladathoz n em tarto zó feladato k cím előirányzatai évben adatok forintban Kormányzati funkció Kiadási előirányzat Bevételi előirányzat Feladat jellege Száma Neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés I. Önk.ktgv.szhez nem tart.feladat Önkormányzatok és ö.h.jogalk.álttev Ft Önkormányzatok ált. tev. (támogatási) Önkormányzatok ált. tev. (támogatási) Köztemető fenntartása és működtetése Önkormányzati vagyonnal v.kapcs. feladatok Önkormányzatok elszám. a közp. költségv Ft Támogatási célú finanszírozási műt*letek Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm.) Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú kozfoglalkoztatás Közutak, h. üzemelt., fenntart Kö zvilágítás Zöldterületek kezelése Községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és n.eü.gond. ( Védőnő) támogatás Spordétesítmények működtetése Üdülői szálláshely szóig Könyvtári szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés és működtetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások, tám Elhunyt személyek hátramarad, pénzbeli ell Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell Szociális étkeztetés ( támogatási) Házi segítségnyújtás ( támogatási) Falugondnoki szolgálat Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell Összesen Az I.- II. bői általános és céltartalék 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Összesen: Feladat jellege: 1. kötelező 2. önként vállalt 3. államigazgatási

12 7. melléklet az 1/2016. ( III. 7. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen adatok forintban Bevétel Kiadás Megnevezés évi eredeti előirányzat Megnevezés évi eredeti előirányzat M űködési bevételek Ft Személyi juttatások Ö nkorm ányzatok működési támogatása Ft M unkaadói járulékok Közhatalm i bevételek Dologi kiadások Működési támogatás A ht-n belülről Ellátottak pénzbeli juttatása F t Működési célú átvett p.eszk.a H T-n kívülről Egyéb működési kiadások Előző év költségvetési maradvány igénybevétel Működési bevétel összesen: Működési költségvetés összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Beruházási kiadások Felhalmozási támogatás A ht-n belülről Felhalmozási célú átvett p.eszk.a H T-n kívülről Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadás Előző év költségvetési m aradvány igénybevétel Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási költségvetés összesen: Összesen Összesen

13 8. melléklet az 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat-felhasználási ütemterv adatok forintban Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Intézm.mük.b Ft Ft Közhatalmi b Kapott támog Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb mük.b Felhalmozási b Pénzmaradv összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi jut Ft Ft Ft Ft Ft Ft Munkaadói j Ft Ft Ft Ft Ft Dologi kiad Ellátottak pénzbeli jutt Egyéb műk. Kiad. Felhalmozási kiad összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

14 9. melléklet az 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató táblázat a évi közvetett támogatásokról Tám ogatás m egnevezése évi eredeti előirányzat tám ogatás öszege (adatok forintban) étkeztetéshez nyújtott tám ogatás óvodás, iskolás gyem ekeknek G épjárm ű adó kedvezm ény - db. 0 - m entesség - db. 0 0

15 10. melléklet az 1/201G. ( III. 7.) önkormányzati rendelethez évi finanszírozási ütemterv adatok forintban Sorszám Hónap Intézmény 1. Január 2. Február 3. Március 4. Április 5. Május 6. Június 7. Július 8. Augusztus 9. Szeptember 10. Október 11. November 12. December Össz:

16 11. melléklet az 1/2016. ( III. 7.) önkormányzati rendelethez Költségvetési évet követő három év tervezett saját bevétel előirányzatai adatok forintban Rovat száma Rovat megnevezése év év év B3 B4 helyi adó bevétel vagyon h aszn osítás bevétel B4 B5 B3 B6 hozam bevétel tárgyi e szköz, részvény érté ke sítés b írság, pótlék kezessé gváll.kap cs. m egtérülés B e v é te l ö s s z e s e n :

17 12. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK Önkormányzati tulajdonú vendéglátó egység bérleti díja: ,- F t/ hónap Az önkormányzat a bevételei alapján alanyi mentes, ezért a szolgáltatási díjtételeinél ÁFÁ-val nem számol.