Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Stratégiai terve (feltétel rendszer)

Átírás

1 ! Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Stratégiai terve (feltétel rendszer)

2 TARTALOM 1 - Bevezetés 2 - A BFVK Zrt. helye a Főváros vagyongazdálkodási rendszerében 3 - Stratégiai alapok 4 - Stratégiai szegmensek elemzése 5 - Stratégiai szegmensek koncepciója 6 - A stratégia megvalósítását támogató szervezet 7 - Kulcs-sikertényezők meghatározása és rendszerezése 8 - Fejlesztési projektek azonosítása 9 - Fejlesztési projektek terve 2. oldal

3 Nobody trips over mountains. It is the small pebble that causes you to stumble. Pass all the pebbles in your path and you will find you have crossed the mountain. Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése január 31.-én döntött a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) és a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. (FIMŰV Zrt.) egyesülésének szándékáról és az egyesülés előkészítéséről. Ezzel létrejött az új BFVK Zrt. Elkészült és elfogadásra került Budapest Főváros Vagyongazdálkodási stratégiájának a koncepciója, ami alapján a BFVK Zrt., mint központi vagyongazdálkodó a kijelölt feladatok szerint kialakította stratégiáját. Ezt követően összeállt Budapest Főváros Vagyongazdálkodási stratégiája, ami megköveteli a BFVK Zrt. a vagyongazdálkodás rendszerében betöltött szerepe miatt a társaság stratégiájának aktualizálását is. Jelen dokumentum a BFVK Zrt. aktualizált stratégiáját foglalja össze egységes szerkezetben a évi időszakra. 3. oldal

4 2 A BFVK Zrt. helye a Főváros vagyongazdálkodási rendszerében 4. oldal

5 A BFVK Zrt. helye a Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerében A Fővárosi Önkormányzat vagyon típusai Immateriális Ingatlan Portfolió Értékpapír Ingóság A BFVK Zrt. az Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerében - a Vagyongazdálkodási Főosztállyal közösen - a sárgával megjelölt vagyontípusok esetén végez vagyongazdálkodási tevékenységet központi vagyongazdálkodóként. Immateriális vagyon a nem tárgyiasult vagyon, vagyis a jogok összessége Ingatlan vagyon az ingatlanok összessége Portfolió vagyon a társasági részesedések összessége Értékpapír vagyon az értékpapírok és a pénzeszközök összessége Ingóság vagyon az ingóságok összessége 5. oldal

6 A BFVK Zrt. helye a Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerében Fővárosi Önkormányzat törzsvagyon Önkormányzat Főosztályai törzsvagyon BVK BKK BFVK Városüzemeltetés Kulturális Oktatás Egészségügy városüzemeltetési közlekedési holding és közúti holding központi vagyonkezelő kvázi holding városüzemeltetési kvázi holding kulturális, turisztikai és sport kvázi holding oktatási és gyermekvédelmi kvázi holding egészségügyi és szociális kvázi holding Egységes szemlélet a holdingok és a kvázi holdingok szakmai létrehozása során, ahol a BFVK Zrt. központi vagyongazdálkodó a Vagyongazdálkodási Főosztállyal együttműködve. 6. oldal

7 A BFVK Zrt. helye a Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerében Pénzügyi Főpolg.m.h. Oktatási és Kulturális Főpolg.m.h. Közgyűlés Főpolgármester Egészségügyi és Szoc. Főpm. h. Városüzemeltetési Főpolgm.h. Pénzügyi Főpm. h. Szakmai irányítás Pénzügyi Főosztály Szakmai Főosztályok BKK BVK BFVK Centralizált gazdálkodás Szakterületi gazdálkodása Főpolgármester Vagyongazdálkodási Főo. Vagyongazdálkodás Közgyűlés 7. oldal

8 A BFVK Zrt. részvétele az ingatlanok vagyongazdálkodásában Forgalomképtelen ingatlanok Md Ft Közvetlen Közvetett Saját vagyonkezelés Rábízott vagyonkezelés Saját vagyonkezelés Fővárosi Önkormányzat Ingatlanok Md Ft Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 490 Md Ft Közvetlen Közvetett Saját vagyonkezelés Rábízott vagyonkezelés Saját vagyonkezelés Forgalomképes ingatlanok 34 Md Ft Közvetlen Közvetett Saját vagyonkezelés Rábízott vagyonkezelés Saját vagyonkezelés A vagyongazdálkodást a szakmailag illetékes vagyongazdák végzik, míg a feladatellátáshoz közvetlenül nem szükséges vagyonnal a Vagyongazdálkodási Főosztály és a BFVK Zrt., mint központi vagyongazdálkodó gazdálkodik. 8. oldal

9 A BFVK Zrt. részvétele a portfolió (társasági részesedések) vagyon vagyongazdálkodásában Közvetlen tulajdon Megtartandó Értékesítendő Fővárosi Önkormányzat Portfolió Közvetett tulajdon Megtartandó 290 Md Ft Vegyes tulajdon Megtartandó Értékesítendő A vagyongazdálkodást a szakmailag illetékes vagyongazdálkodó a Vagyongazdálkodási Főosztály végzi a BFVK Zrt.-vel, mint központi vagyongazdálkodóval együttműködve. 9. oldal

10 A BFVK Zrt. részvétele az ingóságok vagyongazdálkodásában Gépek, berendezések Járművek Tenyészállatok Készletek Összes ingóság vagyon M Ft, az összes vagyon 1,0%-a A szétaprózottsága miatt jelentős vagyongazdálkodási veszteségek jelentkeznek A szakmai tevékenységhez szükséges ingóságok köre esetén: A vagyongazdálkodást a szakmailag illetékes vagyongazdák végzik. A szakmai tevékenységhez nem szükségek ingóságok köre esetén: A vagyongazdálkodást a központi vagyongazdálkodó, a BFVK Zrt. végzi. 10. oldal

11 3 Stratégiai alapok 11. oldal

12 A BFVK Zrt. küldetése A BFVK küldetése, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerében ellássa a központi vagyongazdálkodói feladatokat, amivel elősegíti a Önkormányzat hatékony működését, szakmai feladatainak teljesítését, miközben folyamatosan biztosítja az elméleti és szakmai alapot, továbbá a háttérsegítséget a vagyongazdálkodás megvalósításához 12. oldal

13 Közösen vallott értékeink Meghatározó erőnk a munkatársainkban rejlik. Ők alkották a múltat és biztosítják a jövőt. Szaktudásuk, munkájuk iránti igényességük, kezdeményezőkészségük, a céghez való hűségük, annak céljaival való azonosulásuk alapja sikereinknek. Munkánk minden szakaszában alkotóan együttműködünk partnereinkkel és az igényeihez és lehetőségeihez teljes mértékben alkalmazkodunk. Megbízható, tartós, kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszünk, amelyeket a személyes jelleg és a másik fél érdekeinek felismerése alapoz meg. Külső és belső kapcsolatainkban egyaránt érvényesül a felelősségérzet, a tisztesség és az emberség. Döntéseinket annak szem előtt tartásával hozzuk meg, hogy a cég egészének vagyunk részei, tevékenységünknek annak céljait kell szolgálnia. Büszkék vagyunk az általunk megvalósított munkákra. Munkánk eredménye különleges egyedi termék és szolgáltatás, amelyek magas színvonala számunkra újabb megbízatásokat hoz. Célunk hogy az általuk fémjelzett létesítmények és szolgáltatások feleljenek meg a kereslet magas követelményeinek. Eredményességünk teszi lehetővé fennmaradásunkat a piaci versenyben, folyamatos fejlődésünket és céljaink elérését. Arra törekszünk, hogy eredményeink feleljenek meg a piaci kihívásoknak és a tulajdonosi elvárásoknak, jelentsen stabilitást és továbbra is biztosítsa a cég jó hírnevét. 13. oldal

14 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása Tevékenység struktúra Ingatlan gazdálkodás - Hasznosítás nem lakáscélú lakáscélú - Üzemeltetés nem lakáscélú lakáscélú - Ingatlanok értékelése - Ingatlan fejlesztések Portfolió kezelés - Stratégiai portfolió (megtartandó) - Értékesítendő portfolió Vagyonnyilvántartás Vagyongazdálkodási stratégia alkotás Ingó vagyonnal gazdálkodás Szolgáltatás-szegmensek 1. Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás 2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás 3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés 4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés 5. Ingatlanok értékelése 6. Ingatlan fejlesztés 7. Stratégiai portfolió kezelés 8. Értékesítendő portfolió kezelés 9. Vagyonnyilvántartás 10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás 11. Ingó vagyonnal gazdálkodás Megjegyzés: a kialakított szolgáltatási szegmensek esetén minden esetben a szolgáltatási szegmensbe beleértendő a saját vagyonnal (ingatlannal) kapcsolatos tevékenység is 14. oldal

15 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása - Hasznosítás (értékesítés) 15. oldal

16 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása - Hasznosítás (béreltetés) 16. oldal

17 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása - Hasznosítás, nem lakáscélú (béreltetés) 17. oldal

18 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása - Üzemeltetés (nem lakáscélú) 18. oldal

19 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása - Üzemeltetés ( lakáscélú) 19. oldal

20 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása Ingatlanok értékelése 20. oldal

21 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása Ingatlan fejlesztések 21. oldal

22 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása - Stratégiai portfolió (megtartandó) 22. oldal

23 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása - Értékesítendő portfolió 23. oldal

24 Szolgáltatás-szegmensek kialakítása Vagyonnyilvántartás Vagyongazdálkodási stratégia alkotás Ingó vagyonnal gazdálkodás 24. oldal

25 Piac-szegmensek kialakítása Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat érdekeltségébe tartozó megbízók Versenypiaci megbízók 25. oldal

26 A BFVK Zrt. jövőképe Mi a BFVK Zrt. azért dolgozunk, hogy Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás Lakáscélú ingatlanhasznosítás Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés Lakáscélú ingatlan üzemeltetés Ingatlanok értékelése Ingatlan fejlesztés Stratégiai portfolió kezelés Értékesítendő portfolió kezelés Vagyonnyilvántartás Vagyongazdálkodási stratégia alkotás Ingó vagyonnal gazdálkodás tevékenység területeken az egyes területek szintjén önállóan is eredményes vállalkozást működtessünk. Szolgáltatásainkat a különböző piac-szegmensek részére differenciáltan végezzük: kiemelten a Fővárosi Önkormányzat részére valamennyi szolgáltatást, továbbá a Fővárosi Önkormányzat érdekeltségébe tartozó megbízók részére ingatlan üzemeltetési és szakértői tevékenységeket, valamint versenypiaci megbízók részére nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetését és szakértői tevékenységek nyújtását. 26. oldal

27 A BFVK Zrt. jövőképe Ezzel évre az összes bevétel eléri a M Ft-ot, ezen belül a versenypiaci megbízóktól elért bevétel 100 M Ft, az Önkormányzati vagyon tekintetében fejlesztéseket generáló szerepet töltünk be, és a Fővárosi Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerének meghatározó, központi vagyongazdálkodójává válunk. Ezzel a vagyongazdálkodási rendszert úgy működtetjük, hogy az fenntartható módon szolgálja az önkormányzati feladatok ellátását. A BFVK Zrt. az Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerét fejleszti, és biztosítja az Önkormányzat részére a szakmai hátteret és támogatást a vagyongazdálkodás naprakész megvalósításához, miközben a vagyongazdálkodási stratégiát fejleszti és folyamatosan karbantartja. Mindezt úgy éri el, hogy az alkalmazottai szakmai tudását folyamatosan fejleszti és ezzel biztosítja a vagyongazdálkodás szakmai megalapozását a teljes rendszerben. 27. oldal

28 A BFVK Zrt. céljai Egységes szemléletű, tiszta, átlátható vagyongazdálkodás megvalósítása valamennyi típusú vagyon esetén, ahol a társaság szakemberei vezető szerepet töltenek be a szakmai megvalósítás során. A vagyongazdálkodás rendszerében a társaságra bízott vagyon működtetése, karbantartása, fejlesztése és az értékének növelése szakszerű hasznosítással, mely során a vagyongazdálkodás alapelvei működnek, és gazdálkodási szemléletű vagyonkezelés valósul meg. A rábízott vagyon a szakmai területek vagyongazdálkodási tevékenységével nem érintett valamennyi vagyont jelenti. Az ingatlanok esetén olyan gazdálkodási feltételrendszer megteremtése, hogy az ingatlanok értéken történő használata megvalósuljon. A teljes körű önkormányzati vagyon összetételéről, valós értékéről, helyének naprakész ismeretéről nyilvántartási rendszer működtetése. A célok teljesülésének méréséhez számszerűsíthető visszacsatolási rendszer működtetése, amely rendszeres és megalapozott információkat biztosít a vagyongazdálkodás részére. A vagyongazdálkodásban érdekelt szakmai szervezetek együttes működésének és együttműködésének megteremtése és fenntartása. Az önkormányzati feladatmegoldáshoz szükséges ingatlanok optimalizálási feltételrendszerének kialakítása, a megvalósítás szakmai támogatása. 28. oldal

29 A BFVK Zrt. céljai Tevékenységével segítse elő az Önkormányzat vagyongazdálkodási stratégiájának kialakítását, karbantartását és aktualitásának biztosítását, valamint a vagyonkezelés rendszerének kialakítását a teljes vagyoni kör esetén. Nyújtson szakmai segítséget a szakmai vagyonkezelők részére a vagyongazdálkodásuk megvalósításához. 29. oldal

30 Alapelvek A vagyongazdálkodási tevékenység megvalósítása során meg kell különböztetni a saját jogon megvalósított gazdálkodási tevékenységet minden olyan vagyonelem esetén, amely a BFVK Zrt. saját vagyona (apportált ingatlanok, illetve társasági részesedések) a megbízás alapján végzett gazdálkodási tevékenységet, amely esetén a tényleges döntésekhez a tulajdonos felhatalmazása szükséges Ennek kapcsán vagyongazdálkodási alapelvként rögzíthető, hogy az Önkormányzat szakmai szervezetei feladatellátásához nem szükséges vagyonok vagyonkezelési faladatai a BFVK Zrt.-hez kerülnek úgy, hogy a vagyonelemek tulajdonosi státusza nem változik meg. A megbízás alapján végzett vagyongazdálkodási tevékenységet a BFVK Zrt. mint központi vagyonkezelő végzi, amely során a vagyont érintő döntéseket az Önkormányzat illetékes szervei hozzák a Vagyongazdálkodási Főosztály (és BFVK Zrt.) előterjesztése alapján. 30. oldal

31 Stratégiai szegmensek kialakítása 1. Nem lakáscélú ingatlan hasznosítás 2. Lakáscélú ingatlan hasznosítás 3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés 4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés 5. Ingatlanok értékelése 6. Ingatlan fejlesztés 7. Stratégiai portfolió kezelés Fővárosi Önkormányzat 8. Értékesítendő portfolió kezelés Vagyonnyilvántartás 10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás 11. Ingó vagyonnal gazdálkodás Fővárosi Önkormányzat érdekeltségébe tartozó megbízók Versenypiaci megbízók 31. oldal

32 A kialakított stratégiai szegmensek jelenlegi mérete M Ft 1. Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat megbízásából 2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat és önkormányzati társaságok megbízásából 3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés 4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés az Önkormányzat és önkormányzati érdekeltségek megbízásából 5. Ingatlanok értékelése 6. Ingatlan fejlesztés 7. Stratégiai portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából 8. Értékesítendő portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából 9. Vagyonnyilvántartás az Önkormányzat megbízásából 10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás az Önkormányzat megbízásából 11. Ingó vagyonnal gazdálkodás az Önkormányzat megbízásából Összesen: oldal

33 4 Stratégiai szegmensek elemzése 33. oldal

34 5 Stratégiai szegmensek koncepciója 34. oldal

35 Stratégiai koncepció 1. Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat megbízásából (saját tulajdonú is) M Ft Stratégiai koncepció Stratégiai célok A gazdálkodás alapját képező ingatlanvagyon teljes körű megismerése és nyilvántartásba vétele A kihasználtság szintjének növelése Források szervezése és megszerzése a fejlesztésekhez A nyilvántartásba vett ingatlanok felmérése a gazdálkodás szempontjából, a gazdálkodási alapszámok kialakítása A szakmai területek feladatellátásához nem szükséges ingatlanok esetén a döntés-előkészítő módszertan kialakítása szakterületenként, az átvételi folyamat megtervezése, az átvett ingatlanok műszaki-gazdálkodási felmérése Azonosítható kockázatok A szakmai területek nem motivált együttműködése A szakmai területek nem érdekeltek a tevékenység ellátáshoz nem szükséges ingatlanok átadásában 35. oldal

36 Stratégiai koncepció 2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat és önkormányzati társaságok megbízásából 60 Stratégiai célok M Ft A bérbe adottsági szint növelése A bérbeadás folyamata során a teljes átfutási idő csökkentése A lakásvagyon minőségi összetételének optimalizálása Stratégiai koncepció A bérbeadás folyamatának módszertani újra-szabályozása az átfutási idő csökkentése érdekében A szociális lakásigény összetételének meghatározása, minőségi paramétereinek rögzítése Fejlesztési koncepció összeállítása a lakásvagyon minőségi fejlesztésére A bérlőkkel kapcsolatos kontrolling kialakítása, amely a fizetőképesség fenntartására és a bérlői igények teljesítésére épít Azonosítható kockázatok A nemfizetés miatt keletkező bérlői konfliktusok száma emelkedik A törvényi előírások megnehezítik a bérlőcserét 36. oldal

37 Stratégiai koncepció 3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés M Ft Stratégiai célok Az üzemeltetési feladatok kiszélesítésével magasabb szintű szolgáltatás nyújtása Versenypiaci jelenlét az üzemeltetés során Hosszú távú üzemeltetési szerződések kötése Stratégiai koncepció Az üzemeltetési tudás és kapacitás bővítése szakember, eszköz és technológia területen Piaci ismeretek megszerzése a versenypiacról Piaci akciók szervezése a Fővárosi tulajdonú társaságok és intézmények üzemeltetésének megszerzésére Azonosítható kockázatok Túlkínálat a piacon, ezért árverseny alakul ki, ami lecsökkenti a szolgáltatási díjakat Költséges a piaci információk beszerzése, ezért ez nem történik meg 37. oldal

38 Stratégiai koncepció 4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés az Önkormányzat és önkormányzati érdekeltségek megbízásából M Ft Stratégiai célok Az üzemeltetés koncentrálása a szakmai tevékenységre A szolgáltatás gazdasági hatékonyságának (eredményességének) növelése Stratégiai koncepció Az üzemeltetési tudás és kapacitás bővítése szakember, eszköz és technológia területen A kiszervezett tevékenységek teljes körű felülvizsgálata, összehasonlító elemzés készítése a saját erőforrásokkal történő megvalósításról Azonosítható kockázatok Nem sikerül megfelelő módon összehasonlítható elemzési eredményeket elérni a kiszervezéssel kapcsolatosan 38. oldal

39 Stratégiai koncepció 5. Ingatlanok értékelése M Ft Stratégiai koncepció Stratégiai célok Minden rábízott, az ingatlan nyilvántartásban szereplő ingatlan rendelkezzen aktuális piaci értékkel Szakmai területek döntés-előkészítéséhez az ingatlanértékek meghatározása Piaci megbízások megszerzése Ingatlan értékelési módszertanok standardizálása, minimumprogram kifejlesztése és tömeges alkalmazása (ahol nincs szükség és igény egyedi értékelésre) A piaci értékek aktualizálásával az ingatlanok fix fenntartási költségeinek meghatározása Piacfigyelési rendszer kialakításával aktuális piaci információk biztosítása az értékelésekhez Azonosítható kockázatok Nincs elég kapacitás a tömeges értékelések elvégzéséhez 39. oldal

40 Stratégiai koncepció 6. Ingatlan fejlesztés 150 Stratégiai célok Pro-aktív tevékenységként megvalósítani a szolgáltatást M Ft A szakmai területek támogatásával szakértőként részvétel az ingatlanokkal kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében Stratégiai koncepció A kiválasztott ingatlanok esetén projektek koncepcionális megfogalmazása saját kockázatra A szakmai területek szakértői támogatásához a módszertan kialakítása Az ingatlanok felhasználásának optimalizálását támogató döntésekben részvétel Azonosítható kockázatok A kidolgozott fejlesztési tervek forráshiány miatt nem valósulnak meg A szakmai területek nem kérnek külső segítséget, nem hagynak külső beleszólást 40. oldal

41 Stratégiai koncepció 7. Stratégiai portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából 40 Stratégiai célok M Ft A társaságok valós piaci értékének megismerése A rábízott társaságok gazdálkodásának, a vagyont érintő döntéseinek naprakész ismerete Stratégiai koncepció A társaságok értékelési módszerének kialakítása és az értékelések elvégzése A kontrolling rendszer kiépítése a társaságok gazdálkodásának nyomon követésére A portfolió kezelés érdekében homogén csoportok létrehozása és ezen csoportok azonos módszer szerinti kezelése Azonosítható kockázatok A társaságokkal az együttműködést a Gt. befolyásolja a meglévő részesedések függvényében, és a Gt. által biztosított jogokon a kontrolling túl kíván lépni 41. oldal

42 Stratégiai koncepció 8. Értékesítendő portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából M Ft Stratégiai célok A portfolió elemek értékesítése és a bevételek realizálása Stratégiai koncepció A részesedések pontos piaci értékének megismerése, ami az értékesíthetőség feltétele Értékesítési feltételrendszerek kidolgozása Azonosítható kockázatok Nincs vevői érdeklődés az alacsony mértékű részesedések miatt, mivel azok nem befolyásolnak semmit az adott társaságok életében 42. oldal

43 Stratégiai koncepció 9. Vagyonnyilvántartás az Önkormányzat megbízásából M Ft Stratégiai koncepció Stratégiai célok A gazdálkodást is segítő nyilvántartási rendszer kialakítása a BFVK Zrt. gazdálkodására bízott és a saját tulajdonú vagyonelemek esetén A nyilvántartási típusú önkormányzati információs igények kielégítése A nyilvántartás pontosságának növelése Ki kell alakítani a teljes körű nyilvántartás rendszerét különös tekintettel az Önkormányzattal való feladatmegosztásra továbbá meg kell teremteni az eszközfeltételeket a működtetéshez Ki kell alakítani az adatszolgáltatás módszertanát az információs igény fogadásától a teljesítés megvalósításáig A nyilvántartás pontosságának növelését projekt szervezetben kell lekezelni Azonosítható kockázatok A fejlesztési forrás hiányában a szükséges szoftver és hardver fejlesztés elmarad A túl sok jogi probléma miatt nem nő a nyilvántartás pontossága 43. oldal

44 Stratégiai koncepció 10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás az Önkormányzat megbízásából M Ft 10 0 Stratégiai koncepció Stratégiai célok Aktualizált, megalapozott, elfogadott vagyongazdálkodási stratégia megléte A stratégiai fedje le a teljes vagyoni kört egységes szemléletben Az Önkormányzatnál központilag alkalmazható és alkalmazandó legyen a vagyon-nyilvántartási rendszer Az Éves vagyongazdálkodási operatív terv elkészítésével az időszaki feladatokat kell pontosítani Fel kell építeni a vagyongazdálkodást működtető rendszert és az együttműködési módokat A stratégiai koncepciót évente felül kell vizsgálni, ehhez ki kell alakítani a stratégiai célok teljesülését ellenőrző rendszert és a beszámoltatási rendszert Azonosítható kockázatok A stratégia alkotás kampány jelleggel valósul meg, emiatt nem lesznek következetesen lezárva a megtervezett folyamatok és tevékenységek, nem valósul meg a teljes folyamat Nincs meg a kellő erő és akarat a végig vitelhez Érdekellentét az Önkormányzat központi akarata és a szervezeti egységek akarata között 44. oldal

45 Stratégiai koncepció 11. Ingó vagyonnal gazdálkodás az Önkormányzat megbízásából 40 Stratégiai célok M Ft Az ingó vagyon használatának racionalizálása, illetve a vagyonnal kapcsolatos költségek beazonosítása Stratégiai koncepció Az ingó vagyon feltérképezése és a jelenlegi használat módjainak beazonosítása Az ingó vagyon típusainak, használati helyeinek és indokoltságának a felülvizsgálata Azonosítható kockázatok Nagy ellenállás a felülvizsgálat során 45. oldal

46 A stratégiai szegmensek összesített bevételei M Ft adatok M Ft-ban Keretszerződésből Piaci megrendelőktől Egyéb stratégiából Összesen oldal

47 A vagyonkezelés megvalósításának módja a vagyongazdálkodás azonosított tevékenységei szerint nyilvántartás tulajdonosi jogok gyakorlása vagyonkezelői jogok gyakorlása elemzések védelem ellenőrzések 1. Nem lakáscélú ingatlan hasznosítás X X X X X X 2. Lakáscélú ingatlan hasznosítás X X X X X 3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés X X X X X 4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés X X X X 5. Ingatlanok értékelése X X 6. Ingatlan fejlesztés X X 7. Stratégiai portfolió kezelés X X X X X 8. Értékesítendő portfolió kezelés X X X X 9. Vagyonnyilvántartás X X X 10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás X X 11. Ingó vagyonnal gazdálkodás X X X X X 47. oldal

48 6 A stratégia megvalósítását támogató szervezet 48. oldal

49 A stratégia megvalósítását támogató szervezet Vezérigazgató Kabinet főtanácsos Belső ellenőr Vezérigazgatói kabinet Titkárság Informatika (IT) Humánpolitika Ingatlan gazdálkodás Gazdasági adminisztráció Stratégia és vagyonnyilvántartás Jogi iroda Humán erőforrás Minőségirányítás Foglalkozásegészségügy Biztonsági iroda Építés és Vállalkozás Ingatlankezelés és hasznosítás Karbantartás és Javítás Számvitel Pénzügy Portfoliókezelés Kontrolling Vagyonnyilvántartás Ingatlan fejlesztés Ingatlan értékelés Stratégia Munka és tűzvédelem 49. oldal

50 7 Kulcs-sikertényezők meghatározása és rendszerezése 50. oldal

51 Kulcs-sikertényezők meghatározása A kulcs-sikertényezők meghatározása a Mi kell ahhoz, hogy a céljainkat elérjük? kérdésre adott válaszok kialakítása. A meghatározott kulcs-sikertényező kialakítása az alábbiak szerint történik: 1. Elnevezés (könnyen érthető, kommunikálható) 2. Leírás (részletes meghatározás) 3. Minősítés (a fontosság alapján) Fejlesztési projektet kell szervezni rá Fontos, de még kétséges, hogy kell-e fejlesztési projekt (hátrább sorolt) Nem szervezünk fejlesztési projektet rá 4. Szakmai területhez rendelés (nézőpontok szerint) Tulajdonosi Gazdasági Szolgáltatás Piac, vevő Szervezet, humán erőforrás 51. oldal

52 Kulcs-sikertényezők 1. Nem lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat megbízásából (saját tulajdonú is) Vagyonnyilvántartás megléte Az ingatlanok hasznosítását és nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell szervezni Piacismeret Nem lakáscélú ingatlanokról piaci adatbázis megléte, aktualitásának biztosítása, adatok felhasználása Piac, vevő típusú Fejlesztési projektet kell szervezni vagy Fontos, de még kétséges, hogy kell-e fejlesztési projekt 52. oldal

53 Kulcs-sikertényezők 2. Lakáscélú ingatlanhasznosítás az Önkormányzat és önkormányzati társaságok megbízásából Vagyonnyilvántartás megléte Az ingatlanok hasznosítását és nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell szervezni A bérbeadás folyamatának újra-szabályozása A bérbeadás folyamatának módszertani újra-szabályozása a döntési pontok alapján a bérbeadás átfutási idejének csökkentése érdekében Gazdasági típusú Fejlesztési projektet kell szervezni 53. oldal

54 Kulcs-sikertényezők 3. Nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés CA FM (computer aided facility management) szoftver alkalmazása Az ingatlangazdálkodást támogató számítógépes rendszer alkalmazása Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Szakképzett üzemeltető és karbantartó szervezet megléte Megfelelő szakképzettségű üzemeltetésben jártas szakemberek megléte Humán, szervezet típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Piacismeret A feladatok teljesítésébe bevonható szolgáltatói piac ismerete Piac, vevő típusú Nem szervezünk fejlesztési projektet rá 54. oldal

55 Kulcs-sikertényezők 4. Lakáscélú ingatlan üzemeltetés az Önkormányzat és önkormányzati érdekeltségek megbízásából Lakásnyilvántartás megléte Az üzemeltetendő lakások (közvetlen és közvetett önkormányzati tulajdonú) teljes körű nyilvántartása a vagyonnyilvántartás keretében, amely nyilvántartásban szerepelnek a lakástartozékok is Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Kintlévőségek kezelése A lakások üzemeltetése során keletkező kintlévőségek kezelése, behajtása, eljárások működtetése Gazdasági típusú Fontos, de nem kell fejlesztési projekt (működésfejlesztés során megoldandó) Szakképzett üzemeltető és karbantartó szervezet megléte Megfelelő szakképzettségű üzemeltetésben jártas szakemberek megléte Humán, szervezet típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni 55. oldal

56 Kulcs-sikertényezők 5. Ingatlanok értékelése Képzett szakemberek megléte Ingatlanértékelésben jártas, gyakorlott szakemberek megléte Humán, szervezet típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Technikai feltételek megléte Technikai feltételek biztosítása az értékelésekhez (mérőműszerek, kamera) Gazdasági típusú Nem szervezünk fejlesztési projektet rá Piaci adatbázis megléte Megbízható piaci adatbázis megléte és felhasználása az értékelések során Piaci, vevő típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Vagyonnyilvántartás megléte Az ingatlanok hasznosítását és nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell szervezni 56. oldal

57 Kulcs-sikertényezők 6. Ingatlan fejlesztés Megfelelő szakember és tudás megléte A tervezett szolgáltatások szerinti megfelelő és konvertálható szakember, szaktudás és gyakorlat megléte Szervezet, humán erőforrás típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Piaci jelenlét Aktív piaci tevékenység végzése a szolgáltatások szerint Piac, vevő Fontos, de még kétséges, hogy kell-e fejlesztési projekt Szakhatósági kapcsolatok megléte Aktív kapcsolat a szakhatóságokkal és a Főváros érdekelt szervezeteivel Szervezet, humán erőforrás Fontos, de még kétséges, hogy kell-e fejlesztési projekt Komplex fejlesztések megvalósítása A Főváros vagyongazdálkodási tevékenységének keretében komplex műszaki és területfejlesztések megvalósítása Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni 57. oldal

58 Kulcs-sikertényezők 7. Stratégiai portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából Személyi feltételek megteremtése Szakképzett és portfolió kezelésben jártas szakemberek megléte Humán, szervezet típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Vagyonnyilvántartás megléte A társasági részesedések nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell szervezni Kontrolling működtetése Aktív kapcsolattartással kontrolling működtetése, amely a kapcsolattartás során az Igazgatóságokkal, Felügyelő Bizottságokkal és a menedzsmentekkel való kapcsolatokra terjed ki Tulajdonosi típusú Fejlesztési projektet kell kialakítani Beszámolók értékelési rendszerének kialakítása A beszámolók értékelési rendszerének kialakítása, értékelési szempontrendszer kialakítása, értékelések ütemezése Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell létrehozni 58. oldal

59 Kulcs-sikertényezők 8. Értékesítendő portfolió kezelés az Önkormányzat megbízásából Személyi feltételek megteremtése Szakképzett és portfolió kezelésben jártas szakemberek megléte Humán, szervezet típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Vagyonnyilvántartás megléte A társasági részesedések nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell szervezni Beszámolók értékelési rendszerének kialakítása A beszámolók értékelési rendszerének kialakítása, értékelési szempontrendszer kialakítása, értékelések ütemezése Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell létrehozni Értékesítési és értékelési szempontrendszer megléte Az értékesítést megelőző, az értékesítési szándék megerősítése, feltételeinek meghatározása és az értékesítési stratégiát tartalmazó értékesítési szempontrendszer megléte Tulajdonosi típusú Fejlesztési projektet kell rá létrehozni 59. oldal

60 Kulcs-sikertényezők 9. Vagyonnyilvántartás az Önkormányzat megbízásából Jelenlegi nyilvántartások ismerete Meglévő önkormányzati és társasági nyilvántartások ismerete Tulajdonosi típusú Fontos, de nem kell fejlesztési projekt Rugalmasan változtatható nyilvántartás létrehozása A mindenkori igények szerint, rugalmasan változtatható nyilvántartás létrehozása Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Személyi feltételek megteremtése Szakképzett szakemberek megléte Humán, szervezet típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni 60. oldal

61 Kulcs-sikertényezők 10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotás az Önkormányzat megbízásából Stratégia alkotási folyamat kialakítása A tulajdonos által elfogadott, formális stratégia alkotási folyamat megléte és rendszerbe illesztése Tulajdonosi típusú Fejlesztési projektet kell rá szervezni Stratégiai kontrolling kialakítása A vagyongazdálkodási stratégia megvalósulását ellenőrző és mérő kontrolling rendszer kialakítása és működtetése Gazdasági típusú Fejlesztési projektet kell rá kialakítani Éves vagyongazdálkodási operatív terv kialakítása Éves vagyongazdálkodási operatív terv kialakítása Tulajdonosi típusú Nem kell fejlesztési projektet létrehozni Együttműködés az Önkormányzat szervezetei között Együttműködés a Főváros vezetése, az operatív szervezetei és a BFVK Zrt. között Tulajdonosi Nem kell fejlesztési projektet szervezni 61. oldal

62 Kulcs-sikertényezők 11. Ingó vagyonnal gazdálkodás az Önkormányzat megbízásából Vagyonnyilvántartás megléte A társasági részesedések nyilvántartását támogató integrált vagyonnyilvántartás megléte a szükséges (kötelező) adattartalommal Szolgáltatás típusú Fejlesztési projektet kell szervezni Együttműködés a szakmai területekkel Az Önkormányzat szakmai feladatellátásában résztvevő szervezetekkel együttműködés Humán, szervezet típusú Nem kell fejlesztési projektet szervezni Pénzügyi források megléte 62. oldal

63 Kulcs-sikertényezők Gazdasági A bérbeadás folyamatának újra-szabályozása Stratégiai kontrolling kialakítása Pénzügyi források megléte Piac, vevő Piacismeret Piaci adatbázis megléte Piaci jelenlét Tulajdonosi Kontrolling működtetése Értékesítési és értékelési szempontrendszer megléte Stratégia alkotási folyamat kialakítása Szolgáltatás Vagyonnyilvántartás megléte CA FM szoftver alkalmazása Lakásnyilvántartás megléte Komplex fejlesztések megvalósítása Beszámolók értékelési rendszerének kialakítása Rugalmasan változtatható nyilvántartás létrehozása Humán, szervezet Szakképzett üzemeltető és karbantartó szervezet megléte Képzett szakemberek megléte Megfelelő szakember és tudás megléte Szakmai tudás megléte Személyi feltételek megteremtése 63. oldal

64 8 Fejlesztési projektek azonosítása 64. oldal

65 Fejlesztési projektek azonosítása 1. A vagyonnyilvántartás rendszerének kialakítása 2. Piacismeret megszerzése 3. Bérbeadás folyamatának újra-szabályozása 4. CA FM szoftver alkalmazása 5. Humán erőforrások fejlesztése 6. Komplex fejlesztések tervezése 7. Stratégiai portfoliókezeléshez kontrolling kialakítása 8. A beszámolók értékelési rendszerének kialakítása 9. Értékesítési és értékelési szempontrendszer kialakítása az értékesítendő portfolió esetén 10. Vagyongazdálkodási stratégia alkotási folyamat kialakítása 11. Vagyongazdálkodási stratégiai kontrolling kialakítása 12. A BFVK Zrt. működésének fejlesztése 65. oldal