Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Átírás

1 Az OTP Befektetési Alapok 213. évi beszámolói

2 Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 213. évi eseményeinek bemutatása ) Hazai állampapírpiac ) Közép-kelet-európai részvénypiacok ) Fejlett részvénypiacok ) Feltörekvő részvénypiacok...13 Az OTP befektetési alapok állandó adatai...14 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap...15 OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap...2 OTP Euró Pénzpiaci Alap...24 OTP Dollár Pénzpiaci Alap...29 OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap...34 OTP Maxima Kötvény Alap...41 OTP EMEA Alap...46 OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap...51 OTP G1 Euró Származtatott Alap...59 OTP EMDA Származtatott Alap...66 OTP Supra Származtatott Alap...74 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap...81 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja...89 OTP Új Európa Alap...95 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja...13 OTP Omega Alapok Alapja...18 OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Klímaváltozás 13/3 Alap OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap OTP Közép - Európai Részvény Alap OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap OTP Orosz Részvény Alap OTP Török Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Prémium Klasszikus Alap...17 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Prémium Származtatott Alap...18 OTP Prémium Euró Alap OTP Prémium Növekedési Alap...19 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap...195

3 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap...21 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap...26 OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap...22 OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap...32 OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap...37 OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap OTP Remix2 Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap...33 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap...35 OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

4 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 213. évi eseményeinek bemutatása 1) Hazai állampapírpiac 213-ban jól teljesített a hazai állampapírpiac. A hozamok a leghosszabb, 15 éves lejárat kivételével az egész hozamgörbén csökkentek. A legnagyobb, két százalékpont feletti mértékben az éven belüli lejáratok hozamai csökkentek, a görbe közepén egy-másfél, a tízéves papírok esetében fél százalékponttal estek a hozamok, míg a görbe hosszú végén a 15 éves papír hozama 15 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe meredeksége drasztikusan nőtt, korábban soha nem volt ekkora hozamkülönbözet a görbe eleje és vége között. (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 1 év 15 év Hozam-változás Az év jelentősebb piacmozgató események híján csendes állampapír-piaci kereskedéssel kezdődött. A hozamok a görbe elején tovább csökkentek, a közepén oldalaztak, míg a hosszú lejáratok hozamai enyhén emelkedtek. A forint az euróval szemben a 29-3 közötti sávban mozgott. A jegybank Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően folytatta a kamatcsökkentési ciklust, január végén 25 bázisponttal vágta az irányadó kamatokat. A csendesen csordogáló kereskedés a hazai állampapírpiacon február közepéig tartott ki, amikor a közel két évig szünetelő deviza-kibocsátás híre mozgatta meg a piacot. A dollárban denominált öt és tízéves kibocsátás hatalmas, közel 12 milliárd dolláros érdeklődést generált, végül másfél milliárd ötéves, és két milliárd tízéves kötvényt bocsátott ki az ÁKK. Ezzel lezárult a hosszú násztánc az IMF/EU párossal. Az ország bizonyította, hogy képes a piacról finanszírozni magát, így nem kényszerül a készenléti hitel felvételére. Ennek pozitív olvasata, hogy erősítettük gazdasági/finanszírozási szuverenitásunkat, negatív, hogy tágabb terünk lehet a nem kifejezetten piacbarát unortodox gazdaságpolitika folytatására, ezzel rontva növekedési kilátásainkat. A piac mindenesetre a forint állampapírok piacán is hozamcsökkenéssel díjazta a kibocsátás sikerét. A forint is erősödni tudott, a kibocsátás sikere nyomán, a hónap közepén ismét 29 alá tudott erősödni az euróval szemben. Február végén az olasz választások után kialakult patthelyzet rontotta a nemzetközi befektetési hangulatot, ami kisebb gyengülést eredményezett. Ezekben a hetekben fontos piacbefolyásoló tényező volt Simor András jegybankelnök mandátumának lejárta március elején, és az új jegybank-elnök személye körüli 5

5 találgatások. A miniszterelnök végül az utolsó pillanatig kivárva március elsején nevezte meg jelöltjét, és Matolcsy György, korábbi gazdasági miniszter lett Simor követője. Így a piac által legnagyobb valószínűséggel várt jelölt lett a befutó. Matolcsy kinevezését óvatosan fogadta a piac, hiszen nevéhez köthető a sokak által bírált kormányzati gazdaságpolitika, amely bár az egyensúly irányába mozdította el az országot, de kétségkívül rombolta a növekedési potenciált, és a kiszámíthatóságot. Nem volt meglepő, hogy a forint gyengülésnek indult, átlépte a 3-es szintet az euróval szemben, és meg sem állt 38-ig. A forint márciusi gyengülésében a jegybank-elnöki váltás mellett szerepet játszott a ciprusi válság is március közepén, amelynek az EU által kikényszerített megoldása a helyi bankok betéteseire óriási veszteségeket rótt. A betétesek bevonása a mentőcsomag költségeinek vállalásába megingatta az európai bankrendszerbe vetett bizalmat, ha a jövőben ez mintául szolgál, felgyorsíthatja a betétesek menekülését egy problémákkal küzdő bankból, országból, még sebezhetőbbé téve ezzel az eurózóna periféria-országait és bankjaikat. A gyengülés a forint mellett az állampapírokat is érintette, a hozamgörbe közepén és végén 2-3 bázisponttal emelkedtek a hozamok március eleje és közepe között. A 3 felett tartózkodó forint és a romló nemzetközi befektetési klíma sem akadályozta meg az MNB Monetáris Tanácsát abban, hogy február után márciusban is folytassa a kamatcsökkentést. A ciprusi válság végső megoldása a befektetői bizalom visszatérését eredményezte április elejére, ami nagymértékű hozamcsökkenést eredményezett. A hozamcsökkenésben fontos szerepe volt annak is, hogy április közepén rendkívül kedvező inflációs adat látott napvilágot, növelve a valószínűségét a korábban beárazottnál nagyobb mértékű jegybanki kamatcsökkentésnek. Emellett fontos tényező volt az is, hogy a március elején belépő új jegybankelnök nem okozott felfordulást, a bejelentett hitelezés-élénkítő csomag (Növekedési Hitelprogram) kellően óvatos, elnyerte a befektetők tetszését. A külső környezet szintén támogatta a hozamok csökkenését, a japán jegybank óriási méretű likviditásbővítő programot jelentett be, estek a fejlett és fejlődő piaci hozamok, csökkentek a kockázati felárak, erős tőkebeáramlás volt megfigyelhető a fejlődő piacokra. A forint is jelentősen tudott erősödni, a március végi 34-es szintről május végére 286-ig erősödött az euróval szembeni jegyzés. A május közepén publikált makro-adatok, mint a 4 éves rekord-alacsony szintre csökkenő infláció 1,7%-os adata, és a,7%-os negyedéves növekedést mutató GDP-adat - tovább növelte a vételi kedvet az állampapírpiacon. Kiszivárgott továbbá, hogy a kedvező fiskális folyamatok eredményeként az országnak jó esélye van arra, hogy az Európai Bizottság május 29-i ülésén a túlzottdeficit-eljárás megszüntetését javasolja Magyarországgal szemben, amivel 9 év után kerülhetnénk le a szégyenpadról. Május végére így a 3-5 éves hozamok 4,5%, a tízéves lejáratok hozama 5% alá csökkent, ezzel soha nem látott alacsony szintre zuhantak a forint állampapír-hozamok. Az idillt azonban május végén megtörték a kedvező USA makro adatok nyomán felerősödő várakozások, miszerint a FED a korábban vártnál hamarabb kivezetheti likviditásbővítő programját (QE3). A várakozások hatására az amerikai állampapír- 6

6 hozamok gyors emelkedésbe kezdtek. A FED június 19-i ülésén Bernanke jegybankelnök tényleg utalt erre, így a következő napokban viharosan tovább emelkedtek a hozamok. Az amerikai tízéves állampapírhozam néhány hét alatt több mint 1 bázisponttal ugrott feljebb, ezzel pedig jelentősen csökkent a kockázatos eszközök vonzereje. A befektetők kockázati étvágyának csökkenése, a gyors tőkekivonás a kockázatos eszközökből a fejlődő piaci eszközöktől való elfordulást is jelentette. Gyengültek a devizák, a forint ismét 3 fölé került az euróval szemben. A hazai állampapírpiacon három hét alatt bázisponttal ugrottak a hozamok, a piacon már-már a pánik jelei mutatkoztak, jelentősen romlott a likviditás is. Szerencsére a piac június utolsó hetében megnyugodott, csökkent a volatilitás, 295-re jött vissza a forint a félév végére, és erősödtek a kötvények is, nagyjából 5 bázisponttal kerültek lejjebb a hozamok a csúcsokhoz képest június végére. Pozitív hír volt, hogy az Európai Bizottság május végi javaslatát jóváhagyta az EU pénzügyminisztereinek június végi ülése, az Ecofin is, így ténylegesen kikerült Magyarország a túlzottdeficiteljárás alól. A jegybank Monetáris Tanácsa a második negyedév során folytatta a tavaly augusztusban megkezdett kamat-csökkentési ciklust, minden ülésén 25 bázisponttal csökkentve az irányadó kamatot, amely így június végére 4,25%-ra esett. A harmadik negyedév az állampapír-piacon úgy indult, ahogy a második véget ért: a június közepi FED-ülés utáni sokkot megnyugvás követte, csökkentek a hozamok, majd beállt a piac egy szűk sávba, a következő heteket unalom és oldalazó mozgás jellemezte. A forint árfolyama az euróval szemben már a 29-et közelítette. Az unalmas kereskedést egy miniszteri nyilatkozat törte meg, miszerint a kormány a lakossági devizahitelek végső rendezésére törekszik. Megindult a találgatás, hogy mindez mit jelenthet, és mekkora terhet róhat a bankrendszerre. A bizonytalanságot fokozta, hogy az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nagy volumenű OTP részvényeladásba kezdett. A forint gyengüléssel reagált, és július végére ismét 3 közelébe emelkedett az árfolyam. Az állampapír-hozamok 4-8 bázisponttal, a hosszabb lejáratok nagyobb mértékben emelkedtek. Augusztus elején a jegybank és a kormány előtörlesztette az IMF-hiteleket, így ismét demonstrálta, hogy az ország segítség nélkül, a piacról képes finanszírozni magát, és önálló gazdaságpolitikát kíván folytatni a nemzetközi szervezetek korlátozásai, tanácsai, segítsége nélkül. Az augusztus végén és szeptember elején kibontakozott szíriai válság, amely nemzetközi konfliktus kirobbanásával fenyegetett, valamint a FED QE3 programjának várt kivezetése kockázatkerülésre késztette a befektetőket, így a fejlődő piaci eszközök árai is megsínylették a válságot. Ennek köszönhetően tovább gyengült a forint, tartósan 3 felett ragadt az euróval szemben. Az állampapír-hozamok is tovább emelkedtek, az ötéves papírok hozama a 6%-ot közelítette szeptember elején, míg a tízévesé 6,7% fölé, a tizenöt évesé 7,2%-ra nőtt. A szíriai válság szeptember közepére megoldódott, egyrészt Obama elnök nem tudott törvényhozási támogatást szerezni a támadáshoz, másrészt az orosz diplomácia olyan javaslattal állt elő a vegyi-fegyverek ellenőrzése kapcsán, amit minden fél elfogadott. A szeptember közepi FED-ülésen meglepetésre nem kezdték meg a havi 85 milliárd dolláros mennyiségi lazítás kivezetését (tapering). A befektetők a vártnál lazább monetáris politikára pozitívan reagáltak, hiszen az olcsó 7

7 pénz tovább támogatja a kockázatos eszközök magas árazását. A forint stabilan 3 alá erősödött az euróval szemben szeptember végére, az állampapír-hozamok pedig 7-8 bázisponttal estek szeptember utolsó három hetében. Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta a kamatvágási ciklust a harmadik negyedév folyamán is. Júliusban 25 bázisponttal vágott a kamaton, amely így 4%-ra csökkent, és egyúttal jelezte, hogy ezt követően is folytatódhat a kamatcsökkentések sora, de kisebb ütemben. Augusztusban és szeptemberben így 2-2 bázisponttal csökkentették az irányadó kamatot, amely ezzel 3,6%-ra csökkent a harmadik negyedév végére. A szeptember végén megjelent inflációs jelentésében az MNB emelte az ide és jövő évre vonatkozó növekedési prognózisát, és csökkentette inflációs előrejelzését. A jegybank jelezte, hogy az alacsony inflációs nyomás lehetőséget biztosít a további kamatcsökkentésekre is. A szeptemberi FED-döntés a tapering halasztásáról tartós vételi kedvet generált, globálisan jól teljesítettek a kockázatos eszközök, köztük a hazai állampapírok és a forint is. Az éven túli kötvények hozama szeptember közepe és október vége között 1-14 bázisponttal esett, míg a forint a 3 feletti euróval szembeni szintről 29 közelébe erősödött. A kamatkilátásokat tovább javította a kormány újabb bejelentése a rezsicsökkentés második köréről, amely szerint a januári 1%-os lakossági energia árcsökkentést követően novemberben újabb 11,1%-kal csökkennek az árak, ezzel a csökkentés mértéke összesen már 2%-ot tesz ki a 212. végi árakhoz viszonyítva. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy az infláció 4 éve nem látott alacsony szintre csökkent 213-ban. Novemberben kifulladt a pozitív lendület, kisebb korrekciót láthattunk a piacon. A befektetők kivártak a vételekkel, amihez hozzájárult a devizahitelekkel kapcsolatos bizonytalanság növekedése. A Kúria jogegységi döntése december elején született meg, amelyben kimondta ezen hitelek jogszerűségét és érvényességét. Csak ezt követően tudtak ismét csökkenni a hozamok az év utolsó heteiben, és erősödni a forint, amely így 3 alatt tudta zárni az évet, bár a piac likviditása az év utolsó heteiben már alacsony volt. Az év végi erősödést a FED december közepi döntése sem gátolta, amely a kedvező amerikai makro adatok hatására a mennyiségi élénkítés ütemének havi 1 milliárd dollárral való csökkentése mellett döntött. A jegybank Monetáris Tanácsa a negyedik negyedévben is a várakozásoknak megfelelően lépett, mindhárom ülésén 2 bázisponttal vágta a kamatokat. Az irányadó kamat ezzel december végére 3%-ra csökkent. Mindezzel a hozamgörbe meredeksége is soha korábban nem látott szintre nőtt. A külföldi befektetők állománya 213-ban alig változott, az év végi 5 milliárd forintos kezükben lévő állomány megegyezett az egy évvel korábbi mennyiséggel. Mindez azt is jelenti, hogy a lejáratot meghaladó többlet-kibocsátást hazai szereplők szívták fel, elsősorban a hazai bankrendszer növelte a kezében lévő állományt. Ők vélhetően a drasztikusan csökkenő jegybanki kamatok miatt eső kamatmarzsukat igyekeztek növelni azzal, hogy a meredekebbé váló hozamgörbén hosszabb lejáratú és magasabb hozamot biztosító állampapírokat vásároltak. Hazánk javuló befektetői megítélését mutatja, hogy az ország CDS-felára enyhén csökkent 213-ban. Az év eleji 278-ról 26 bázispontra esett december végére. A 8

8 német kötvények feletti hozam-felár szintén csökkent. Míg a magyar tízéves kötvények hozama 5 bázisponttal csökkent az év során, addig a tízéves német bund hozama 61 bázisponttal emelkedett, a spread ezzel 111 bázisponttal csökkent, az év eleji 479 bázispontról december végére 368-ra szűkült. A fent leírtak következtében az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, 4,3 százalékponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet 213-ban. 2) Közép-kelet-európai részvénypiacok A közép-kelet-európai részvénypiacok elmúlt évi teljesítménye élesen elvált a fejlett piacok által bejárt pályától. A régió részvénypiacai közül egyedül a hazai tudott pozitív teljesítményt nyújtani az elmúlt évben. A leggyengébb teljesítményt a belpolitikai viszályoktól, tüntetésektől sújtott török piac nyújtotta, de szintén lemaradó volt a lengyel piac is, ahol a nyugdíjrendszer reformja okozott fejtörést a befektetőknek. Érzékenyen érintette a régiót a ciprusi válság, a szíriai események, illetve évvégén az amerikai monetáris politikát érintő huzavona, majd a lazítás csökkentése. WIG2 PX BUX CETOP2 PLN HUF CZK HUF HUF EUR HUF 213. I. negyedév -8,24% -6,54% -7,3% -5,79% -1,74% -1,63% -6,64% 213. II. negyedév -5,25% -11,27% -8,79% -12,11% 6,53% -6,77% -9,57% 213. III. negyedév 6,5% 1,56% 9,3% 11,33% -1,9% 6,79% 7,99% 213. IV. negyedév,4% 1,53% 3,28% -3,65% -,53% 1,2%,66% 213. év -7,5% -6,92% -4,78% -11,17% 2,15% -9,96% -8,22% A lengyel, cseh és magyar tőzsdeindexek nominális (nem évesített) hozamai TR2I RDXUSD DJAFK TRY HUF USD HUF USD HUF 213 I. negyedév 7,54% 14,72% -4,65% 2,51% -2,24% 5,3% 213. II. negyedév -1,88% -2,1% -9,9% -13,2% -1,94% -14,96% 213. III. negyedév -2,61% -9,8% 11,95% 8,5% 1,92% 7,5% 213.IV. negyedév -8,9% -15,97% 1,89% -,1% 2,55%,64% 213. év -14,4% -3,14% -,93% -2,84% -,51% -2,43% A török, az orosz és az afrikai tőzsdeindexek nominális (nem évesített) hozamai Az első negyedévben a régió országaiban alapvetően kedvezőtlen makrogazdasági adatok láttak napvilágot. Ennek ellenére Magyarországon és Lengyelországban továbbra is rendületlenül folytatódott a monetáris lazítás, az irányadó jegybanki kamatok csökkentése. A politikai szintéren említésre méltó eseménynek a cseh elnökválasztás és a magyar jegybank elnökének kinevezése bizonyult. Milos Zeman, 9

9 a megválasztott új cseh elnök Európa párti politikusnak ismert, ugyanakkor ellenzi a közelmúltban elfogadott, a költségvetés egyensúlyba hozását célzó megszorító intézkedéseket. Gyakorlati beleszólása a gazdasági politikába azonban limitált. Nem úgy, mint az újonnan megválasztott magyar jegybankelnöknek, aki alapvetően a kormány gazdaságpolitikáját támogató monetáris politikát kíván folytatni és esetleges unortodox intézkedéseitől előre megijedtek a befektetők. A negyedév végére a ciprusi bankválság és főleg annak megoldása borzolta fel a befektetők kedélyét. A betétesek bevonása a bankmentésbe olyan precedenst teremtett, ami kedvezőtlen körülmények között alááshatja a dél-európia országok bankjainak stabilitását és akár Európából történő jelentősebb tőkekiáramláshoz is vezethet. A negyedév gazdaságpolitikai jolly jokere Magyarországon a rezsicsökkentés volt. Ami egyszerre mérsékli az inflációt, teret engedve ezzel a bátrabb kamatvágásoknak és segíti a gazdasági növekedést, hiszen több elkölthető pénzt hagy a lakosságnál. Az intézkedés hosszabb távú hatásának elemzésétől most eltekintünk, a várt rövid távú pozitív gazdaságélénkítő hatást is veszélyben érezzük ugyanakkor a szokatlanul hideg márciusi időjárás miatt. A török piacon megfigyelhető, számunkra is meglepő nagyságú emelkedés elképzelhető, hogy az ország második nagy hitelminősítő intézet általi felminősítésére vonatkozó várakozásoknak volt köszönhető. Ezzel szemben az orosz piac szépen induló teljesítményét a ciprusi események negatívan befolyásolták, ami nem meglepő ismerve az orosz cégek ciprusi kötődését. A második negyedévben tovább folytatódott a fejlett és fejlődő piacok teljesítményének elválása. Ennek oka leginkább az egyes régiók növekedési prognózisaiban található eltérés. Míg az Egyesült Államokban a kedvező gazdasági adatok miatt a befektetők már a likviditásfokozó lépések visszafogására számítottak, addig a világ többi része továbbra is növekedési kihívásokkal szembesült. A világgazdasági trendek mellett egyedi tényezők is befolyásolták a régió teljesítményét. A cseh piac eséséhez a kormányfő ellen felhozott korrupciós vádak, és annak lemondása is mélyítette. Lengyelországban pedig a magán-nyugdíjpénztári rendszer tervezett reformja szomorította el a befektetőket. A török piac május végére új csúcsra emelkedett, utána azonban a tüntetések egyfajta katalizátorként felerősítették az amúgy is negatív hangulatot, amit az amerikai monetáris politikával kapcsolatos aggodalmak váltottak ki. A harmadik negyedév egyik legjobban teljesítő piaca az orosz részvénypiac volt. Ez egyrészről a szíriai konfliktus miatt magasan stabilizálódó kőolajáraknak, másrészről az ország minimális finanszírozási igényének volt köszönhető. Az utóbbi tulajdonság miatt az ország a feltörekvő piacok közül a legkevésbé érintett az amerikai pénzpumpa leállításának negatív következményeitől. Ami a régió többi piacát illeti, a befektetői figyelem középpontjába a lengyel nyugdíjpénztári rendszer reformja került. Úgy tűnik, a magyarországihoz hasonló államosítás helyett, valamivel piacbarátabb megoldás kerül megvalósításra, és a pénztárak vagyonából történő nettó tőkekiáramlás csak egy-két év múlva várható. 1

10 A magyar piac alulteljesítéséért részben a kormányzati politika volt felelős, a devizahitelesek bankok kárára történő megmentése a hitelfelvevők körében lényegesen népszerűbb ötletnek tűnt, mint az OTP befektetők számára. A MOL vezérigazgatója ellen kiadott letartóztatási parancs, illetve az INA irányítási jogáért folytatott vita pedig a másik magyar nagy súlyú cég árfolyam korrekciójáért volt felelős. A fejlődő országok szuverén kötvényeinek az Egyesült Államok hasonló papírjaihoz viszonyított felárát mérő indikátor, az EMBI Plusz index értéke egész évben a tavalyi átlagérték fölött mozgott, ami részben a mennyiségi lazítás kivezetésétől való félelem, részben a geopolitikai konfliktusok eredménye volt. A negyedik negyedévben zajlottak a cseh parlamenti választások, ahol a piac számára legrosszabb verziót, a szociáldemokrata-kommunista koalíciót sikerült elkerülni és végül a piacbarát ANO is bekerült a kormányba. Eközben a hazai részvénypiaci folyamatokat továbbra is a devizahitelek veszteségének bankokra hárításától való félelem, a közszolgáltatások árának még választások előtti további csökkentésére irányuló ígéret és az amerikai mennyiségi lazítás kivezetésére vonatkozó várakozások mozgatták. Lengyelországban a legfőbb tőkepiaci esemény a nyugdíjpénztári reformra vonatkozó törvény elfogadása volt. Ennek alapján a pénztáraknak február 3-án vagyonuk 51,5%-át vissza kell transzferálniuk az államnak. Törökországban az év utolsó negyedéve decemberig nem sok izgalmat tartogatott, enyhe lecsorgás jellemezte a többi fejlődő piaccal összhangban. Decemberben egy korrupciós ügy kapcsán robbant ki a botrány, amelynek hullámai a kormányt is elérték, több miniszter is leváltásra került. A májusi tüntetések után egy újabb belpolitikai zavar erőteljes reakciót váltott ki, a részvények és a török líra is esni kezdtek. Szerencsére az orosz piac, ami sok esetben a törökkel ellentétesen mozog, most is negatívan korrelált és emelkedni tudott. 3) Fejlett részvénypiacok A fejlett részvénypiacok több mint egy évtizede nem zártak annyira kedvező évet, mint 213-ban. Saját devizában mérve az amerikai tőzsde közel 3%, az európai piacok 15-2%, míg a japán piac 4%(!) fölötti emelkedést könyvelhetett el. Mindez a részvénypiacokra hosszútávon jellemző 15-2%-os éves volatilitást messze alulmúló, mindössze 1%-os évesített hozamingadozás mellett valósult meg. A magas hozam, alacsony szórás kombinációja kétség kívül a fontosabb jegybankok által fenntartott likviditásbőségnek volt köszönhető. A monetáris expanzió a reálgazdaság élénkítésében is sikereket ért el, így egyfajta pozitív spirál jött létre az eszközárak és a reálgazdasági aktivitás között, amit a befektetők jegybankok által generált optimizmusa hozott létre. A várakozásokon keresztül tehát a monetáris politika mestereinek sikerült a gazdasági és tőkepiaci lendületet fenntartani. 11

11 Az év emelkedéssel kezdődött. Ez több tényezőnek volt köszönhető, amelyek közül talán a legfontosabb a várakozásoknál kedvezőbb amerikai makro adatok voltak. Az amerikai gazdaság erőre kapása ráadásul nem tántorította el a Federal Reserve-öt az ultra laza monetáris politikai fenntartásától, így az első negyedévben az amerikai részvénybefektetők a legideálisabb feltételek mellett kockáztathatták pénzüket. Ez csak részben volt elmondható az európai piacokról: az Európai Központi Bank ugyan szintén elkötelezte magát az ultra könnyű monetáris politikai mellett, azonban a Ciprusi bankrendszer összeomlása és az erre adott brüsszeli válasz elbizonytalanította a befektetőket az Uniós intézményrendszer megbízhatóságát illetően. A Japán Jegybank monetáris lazításának köszönhetően a szigetország részvénypiaca is jól teljesített, noha a gazdaság talpra állása még várat magára. A második negyedévben a jegybankok által biztosított ultra-laza monetáris politikával kapcsolatos kérdések befolyásolták leginkább a fejlett részvénypiacok mozgását. Május folyamán a fejlett részvénypiacok egyik történelmi csúcsot a másik után döntötték meg. A már-már eufórikus emelkedés a hónap közepén szakadt meg, amikor is a FED döntéshozói közül egyre többen nyilatkoztak úgy, hogy a kötvényvásárlási programot a korábban tervezettnél előbb is csökkenteni lehet, köszönhetően a javuló makro adatoknak. Ennek hatására a kötvényhozamok felfelé indultak, ami a múltban gyakran részvénypiaci korrekcióval járt együtt, dacára az érvelés mögött rejlő fundamentális javulásnak. Emellett az új kínai vezetés a túlterjeszkedő bankrendszer megrendszabályozása mellett döntött, és a bankközi piaci likviditás szűkítésével próbálta elérni a hitelezési aktivitás csökkentését. Ez a lépés azonban június folyamán a bankközi kamatszint drasztikus emelkedését és így kisebbfajta pánikot váltott ki bel- és külföldön egyaránt. A harmadik negyedév elején a fejlett részvénypiacokon a májusban még domináns makro-aggodalmak (kínai lassulás, amerikai monetáris szigorítás) helyett a vállalati gyorsjelentések váltak a fő piacmozgató erővé. Az amerikai piacon főleg a kisebb cégek számoltak be kedvező eredményekről, ami a Russell 2-es small cap index 2 bázispontos túlteljesítésében öltött testet az S&P5-hoz képest. Augusztusban aztán a FED által napirenden tartott, de még el nem kezdett monetáris szigorítással kapcsolatos befektetői aggodalmak, illetve a szíriai polgárháborúba való amerikai katonai beavatkozás lehetősége a kockázatok újraértékelésére késztette a befektetőket, ami az árfolyamok lemorzsolódását eredményezte. Szeptemberben ismét erőre kaptak a fejlett részvénypiacok. Ez részben a javuló európai és ázsiai makro adatoknak volt köszönhető, részben pedig annak, hogy a FED elállt a kötvény-visszavásárlási program májusban beharangozott csökkentésétől. Amikor azonban világossá vált, hogy a FED az amerikai hitelfelvételi plafon körüli várható politikai csatározásoktól és újabb fiskális szigorítástól tartva nem merte mérsékelni a kötvényvásárlások ütemét, a részvényárfolyamok ismét csökkeni kezdtek. A negyedik negyedévben a fejlett piaci befektetőket az amerikai költségvetéssel kapcsolatos politikai huzavona, illetve az erre adandó monetáris politikai reakció tartotta lázban. A kialakult politikai patthelyzetben első nekifutásra nem sikerült az adósságplafon megemelésével biztosítani a szövetségi szintű adminisztráció finanszírozását, így az ezt követő kormányzati leállás érezhető idegességet okozott a részvénypiacokon. Amikor azonban világossá vált, hogy a választók ezért inkább a konzervatívokat, azon belül is a Tea Party-t teszik felelőssé, megtört a konzervatívok ellenállása és lehetővé vált a tárgyalások felújítása. Ezzel párhuzamosan a 12

12 részvénypiacok emelkedésnek indultak. December elején a két párti tárgyaló csoportnak sikerült mindkét fél számára elfogadható megoldást találnia, így elhárult annak a veszélye, hogy január közepén ismét lebénuljon a szövetségi szintű adminisztráció. Erre érdekes mód a részvénypiacok azonban eséssel reagáltak, ami azzal a mögöttes feltevéssel volt magyarázható, hogy a fiskális probléma elhárulása lehetővé teszi a FED számára a monetáris lazítás óvatos visszavételét. Erre a FED december 18-án tartott ülésén sorkerült, és a piaci várakozásoknak megfelelően a FED a korábbi havi 85 milliárd dollárról 75 milliárdra csökkentette a kötvényvisszavásárlások ütemét elsősorban a javuló munkaerő-piaci statisztikákra hivatkozva. A jegyzőkönyvből az is kiderült, hogy a monetáris tanács tagjai tényleges kamatemelésre csak 214. után látnak esélyt. Vélhetőleg ennek volt köszönhető, hogy a kötvény-visszavásárlási ütem csökkentése ellenére a részvénypiacok nagyot emelkedtek a bejelentést követően. 4) Feltörekvő részvénypiacok A 213-as év nem a feltörekvő részvénypiacokról szólt, a teljes régiót lefedő MSCI MXEF index -2,6%-os teljesítményt ért el az elmúlt évben. A piacokat számos megrázkódtatás érte, a kínai piac megtorpanásától kezdve, a ciprusi bankválságon át az amerikai monetáris lazítás szigorításáig. A mögöttes folyamatok közül az első negyedévben a legnagyobb jelentőséggel a kínai gazdaság ismételt megtorpanása állt, de negatív tényezőt jelentett a cipruson kirobbanó válság is, amely ismét megmutatta az euró-zóna pénzügyi rendszerének a törékenységét és az összefogás politikai nehézségeit. Szintén negatívan hatott a részvénypiacokra a FED kommunikációjának megváltozása: nyáron ugyanis kilátásba helyezték az ultra laza monetáris politika szigorítását. Ez a várakozásokba is egyre jobban beépült és meg is indult a fejlődő piaci kötvényekből a pénzkiáramlás, magával rántva az országok devizáit is. Köszönhetően annak, hogy a szigorítás nem történt meg a harmadik negyedévben, ráadásul a kínai gazdaság is az élénkülés jeleit mutatta, két negyedévi lejtmenet után a feltörekvő piaci részvényindexek erősödést mutattak. A kedvező teljesítmény kitartott év végéig, az utolsó három hónap is az indexek erősödését hozta magával. A kedvező teljesítményhez hozzájárult, hogy a kínai pártkongresszus igazán ígéretes reformokat helyezett kilátásba. Terveik szerint nagyobb szerepet szánnak majd a piaci mechanizmusoknak a jelenleg állami irányítás alatt álló gazdasági szegmensekben is, és a mindenáron való növekedés helyett a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt. Hogy a gyakorlatban sikerül-e ezt kivitelezni, az a jövő nagy kérdése. A FED monetáris politikájával kapcsolatos kilátások is nagy jelentőséggel bírtak. Hosszas huzavona után év végén végül megindult a likviditáspumpa lassú leszerelése. A piac korábban ettől nagyon tartott, de úgy tűnik, a fárasztás sikeres volt, senkit nem ért már meglepetésként a lépések bejelentése, és egyáltalán nem okozott pánikreakciókat a kockázatos eszközök piacán 13

13 Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelő társaság neve OTP Alapkezelő Zrt. székhelye 1134 Budapest, Váci út 33. A letétkezelő társaság neve OTP Bank Nyrt. székhelye 151 Budapest, Nádor u. 16. A forgalmazó neve OTP Bank Nyrt. székhelye 151 Budapest, Nádor u. 16. A könyvvizsgáló neve Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye 168 Budapest, Dózsa György út 84/c. 2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 212. év során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 213. december 31-én 32 főállású és 1 részmunkaidős munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 213-ban nem vettek fel hitelt. 14

14 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,681,26, ,591,192, ,25,68, ,44,597, ,527,586, ,618,389, ,82,447, ,283,382, ,29,383, ,11,653, ,98,198, ,722,974, ,142,276, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 196,49,383,871 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 183,785,1,653 15

15 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 25/12/3 35,332,849, /12/29 187,254,177, /12/29 257,688,431, /12/31 223,499,884, /12/31 265,111,319, /12/31 294,235,34, /12/3 335,729,19, /12/28 38,66,99, /12/31 298,142,276, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 38,66 milliárd Ft-ról 298,14 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 3,4% lett. 16

16 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 7 41,% OTP Bank Nyrt. - 1 hét ,67% OTP Bank Nyrt. 1-2 hét ,32% OTP Bank Nyrt. 3 hónap 1,% Banki egyenlegek összesen: ,99% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Diszkont kincstárjegyek: ,% D ,% D ,% MNB Kötvények: ,2% MNB ,% MNB ,% MNB ,1% MNB ,1% Átruházható értékpapírok összesen: ,2% Egyéb eszközök Követelések ,78% Aktív időbeli elhatárolások ,3% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: ,81% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,6% Letétkezelői díj miatt ,34% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,78% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,28% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

17 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 18

18 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -45 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek A beszámolási időszakban az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

19 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó eszközérték ,82, ,736,13, ,71,17, ,646,299, ,89,286, A hivatalos számítás alapján az induláskori befektetési jegy állománya (db) 397,31,755 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 35,525,933, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 213 szeptemberében indította el az OTP Alapkezelő második forintban denominált pénzpiaci alapját, amely hosszabb lejárati szerkezettel bíró portfoliót tart a magasabb várható hozam elérése érdekében. Az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel a megtakarításokat döntően hazai rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe, illetve bankbetétekbe lehet elhelyezni. Az alap vagyona az indulástól 213. év végére 35,8 milliárd Ft-ra nőtt. 2

20 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2 3,% OTP Bank Nyrt. HUF ,27% Banki egyenlegek összesen: ,27% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,61% 214/C ,3% 214/D ,58% Diszkont kincstárjegyek: ,92% D ,4% D ,22% D ,96% D ,12% D ,75% D ,92% D ,1% D ,45% D ,52% D ,48% MNB Kötvények: ,47% MNB ,54% MNB ,93% Átruházható értékpapírok összesen: ,% Egyéb eszközök Követelések ,73% Aktív időbeli elhatárolások 425,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: ,73% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,82% Letétkezelői díj miatt 2 578,6% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 1 352,3% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,9% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, 1,1 21

21 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213.szeptember , 213. szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,% ,99% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:,% ,% 22

22 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -47 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: 16 8 h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek A beszámolási időszakban az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3. III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 9 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

23 Beszámoló a 213. évről OTP Euró Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum (EUR) egy jegyre jutó (EUR) ,231, ,266, ,482, ,12, ,837, ,581, ,638, ,844, ,382, ,96, ,136, ,22, ,446, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 13,661,889,41 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 16,354,96,163 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 24

24 Időpont (EUR) egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) 23/12/31 16,779, /12/31 13,984, /12/3 11,338, /12/29 29,532, /12/28 57,961, /12/31 37,84, /12/31 62,476, /12/31 69,434, /12/3 86,443, /12/28 192,223, /12/31 233,446, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 192,22 millió euróról 233,45 millió euróra nőtt. Az OTP Euró Pénzpiaci Alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 1,45% lett. 25

25 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 4,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,28% OTP Bank Nyrt. EUR 1 hónap ,46% OTP Bank Nyrt. EUR 2 hónap ,41% OTP Bank Nyrt. EUR 3 hónap ,45% OTP Bank Nyrt. EUR 4 hónap ,65% OTP Bank Nyrt. EUR 5 hónap ,41% OTP Bank Nyrt. EUR 6 hónap ,8% Banki egyenlegek összesen: ,74% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,66% REPHUN /18/ ,% REPHUN 4.5 1/ ,66% REPHUN 4.5 2/ ,% Átruházható értékpapírok összesen: ,66% Egyéb eszközök Követelések ,29% Aktív időbeli elhatárolások ,31% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,6% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,65% Letétkezelői díj miatt ,61% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,74% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (EUR/jegy):,147349,

26 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,%,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 27

27 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -98 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: JPY EUR Összesen: Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

28 Beszámoló a 213. évről OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum (USD) egy jegyre jutó (USD) ,838, ,861, ,233, ,47, ,614, ,961, ,435, ,382, ,178, ,184, ,33, ,94, ,722, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 5,366,52,17 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 8,965,283,918 29

29 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont (USD) egy jegyre jutó (USD) 23/12/31 12,77, /12/31 7,728, /12/3 5,548, /12/29 8,288, /12/28 12,7, /12/31 8,484, /12/31 82,121, /12/31 6,456, /12/3 23,321, /12/28 69,346, /12/31 117,722, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 69,35 millió dollárról 117,72 millió dollárra nőtt. Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 1,62% lett. 3

30 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,9% OTP Bank Nyrt. USD 1 hónap ,76% OTP Bank Nyrt. USD 2 hónap ,4% OTP Bank Nyrt. USD 3 hónap ,9% OTP Bank Nyrt. USD 4 hónap ,31% OTP Bank Nyrt. USD 5 hónap ,61% OTP Bank Nyrt. USD 6 hónap ,38% Banki egyenlegek összesen: ,45% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,22% REPHUN /18/ ,% REPHUN 4.5 1/ ,22% Átruházható értékpapírok összesen: ,22% Egyéb eszközök Követelések ,5% Aktív időbeli elhatárolások ,28% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,33% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,12% Letétkezelői díj miatt ,93% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,95% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (USD/jegy):, ,

31 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (211.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,%,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 32

32 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -35 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: JPY USD Összesen: én: EUR USD Összesen: Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 1 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

33 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,561,421, ,16,174, ,439,9, ,935,781, ,624,812, ,468,811, ,63,943, ,986,877, ,494,519, ,189,444, ,42,282, ,397,32, ,162,81, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,925,573,669 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

34 A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 48,711,24,555 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 23/12/31 347,215,629, /12/31 317,953,733, /12/3 411,871,47, /12/29 136,519,747, /12/28 144,893,75, /12/31 56,338,264, /12/31 98,812,427, /12/31 125,292,883, /12/3 93,95,175, /12/28 116,639,719, /12/31 288,162,81, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 116,64 milliárdról 288,16 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 6,13% lett. 35

35 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 59 55,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 2 62,% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla 21 57,% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 2,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,2% OTP Bank Nyrt. EUR ,7% OTP Bank Nyrt. HUF ,21% OTP Bank Nyrt. USD ,65% OTP Bank Nyrt. USD ,2% Banki egyenlegek összesen: ,97% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,53% 213/D ,% 213/E ,% 214/C ,23% 214/D ,99% 215/A ,84% 215/B ,72% 215/C ,36% 216/C ,4% 216/D ,5% 217/A ,2% 217/B ,4% 218/A ,9% 219/A ,71% 219/B ,15% 22/A ,68% 222/A ,65% 223/A ,3% 228/A ,13% DK215/ ,69% DK216/ ,7% PEMÁK 216/X ,34% POLAND / ,69% REPHUN /18/ ,% REPHUN 4.5 1/ ,81% REPHUN 4.5 2/ ,% REPHUN 5.5 6/ ,52% REPHUN / ,6% 36

36 Diszkont kincstárjegyek: ,77% D ,% D ,% D ,% D ,% D ,6% D ,1% D ,36% D ,33% D ,% D ,1% MNB Kötvények: ,91% MNB ,% MNB ,% MNB ,64% MNB ,27% Kötvények: ,16% AZUR 27-1X CE ,19% BNP /27/ ,35% BTEL213/A ,% BTEL214/A ,1% BTEL214/C ,5% E-STAR 216/C ,% HUSTHO 4.4 9/ ,% MAEXIM 5.5 2/12/ ,23% MAGYAR / ,1% MAGYAR /21/ ,15% MOLHB / ,14% OPUS VAR ,31% OTPHB / ,79% OTPHB FLOAT 3/ ,75% OTPHB VAR ,18% RFV 214/A ,% RIVIERA DPI HUF ,% Belföldi részvények: ,8% E-STAR ,8% Jelzáloglevelek: ,93% FJ15NF ,26% FJ15NF ,27% FJ15ZF ,2% FJ17NF ,19% OJB213/II ,% OJB214/I ,1% Befektetési jegyek: ,49% PARTNERS GROUP SECONDARY 28 S ,49% Átruházható értékpapírok összesen: ,87% 37

37 Egyéb eszközök Követelések ,% Aktív időbeli elhatárolások ,2% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,14% Egyéb eszközök összesen: ,16% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,58% Letétkezelői díj miatt ,85% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,91% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,66% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 5, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 38

38 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,23% ,24% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,69% ,6% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben devizában határidő ügylet szerződés szerinti értéke forintban devizás értéke forintban határidős ügylet diszkontált piaci értéke forint értéke eredmény én: JPY USD Összesen: én: EUR USD Összesen: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

39 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

40 Beszámoló a 213. évről - OTP Maxima Kötvény Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó nettó eszközérték ,48,95, ,753,29, ,51,961, ,521,2, ,46,663, ,826,621, ,419,582, ,371,255, ,478,92, ,732,913, ,33,59, ,181,222, ,788,224, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,213,926,293 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,866,35,758 41

41 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 23/12/31 8,49,85, /12/31 5,872,75, /12/3 21,681,82, /12/29 8,694,17, /12/28 19,951,693, /12/31 7,656,715, /12/31 7,66,924, /12/31 6,573,534, /12/3 5,399,566, /12/28 6,129,488, /12/31 11,788,224, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 6,13 milliárdról 11,79 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 1,13% lett. 42

42 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 21 27,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 6 1,% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla 7,% OTP Bank Nyrt. EUR ,38% OTP Bank Nyrt. USD ,7% OTP Bank Nyrt. EUR ,5% Banki egyenlegek összesen: ,95% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,9% 214/D ,% 215/A ,% 215/C ,12% 216/C ,86% 216/D ,41% 217/A ,31% 217/B ,19% 218/A ,96% 219/A ,65% 22/A ,56% 222/A ,93% PEMÁK 216/X ,1% REPHUN 4.5 1/ ,% MNB Kötvények: ,97% MNB ,% MNB ,% MNB ,41% MNB ,56% Kötvények: ,56% BNP /27/ ,7% BTEL213/A ,% BTEL214/A ,9% MAEXIM 5.5 2/12/ ,91% MAGYAR /21/ ,89% MOLHB / ,9% OTPHB / ,3% OTPHB FLOAT 3/ ,4% RFV 214/A ,% Belföldi részvények: 4 348,34% E-STAR 4 348,34% Jelzáloglevelek: ,78% FJ15NF ,78% OJB213/II ,% Átruházható értékpapírok összesen: ,74% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 1,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,31% Egyéb eszközök összesen: ,31% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% 43

43 Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,18% Letétkezelői díj miatt ,74% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,13% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,95% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 2, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 44

44 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,59% ,24% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,65% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR USD Összesen: én: EUR Eredménykimutatás határidő ügylet szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke USD Összesen: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

45 Beszámoló a 213. évről OTP EMEA Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. december 15.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,576,955, ,549,742, ,151,5, ,758,683, ,47,767, ,46,296, ,72,552, ,957,364, ,936,59, ,478,153, ,762,16, ,127,34, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 4,818,582,338 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 6,914,61,586 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 46

46 Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 979,29, /12/28 6,9,58, /12/31 9,127,34, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 decemberében indult az OTP EMEA Alap, amely egy meghatározott földrajzi szegmens (Európa, Közel-Kelet, Afrika) fejlődő piacainak kötvény kibocsátásaira fókuszál. Az alap portfoliójának összeállításakor elsősorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minősítésűek, csődkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthető. Az alap befektetéseit elsősorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 6,9 milliárdról 9,13 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 4,43% lett. 47

47 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 24 28,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,9% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,1% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,57% OTP Bank Nyrt. USD ,44% OTP Bank Nyrt. USD ,52% Banki egyenlegek összesen: ,63% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,57% CROATI 6 1/26/ ,94% MONGOL /5/ ,83% MONTEN / ,8% SERBTB 8/9/ ,% SLOREP / ,% MNB Kötvények: ,98% MNB ,% MNB ,% MNB ,74% MNB ,24% Kötvények: ,39% HTC /15/ ,% HUSTHO 4.4 9/ ,% MAGNOLIA VAR 3/ ,% MOLHB / ,% OPUS VAR ,% OTPHB FLOAT 3/ ,46% OTPHB VAR ,% RFV 214/A ,% URBIMM 9.5 1/21/ ,9% VESTAS WYND SYST / ,% ZAGHLD 5.5 7/ ,84% Belföldi részvények: 6 93,7% E-STAR 6 93,7% Befektetési jegyek: ,24% PARTNERS GROUP MEZZANINE 28 S ,24% Átruházható értékpapírok összesen: ,25% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 122,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,12% Egyéb eszközök összesen: ,12% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% 48

48 Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,8% Letétkezelői díj miatt ,44% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,25% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,23% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 49

49 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,3% ,16% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,2% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -24 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

50 Beszámoló a 213. évről - OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó nettó eszközérték ,37,75, ,415,281, ,191,336, ,27,429, ,797,219, ,59,452, ,449,372, ,294,139, ,66,749, ,477,244, ,976,12, ,833,653, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,373,189,777 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,761,717,217 51

51 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 23/12/31 2,638,558, /12/31 2,549,229, /12/3 9,369,344, /12/29 12,323,742, /12/28 14,43,651, /12/31 7,32,595, /12/31 7,654,26, /12/31 7,259,993, /12/3 5,316,623, /12/28 5,98,574, /12/31 6,833,653, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Paletta Alap, olyan befektetés, amely magyar, cseh és lengyel részvényeket is tartalmaz, de a kockázatok csökkentése érdekében közel kétharmad részben magyar állampapírokból áll. Az alap jellemző befektetéseit hazai állampapírok és közép-európai részvények alkotják. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 5,1 milliárdról 6,83 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 4,47% lett. 52

52 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 13 29,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,1% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,9% OTP Bank Nyrt. TRY folyószámla ,% OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla 91,% OTP Bank Nyrt. RON folyószámla 2,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,9% OTP Bank Nyrt. TRY ,12% OTP Bank Nyrt. EUR ,68% Banki egyenlegek összesen: ,8% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,52% 215/A ,15% 215/B ,79% 215/C ,44% 216/C ,14% MNB Kötvények: ,38% MNB ,% MNB ,% MNB ,66% MNB ,72% Kötvények: ,36% BTEL213/A ,% E-STAR 216/C ,% HUSTHO 4.4 9/ ,% MAGNOLIA VAR 3/ ,82% MAGYAR / ,4% OPUS VAR ,% OTPHB / ,35% OTPHB FLOAT 3/ ,84% OTPHB VAR ,95% Belföldi részvények: ,39% ÁLLAMI NYOMDA ,% BIF TÖRZS ,7% CIG PANNONIA ,46% DANUBIUS TÖRZS ,3% ENEFI ,56% EGIS TÖRZS ,% FOTEX.42 EUR 1 947,% GRAPHISOFT PARK SE 2 18,% MAGYAR TELEKOM ,9% MASTERPLAST ,51% MOL TÖRZS ,54% OTP TÖRZS (1) ,93% PANNERGY ,1% RICHTER G. TÖRZS ,% SYNERGON 6 121,% TVK TÖRZS II ,19% Külföldi részvények: ,46% AKBANK ,58% AKRON ,17% ALBARAKA TURK ,18% ANADOLU EFES 3 526,5% ANEL ELEKTRIK ,25% ASYA ,31% 53

53 CAT OIL AG ,% CELEBI HAVA SERVISI ,% CEZ ,75% DIXY GROUP ,32% DOGAN HOLDING ,21% EMLAK KONUT ,98% ENKA INSAAT 5 425,8% ERSTE BANK STAMM ,55% ETALON GROUP ,5% EURASIA DRILLIN - GDR REGS ,21% EVRAZ PLC ,29% FIBERWEB ,% FOSCHINI 29 93,43% GARANTI BANKASI ,9% GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI ,46% GAZPROM GDR ,41% GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR 18 63,27% HALK BANKASI ,43% HMS GDR ,52% HRVATSKI TELEKOM ,16% IMMOFINANZ AG ,24% IS BANKASI-C ,37% KDD GROUP NV 1 288,% KENYA COMMERCIAL BANK 8 795,% KGHM ,55% KOC HOLDING 16 8,% KOMERCNI ,31% KOZA METAL 6 735,1% KRKA ,54% LINAS AGRO ,2% LSR GROUP GDR 3 591,5% LUKOIL ADR ,88% M VIDEO ,33% MAGNIT ,99% MAIL.RU GDR ,27% MANGO GIDA ,1% MASTERPLAST ,% MECHEL PREF ,1% MECHEL PREF RU ,2% MEGAFON-GDR 14 45,21% MMK GDR ,24% NORILSK NICKEL ADR ,32% NOVATEK ,5% NOVATEK GDR ,% OGK ,9% OJSC RN HOLDING ,47% OMV PETROM SA ,6% ORASCOM TELECOM - GDR ,% PARK ELEKTRIK ,18% PEKAO ,% PETKIM PETROKIMYA 3 864,6% PGE ,39% PINAR ET ,9% PKN ,33% PKO BANK ,15% PLAZA CENTERS ,39% POLYTEC HOLDING AG ,69% PROTEK ,9% PZU ,96% ROMGAZ - GDR ,23% ROSNEFT GDR ,44% SABANCI HOLDING ,9% SBERBANK SPONSORED ADR ,5% SELCUK ECZA ,34% SEVERSTAL GDR ,58% SISTEMA ,5% SOLAR COMPANY S.A ,18% SOLLERS 5 361,74% 54

54 SURGUTNEFTEGAS ADR ,% SURGUTNEFTEGAS PREF ,69% TATNEFT PREF ,3% TEKFEN ,29% TELEFONICA O2 C.R ,14% TMK GDR ,6% TPSA ,% TRAKYA CAM 32 99,47% TRANSGAZ SA MEDIAS 33 34,49% TSKB 47 12,69% TUPRAS ,34% TURK HAVA ,9% TURK TELEKOM ,2% TURKCELL ,17% URALKALI GDR ,% VAKIFBANK ,31% VIG AV ,57% VTB BANK GDR ,% X5 RETAIL GROUP GDR ,14% YAPI KREDI BANKASI ,17% ZENITH BANK 22 89,% Jelzáloglevelek: ,% OJB213/II ,% Befektetési jegyek: ,6% OTP EUROGÓL 5 423,8% OTP FELTÖREKVŐ PIACI IX 715,1% OTP REÁL AKTIV 5 425,8% OTP SZINERGIA 1 74,2% OTP SZINERGIA III 2 2,3% OTP SZINERGIA IV 1 783,3% OTP SZINERGIA PLUSZ 2 2,3% OTP TRENDVADÁSZ I ,3% RECONCEPT I. ALAP ,6% ALLIANZ CHINA A-SHARES 23 65,35% ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE ,53% Átruházható értékpapírok összesen: ,17% Egyéb eszközök Követelések ,1% Aktív időbeli elhatárolások ,3% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,1% Egyéb eszközök összesen: ,3% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,1% Letétkezelői díj miatt 854,57% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,28% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,12% 4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás: ,93% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 3, ,

55 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,92% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,28% ,52% 56

56 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR TRY EUR Összesen: én: TRY RON USD TRY TRY USD RBL USD EUR EUR Összesen: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

57 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 3 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

58 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP G1 Euró Származtatott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 28. január 1.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó nettó eszközérték ,763,739, ,965,461, ,643,134, ,648,546, ,29,973, ,45,56, ,653,22, ,2,36, ,426,329, ,188,331, ,512,556, ,417,574, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 964,443,437 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

59 "B" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,985,413,75 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 28/12/31 68,731, /12/31 726,977, /12/31 998,8, /12/3 1,245,89, /12/28 2,776,631, /12/31 5,417,574, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP G1 Euró Származtatott Alap elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 2,78 milliárdról 5,42 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után -3,14% lett. 6

60 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 25 27,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,64% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,32% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,17% OTP Bank Nyrt. USD ,91% OTP Bank Nyrt. USD ,9% Banki egyenlegek összesen: ,13% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,74% MNB ,% MNB ,74% Kötvények: 61 82,% OTPHB FLOAT 3/ ,% VESTAS WYND SYST / ,% Külföldi részvények: ,99% BANK OF IRELAND ,% FR_TELECOM 85 17,% JC PENNEY CO INC 6 188,99% NOKIA OYJ 19,% VESTAS 21 15,% Befektetési jegyek: ,46% BNP VOL EDGE ,1% ETF NATURAL GAS ,% ETFS COFFEE DE ,29% ETFS COFFEE GB ,23% IPATH DJ-UBS COFFEE ,2% IPATH VIX ETN ,96% PARTNERS GROUP MEZZANINE 28 S ,12% PROSHARES ULTRASHORT ,% PROSHARES ULTRASHORT S&P ,39% SPDR GOLD TRUST ,94% UNITED STATES OIL FUND LP ,5% Átruházható értékpapírok összesen: ,19% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,32% Egyéb eszközök összesen: ,32% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% 61

61 Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,46% Letétkezelői díj miatt 688,11% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,11% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,32% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 62

62 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,91% ,91% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,33% ,91% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -1 8 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak)

63 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: USD Határidős deviza ügyletek bemutatása: JPY EUR JPY AUD USD SEK USD HUF EUR NOK USD EUR adatok határidő ügylet szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke USD ezerben devizában határidő ügylet szerződés szerinti értéke forintban devizás értéke forintban határidős ügylet diszkontált piaci értéke forint értéke eredmény Összesen: én: EUR USD EUR JPY AUD USD EUR USD GBP USD CHF USD SVK NOK HUF EUR SVK NOK HUF USD Összesen:

64 Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

65 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP EMDA Származtatott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 28. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,72,884, ,53,3, ,852,37, ,959,865, ,483,337, ,583,621, ,46,129, ,41,28, ,476,51, ,372,698, ,559,231, ,362,13, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,415,91,72 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

66 A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 4,993,156,183 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 28/12/31 55,672, /12/31 916,53, /12/31 2,419,626, /12/3 2,5,436, /12/28 6,565,987, /12/31 12,362,13, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP EMDA Származtatott Alap elsősorban fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Ennek legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 6,56 milliárdról 12,36 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után -8,9% lett. 67

67 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 29 23,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,1% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,5% OTP Bank Nyrt. CZK folyószámla 1 653,1% OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla 275,% OTP Bank Nyrt. TRY folyószámla 88,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,31% OTP Bank Nyrt. USD ,6% OTP Bank Nyrt. USD ,92% OTP Bank Nyrt. TRY ,31% OTP Bank Nyrt. EUR ,17% OTP Bank Nyrt. EUR ,85% Banki egyenlegek összesen: ,69% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,8% CROATI 6 1/26/ ,7% HELLENIC REP GGB 1/15/ ,1% MONGOL /5/ ,76% MONTEN / ,61% SERBTB 8/9/ ,% SLOREP / ,% MNB Kötvények: ,79% MNB ,% MNB ,% MNB ,65% MNB ,14% Kötvények: ,1% CEDC / ,% EFSFTB 6/17/ ,% HTC /15/ ,% MAGNOLIA VAR 3/ ,% OGXPBZ 8 1/2 6/1/ ,11% OTPHB FLOAT 3/ ,% OTPHB VAR ,% RFV 214/A ,% URBIMM 9.5 1/21/ ,9% ZAGHLD 5.5 7/ ,9% Belföldi részvények: ,86% CIG PANNONIA 12 85,8% ENEFI ,46% MAGYAR TELEKOM ,15% MASTERPLAST ,89% MOL TÖRZS ,56% 68

68 Külföldi részvények: ,87% AKRON ,33% BANK OF CYPRUS ,5% FONDUL PROPRIETATEA SA ,% HMS GDR ,57% NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR ,% PLAZA CENTERS ,43% TMK GDR ,49% Befektetési jegyek: ,82% DB X-TRACKERS CHINA ,26% ETF INDIA SMALL-CAP ,33% IPATH VIX ETN ,87% PROSHARES ULTRASHORT S&P ,18% VIETNAM INFRASTRUCTURE ,18% Átruházható értékpapírok összesen: ,52% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,21% Egyéb eszközök összesen: ,21% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,87% Letétkezelői díj miatt 1 551,49% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,41% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,23% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 2, ,

69 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (211.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,38% ,42% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,14% ,49% 7

70 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak)

71 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet határidős ügylet ezerben szerződés szerinti értéke diszkontált piaci értéke devizás értéke devizában forintban forint értéke eredmény forintban én: HUF TRY HUF TRY HUF USD RON USD CZK USD PLN USD HUF USD HUF TRY KRW USD HUF USD USD HUF Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

72 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

73 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Supra Származtatott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 28. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó nettó eszközérték ,75,877, ,914,14, ,649,67, ,81,367, ,35,95, ,387,26, ,615,723, ,18,387, ,44,821, ,818,382, ,916,517, ,722,124, ,818,97, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 8,759,29,411 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 24,74,745,916 74

74 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 28/12/31 539,257, /12/31 1,74,448, /12/31 7,166,186, /12/3 5,815,414, /12/28 29,551,265, /12/31 87,818,97, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Supra Származtatott Alap, olyan befektetés, amellyel döntően hosszú lejáratú állampapírokba, vállalati kötvényekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit államkötvények, vállalati kötvények alkotják. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 29,55 milliárdról 87,82 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 8,12% lett. 75

75 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 25,% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla 59 22,% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 8,% OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla 4 2,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. CHF ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,35% OTP Bank Nyrt. EUR ,92% OTP Bank Nyrt. EUR ,5% OTP Bank Nyrt. USD ,85% Banki egyenlegek összesen: ,17% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,79% REPHUN / ,25% REPHUN 4.5 1/ ,9% REPHUN 4.5 2/ ,% REPHUN / ,25% REPHUN 5.5 6/ ,39% REPHUN / ,12% REPHUN 6 1/11/ ,16% REPHUN / ,53% MNB Kötvények: ,52% MNB ,% MNB ,% MNB ,4% MNB ,48% Kötvények: ,53% BNP /27/ ,13% BTEL213/A ,% BTEL214/A ,1% BTEL214/C ,16% FIAT /15/ ,38% HUSTHO 4.4 9/ ,% MAEXIM 5.5 2/12/ ,77% MAGNOLIA VAR 3/ ,95% MAGYAR / ,55% MAGYAR /21/ ,27% MOLHB / ,17% OTPHB / ,9% OTPHB FLOAT 3/ ,61% OTPHB VAR ,63% RFV 214/A ,% Belföldi részvények: ,24% E-STAR ,14% MASTERPLAST ,1% MOL TÖRZS ,% 76

76 Külföldi részvények: ,55% PKO BANK ,9% ROMGAZ - GDR ,26% SBERBANK ,14% UNICREDIT SPA ,89% VESTAS ,36% Jelzáloglevelek: ,5% FJ15ZF ,5% Befektetési jegyek: ,71% DB CRUDE OIL 2X SHORT ,17% PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL ,77% PARTNERS GROUP SECONDARY 28 S ,77% Átruházható értékpapírok összesen: ,39% Egyéb eszközök Követelések 95 9,11% Aktív időbeli elhatárolások ,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,33% Egyéb eszközök összesen: ,44% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,47% Letétkezelői díj miatt ,44% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,71% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,65% 4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás: ,73% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 3, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,

77 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,85% ,7% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,97% ,6% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -41 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak)

78 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben határidő ügylet szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: HUF PLN GBP EUR CHF EUR EUR GBP Összesen: én: EUR EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR GBP USD Összesen: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: -3 7 Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

79 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

80 Beszámoló a 213. évről OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,85,129, ,193,952, ,266,4, ,43,149, ,241,446, ,598,936, ,646,44, ,811,188, ,38,45, ,213,894, ,556,759, ,44,867, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,874,986,773 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

81 A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 4,298,885,761 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 26/12/29 9,74,42, /12/28 18,313,886, /12/31 12,52,39, /12/31 1,718,551, /12/31 9,59,418, /12/3 6,656,34, /12/28 5,621,488, /12/31 9,44,867, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Abszolút Hozam Alap olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 5,61 milliárdról 9,4 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 16,14% lett. 82

82 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 17 28,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,2% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,88% OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,78% OTP Bank Nyrt. EUR ,93% OTP Bank Nyrt. USD ,47% OTP Bank Nyrt. USD ,48% OTP Bank Nyrt. USD ,63% Banki egyenlegek összesen: ,19% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,53% MNB ,% MNB ,42% MNB ,11% Kötvények: ,85% MOLHB / ,% OPUS VAR ,43% OTPHB FLOAT 3/ ,% OTPHB VAR ,42% RFV 214/A ,% VESTAS WYND SYST / ,% Belföldi részvények: ,3% BIF TÖRZS ,28% CIG PANNONIA 62 92,62% ENEFI 1 86,1% EGIS TÖRZS ,% MAGYAR TELEKOM ,14% MASTERPLAST ,48% OTP TÖRZS (1) ,41% RICHTER G. TÖRZS ,% Külföldi részvények: ,1% 21VIANET GROUP INC 28 93,28% ALLETE INC 27 97,28% AMEREN CORPORATION ,27% AMEREN CORPORATION ,% AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP ,% AMERICAN WATER WORKS CO INC ,28% AMKOR TECHNOLOGY INC ,27% APOLLO GROUP INC 462,% AVAGO TECHNOLOGIES 4 895,% BOB EVANS FARMS INC/DE 16,% CALPINE CORP 438,% CANADIAN SOLAR INC ,27% CARPENTER TECHNOLOGY ORD ,% CERNER CORP 8 562,% 83

83 CHARTER COMMUNICATIONS INC ,% CHICO'S FAS INC 26 12,% CHILDREN'S PLACE ,29% CIGNA CORP 32 74,32% CNH GLOBAL NV ,% Comerica ,% CONMED CORP 618,% CR BRAND INC ,% CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP ,14% CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP ,11% CUMMINS INC 3 43,3% DELUXE CORP 1 684,% DENTSPLY INTERNATIONAL INC 73,% DISCOVERY COMMUNICATIONS-A ,29% DUPONT FABROS TECHNOLOGY ,% EDISON INTERNATIONAL ,% EPR PROPERTIES ,27% EQT CORP 26 61,% ESTEE LAUDER COS INC ,29% EXPEDIA INC 75,% F5 NETWORKS INC 1 625,% FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 27 85,27% FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY ,29% FUEL SYSTEMS 522,% GERDAU SA ,27% GT ADVANCED ,% HEALTHSOUTH CORP 2 55,% HERMAN MILLER INC ,% HIBBETT SPORTS INC ,% HIGHWOODS PROPERTIES INC 4 434,% HMS GDR ,32% HOST HOTELS & RESORTS INC ,29% HYPERDYNAMICS CORP ,42% INERGY LP ,% INSULET CORP 32 5,32% INTEL CORPORATION ,45% INTUIT INC ,% ITC HOLDINGS CORP ,29% JACK IN THE BOX INC ,29% LIBERTY GLOBAL INC ,76% LIBERTY MEDIA CORP ,% LOWE'S COS ,28% MB FINANCIAL INC 9 163,% MDU RESOURCES GROUP INC ,29% NETSUITE INC 11 19,11% NICE SYSTEMS LTD-SPONS ADR ,28% NORTHEAST UTILITIES ,28% NVIDIA CORP 8 126,% OWENS & MINOR INC ,% PIER 1 IMPORTS INC ,% POST PROPERTIES INC ,% POWER INTEGRATIONS INC 19,% QUESTAR CORP ,27% REGENCY CENTERS CORP 26 25,% RLI CORP ,% ROSS STORES INC 1 195,% SALESFORCE.COM INC 23 85,23% SANOFI ADR ,29% 84

84 SCHOLASTIC CORP 653,% SEARS CANADA INC 42,% SEARS HOLDINGS CORP 55,% SIRIUS XM RADIO INC ,% SOLARCITY CORP ,28% SOURCEFIRE INC 42,% SPECTRA ENERGY PARTNERS LP ,% SPRINT CORP 7 419,7% ST JOE CO 22 38,% STANDARD PACIFIC 163,% STERIS CORP ,% STONE ENERGY CORP 29 95,29% STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC 28 94,29% TOLL BROTHERS INC ,28% UIL HOLDINGS CORP ,28% VALENT PHARMACEUTICALS 3 384,3% VERISIGN INC 747,% VERISK ANALYTICS CL A ORD ,% VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3 446,3% WESCO INTERNATIONAL INC ,% WESTAR ENERGY ,% WEYERHAEUSER CO 4 415,% WHITING PETROLEUM CORP ,26% Befektetési jegyek: ,91% OTP TREND B SOROZAT ,91% Átruházható értékpapírok összesen: ,33% Egyéb eszközök Követelések ,14% Aktív időbeli elhatárolások ,4% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,3% Egyéb eszközök összesen: ,48% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,82% Letétkezelői díj miatt 1 32,15% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,7% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,22% 4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás: ,74% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

85 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,32% ,57% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,85% ,44% 86

86 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR USD EUR USD USD USD Összesen:

87 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 1 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

88 Beszámoló a 213. évről OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 29. február 4.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó nettó eszközérték ,44,66, ,862,535, ,245,14, ,288,163, ,78,847, ,525,226, ,458,53, ,649,993, ,852,576, ,36,399, ,929,388, ,659,911, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,267,33,779 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

89 "B" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,873,793,379 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 29/12/31 2,197,636, /12/31 2,554,341, /12/3 1,395,777, /12/28 1,58,626, /12/31 3,659,911, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kőolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi árupiacokhoz kötődő befektetésekkel rendelkező külföldi alapkezelők befektetési alapjaiból összeállított portfolióján keresztül. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 1,58 milliárdról 3,66 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 6,25% lett. 9

90 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 28 24,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 138,% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,21% OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla 82 15,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,47% Banki egyenlegek összesen: ,68% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,73% MNB ,% MNB ,% MNB ,35% MNB ,38% Befektetési jegyek: ,85% DB CRUDE OIL 2X SHORT ,1% DB HERMES ABS RETURN COMMODITY 94 22,% DB PLATINUM V HERMES BETA COMM ,% DIAPASON REL VAL PET IN-US-A ,47% ETF NATURAL GAS ,% ETFS BRENT 1MTH ,% ETFS COFFEE ,83% ETFS CORN 2 6,% ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE ,81% ETFS DLY SHT MTL DJ-UBSCISM ,18% ETFS PHYSICAL PALLADIUM SHARES ,% ETFS SHORT COPPER ,63% ETFS SHORT CRUDE OIL ,12% ETFS SHORT NATURAL GAS ,6% ETFS SHORT SILVER ,4% IPATH DJ-UBS COFFEE ,% POWERSHARE DB OIL FUND ,% POWERSHARES DB BASE METALS FUND 34 75,% POWERSHARES DB COMMODITY FUND ,% PROSHARES ULTRASHORT GOLD ,71% PROSHARES ULTRASHORT SILVER ,36% Átruházható értékpapírok összesen: ,58% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 1 32,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,26% Egyéb eszközök összesen: ,26% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,1% Letétkezelői díj miatt 47 1,8% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,38% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,44% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

91 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele 92

92 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -825 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -673 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet határidős ügylet ezerben szerződés szerinti értéke diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR USD USD USD Összesen: én: HUF USD EZÜST USD ARANY USD COPPER USD COPPER USD KCH4ComF Összesen:

93 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

94 Beszámoló a 213. évről OTP Új Európa Alap 1. Általános adatok: Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó nettó eszközérték ,465,173, ,464,419, ,141,483, ,22,281, ,641,537, ,426,634, ,465,692, ,1,997, ,66,242, ,221,571, ,632,499, ,17,23, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,634,371,164 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

95 "B" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,47,35,328 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 27/12/ /12/31 961,99, /12/31 1,535,73, /12/31 2,524,576, /12/3 1,824,859, /12/28 2,462,424, /12/31 5,17,23, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem benchmarkhoz kötött. Az alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 2,46 milliárdról 5,17 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 1,92% lett. 96

96 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 59 23,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,21% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,3% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 2 835,1% OTP Bank Nyrt. TRY folyószámla 95 11,% OTP Bank Nyrt. RON folyószámla 2,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,1% Banki egyenlegek összesen: ,35% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,49% MNB ,% MNB ,% MNB ,92% MNB ,57% Kötvények: ,75% HUSTHO 4.4 9/ ,% MAGNOLIA VAR 3/ ,3% MAGYAR / ,65% OPUS VAR ,% OTPHB / ,57% OTPHB VAR ,23% Belföldi részvények: ,77% ÁLLAMI NYOMDA ,3% BIF TÖRZS ,1% CIG PANNONIA ,19% EGIS TÖRZS ,% GRAPHISOFT PARK SE 1 431,% MAGYAR TELEKOM 18 75,% MASTERPLAST ,31% OTP TÖRZS (1) 24 6,42% RICHTER G. TÖRZS ,% SYNERGON 1 857,% TVK TÖRZS II ,72% Külföldi részvények: ,1% AKBANK ,16% AKRON ,8% ALBARAKA TURK 7 93,12% ALLIANZ CHINA A-SHARES ,4% ANEL ELEKTRIK ,17% CAT OIL AG ,% CEZ ,38% DIXY GROUP ,9% DOGAN HOLDING 9 463,16% EMLAK KONUT 46 78,79% EVRAZ PLC ,2% FBN HOLDINGS PLC 11 83,% FIBERWEB ,% FOSCHINI ,33% 97

97 GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 18 84,32% GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR 1 838,18% HALK BANKASI 45 45,77% HMS GDR ,38% KDD GROUP NV 39,% KRKA ,3% LINAS AGRO ,5% LSR GROUP GDR 2 522,4% M VIDEO ,5% MANGO GIDA ,1% MECHEL PREF ,2% MYTILINEOS ,% NOSTRUM OIL & GAS ,21% OJSC RN HOLDING ,38% OMV 23 95,% OMV PETROM SA ,58% ORASCOM TELECOM - GDR 1 399,% ORSU METALS CORPORATION 38 19,% PARK ELEKTRIK ,59% PINAR ET 8 236,% PLAZA CENTERS ,7% POLYTEC HOLDING AG ,44% PROTEK ,8% REYSAS LOGISTIC ,9% ROMGAZ - GDR 11 4,19% SBERBANK SPONSORED ADR 824,1% SEVERSTAL GDR ,43% SISTEMA ,51% SOLAR COMPANY S.A ,8% SOLLERS 39 73,67% SURGUTNEFTEGAS PREF ,47% TALLINK ,26% TATNEFT PREF ,12% TEKFEN ,26% TMK GDR ,23% TORUNLAR 9 192,16% TOTAL PRODUCE ,82% TRAKYA CAM ,37% TRANSGAZ SA MEDIAS ,42% VAKIFBANK ,% VIG AV 12 97,22% X5 RETAIL GROUP GDR ,% ZENITH BANK ,% ZHAIKMUNAI 1 638,% Befektetési jegyek: ,93% OTP EUROGÓL BEFJEGY 4 158,7% OTP FELTÖREKVŐ PIACI IX BEFJEGY 5 61,9% OTP REÁL III HOZAMV SZÁRM BEFJEGY 2 159,4% OTP SZINERGIA BEFJEGY ,19% OTP SZINERGIA II BEFJEGY 2 736,5% OTP SZINERGIA III BEFJEGY ,23% OTP SZINERGIA IV BEFJEGY 6 196,1% OTP SZINERGIA PLUSZ BEFJEGY ,21% OTP TRENDVADÁSZ I. BEFJEGY ,23% OTP TRENDVADÁSZ II. BEFJEGY 6 154,1% 98

98 OTP VILÁGJÁTÉKOK BEFJEGY 3 217,5% RECONCEPT I. ALAP ,44% ETFS DAILY SHORT BRENT CRUDE ,97% FONDUL PROPRIETATEA SA ,56% SIF 1 BANAT-CRISANA ,3% SIF 2 MOLDOVA ,24% SIF 3 TRANSILVANIA ,1% SIF 4 MUNTENIA ,3% SIF 5 OLTENIA ,29% Átruházható értékpapírok összesen: ,95% Egyéb eszközök Követelések ,46% Aktív időbeli elhatárolások ,2% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,22% Egyéb eszközök összesen: ,7% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,34% Letétkezelői díj miatt 66,11% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,6% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,64% 4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás: ,85% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,

99 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,6% ,4% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,45% ,17% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -953 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak)

100 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben devizában határidő ügylet szerződés szerinti értéke forintban devizás értéke forintban határidős ügylet diszkontált piaci értéke forint értéke eredmény én: EUR EUR Összesen: én: RBL EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR RON Összesen: Az Alap által kölcsönbe kapott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök) Értékpapír megnevezése A kölcsön várható lejárata Névérték Szerz.szerinti érték Piaci érték ARCELIK BIM ERSTE BANK STAMM NLMK GDR PEKAO PKN PKO BANK ROSNEFT GDR TATNEFT ADR URALKALI GDR VTB BANK GDR Összesen: Az Alap adott óvadékának bemutatása ével Értékpapír megnevezése Névérték Óvadékérték MAGMO VAR Magyar / OTP HBFIXED Reconcept Turn Around Property Összesen:

101 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

102 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 28. április 3.-tól határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,688, ,71,735, ,266,158, ,755,65, ,641,551, ,327,724, ,36,892, ,219,711, ,287,942, ,255,41, ,219,162, ,118,252, A hivatalos számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya (db) 529,462,387 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

103 "B" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 717,443,77 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 28/12/31 157,561, /12/31 252,92, /12/31 98,68, /12/3 754,162, /12/28 874,236, /12/31 1,118,252, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja, olyan befektetés, amely döntően ázsiai ingatlanpiaci részvényekből áll. Az alap jellemző befektetéseit ázsiai ingatlan és infrastruktúra piacokra befektető alapok befektetési jegyei alkotják. Az alap vagyona 213-ban az év eleji,87 milliárdról 1,12 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után -4,39% lett. 14

104 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2 22,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,88% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,8% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,88% Banki egyenlegek összesen: ,84% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,34% MNB ,% MNB ,% MNB ,2% MNB ,32% Befektetési jegyek: ,82% ABERDEEN ASIAN PROPERTY FUND A ,8% AMADEUS ASIAN REAL ESTATE ,9% B&I ASIAN REAL ESTATE FUND ,73% FORTIS REAL ESTATE ASIA ,% PARVEST REAL EST SEC PACC-CC ,28% SCHROEDER ASIA PACIFIC ,64% Átruházható értékpapírok összesen: ,16% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 17 1,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: 17 1,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,64% Letétkezelői díj miatt 153 3,29% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,98% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,9% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

105 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (211.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,41% ,44% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,41% ,44% 16

106 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -318 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -21 felügyeleti díj: -32 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Az időszakban az Alapnak nem voltak származtatott ügyletei. 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

107 Beszámoló a 213. évről OTP Omega Alapok Alapja 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,932,497, ,213,711, ,556,522, ,343,616, ,397,114, ,98,79, ,332,26, ,257,982, ,427,78, ,489,89, ,893,634, ,894,82, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 7,254,171,38 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

108 "B" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 6,829,196,696 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 23/12/31 1,99,524, /12/31 19,65,345, /12/3 25,517,172, /12/29 37,475,495, /12/28 28,296,658, /12/31 6,585,5, /12/31 11,35,584, /12/31 16,48,125, /12/3 8,463,112, /12/28 7,783,645, /12/31 8,894,82, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Omega Alapok Alapja a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, nemzetközi vagyonkezelők részvényalapjain keresztül. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetővé. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 7,78 milliárdról 8,9 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 21,1% lett. 19

109 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 19 2,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,5% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,5% OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,57% Banki egyenlegek összesen: ,67% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,77% MNB ,% MNB ,12% MNB ,65% Befektetési jegyek: ,56% OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT ,34% ABERDEEN GL-EUROPEAN EQU-I ,77% ACATIS-GLOBAL ,22% ALLIANZ RCM US EQUITY ,% BNP BEST SELECTION EU ,% ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA ,38% FAST-EUR OPPORTUNITIES-Y ACC ,91% FIDELITY ACTIVE STR US-YA-US ,36% PARVEST EQY BST SELECT EU-IC ,24% RCM EUROPE EQUITY GROWTH ,37% UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE ,56% UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC ,99% UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B ,% UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ ,88% UBS LUX EQTY-USA GROWTH ,54% UBS LUX IF - EURO EQUITY 41 82,% Átruházható értékpapírok összesen: ,33% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 77 31,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: 77 31,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,35% Letétkezelői díj miatt ,35% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,16% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,14% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

110 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 1 38,2% ,8% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 1 38,2% ,8% 111

111 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -333 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

112 Beszámoló a 213. évről OTP Trend Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó nettó eszközérték ,557, ,112, ,629, ,34, ,25, ,65, ,182, ,547, ,962, ,514,37, ,976,13, ,174,423, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,22 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1. Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 12,359 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 113

113 Időpont egy jegyre jutó 211/12/3 414,887, /12/28 628,261, /12/31 2,174,423, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Trend Alap célja, hogy trendkövető stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévő részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelő az emelkedő trend megkérdőjeleződése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sőt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót. Az alap vagyona 213-ban az év eleji,63 milliárdról 2,17 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 32,26% lett. 114

114 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2 23,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,1% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla 22 23,1% OTP Bank Nyrt. EUR ,% Banki egyenlegek összesen: ,2% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,85% MNB ,% MNB ,% MNB ,9% MNB ,95% Külföldi részvények: ,13% ADIDAS AG ,98% AKAMAI TECHNOLOGIES INC ,% ALLIANZ AG ,% AMAZON.COM INC ,94% BAIDU INC/CHINA ,6% BAYER AG ,99% BAYERISCHE MOTOR WERKE AG ,92% BEIERSDORF AG 3 642,% BIOGEN IDEC INC ,79% CANCOM SE ,12% CATAMARAN CORP ,% CELESIO AG 2 555,93% CELGENE CORP ,97% COMCAST ,% CONTINENTAL AG ,93% DAIMLER AG ,95% DEUTSCHE BOERSE AG ,1% DEUTSCHE LUFTHANSA AG ,% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ,1% DeutschPost ,94% DRILLISCH AG 2 7,93% DUERR AG 2 782,94% EBAY INC ,% EQUINIX INC 15 49,% FACEBOOK INC ,42% FRESENIUS SE & CO KGAA ,% GILEAD SCIENCES INC ,79% GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS ,11% HEIDELBERGCEMENT AG 2 34,91% HENKEL ,96% INFINEON TECHNOLOGIES AG ,99% LEONI AG ,88% LIBERTY GLOBAL INC 15 31,% LIBERTY MEDIA CORP ,% LPKF LASER & ELECTRONICS AG ,9% MERCK KGAA ,% METRO 2 66,9% MICRON TECHNOLOGY INC ,87% 115

115 MORPHOSYS AG ,88% MUENCHENER RUECKER 3 9,% MYLAN INC ,85% NETFLIX INC ,79% NORDEX SE 39 1,76% PRICELINE.COM INC ,41% QSC AG ,1% REGENERON PHARMACEUTICALS INC ,% SANDISK CORP ,% SAP AG ,% SBA COMMUNICATIONS ,% SEAGATE TECHNOLOGY PLC ,% SIEMENS AG ,96% SIRIUS XM RADIO INC 3 9,% SKY DEUTSCHELAND AG ,6% TESLA MOTORS INC ,45% THYSSENKRUPP AG ,87% VIRGIN MEDIA INC 3 41,% VOLKSWAGEN AG ,98% WESTERN DIGITAL CORP ,4% YAHOO! INC ,93% Átruházható értékpapírok összesen: ,98% Egyéb eszközök Követelések ,% Aktív időbeli elhatárolások ,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: ,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,41% Letétkezelői díj miatt 443 1,21% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 36 16,29% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,% 4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás: ,9% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 159, ,94 116

116 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,94 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 5 915,96% ,85% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 5 915,96% ,85% 117

117 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -892 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -247 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

118 Beszámoló a 213. évről - OTP Planéta Alapok Alapja 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,93,58, ,61,636, ,1,256, ,93,927, ,841,718, ,647,464, ,68,14, ,589,964, ,557,998, ,577,181, ,526,45, ,422,182, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,951,16,365 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

119 "B" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,23,627,74 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 27/12/28 35,17,824, /12/31 27,955,487, /12/31 43,473,27, /12/31 4,736,493, /12/3 3,1,51, /12/28 2,259,373, /12/31 1,422,182, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Planéta Alapok Alapja a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, nemzetközi vagyonkezelők alapjain keresztül. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetővé. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 2,26 milliárdról 1,42 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Planéta Alapok Alapja 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 2,8% lett. 12

120 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 19 8,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,49% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,18% OTP Bank Nyrt. TRY folyószámla 68,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,74% OTP Bank Nyrt. TRY ,97% OTP Bank Nyrt. USD ,21% OTP Bank Nyrt. USD ,8% Banki egyenlegek összesen: ,67% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% REPHUN /18/ ,% MNB Kötvények: ,2% MNB ,% MNB ,% MNB ,2% Kötvények: ,44% HUSTHO 4.4 9/ ,% MAGNOLIA VAR 3/ ,78% MAGYAR / ,84% OTPHB FLOAT 3/ ,96% OTPHB VAR ,86% Belföldi részvények: ,57% MAGYAR TELEKOM 2 482,% OTP TÖRZS (1) 8 2,57% Külföldi részvények: ,55% AKRON 8 533,59% ANEL ELEKTRIK ,2% AVENG 4 664,% DIXY GROUP ,55% ETALON GROUP ,62% EVRAZ PLC ,43% FIBERWEB ,% FONDUL PROPRIETATEA SA ,% HMS GDR ,98% IG SEISMIC SERVICE-REG S WI ,29% INTEGRA 2 967,% IS LEASING ,1% LINAS AGRO ,37% LSR GROUP GDR ,1% M VIDEO ,29% MANGO GIDA ,4% MECHEL PREF ,13% MECHEL PREF RU ,8% MECHEL RU ,15% NORDEN ,57% REYSAS LOGISTIC ,23% SELCUK ECZA ,31% SEVERSTAL GDR 6 157,% SURGUTNEFTEGAS PREF ,88% TALLINK ,55% 121

121 TATNEFT PREF ,27% TNK-BP 2 958,% TNK-BP PREF 2 866,% TOTAL PRODUCE ,% VESTEL BEYAZ ,% X5 RETAIL GROUP GDR 22 84,% Befektetési jegyek: ,78% OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT ,1% OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT ,18% OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ,94% ABERDEEN GL-BRAZIL EQTY-I2A ,1% ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I ,6% ALLIANZ CHINA A-SHARES ,62% ALLIANZ RCM CHINA ,% CHINA PANDA FUND ,65% DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC ,69% EM EQUITIES 22 71,% ETF BRAZIL EWZ ,% ETF EM ISHARES CORE 6 661,46% ETF EM VANGUARD VWO ,% ETF INDIA SMALL-CAP ,66% ETF INDIA WISDOMTREE ,% ETF KOREA ,9% ETF SOUTH AFRICA ,% FIDELITY FAST ASIA Y ,23% FIDELITY FAST EM Y CLASS ,63% FIDELITY GREATER CHINA Y ,98% FIDELITY TAIWAN Y ,48% Átruházható értékpapírok összesen: ,54% Egyéb eszközök Követelések ,73% Aktív időbeli elhatárolások ,4% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,2% Egyéb eszközök összesen: ,79% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,5% Letétkezelői díj miatt 193,5% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

122 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,22 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,76% 2 848,27% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,13% ,58% 123

123 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -415 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -444 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: JPY USD EUR USD EUR USD Összesen: én: EUR USD Összesen: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

124 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 3 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

125 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Klímaváltozás 13/3 Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 28. január 1.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,714, ,8, ,5,475, ,475, ,33,34, ,74, ,126,52, ,26,594, ,83,71, ,351,218, ,547,618, ,5,658, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,58,492,782 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

126 "B" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,4,67,635 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 28/12/31 1,15,232, /12/31 1,336,1, /12/31 1,511,268, /12/3 1,7,745, /12/28 87,622, /12/31 1,5,658, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Klímaváltozás 13/3 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális klímaváltozás iparág vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 13/3 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 13%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 3%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 213-ban az év eleji,8 milliárdról 1,5 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 4,1% lett. 127

127 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 16 25,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,11% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,5% OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,12% Banki egyenlegek összesen: ,28% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,14% MNB ,% MNB ,% MNB ,45% MNB ,69% Belföldi részvények: ,77% MASTERPLAST ,77% Külföldi részvények: ,78% ADOBE SYSTEMS INC ,% ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS ,72% AEROVIRONMENT ,95% ANDRITZ AG 48 74,% ARCADIS 25 13,% BUREAU VERITAS SA ,% CREE INC 48 46,% EATON CORP PLC ,% EDP RENOVAVEIS SA ,% EMCOR ,% ENERNOC ,% ESCO TECHNOLOGIES INC ,% FIRST SOLAR ,73% FOSTER WHEELER AG ,% GAMESA ,34% GENERAL ELECTRIC CO 25 41,% GT ADVANCED ,32% JA SOLAR HOLDINGS CO LTD ,6% KINGSPAN GROUP ,11% MASTEC 49 57,% MEMC SOLAR ,% MONSANTO CO 25 93,% ROCKWOOL ,3% SCHNEIDER ELECTRIC SA 51 18,% SEMPRA ENERGY 25 77,% SIEMENS AG ,% SMA SOLAR TECHNOLOGY AG ,78% SUNEDISON INC ,3% SUNPOWER CORP ,86% TESLA MOTORS INC ,29% THERMO FISHER SCIENTIFIC 5 727,% TREX COMPANY INC ,% 128

128 TRINA SOLAR LTD ,81% US SILICA HOLDINGS INC ,93% VESTAS ,24% WACKER CHEMIE AG ,31% YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO ,73% Átruházható értékpapírok összesen: ,69% Egyéb eszközök Követelések ,% Aktív időbeli elhatárolások ,3% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: ,3% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,97% Letétkezelői díj miatt 178 5,33% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,39% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,31% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy):, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,

129 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 6 842,86% ,37% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 6 842,86% ,37% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -334 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -28 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 13

130 8. Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

131 Beszámoló a 213. évről - OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,54,226, ,785,471, ,141,829, ,,74, ,472,179, ,173,138, ,88,741, ,118,764, ,531,484, ,175,966, ,886,561, ,92,575, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,879,41,969 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,797,829,617 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 132

132 Időpont egy jegyre jutó 23/12/31 2,896,618, /12/31 29,568,278, /12/3 48,516,46, /12/29 75,771,622, /12/28 89,714,838, /12/31 53,371,22, /12/31 83,878,69, /12/31 87,819,29, /12/3 19,41,915, /12/28 21,67,942, /12/31 22,92,575, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 21,6 milliárdról 22,9 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után -1,6% lett. 133

133 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 65 28,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,1% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla 36 1,% OTP Bank Nyrt. CZK folyószámla ,6% OTP Bank Nyrt. RON folyószámla 4 883,2% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,25% OTP Bank Nyrt. EUR ,66% OTP Bank Nyrt. USD ,32% Banki egyenlegek összesen: ,32% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 215/B ,% Diszkont kincstárjegyek: ,49% D ,% D ,% D ,49% MNB Kötvények: ,9% MNB ,% MNB ,% MNB ,9% Kötvények: ,95% HUSTHO 4.4 9/ ,% MAGNOLIA VAR 3/ ,26% OPUS VAR ,% OTPHB VAR ,69% Belföldi részvények: ,96% ÁLLAMI NYOMDA ,19% BIF TÖRZS ,8% CIG PANNONIA ,78% DANUBIUS TÖRZS ,14% EGIS TÖRZS ,% ÉMÁSZ TÖRZS 4 51,% FHB A ,7% FOTEX.42 EUR 1 652,% GRAPHISOFT PARK SE ,17% MAGYAR TELEKOM ,4% MASTERPLAST ,3% MOL TÖRZS ,8% OTP TÖRZS (1) ,64% PANNERGY ,1% RICHTER G. TÖRZS ,15% SYNERGON ,9% TVK TÖRZS II ,38% ZWACK RT. TÖRZS ,3% 134

134 Külföldi részvények: ,97% AAA AUTO GROUP N.V ,% AGORA ,1% CEZ ,23% DIXY GROUP ,6% ERSTE BANK STAMM ,29% FIBERWEB 49 98,% GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR ,11% HRVATSKI TELEKOM ,97% IMMOFINANZ AG ,27% KDD GROUP NV 4 61,% KGHM ,87% KOMERCNI ,5% KRKA ,7% LINAS AGRO ,9% MECHEL PREF ,1% MECHEL PREF RU ,2% MMK GDR ,2% MYTILINEOS 4 781,% NOSTRUM OIL & GAS ,24% NWR ,9% OMV ,% OMV PETROM SA ,15% ORASCOM TELECOM - GDR ,% PEKAO ,54% PGE ,18% PGNIG ,25% PKN ,91% PKO BANK ,44% PLAZA CENTERS ,5% PZU ,51% SOLAR COMPANY S.A ,6% TELEFONICA O2 C.R ,27% TOTAL PRODUCE ,14% TPSA ,% UNIPETROL ,1% VIG AV ,43% ZHAIKMUNAI 45 39,% Befektetési jegyek: ,92% OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY ,22% RECONCEPT I. ALAP ,8% CARION CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP I ,7% FONDUL PROPRIETATEA SA ,37% SIF 1 BANAT-CRISANA ,3% SIF 2 MOLDOVA ,17% SIF 3 TRANSILVANIA ,3% SIF 4 MUNTENIA ,3% SIF 5 OLTENIA ,2% Átruházható értékpapírok összesen: ,19% 135

135 Egyéb eszközök Követelések ,49% Aktív időbeli elhatárolások 3 48,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,49% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,76% Letétkezelői díj miatt 2 784,68% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,34% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,22% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 2, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 136

136 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,25% ,11% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,83% ,4% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -4 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: PLN EUR Összesen:

137 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

138 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Közép - Európai Részvény Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 25. december 21.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum (EUR) egy jegyre jutó (EUR) ,657, ,621, ,53, ,56, ,558, ,471, ,472, ,463, ,515, ,586, ,56, ,45, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,664,912 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,397,

139 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont (EUR) egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) 25/12/3 785, /12/29 1,68, /12/28 4,732, /12/31 2,287, /12/31 3,362, /12/31 4,56, /12/3 1,857, /12/28 1,753, /12/31 1,45, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 1,75 millió euróról 1,45 millió euróra csökkent. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után -1,4% lett. 14

140 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 13 8,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,21% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,5% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 1,% OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla ,24% OTP Bank Nyrt. CZK folyószámla ,19% OTP Bank Nyrt. EUR ,% Banki egyenlegek összesen: ,69% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,1% MNB ,% MNB ,% MNB ,1% Belföldi részvények: ,4% ÁLLAMI NYOMDA ,79% BIF TÖRZS ,4% EGIS TÖRZS 11 79,% FHB A ,5% FOTEX.42 EUR 2 754,% GRAPHISOFT PARK SE ,4% MAGYAR TELEKOM ,54% MOL TÖRZS ,61% OTP TÖRZS (1) ,34% RICHTER G. TÖRZS ,95% SYNERGON 1 32,% TVK TÖRZS II ,4% Külföldi részvények: ,55% ANALOG DEVICES INC 41,% ASSECO POLAND SA ,83% BRE 3 963,% CEZ ,19% ERSTE BANK STAMM ,68% FIBERWEB 8 711,% FONDUL PROPRIETATEA SA ,53% GET BANK ,55% GETIN HOLDING SA ,27% GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC ,53% HMS GDR ,74% IMMOFINANZ AG ,22% KGHM ,38% KOMERCNI ,71% LOTOS ,7% MBANK SA ,39% MECHEL PREF RU ,16% NWR ,24% PBG ,1% PEKAO ,9% PGE ,63% PHILIP MORRIS ,15% PKN ,92% 141

141 PKO BANK ,81% POLIMEX MOSTOSTAL SA ,31% POLIMEX SA ,4% PZU ,41% REYSAS LOGISTIC ,6% REYSAS REIT ,3% TAURON PE ,7% TELEFONICA O2 C.R ,61% TPSA ,76% UNIPETROL ,72% Befektetési jegyek: ,35% SIF 1 BANAT-CRISANA ,9% SIF 2 MOLDOVA ,53% SIF 3 TRANSILVANIA ,5% SIF 4 MUNTENIA ,5% SIF 5 OLTENIA ,63% Átruházható értékpapírok összesen: ,31% Egyéb eszközök Követelések 33 27,% Aktív időbeli elhatárolások 1,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: ,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,82% Letétkezelői díj miatt ,75% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,43% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (EUR/jegy): 1, ,

142 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,57% 5,1% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,57% 5,1% 143

143 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -79 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -115 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek A beszámoló időszakában az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 2 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

144 Beszámoló a 213. évről OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1. Általános adatok: Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó , , , , , , , , , , , ,13627 A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,45, Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január június július október 5 Összesen: 3 A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,175, Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 145

145 Időpont nettó eszközérték egy jegyre jutó , , , , , , , , A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. 146

146 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 61 27,% Banki egyenlegek összesen: 61 27,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,57% MNB ,% MNB ,23% MNB ,34% Belföldi részvények: ,58% ÁLLAMI NYOMDA ,37% APPENINN ,3% CIG PANNONIA ,79% DANUBIUS TÖRZS 15 53,62% EGIS TÖRZS ,% EST MEDIA-2 28,% FHB A ,82% MAGYAR TELEKOM ,94% MOL TÖRZS ,2% OTP TÖRZS (1) ,3% PANNERGY ,26% RÁBA 6 889,28% RICHTER ,6% SYNERGON ,9% Átruházható értékpapírok összesen: ,15% Egyéb eszközök Követelések ,85% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: ,85% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,8% Letétkezelői díj miatt 39 14,65% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,9% 4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás: ,18% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 754, ,

147 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , 213. május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,44 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 13 89,53% ,64% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: 13 89,53% ,64% 148

148 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -59 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -636 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek A beszámolási időszakban az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Nyitott kölcsönök Az Alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök) Értékpapír megnevezése A kölcsön várható lejárata Névérték Szerz.szerinti érték Piaci érték ÁLLAMI NYOMDA APPENINN CIG PANNONIA DANUBIUS TÖRZS FHB A MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (1) PANNERGY RÁBA RICHTER SYNERGON Összesen: Az Alap kapott óvadékának bemutatása ével Értékpapír megnevezése Névérték Óvadékérték 219/A Összesen:

149 1. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

150 Beszámoló a 213. évről OTP Orosz Részvény Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. augusztus 9.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,643,62, ,133,928, ,135,237, ,34,82, ,95,183, ,778,589, ,57,359, ,868,49, ,194,428, ,173,699, ,745,24, ,74,11, A hivatalos számítás alapján tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 95,94,217 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

151 "C" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,68,781,447 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: Időpont egy jegyre jutó 21/12/31 1,615,519, /12/3 3,862,613, /12/28 4,577,617, /12/31 5,74,11, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Orosz Részvény Alap célja, hogy a hosszabb távra rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget nyújtson. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 4,58 milliárd forintról 5,74 milliárd forintra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 2,1% lett. 152

152 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 27 29,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,6% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,29% OTP Bank Nyrt. RBL folyószámla 1 989,2% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla 248,% OTP Bank Nyrt. USD ,85% Banki egyenlegek összesen: ,22% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,25% MNB ,% MNB ,25% Kötvények: ,39% OTPHB VAR ,39% Külföldi részvények: ,69% AKRON ,67% CAT OIL AG ,% DIXY GROUP ,42% ETALON GROUP ,74% EURASIA DRILLIN - GDR REGS ,58% EVRAZ PLC ,% GAZPROM GDR ,63% HMS GDR ,5% IG SEISMIC SERVICE-REG S WI ,12% INTEGRA 5 13,% LSR GROUP GDR ,8% LUKOIL ADR ,29% M VIDEO ,56% MAGNIT ,34% MAIL.RU GDR ,27% MECHEL PREF ,3% MECHEL PREF RU 9 85,17% MEGAFON-GDR ,19% MMK ,22% MMK GDR ,73% MOSTOTREST 18 47,% NLMK GDR ,% NORILSK NICKEL ,% NORILSK NICKEL ADR ,74% NOVATEK ,64% NOVATEK GDR ,% OGK ,92% PROTEK ,1% ROSNEFT GDR ,59% RUSHYDRO 22 5,% RUSHYDRO ADR ,% SBERBANK ,% SBERBANK PREF ,% SBERBANK SPONSORED ADR ,97% SEVERSTAL ,38% SEVERSTAL GDR ,65% SISTEMA ,38% SISTEMA GDR ,21% SOLLERS ,15% SOLLERS ,% SURGUTNEFTEGAS 2 24,% 153

153 SURGUTNEFTEGAS ADR ,78% SURGUTNEFTEGAS PREF ,22% TATNEFT PREF ,43% TMK GDR ,79% TNK-BP 19 17,% TNK-BP PREF ,% URALKALI GDR ,15% VTB BANK GDR ,31% X5 RETAIL GROUP GDR ,74% Átruházható értékpapírok összesen: ,33% Egyéb eszközök Követelések ,35% Aktív időbeli elhatárolások ,1% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,45% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,65% Letétkezelői díj miatt 873 1,29% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,12% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,95% 4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás: ,99% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, , A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,

154 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,34% ,26% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,66% ,75% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak)

155 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben határidő ügylet szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: -23 Az Alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök) Értékpapír megnevezése A kölcsön lejárata Névérték Szerz.szer. érték Piaci érték TATNEFT PREF VTB BANK GDR NLMK GDR URALKALI GDR ROSNEFT GDR Összesen: Az Alap kapott óvadékának bemutatása ével Értékpapír megnevezése Névérték Óvadékérték RECONCEPT I. ALAP Magyar / OTPHB VAR Összesen: Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

156 Beszámoló a 213. évről OTP Török Részvény Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. augusztus 9.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,684,733, ,557,837, ,756,458, ,791,49, ,881,561, ,479,764, ,56,38, ,41,74, ,611,278, ,679,99, ,8,748, ,446,843, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 74,444,467 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

157 "C" sorozat (névérték 1 EUR) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,284,737,873 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: Időpont egy jegyre jutó 21/12/31 3,66,867, /12/3 2,657,849, /12/28 2,516,632, /12/31 2,446,843, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Török Részvény Alap célja, hogy a hosszabb távra rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget nyújtson. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 2,52 milliárd forintról 2,45 milliárd forintra csökkent. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után -27,7% lett. 158

158 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 58 24,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,65% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,66% OTP Bank Nyrt. TRY folyószámla ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,3% OTP Bank Nyrt. TRY ,39% Banki egyenlegek összesen: ,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,78% MNB ,% MNB ,% MNB ,24% MNB ,54% Kötvények: ,73% MAGNOLIA VAR 3/ ,5% MAGYAR / ,63% OTPHB / ,46% OTPHB FLOAT 3/ ,41% OTPHB VAR ,73% Külföldi részvények: ,69% AKBANK ,6% ALBARAKA TURK 17 53,68% ANADOLU EFES ,64% ANEL ELEKTRIK ,38% ARCELIK ,% ASELSAN ELEKTRONIK ,5% ASYA ,13% BIM ,29% BIZIM TOPTAN 2 565,% CELEBI HAVA SERVISI ,% DOGAN HOLDING ,49% EMLAK KONUT ,36% ENKA INSAAT ,13% EREGLI ,4% EVRAZ PLC ,49% GARANTI BANKASI ,58% GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI ,5% HALK BANKASI ,9% IS BANKASI-C ,97% IS LEASING 9 88,% IS REIT ,85% KOC HOLDING ,67% KOZA METAL 6 117,24% MANGO GIDA ,2% MARTI REIT ,23% PARK ELEKTRIK ,5% PETKIM PETROKIMYA 16 56,66% 159

159 PINAR ET ,66% REYSAS LOGISTIC ,35% SABANCI HOLDING ,94% SELCUK ECZA ,93% SEVERSTAL GDR ,1% SINPAS ,53% TEKFEN ,39% TORUNLAR 9 766,39% TRAKYA CAM ,98% TSKB 2 794,83% TUPRAS ,3% TURK HAVA ,85% TURK TELEKOM ,92% TURKCELL ,6% VAKIFBANK ,22% VESTEL BEYAZ ,% YAPI KREDI BANKASI ,38% Átruházható értékpapírok összesen: ,2% Egyéb eszközök Követelések ,54% Aktív időbeli elhatárolások 14 8,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,74% Egyéb eszközök összesen: ,8% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,14% Letétkezelői díj miatt 339,82% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,1% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,3% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

160 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január 31. 1, február 28. 1, március 28. 1, április 3. 1, május 31. 1, június 28. 1, július 31. 1, szeptember 3., október 2., november 11., december 9., december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,84% ,86% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,53% ,4% 161

161 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -466 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -665 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR HUF HUF TRY Összesen: én: TRY HUF HUF TRY TRY HUF EUR USD EUR USD

162 Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

163 Beszámoló a 213. évről OTP Afrika Részvény Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. december 21.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,57,867, ,635,23, ,714,42, ,715,125, ,931,654, ,792,961, ,872,655, ,894,869, ,922,96, ,949,35, ,952,457, ,943,631, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 135,191,941 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat (névérték 1 Ft) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen:

164 "C" sorozat (névérték 1 EUR) Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július szeptember október november december 3 43 Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 417,283,937 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: Időpont nettó eszközérték egy jegyre jutó 211/12/3 1,68,44, /12/28 1,371,93, /12/31 1,943,631, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Afrika Részvény Alap célja, hogy a hosszabb távra rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget nyújtson. Az alap vagyona 213-ban az év elejei 1,37 milliárd forintról 1,94 milliárd forintra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 2,92% lett. 165

165 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 28 24,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,19% OTP Bank Nyrt. USD folyószámla ,33% OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla ,14% OTP Bank Nyrt. USD ,% OTP Bank Nyrt. USD ,3% Banki egyenlegek összesen: ,96% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,42% MNB ,% MNB ,% MNB ,64% MNB ,78% Kötvények: ,% OTPHB VAR ,% Külföldi részvények: ,68% ABSA GROUP 8 618,% ACCESS BANK NIGERIA ,% AFREN ,53% AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS 1 2,5% AFRICAN MINERALS LTD 15 56,79% AFRICAN RAINBOW ,87% ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 6 93,35% ATTIJARIWAFA BANK ,95% AVENG ,84% BANQUE CENTRALE POPULAIRE ,96% BANQUE MAROCAINE ,78% BARCLAYS AFRICA GROUP LTD 1 926,56% COMM INTL BANK EGYPT ,15% DANGOTE CEMENT PLC ,79% DIAMOND BANK ,42% EAST AFRICAN BREWERIES LTD ,3% ECOBANK TRANSNATIONAL INC 8 97,45% EFG-HERMES ,47% EGYPTIAN KUWAITI HOLDING ,52% EQUITY BANK LTD ,6% FBN HOLDINGS PLC ,27% FIRST QUANTUM MINERALS ,8% FIRSTRAND ,6% FOSCHINI ,19% GB AUTO ,14% GLOBAL TELECOM HOLDING - GDR ,82% GUARANTY TRUST BANK ,37% HIKMA PHARMACEUTICALS ,83% HOUSING FINANCE 7 677,% IMPALA PLATINUM ,6% KOZA METAL ,61% LUKOIL ADR ,69% MAROC TELECOM ,8% MTN GROUP ,24% 166

166 NASPERS ,7% NEVSUN RESOURCES LTD ,14% NIGERIAN BREWERIES ,88% NSGB 2 657,% OLD MUTUAL ,69% ORASCOM CONSTRUCTION ,% ORASCOM TELECOM - GDR ,% POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ,% RANDGOLD RESOURCES ,87% RANDGOLD RESOURCES ADR ,96% REMGRO LTD 5 973,3% SASOL ,96% SEMAFO ,23% SIX OF OCTOBER 12 58,% STANDARD BANK GROUP ,44% SUBSEA 7 SA ,1% TALAAT MOUSTAFA ,77% TELECOM EGYPT ,93% TULLOW OIL ,4% UBA CAPITAL PLC 1 875,1% UNITED BANK FOR AFRICA ,65% VERIPOS INC ,16% WOOLWORTHS ,68% ZENITH BANK ,64% Átruházható értékpapírok összesen: ,1% Egyéb eszközök Követelések ,96% Aktív időbeli elhatárolások ,4% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,6% Egyéb eszközök összesen: ,94% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,89% Letétkezelői díj miatt 975 3,73% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,58% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,23% 4. Egyéb passzív időbeli elhatárolás: ,57% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

167 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő jegyek teljes névértéke Ft-ban Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (211.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,5% ,7% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,71% ,88% 168

168 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: -45 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR USD Összesen: Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 2 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

169 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Prémium Klasszikus Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 26. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,25,132, ,337,66, ,441,512, ,557,864, ,781,155, ,134,961, ,73,118, ,168,781, ,591,76, ,727,553, ,181,8, ,573,435, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,847,747,793 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,789,656,25 17

170 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 26/12/29 488,885, /12/28 1,94,731, /12/31 3,438,944, /12/31 2,64,337, /12/31 3,451,454, /12/3 2,82,491, /12/28 3,62,787, /12/31 6,573,435, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja az alábbi megcélzott összetételben: 2% pénzpiaci eszközök, 55% kötvény alapok, 2% abszolút hozam alapok, 5% árupiaci alapok. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 3,6 milliárdról 6,57 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 4,64% lett. 171

171 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 27 21,% Banki egyenlegek összesen: 27 21,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,26% MNB ,% MNB ,% MNB ,23% MNB ,3% Befektetési jegyek: ,74% OTP ABSZOLÚT HOZAM B ,% OTP EMDA ,82% OTP EMEA ,45% OTP FÖLD KINCSEI A ,81% OTP G1 EURÓ A ,% OTP MAXIMA ,16% OTP OPTIMA ,88% OTP OROSZ RÉSZVÉNY B ,63% OTP PALETTA ,7% OTP PÉNZPIACI ,65% OTP SUPRA ,33% OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ,63% OTP ÚJ EURÓPA A ,68% Átruházható értékpapírok összesen: ,% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen:,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,29% Letétkezelői díj miatt 756 1,3% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,64% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,77% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

172 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,23% ,25% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,23% ,25% 173

173 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -92 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek A beszámolási időszakban az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

174 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 26. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,462,931, ,55,172, ,541,131, ,55,441, ,584,998, ,57,469, ,645,94, ,77,636, ,77,68, ,85,965, ,985,919, ,94,32, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,57,966,227 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,519,827,

175 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 26/12/29 674,528, /12/28 4,33,736, /12/31 2,149,872, /12/31 2,349,894, /12/31 2,23,382, /12/3 1,63,78, /12/28 1,47,26, /12/31 2,94,32, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja az alábbi megcélzott összetételben: 5% pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 2% abszolút hozam alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 1,41 milliárdról 2,9 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 3,58% lett. 176

176 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 25 3,% Banki egyenlegek összesen: 25 3,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,93% MNB ,% MNB ,% MNB ,63% MNB ,3% Befektetési jegyek: ,7% OTP ABSZOLÚT HOZAM B 5 729,% OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B ,94% OTP BUX ETF ALAP ,62% OTP EMDA ,62% OTP EMEA ,86% OTP FÖLD KINCSEI A ,35% OTP G1 EURÓ A ,8% OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV ,% OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A ,5% OTP MAXIMA ,78% OTP OMEGA A ,% OTP OPTIMA ,74% OTP OROSZ RÉSZVÉNY B ,95% OTP PALETTA ,76% OTP PÉNZPIACI 64 66,% OTP QUALITY ,64% OTP SUPRA ,83% OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B ,78% OTP ÚJ EURÓPA A ,59% OTP ZK FEJLETT PIACI RV ,% ACATIS-GLOBAL ,72% FIDELITY FAST EM Y CLASS ,59% Átruházható értékpapírok összesen: ,% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen:,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,85% Letétkezelői díj miatt 241,72% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,35% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,8% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1,339 1,

177 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,66% ,93% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,66% ,93% 178

178 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -453 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -88 felügyeleti díj: -414 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek A beszámolási időszakban az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 1 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

179 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Prémium Származtatott Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. április 2.-tól határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,55,23, ,248,134, ,576,668, ,924,994, ,361,8, ,13,861, ,147,54, ,278,73, ,48,145, ,671,782, ,877,221, ,9,196, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 79,87,134 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 5,16,653,893 18

180 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 399,118, /12/28 1,32,462, /12/31 7,9,196, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Származtatott Alap az OTP Alapkezelő által kezelt, abszolút hozam alapokból összeállított portfoliójával lehetőséget teremt befektetőinek, hogy egyetlen alap megvásárlásával több abszolút hozamra törekvő stratégia hozamából részesedjenek. Mindezt persze az OTP Prémium Válogatás Alapok már jól ismert előnyei mellett, mint a diverzifikáció, illetve a költséghatékonyság. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 1,3 milliárdról 7,9 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 6,25% lett. 181

181 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 28 24,% Banki egyenlegek összesen: 28 24,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,39% MNB ,% MNB ,% MNB ,47% MNB ,92% Befektetési jegyek: ,61% OTP ABSZOLÚT HOZAM B ,% OTP EMDA ,8% OTP FÖLD KINCSEI A ,48% OTP G1 EURÓ A ,1% OTP SUPRA ,96% OTP TREND A ,47% OTP ÚJ EURÓPA A ,89% Átruházható értékpapírok összesen: ,% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen:,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Letétkezelői díj miatt 862 1,5% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 6 783,95% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

182 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,1% ,38% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,1% ,38% 183

183 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -89 felügyeleti díj: -933 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek A beszámolási időszakban az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

184 Beszámoló a 213. évről OTP Prémium Euró Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 26. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó nettó (EUR) eszközérték (EUR) ,321, ,266, ,233, ,144, ,172, ,28, ,182, ,167, ,29, ,289, ,345, ,33, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,289,84 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,24,

185 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont (EUR) egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR) 26/12/29 1,455, /12/28 6,663, /12/31 3,779, /12/31 4,228, /12/31 4,447, /12/3 2,693, /12/28 2,37, /12/31 2,33, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 55%-át részvényalapok teszik ki, az alap portfoliójának 3%-át euró pénzpiaci alapok, míg 15%-át pedig abszolút hozam alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát. Az alap vagyona 213-ban az év eleji 2,37 millióról 2,3 millió euróra csökkent. Az OTP Prémium Euró Alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után,88% lett. 186

186 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,63% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,77% Banki egyenlegek összesen: ,4% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Befektetési jegyek: ,6% OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C ,68% OTP EURÓ ,33% OTP FÖLD KINCSEI B ,85% OTP G1 EURÓ B ,71% OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B ,4% OTP KÖZÉP-EUI RÉSZVÉNY ,9% OTP OMEGA B ,% OTP OROSZ RÉSZVÉNY C ,35% OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C ,62% OTP ÚJ EURÓPA B ,6% OTP-PLANÉTA B SOROZAT ,% FIDELITY FAST EM Y CLASS ,95% UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ ,92% Átruházható értékpapírok összesen: ,6% Egyéb eszközök Követelések 293,% Aktív időbeli elhatárolások 1 3,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: 294 3,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,38% Letétkezelői díj miatt 84 17,61% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,1% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (EUR/jegy): 1, ,

187 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,%,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:,%,% 188

188 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -165 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -42 felügyeleti díj: -167 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek A beszámolási időszakban az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

189 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Prémium Növekedési Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 26. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,177, ,614, ,22, ,916, ,96, ,898, ,492, ,492, ,54, ,33, ,994, ,166, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 599,274,7 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 688,331,42 19

190 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 26/12/29 346,573, /12/28 1,528,937, /12/31 781,714, /12/31 1,11,687, /12/31 952,824, /12/3 74,937, /12/28 648,635, /12/31 772,166, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozam alapok, 75% részvényalapok. Az alap vagyona 213-ban az év eleji,65 milliárdról,77 milliárd Ft-ra nőtt. Az alap 213. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 3,64% lett. 191

191 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2 22,% Banki egyenlegek összesen: 2 22,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,% MNB ,% MNB ,% MNB ,15% MNB ,85% Befektetési jegyek: ,99% OTP ABSZOLÚT HOZAM B 27 83,% OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B ,92% OTP ÁZSIAI INGATLAN A ,97% OTP BUX ETF ALAP ,87% OTP EMEA ,75% OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV 91 49,% OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A ,9% OTP MAXIMA ,36% OTP OMEGA A 22 41,% OTP OROSZ RÉSZVÉNY B ,35% OTP PALETTA ,86% OTP QUALITY ,68% OTP SUPRA ,48% OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B ,7% OTP ÚJ EURÓPA A ,61% OTP ZK FEJLETT PIACI RV ,% ACATIS-GLOBAL ,49% FIDELITY FAST EM Y CLASS ,86% Átruházható értékpapírok összesen: ,99% Egyéb eszközök Követelések 42,1% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete,% Egyéb eszközök összesen: 42,1% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,57% Letétkezelői díj miatt 92 15,62% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,81% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 4 497,% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, ,

192 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,53% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,53% ,% 193

193 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -179 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -85 felügyeleti díj: -173 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek A beszámolási időszakban az Alapnak nem volt származtatott ügylete! 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 2 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

194 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. áprilistól 214. decemberig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,59,838, ,64,977, ,7,5, ,78,978, ,83,869, ,73,899, ,8,811, ,88,176, ,99,493, ,13,63, ,17,274, ,9,529, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 195,759 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 189,

195 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 1,915,914, /12/28 2,42,13, /12/31 2,9,529, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 áprilisában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezőgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, élőáruk árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 196

196 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,3% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 1,% Raiffeisen Bank HUF ,6% Banki egyenlegek összesen: ,63% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 215/A ,% MNB Kötvények: ,22% MNB ,% MNB ,% MNB ,% MNB ,22% Kötvények: ,82% OTPHB FLOAT 3/ ,82% Jelzáloglevelek: ,1% FJ15NF ,1% Átruházható értékpapírok összesen: ,5% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,25% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,7% Egyéb eszközök összesen: ,32% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,88% Letétkezelői díj miatt 264 6,24% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,88% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 439, ,27 197

197 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , 213. február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november ,4 213.december ,27 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,5% ,1% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 198

198 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -482 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -14 felügyeleti díj: -52 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben devizában határidő ügylet szerződés szerinti értéke forintban devizás értéke forintban határidős ügylet diszkontált piaci értéke forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

199 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

200 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. májustól 214. decemberig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,641,563, ,64,229, ,654,953, ,658,733, ,658,746, ,651,92, ,656,487, ,666,862, ,678,268, ,686,16, ,683,494, ,687,473, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 253,259 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 245,597 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 21

201 Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 2,57,84, /12/28 2,639,599, /12/31 2,687,473, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 májusában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezőgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, élőáruk árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 19 28,% Raiffeisen Bank HUF ,% Raiffeisen Bank HUF ,23% Raiffeisen Bank HUF ,94% Banki egyenlegek összesen: ,17% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 215/A ,% MNB Kötvények: ,31% MNB ,% MNB ,31% Átruházható értékpapírok összesen: ,31% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,28% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,24% Egyéb eszközök összesen: ,52% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,65% Letétkezelői díj miatt 338 6,27% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,8% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 427, ,24 22

202 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,24 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,51% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 23

203 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -615 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -73 felügyeleti díj: -665 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

204 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

205 Beszámoló a 213. évről OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. július 14.-től 213. december 13.-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,499,488, ,511,149, ,589,879, ,598,552, ,656,329, ,666,66, ,667,992, ,691,98, ,718,848, ,721,768, ,731,421, ,553,652, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 313,885 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 21,715 26

206 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt 3 év végén: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 21/12/31 3,631,551,712 1, /12/3 3,227,336, /12/28 3,375,6, /12/31 2,553,652, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 21 júliusában indult az OTP Aranygól Alap, mely tőkevédelem, illetve a lejáratkor esedékes 8%-os fix hozam mellett a 21-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatok részvényeiből összeállított mögöttes részvénykosár teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Az alap futamideje 213. december 13-án lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Aranygól Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az alap átalakulása nem érinti a tájékoztatóban rögzített eredeti fizetési ígéretet, amely alapján lejáratkor azon befektetőket, akik a hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkeztek, fix 8%- os rögzített hozam illeti meg. Ezen felül az alap mögöttes eszközeinek teljesítménye további 13% extra hozam kifizetését is lehetővé tette, amely az egy jegyre jutó et növelte. Az OTP Alapkezelő tervei szerint az átalakult alapot 214. tavaszán beolvasztja az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba. 27

207 3. Vagyonkimutatás: III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 29 36,% Raiffeisen Bank HUF ,% OTP Bank Nyrt. HUF ,% OTP Bank Nyrt. HUF ,18% OTP Bank Nyrt. HUF ,1% Banki egyenlegek összesen: ,19% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,57% 214/C ,57% MNB Kötvények: ,2% MNB ,% MNB ,% MNB ,85% MNB ,35% Átruházható értékpapírok összesen: ,77% Egyéb eszközök Követelések 69,% Aktív időbeli elhatárolások ,4% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,4% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,98% Letétkezelői díj miatt 449,19% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,23% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,6% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 748, ,16 28

208 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma: Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november ,7 213.december ,16 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,63% ,86% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 29

209 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -834 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -75 felügyeleti díj: -92 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

210 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. januártól 213. decemberig A hivatalos számítás alapján az Alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,64,574, ,67,82, ,613,341, ,621,511, ,626,479, ,628,18, ,632,371, ,635,347, ,637,712, ,632,493, ,624,771, ,187,186, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 15,212 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 17,

211 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 1,562,417, /12/28 1,596,612, /12/31 1,187,186, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 januárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap futamideje 213. december 2-án lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Árupiaci Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az alap átalakulása nem érinti a tájékoztatóban rögzített eredeti fizetési ígéretet, amely alapján lejáratkor azon befektetőket, akik a hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkeztek, fix 7%-os rögzített hozam illeti meg, amely az egy jegyre jutó et növelte. Az OTP Alapkezelő tervei szerint az átalakult alapot 214 tavaszán beolvasztja az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba. 212

212 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 1 25,% Raiffeisen Bank HUF ,% Raiffeisen Bank HUF ,% OTP Bank Nyrt. HUF ,63% Banki egyenlegek összesen: ,63% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 214/C ,% MNB Kötvények: ,33% MNB ,% MNB ,97% MNB ,36% Átruházható értékpapírok összesen: ,33% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,4% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,4% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,49% Letétkezelői díj miatt 195,29% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 1 323,49% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,73% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 634, ,4 213

213 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,4 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,33% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 214

214 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -366 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -74 felügyeleti díj: -41 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

215 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. februártól 214. decemberig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,89,632, ,789,1, ,816,629, ,88,21, ,799,461, ,772,146, ,785,253, ,83,76, ,81,36, ,84,885, ,795,922, ,82,438, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 165,495 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december 338 Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 161,

216 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 1,652,46, /12/28 1,767,362, /12/31 1,82,438, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 februárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 21 19,% Raiffeisen Bank HUF ,62% Raiffeisen Bank HUF ,3% Banki egyenlegek összesen: ,92% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,3% 214/D ,3% MNB Kötvények: ,% MNB ,% MNB ,% Átruházható értékpapírok összesen: ,3% Egyéb eszközök Követelések 323,% Aktív időbeli elhatárolások ,28% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,5% Egyéb eszközök összesen: ,78% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,94% Letétkezelői díj miatt 227 6,1% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,5% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,55% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 684, ,49 217

217 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,49 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,46%,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 218

218 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -414 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -73 felügyeleti díj: -448 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

219 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. júliustól 214. decemberig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,36,874, ,278,834, ,38,96, ,3,263, ,296,687, ,265,676, ,272,26, ,285,545, ,299,843, ,32,152, ,35,929, ,37,614, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 212,16 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 26,926 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 22

220 Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 2,73,337, /12/28 2,27,39, /12/31 2,37,614, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 júliusában indult az OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezőgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 21 27,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 66,3% Raiffeisen Bank HUF ,33% Banki egyenlegek összesen: ,36% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: 5 372,% 215/A ,% MNB Kötvények: ,45% MNB ,% MNB ,45% Kötvények: ,51% MAGYAR / ,11% OTPHB FLOAT 3/ ,4% Jelzáloglevelek: ,28% FJ15NF ,28% Átruházható értékpapírok összesen: ,24% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,21% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,19% Egyéb eszközök összesen: ,4% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,49% Letétkezelői díj miatt 29 3,29% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,23% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,99% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 729, ,65 221

221 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,65 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,87% ,59% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 222

222 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -528 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -141 felügyeleti díj: -573 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

223 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

224 Beszámoló a 213. évről OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. március 3.-tól 213. december 11.-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,625,583, ,552,84, ,564,215, ,694,938, ,796,253, ,57,85, ,779,87, ,672,644, ,96,844, ,273,178, ,48,239, ,61,313, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 212. december 11.-én, az eredeti futamidő lejártakor 8,385 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap az eredeti futamidőt követően nyíltvégű alappá alakult. Az átalakulástól az év végéig a befektetési jegyek darabszáma 489,893 db-ra csökkent. Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.december Összesen: Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 21/12/31 8,91,563,496 1, /12/3 7,72,143, /12/28 8,442,957, /12/31 5,61,313, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 21 márciusában indult OTP Dupla Fix II. Alap a tőkevédettségen felül a futamidő alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül az Euró-övezet 5 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítő 225

225 részvényindex futamidő alatti teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt. Az alap futamideje 213. december 11-én lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az alap átalakulása nem érinti a tájékoztatóban rögzített eredeti fizetési ígéretet, amely alapján lejáratkor azon befektetőket, akik a hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkeztek, fix 5%-os rögzített hozam, illetve a mögöttes eszközök kedvező teljesítményének köszönhetően 9,36%-os extra hozam illeti meg, amelyek az egy jegyre jutó et növelték. Az OTP Alapkezelő tervei szerint az átalakult alapot 214 tavaszán beolvasztja az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 25 23,% Raiffeisen Bank HUF ,% Banki egyenlegek összesen: ,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,6% 214/C ,6% MNB Kötvények: ,4% MNB ,% MNB ,13% MNB ,27% Átruházható értékpapírok összesen: ,% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 25 75,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,73% Letétkezelői díj miatt 1 93,21% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,18% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,88% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 556, ,73 226

226 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,73 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,% ,4% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 227

227 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -75 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

228 Beszámoló a 213. évről OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. április 2.-tól 215. december 15.-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,928,4, ,948,385, ,96,796, ,994,482, ,981,594, ,957,657, ,978,278, ,983,213, ,22,39, ,39,239, ,47,194, ,814,628, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 281,867 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 271,44 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: 229

229 Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 21/12/31 3,1,659,89 9, /12/3 2,7,678, /12/28 2,93,58, /12/31 2,814,628, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 21 áprilisában indult OTP Dupla Fix Plusz Alap a tőkevédettségen felül a futamidő alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 4 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítő részvényindex futamidő alatti teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 18 29,% Raiffeisen Bank HUF ,% Raiffeisen Bank HUF ,81% Banki egyenlegek összesen: ,81% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,31% 217/B ,31% MNB Kötvények: ,35% MNB ,% MNB ,% MNB ,35% Átruházható értékpapírok összesen: ,66% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,19% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,34% Egyéb eszközök összesen: ,53% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,69% Letétkezelői díj miatt 378 2,8% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,78% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,73% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 42, ,1 23

230 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,1 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,32% ,16% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 231

231 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -69 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -73 felügyeleti díj: -745 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok IX. Tárgyévi eredmény

232 Beszámoló a 213. évről OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. június 3.-tól 215. december 15.-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,155,546, ,167,824, ,181,567, ,27,715, ,19,58, ,174,645, ,175,761, ,175,14, ,195,993, ,25,437, ,214,145, ,22,473, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 22,1 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 19,69 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: 233

233 Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 21/12/31 2,284,734,415 1, /12/3 1,946,456, /12/28 2,148,998, /12/31 2,22,473, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 21 júniusában indult OTP Dupla Fix Plusz II. Alap a tőkevédettségen felül a futamidő alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 4 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítő részvényindex futamidő alatti teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 9 26,% Raiffeisen Bank HUF ,% Raiffeisen Bank HUF ,93% Banki egyenlegek összesen: ,93% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,3% 217/B ,3% MNB Kötvények: ,18% MNB ,% MNB ,18% Átruházható értékpapírok összesen: ,21% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,17% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,69% Egyéb eszközök összesen: ,86% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,31% Letétkezelői díj miatt 274 1,85% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,97% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,87% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 666,4 1 61,85 234

234 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,85 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,79% ,79% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 235

235 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -52 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -74 felügyeleti díj: -546 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok IX. Tárgyévi eredmény

236 Beszámoló a 213. évről OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 212. július 11.-tól 215. december 31.-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,681,388, ,745,147, ,761,371, ,824,687, ,882,738, ,884,397, ,934,122, ,93,165, ,972,183, ,945,991, ,13,657, ,77,972, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 212. december 31.-én 253,95 db volt, amely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 212/12/28 2,647,76, /12/31 2,77,972, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 212 júliusában indult OTP Eurogól Alappal befektetőink a 212-es labdarúgó Európabajnokság főszponzoraiból összeállított részvénykosárra szóló származtatott részvénypiaci befektetés futamidő alatti teljesítményéből részesedhetnek tőkevédelem és egy fix, 9%-os rögzített hozam mellett. A kontinensviadal fő szponzorai nemzetközi óriáscégek, amelyek a támogatás fejében kizárólagos hirdetési jogot kapnak a sporteseményen, illetve az Európabajnokság hivatalos beszállítói, szolgáltatói lehetnek. Világszerte nézők milliárdjai kísérik figyelemmel a mérkőzéseket, így a támogatók hirdetéseik révén óriási ismertséghez jutnak, illetve tovább erősíthetik piaci pozíciójukat. 237

237 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 17 27,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,1% OTP Bank Nyrt. EUR ,11% Banki egyenlegek összesen: ,12% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,15% 215/C ,% 216/C ,62% DK215/ ,81% REPHUN / ,72% MNB Kötvények: ,11% MNB ,% MNB ,% MNB ,11% Kötvények: ,96% MAGYAR / ,67% OTPHB / ,23% OTPHB FLOAT 3/ ,6% Jelzáloglevelek: ,23% FJ15ZF ,23% Átruházható értékpapírok összesen: ,45% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,43% Egyéb eszközök összesen: ,43% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,24% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,76% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 467, ,15 238

238 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,15 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,51% 3 126,12% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 239

239 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -128 felügyeleti díj: -719 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 7 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok IX. Tárgyévi eredmény

240 Beszámoló a 213. évről OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. november 18.-tól 215. december 16.-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,593,32, ,6,969, ,67,45, ,588,879, ,72,32, ,576,888, ,692,945, ,73,748, ,77,535, ,862,467, ,945,36, ,87,844, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 531,274 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 361,5 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: 241

241 Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 21/12/31 5,687,44,632 9, /12/3 5,79,981, /12/28 5,526,19, /12/31 4,87,844, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Európa-válogatott Alap a tőkevédettségen felül a futamidő alatt egy alkalommal fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül olyan európai nagyvállalatok futamidő alatti részvényárfolyam-teljesítményéből is részesedési lehetőséget nyújt, melyek a világ vezető exportőrei közé tartoznak. Az alap futamideje 213. december 13-án lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az alap átalakulása nem érinti a tájékoztatóban rögzített eredeti fizetési ígéretet, amely alapján lejáratkor azon befektetőket, akik a hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkeztek, fix 7%-os rögzített hozam, illetve a mögöttes eszközök kedvező teljesítményének köszönhetően 13,5%-os extra hozam illeti meg, amelyek az egy jegyre jutó et növelték. Az OTP Alapkezelő tervei szerint az átalakult alapot 214 tavaszán beolvasztja az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba. 242

242 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 24 31,% Raiffeisen Bank HUF ,% OTP Bank Nyrt. HUF ,24% OTP Bank Nyrt. HUF ,21% Banki egyenlegek összesen: ,45% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,68% 214/C ,68% MNB Kötvények: ,85% MNB ,% MNB ,55% MNB ,3% Átruházható értékpapírok összesen: ,53% Egyéb eszközök Követelések 1 78,% Aktív időbeli elhatárolások ,2% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,2% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,68% Letétkezelői díj miatt 71,15% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,17% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 491, ,69 243

243 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,69 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,99% ,27% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 244

244 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -75 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

245 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. szeptembertől 215. márciusig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,328,7, ,336,287, ,412,636, ,544,665, ,641,941, ,54,946, ,659,84, ,664,311, ,787,592, ,893,895, ,938,418, ,992,23, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 185,657 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,

246 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 1,924,834, /12/28 2,238,774, /12/31 2,992,23, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 4 elemű, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 247

247 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 23 25,% Raiffeisen Bank HUF ,32% MKB Bank ,32% Banki egyenlegek összesen: ,64% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,41% MNB ,% MNB ,% MNB ,36% MNB ,5% Kötvények: ,93% MAGYAR / ,8% OTPHB FLOAT 3/ ,85% Jelzáloglevelek: ,12% FJ15NF ,12% Átruházható értékpapírok összesen: ,46% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,9% Egyéb eszközök összesen: ,9% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,15% Letétkezelői díj miatt 365 4,1% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,64% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,11% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 12 51, ,18 248

248 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , 213. július , augusztus , szeptember , október , november , december ,18 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,9% ,1% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 249

249 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -647 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -85 felügyeleti díj: -655 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: 944 Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet:

250 9. Eredmény kimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

251 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. novembertől 215. márciusig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,76, ,57, ,386, ,44, ,33, ,655, ,98, ,944, ,842, ,822, ,941, ,24,967, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 78,121 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 78,356 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 252

252 Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 89,424, /12/28 839,934, /12/31 1,24,967, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 3 elemű, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 253

253 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 27 28,% Raiffeisen Bank HUF ,55% Banki egyenlegek összesen: ,55% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,53% 215/A ,53% MNB Kötvények: ,44% MNB ,% MNB ,% MNB ,46% MNB ,98% Kötvények: ,77% OTPHB FLOAT 3/ ,77% Jelzáloglevelek: ,68% FJ15NF ,68% Átruházható értékpapírok összesen: ,42% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,1% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,2% Egyéb eszközök összesen: ,3% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,29% Letétkezelői díj miatt 123 6,49% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,22% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 724, ,5 254

254 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , 213. február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,5 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,31% ,83% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 255

255 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -219 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -78 felügyeleti díj: -228 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: 223 Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

256 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

257 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. januártól 213. decemberig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,12,332, ,14,448, ,12,972, ,1,672, ,98,993, ,95,33, ,11,643, ,12,128, ,14,437, ,84,842, ,86,857, ,518,696, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 195,598 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 138,11 258

258 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 211/12/3 2,18,62, /12/28 2,99,874, /12/31 1,518,696, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvő részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap futamideje 213. december 2-án lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az alap átalakulása nem érinti a tájékoztatóban rögzített eredeti fizetési ígéretet, amely alapján lejáratkor azon befektetőket, akik a hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkeztek, fix 7%-os rögzített hozam illeti meg, amely az egy jegyre jutó nettó eszközértéket növelték. Az OTP Alapkezelő tervei szerint az átalakult alapot 214 tavaszán beolvasztja az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba. 259

259 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 24 27,% Raiffeisen Bank HUF ,% Raiffeisen Bank HUF ,% OTP Bank Nyrt. HUF ,34% Banki egyenlegek összesen: ,34% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 214/C ,% MNB Kötvények: ,62% MNB ,% MNB ,% MNB ,14% MNB ,48% Átruházható értékpapírok összesen: ,62% Egyéb eszközök Követelések 416,% Aktív időbeli elhatárolások ,4% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,4% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,62% Letétkezelői díj miatt 25,3% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,51% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,57% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 752, ,59 26

260 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,59 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Az Alap értékpapír portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (211.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,75% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 261

261 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -47 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -74 felügyeleti díj: -52 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

262 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. februártól 214. decemberig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,991,848, ,965,71, ,967,885, ,962,756, ,947,428, ,924,66, ,937,675, ,938,64, ,961,994, ,976,59, ,977,584, ,963,123, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 182,294 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 177,

263 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 211/12/3 1,858,787, /12/28 1,96,78, /12/31 1,963,123, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 februárjában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvő részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 264

264 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2 16,% Raiffeisen Bank HUF ,% Raiffeisen Bank HUF ,15% Raiffeisen Bank HUF ,1% Banki egyenlegek összesen: ,25% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 214/D ,% MNB Kötvények: ,61% MNB ,% MNB ,% MNB ,61% Átruházható értékpapírok összesen: ,61% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,27% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,87% Egyéb eszközök összesen: ,14% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,97% Letétkezelői díj miatt 248 6,24% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,79% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 1 615,% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 76, ,45 265

265 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,45 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,58% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 266

266 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -451 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -74 felügyeleti díj: -49 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

267 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. áprilistól 214. decemberig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,93,785, ,71,916, ,69,221, ,71,252, ,65,438, ,47,258, ,57,278, ,61,189, ,81,936, ,94,431, ,97,724, ,95,356, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 192,861 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 188,966 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 268

268 Időpont egy jegyre jutó 211/12/3 1,918,91, /12/28 2,59,424, /12/31 2,95,356, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 áprilisában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvő részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 23 24,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 1 544,3% Raiffeisen Bank HUF ,44% Banki egyenlegek összesen: ,47% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 215/A ,% MNB Kötvények: ,4% MNB ,% MNB ,4% Kötvények: ,8% OTPHB FLOAT 3/ ,8% Jelzáloglevelek: ,36% FJ15NF ,36% Átruházható értékpapírok összesen: ,56% Egyéb eszközök Követelések 317,% Aktív időbeli elhatárolások ,25% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,72% Egyéb eszközök összesen: ,97% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,7% Letétkezelői díj miatt 264 4,39% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,89% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,65% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 684, ,92 269

269 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,92 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,4% ,22% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 27

270 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -479 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -14 felügyeleti díj: -519 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

271 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

272 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. májustól 214. decemberig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,714,741, ,671,863, ,672,636, ,674,85, ,661,829, ,638,85, ,66,56, ,653,315, ,684,537, ,71,4, ,693,716, ,673,516, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 253,516 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1 37 Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 244,

273 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 211/12/3 2,563,764, /12/28 2,59,424, /12/31 2,673,516, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 májusában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvő részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 274

274 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 12 3,% Raiffeisen Bank HUF ,% Raiffeisen Bank HUF ,65% Raiffeisen Bank HUF ,29% Banki egyenlegek összesen: ,94% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 215/A ,% MNB Kötvények: ,53% MNB ,% MNB ,53% Átruházható értékpapírok összesen: ,53% Egyéb eszközök Követelések 147,% Aktív időbeli elhatárolások ,28% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,25% Egyéb eszközök összesen: ,53% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,6% Letétkezelői díj miatt 339 6,15% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,87% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,38% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 625, ,54 275

275 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,54 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,34% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 276

276 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -616 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -74 felügyeleti díj: -668 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

277 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. júliustól 214. decemberig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,45,681, ,399,82, ,43,622, ,418,284, ,44,523, ,357,836, ,416,662, ,393,467, ,462,462, ,479,999, ,498,986, ,453,658, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 218,58 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december 559 Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 212,218 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 278

278 Időpont egy jegyre jutó 211/12/3 2,158,26, /12/28 2,355,196, /12/31 2,453,658, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 211 júliusában indult OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap mögöttes befektetéseit egy 2 elemű részvénykosár adja, ami a BRIC országok nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeiből áll, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 18 24,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 1,% MKB Bank ,95% Banki egyenlegek összesen: ,95% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,5% 215/A ,5% MNB Kötvények: ,74% MNB ,% MNB ,% MNB ,74% Jelzáloglevelek: ,51% FJ15NF ,51% Átruházható értékpapírok összesen: ,75% Egyéb eszközök Követelések 35,% Aktív időbeli elhatárolások ,2% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,1% Egyéb eszközök összesen: ,3% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,84% Letétkezelői díj miatt 311 4,8% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,23% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,85% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 85, ,81 279

279 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november ,5 213.december ,81 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,29% ,98% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 28

280 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -564 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -142 felügyeleti díj: -65 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

281 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. szeptembertől 215. márciusig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,54,752, ,547,55, ,568,978, ,61,578, ,628,326, ,477,63, ,595,168, ,592,293, ,714,856, ,755,274, ,772,353, ,715,224, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 288,973 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 282,867 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 282

282 Időpont egy jegyre jutó 211/12/3 2,992,941, /12/28 3,438,581, /12/31 3,715,224, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 szeptemberében indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 2 elemű részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeiből áll, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 283

283 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% MKB Bank HUF ,41% Raiffeisen Bank HUF ,41% Banki egyenlegek összesen: ,82% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,27% MNB ,% MNB ,% MNB ,27% Kötvények: ,5% MAGYAR / ,31% OTPHB FLOAT 3/ ,74% Jelzáloglevelek: ,65% FJ15NF ,65% Átruházható értékpapírok összesen: ,97% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,1% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,2% Egyéb eszközök összesen: ,21% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,38% Letétkezelői díj miatt 469 4,73% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,58% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,31% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,91 284

284 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,6% ,15% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -849 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -75 felügyeleti díj: -93 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak)

285 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: 2 89 Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

286 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. novembertől 215. márciusig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,314,713, ,39,373, ,317,526, ,317,647, ,334,377, ,275,836, ,3,965, ,297,175, ,338,223, ,342,62, ,345,535, ,323,711, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 11,366 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 14,66 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: 287

287 Időpont egy jegyre jutó 211/12/3 1,138,27, /12/28 1,287,74, /12/31 1,323,711, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 novemberében indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 2 elemű részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeiből áll, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 26 23,% Raiffeisen Bank HUF ,98% Banki egyenlegek összesen: ,98% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,55% MNB ,% MNB ,55% Kötvények: ,6% MAGYAR / ,% OTPHB FLOAT 3/ ,6% Jelzáloglevelek: ,59% FJ15NF ,59% Átruházható értékpapírok összesen: ,74% Egyéb eszközök Követelések 1 528,% Aktív időbeli elhatárolások ,1% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,27% Egyéb eszközök összesen: ,28% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,97% Letétkezelői díj miatt 168 6,28% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,75% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 1 166,% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

288 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,34 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,21% ,62% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 289

289 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -34 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -74 felügyeleti díj: -329 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: 1 17 Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

290 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

291 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 211. decembertől 215. márciusig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,125,43, ,13,97, ,125,668, ,146,113, ,167,453, ,95,113, ,149,596, ,137,936, ,24,357, ,227,41, ,254,689, ,216,75, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 176,762 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 174,

292 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 211/12/3 1,856,369, /12/28 2,61,845, /12/31 2,216,75, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 211 decemberében indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 2 elemű részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeiből áll, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 293

293 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 227,1% MKB Bank HUF ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,34% Banki egyenlegek összesen: ,35% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,29% 215/A ,35% 215/C ,94% REPHUN / ,% MNB Kötvények: ,4% MNB ,% MNB ,% MNB ,34% MNB ,6% Kötvények: ,26% OTPHB FLOAT 3/ ,85% OTPHB VAR ,41% Átruházható értékpapírok összesen: ,95% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,7% Egyéb eszközök összesen: ,7% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,84% Letétkezelői díj miatt 28 4,32% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,65% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,19% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

294 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,36 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,98% 8 94,77% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 295

295 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -56 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -134 felügyeleti díj: -539 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR EUR Összesen: én: EUR Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben:

296 9. Eredmény kimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

297 1. Általános adatok: Beszámoló a 213. évről OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 212. január 24.-től 215. március 31.-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,919,337, ,881,263, ,95,393, ,835,632, ,839,534, ,752,364, ,793,6, ,792,11, ,859,166, ,877,936, ,89,317, ,86,622, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 212. december 31-én 24,173 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 212/12/28 2,823,799, /12/31 2,86,622, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: A 212 januárjában indult az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) 4 legnagyobb vállalatának részvényeit tömörítő részvényindex alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 298

298 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 14 28,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 66,% OTP Bank Nyrt. EUR ,99% Banki egyenlegek összesen: ,99% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,15% 215/A ,35% 215/C ,15% 216/C ,69% 216/D ,53% PEMÁK 216/X ,43% MNB Kötvények: ,12% MNB ,% MNB ,% MNB ,5% MNB ,7% Kötvények: ,97% HUSTHO 4.4 9/ ,% MAGYAR / ,% OTPHB FLOAT 3/ ,97% Jelzáloglevelek: ,23% FJ15NF ,1% OJB EUR 4 12/15/ ,13% Átruházható értékpapírok összesen: ,47% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 1,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,54% Egyéb eszközök összesen: ,54% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,58% Letétkezelői díj miatt 362 6,26% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,16% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

299 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,16 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,96% ,38% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 3

300 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -712 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -129 felügyeleti díj: -714 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: 1 6 Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 7 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

301 Beszámoló a 213. évről OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. augusztus 19.-től 213. december 13-ig. A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,545,286, ,554,623, ,57,52, ,643,883, ,667,63, ,635,659, ,618,944, ,6,485, ,619,68, ,664,682, ,683,187, ,64,754, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 337,871 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 233,639 32

302 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 21/12/31 3,867,762,967 1, /12/3 3,43,675, /12/28 3,517,51, /12/31 2,64,754, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Jövő Márkái Alap a tőkevédelem mellett a futamidő végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétől független fix hozamot biztosít befektetőinek. Emellett az alap befektetői a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidő alatti teljesítményéből is részesedhetnek. Az alap futamideje 213. december 13-án lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Jövő Márkái I. Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az alap átalakulása nem érinti a tájékoztatóban rögzített eredeti fizetési ígéretet, amely alapján lejáratkor azon befektetőket, akik a hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkeztek, fix 7%-os rögzített hozam, valamint a mögöttes eszközök kedvező teljesítményének köszönhetően további 4,31%-os többlethozam illeti meg, amely az egy jegyre jutó nettó eszközértéket növelte. Az OTP Alapkezelő tervei szerint az átalakult alapot 214 tavaszán beolvasztja az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba. 33

303 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 28 39,% Raiffeisen Bank HUF ,% OTP Bank Nyrt. HUF ,88% OTP Bank Nyrt. HUF ,72% Banki egyenlegek összesen: ,6% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: 47 31,% 214/C ,% MNB Kötvények: ,95% MNB ,% MNB ,% MNB ,97% MNB ,98% Jelzáloglevelek: ,41% OJB214/I ,41% Átruházható értékpapírok összesen: ,36% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,4% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,4% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,24% Letétkezelői díj miatt 445,22% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,26% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,28% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

304 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,21 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,95% ,3% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 35

305 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -821 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

306 Beszámoló a 213. évről OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 21. szeptember 22.-től 213. december 13-ig. A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,395,21, ,4,475, ,43,346, ,438,81, ,466,17, ,442,87, ,436,398, ,427,963, ,443,487, ,479,372, ,482,559, ,682,768, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 228,576 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 152,127 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén: 37

307 Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 21/12/31 2,524,936,932 1, /12/3 2,29,169, /12/28 2,379,785, /12/31 1,682,768, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Jövő Márkái II. Alap a tőkevédelem mellett a futamidő végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétől független fix hozamot biztosít befektetőinek. Emellett az alap befektetői a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidő alatti teljesítményéből is részesedhetnek. Az alap futamideje 213. december 13-án lejárt, azonban az alap nem szűnt meg, hanem határozatlan futamidejű, nyíltvégű alapként, OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap néven működik tovább. Az alap átalakulása nem érinti a tájékoztatóban rögzített eredeti fizetési ígéretet, amely alapján lejáratkor azon befektetőket, akik a hozamfizetési naphoz tartozó megfeleltetési napon befektetési jeggyel rendelkeztek, fix 7%-os rögzített hozam, valamint a mögöttes eszközök kedvező teljesítményének köszönhetően további 3,42%-os többlethozam illeti meg, amely az egy jegyre jutó nettó eszközértéket növelte. Az OTP Alapkezelő tervei szerint az átalakult alapot 214 tavaszán beolvasztja az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alapba. 38

308 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 16 31,% Raiffeisen Bank HUF ,% OTP Bank Nyrt. HUF ,55% OTP Bank Nyrt. HUF ,71% Banki egyenlegek összesen: ,26% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,% 214/C ,% MNB Kötvények: ,7% MNB ,% MNB ,25% MNB ,45% Átruházható értékpapírok összesen: ,7% Egyéb eszközök Követelések 585,% Aktív időbeli elhatárolások ,4% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,% Egyéb eszközök összesen: ,4% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,89% Letétkezelői díj miatt 297,17% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,28% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,66% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,1 39

309 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,19% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -552 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -74 felügyeleti díj: -64 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 31

310 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke: Az Alap által fizetendő változó láb értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

311 Beszámoló a 213. évről OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 29. január 9.-től határozatlan ideig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,35,13, ,3,118, ,23,764, ,61,438, ,71,966, ,54,445, ,69,944, ,32,545, ,53,993, ,68,42, ,49,711, ,48,92, A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 87,886 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db) Visszaváltás mennyisége (db) 213.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: A hivatalos számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya (db) 81,

312 Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 29/12/31 1,392,883, /12/31 1,341,262,46 1, /12/3 1,159,141, /12/28 1,31,38, /12/31 1,48,92, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Alapkezelő fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék előnyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül biztosítja a befektetett tőke 3 év múlva történő visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetőinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással. 313

313 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 28 28,% Raiffeisen Bank HUF ,53% Banki egyenlegek összesen: ,53% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények: ,44% MNB ,% MNB ,34% MNB ,1% Átruházható értékpapírok összesen: ,44% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások ,1% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,2% Egyéb eszközök összesen: ,3% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,% Letétkezelői díj miatt 133 7,71% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,29% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 1 49,% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,73 314

314 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,% ,% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -242 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -76 felügyeleti díj: -262 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 315

315 8. Származtatott ügyletek Kamatswap ügyletek bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Az Alap által fizetendő fix láb értéke: Az Alap számára lejáratkor jóváírt változo lábának értéke: A kamatswap ügylet piaci értéke: Az Alap által fizetett swap kamat értéke a tárgyévben: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 1 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

316 Beszámoló a 213. évről OTP Remix2 Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 213. november május A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,51,891, ,472,663, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 352,43 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Dátum egy jegyre jutó nettó eszközérték ,472,663, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 213 novemberében, az OTP Alapkezelő fennállásának 2-ik évfordulójára indult az OTP Remix2 Alap, amely tőkevédelem és biztosított fix hozam mellett nyújt részesedési lehetőséget az OTP Alapkezelő elmúlt 2 évének legsikeresebb alapjainak futamidő alatti teljesítményéből. A mögöttes alapkosár tagjai: OTP Quality, OTP Paletta, OTP Abszolút Hozam, OTP Új Európa, OTP Supra, OTP EMDA, OTP Föld Kincsei, OTP EMEA, OTP Trend Alapok. 317

317 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% Banki egyenlegek összesen: ,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,31% 218/A ,31% MNB Kötvények: ,11% MNB ,58% MNB ,53% Átruházható értékpapírok összesen: ,42% Egyéb eszközök Követelések ,67% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,91% Egyéb eszközök összesen: ,58% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt 1 935,67% Letétkezelői díj miatt 26,7% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 181,6% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség ,2% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213.november , 213. november , december ,93 318

318 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,% ,52% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:,% ,% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -27 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -15 felügyeleti díj: -99 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak)

319 8. Származtatott ügyletek Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Indulás Tárgyév 9. Eredménykimutatás 213. november december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

320 Beszámoló a 213. évről OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 212. október 9.-től 216. március 31-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,333,93, ,344,821, ,357,128, ,384,8, ,415,337, ,412,83, ,412,961, ,431,451, ,418,368, ,384,545, ,443,742, ,443,533, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 227,4 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 212/12/28 2,259,927, /12/31 2,443,533, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 212 októberében indult az OTP Szinergia Alap, amely esetébe az OTP Alapkezelő hat abszolút hozam alapjából összeállított kosár képezi a mögöttes befektetések alapját. Ezáltal az alap többlethozamára az OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alapok futamidő alatti teljesítménye van hatással. 321

321 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2 22,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 2 116,% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,58% Banki egyenlegek összesen: ,58% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,94% DK215/ ,27% PEMÁK 216/X ,11% REPHUN 5 9/ ,56% MNB Kötvények: ,53% MNB ,% MNB ,% MNB ,2% MNB ,33% Kötvények: ,7% MAGYAR / ,61% OTPHB / ,9% Jelzáloglevelek: ,73% FJ15NF ,95% FJ16NF ,14% FJ17NF ,6% OJB216/I ,4% Átruházható értékpapírok összesen: ,9% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 7 1,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,52% Egyéb eszközök összesen: ,52% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,24% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,76% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

322 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,44 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,68% ,87% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 323

323 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -133 felügyeleti díj: -598 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: GBP EUR EUR EUR Összesen: én: GBP EUR Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet:

324 9. Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 7 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

325 Beszámoló a 213. évről OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 213. január június A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,514,631, ,5,615, ,526,917, ,479,971, ,492,685, ,485,769, ,49,445, ,493,42, ,55,888, ,55,899, ,589,432, ,577,543, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 45, db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: egy jegyre jutó Időpont ,577,543, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 213 januárjában indult az OTP Szinergia II. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G1 Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 326

326 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 126,% OTP Bank Nyrt. EUR ,65% Banki egyenlegek összesen: ,65% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,98% 216/D ,18% PEMÁK 215/X ,49% PEMÁK 216/X ,31% MNB Kötvények: ,% MNB ,66% MNB ,34% Kötvények: ,61% BNP /27/ ,87% MAGYAR / ,6% OTPHB VAR ,68% Jelzáloglevelek: ,89% FJ17NF ,82% FJ18NF ,7% Átruházható értékpapírok összesen: ,48% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 1,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,87% Egyéb eszközök összesen: ,87% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,23% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,77% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

327 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213.január , 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,65 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,% ,19% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:,% ,% 328

328 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -139 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Indulás Tárgyév 9. Eredménykimutatás 213. január december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 2 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

329 Beszámoló a 213. évről OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 213. március szeptember A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,9,2, ,932,948, ,989,827, ,984,731, ,49,669, ,84,953, ,23,441, ,23,71, ,354,69, ,369,17, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 86,848 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: egy jegyre jutó Időpont ,369,17, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 213 márciusában indult az OTP Szinergia III. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 8 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G1 Euró, OTP Új Európa, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP EMEA, OTP Maxima Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alapnak 213- ban nem volt hozamfizetési napja. 33

330 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 262,% OTP Bank Nyrt. EUR ,21% Banki egyenlegek összesen: ,21% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,71% 216/D ,5% 217/B ,4% PEMÁK 216/X ,9% REPHUN 3.5 7/ ,72% MNB Kötvények: ,1% MNB ,87% MNB ,14% Kötvények: ,2% BNP /27/ ,59% MAGYAR / ,88% OTPHB / ,63% OTPHB VAR ,92% Jelzáloglevelek: ,19% FJ17NF ,5% FJ18NF ,14% Átruházható értékpapírok összesen: ,93% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 5,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,86% Egyéb eszközök összesen: ,86% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,68% Letétkezelői díj miatt ,49% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,83% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, 1 383,15 331

331 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213.március , 213. március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,15 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,% ,1% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:,% ,% 332

332 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -116 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Indulás Tárgyév 9. Eredménykimutatás 213. március december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 1 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

333 Beszámoló a 213. évről OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 213. május december A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,747,761, ,61,726, ,59,135, ,495,483, ,644,99, ,689,48, ,694,36, ,698,92, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 772,778 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: egy jegyre jutó Időpont ,698,92, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 213 májusában indult az OTP Szinergia IV. Alap, amelynek mögöttes befektetése az OTP Alapkezelő 11 legnépszerűbb, abszolút hozamú, illetve aktívan kezelt alapjából (OTP Supra, OTP EMDA, OTP Abszolút Hozam, OTP G1 Euró, OTP Új Európa, OTP Paletta, OTP EMEA, OTP Maxima, OTP Orosz, OTP Török, OTP Afrika Alapok) álló eszközkosár. Így a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fenti hat alap hozamának és árfolyam ingadozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alapnak 213-ban nem volt hozamfizetési napja. 334

334 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla 12,% OTP Bank Nyrt. EUR ,63% Banki egyenlegek összesen: ,63% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,18% 216/D ,31% 217/B ,63% 218/A ,73% PEMÁK 216/X ,51% MNB Kötvények: ,72% MNB ,31% MNB ,41% Kötvények: ,19% BNP /27/ ,77% MAGYAR / ,42% Jelzáloglevelek: ,46% FJ17NF ,46% Átruházható értékpapírok összesen: ,55% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 1,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,82% Egyéb eszközök összesen: ,82% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,37% Letétkezelői díj miatt ,89% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,74% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, 9 967,75 335

335 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213.május , 213. május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,75 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,% ,78% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:,% ,% 336

336 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -457 felügyeleti díj: egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: EUR Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Indulás Tárgyév 9. Eredménykimutatás 213. május december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

337 Beszámoló a 213. évről OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 213. július január A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,74,29, ,63,561, ,71,631, ,79,795, ,134,79, ,119,31, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 411,854 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: egy jegyre jutó Időpont ,119,31, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 213 júliusában indult az OTP Szinergia Plusz Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 338

338 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% Banki egyenlegek összesen: ,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,44% 216/D ,15% 217/B ,73% DK216/ ,56% MNB Kötvények: ,3% MNB ,96% MNB ,7% Kötvények: ,53% BNP /27/ ,74% MAEXIM 5.5 2/12/ ,79% Jelzáloglevelek: ,55% FJ17NF ,55% Átruházható értékpapírok összesen: ,55% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,45% Egyéb eszközök összesen: ,45% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,28% Letétkezelői díj miatt 517 1,49% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,23% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, 1 1,2 339

339 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213.május , 213. július , augusztus , szeptember , október , november , december ,2 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,% ,36% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:,% ,% 34

340 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -892 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -72 felügyeleti díj: -436 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: USD Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Indulás Tárgyév 9. Eredménykimutatás 213. július december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

341 Beszámoló a 213. évről OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 213. szeptember május A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,128,54, ,114,327, ,164,981, ,135,31, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 417,614 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: egy jegyre jutó Időpont ,135,31, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: 213 szeptemberében indult az OTP Szinergia Plusz II. Alap, amelynek mögöttes befektetését az OTP Supra Alap mellett két külföldi abszolút hozamú alap képezi. 342

342 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla ,% Banki egyenlegek összesen: ,% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,1% 218/A ,51% DK216/ ,5% MNB Kötvények: ,22% MNB ,61% MNB ,61% Kötvények: ,14% MAEXIM 5.5 2/12/ ,14% Jelzáloglevelek: ,44% FJ17NF ,44% Átruházható értékpapírok összesen: ,81% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,19% Egyéb eszközök összesen: ,19% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,14% Letétkezelői díj miatt 521 8,3% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 475 7,56% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1, 9 93,84 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213.szeptember , 213. szeptember , október , november , december ,84 343

343 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok:,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.:,% ,14% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:,% ,% 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) -641 e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -64 felügyeleti díj: -32 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 344

344 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok határidő ügylet ezerben szerződés szerinti értéke határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forintban forint értéke eredmény én: USD Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Indulás Tárgyév 213. szeptember december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

345 Beszámoló a 213. évről OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 212. március 26.-tól 215. szeptember 3-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,81,669, ,86,443, ,819,6, ,846,66, ,85,371, ,817,168, ,856,163, ,85,718, ,897,98, ,94,899, ,911,148, ,92,721, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 259,431 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó nettó eszközérték 212/12/28 2,775,552, /12/31 2,92,721, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Trendvadász I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 5 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 346

346 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2 29,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,1% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,86% Banki egyenlegek összesen: ,87% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,44% 215/C ,55% 216/C ,27% PEMÁK 216/X ,62% MNB Kötvények: ,97% MNB ,% MNB ,% MNB ,89% MNB ,8% Kötvények: ,27% OTPHB FLOAT 3/ ,34% OTPHB VAR ,93% Jelzáloglevelek: ,39% FJ17NF ,% OJB215/I ,39% Átruházható értékpapírok összesen: ,7% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 61 1,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,6% Egyéb eszközök összesen: ,6% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,45% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,55% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 1 717, ,97 347

347 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,97 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,51% ,99% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 348

348 7. A befektetési alap eszközeinek alakulása V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban ezer forint a) befektetésekből származó jövedelem: b) egyéb bevétel: c) kezelési költségek (alapkezelői díj): d) a letétkezelő díjai: (az alapkezelési díj tartalmazza) e) egyéb díjak és adók: bizományosi díj: bankköltség: -14 felügyeleti díj: -713 egyéb költség és ráfordítás: f) nettó jövedelem: g) felosztott jövedelem (fizetett hozam): újra befektetett jövedelem: h) a tőkeszámla változása: i) a befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése: j) minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire: (ilyen tételek nem voltak) 8. Származtatott ügyletek Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben devizában határidő ügylet szerződés szerinti értéke forintban devizás értéke forintban határidős ügylet diszkontált piaci értéke forint értéke eredmény én: EUR Összesen: én: EUR Összesen: Opciók bemutatása (adatok Ft-ban): Előző év Tárgyév 9. Eredménykimutatás 212. december december 31. Szerződés szerinti érték: Fordulónapi piaci érték: Nem realizált árfolyamkülönbözet: Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a. b. c. d. 1. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 4. IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 6. VI. Rendkívüli bevételek 7. VII. Rendkívüli ráfordítások 8. VIII. Fizetett,fizetendő hozamok 9. IX. Tárgyévi eredmény

349 Beszámoló a 213. évről OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 212. május 22.-től 215. december 31-ig A hivatalos számítás alapján az alap e és egy jegyre jutó e: Dátum egy jegyre jutó ,926,981, ,97,28, ,925,81, ,947,83, ,946,393, ,784,647, ,877,822, ,877,497, ,948,22, ,22,73, ,991,355, ,973,75, A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 213. december 31-én 349,34 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi e és egy jegyre jutó e az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont egy jegyre jutó 212/12/28 3,873,492, /12/31 3,973,75, A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Trendvadász II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt az arany árfolyamát leíró index, az 5 legnagyobb amerikai vállalat részvényének teljesítményét leíró index, valamint egy a feltörekvő régió részvénypiacait reprezentáló részvény index futamidő alatti hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. 35

350 3. Vagyonkimutatás III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya Megoszlás ill.értékpapír fajta (% ) Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 21 29,% OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla ,1% OTP Bank Nyrt. EUR ,% OTP Bank Nyrt. EUR ,68% Banki egyenlegek összesen: ,69% Átruházható értékpapírok Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Államkötvények: ,11% 215/C ,11% 216/C ,48% PEMÁK 216/X ,52% MNB Kötvények: ,5% MNB ,% MNB ,% MNB ,89% MNB ,16% Kötvények: ,61% OTPHB / ,52% OTPHB FLOAT 3/ ,9% Jelzáloglevelek: ,5% FJ17NF ,5% FJ17NF ,% Átruházható értékpapírok összesen: ,27% Egyéb eszközök Követelések,% Aktív időbeli elhatárolások 6 2,% Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,4% Egyéb eszközök összesen: ,4% ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: ,% Kötelezettségek Alapkezelői díj miatt ,16% Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,84% Kötelezettségek összesen: ,% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: A forgalomban lévő befektetési jegyek száma : Az egy befektetési jegyre eső (Ft/jegy): 11 18, ,11 351

351 4. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db) Fordulónapi nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 213. január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,11 5. Egy befektetési jegyre jutó 6. A befektetési alap összetétele Megoszl.(%) Megoszl.(%) a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok: ,% ,% b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.:,%,% a fentiekből: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: ,37% ,11% d) egyéb átruházható értékpapírok:,%,% e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: ,% ,% 352