Közhasznúsági jelentés év

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés év Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Készítette: Novák Éva ügyvezető Balatonkenese,

2 Közhasznúsági jelentés részei I. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége II. Számviteli beszámoló Mellékletei: - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege - Könyvvizsgálói jelentés III. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása IV. A nonprofit kft. egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai V. Vagyon felhasználása VI. Cél szerinti juttatások VII. Önkormányzatoktól kapott támogatások VIII. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások IX. Közhasznú tevékenység bemutatása

3 A Tátorján szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai, feladata, tevékenysége A társaság cégneve: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester A társaság fióktelepe: - A társaság jogállása: a nonprofit kft. jogi személyiségű gazdasági társaság, kiemelten közhasznú feladatokat lát el A társaság tagjai: - Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester - Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese, Fő u. 43. Képviselője: Pozsonyi Monika intézményvezető - Balatonkenese Városért Közalapítvány 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Szijártó Csaba kuratórium elnöke A társaság feladata: A társaság feladata Balatonkenese, Balatonalmádi kistérség települései, valamint Berhida, Papkeszi, Ősi, Vilonya, települések közigazgatási területén élőknek gyermekjóléti alapszolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde működtetése, családi napközi működtetése, házi gyermekfelügyelet nyújtása, valamint alternatív ellátások keretében játszóház, és játéktár létrehozása, működtetése, elhelyezés nélküli további szociális ellátások létrehozása, fenntartása. A társaság tevékenysége: A társaság közhasznú tevékenysége a Khsz. 26. c pontja alapján: Khsz.26. c) 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Khsz.26. c)10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre TEOR- ( megjelöléssel: A társaság fő tevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása (közhasznú) Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (közhasznú)

4 I. Számviteli beszámoló A nonprofit kft. gazdálkodása A társaság bevételei a különböző egységek (játéktár, kihelyezett játszóházak, gyermekfelügyelet, játékkölcsönzés, jelmezkölcsönzés) árbevételéből, állami normatívákból (bölcsődei normatíva, családi napközi normatíva, ingyenes gyermek étkeztetés), családi napközi intézményi térítési díja, étkezési térítési díjakból, önkormányzatok támogatásából, esetenként pályázati pénzekből keletkezik. A társaság kiadásai: bérek, bérek közterhei, cafeteria, cafeteria adója, alkalmi foglalkoztatás költségei, közüzemi díjak, étkezési szolgáltatás díja, dologi kiadások.(üzemanyag, tisztítószerek, foglalkozások anyagköltségei stb.) A kft. nem nyereségorientált, befektetési tevékenységet nem végez, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A társaság a pénzeszközökről és annak forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról készített bizonylatok alapján vezeti könyveit, további részletes analitikus nyilvántartásait kettős könyvelés szabályai szerint végzi. Százezer forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközei után az amortizációt évente egyszer, év végén számolja el a bruttó érték alapján lineáris kulccsal. Mivel a vállalkozási tevékenységből származó eredményt cél szerinti tevékenységben használja fel és ennek mértéke nem éri el az LXXXI. törvényben meghatározott mértéket, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. A nonprofit kft. kiemelten közhasznú tevékenysége alapján adó és illetékmentes. A évi mérleg főösszege: 477 e Ft Mérleg szerinti eredménye: 443 e Ft Az éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. Mérlegfőösszegek tájékoztató adatai: ESZKÖZÖK adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése A.Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pü.eszközök adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése B. Forgóeszközök I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök Tétel megnevezése C.Aktív időbeli elhatárolás 854 0

5 FORRÁSOK Tétel megnevezése D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fi. III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Mérleg szerinti eredm. alak. Tárgyévi eredmény alaptev. (közhasznú) Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt köt. II. Hosszúlejáratú köt. III. Rövid lejáratú köt Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Ft-ban Bérkötelezettség Költségvet. szembeni befiz. köt Szállítói kötelezettség Rövid lejáratú köt. munkaváll. 0 Rövid lejáratú köt. összesen:

6 II. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása Intézmény neve: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott BEVÉTELEK Tátorján Játékvár Bölcsőde (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) Tátorján Családi Napközi (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) Államtól kapott normatív támogatás Ft Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Állami normatíva Ingyenes étkezési 0 normatíva évi ingyenes étkezés elszámolása Normatíva visszautalt hó Térítési díj bevételek Jogcímek Mókuska Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Étkezési térítési díj Intézményi térítés Térítési díjak összes Támogatások Önkormányzatok részéről gyermekek napközbeni ellátásához: Támogató önkormányzat Támogatás összege Balatonkenese Város Önkormányzata Állami normatívák, térítési díjak, támogatások Tátorján Bölcsőde és Családi Napközi összesen: Állami normatívák összesen Térítési díjak összesen: Önkormányzati támogatások összesen: Összes bevétel gyermekek napközbeni ellátásához

7 Kiadások a gyermekek napközbeni ellátáshoz, normatíva felhasználás Jogcím Tátorján Bölcsőde Balatonkenese Családi Napközi Balatonkenese Bérek Személyi jellegű juttatások (cafetéria,utazási ktg. térítés Béreket, személyi juttatásokat terhelő járulékok Étkeztetési szolgáltatás Közüzemi költségek Dologi kiadások,(anyagok,. tisztítószer, irodaszer, ) Igénybe vett szolg. (bérleti díj, könyvelés, rágcsáló irtás, bölcsőde orvos, karbantartás, tűzjelző karbantartás, telefon Kiadások összesen: Költségek összesítése Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi működtetése) során felmerülő összes költség Jogcím Mókuska Bölcsőde Költségvetéssel elszámolt normatíva visszafizetés Végkielégítések Egyéb áthúzódó kifizetések Összesen

8 III. A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai Bevételi tételek Összeg Külső játszóházi szolgáltatások Játéktári árbevétel Balatonkenese Város működési támogatás Egyéb, pénzügyi műveletek bevételi Egyéb bevételek összesen: Ft Egyéb közhasznú tevékenység kiadásai Összeg Személyi kiadások Bérek Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérek járulékai Egyszerűsített foglalkoztatás Személyi juttatások összesen Dologi és egyéb kiadások Közüzemi díjak Biztosítási díjak Javítás, karbantartás, bérleti díjak,üzemanyag Hirdetés, reklám Telefon, posta, internet Igénybevett szolg. (könyvelés, tűzjelző ellenőrzés, üzemorvos, étkezés tábor Pénzügyi szolgáltatás díjai,egyéb,p.ü ktg Segédanyag, tisztítószer, kellékek Irodaszer, nyomtatvány Dologi és egyéb kiadások összesen:

9 Vagyon felhasználása Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatások Saját tőke Jegyzett tőke Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény E ft IV. Cél szerinti juttatások Szerveztünk nem nyújtott támogatást, így e soron nem történt kifizetés. V. Önkormányzatoktól, kistérségektől kapott támogatások Juttató szerv Juttatás megnevezése Támogatott összeg Balatonkenese Város Önkormányzata Bölcsődei normatíva kiegészítés Balatonkenese Város Önkormányzata Működési támogatás Kapott támogatások összesen: Ft VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Az ügyvezetőnek nyújtott juttatások évben. Bruttó bér: ,-Ft Kiküldetéshez, hivatalos utakhoz törvény szerinti költségtérítés Cafetéria: havi ,-Ft

10 VII. Közhasznú tevékenység bemutatása Tátorján Játékvár Bölcsőde és Családi Napközi A 15/1998(IV.30) NM rendelet 1. számú melléklete 1. Alapellátások részének megfelelő létszámminimum normáinak megfelelő az intézményben alkalmazottak létszáma, összesen 7 fő. A táblázatban nem szerepel 1fő ügyvezető, 1 fő napi 4 órában dolgozó takarítónő Bölcsőde Családi Napközi Alternatív napközbeni ellátás- játszóház Csoportok száma Kisgyermek nevelő 2 fő 1 fő 0,5 fő Technikai segítő 1 fő 0,5 fő Gyermekorvos 1 fő havi 4 órában A családi napközis és játszóházi soron szereplő 0,5 fő egy napi nyolc órában dolgozó alkalmazott. Férőhelyek kihasználtsága Év Beíratott gyermekek száma Tátorján Bölcsőde Tátorján Bölcsőde 12 férőhely ellátotti átlaglétszám Beíratott gyermekek száma Családi Napközi Családi Napközi 7 férőhely ellátotti átlaglétszám fő 9,56 fő 10 fő 5,02 fő 249 fő fő 8,80 fő 13 fő 5, 40 fő 224 fő Játéktári szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma Az intézmény működési engedélyében szereplő férőhelyek betöltöttek. Az ellátotti átlaglétszám a naponta jelenlévő gyermekek éves átlagát mutatja. Az átlagot lehúzza a nyári és téli zárva tartás, valamint a gyermekek betegségének ideje, amikre nem kapunk normatívát ban a festési munkálatok miatt hosszabb volt a zárva tartási idő az elmúlt évek gyakorlatánál, (5 hétig voltunk zárva) tól a kisgyermeknevelők személyében történt változás. A közös megegyezéssel máshol elhelyezkedő kolléganő helyett helyben lakó, megfelelő végzettséggel rendelkező gondozónő látja el bölcsődés gyermekeink gondozását, nevelését. A gondozónők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban (6,30-13,30 illetve óráig) dolgoznak, 6,30-17 óráig a nyitvatartási időnek megfelelően decemberében GYED- en lévő gondozónőnk bejelentette, hogy 2014 januárjától ismét munkába kíván állni. Az Ő helyettesítésére alkalmazott dolgozónk munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Helyettesítést belső részben átszervezéssel, és alkalmi foglalkoztatással oldottuk meg.

11 Gyermeklétszám alakulása i állapotnak megfelelően: Tátorján Bölcsőde: 12 fő + 1 fő előjegyzésben Családi Napközi: 7 fő 2013 szeptemberétől 3 bölcsődés és 2 családi napközis gyermekünk ment óvodába és ugyan ennyi új gyermekünk érkezett. Gyermekek lakhely szerinti megoszlása Lakhely Tátorján Bölcsőde Családi Napközi Beíratott összlétszáma Balatonkenese- Balatonakarattya gyermekek 16 fő 13 fő 14 fő 8 fő Balatonalmádi, Balatonvilágos, 2 fő 5 fő Balatonfőkajár, Felsőörs, Balatonfűzfő Bölcsődénkben 2013 szeptemberében egy balatonvilágosi gyermek óvodába ment, egy fő Balatonfőkajári gyermek ellátása lakóhelyén megoldódott, az év többi részében minden gyermek helybéli. Tátorján Bölcsőde A Tátorján Bölcsődében év folyamán hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 fő (GYVK), ingyenes étkező (ebből) veszélyeztetettek száma: 1 50% étkezési kedvezményre jogosult 3 gyermekes család gyermeke: 1 fő tartósan beteg, kedvezményezett étkező: 2 fő Bölcsődénk nagy előnye, hogy a tárgyi feltételeink, gondozónőink felkészültsége lehetővé teszi, hogy e magas létszámok mellett is tudunk fogadni igen pici gyerekeket is. Az év során két hónapos gyermek ellátását biztosítottuk. Nyári zárva tartás idején igény szerint lehetőség van gyermekfelügyeletet igénylésére napi vagy heti szinten játszóházunkban bölcsődés gyermekeinknek. Balatonkenese Város önkormányzata évben is biztosított támogatást az állami normatíván felül a bölcsődés gyermekek ellátására. Étkezési térítési díjunka január elején emelkedett 430,-Ft-ra. Gondozási díjat az önkormányzattal egyetértésben nem vezettünk be tól a kisgyermeknevelők személyében történt változás. A közös megegyezéssel máshol elhelyezkedő kolléganő helyett helyben lakó, megfelelő végzettséggel rendelkező gondozónő látja el bölcsődés gyermekeink gondozását, nevelését. A gondozónők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban (6,30-13,30 illetve óráig) dolgoznak, 6,30-17 óráig a nyitvatartási időnek megfelelően decemberében GYED- en lévő gondozónőnk bejelentette, hogy 2014 januárjától ismét munkába kíván állni. Az Ő helyettesítésére alkalmazott dolgozónk munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Helyettesítést belső részben átszervezéssel, és alkalmi foglalkoztatással oldottuk meg.

12 Tátorján Családi Napközi Az elmúlt évek alatt a jobb kihasználtság és a tevékenységek bővítési miatt alakítottuk ki a családi napközit. A bölcsőde mellett, ez a legjobban működő területünk anyagi értelemben és a kihasználtságban is. Az állami normatíva mellett a szülők intézményi térítési díjat fizetnek januártól októberig Ft/hó, 2013 novemberétől ,-Ft/fő/hó Ft/fő /hó, és teljes árú étkezési térítési díjat (660 Ft/fő/nap). Az itt dolgozó kolléganő a gyerekek korának és egyéniségének megfelelően nagy szeretettel foglalkozik a gyermekekkel. A kis létszámú csoportban jobban tudunk a gyerekek és a szülők igényeihez rugalmasan igazodni. Évről évre több visszatérő család bízza ránk gyermekét. Tátorján Játékvár Játszóháza Szülővel történő közös játék, játéktári felügyelet, és az itt igényelhető házi gyermekfelügyelet biztosítja a biztonságos elhelyezést rendszeresen, alkalomszerűen vagy alternatív formában. Szívesen látjuk a nyaralók és térségünkben élő gyermekeket, családokat is. A játéktárba érkező családok számára a közös játék feltételei adottak. Városunkból több kisgyermekes család szívesen látogatja a játszóházat, örvendetes, hogy a helyi látogatók száma ebben ez évben nőt. Megismerve az itt folyó munkát ban két helyi gyermeket írattak így be a családi napközibe. A Tipegő Klub összejöveteleinek helyet biztosítottunk. Gyermek születésnapok megtartásához programot és helyet kínálunk. Napi, heti bérlet vásárlásával (játék tábor) többen éltek. Balatonkenesén lakó kisgyermekeknek egész évben kedvezményes áron biztosítjuk a szolgáltatásokat. A játékvár szolgáltatásai közül a jelmezkölcsönzés jan, február hónapokban nagyon sikeres. Jelmezeinket bővítjük, karban tartjuk, kb. 110 jelmezzel rendelkezünk. Kihelyezett játszóházak A Kft. e szolgáltatása csökkenő tendenciát mutat szeptemberétől az ezzel a területtel foglalkozó kolléganő közös megegyezéssel máshol talált végzettségének megfelelő munkát. Munkaköre a (külső helyszínek koordinálása, üzletkötés, játszóházak vezetése) nem lett betöltve az intézmény bizonytalan helyzete, majd anyagi nehézségek miatt. Az ügyvezető váltás időpontja sem kedvezett az ilyen jellegű szerződések megkötésének. Papkeszi, Litér, Balatonfűzfő egy-egy rendezvényén mini játszóházzal, alkotó foglalkozással, bohóc parádéval szerepeltünk. Játékainkat jelentős mértékben nem tudtuk bővíteni az ismert anyagi nehézségeink miatt. Több vállalkozás is hasonló programokkal kereste meg a településeket. Sajnos olyan vállalkozások is megkeresték volt partnereinket, aki az előző években nálunk dolgoztak, és nálunk szerzett ismeretségüket felhasználva ajánlottak olcsóbb árakat. Sikeres gyermek születésnapokat bonyolítottunk le Balatonakarattyán, Balatonvilágoson. A Balatonkenese- i Vak Bottyán, Bezerédj strandokon működő játszóházaink től ig Balatonkenese Vak Bottyán és Bezerédj strandjain heti 3 napon napi 6 órában játszóházi szolgáltatás biztosított a Tátorján Kft. a strandi kihelyezett játszóház céljára elkerített kijelölt helyen. A kihelyezett játszóházakban a strandok látogatói ingyenesen igénybe vehetik a Kft. szolgáltatást. Mindkét strandon állandó, képzett (nyugdíjas pedagógus, főiskolát végzett fiatal) gyermekszerető és gyermekekhez értő munkatárs alkalmi foglalkoztatás keretében látta el az animátori feladatokat. Munkájukkal kapcsolatban kritikai észrevétel nem, csak dicséret érkezett.

13 Az év összefoglaló gazdasági értékelése Bevételeink tervezhető, állandó részei a terveknek megfelelően alakultak. Az állami normatíva igénylésünk a tervezett ellátotti gyermeklétszámnak megfelelt, visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett évben eddig egyedülálló módon a normatíva elszámolás során plusz összegre voltunk jogosultak a családi napközi tervezettnél jobb kihasználtsága, és a bölcsőde tervezettnél több ingyenesen étkező gyermeke után. Nyári bevételeink jelentősen csökkentek a külső játszóházak tekintetében az elmúlt évhez képest, kevesebb rendezvényen tudtunk részt venni, kevesebb pénzért. A játszóházi bevételünk kis mértékben emelkedett. Strandi játszóházak a tervezett bevételt nem érték el ben a hét minden napján három strandon voltunk jelen, ( Ft bevétel) ban heti három alkalommal, két strandon szolgáltattunk, (7 Ft). Dolgozói létszámunk ez elmúlt évekhez képest 2-3 fővel volt kevesebb, nagyon nehéz volt megoldani a hosszított nyitva tartást, a szabadságok kiadását, a rendezvényeken való részvételt. A kft. pénzügyi helyzete 2013 folyamán stabilizálódott. Balatonkenese Város Képviselő-testülete a kft. helyzetét több alkalommal tárgyalta és júniusi ülésén úgy határozott, hogy a Tátorján- Szociális Szolgáltatóház saját tőkéjét Ft összeggel pótolja a évi támogatására meghatározott keretből, a támogatási keret ütemezésének előrehozásával. Ennek a döntésnek köszönhetően az elmaradt kifizetéseknek eleget tudtunk tenni. A NAV felé fizetendő 2012 során keletkezett részletfizetési kötelezettségünk kiegyenlítésre került, a járulékfizetési kötelezettségeinknek határidőben ig eleget tudtunk tenni, így nincs köztartozásunk, ami az állami normatíva utalás feltétele. A Magyar Államkincstár felé a Papkeszi Mókuska Bölcsőde bezárásával összefüggésben keletkezett normatíva visszafizetést ( Ft) a részletfizetési határozatnak megfelelően dec. 15-ig kiegyenlítettük májusától december 31-ig Ft fizetési kötelezettség került kiegyenlítésre. Ezen összeg az önkormányzati támogatásból, bérmegtakarításokból, nyári strandi szolgáltatásokból, játszóházi bevételekből tevődött össze. A Papkeszi Mókuska Bölcsőde fenntartásának kötelezettsége és az ezzel járó anyagi terhek megszűnésével bátrabban lehet tervezni a jövőt gazdasági évben a Kft. előző évi mérleg szerinti negatív eredménye pozitívba fordult, és a saját tőke mutatója is jelentősen javult. Balatonkenese Város Önkormányzatának ben elfogadott költségvetésében szereplő támogatással a saját tőke pótolható, így Balatonkenese Város Önkormányzata mint a Kft. többségi tulajdonosa megfelel a gazdasági törvényben előírt kötelezettségének. Balatonkenese, április 15. Novák Éva ügyvezető

14 Mellékletek: Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Balatonkenese,Dózsa György tér 1. KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Év adatok E. Ft S.sz A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyes bítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLI S JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) 13. D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Balatonkenese, Novák Éva ügyvezető

15 Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Balatonkenese, Dózsa György tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év adatok E.ft-ban S.sz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetéstől c.) helyi önkormányzattól d.) társadalombiztosítótól 7. e.) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

16 c d 28. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredménye (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G- H) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből:- megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. Továbbutalt támogatás Balatonkenese, 2013.április 15. Novák Éva ügyvezető