NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A JELEN NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁSI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ.

Átírás

1 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság felszámolás alatt (rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a., székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: , adószám: , kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., felszámolóbiztos: dr. Piller Zsuzsa) felszámolója A JELEN NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁSI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ. A QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) ában foglaltak alapján az alább meghatározott - szerződéses kötelezettségei állományának átruházásáról döntött. Az állomány-átruházás fő célja annak biztosítása, hogy az ügyfelek a lehető legrövidebb időn belül visszanyerjék rendelkezési jogukat a felszámolás alatt lévő társaság által kiadható eszközeik felett. Az állomány bemutatása: Értékpapír állomány: # ISIN Instrumentum neve Kiadható értékpapírok mennyisége (db) Őssznévérték (Ft) Partner darabszám (db) Medián Módusz Átlag 1 AT RCBRENTOIL AT Raiffeisen Bank International AG AG #N/A AT Erste Bank Austria AT Wienerberger AG AT0000A0CNE1 EBWTIOIL02 35,728 35, #N/A 1,323 6 AT0000A0R2F0 EBOTPTS03 5,809 5, #N/A AT0000A13RW6 EBGOLD ,651 #N/A AT0000A146Z0 EBCBKTL02 20,001 20, ,966 #N/A 10,001 9 AT0000A17J03 EBMTELTL05 10,93 10, ,93 10,93 10,93 10 AT0000A17J37 EBRCHTL #N/A AT0000A1AXW4 EBSILVERTL #N/A AT0000A1BG05 EBWTIOILTL AT0000A1BT00 EBUSDHUFTL18 2,000 2, ,000 2,000 2, AT0000A1BT42 EBHENHUBTL30 1,500 1, ,500 1,500 1, AT0000A1BT59 EBWTIOILTL AT0000A1BT67 EBSPTS15 1,560 1, ,355 #N/A AT0000A1BT75 EBHENHUBTS27 1,210 1, ,210 1,210 1, AT0000A1CFX5 EBOTPTL AT0000A1D9J2 EBDAXTL AT0000A1D9Q7 EBSPTS16 4,000 4, ,236 #N/A 2, CA05477Y1088 Azarga Uranium Corp CA Falcon Oil &Gas Ltd CH Nestlé S.A

2 24 CZ CEZ AS INH. KC DE Deutsche Bank AG #N/A DE BMW AG #N/A DE LANXESS AG DE Q-CELLS AG 1,115 1, #N/A DE GFT Technologies AG DE ishares DAX(ETF) DE Infineon Technologies AG DE OVB Holding AG 1,738 1, ,738 1,738 1, DE MLP AG DE RWE AG 1,997 1, #N/A DE DaimlerChrysler AG #N/A DE SAP AG DE Siemens AG #N/A DE Südzucker AG DE Volkswagen3AG DE Deutsche Lufthansa AG #N/A DE Allianz SE DE000A0D6554 Nordex SE DE000A0F6MD5 Praktiker AG 10,000 10, ,000 10,000 10, DE000A0HG2M1 ishares MSCI Brazil UCITS ETF DE000A0KRJZ9 ETFS Gold DE000A0KRKM5 ETFS Brent 1mth #N/A DE000A0RFFT0 ishares JPMorgan $ Emerging Markets Bond DE000A0X9AA8 ETFX DAX 2x Short Fund (ShortDAX x2) DE000A SLM Solutions Group AG DE000A1E0HS6 db Physical Silver ETC (EUR) DE000A1EK0J7 db Physical Silver Euro Hedged ETC DE000A1EWWW0 adidas AG ,050 #N/A DE000A1NZLM8 ETFS EUR WTI Oil 18,933 18, ,002 #N/A 2, DE000A1YCMM2 SOLARWORLD #N/A 2 55 DE000BASF111 BASF SE DE000BAY0017 BAYERAG #N/A DE000CBK1001 Commerzbk 10,630 10, #N/A DE000ENAG999 E.ON AG 1,050 1, #N/A DE000ETC0225 Coba ETC 4x Silver Daily Long DE000ETC0274 Coba ETC 1x Brent Oil Daily Long DE000ETC0514 COBA ETC 1X WTI OIL Daily Long DE000ETC0548 Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 2,847 2, ,847 2,847 2, DE000ETN0164 Coba ETN -4x MDAXF Daily Short DE000ETN0487 Coba -4x SPXF Daily Short DE000LED4000 OSRAM Licht AG #N/A DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media AG DK VWS Vestas Wind SYS #N/A DK COLOPLAST B

3 69 FI Nokia Corp FI Outokumpu Oyj 1,474 1, #N/A FR Peugeot SA #N/A FR Lyxor ETF Japan (Topix) FR Areva SA FR PEUGEOTWAR #N/A GB Rio Tinto #N/A GB Dialog Semiconductor plc GI000A0MV757 PartyGame GR GRGO ,500 4, ,175 2, GR GRGO ,500 4, ,175 2, GR GRGO ,500 4, ,175 2, GR GRGO ,500 4, ,175 2, GR GRGO ,500 4, ,248 #N/A GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,320 2, GR GRGO ,800 4, ,386 #N/A GRR GRGO122042G , ,050 #N/A GRS Alpha Bank SA 1,649 1, ,649 1,649 1, HU Kárpótlási Jegy 2,681 2,681, #N/A HU Csopak Rt. névre 10 10, HU Global TH Befektetési és Kereskedelmi Rt , #N/A HU Pharmavit Rt. 16 1, HU HU HU HU Csemege-Julius Meinl Ipari és Ker. Rt. Törzsrészvény Arago Befektetési Holding Rt. Kamatozó részvény Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Törzsrészvény Dunamenti Erőmű Zártkörűen működő Részvénytársaság 1 10, , #N/A 19 1,010 2,020, ,010 1,010 1,010 1,100 11,000, ,100 1,100 1, HU HUMET Rt 209 3, #N/A HU QUAESTOR BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Rt. 100, ,000, , , , HU Bakonyi Erőmű Rt. Törzsrészvény 25, ,720, ,878 #N/A 17, HU Zalaipark demat , HU HU Miskolci Vasipari Acélszerkezetgyártó Zrt.osztels. Miskolci Vasipari Acélszerkezetgyártó Zrt.elővás. 10,324 10,324, #N/A 382 5,700 5,700, #N/A 300

4 114 HU HU Miskolci Vasipari Acélszerkezetgyártó Zrt.szav.els Miskolci Vasipari Acélszerkezetgyártó Zrt törzsr. 76,439 76,439, ,212 #N/A 4,777 72,789 72,789, ,992 #N/A 2, HU OTP Bank Rt. (demat) 650,160 65,016,000 1, #N/A HU Shopline-webáruház részvény , #N/A HU Abbázia Apartman Rt. (törzs) 204 2,040, HU Abbázia Apartman Rt. (oszt. els.) 104 1,040, #N/A HU Petneházy Üdülőfalu Rt. (oszt. els)dem 6 600, #N/A HU T.S. Appartman Rt ,020, #N/A HU Abbázia Idegenforgalmi Rt ,870, #N/A HU HU Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. törzs Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. Oszt. Els 4,769 4,769, #N/A 681 5,257 5,257, #N/A HU Télizöldes Zrt. 3,002 30,020, #N/A HU Első Hazai Eneria Portfolió Rt , HU Mol Magyar Olaj és Gázipari Rt. Törzs demat 172, ,909, #N/A HU SYNERGON Rt. demat 213,722 42,744, #N/A 1, HU Boronka Thermal Villapark Rt. névre szóló törzs 1,357 13,570, ,357 1,357 1, HU iG 1,348 1,348, ,005 #N/A HU PANNON-VÁLTÓ Rt. dem , ,371 #N/A HU Ibusz Rt. "C" demat , #N/A HU Rába Rt. demat 97,033 97,033, ,719 #N/A HU Magyar Távközlési Rt. (dem) 1,511, ,181, ,715 #N/A 1, HU Hungaropharma"C" 5 50, HU HU HU QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt. (dem) Törzsrészvény Quaestor Idegenf. és Ker. Rt. SZE dem Elsőbbségi részvény QIK Rt. oszt. e. részv dem (Quaestor Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény) 535, ,263, ,3 #N/A 3,796 12,500 12,500, ,500 12,500 12,500 12,500 12,500, ,500 12,500 12, HU Styl Ruhagyár Rt. (dem) , #N/A HU Danubius Hotels Rt. 5,973 5,973, #N/A HU ELMŰ Rt. dem 535 5,350, #N/A HU ÉMÁSZ Rt. dem 1,583 15,830, #N/A HU Zwack Rt. (dem) 3,224 3,224, ,05 #N/A HU PANNON-FLAX Rt. (dem) 4,774 4,774, #N/A HU Pannonholding Ker. És Bef. Rt. (dem) 82 8, #N/A HU Kapocs Szállodai és Vendéglátóipari Rt. dem 6 1,200, HU Győri Agroker dem. 4,000 4,000, ,000 4,000 4, HU FHB Rt. Törzs ,901 22,690, ,973 #N/A 1, HU GREEN SYNERGY RT ,500, HU Gspark 15, #N/A HU Teva Zrt HU Csepel Holding Nyrt. 44,603 17,841, ,815 #N/A 7, HU Vianova 87 Zrt , HU Externet 6, , #N/A 2, HU BIF Rt. 100 (dem) 2, , #N/A HU Unisoft Group Informatikai Zrt. 2,000 20,000, #N/A HU ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 99, , #N/A 1, HU Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt , #N/A 62

5 159 HU PannErgy dem 351,410 7,028, #N/A 1, HU Állami Nyomda 98 dem. 46,196 4,527, #N/A HU Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 32, , #N/A 1, HU MASTERPLAST NYRT. 2, , #N/A HU DAYTRADE.NET 100 1,000, HU General Hungária 300 3,000, ,418 #N/A HU Fotex Holding SE NYRT. 214,157 89, ,353 #N/A 3, HU PLOTINUS 1, , #N/A HU CIG Pannónia 221,773 8,870, #N/A 1, HU Generalnet 450 4,500, HU Kulcs-Soft dem. 1,045 10, #N/A HU CO-OP Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 15 1,500, HU Palota Gumi 15,600 15,600, ,600 15,600 15, HU Advanced 5 5,000, HU Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő R 10,937 1,093, #N/A 1, HU Tigáz dem. 5,779 5,779, #N/A 1, HU DEBT-INVEST Zrt. B 8 800, HU DEBT-INVEST Zrt. A ,200, HU DEBT-INVEST Zrt. 1 2,500, HU FUSO Ecosystem Nyrt. 1,285,887 64,294, ,920 #N/A 21, HU Pannon2010 Zrt ,400, HU SZÁMALKOKT Zrt , HU SZÁMALK HA , HU EURO GENERÁL ZRT. 95,000 95,000, ,506 #N/A 31, HU NUTEX Új 36, , ,006 #N/A HU FuturAqua Nyrt. 162, , ,500 #N/A 8, HU TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 15,218 1,521, ,515 #N/A 1, HU Corium Befektetési Zrt ,300, ,315 #N/A HU VISONKA 10,150 2,537, ,334 #N/A 3, HU Mátrai Erőmű Zrt. Dem. 2,035 20,350, #N/A HU Opimus Group Nyrt. 1,947,231 48,680, #N/A 4, HU BUSINESS TELECOM Távközlési Nyrt. 203,353 20,335, #N/A 5, HU DKS FORMATOR Termelő és Szolg. Zrt ,000, HU ALTERA C. 10,233 10,233, ,061 #N/A 1, HU UNO-Borklub és Ingatlanfejlesztő Zrt. 16,473 1,647, #N/A 1, HU Reignsoft 500 5,000, HU Duna Consortium Zrt ,000, HU Konzum Kereskedelmi és Ipari NYRT. 81,196 8,119, ,000 #N/A 4, HU Gravity Research & Development 77, , ,000 #N/A 38, HU Gravity Research & Development HU Gravity Research & Development HU Gravity Research & Development HU Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 3,610 36,100, ,610 3,610 3, HU Quantis Alpha Zrt. 1, , ,844 1,844 1, HU NORDTELEKOM 100,844 1,008, #N/A 9,168

6 204 HU GSEM TÖRZS , HU Richter Nyrt. 111,942 11,194, #N/A HU KEG Közép Európai Gázterminál Nyrt ,611 58,061, ,822 #N/A 5, HU BGF Trade Zrt. Törzsrészvény 27,500 2,750, ,500 27,500 27, HU KOLKIDA Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt ,000, HU TWD Investments Tanácsadó és Ker. Nyrt. 223,888 2,238, ,026 #N/A 13, HU Aquincum Tecnológiai Zrt. 50 5,000, #N/A HU Első Alkotmány Utcai Zrt. 1,620 16, ,620 1,620 1, HU ESTMEDIA Nyrt. 1,329,400 13,294, ,100 #N/A 8, HU Perfect Property Zrt. 115,000 11,500, ,510 #N/A 14, HU BWL.1.Sor. 20 1,000, HU LUXRAD01 1,999 19,990, #N/A 1, HU LEVANDE T ,730, #N/A HU ELSŐBB.A LEVANDE OE 1 120, HU LIKV B SOR 1 1,529, HU Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt 17,571,448 4,041,433, ,928,824 #N/A 428, HU LETSTAR A 778,125 7,781, ,063 #N/A 389, HU LETSTAR B 1 500, HU CAPA TR A 1 5,000, HU HERZL TR A 1 5,000, HU PRINCE TRA 1 5,000, HU Ponte Filmbefektető Zrt. 374,000 37,400, ,000 #N/A 187, HU FinanSoft Zrt. 69,000 6,900, ,625 #N/A 34, HU SOLAR DROID INSPECTION ZRT. 11,250 11,250, ,250 11,250 11, HU SOLAR DROID INSPECTION ZRT. I 5,250 5,250, ,250 5,250 5, HU SOLAR DROID INSPECTION ZRT.II 1 562, HU MOND21 ZRT. 495,000 5,445, ,545 #N/A 247, HU Gyermelyi Zrt , ,045 #N/A HU Onconsult Zrt. Törzsrészvény 56,000 5,600, ,000 56,000 56, HU Plasma Technology Zrt. Törzsrészvény 56,000 5,600, ,000 56,000 56, HU Cancer Immunotherapy Solutions Zrt. Törzsrészvény 51,000 5,100, ,000 51,000 51, HU C-VANTUGRO 2,001 20,010, ,001 2,001 2, HU Leakage Resistance Zrt. Törzsrészvény 56,000 5,600, HU MedCoach Zrt. Törzsrészvény 56,000 5,600, ,000 56,000 56, HU SECHAN TRA 56,000 5,600, ,000 #N/A 28, HU ST APP TRA 56,000 5,600, ,500 #N/A 28, HU SzolgSoft Zrt. Törzsrészvény 56,000 5,600, ,000 56,000 56, HU F ZRT TRA 11,400 11,400, ,601 #N/A 5, HU FZRT ELSA 1 1,000, HU E-STAR 2015/A ,000, HU A171124A01 5,246 52,460, HU A201112A04 21, ,250, #N/A 1, HU A160212C05 20, ,840, #N/A 1, HU A170224B06 14, ,760, #N/A 1, HU A231124A ,720, #N/A 2,486

7 249 HU A190624A08 8,326 83,260, #N/A HU A151222B ,000, HU A220624A , #N/A 7, HU A150824C12 3,217 32,170, ,280 #N/A HU A181220A13 48, ,110, ,500 4,500 4, HU A190520B13 41, ,240, #N/A 20, HU A180425B14 48, ,710,000 1 #N/A #N/A #N/A 256 HU A200624B14 1,600 16,000, ,600 1,600 1, HU A200424I ,000, ,000 50,000 50, HU D , ,680, #N/A HU D ,000 10,000, #N/A HU D ,035 90,350, #N/A 2, HU D , ,920, ,508 #N/A 1, HU D ,012 40,120, ,525 #N/A 1, HU OJB2016/II , HU Quaestor Deviza Alap (demat) 110,112, ,112, ,901,996 #N/A 2,393, HU Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Épbef. Alapd 443,607, ,607,720 5,051 20,745,417 #N/A 87, HU Quaestor Borostyán Kötvény Alap (demat) 95,208 95,208, ,103 #N/A HU Quaestor Tallér Részvény Alap (demat) 36,498,887 36,498, ,000 #N/A 145, HU Quaestor Aranytallér Vegyes Alap (demat) 29,613,923 29,613, ,684,156 #N/A 122, HU Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap 1,079,200,475 1,079,200, ,674,179 #N/A 12,847, HU OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap bef.j 45 45, HU OTPFELTPTRF , HU KHHARFIZM ,640, HU OTPTRENDVAD , HU KHSZAKHOZ ,000, #N/A HU OTPTRENDVAD ,050, HU KHTRE ,255, HU OTPVILAGJAT , #N/A HU KHNEMFPL ,400, HU OTPSZINERGIA 119 1,190, HU OTPSZINERGI , HU KHHARFIZ ,910, #N/A HU KH Fix Plus Világcégeknek 1,109 11,090, #N/A HU KHNEGPOZ ,190, #N/A HU KHKETKOS ,050, #N/A HU OTPSZINERPL , HU K&H Fix Plusz Világcégek 2 Származtatott Zártvégű 269 2,690, #N/A HU KHTOBBSZ ,220, #N/A HU KHFPVILAG ,830, HU KHFELLEUR ,850, HU OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű , HU Core Venture Zrt. 6, ,000, ,450 6,450 6, HU Core Venture Közös Növekedési Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy "B" 12,900 1,290,000, ,900 12,900 12, IE00B06H8J93 Anglo Ireish Corp 20,000 20, ,000 20,000 20,000

8 294 IE00B5NLX835 STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts Source ETF IE00B66F4759 ishares Euro Hi ETF JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LU Orco Property Group (HUF) 1,082 1, #N/A LU db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) LU db x-trackers ShortDAX Daily ETF #N/A LU db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS ETF NL AEGON NL AmRest Holdings N.V NL AAA Auto #N/A NL NXP Semiconductors NV PLBIOTN00029 BIOTON SA 4,200 84, ,200 4,200 4, PLGETBK00012 GETBANKSA 96,449 96, ,449 96,449 96, PLPGER PGEPOLSKA US Advanced Micro Devices Inc. 2,541 2, ,541 2,541 2, US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd US Amarin Corp. PLC 6,950 3, ,950 6,950 6, US SUBAMERIG 1,636 1, #N/A US American Int. Group #N/A US Apple_USD US CITIGR #N/A US Conolog Corp. 2,000 2, #N/A 1, US24823Q1076 Dendreon US29267A2033 Ener1 Inc 1,231 1, ,416 #N/A US Freddie Mac 36,600 36, ,600 36,600 36, US Fannie Mae Federal National Mortgage Association 3,500 3, ,050 #N/A 1, US GAZPROM US36829G1076 Gazprom Neft oao US JASOLAR 2,372 2, ,681 #N/A 1, US Lear Corp. 1,000 1, ,000 1,000 1, US Microsoft Corp US69423U3059 PACIFIC #N/A US71654V4086 Petroleo Brasileiro SA Petrobras US78463V1070 SPDR Gold Trust ETF US80585Y3080 SBERBANK 1,300 1, #N/A US88160R1014 Tesla Motors Inc.xe US91912E1055 VALE SA ADR XS Magnolia 2 200, XS OTPHB ,028 3,028, #N/A XS OTPOPUS 2,956 2,956, #N/A XS OTPHBPERP ,433 10,433, #N/A XS MOL2019USD 1,000 1,000, #N/A 40 Ügyfél pénzeszköz állomány a felszámolás kezdő időpontjában:

9 A felszámolás kezdő időpontjában az ügyfél pénzeszközállomány összege: ,61.- Ft. A pályázat kiírója kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a felszámolás kezdő időpontjában nyilvántartott pénzeszköz állomány mennyiségéhez képest hiány mutatkozik, úgy a ténylegesen meglévő, és kiadható pénzeszköz állomány tekintetében homogén csoportképzés válik szükségessé a Bszt a alapján. A QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiekben bemutatott állomány (induló állomány) mértéke és összetétele változhat, főként, de nem kizárólagosan azon oknál fogva is, mivel az ügyfeleket a Bszt. rendelkezései alapján választási jog illeti meg, amely választási jog alapján az ügyfelek dönthetnek arról, hogy számláikat más befektetési vállalkozáshoz teszik át, mely megkeresési eljárás lefolytatását követően alakul ki a végleges állomány összetétele, mértéke. Ezzel párhuzamosan bármely ügyfél személyes azonosítást követően rendelkezhet az eszközei kiadásáról, ami csökkenti az átruházásban érintett induló állományt. Az állományátruházásban érintett induló ügyfélvagyon mértéke ugyancsak változhat az egyes ügyfelek tartozásából adódó kompenzáció (óvadéki jog gyakorlása) következtében, valamint a már befolyt, vagy a jövőben befolyó osztalékokkal, hozamokkal, kamatokkal. Mindezekre tekintettel az ajánlattevőnek a pályázatában külön nyilatkoznia kell arról, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az induló állomány mértéke, összetétele, és az induló állomány szerinti ügyfélvagyon akár jelentős mértékben csökkenhet. Az Ajánlattevő már az ajánlat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az induló állomány akár jelentős mértékű csökkenése esetére is köteles az ajánlatát fenntartani, attól nem jogosult visszalépni, ellenkező esetben az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ajánlattévőnek a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy az induló állomány ügyfélszámát figyelembe véve, előreláthatóan milyen időintervallumon belül tudja az ügyfelek azonosítását elvégezni, biztosítva ezzel, hogy az ügyfelek gyakorolni tudják az eszközeik feletti rendelkezési jogukat. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra nézve, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az állományátruházáshoz szükséges hatósági engedélyek nem kerülnek kiadásra, úgy a jogügylet meghiúsultnak tekintendő, mely esetben az ajánlati biztosíték a pályázó részére visszajár, és egyéb követelést nem jogosult támasztani a kiíróval szemben. Ajánlattételre jogosultak köre: A Bszt (1) A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató szerződéses kötelezettségei állományát más befektetési vállalkozásra vagy árutőzsdei szolgáltatóra átruházhatja. A befektetési vállalkozás a szerződéses kötelezettségei állományát árutőzsdei szolgáltatóra nem ruházhatja át. Az állomány-átruházással érintett ügyfelek jelentős számára, és az országon belüli eltérő földrajzi elhelyezkedésére tekintettel az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell országos lefedettséget biztosító hálózattal. Az állomány átruházására vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások: Az Állomány-átruházáshoz szükséges az MNB előzetes engedélye, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben meghatározott feltételek megvalósulása esetén a Gazdasági Versenyhivatal külön engedélye. A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató szerződéses kötelezettségei állományának átruházására a Ptk. tartozásátvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A szerződéses kötelezettségek állományának átruházása során az átruházó befektetési vállalkozás, illetőleg árutőzsdei szolgáltató az átruházásról rendelkező szerződés hatályosulása előtt 30 napos nyilatkozattételi határidő tűzésével értesíti az ügyfeleket, akik jogosultak az átvevő befektetési vállalkozás vagy árutőzsdei szolgáltató személyét vagy üzletszabályzatát elutasítani. Ezen ügyfelek az állomány-átruházásban nem vesznek részt. Az átadó befektetési vállalkozást, illetőleg árutőzsdei szolgáltatót az ügyféllel szemben megillető jogok tekintetében a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az állomány átruházása következtében felmerülő költség, díj az ügyfélre nem hárítható át.

10 Ajánlattételi eljárás menete Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban, QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. állomány-átruházás ajánlat jeligével kell eljuttatni a felszámoló irodájába (Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78.) személyesen, vagy postai úton. Mindkét esetben az ajánlatoknak legkésőbb szeptember 22. napjának órájáig kell beérkeznie a megadott címre. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: 1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám). 2. Az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát 3. Az ajánlattevő igazolását arról, hogy pályázat előterjesztésére jogosult személy 4. Az ajánlott megváltási ár (ellenérték) megjelölését magyar forintban, egy ügyfélre vetítve oly módon, hogy az ajánlattevő az állomány egyetlen tagjára vonatkozóan jelöl meg ajánlati egységárat, amely felszorzásra kerül a végleges állomány szerinti ügyfelek számával. A teljes megváltási ár összege tehát a végleges állományban érintett ügyfélszám függvénye. 5. Az ajánlattévő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az induló állomány ügyfélszámát figyelembe véve, előreláthatóan milyen időintervallumon belül tudja az ügyfelek azonosítását elvégezni, biztosítva ezzel, hogy az ügyfelek gyakorolni tudják az eszközeik feletti rendelkezési jogukat. 6. Az ajánlattévő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a felszámolás kezdő időpontjában nyilvántartott pénzeszköz állomány mennyiségéhez képest hiány mutatkozik, úgy a ténylegesen meglévő, és kiadható pénzeszköz állomány tekintetében homogén csoportképzés szabályai szerint számol el az ügyfelekkel a Bszt ában foglaltak alapján. 7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozatát arra nézve, hogy amennyiben az ajánlata elfogadásra kerül, úgy a szerződés megkötését követő 15 napon belül az általa megajánlott teljes vételárat a kiíró által megjelölt ügyvédi letétbe helyezi, mely ügyvédi letétből kerül kifizetésre a végleges állomány alapján kalkulálható megváltási ár, míg az esetleges különbözet a letevőt, azaz ajánlattevőt illeti meg. 8. Az ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az állomány akár jelentős mértékben csökkenhet. Az Ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az induló állomány mértékének csökkenése, továbbá az induló állomány szerinti ügyfélvagyon csökkenése, valamint az induló állomány összetételének változása esetére, függetlenül a végleges állomány mértékétől, nagyságrendjétől és összetételétől, az ajánlatát köteles fenntartani, attól nem jogosult visszalépni, ellenkező esetben az ajánlati biztosítékot elveszíti. 9. Az ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozatát arra nézve, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az állomány-átruházáshoz szükséges hatósági engedélyek nem kerülnek a szerződés aláírásától számított 120 napon beül kiadásra, úgy a jogügylet meghiúsultnak tekintendő, mely esetben az ajánlati biztosíték a pályázó részére visszajár, és egyéb követelést nem jogosult támasztani a kiíróval szemben napos kötelező érvényű ajánlati kötöttség vállalása. 11. Sikertelen ajánlat esetén milyen bankszámlára kéri az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni 12. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ajánlati biztosíték:

11 Az ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként Ft (azaz tízmillió forint) összeget kell megfizetnie a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. MKB bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. ajánlati biztosíték közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a megadott bankszámlán. Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az ajánlattételhez csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel. Az ajánlatok elbírálása Az Ajánlatok bontására és értékelésére az Ajánlattételi határidő lejártát követő 5 napon belül a felszámoló, valamint közjegyző együttes jelenlétében kerül sor. Ajánlattevők a bontást és értékelést követő 5 napon belül írásban értesítést kapnak a bontás eredményéről (Eredményhirdetés). Az értékelés szempontjai: a gyors azonosítást lehetővé tevő hálózati lefedettség biztosítottsága, valamint az ajánlati ár, továbbá az állomány-átruházás sikerességét befolyásoló egyéb körülmények. A szerződéskötésre az Eredményhirdetést követő 5 napon belül kerül sor. A szerződés olyan tartalommal kerül megkötésre, hogy az a szükséges hatósági engedélyek megadását követő napon lép hatályba. A megváltási ár (ellenérték) megfizetésére a szerződés aláírását (v. hatályba lépését) követő 15 napon belül kell sort keríteni, a felszámoló által megjelölt ügyvédi letétbe történő teljesítés útján, melyből a szerződés hatályba lépését követő 3 (három) munkanapon belül a vételár az eladó részére fizetendő ki, míg a hatályba lépés elmaradása esetén az ügyvédi letétbe helyezett összeg a vevőt illeti meg. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Azon Ajánlattevő részére, akiknek az ajánlata nem kerül elfogadásra, a befizetett ajánlati biztosíték az elbírálást követő 8 napon belül kerül visszautalásra, míg a nyertes Ajánlattevő által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámít. A felszámoló fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a nyilvános ajánlattételi eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Pályázat értékelési szempont(ok): A benyújtott pályázatok értékelése során elsődleges szempont a megajánlott vételár összege, valamint az ügyfelek azonosítása tekintetében megjelölt időintervallum mértéke.