Eszperantó Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2011

Átírás

1 Eszperantó Alapítvány Közhasznúsági jelentés, 211 I. A szervezet alapadatai: Megnevezés: Eszperantó Alapítvány Székhely: 1193 Budapest, Leiningen u. 4. Adószám: Alapítási dátum: április 5. Bírósági bejegyzés: 9.Pk.65618/1-1517/ Jogi képviselő: Kiss Lajos KSH:

2 II. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg, 211. december 31. ezer Ft INDEX Eszközök (aktívák) I Immateriális javak II Tárgyi eszközök III Befektetett pénzügyi eszközök A - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I Készletek II Követelések III Értékpapírok IV Pénzeszközök ,1 % B - FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,1 % C Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,1 % Források (passzívák) I Induló tőke / Jegyzett tőke II Tőkeváltozás / Halmozott eredmény ,8 % III Lekötött tartalék IV Értékelési tartalék V Eredmény közhasznú tevékenységből ,2 % VI Erdmény vállalkozási tevékenységből D SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,1 % E CÉLTARTALÉKOK I Hátrasorolt kötelezettségek II Hosszú lejáratú kötelezettségek III Rövid lejáratú kötelezettségek ,7 % F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,7 % G Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ,1 %

3 III. Egyszerűsített beszámoló, eredmény-kimutatás, közhasznú szervezetek 21 Korábbi évek 211 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1-5) Működési célhoz kapott támogatások a) alapítói támogatás b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatások 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 1 1 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A + B) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1-6) anyagjellegű ráfordítások 2. személyi jellegű ráfordítások 3. értékcsökkenési leírás 4. egyéb ráfordítások 5. pénzügyi műveletek ráfordításai 6. rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1-6) 1.1.anyagjellegű ráfordítások személyi jellegű ráfordítások értékcsökkenési leírás egyéb ráfordítások pénzügyi műveletek ráfordításai rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D + E) G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C - F) G1. vállalkozás adózás előtti eredménye (b - e) H. adófizetési kötelezettség I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G1 - H) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A. - D.)

4 IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Költségvetési támogatást a tárgyévben nem kaptunk. V. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 1% érdekében kiadások (reklám, fénymásolás) 14 e Ft VI. Cél szerinti juttatások kimutatása 211-ben az SZJA 1 %-ból Ft támogatást kaptunk. VII. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása forint, azaz Nulla forint. VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének kimutatása A vezető tisztségviselők 211-ben nem részesültek díjazásban. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 1. Bérköltség ebből - megbízási díjak - tisztelet díjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK - ebből kötelezettségként elszámolt, továbbadott

5 IX. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója, 211 Fő tevékenységünk egész évben az eszperantó internetes reklámozása volt. A Google- Adwords keretében történő hírdetési tevékenységre 27. Ft-ot fordítottunk, ami az év során 1 millió 82 ezer megjelenést és 14 ezer kattintást eredményezett, vagyis naponta 23 Ft összeget fordítottunk reklámra. Az eszperantó reklámjának másik nagyobb tétele a feliratú reklámtollak készíttetése volt. Ez 2 változatban készült, példányban, összesen 153 ezer forint ráfordítással. A harmadik reklám-kampányunk az autók szélvédőjére helyezhető "Eszperantó" feliratú napfény-fóliák készítése volt, amire 15 ezer forint költöttünk. Internetes költségekre (domének, tárhelyek, stb.) 2 ezer forintot költöttünk, egy használt számítógép beszerzésére pedig 57 ezer forintot fordítottunk. A volt tanfolyamosokkal, és eszperantistákkal történő levél-kapcsolat költsége 14 ezer forint volt, az elektronikus hírleveleké 3 ezer. A MESZ-kongresszura érkezett ukrán eszperantistákat vendégül láttuk Budapesten, erre 14,5 ezer Ft-ot fordítottunk, a Zamenhof-napi csapatépítő találkozó költsége 3 ezer forint volt. A Kalocsay ünnepségre, megemlékezésekre, temetésekre 75 Ft-ért vásároltunk koszorúkat.

6 1/2 oldal Kigyűjtés alapja : K211ARC.DB K211FOT.DB Listakészítés dátuma : :48 Infotéka Kontír Cég :Eszperantó Alapítvány Adónyilvántartási szám: A program regisztrált felhasználója :BILANC-KONTO KFT. RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT Listázási feltételek Időintervallum: Főkönyviszám intervallum: Számlasz. Megnevezés Tartozik Követel T Egyenleg K Egyenleg.számlaosztály,,, 1.számlaosztály,,, 2.számlaosztály,,, * 381 Pénztár 35 33, , ,, 3811 Pénztár-számla 35 33, , ,, * 384 Elszámolási betétszámlák , , ,, bank elszámolási betétszla , , ,, 3.számlaosztály , , , * 41 Saját tőke , ,, , * 413 Eredménytartalék , ,, , 413 Előző évek eredménye, ,, , évi eredmény ,, ,, évi eredmény ,, ,, 419 Mérleg szerinti eredmény , ,,, * 451 Rövid lejáratú kölcsönök 45, 75,, 3, * 4512 Egyéb röv. lejáratú kölcsönök 45, 75,, 3, egyéb röv. lej. kölcsönök 45, 75,, 3, * 454 Szállitók 472 5, 472 5,,, 4541 Belföldi anyag- és áruszállitó 22 5, 22 5,,, 4542 Külföldi anyag- és áruszállitó 27, 27,,, * 47 Rövid lejáratú kötelezetts , 2 5,,, * 479 Különféle röv.lej.egyéb kötele 2 5, 2 5,,, 4799 Rövid lejárató különféle egyéb 2 5, 2 5,,, * 49 Évi mérlegszámlák , ,,, 491 Nyitómérleg számla , ,,, 4.számlaosztály , , , * 513 Egyéb anyagköltség ,, ,, 5131 Egyéb anyagköltség ,, ,, * 52 Igénybe vett szolgáltatások kö 62 79,, 62 79,, * 521 Szállítás-rakodás, raktározás 14 5,, 14 5,, * 5211 Belföldi utazás kiküldetés 14 5,, 14 5,, Belföldi utazás kiküldetés 14 5,, 14 5,, * 524 Posta, telefon, fax, internet ,, ,, * 5241 Posta, fax kts ,, 13 79,, Posta, fax kts ,, 13 79,, Folytatás a következő oldalon

7 2/2 oldal Számlasz. Megnevezés Tartozik Követel T Egyenleg K Egyenleg Internet szolg. díjai 2,, 2,, 5251 Szakkönyv, folyóirat, on-line 3,, 3,, * 529 Egyéb igénybe vett szolg ,, 452 5,, * 5294 Hirdetés, kiáll.bemutató,vás 422 5,, 422 5,, Hirdetés, kiáll.bemutató, vásá 422 5,, 422 5,, * 5299 Egyéb igénybe vett szolg. 3,, 3,, Egyéb igénybe vett szolg. 3,, 3,, * 53 Egyéb szolgáltatások költségei 16 74,, 16 74,, * 532 Pénzügyi, befektetési szolg. d 16 74,, 16 74,, 5321 Bankköltség *kivéve * 16 74,, 16 74,, * 57 Értékcsökkenési leírás 56 7,, 56 7,, * 572 Haszn.vételkor azonnal elsz.éc 56 7,, 56 7,, 5721 Haszn. vételkor azonnal elsz.é 56 7,, 56 7,, 5.számlaosztály ,, , 8.számlaosztály,,, * 96 Egyéb bevételek, 32 93,, 32 93, * 967 Visszafiz.köt.nélk.kapott támo, 32 93,, 32 93, 9674 Alapítványi támogatás, 1 8,, 1 8, 9678 NAV szja 1% kiutalás, 3 293,, 3 293, * 97 Pénzügyi műveletek bevételei, 657,, 657, * 974 Egyéb kapott kamatok és kamatj, 657,, 657, 9749 Bankkamat, 657,, 657, 9.számlaosztály, 32 75, 32 75, Intervallum: , ,, Lista vége

8 1/3 oldal Kigyűjtés alapja : K211ARC.DB K211FOT.DB Listakészítés dátuma : :5 Infotéka Kontír Cég :Eszperantó Alapítvány Adónyilvántartási szám: A program regisztrált felhasználója :BILANC-KONTO KFT. FŐKÖNYVI KARTON Listázási feltételek Időintervallum: Főkönyviszám intervallum: bank elszámolási betétszla Dátum / Biz.azon Ellenszám Bizszám PBizszám Megnevezés / Megjegyzés Tartozik Követel T Egyenleg K Egyenleg Intervallum előtti egyenleg,,,, Nyitó tétel ,, ,, Hónap ,, , Halmozott ,, , KIV:1/211 OTP Bank Nyrt, 99, ,, KIV:2/211 Google Ireland Ltd., 9, ,, külf. száll. ki KIV:3/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:3/211 OTP Bank Nyrt., 126, ,, KIV:3/211, 1 136, Hónap, , , Halmozott , , , KIV:4/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:5/211 Medipen Plusz Kft, 152 5, ,, KIV:5/211 Bithuszárok Számtechn. és Szol, 3, ,, KIV:5/211, 182 5, KIV:6/211 OTP Bank Nyrt., 435, ,, KIV:6/211 OTP Bank Nyrt. 7,, ,, KIV:6/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:6/211 7, 1 445, Hónap 7, , , Halmozott , , , KIV:7/211 C3 Kultúrális és Kommun.Kp A., 4, ,, KIV:7/211 C3 Kultúrális és Kommun.Kp A., 4, ,, KIV:7/211 C3 Kultúrális és Kommun.Kp A., 4, ,, KIV:7/211, 12, KIV:8/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:9/211 C3 Kultúrális és Kommun.Kp A., 4, ,, KIV:1/211 OTP Bank Nyrt., 884, ,, KIV:1/211 OTP Bank Nyrt. 71,, ,, KIV:1/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:1/211 71, 1 894, Hónap 71, , , Halmozott , , , Folytatás a következő oldalon

9 2/3 oldal Dátum / Biz.azon Ellenszám Bizszám PBizszám Megnevezés / Megjegyzés Tartozik Követel T Egyenleg K Egyenleg KIV:11/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:12/211 Gombkötő Erzsébet 1 8,, ,, befektetői rész KIV:13/211 OTP Bank Nyrt. 66,, ,, KIV:13/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:13/211 66, 1 1, Hónap 1 866, 1 19, 757, Halmozott , , , KIV:14/211 Google Ireland Ltd., 9, ,, külf.száll.kieg KIV:15/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:16/211 OTP Bank Nyrt., 221, ,, KIV:16/211 OTP Bank Nyrt. 66,, ,, KIV:16/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:16/211 66, 1 231, Hónap 66, 91 33, , Halmozott , , , KIV:17/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:18/211 OTP Bank Nyrt. 61,, ,, KIV:18/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, 74 42,, KIV:18/211 61, 1 1, Hónap 61, 1 19, 1 48, Halmozott , , 74 42, KIV:19/211 OTP Bank Nyrt., 99, 74 33,, KIV:2/211 OTP Bank Nyrt. 59,, ,, KIV:2/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:2/211 59, 1 1, Hónap 59, 1 19, 1 5, Halmozott , , , KIV:21/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:22/211 OTP Bank Nyrt. 67,, ,, KIV:22/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:22/211 67, 1 1, Hónap 67, 1 19, 1 42, Halmozott , , , KIV:23/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:24/211 Google Ireland Ltd., 9, ,, külf.száll.kieg KIV:25/211 OTP Bank Nyrt., 221, ,, KIV:25/211 OTP Bank Nyrt. 58,, ,, KIV:25/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:25/211 58, 1 231, Hónap 58, 91 33, , Halmozott , , , KIV:26/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, Folytatás a következő oldalon

10 Dátum / Biz.azon Ellenszám Bizszám PBizszám 3/3 oldal Megnevezés / Megjegyzés Tartozik Követel T Egyenleg K Egyenleg KIV:27/211 Barta Zoltán 2 5,, ,, téves utalás KIV:28/211 C3 Kultúrális és Kommun.Kp A., 4, ,, KIV:28/211 Barta Zoltán, 2 5, ,, téves ut. vissz KIV:28/211 OTP Bank Nyrt., 42, ,, KIV:28/211, 24 92, KIV:29/211 NAV 21. évi 1% szja ,, ,, 1% kiutalás KIV:3/211 OTP Bank Nyrt., 255, ,, KIV:3/211 OTP Bank Nyrt., 2, ,, KIV:3/211 OTP Bank Nyrt. 55,, ,, KIV:3/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:3/211 Szilvási László, 25, ,, tagi kölcsön vi KIV:3/211 Szilvási László, 2, ,, tagi kölcsön vi KIV:3/211 55, , Hónap , , , Halmozott , , , KIV:31/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:32/211 OTP Bank Nyrt., 67, ,, KIV:32/211 OTP Bank Nyrt. 44,, ,, KIV:32/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:32/211 44, 1 68, Hónap 44, 1 779, 1 735, Halmozott , , , KIV:33/211 OTP Bank Nyrt., 99, ,, KIV:34/211 NAV 21. évi 1% szja kiu 1 61,, ,, 1% kiutalás KIV:35/211 OTP Bank Nyrt. 4,, ,, KIV:35/211 OTP Bank Nyrt., 1 1, ,, KIV:35/211 4, 1 1, Hónap 1 11, 1 19, 8, Halmozott , , , Lista vége

11 1/1 oldal Kigyűjtés alapja : K211ARC.DB K211FOT.DB Listakészítés dátuma : :58 Infotéka Kontír Cég :Eszperantó Alapítvány Adónyilvántartási szám: A program regisztrált felhasználója :BILANC-KONTO KFT. FŐKÖNYVI KARTON Listázási feltételek Időintervallum: Főkönyviszám intervallum: Pénztár-számla Dátum / Biz.azon Ellenszám Bizszám PBizszám Megnevezés / Megjegyzés Tartozik Követel T Egyenleg K Egyenleg Intervallum előtti egyenleg,,,, Nyitó tétel 5 33,, 5 33,, Hónap 5 33,, 5 33, Halmozott 5 33,, 5 33, Szilvási László 3,, 35 33,, tagi kölcsön Hónap 3,, 3, Halmozott 35 33,, 35 33, PC Tudor Hungary Kft., 56 7, ,, pc konfig+licen /5 Magyar Posta Zrt., 13 79, ,, postaktg Hónap, 16 49, 16 49, Halmozott 35 33, 16 49, , Molnár Festék Vegyiáru Kf, 94, ,, festék, ecset Trapéz Autósbolt Kft., 9 6, 134 3,, napellenző Hónap, 1 54, 1 54, Halmozott 35 33, 171 3, 134 3, /81274 BricoStore Hungária Kft., 4 185, ,, higító, festék Hónap, 4 185, 4 185, Halmozott 35 33, , , Paulovics Szolg. Bt., 7 45, ,, virág, koszorú Hónap, 7 45, 7 45, Halmozott 35 33, , , Hotel Chesscom, 14 5, ,, szállás Hónap, 14 5, 14 5, Halmozott 35 33, , , Stone Pub Kft., 3, ,, rendezvény szer Hónap, 3, 3, Halmozott 35 33, , , Lista vége