ERSTE Bank Electra ISO20022 import formátum. Cardinal Kft., 2016.

Átírás

1 ERSTE Bank Electra ISO20022 import formátum Cardinal Kft., 2016.

2 Tartalomjegyzék pain pain pain

3 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., ERSTE Bank Electra pain import formátum Az alábbi dokumentum megadja, hogy az XML adatban milyen mezőket lehet megadni, és azokat a rendszer mely típusú megbízások esetén veszi figyelembe (Imp oszlop tartalma). Név Tagnév Előf. Típus Max Megjegyzés Imp Document <Document> [1..1] ± A rendszer az egyes tételek adatai alapján megállapítja a tranzakció tényleges típusát és a tranzakciót ennek a típusnak megfelelő csomagba rögzíti. A tranzakció típusa az alábbi szabályok alapján dől el: Saját forintszámláról saját forintszámlára indított forintátutalás esetén forintátvezetés (HVE). Belföldi forintszámláról belföldi számlára indított forintátutalás esetén forintátutalás (HUF). Saját számláról saját számlára indított devizaátutalás esetén devizaátvezetés (DVE). SEPA feltételeknek megfelelő (EGT- be irányuló, EUR devizanemű, nem sürgős) utalás esetén SEPA utalás () Egyéb bankon belüli utalás esetén bankon belüli devizaátutalás (DBB). Minden egyéb esetben devizaátutalás (). pain <pain > [1..1] ± urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain GroupHeader <GrpHdr> [1..1] ± üzenet fejléc adatok +GroupHeader ++MessageId <MsgId> [1..1] Text 35 technikai üzenetazonosító +GroupHeader ++CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTim e üzenet előállítási dátuma/ideje +GroupHeader ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Num 15 tranzakciók száma +GroupHeader ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m 18 +GroupHeader ++GroupingCode <Grpg> [1..1] CodeSet "SNGL" kontrol szumma (tranzakció összegek aggregátja) 3 / 88

4 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., GroupHeader ++InitiatingParty <InitgPty> [1..1] ± kezdeményező fél +GroupHeader ++InitiatingParty +++Name <Nm> [0..1] Text 70 az ügyfél saját neve, a rendszerben rögzített ügyfélnévvel felülírásra kerül <PmtInf> [1..n] ± fizetési információk +Id <PmtInfId> [0..1] Text 35 fizetési információ blokk azonosító ++PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] CodeSet "TRF" ++PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] ± ++PaymentTypeInformation +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos DVE HUF 4 / 88

5 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., PaymentTypeInformation +++CtgyPurp <CtgyPurp> [0..1] Text 4 CORT SALA TREA CASH DIVI GOVT INTE LOAN PENS SECU SSBE SUPP TAXS TRAD VATX HEDG INTC WHLD ++RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] Date értéknap <Dbtr> [1..1] ± <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++BIC <BIC> [0..1] Text IBEI <IBEI> [0..1] Text 10 HUF DBB HVE 5 / 88

6 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., BEI <BEI> [0..1] Text EANGLN <EANGLN> [0..1] Text USCHU <USCHU> [0..1] Text DUNS <DUNS> [0..1] Text BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text PrtryId <PrtryId> [0..1] ± +++++PrtryId Id <Id> [1..1] Text 35 6 / 88

7 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., PrtryId Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma +++++CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód +++++SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám +++++AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma +++++PsptNb <PsptNb> [0..1] Text TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám 7 / 88

8 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text OthrId <OthrId> [0..1] ± +++++OthrId Id <Id> [0..1] Text OthrId IdTp <IdTp> [0..1] Text DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő +++++DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely 8 / 88

9 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Account <DbtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Country Code 2 Születési ország Account ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account indító számla IBAN számlaszáma Account ++++BBAN <BBAN> [0..1] Account 30 indító számla GIRO számlaszáma Agent <DbtrAgt> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId ++++BankIdentificationCode <BIC> [1..1] Text 11 indító bank azonosítója. A rendszer figyelmen kívül hagyja az itt megadott adatokat. <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél +++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE HUF DBB DVE HVE 9 / 88

10 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., <OrgId> [0..1] ± +++++BIC <BIC> [0..1] Text IBEI <IBEI> [0..1] Text BEI <BEI> [0..1] Text EANGLN <EANGLN> [0..1] Text USCHU <USCHU> [0..1] Text DUNS <DUNS> [0..1] Text BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text / 88

11 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text PrtryId <PrtryId> [0..1] ± +++++PrtryId Id <Id> [1..1] Text PrtryId Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma +++++CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód +++++SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám 11 / 88

12 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma +++++PsptNb <PsptNb> [0..1] Text TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám +++++IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text OthrId <OthrId> [0..1] ± +++++OthrId Id <Id> [0..1] Text OthrId IdTp <IdTp> [0..1] Text / 88

13 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő +++++DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> Country [1..1] Code 2 Születési ország ++ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] ± DVE esetén, ha a bankköltségeket a jóváírandó számán kell terhelni, a jóváirandó számlát itt is meg kell adni. Ha a terhelendő vagy a jóváírandó számlától eltérő számla van itt megadva, akkor ezt a rendszer figyelmen kívül hagyja, és ebben az esetben a jóváírandó számlát terhelik a költségek. ++ChargesAccount <Id> [1..1] ± ++ChargesAccount ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account költségviselő számla IBAN számlaszáma DVE ++ChargesAccount ++++BBAN <BBAN> [0..1] Account 30 költségviselő számla GIRO számlaszáma DVE DVE 13 / 88

14 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., <CdtTrfTxInf> [1..1] ± megbízáshoz kapcsolódó információk +++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] ± +++PaymentIdentification ++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text PaymentIdentification ++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text PaymentTypeInformation ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet +++PaymentTypeInformation ++++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos HUF HVE DVE VIB 14 / 88

15 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp <CtgyPurp> [0..1] Text 4 +++Amount <Amt> [1..1] ± +++Amount ++++InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Text Amount ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [0..1] +++Amount ++++EquivalentAmount +++++Amount <Amt> [1..1] Text 18.2 CORT SALA TREA CASH DIVI GOVT INTE LOAN PENS SECU SSBE SUPP TAXS TRAD VATX HEDG INTC WHLD Tranzakció attribútum adja meg az összeg és a teljesítés deviznemét Tranzakció attribútum adja meg az összeg deviznemét +++Amount ++++EquivalentAmount +++++CurrencyOfTransaction <CcyOfTrf> [1..1] Text 3 Teljesítés devizaneme +++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE DBB DBB 15 / 88

16 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., ExchangeRateInformation ++++ExchangeRate <XchgRate> [0..1] Text 4.4 Árfolyam +++ExchangeRateInformation ++++ContractId <CtrctId> [0..1] Text 35 Szerződésszám <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± BIC <BIC> [0..1] Text IBEI <IBEI> [0..1] Text BEI <BEI> [0..1] Text 10 DBB DBB 16 / 88

17 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., EANGLN <EANGLN> [0..1] Text USCHU <USCHU> [0..1] Text DUNS <DUNS> [0..1] Text BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text PrtryId <PrtryId> [0..1] ± PrtryId Id <Id> [1..1] Text / 88

18 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., PrtryId Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma PsptNb <PsptNb> [0..1] Text / 88

19 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text OthrId <OthrId> [0..1] ± OthrId Id <Id> [0..1] Text OthrId IdTp <IdTp> [0..1] Text DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) 19 / 88

20 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> Country [1..1] Code 2 Születési ország +++Charge Bearer <ChrgBr> [0..1] CodeSet +++IntermediaryAgent <IntrmyAgt1> [0..1] ± Közvetítő/levelező bank +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++BankIdentificationCode <BIC> [1..1] Text 11 Közvetítő/levelező BIC kódja +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++ProprietaryId <PrtryId> [0..1] ± DEBT CRED SHAR SLEV DBB 20 / 88

21 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++ProprietaryId Id <Id> [1..1] Text 35 Közvetítő/levelező bank azonosító +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++NmAndAdr <NmAndAdr> [0..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress Name <Nm> [0..1] Text 35 Közvetítő/levelező bank neve +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PstlAdr <PstlAdr> [0..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PostalAddress AddressLine <AdrLine> [0..3] Text 35 Közvetítő/levelező bank címe Agent <CdtrAgt> [0..1] ± Kedvezményezett bankja Agent ++++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++BankIdentificationCode <BIC> [0..1] Text 11 Fogadó fél bankjának BIC kódja 21 / 88

22 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., Agent ++++FinancialInstitutionId +++++ProprietaryId <PrtryId> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++ProprietaryId Id <Id> [1..1] Text 35 Bankazonosító Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NmAndAdr <NmAndAdr> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress Name <Nm> [0..1] Text 35 Kedvezményezett bankjának neve Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PstlAdr <PstlAdr> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PostalAddress Country <Ctry> [0..3] Text 2 Kedvezményezett bankjának országkódja Agent ++++FinancialInstitutionId +++++NameAndAddress +++++PostalAddress AddressLine <AdrLine> [0..3] Text 35 Kedvezményezett bankjának címe 22 / 88

23 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., <Cdtr> [1..1] ± Kedvezményezett ++++Name <Nm> [1..1] Text 70 Kedvezményezett neve, átvezetés esetén felülírásra kerül az ügyfél nevével ++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] ± ++++PostalAddress +++++Country <Ctry> [1..1] CodeSet Ügyfél országkódja ++++PostalAddress +++++AddressLine <AdrLine> [0..2] Text 70 <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± BIC <BIC> [0..1] Text 11 HUF DBB DVE HVE 23 / 88

24 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., IBEI <IBEI> [0..1] Text BEI <BEI> [0..1] Text EANGLN <EANGLN> [0..1] Text USCHU <USCHU> [0..1] Text DUNS <DUNS> [0..1] Text BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text / 88

25 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., PrtryId <PrtryId> [0..1] ± PrtryId Id <Id> [1..1] Text PrtryId Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám 25 / 88

26 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma PsptNb <PsptNb> [0..1] Text TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text OthrId <OthrId> [0..1] ± OthrId Id <Id> [0..1] Text / 88

27 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., OthrId IdTp <IdTp> [0..1] Text DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Account <CdtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Country Code 2 Születési ország 27 / 88

28 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., Account +++++IBAN <IBAN> [0..1] Account kedvezményezett IBAN számlaszáma Account +++++BBAN <BBAN> [0..1] Account 30 kedvezményezett GIRO számlaszáma <UltmtCdtr> [0..1] ± ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges kedvezményezett neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± BIC <BIC> [0..1] Text IBEI <IBEI> [0..1] Text 10 HUF DBB DVE HVE HUF DBB DVE HVE 28 / 88

29 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., BEI <BEI> [0..1] Text EANGLN <EANGLN> [0..1] Text USCHU <USCHU> [0..1] Text DUNS <DUNS> [0..1] Text BkPtyId <BkPtyId> [0..1] Text TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text PrtryId <PrtryId> [0..1] ± 29 / 88

30 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., PrtryId Id <Id> [1..1] Text PrtryId Issr <Issr> [0..1] Text 35 <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító DriversLicenseNb <DrvrsLicNb> [0..1] Text 35 Vezetői engedély száma CustomerNb <CstmrNb> [0..1] Text 35 Ügyfélkód SocialSecurityNb <SclSctyNb> [0..1] Text 35 TB szám AlnRegnNb <AlnRegnNb> [0..1] Text 35 Tartózkozási engedély száma 30 / 88

31 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., PsptNb <PsptNb> [0..1] Text TaxIdNb <TaxIdNb> [0..1] Text 35 Adószám IdntyCardNb <IdntyCardNb> [0..1] Text MplyrIdNb <MplyrIdNb> [0..1] Text OthrId <OthrId> [0..1] ± OthrId Id <Id> [0..1] Text OthrId IdTp <IdTp> [0..1] Text / 88

32 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország +++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1] Text 140 Megjegyzés az indító bank számára +++Purpose <Purp> [0..1] ± +++Purpose ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet Jogcímkód +++Purpose ++++Prtry <Prtry> [1..1] Text / 88

33 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..1] ± Teljesítés igazolás kérése +++RelatedRemittanceInformation ++++RmtId <RmtId> [1..1] CodeSet +++RelatedRemittanceInformation SWT0: T napi SWT1: T+1 napi ++++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] CodeSet FAXI vagy EMAL +++RelatedRemittanceInformation ++++RemittanceLocationElectronicAddre ss +++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] ± <RmtLctnElctrncAd r> [0..1] Text 60 Faxszám vagy - cím +++RemittanceInformation ++++Unstructured <Ustrd> [0..1] Text RemittanceInformation ++++Structured <Strd> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++Reference <CdtrRef> [0..1] Text 35 HUF DBB DVE HVE 33 / 88

34 ISO20022 import pain2 Cardinal Kft., RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++ReferenceType <CdtrRefTp> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++ReferenceType Cd <Cd> [1..1] Text RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++ReferenceType Prtry <Prtry> [1..1] Text RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation +++ReferenceType Issr <Issr> [0..1] Text / 88

35 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., ERSTE Bank Electra pain import formátum Az alábbi dokumentum megadja, hogy az XML adatban milyen mezőket lehet megadni, és azokat a rendszer mely típusú megbízások esetén veszi figyelembe (Imp oszlop tartalma). Név Tagnév Előf. Típus Max Megjegyzés Imp Document <Document> [1..1] ± A rendszer az egyes tételek adatai alapján megállapítja a tranzakció tényleges típusát és a tranzakciót ennek a típusnak megfelelő csomagba rögzíti. A tranzakció típusa az alábbi szabályok alapján dől el: Saját forintszámláról saját forintszámlára indított forintátutalás esetén forintátvezetés (HVE). Belföldi forintszámláról belföldi számlára indított forintátutalás esetén forintátutalás (HUF). Saját számláról saját számlára indított devizaátutalás esetén devizaátvezetés (DVE). SEPA feltételeknek megfelelő (EGT- be irányuló, EUR devizanemű, nem sürgős) utalás esetén SEPA utalás () Egyéb bankon belüli utalás esetén bankon belüli devizaátutalás (DBB). Minden egyéb esetben devizaátutalás (). <CstmrCdtTrfInitn> [1..1] ± urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain GroupHeader <GrpHdr> [1..1] ± üzenet fejléc adatok +GroupHeader ++MessageId <MsgId> [1..1] Text 35 technikai üzenetazonosító +GroupHeader ++CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTim e üzenet előállítási dátuma/ideje +GroupHeader ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Num 15 tranzakciók száma +GroupHeader ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m 18 kontrol szumma (tranzakció összegek aggregátja) +GroupHeader ++InitiatingParty <InitgPty> [1..1] ± kezdeményező fél 35 / 88

36 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., GroupHeader ++InitiatingParty +++Name <Nm> [0..1] Text 70 az ügyfél saját neve, a rendszerben rögzített ügyfélnévvel felülírásra kerül <PmtInf> [1..n] ± fizetési információk +Id <PmtInfId> [1..1] Text 35 fizetési információ blokk azonosító ++PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] CodeSet "TRF" ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] ± ++PaymentTypeInformation +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet tranzakciók száma a PaymentInformation- ön belül kontrol szumma (PaymentInformation- ön belüli összegek aggregátja) NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] ± kategória jogcímkód, ISO szótár alapján ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ISO szótár alapján DVE HUF 36 / 88

37 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] Date értéknap <Dbtr> [1..1] ± +++Name <Nm> [1..1] Text 70 Kezdeményező ügyfél neve, a rendszer automatikusan felülírja a rendszerben eltárolt ügyfélnévvel <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++++OtherId Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++OtherId SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± HUF DBB HVE 37 / 88

38 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., OtherId SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number +++++OtherId SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text OtherId Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő 38 / 88

39 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország +++++Other <Othr> [0..1] ± +++++Other Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++Other SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++Other SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet Other SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) 39 / 88

40 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Other Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója Account <DbtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Account ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account indító számla IBAN számlaszáma Account ++++Other <Othr> [0..1] ± Account ++++Other +++++Id <Id> [1..1] Account indító számla GIRO számlaszáma Agent <DbtrAgt> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId ++++BankIdentificationCode <BIC> [1..1] Text 11 indító bank azonosítója. A rendszer figyelmen kívül hagyja az itt megadott adatokat. <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél +++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve HUF DBB DVE HVE HUF DBB DVE HVE 40 / 88

41 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++++OtherId Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++OtherId SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++OtherId SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number 41 / 88

42 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., OtherId SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text OtherId Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő +++++DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország 42 / 88

43 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Other <Othr> [0..1] ± +++++Other Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++Other SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++Other SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet Other SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text Other DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója ++ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] ± DVE esetén, ha a bankköltségeket a jóváírandó számán kell terhelni, a jóváirandó számlát itt is meg kell adni. Ha a terhelendő vagy a jóváírandó számlától eltérő számla van itt megadva, akkor ezt a rendszer figyelmen kívül hagyja, és ebben az esetben a jóváírandó számlát terhelik a költségek. DVE 43 / 88

44 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., ChargesAccount <Id> [1..1] ± ++ChargesAccount ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account költségviselő számla IBAN számlaszáma DVE ++ChargesAccount ++++Other <Othr> [0..1] ± ++ChargesAccount ++++Other +++++Id <Id> [1..1] Account költségviselő számla GIRO számlaszáma DVE <CdtTrfTxInf> [1..1] ± megbízáshoz kapcsolódó információk +++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] ± +++PaymentIdentification ++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text PaymentIdentification ++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text PaymentTypeInformation ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet +++PaymentTypeInformation ++++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió HUF HVE DVE 44 / 88

45 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp <CtgyPurp> [0..1] ± +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 kategória jogcímkód, ISO szótár alapján +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp +++++Prtry <Prtry> [1..1] Text Amount <Amt> [1..1] ± +++Amount ++++InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Text 18.2 Tranzakció attribútum adja meg az összeg és a teljesítés deviznemét +++Amount ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [0..1] +++Amount ++++EquivalentAmount +++++Amount <Amt> [1..1] Text Tranzakció attribútum 18.2 adja meg az összeg deviznemét VIB HUF DBB DVE HVE DBB 45 / 88

46 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Amount ++++EquivalentAmount +++++CurrencyOfTransaction <CcyOfTrf> [1..1] Text 3 Teljesítés devizaneme +++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] ± +++ExchangeRateInformation ++++ExchangeRate <XchgRate> [0..1] Text 4.4 Árfolyam +++ExchangeRateInformation ++++ContractId <CtrctId> [0..1] Text 35 Szerződésszám <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód DBB DBB DBB 46 / 88

47 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., OtherId <Othr> [0..1] ± OtherId Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító OtherId SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± OtherId SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet OtherId SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number 47 / 88

48 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., OtherId Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Other <Othr> [0..1] ± Country Code 2 Születési ország 48 / 88

49 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Other Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító Other SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± Other SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet Other SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text Other DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója +++Charge Bearer <ChrgBr> [0..1] CodeSet +++IntermediaryAgent <IntrmyAgt1> [0..1] ± Közvetítő/levelező bank DEBT CRED SHAR SLEV DBB 49 / 88

50 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++BankIdentificationCode <BIC> [1..1] Text 11 Közvetítő/levelező BIC kódja +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++OtherId Id <Id> [1..1] Text 35 Közvetítő/levelező bank azonosító +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++Name <Nm> [0..1] Text 35 Közvetítő/levelező bank neve +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] ± +++IntermediaryAgent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress AddressLine <AdrLine> [0..3] Text 35 Közvetítő/levelező bank címe Agent <CdtrAgt> [0..1] ± Kedvezményezett bankja Agent ++++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± 50 / 88

51 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Agent ++++FinancialInstitutionId +++++BankIdentificationCode <BIC> [0..1] Text 11 Fogadó fél bankjának BIC kódja Agent ++++FinancialInstitutionId +++++OtherId <Othr> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++OtherId Id <Id> [1..1] Text 35 Bankazonosító Agent ++++FinancialInstitutionId +++++Name <Nm> [0..1] Text 35 Kedvezményezett bankjának neve Agent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] ± Agent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress Country <Ctry> [0..1] Text 2 Kedvezményezett bankjának országkódja Agent ++++FinancialInstitutionId +++++PostalAddress AddressLine <AdrLine> [0..3] Text 35 Kedvezményezett bankjának címe <Cdtr> [1..1] ± Kedvezményezett 51 / 88

52 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Name <Nm> [1..1] Text 70 Kedvezményezett neve, átvezetés esetén felülírásra kerül az ügyfél nevével ++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] ± ++++PostalAddress +++++Country <Ctry> [1..1] CodeSet Ügyfél országkódja ++++PostalAddress +++++AddressLine <AdrLine> [0..2] Text 70 <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód OtherId <Othr> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE 52 / 88

53 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., OtherId Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító OtherId SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± OtherId SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number OtherId SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text OtherId Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító 53 / 88

54 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország Other <Othr> [0..1] ± Other Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító 54 / 88

55 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Other SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± Other SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet Other SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) Other Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója Account <CdtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Account +++++IBAN <IBAN> [0..1] Account kedvezményezett IBAN számlaszáma HUF DBB DVE HVE 55 / 88

56 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Account +++++Other <Othr> [0..1] ± Account +++++Other Id <Id> [1..1] Account kedvezményezett GIRO számlaszáma <UltmtCdtr> [0..1] ± ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges kedvezményezett neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± BICorBEI <BICOrBEI> [0..1] Text 11 BIC vagy BEI kód OtherId <Othr> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE 56 / 88

57 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., OtherId Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító OtherId SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± OtherId SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number OtherId SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text OtherId Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító 57 / 88

58 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország Other <Othr> [0..1] ± Other Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító 58 / 88

59 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., Other SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± Other SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet Other SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) Other Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója +++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1] Text 140 Megjegyzés az indító bank számára +++Purpose <Purp> [0..1] ± +++Purpose ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet Jogcímkód +++Purpose ++++Prtry <Prtry> [1..1] Text / 88

60 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..1] ± Teljesítés igazolás kérése +++RelatedRemittanceInformation ++++RmtId <RmtId> [1..1] CodeSet +++RelatedRemittanceInformation SWT0: T napi SWT1: T+1 napi ++++RemittanceLocationMethod <RmtLctnMtd> [0..1] CodeSet FAXI vagy EMAL +++RelatedRemittanceInformation ++++RemittanceLocationElectronicAddre ss +++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] ± <RmtLctnElctrncAd r> [0..1] Text 60 Faxszám vagy - cím +++RemittanceInformation ++++Unstructured <Ustrd> [0..1] Text RemittanceInformation ++++Structured <Strd> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation Type <Tp> [0..1] ± HUF DBB DVE HVE 60 / 88

61 ISO20022 import pain3 Cardinal Kft., RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation Type CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] ± +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation Type CodeOrProprietary Code <Cd> [1..1] CodeSet +++RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation Type Issuer <Issr> [0..1] Text RemittanceInformation ++++Structured ++ReferenceInformation Reference <Ref> [0..1] Text / 88

62 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., ERSTE Bank Electra pain import formátum Az alábbi dokumentum megadja, hogy az XML adatban milyen mezőket lehet megadni, és azokat a rendszer mely típusú megbízások esetén veszi figyelembe (Imp oszlop tartalma). Név Tagnév Előf. Típus Max Megjegyzés Imp Document <Document> [1..1] ± A rendszer az egyes tételek adatai alapján megállapítja a tranzakció tényleges típusát és a tranzakciót ennek a típusnak megfelelő csomagba rögzíti. A tranzakció típusa az alábbi szabályok alapján dől el: Saját forintszámláról saját forintszámlára indított forintátutalás esetén forintátvezetés (HVE). Belföldi forintszámláról belföldi számlára indított forintátutalás esetén forintátutalás (HUF). Saját számláról saját számlára indított devizaátutalás esetén devizaátvezetés (DVE). SEPA feltételeknek megfelelő (EGT- be irányuló, EUR devizanemű, nem sürgős) utalás esetén SEPA utalás () Egyéb bankon belüli utalás esetén bankon belüli devizaátutalás (DBB). Minden egyéb esetben devizaátutalás (). <CstmrCdtTrfInitn> [1..1] ± urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain GroupHeader <GrpHdr> [1..1] ± üzenet fejléc adatok +GroupHeader ++MessageId <MsgId> [1..1] Text 35 technikai üzenetazonosító +GroupHeader ++CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] DateTim e üzenet előállítási dátuma/ideje +GroupHeader ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [1..1] Num 15 tranzakciók száma +GroupHeader ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m 18 kontrol szumma (tranzakció összegek aggregátja) +GroupHeader ++InitiatingParty <InitgPty> [1..1] ± kezdeményező fél 62 / 88

63 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., GroupHeader ++InitiatingParty +++Name <Nm> [0..1] Text 70 az ügyfél saját neve, a rendszerben rögzített ügyfélnévvel felülírásra kerül <PmtInf> [1..n] ± fizetési információk +Id <PmtInfId> [1..1] Text 35 fizetési információ blokk azonosító ++PaymentMethod <PmtMtd> [1..1] CodeSet "TRF" ++NumberOfTransactions <NbOfTxs> [0..1] Text ++ControlSum <CtrlSum> [0..1] Dec.Nu m PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] ± ++PaymentTypeInformation +++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ++PaymentTypeInformation +++Service Level ++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet tranzakciók száma a PaymentInformation- ön belül kontrol szumma (PaymentInformation- ön belüli összegek aggregátja) NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose <CtgyPurp> [0..1] ± kategória jogcímkód, ISO szótár alapján ++PaymentTypeInformation +++CategoryPurpose ++++Code <Cd> [1..1] CodeSet ISO szótár alapján DVE HUF 63 / 88

64 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [1..1] Date értéknap <Dbtr> [1..1] ± +++Name <Nm> [1..1] Text 70 Kezdeményező ügyfél neve, a rendszer automatikusan felülírja a rendszerben eltárolt ügyfélnévvel <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1] Text 11 BIC kód +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++++OtherId Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++OtherId SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± HUF DBB HVE 64 / 88

65 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., OtherId SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number +++++OtherId SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text OtherId Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő 65 / 88

66 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország +++++Other <Othr> [0..1] ± +++++Other Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++Other SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++Other SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet Other SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) 66 / 88

67 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., Other Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója Account <DbtrAcct> [1..1] ± Account <Id> [1..1] ± Account ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account indító számla IBAN számlaszáma Account ++++Other <Othr> [0..1] ± Account ++++Other +++++Id <Id> [1..1] Account indító számla GIRO számlaszáma Agent <DbtrAgt> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId <FinInstnId> [1..1] ± Agent +++FinancialInstitutionId ++++BankIdentificationCode <BICFI> [1..1] Text 11 indító bank azonosítója. A rendszer figyelmen kívül hagyja az itt megadott adatokat. ++InstructionForDebtorAgent <InstrForDbtrAgt> [0..1] Text 140 Megjegyzés az indító bank számára <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél HUF DBB DVE HVE HUF DBB DVE HVE 67 / 88

68 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± +++++AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1] Text 11 BIC kód +++++OtherId <Othr> [0..1] ± +++++OtherId Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++OtherId SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++OtherId SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet 4 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number 68 / 88

69 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., OtherId SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text OtherId Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Egyedi azonosító esetén a kiállító <PrvtId> [0..1] ± Magánszemély azonosító +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] ± Születési hely és idő (Othr kitöltése esetén nincs) +++++DateAndPlaceOfBirth BirthDate <BirthDt> [1..1] ISODate Születési idő +++++DateAndPlaceOfBirth CityOfBirth <CityOfBirth> [1..1] Text 35 Születési hely +++++DateAndPlaceOfBirth CountryOfBirth <CtryOfBirth> [1..1] Country Code 2 Születési ország 69 / 88

70 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., Other <Othr> [0..1] ± +++++Other Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító +++++Other SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± +++++Other SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet Other SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text Other DRLC - Vezetői engedély száma CUST - Ügyfélazonosító SOSE - Társadalombiztosítási azonosító ARNU - Külföldi nyilvántartási szám CCPT - Útlevélszám TXID - Adóazonosító szám NIDN - Személyi igazolvány száma EMPL - Munkavállalói azonosító szám Egyéb azonosító típusa (Cd kitöltése esetén üres) Issuer <Issr> [0..1] Text 35 Azonosító kiállítója ++ChargesAccount <ChrgsAcct> [0..1] ± DVE esetén, ha a bankköltségeket a jóváírandó számán kell terhelni, a jóváirandó számlát itt is meg kell adni. Ha a terhelendő vagy a jóváírandó számlától eltérő számla van itt megadva, akkor ezt a rendszer figyelmen kívül hagyja, és ebben az esetben a jóváírandó számlát terhelik a költségek. DVE 70 / 88

71 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., ChargesAccount <Id> [1..1] ± ++ChargesAccount ++++IBAN <IBAN> [0..1] Account költségviselő számla IBAN számlaszáma DVE ++ChargesAccount ++++Other <Othr> [0..1] ± ++ChargesAccount ++++Other +++++Id <Id> [1..1] Account költségviselő számla GIRO számlaszáma DVE <CdtTrfTxInf> [1..1] ± megbízáshoz kapcsolódó információk +++PaymentIdentification <PmtId> [1..1] ± +++PaymentIdentification ++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Text PaymentIdentification ++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [1..1] Text PaymentTypeInformation ++++InstructionPriority <InstrPrty> [0..1] CodeSet +++PaymentTypeInformation ++++Service Level <SvcLvl> [1..1] ± NORM: devizaátvezetés esetén értéknapos konverzió HIGH: devizaátvezetés esetén tárgynapos konverzió HUF HVE DVE 71 / 88

72 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 +++PaymentTypeInformation ++++Service Level +++++Prtry <Prtry> [1..1] CodeSet URGP: VIBER utalás SEPA: SEPA átutalás (megjegyzés: a tranzakció adatai alapján az Electra felülbírálhatja) TDAY: Sürgős, T napos TONE: Sürgős, T+1 napos TTWO: Sürgős, T+2 napos +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp <CtgyPurp> [0..1] ± +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp +++++Code <Cd> [1..1] Text 4 kategória jogcímkód, ISO szótár alapján +++PaymentTypeInformation ++++CtgyPurp +++++Prtry <Prtry> [1..1] Text Amount <Amt> [1..1] ± +++Amount ++++InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Text 18.2 Tranzakció attribútum adja meg az összeg és a teljesítés deviznemét +++Amount ++++EquivalentAmount <EqvtAmt> [0..1] +++Amount ++++EquivalentAmount +++++Amount <Amt> [1..1] Text Tranzakció attribútum 18.2 adja meg az összeg deviznemét VIB HUF DBB DVE HVE DBB 72 / 88

73 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., Amount ++++EquivalentAmount +++++CurrencyOfTransaction <CcyOfTrf> [1..1] Text 3 Teljesítés devizaneme +++ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] ± +++ExchangeRateInformation ++++ExchangeRate <XchgRate> [0..1] Text 4.4 Árfolyam +++ExchangeRateInformation ++++ContractId <CtrctId> [0..1] Text 35 Szerződésszám <UltmtDbtr> [0..1] ± Tényleges indító fél ++++Name <Nm> [0..1] Text 70 Tényleges indító fél neve <Id> [0..1] ± <OrgId> [0..1] ± AnyBICIdentifier <AnyBIC> [0..1] Text 11 BIC kód DBB DBB DBB 73 / 88

74 ISO20022 import pain6 Cardinal Kft., OtherId <Othr> [0..1] ± OtherId Identifier <Id> [1..1] Text 35 Azonosító OtherId SchemeName <SchmeNm> [0..1] ± OtherId SchemeName Code <Cd> [0..1] CodeSet OtherId SchemeName Prtry <Prtry> [0..1] Text 35 BANK - BankPartyIdentification CBID - Central Bank Identification Number CHID - Clearing Identification Number COID - Country Identification Code CUST - Customer Number DUNS - Data Universal Numbering System EMPL - Employer Identification Number GS1G - GS1GLN Identifier SREN - SIREN Identifier SRET - SIRET Identifier TXID - Tax Identification Number 74 / 88