MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT."

Mariska Bogdán
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS január december 31. Kelt: Komárom,

NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1.

2 V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Monostori Erıd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft székhely: 2900 Komárom, Duna-part nyilvántartási szám: képviselı neve: Vizeli Csaba 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú ek bemutatása: A társaság fı e 9103'08 Történelmi emlékhely, építmény, látványosság mőködtetése. Az évi CLVI. Tv. 26. c.) alapján kulturális örökség megóvása közhasznú feladatot is ellátja. A közhasznú ellátását ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, múzeumi és egyéb közösségi, társadalmi is segítik. 3. Közhasznú ek bemutatása (enként) közhasznú megnevezése: közhasznú hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 9103'08 Történelmi hely, építmény, látványosság mőködtetése a közhasznú célcsoportja: történelmi, kulturális intézmény és rendezvény látogatók a közhasznú bıl részesülık létszáma: fı a közhasznú fıbb eredményei: 4. Közhasznú érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Jegyzett tıke állami feladat ellátás Eredménytartalék állami feladat ellátás 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Elızı év Tárgyév 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás Tisztség Elızı év (1) Tárgyév (2) Vezetı tisztségviselı Felügyelıbizottsági tisztségviselık A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen:

11-09-014785 nyilvántartási szám: képviselı neve: Vizeli Csaba 2.

3 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Elızı év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebbıl: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebbıl: személyi jellegő ráfordítás J. Közhasznú ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes et végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes rıl szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) Erıforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Igen Ectv. 32. (4) b) [K1+K2ł0] Igen Igen Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)ł0,25] Igen Igen Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)ł0,02] - - Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)ł0,5] Igen Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2ł10 fı]

normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 12 532 21 094 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 166 854 202 367 H.

4 1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása Megnevezés Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Bruttó érték Nyitó Beszerzés Átsorolás immateriális javakon belül 0 Átsorolás tárgyi eszközök közül 0 Selejtezés Értékesítés 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti 0 Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés 0 Záró Nettó érték Nyitó Záró

-468-33 759-34 227 Értékesítés 0 Záró 0 0 3 888 56 950 0 60 838 Értékcsökkenés Nyitó 3 357 33 889 37 246 Terv szerinti écs 100 E Ft alatti 0 Terv szerinti écs 100 E Ft feletti

5 2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása Megnevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, gépek, jármővek, felszerelések Tenyészállatok Beruházás Bruttó érték Nyitó Beszerzés Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés) 0 Értékesítés Térítésmentes átadás 0 Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) 0 Aktiválás tárgyévi beszerzésbıl Aktiválás elızı évi beszerzésbıl Átsorolás forgóeszközök közé 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli écs. 0 Terven felüli écs. visszaírás 0 Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés) 0 Értékesítés Térítésmentes átadás 0 Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) 0 Átsorolás forgóeszközök közé 0 Záró Nettó érték Nyitó Záró

209 Térítésmentes átadás 0 Selejtezés -10 174-10 174 Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) 0 Aktiválás tárgyévi beszerzésbıl Aktiválás elızı évi beszerzésbıl -197 587-197 587-238 017-238

6 3. Eredmény kimutatás részletezése Elızı év Tárgy év Változás Sor-szám A tétel megnevezése Cél szerini közhasznú Cél szerini közhasznú Cél szerini közhasznú 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE I. ( ) 03. Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ( ) III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. ebbıl: visszaírt értékvesztés IV. ANYAG JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. ebbıl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI ( )

Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 22 695 32 255 54 950 35 404 32 427 67 831 12 709 172 12 881 I. (01.+02.) 03. Saját termeléső készletek állományváltozása 04.

7 IX. B. C. PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F )

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 22 311 22 311 0-22 311 0-22 311 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C. ±D.

8 4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása Elızı év Tárgy év Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Cél szerinti E Ft % Árbevétel: Áru és anyageladás árbev % Konferenciák étel, ital árbev % Büfé, áramdíj,vízdíj árbev.s % Egyéb továbbszámlázott bevétel Belépıjegyek árbev % Bérleti díjak bevét % Programszervezés bevétele % Fotójegy,.kamerajegy % Havaria készenléti díj bev % Egyéb szolg.árbev % Egyéb bevétel: Tárgyi eszköz értékesítés Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés Visszafizetési kötelezettség nélkül más gazdálkodótól kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére % Biztosító térítése Halasztott bevételbıl a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg Egyéb ki nem emelt bevételek % Pénzügyi bevétel: Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb pénzintézettıl kapott kamat Külföldi pénzértékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség Rendkívüli bevétel: Véglegesen átvett pénzeszköz % Bevétel mindösszesen: % 46

s 238 238 206 206-32 87% Egyéb továbbszámlázott bevétel 0 4 336 2 251 Belépıjegyek árbev. 20 761 20 761 29 150 29 150 8 389 140% Bérleti díjak bevét.

9 5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása Elızı év Tárgy év Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Cél szerinti E Ft % Anyagjellegő ráfordítás Anyagköltség % Igénybe vett szolgáltatások értéke % Egyéb szolgáltatások értéke % Eladott áruk beszerzési értéke % Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség % Személyi jellegő egyéb kifizetések % Bérjárulékok % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítás: Adók illetékek % Különféle egyéb ráfordítások % Értékesített tárgyi eszköz 0 kivezetése Behajtási költségátalány Káreseményekel kapcsolatos 794 fizetések % Pénzügyi ráfordítás Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Pénzintézet részére fizetendı kamat % Egyéb fizetendı kamat Külföldi pénzértékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamveszteség % Rendkívüli ráfordítás Költség, ráfordítás mindösszesen % 47

Eladott áruk beszerzési értéke 954 954 0 2 200 2 200 1 246 231% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 051 3 051 1 973 1 386 3 359 308 110% Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség 60 839 11

10 6. Kimutatása a kapott támogatásokról Megnevezés Tulajdonostól kapott támogatás EMMI mőködési támogatás Komárom Város Önkormányzata mőködési támogatás Támogatott cél mőködési támogatás mőködési támogatás Támogatás összege Változás Elızı év Tárgy év E Ft % % % % Egyéb támogatások % Fiatalok Lendületben fejl.tám. Költség % KEM munkabér megırzési Költség % támog. Nemzeti Kulturális alap tám. Költség % INTERREG IVC program tám. Költség % Támogatás Szja 1% Költség At Fort Interreg Költség Kettı az egyben pályázat Költség % Forte Cultura Költség % Újrahasznosított mővészet Költség % Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai Beruházási célra % Egyéb jogcímen kapott támogatás 0 Támogatások összesen: % 7. Kimutatás a költségvetési támogatások tárgyévi felhasználásáról Támogatásnyújtó neve Forte Cultura Central Europe AT FORT INTERREG IVC Innovation & Enviroment Idıpontja Támogatás Összege , ,00 Felhasználás célja kulturális turisztikai útvonal létrehozása részvétel a társerıdökkel közösen szakmai tudományos munkában Felhasználás összege Elızı évi Tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje , , , , , ,

fejl.tám. Költség 673-673 0% KEM munkabér megırzési Költség 1 790 94-1 696 5% támog. Nemzeti Kulturális alap tám. Költség 1 380-1 380 0% INTERREG IVC program tám.

11 8. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról A társaság cél szerinti e keretében nem nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást. 9. Kimutatás a tárgyévi vagyon felhasználásáról Megnevezés Vagyonfelhasználás összege Változás Elızı évi Tárgyévi E Ft % Jegyzett tıke % Jegyzett, de be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék % Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény % 10. Kimutatása az értékvesztés tárgyévi alakulásáról A társaság évben értékvesztést nem számolt el. Megjegyzés 11. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek tárgyév során nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Juttatás összege Változás Elızı évi Tárgyévi E Ft % % Természetbeni juttatások % SZJA mentes 0 SZJA köteles 0 Értékpapír juttatások 0 Tiszteletdíjak, megbízási % díjak Költségtérítések 0 Adott kölcsönök összege 0 ebbıl: kamatmentes kölcsönök 0 Egyéb juttatások 0 : % Komárom, P.H. Megjegyzés.. Vállalkozás vezetıje (képviselıje) 49

Tıketartalék 0 0 0 - Eredménytartalék 80 056 79 343-713 99% Lekötött tartalék 0 0 0 - Értékelési tartalék 0 0 0 - Mérleg szerinti eredmény -713 12 169 12 882-1707% 10.

Hasonló dokumentumok

V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: 22905570-7219-572-01 Cégjegyzék száma: 01-09-944125 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név:állami