Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás évi költségvetéséről. Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás évi költségvetéséről. Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság"

Karola Budai
4 évvel ezelőtt
Látták:

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére orszám: N 8 tj / 7 I Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50.

évi költségvetéséről Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Előkésziteuc: Tárnok Lászlóné jegyző Kovács zilvia osztályvezető zegfű Anikó pénzügyi ügyintéző, Pénzügyi osztály Tisztelt

1 Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 28-i ülésére orszám: N 8 tj / 7 I Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv a alapján Tárgyalás módja: Nyílt ülés Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás évi költségvetéséről Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Előkésziteuc: Tárnok Lászlóné jegyző Kovács zilvia osztályvezető zegfű Anikó pénzügyi ügyintéző, Pénzügyi osztály Tisztelt Képviselő-testület! A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásnak az önkormányzatokra érvényes szabályok szerint kell működnie, ezért az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (a továbbiakban: Aht.) 23. * és a 24. * előírásait figyelembe véve a Társulás évi költségvetése benyújtásra került a Társulási Tanács ülésére. A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésről az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet: A évi költségvetés bemutatása: A társulás évi költségvetésének fő Társulási Tanács határozatban fogadta cl. Bevételek: összege ,- Ft, melynek részleteit a Az intézmények és a fenntartó bevételeit az I. melléklet tartalmazza. Az eredeti előirányzatnak megfelelően az intézményi működési bevételek az intézménveknél jelennek meg ,- Ft összegben. mely összeg gyakorlatilag térítési és ellátási díjbevételekből áll. A kapott támogatás összege Békés Város Önkonnányzatától Ft. melyet a Társulás intézményfinanszírozásra fordít. Az átvett támogatás tartalmazza az intézményi feladatok ellátása miatt járó nonnatívákat. valamint Békés Város Onkonnányzatának normatíván felüli támogatását az intézmények működéséhez. Az Óvoda átvett pénzeszköze közvetlenül Tarhos községtől származik a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. ahol Tarhos Község Önkormányzata a területén működő tagóvoda normatíván felüli működési költségeihez járul hozzá ,- Ft összegben, havi bontás szerint utalva.

Előteilesztús Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére A Társulás intézményeinél a 2018. évi gazdálkodásának eredményeként szabad maradvány 4.017.397.

2 Előteilesztús Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének február 28-i ülésére A Társulás intézményeinél a évi gazdálkodásának eredményeként szabad maradvány Ft összegben képződött. így a bevételek között tervezésre került ezen összeg. Az intézmény finanszírozás részletei Békés Várostól származó bevétel: I. Járó normatíva átadása: Óvoda számára Ft ZZK számára ,- Ft 2. szociális foglalkoztatás minisztériumi támogatása ,- Ft 3. Békés Város Önkormányzat nonmitíván felüli támogatás Ft Átvett forrás összesen: Tarhos község közvetlen támogatása az Óvodának: ,- Ft ,- Ft Kiadások; A kiadások tervezett összege ,- Ft melyet kiemelt elöiránvzatokra és intézményekre készült bontásban a 2. mellékletben mutatunk be. A személyi juttatásokra fordítható Ft kizárólag az intézményeknél jelenik meg, mint ahogy a munkaadókat terhelőjárulékok is ,- Ft összegben. A szociális ágazatban dolgozók bérfejlesztésének kiadásait az elöirányzat tartalmazza. A dologi kiadások az intézménveknél ,- Ft összegben, atársulásnál nem kerültek tervezésre. A Társulás dologi kiadásai, a banki költségek, amelyek a testületi és gazdálkodási feladatok szolgáltatási díjban történö megflzetése miatt merülnek fel. A évi költségvetésben ,- Ft összegű működési célú tartalék tervezését javasoljuk nem várható kiadásokra (5. melléklet), a Társulásnál és intézményeinél 2019-ben eredeti elöirányzatban felhalmozási kiadásokat nem terveztünk. A évi költségvetés működési és Felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 4. melléklet tartalmazza. A Társulás évi költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadásokat és bevételeket. A Társulás kiadási és bevételi előirányza felhasználási ütemtervét a 6. mellékletben állítottuk össze. A Társulás kiadásait kötelezö. önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. mellékletben mutatjuk be. A Társulás költségvetési évet követö három év tervezett bevételeit és kiadásait, valamint adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulását az Aht. 24. * (4) bekezdés d) pontja, valamint a 29/A. alapján a 8. mellékletben mutatjuk be. Létszámgazdálkodás: A Társulás jóváhagyott létszámkerete 203 Fő. Ebböl a zociális zolgáltató Központ létszámkerete 73 Fő, az Ovodáé 130 Fő. melyet a 3. melléklet tartalmaz. A Társulási kőltségvetés jóváhagyásával egyidejűleg az átvett pénzeszközök Békés város és Tarhos község évi költségvetéseiben, mint átadott pénzeszközök tervezésre kerülnek, ennek megfelelően a társult önkormányzatoknak - Békés és Tarhos képviselő-testületeinek - a Társulás évi költségvetése bemutatásra kerül. 1

Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-i ülésére Tájékoztató adatok 2019. évi költségvetéshez Az Áht.

évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozzuk meg, amelyek a költségvetési határozatban rögzitésre kerülnek.

3 Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testületének február 28-i ülésére Tájékoztató adatok évi költségvetéshez Az Áht.-nak a tervezés kötelező elemeit tartalmazó egyes rendelkezéseit a Békési Kistérségi Intézményknntartó Társulásra évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozzuk meg, amelyek a költségvetési határozatban rögzitésre kerülnek. A Békési Inlézményfenntartó Társulás közvetett támogniásokat szervezeteknek, magánszemélyeknek nem nyújt. Békési Intézményfenntartó Társulás több éves kihatással járó kötelezettségeket nem vállalt. A Békési Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztetö ügyletei nincsenek sem túrgyévi sem a költségvetési ével követő három évben. Nem tartalmaz Európai Uniós forrásból származó bevételeket és Európai Uniós forrásból fkanszírozott támogatással megvalósuló projekteket. Nem tartalmaz felhalmozási kiadásokat Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a határozati javaslat elfogadására Határozati javaslat: Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás évi költségvetését az előterjesztés szerinti indoklással tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Izsó Gábor polgármester Békés, február 22. 1, 1UY*-OL Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellen jegy zö 3

1. melléklet Békési IGstérségi Intézményfenntartó Társulás és Intézményei 2019. évi működési bevételei A B C D E E G H I Ft-ban Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek te nevezés.

4 1. melléklet Békési IGstérségi Intézményfenntartó Társulás és Intézményei évi működési bevételei A B C D E E G H I Ft-ban Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek te nevezés. Intézményi 3 Békés Városi zociális 4. zolgaltato Kozpont Békési Kistérségi Ovoda 5 5. Bolcsode Kapott támogatás működési Működési célú Előző évi működési Onkormányza Felhalmozási bevételek Békés város átvett pénzeszköz célú niaradvánv ti forrás célú maradvány.. lranyito szervtol Onkormanyzatatol Bevételek összesen Költségvetési szervek Összesen: Társulás Társulás és intézményei g nnndosszesen:

2. melléklet Békési lustérségi Intézmén fentartó Társulás és Intézményei 2019. évi működési kiadásai ezer Ft-ban A B C D E F G 1. Működési kiadások 2.

5 2. melléklet Békési lustérségi Intézmén fentartó Társulás és Intézményei évi működési kiadásai ezer Ft-ban A B C D E F G 1. Működési kiadások 2. Megnevezés zeméli 2:td1,10 Dologi és egyéb folyó Működési célú juttatasok...,. kiadasok Tartalekok hozzajarulasi ado Feiarozísi Kiadások összesen 6 Békés \ úrosi zociális - zolgáltat6 Központ Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Költségvetési szervek összesen: Társulás O $ $ Társulás ós intézményei mindösszesen:

$H 1 rd. a HH Lfl O n 0: rd o 5 C 0: O. O 0- O ( 0 0: 0 0 0 C t.a \0 w Teljes munkidősők t%) C t.j Részfoglalko ztatásúak 1 C. n Osszesen -D C 0 0 tj 5 C 5- C 5 0 0 5 O 0 5 C O.$

6 H 1 rd. a HH Lfl O n 0: rd o 5 C 0: O. O 0- O ( 0 0: C t.a \0 w Teljes munkidősők t%) C t.j Részfoglalko ztatásúak 1 C. n Osszesen -D C 0 0 tj 5 C 5- C O 0 5 C O. 4;- Tejes munkaidösre átszámitott m Teljes munkidősők r Részfoglalko ztatásúak 0 C. C D:. -D O C Osszesen -I munkaidősre átszámitott I wi 7 E Teljes munkaidősők Rész íoglalko ztatásúak Osszesen D. r Tejes munkaidösre átszárnitott létszám

Beruházások, 3 4. melléklet Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetési mérlege A B I C D 1. I. Működési költségvetés 2. jl!űködési bevételek Működési kiadások 3.

7 Beruházások, 3 4. melléklet Békési Kistérségi intézményfenntartó Társulás évi költségvetési mérlege A B I C D 1. I. Működési költségvetés 2. jl!űködési bevételek Működési kiadások 3. Kiemelt eiűiránzat Ert Kiemelt eióiráav:at EFt 4. zemélyi juttatások Intézményi müködési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Doloii és euvéb fowó kiadások i. Kapott tamogalas Működési célú átvett pénzeszköz Működési célú tartalékok Működési bevételek öwzesen Működési kiadások összese,, It). Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) Működési célú maradvánv génvbevétele a hiány belső flnanszírozásra I. Működési költségvetés egyenlege j II. II. Fel holmozási költségvetés 12. Felhalmozási bevételek Felhuhnozási kiadások 13. Kiemelt előirányzat Efi kiemelt elólrányzat EFt 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszkőz Fehahnozási bevételelc Összesen Felhalmozási felújítások - kiadások Összesen 16, Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) - Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső flnnaszirozásm Felhalmozási költségvetés egyenlege VI. Költségvetési egyenleg (1.+ll.)

5. melléklet Békés Kistérségi intézményfenntartó Túrsulús 2019.

Elöirányzat 2, I. Működési céliarlaiékok 3. Társulásköltségvetésében 1.

8 5. melléklet Békés Kistérségi intézményfenntartó Túrsulús évi tartalék előirúnyzata feladatonkénti bon túsban cicr Ft-ban Al B C 1) L MEGNEVEZÉ Elöirányzat 2, I. Működési céliarlaiékok 3. Társulásköltségvetésében 1. Általános működési célú tartalék nem tervezett kiadásokra I. Működési tartalékok összesen Tartalékok mindösszesen:

IV. 6. melléklet Békési Intézményfentartó Társulás 2019. évi előirányzat felhasználási terve I A I C I D I E E G I H I I J K I I M ] N Ftban L Be étclek L hő hó. O57cir,I hiú V. h6 VI. hiú VII.

9 IV. 6. melléklet Békési Intézményfentartó Társulás évi előirányzat felhasználási terve I A I C I D I E E G I H I I J K I I M ] N Ftban L Be étclek L hő hó. O57cir,I hiú V. h6 VI. hiú VII. hó VIII. hó IX. hiú X. hó XI. 1,6 XII. hó 2. Inlézniéiiyi iiűködé,,i bevételek Kapott Iámnogatás Működési eélü átvett pénzeszköz 9 61% )0(11)00 O O O O O O Előző évi maradváov O O O O O O O 0 0 O O 6. 8evé(eIeköszesni: ) ) Llűiranizat 7. Kiadások osszeseil ezer I. hó II. ó III. hó I. hó V. hó VI. hó II. Imó VIII. hó IX. 66 X. hó XI. hő XII. hó 8 zeosélvijellegű kiadások Munkaadöl merhelöjárm,lékuk IG. Dologi és egyéb íolyő kiadások II II II II II II II Tartalékok O O 0 O 0 O 0 O O O Felhalmozási kiadások (I O O O II O II O 0 II O O O 12. Kiadások összesemu ( ) )0(1 74) )1)1) (11) ) (

7. melléklet A Békési Kistérségi Intézményfentartó Társulás feladatainak nhinősitée a 2019. évi jóváhagyott költségvetése és az Mit 23.

10 7. melléklet A Békési Kistérségi Intézményfentartó Társulás feladatainak nhinősitée a évi jóváhagyott költségvetése és az Mit 23. ab), hu) pontjai alapján C D Ej F G t A Társulás feladatai Niegnevezés Eredeti 3. Államigazgatási Kötelező Önként vállalt kiiltségvetés összesen 7 Békés Városi zociális zolgákatá O Kozpont Békési Kistérségi Óvoda és Bolcsode O O Intézmények összesen: O Társulás O Mindösszesen O

8. melléklet Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás bevételeinek és Idadásainak, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve Az államháztartásról szóló 2011.

Bevételek aját bevételek Intézményi működési bevétel Lamatbevetelekkel es sajatos mukodesi bevetelekkel 50 396 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 4.

11 8. melléklet Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás bevételeinek és Idadásainak, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú terve Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24.* (4) bekezdés d) pontja alapján ezer Ft-ban A E F G Bevételek aját bevételek Intézményi működési bevétel Lamatbevetelekkel es sajatos mukodesi bevetelekkel Kapott támogatás Működési célú átvett pénzeszköz Elöző évi maradvány igénybevétele Bevételek összesen Kiadások zemélyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások I Tartalékok II. Felhalmozási kiadások Kiadások összesen aját bevételek összesen aját bevétel 50 %-a Gs.t tv. 10. (5) bekezdése s i Adósságot keletkeztető ügyletek a Gst 17. h.3. (1) bekezdés a) pontja szerint Devizában (CHF) kibocsátott kötvény HUF-ban felvett beruházási hitel Adósságot keletkeztetö ügyletek összesen

Hasonló dokumentumok

Békés Város Képviselő-testülete február 29-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete február 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály Pénzügyi Bizottság Előterjesztés