Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak modositas utani eloiranyzatat az 1-6. melleklet es 1-3. tajekoztato tabla tartalmazza.

Átírás

1 Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2/2014. (V.12.) onkormanyzati rendelete Kulsovat Kozseg Onkormanyzata evi koltsegveteserol szolo 1/2013. (11.26.) onkormanyzati rendelet modositasarol Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: Kulsovat Kozseg Onkormanyzata evi koltsegveteserol szolo 1/2013.(11.26.) onkormanyzati rendelet alapjan, az onkormanyzat evi modositott koltsegvetesi bevetelet ezer Ft-ban, modositott koltsegvetesi kiadasat ezer Ft-ban allapitjameg. 2. Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak modositas utani eloiranyzatat az 1-6. melleklet es 1-3. tajekoztato tabla tartalmazza. 3- Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, es a hatalybalepeset koveto napon hatalyat veszti. ( v'-c^t^a / *--. - <--- \y Aczel Peter l^-\ \r- Szabadics Zsufesanna polgarmester \"S. '^4 $1 jegyzo

2 1.1. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat A B C 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

3 1.1. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi előirányzat A B C 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0

4 1.2. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat A B C 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakitási tartalék Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12.. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

5 1.2. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi előirányzat A B C 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

6 1.3. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban évi előirányzat A B C 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12.. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 100

7 1.3. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek évi előirányzat A B C 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban

8 2.1. melléklet a 2/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat A B C D E 1. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók 690 Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 20 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 3 153

9 2.2. melléklet a 2/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat A B C D E 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -

10 3. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Bevételi jogcímek évi előirányzat A B C 1. Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

11 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 4. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet A B C D E F G 1. Bánhalma játszótér Sportöltöző építése Számítástechnikai eszköz beszerzése Bozotvágó Projektor Számitógép Hómaró Óvodai játék ÖSSZESEN:

12 5. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) A B C D E F G 1. Belterületi utak felújítása Művelődési ház előtér átalakítása ÖSSZESEN:

13 6. sz. mell 6. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Külsővat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése A B C D Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Szerkezetátalakitási támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

14 6. sz. mell 6. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Külsővat Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat A B C D Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5

15 1. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege A B C D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése Összesen:

16 2. tájékoztató tábla Előirányzat-felhasználási terv évre Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: A B C D E F G H I J K L M N O Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök Áh. belülrül Átvett pénzeszközök Áh. kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülése 10. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Bevételek Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 17. Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 21. Tartalékok Kölcsön nyújtása 23. Finanszírozási kiadások 24. Kiadások összesen: Egyenleg

17 3.tájékoztató tábla K I M U T A T Á S a évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge A B C D 1. TÖOSZ tagdíj GEMARA tagdíj Közös Hivatal működés Sportkör működés Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda működés Önkormányzat Nemesszalók Iskolai étkeztetés KDOP támogatás visszatalása működés Csögle közös hivatal évi elszámolása Árvizi védekezés müködési támogatás Összesen:

18 K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a K ü l s ő v a t, K o s s u t h u Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ pmkvat@gmail.com E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadása Előadó: Aczél Péter polgármester 1

19 Tisztelt Képviselő-testület! A évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelet tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Külsővat Község Önkormányzata évi költségvetésének eredeti kiadási-bevételi előirányzata e Ft, a módosított előirányzata e Ft. Bevételek általános értékelése: Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel címen a kifüggesztési díjak bevételét könyveltük 28 e Ft összegben. Intézményi működési bevétel tartalmazza: Egyéb saját bevétel (Óvoda évi kiadás megtérülése 20 e Ft; szociális tűzifa értékesítése e Ft.) 1508 e Ft Bérleti és lízing bevételek 887 e Ft Lakbér 305 e Ft Orvosi rendelő bérleti díj 132 e Ft Kultúrház bérleti díj 113 e Ft Közterület bérleti díj 63 e Ft Földbérleti díj Intézményi ellátási díjak 64 e Ft 311 e Ft e Ft Kamat bevételünk 227 e Ft, amit a lekötött, és a számlán levő pénzünk után kaptunk. Helyi adók beszedéséhez kapcsolódó pótlék és bírság bevételünk 76 e Ft volt évben. Egyéb bírság bevételünk 43 e Ft volt. Átengedett közhatalmi bevételek címen könyveltük a gépjárműadót 568 e Ft, és a termőföld bérbeadásából származó 93 e Ft összegeket. Helyi adó címen e Ft-ot kaptunk, melyből kommunális adó 667 e Ft, az iparűzési adó összege e Ft, talajterhelési díj 10 e Ft. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása tartalmazza: A települési önkormányzatok működési támogatását Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás e Ft e Ft e Ft 277 e Ft 854 e Ft e Ft 944 e Ft 782 e Ft e Ft 2

20 Működési célú támogatásértékű bevételek címén e Ft érkezett, melyek az alábbiak: Társadalombiztosítási alapoktól 82 e Ft Elkülönített állami pénzalapoktól e Ft Helyi önkormányzatoktól e Ft e Ft Működési célú átvett pénzeszközként kaptunk 20 e Ft-ot az Agroprodukt Zrt-től a falunap lebonyolítási költségeihez. Felhalmozási bevétel címén a meglévő részesedés tőkekivonásához kapcsolódó bevételt könyveltük e Ft összegben, és az értékpapír számla kamatát 1 e Ft összegben. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről : Központosított felhalmozási célú előirányzatok Támogatásértékű bevétel EU-os programokra 679 e Ft e Ft e Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről címen a Horizont Alapítványtól érkezett 877 e Ft, és a Hydrocomp-tól érkezett csatorna beruházás végelszámolásához 77 e Ft a számlánkra. Előző évi pénzmaradványt igénybe vettük. Kiadások általános értékelése: Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti. Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton e Ft kifizetés történt évben, melyből a munkabér és tiszteletdíj e Ft, járulékai 741 e Ft, a dologi kiadás e Ft, melyek az alábbiak: Irodaszer, nyomtatvány 265 e Ft Kisértékű tárgyi eszköz 265 e Ft Készletbeszerzés 165 e Ft Nem adatátviteli távközlési díjak 336 e Ft Adatátviteli távközlési díjak 103 e Ft Gáz-energia szolgáltatás 441 e Ft Villamosenergia-szolgáltatás díja 88 e Ft Víz- és csatornadíjak 39 e Ft Karbantartás, kisjavítás 176 e Ft Egyéb üzemeltetés, fenntartás e Ft Felszámított ÁFA Díjak, egyéb kifiz.(bankszámla vez.) 760 e Ft 383 e Ft e Ft A évi TÖOSZ tagdíjat fizettük ki 15 e Ft, a GEMARA tagdíjat fizettük ki 25 e Ft összegben, a Pápai Többcélú Társulás működési támogatására fizettünk 30 e Ft-ot, a Közös Hivatal részére utaltunk e Ft-ot. Vásároltunk fénymásolót 251 e Ft összegben. Közvilágításra e Ft került kifizetésre. 3

21 Községgazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás e Ft. Munkabérre 955 e Ft, járulékaira 257 e Ft volt a kifizetés. A dologi kiadás e Ft, amelyből Hajtó- és kenőanyag beszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatás (isk. kirándulás) Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemelt. szolg. Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés 174 e Ft 186 e Ft 20 e Ft 274 e Ft 76 e Ft 40 e Ft 136 e Ft 498 e Ft e Ft e Ft 54 e Ft e Ft Visszautaltuk a KDOP fel nem használt támogatását 116 e Ft összegben. Árvízi védekezés miatt utaltunk 60 e Ft-ot. Belterületi útfelújításra e Ft került kifizetésre. Vásároltunk egy bozótvágót 200 e Ft-ért, a Bánhalmai játszótér munkálataira e Ft-ot fizettünk ki. Óvodai nevelés szakfeladaton könyveltük a e Ft átadott pénzeszközt. Oktatási tevékenység címen az iskolás gyermekek étkeztetéséhez járultunk hozzá 183 e Ft összeggel. Háziorvosi szolgálat szakfeladaton 63 e Ft-ot villamosenergia-szolgáltatásra, 17 e Ft-ot vízés csatornadíjra, telefondíjra 7 e Ft-ot fizettünk ki. Fogorvosi ellátás szakfeladaton fogászati hozzájárulást fizettünk 330 e Ft összegben. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton a védőnői szolgálat szakmai anyag vásárlására fizettünk ki 14 e Ft-ot. Segélyezés, támogatás címén e Ft került kifizetésre, melyből a nyári gyermekétkeztetésre 978 e Ft-ot fizettünk ki, e Ft a támogatás, juttatás összege: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély BURSA H. Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Pénzbeli átmeneti segély Gyermekszületési támogatás Természetbeni segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás e Ft 707 e Ft 125 e Ft 120 e Ft e Ft 59 e Ft 609 e Ft 150 e Ft 219 e Ft 20 e Ft 110 e Ft 40 e Ft 55 e Ft 4

22 Beiskolázási segély Köztemetés Közgyógyellátás 895 e Ft 71 e Ft 25 e Ft e Ft Szociális étkeztetés szakfeladaton kifizetett kiadás 640 e Ft volt évben, mely a vásárolt élelmezés költsége. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszú idejű közfoglalkoztatás szakfeladaton munkabérre e Ft, járulékaira 452 e Ft, készletbeszerzésre 26 e Ft, telefonkártya vásárlásra 11 e Ft, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (olajradiátor) 16 e Ft került kifizetésre. Vásároltunk hómarót 324 e Ft összegben. Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton a könyvtáros megbízási díját és járulékait fizettük ki. Közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton e Ft e Ft-ot fizettünk ki, melyből a munkabér 596 e Ft, járulékai 161 e Ft, a dologi kiadás e Ft: Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz (elektronikai eszközök, büfépult,sörpadok) Készletbeszerzés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolg Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 e Ft 582 e Ft 86 e Ft 28 e Ft 135 e Ft 95 e Ft 37 e Ft 145 e Ft 928 e Ft 477 e Ft e Ft. Sportcélok és feladatok teljesített kiadása e Ft. A Sportkör támogatására adtunk támogatást 200 e Ft, vízdíjat fizettük ki 3 e Ft összegben. A sportöltöző építésére e Ft-ot fizettünk ki évben. Köztemető-fenntartás és működtetés szakfeladaton kifizetett kiadás 64 e Ft, melyek az alábbiak: Hajtó- és kenőanyag beszerzés 27 e Ft Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 e Ft Víz- és csatornadíjak 20 e Ft Felszámított ÁFA 13 e Ft 64 e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Külsővat, április 18. Aczél Péter sk. polgármester 5

23 Előzetes hatásvizsgálat Külsővat Község Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 3/2014.( ) önkormányzati rendelethez 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A végrehajtott évi önkormányzati gazdálkodás alapján a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. A költségvetés végrehajtásának adatai az állampolgárok számára nyomon követhetők, nyilvánosak. 2. Környezeti, egészségügyi következmények: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet magasabb szintű jogszabály törvény végrehajtására irányul. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak. 6

24 Bevételi forrás megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Külsővat Önkormányzat év 1. sz.táblázat Működési Felhalmozási adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Igazgatási szolg.díj Intézményi működési bevétel Kamat bevételek Adópótlék, adóbírság Bírságbevételek Átengedett közhatalmi bev Helyi adók és adójellegű bev Központi kv-i támogatás Támogatásértékű működési bev Működési célú p.e Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás ÁH belül Felhalmozási célú támogatás ÁH kívül Hosszú lejáratú hitelek Előző évi pm. (működésre) Előző évi pm (felhalmozásra) Összesen:

25 SZAKFELADAT Eredeti előirányzat Módosított e.i. Teljesítés Külsővat község Önkormányzata év Telj. %-a Személyi jutt. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás A TELJESÍTÉSBŐL Pénzeszk. átadás Támogatá s, egyéb jutt. Felújítás Beruház ás 2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Egyéb kiadás Összesen Folyadék száll. Közmű ép Önkorm. jogalkotás Közvilágítás Községgazdálkodás Óvodai nevelés Oktatási tevékenység Háziorvosi alapell Fogorvosi alapell Család, nővéd.gond Segélyezés, támog Szoc. étkezt Fht-ra jogoultak hosszú idejű foglalk Könyvtári szolgáltatások Közműv. intézm Sportcélok, feladatok Köztemető fennt Összesen

26 Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(..) önkormányzati rendelete Külsővat Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá. b) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. c) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az 1. tájékoztató tábla tartalmazza. d) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 2. és 3. tájékoztató tábla tartalmazza. e) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Aczél Péter sk. polgármester dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző

27 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Külsővat Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése Bevételi jogcím B E V É T E L E K évi 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)