... számjel HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET. Éves beszámoló Éves beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... számjel HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET. Éves beszámoló Éves beszámoló"

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés - 2 -

3 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (1113,1123) I. Immateriális javak összesen ( ) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , , 19-ből) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (70+71) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (73+74) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( )

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

6 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok ( )

7 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás

8 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

9 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadások ( ) Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( )

10 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Felhalmozási kiadások összesen (06+34) Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

11 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

12 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

13 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Felhalmozási bevételek összesen (13+21) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)

14 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

15 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Függő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

16 # Megnevezés Összesen Fekvőbetegek aktív ellátása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 03 Külső személyi juttatások 02/48 04 Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészségügyi szakellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb folyó kiadások 03/ Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/

17 # Megnevezés Összesen Fekvőbetegek aktív ellátása 128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforgalmi kiadások ( ) 131 Költségvetési kiadások ( ) 134 Kiadások összesen ( ) 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 136 átlagos statisztikai állományi létszám 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 138 átlagos statisztikai állományi létszám 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészségügyi szakellátás Fogorvosi szakellátás ,1 64, ,5 61,1 0 2, ,9 243, , , ,5 197,2 15,7 32,1 8,1 41, ,2-17 -

18 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Egyéb folyó kiadások 03/ Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/ Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/ Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/ Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/ Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret átlagos statisztikai állományi létszám 2 0 1, költségvetési engedélyezett létszámkeret 23,5 20, átlagos statisztikai állományi létszám 20,5 16,4 7,

19 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 07 Intézményi működési bevételek összesen ( ) 08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/32 42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 47 Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) 79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23 86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/ Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészségügyi szakellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

20 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok 91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/ Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen ( ) 08/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) 113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 10/ Pénzforgalmi bevételek ( ) 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/ Költségvetési bevételek ( ) 121 Bevételek összesen ( ) Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egészségügyi ápolás bentlakással Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Foglalkozásegészségügyi szakellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

21 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31 40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/32 42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfával) 08/ Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23 86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól ( ) 08/26 91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 08/ Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/ Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen ( ) 08/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 10/ Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 10/ Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

22 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) Felújítás (05/06) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) 29 Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44 +09/53+16/26) 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36 +11/06) 35 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen ( ) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

23 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.elején-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet tárgyidő.végén-devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN( = )

24 27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen ( ) Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen ( ) Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén ( )

25 29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

26 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 32 más vezető beosztás A fizetési osztály összesen B fizetési osztály összesen C fizetési osztály összesen D fizetési osztály összesen E fizetési osztály összesen F fizetési osztály összesen G fizetési osztály összesen H fizetési osztály összesen I fizetési osztály összesen 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 192 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) 193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) 201 I.+II. MINDÖSSZESEN: ( ) Létszám fő

27 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma január 1-jén Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

28 Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Informatikai Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Szállítási Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport

29 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Egészségügyi ápolás bentlakással - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Egészségügyi ápolás bentlakással - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) - (szakmai) - Kapacitásmutató - kezelőegységek száma Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - (szakmai) - Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - (szakmai) - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám

30 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - Felújítás Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb ( ) 08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Összesen

31 53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg Biztosítási kártérítés bevétele (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) január hónapban - az számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eft) Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eft) Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eft) A dologi kiadások áfa-adóalapja ( ) Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 1 81 Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai ( számla)