2012 Féléves beszámoló

Átírás

1 Elleőrző kód: A fejezet megevezése, székhelye: Iráyító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

2 Elleőrző kód: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 24 Pézforgalom egyeztetése 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

3 Elleőrző kód: Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megevezés Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

4 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Alapilletméyek Illetméykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása Redszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (ormatív) Jutalom (teljesítméyhez kötött) Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai ( ) Nem redszeres személyi juttatások ( ) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

5 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Állomáyba em tartozók juttatásai Tartalékos állomáyúak juttatásai Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összese ( ) Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) Korkedvezméy-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppéz hozzájárulás Mukaadókat terhelő egyéb járulékok Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

6 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, yomtatváy beszerzése Köyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb iformációhordozó beszerzése Tüzelőayagok beszerzése Hajtó- és keőayagok beszerzése ayagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése Egyéb ayagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommuikációs szolgáltatások Kommuikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízig díjak ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázeergia-szolgáltatás díja Villamoseergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatoradíjak Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre Pézügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) Működési célú általáos forgalmi adó összese ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

7 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Reprezetáció Reklám és propagadakiadások Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) Vállalkozási maradváy utái befizetés Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utái befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Külöféle költségvetési befizetések ( ) Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre Kamatkiadások összese ( ) Realizált árfolyamveszteségek Dollogi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások midösszese (49+69) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

8 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összese (01+02) Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Támogatásértékű működési kiadás társulásak Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) Támogatásértékű kiadás összese (15+38) Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

9 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese ( ) Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese ( ) Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadása összese (47+55) Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese ( ) Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek Működési célú pézeszközátadás egyházakak Működési célú pézeszközátadás háztartásokak Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak Beruházási célú pézeszközátadás háztartásokak Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek Beruházási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak Felújítási célú pézeszközátadás háztartásokak Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek Felújítási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

10 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) Lakásért fizetett pézbeli térítés Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) Államháztartáso kívüli pézeszközátadások összese (67+88) Családi támogatások Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások Ökormáyzatok által folyósított ellátások Pézbeli kártérítés, egyéb pézbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ) Állami godozásba lévők pézbeli juttatásai Középfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai Felsőfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai Felőttoktatásba részt vevők pézbeli juttatásai Ellátottak egyéb pézbeli juttatása Ellátottak pézbeli juttatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese ( ) Egyéb felhalmozási kiadások összese ( ) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

11 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 05 - Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Igatlaok felújítása Gépek, beredezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Teyészállatok felújítása Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója Felújítás összese ( ) Immateriális javak vásárlása Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Teyészállatok vásárlása Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül ( ) Immateriális javak vásárlása Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) Földterület vásárlása Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül ( ) Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak Lakástámogatás (=20) Igatlaok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója Lakásépítés általáos forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés Beruházások általáos forgalmi adója ( ) Itézméyi beruházások kiadásai összese ( ) Kormáyzati beruházási kiadások összese ( ) Lakásépítés kiadásai összese (23+27) Beruházási kiadások összese ( ) Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összese (36+37) Felhalmozási kiadások összese (35+38) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

12 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre ( ) Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak ( ) Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak ( ) Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

13 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre ( ) Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre ( ) Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese ( ) Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy Céltartalékok Fejezeti tartalék Országvédelmi Alap Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka Alap- és vállalkozási közötti elszámolások Tartalékok, maradváy elszámolása ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásokak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásak Likviditási célú hitel törlesztése pézügyi vállalkozásak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre ( ) Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pézalapokak Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) Belföldi hitelek törlesztése (74+77) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

14 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek Hiteltörlesztés más kormáyokak Hiteltörlesztés külföldi pézitézetekek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek Külföldi fiaszírozás kiadásai ( ) Fiaszírozási kiadás összese (86+95) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyelítő kiadások Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások ( ) Összese ( ) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

15 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés elleértéke Szolgáltatások elleértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízigdíj bevételek Itézméyi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összese ( ) Itézméyi működési bevételek összese ( ) Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

16 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Immateriális javak értékesítése Igatlaok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, beredezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Teyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek élkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összese (09+12) Osztalék- és hozambevétel ebből: ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék em ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedés tőkekívoásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamyereség bevétele Pézügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összese (13+22) Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pézeszközátvétel Európai Uió költségvetéséből Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről ( ) Felújítási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől Felújítási célú pézeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pézeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből Felújítási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől Felújítási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről ( ) Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (31+39) Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (40+41) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

17 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása Iráyító szervtől kapott támogatás ( ) Ökormáyzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel társulástól Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) Támogatásértékű bevételek összese (18+41) Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

18 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese ( ) Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese ( ) Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese ( ) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

19 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről ( ) Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Működési célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( ) Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről ( ) Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e

20 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 10 - Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváyfelhaszálás, fiaszírozási bevételek,, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről ( ) Támogatási kölcsöök igéybevétele államháztartáso belülről (50+58) Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese ( ) Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak működési célú igéybevétele Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak felhalmozási célú igéybevétele Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igéybevétele Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igéybevétele Alap- és vállalkozási közötti elszámolások Maradváy-felhaszálás ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pézügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáso kívülről ( ) A közpoti költségvetésből kapott megelőlegezések Hitelfelvétel más alaptól Hitelek, megelőlegezések államháztartáso belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Adatelleőrző kód: f be7e2033-4d1e