2012 Elemi költségvetés

Átírás

1 Elleőrző kód: A megye megevezése, székhelye: Iráyító szerv: Számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megevezése, székhelye: 1016 Budapest Mészáros utca 5-7 Elemi költségvetés 2012 Elemi költségvetés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap - 1 -

2 Elleőrző kód: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 02 Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidőbe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megosztása 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása es elemi költségvetés tervezéshez - 2 -

3 Elleőrző kód: Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megevezés - 3 -

4 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Alapilletméyek Illetméykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása Redszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (ormatív) Jutalom (teljesítméyhez kötött) Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai ( ) Nem redszeres személyi juttatások ( ) Állomáyba em tartozók juttatásai Tartalékos állomáyúak juttatásai

5 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások és a mukaadókat terhelő járulékok előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összese ( ) Szociális hozzájárulási adó (yugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) Korkedvezméy-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppéz hozzájárulás Mukaadókat terhelő egyéb járulékok Mukaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat)

6 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, yomtatváy beszerzése Köyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb iformációhordozó beszerzése Tüzelőayagok beszerzése Hajtó- és keőayagok beszerzése ayagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése Egyéb ayagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommuikációs szolgáltatások Kommuikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízig díjak ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázeergia-szolgáltatás díja Villamoseergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatoradíjak Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre Pézügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) Működési célú általáos forgalmi adó összese ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezetáció

7 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Reklám és propagadakiadások Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) Vállalkozási maradváy utái befizetés Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utái befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Külöféle költségvetési befizetések ( ) Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre Kamatkiadások összese ( ) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)

8 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összese (01+02) Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására Az 05. és 06. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Támogatásértékű működési kiadás társulásak Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre Támogatásértékű működési kiadások összese (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 17. és 18. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 27. és 28. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (36+37) Támogatásértékű kiadás összese (15+38) Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak

9 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese ( ) Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese ( ) Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadása összese (47+55) Államháztartáso belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összese ( ) Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek Működési célú pézeszközátadás egyházakak Működési célú pézeszközátadás háztartásokak Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (65+66) Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak Beruházási célú pézeszközátadás háztartásokak Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek Beruházási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak Felújítási célú pézeszközátadás háztartásokak Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek Felújítási célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) Lakásért fizetett pézbeli térítés Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( )

10 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (86+87) Államháztartáso kívüli pézeszközátadások összese (67+88) Családi támogatások Közpoti költségvetésből folyósított egyéb ellátások Ökormáyzatok által folyósított ellátások Pézbeli kártérítés, egyéb pézbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ) Állami godozásba lévők pézbeli juttatásai Középfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai Felsőfokú oktatásba részt vevők pézbeli juttatásai Felőttoktatásba részt vevők pézbeli juttatásai Ellátottak egyéb pézbeli juttatása Ellátottak pézbeli juttatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese ( ) Egyéb felhalmozási kiadások összese ( )

11 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés elleértéke Szolgáltatások elleértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízigdíj bevételek Itézméyi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összese ( ) Itézméyi működési bevételek összese ( ) Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34)

12 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Működési költségvetés támogatása Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása Iráyító szervtől kapott támogatás ( ) Ökormáyzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel társulástól Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) Támogatásértékű bevételek összese (18+41) Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

13 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese ( ) Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese ( ) Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese ( )

14 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 01 Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól Működési célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése közpoti költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése helyi ökormáyzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése emzetiségi ökormáyzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése elkülöített állami pézalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsö visszatérülése államháztartáso belülről ( ) Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso belülről (08+16) Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( ) Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről Működési célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése állami em pézügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése pézügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök visszatérülése em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése egyéb vállalkozástól ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése o-profit szervezetektől Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése külföldről

15 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről ( ) Támogatási kölcsöök visszatérülése államháztartáso kívülről (29+41) Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól Működési célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól Működési célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele közpoti költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele helyi ökormáyzati költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsöök igéybevétele emzetiségi ökormáyzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele elkülöített állami pézalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsö igéybevétele államháztartáso belülről ( ) Támogatási kölcsöök igéybevétele államháztartáso belülről (50+58) Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele összese ( ) Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak működési célú igéybevétele Előző évek előiráyzat-maradváyáak, pézmaradváyáak felhalmozási célú igéybevétele Előző évek vállalkozási maradváyáak működési célú igéybevétele Előző évek vállalkozási maradváyáak felhalmozási célú igéybevétele Alap- és vállalkozási közötti elszámolások Maradváy-felhaszálás ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pézügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pézügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáso kívülről ( ) Likviditási célú hitel felvétele közpoti költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáso belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

16 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, pézforgalom élküli bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsöök visszatérüléséek és igéybevételéek részletezése) # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 83 Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések bevételei Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel emzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormáyoktól Hitelfelvétel külföldi pézitézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi fiaszírozás bevételei ( ) Fiaszírozási bevételek összese (84+93) Továbbadási célú működési bevétel összese Továbbadási célú felhalmozási bevétel összese Továbbadási célú bevétel államháztartáso belülről összese (95+96) Továbbadási célú működési bevétel összese Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú bevétel államháztartáso kívűlről összese (98+99) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyelítő bevételek Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek ( ) Összese ( )

17 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese Iskolai itézméyi étkeztetés Mukahelyi étkeztetés Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Általáos iskolai taulószobai evelés Egyéb oktatást kiegészít? Iskolai, diáksport és támogatása 01 Redszeres személyi juttatások 02/ Nem redszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összese ( ) (02/49) Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások midösszese(06+07) 03/ Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás 04/01 10 Támogatásértékű működési kiadás közpoti költségvetési szervek 04/04 11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/05 12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba em tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/07 14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/08 15 Támogatásértékű működési kiadás elkülöített állami pézalapak 04/09 16 Támogatásértékű működési kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/10 17 Támogatásértékű működési kiadás társulásak 04/11 18 Támogatásértékű működési kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/12 19 Támogatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 20 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/14 21 Támogatásértékű működési kiadás összese (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/40 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/41 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/42 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/43 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/44 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/45 28 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás országos kisebbségi ökormáyzatokak 04/46 29 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese ( ) 04/47 30 Működési célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/58 31 Működési célú pézeszközátadás egyházakak 04/

18 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese Iskolai itézméyi étkeztetés Mukahelyi étkeztetés Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Általáos iskolai taulószobai evelés Egyéb oktatást kiegészít? Iskolai, diáksport és támogatása 32 Működési célú pézeszközátadás háztartásokak 04/ Működési célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 34 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 35 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 36 Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (34+35) 37 Működési célú, a 34. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 38 Működési célú, a 35. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 39 Működési célú pézeszközátadás vállalkozásokak ( ) 04/61 40 Működési célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/62 41 Működési célú pézeszközátadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/63 42 Működési célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/64 43 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) 04/65 44 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/66 45 Működési célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese (43+44) 04/67 46 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összese ( ) 04/ Ellátottak pézbeli juttatásai 04/ Pézforgalmi működési kiadások összese ( ) Felújítás (áfával) 05/06 51 Itézméyi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 52 Közpoti beruházások (áfával) kiadásai 05/32 53 Lakástámogatások (áfával) 05/21 54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 56 Tőkeemelés, tőkeijekció 05/37 57 Iráyító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 58 Támogatásértékű beruházási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/16 59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/17 60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/19 62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/

19 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese Iskolai itézméyi étkeztetés Mukahelyi étkeztetés Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Általáos iskolai taulószobai evelés Egyéb oktatást kiegészít? Iskolai, diáksport és támogatása 63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/21 64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/22 65 Támogatásértékű beruházási kiadás társulásak 04/23 66 Támogatásértékű beruházási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/24 67 Támogatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/25 68 Támogatásértékű felújítási kiadás közpoti költségvetési szervek 04/26 69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak hazai programokra 04/27 70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/29 72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőiek 04/ Támogatásértékű felújítási kiadás elkülöített állami pézalapak 04/31 74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/32 75 Támogatásértékű felújítási kiadás társulásak 04/33 76 Támogatásértékű felújítási kiadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/34 77 Támogatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/35 78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso belülre 04/37 80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összese (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás közpoti költségvetési szervek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás fejezeti kezelésű előiráyzatak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társadalombiztosítási alapak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás elkülöített állami pézalapak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás helyi ökormáyzatokak és költségvetési szerveikek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás társulásak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás emzetiségi ökormáyzatokak 04/54 88 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átadás összese ( ) 04/55 89 Beruházási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/68 90 Beruházási célú pézeszközátadás egyházakak 04/69 91 Beruházási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/ Beruházási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak

20 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese Iskolai itézméyi étkeztetés 93 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak (94+95) 96 Beruházási célú, a 93. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 97 Beruházási célú, a 94. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege Mukahelyi étkeztetés Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Általáos iskolai taulószobai evelés Egyéb oktatást kiegészít? Iskolai, diáksport és támogatása 98 Beruházási célú pézeszközátadás vállalkozásokak ( ) 04/71 99 Beruházási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/ Beruházási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/ Beruházási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/ Beruházási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pézeszközátadás o-profit szervezetekek 04/ Felújítási célú pézeszközátadás egyházakak 04/ Felújítási célú egyéb pézeszközátadás háztartásokak 04/ Felújítási célú pézeszközátadás pézügyi vállalkozásokak 107 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 108 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szeriti pézeszközátadás egyéb vállalkozásak ( ) 110 Felújítási célú, a 107. sorba em szerepeltetett, ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 111 Felújítási célú, a 108. sorba em szerepeltetett, em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásokak yújtott támogatások összege 112 Felújítási célú pézeszközátadás vállalkozásokak ( ) 04/ Felújítási célú pézeszközátadás az Európai Uió költségvetéséek 04/ Felújítási célú pézeszköz átadás kormáyokak és emzetközi szervezetekek 04/ Felújítási célú pézeszközátadás egyéb külföldiek 04/ Felújítási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pézbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pézbeli támogatása végleges jelleggel 04/ Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre ( ) 04/ Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáso kívülre 04/ Felhalmozási célú pézeszközátadások államháztartáso kívülre összese ( ) 04/

21 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 21 - Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) # Megevezés Összese Iskolai itézméyi étkeztetés 122 Egyéb felhalmozási kiadások összese ( ) 04/102+05/36+05/ Mukahelyi étkeztetés Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Általáos iskolai taulószobai evelés Egyéb oktatást kiegészít? Iskolai, diáksport és támogatása 123 Pézforgalmi felhalmozási kiadások összese ( ) 124 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése államháztartáso belülre 06/ Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre 06/ Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése összese ( ) 06/ Pézforgalmi kiadások ( ) Tartalékok, maradváy elszámolása 06/ Költségvetési kiadások ( ) Forgatási célú fiaszírozási kiadások (06/71+73) 131 Befektetési célú fiaszírozási kiadások (06/ ) 132 Kiadások összese ( ) Itézméyüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133 költségvetési egedélyezett létszámkeret 21,0 2, ,0 9, átlagos statisztikai állomáyi létszám 25,0 2, ,0 11, et ellátók létszáma (fő) 135 költségvetési egedélyezett létszámkeret 42, ,0 21, átlagos statisztikai állomáyi létszám 43, ,0 22,

22 Elleőrző kód: Érték típus: Ezer Forit 22 - Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) # Megevezés Összese Iskolai itézméyi étkeztetés Mukahelyi étkeztetés Nem lakóigatla bérbeadása, üzemeltetése Ökormáyzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Techikai szakfeladat eseté Általáos iskolai taulók appali redszer? evelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali redszer? gimáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Egyéb oktatást kiegészít? 01 Közhatalmi bevételek 07/04 02 Ökormáyzatok sajátos működési bevételei 16/25 03 Közhatalmi bevételek összese (01+02) 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24 07 Itézméyi működési bevételek összese ( ) Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 09/07 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 09/08 10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 09/09 11 A 09. és 10. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/10 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 13 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 09/12 14 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 15 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14 16 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/15 17 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/16 18 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 09/17 19 Támogatásértékű működési bevételek összese (17+18) 09/18 20 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 09/46 21 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 09/47 22 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48 23 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 09/49 24 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 25 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 09/51 26 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 09/52 27 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese ( ) 09/53 28 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 07/26 29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/27 30 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 07/28 31 Működési célú pézeszközátvétel pézügyi vállalkozásoktól