Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Átírás

1 Elleörző kód: A fejezet megevezése, székhelye: Iráyító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: Baraya megyei Redőr-főkapitáyság 7622 Pécs Vargha Damjá utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 1 -

2 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 01 Köyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváy felhaszálás, fiaszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 23 Költségvetési előiráyzatok egyeztetése 24 Pézforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pézforgalma 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidibe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megoszlásáról 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pézügyi eszközök) állomáyáak alakulása 42 Előiráyzat-maradváy alakulása (az alap szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztéséek alakulása 58 Követelések állomáyáak alakulása 59 Kötelezettségek állomáyáak alakulása Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 2 -

3 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 75 Itézméyi előiráyzatok kötelezettségvállalásáak alakulása a kicstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréséek levezetése a kicstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréséek levezetése 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése B23 Techikai - Költségvetési előiráyzatok egyeztetése B24 Pézforgalom egyeztetése Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 3 -

4 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 13 Közpoti költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradváyelszámolási számla pézforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítéséek alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerit Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 4 -

5 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) Vagyoi értékű jogok (111-ből, 112-ből) Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összese ( ) Igatlaok és a kapcsolódó vagyoi értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, beredezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Teyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összese ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszoyt megtestesítő értékpapír ( ,1752.) Tartósa adott kölcsö ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (köyv szeriti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pézügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pézügyi eszközök összese ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Kocesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyokezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyokezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Ayagok (21., 241.) Befejezetle termelés és félkész termékek (253., 263.) Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíja göyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) /b. Követelés fejébe átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összese ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 5 -

6 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték Rövid lejáratú adott kölcsöök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósa adott kölcsöökből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) előfiaszírozás miatti követelések (2876.) támogatási programok szabálytala kifizetése miatti követelések (2872.) emzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) garacia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összese ( ) Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (köyv szeriti) értéke (295-ből) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír bekerülési (köyv szeriti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összese (53+56) Péztárak, csekkek, betétköyvek (31.) Költségvetési pézforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pézforgalmi számlák bekerülési (köyv szeriti) értéke (32-ből) /b Költségvetési pézforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) Elszámolási számlák (33-34.) Idege pézeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idege pézeszközök bekerülési (köyv szeriti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idege pézeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pézeszközök összese ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyelítő elszámolások (394.) Költségvetése kívüli aktív pézügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pézügyi elszámolások összese ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdoba lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdoba lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdoba lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 6 -

7 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) Költségvetési pézmaradváy (4212.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előiráyzat-maradváy (424.) I. Költségvetési tartalékok összese ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradváy (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összese ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsöök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvéykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvéykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összese ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsöök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsöök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvéykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) felhalmozási célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működési célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) mukavállalókkal szembei külöféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembei kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0 Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 7 -

8 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték előfiaszírozás miatti kötelezettségek (4495.) szabálytala kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) emzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) garacia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb külöféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összese ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyelítő elszámolások ( ) Költségvetése kívüli passzív pézügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetése kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pézügyi elszámolások összese ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 8 -

9 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Alapilletméyek Illetméykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetméypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása Redszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (ormatív) Jutalom (teljesítméyhez kötött) Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai ( ) Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai ( ) Nem redszeres személyi juttatások ( ) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 9 -

10 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Állomáyba em tartozók juttatásai Tartalékos állomáyúak juttatásai Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összese ( ) Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) Korkedvezméy-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppéz hozzájárulás Mukaadókat terhelő egyéb járulékok Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

11 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, yomtatváy beszerzése Köyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb iformációhordozó beszerzése Tüzelőayagok beszerzése Hajtó- és keőayagok beszerzése ayagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése Egyéb ayagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommuikációs szolgáltatások Kommuikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízig díjak ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja Gázeergia-szolgáltatás díja Villamoseergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatoradíjak Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre Pézügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) Működési célú általáos forgalmi adó összese ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

12 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Reprezetáció Reklám és propagadakiadások Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) Vállalkozási maradváy utái befizetés Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utái befizetés Egyéb befizetési kötelezettség Külöféle költségvetési befizetések ( ) Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre Kamatkiadások összese ( ) Realizált árfolyamveszteségek Dologi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások midösszese (49+69) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

13 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 05 - Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Igatlaok felújítása Gépek, beredezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Teyészállatok felújítása Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója Felújítás összese ( ) Immateriális javak vásárlása Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Teyészállatok vásárlása Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül ( ) Immateriális javak vásárlása Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) Földterület vásárlása Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül ( ) Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak Lakástámogatás (=20) Igatlaok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója Lakásépítés általáos forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés Beruházások általáos forgalmi adója ( ) Itézméyi beruházások kiadásai összese ( ) Kormáyzati beruházási kiadások összese ( ) Lakásépítés kiadásai összese (23+27) Beruházási kiadások összese ( ) Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összese (36+37) Felhalmozási kiadások összese (35+38) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

14 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre ( ) Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak ( ) Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak ( ) Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

15 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre ( ) Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre ( ) Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre ( ) Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese ( ) Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy Céltartalékok Fejezeti tartalék Országvédelmi Alap Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka Alap- és vállalkozási közötti elszámolások Tartalékok, maradváy elszámolása ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásokak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásak Likviditási célú hitel törlesztése pézügyi vállalkozásak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre ( ) Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pézalapokak Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) Belföldi hitelek törlesztése (74+77) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

16 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek Hiteltörlesztés más kormáyokak Hiteltörlesztés külföldi pézitézetekek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek Külföldi fiaszírozás kiadásai ( ) Fiaszírozási kiadás összese (86+95) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyelítő kiadások Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások ( ) Összese ( ) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

17 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű díja Bírság bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés elleértéke Szolgáltatások elleértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízigdíj bevételek Itézméyi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összese ( ) Itézméyi működési bevételek összese ( ) Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

18 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Immateriális javak értékesítése Igatlaok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, beredezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Teyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek élkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összese (09+12) Osztalék- és hozambevétel ebből: ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék em ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedés tőkekívoásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamyereség bevétele Pézügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összese (13+22) Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pézeszközátvétel Európai Uió költségvetéséből Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről ( ) Felújítási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől Felújítási célú pézeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pézeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből Felújítási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől Felújítási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről ( ) Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (31+39) Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (40+41) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

19 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása Iráyító szervtől kapott támogatás ( ) Ökormáyzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel társulástól Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) Támogatásértékű bevételek összese (18+41) Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d

20 Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: Értéktípus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese ( ) Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese ( ) Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese ( ) Adatelleőrző kód: 555f f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d