Az előirányzatok javasolt módosítását bemutató táblázat

Átírás

1 Az ok javasolt módosítását bemutató táblázat Bevétel Kiadás Előirányzat változás megnevezése növekedés csökkenés növekedés csökkenés községi könyvtári feladatok támogatása 2565 üdülőhelyi feladatok támogatása 6672 martaszfalt 3180 viharkár, üdvözlő táblák, egyéb dologi kiadások 3722 Tűzoltóság Balatonboglár támogatás 200 bölcsődei hozzájárulás 425 útépítés, szegély 1710 összesen: bevételek egyenlege: 9237 kiadások egyenlege:9237 Előirányzat növekmény/csökkenés összesen: 9237 Átcsoportosítás beruházási kiadások között tehergépjármű beszerzés 4000 traktor 4800 pótkocsi 1050 fűnyíró kistraktor 1850 Átcsoportosítás működési célú pénzeszközátadások között Civil szervezetek támogatási kerete 1400 Vitorlás Egyesület támogatása 100 Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület 500 Gyermekeinkért-Alapítvány támogatása 200 Polgárőr Egyesület támogatása 600

2 Balatonfenyves Község melléklet Önkormányzat a 7/2013. (VI.03.) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok, talajterhelési díj 2.5. Önkormányzatok sajátos bevételei (lakbér) Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) 3. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatások Alkalmazottak térítése 3.7. Általános forgalmi adó bevétel 3.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.9. Kötbér egyéb kártérítés, visszatérülések Egyéb sajátos bevételek II. Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működésének állami támogatása 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Üdülőhelyi feladatok támogatása 5.8. Egyéb támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) 6. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz EU támogatás 6.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) 6.2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása I/ Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) III. Támogatások, kiegészítések ( ) IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz V. Felhalmozási célú bevételek ( )

3 Balatonfenyves Község melléklet Önkormányzat a 7/2013. (VI.03.) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel Eu költségvetésből 8.3. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Eu költségvetésből VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (1+12.) 1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 12. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) 12. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

4 Balatonfenyves Község melléklet Önkormányzat a 7/2013. (VI.03.) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás 9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás 1 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 3. III. Kölcsön Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 6. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 6. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) 6.2. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása IV. Tartalékok ( )

5 Balatonfenyves Község melléklet Önkormányzat a 7/2013. (VI.03.) önkormányzati rendelethez ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1-2) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( sz. mell. sz. táblázat 12. sor) 1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( mell. sz. tábl. 12. sor) 2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( mell. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai ( sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( mell 2. sz. táblázat sor) 2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( mell. 2. sz. tábl sor) 0 0

6 2.melléklet a.../2013(...) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Megnevezés Kiadások Ezer forintban Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátadások EU támogatás Szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú tartalékok Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2 Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

7 3.melléklet a.../2013.(...) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások Ezer forintban Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 6. Központosított okból támogatás Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulással megv. progr., projektek kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Önkormányzati kölcsön EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási célú tartalékok Önkormányzati és munkáltatói kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása érték. 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

8 8. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások Ezer forintban Beruházás megnevezése Imremajori ivóvízhálózat Településrendezési terv Úttörő utcai csapadékvíz elvezetés Imremajor szennyvíztervezés Partvédelem tervdokumentáció 3.részlet Buszváró építése Fenyves-alsói járdaépítés+parkoló kialakítás Géza park virágágyás Járdaépítés (Vörösmarty, Fenyvesi utca) Járdaépítés ( Fenyvesi u.43.) Térfigyelő rendszer kiépítése Tehergépjármű beszerzés Fűnyíró kistraktor beszerzés Traktor Pótkocsi Központi strand 2.szakasz partvédelem Kölcsey és Vas Gereben u.felújítása Strandokon játszóterek cseréje Projektor beszerzés+kamera Csalogány strand-röplabdapálya Strandi zuhanyzók cseréje BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: Felújítás megnevezése Községháza irodák padlóburkolat cseréje Községháza nagyterem bejárat lépcső Pénzügy fürdő felújítása Konyha kiadóablak felújítás Szolgálati lakások felújítása FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

9 .9.melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól valamint az átadott pénzeszközeiről Közvetlen támogatások Támogatás megnevezése (ezer Ft) Tűzvédelem Marcali Munka-és Tűzvédelmi Társulás Polgári Védelmi Társulás Bölcsőde hj Hulladékgazdálkodási Társulás Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Alapszolgáltatási Központ Tűzoltóság Balatonboglár Közvetlen támogatások összesen Közvetett támogatások (ezer Ft) Támogatás megnevezése Önkormányzati kölcsönök Intézményi térítési díjak helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Turisztikai Egyesület Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület Adóelengedés méltányosságból -építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó gépjárműadó pótlékok Közvetett támogatások összesen Átadott pénzeszközök Támogatás megnevezése esetek száma esetek száma esetek száma nyújtott támogatás összege nyújtott támogatás összege nyújtott támogatás összege esetek száma esetek száma esetek száma nyújtott támogatás összege nyújtott támogatás összege (ezer Ft) nyújtott támogatás összege Működési célra Civil szervezetek támogatása Balatoni Szövetség TÖOSZ BURSA Natúrpark Jegyzők Országos Szövetsége Vasutas Települések Szövetsége Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület Turisztikai Egyesület Háziorvosi szolgálat Balatonfenyves Hétvégi központi ügyelet Vitrolás Egyesület Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület Gyermekeinkért-Balatonfenyves Alapítvány Polgárőr Egyesület Működési célra összesen Felhalmozási célra DRV üzemeltetési hj Felhalmozási célra összesen Átadott pénzeszközök összesen

10 1sz.melléklet a.../2013.(...) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása Bevételek intézmény/ feladat Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok önként vállalt feladatok 0 Kisfenyő Óvoda Kiadások tartalékok kötelező feladatok Önkormányzat Konyha kötelező feladatok önként vállalt feladatok Községi könyvtár 0 kötelező feladatok Egészségügyi ellátás 0 kötelező feladatok Szociális ellátás kötelező feladatok Település üzemeltetés 0 kötelező feladatok önként vállalt feladatok összes kiadás saját és átengedett bevételek támogatások átvett pe. kölcsön visszatérülés pénzmaradvány értékpapír visszaváltás bevételek összesen személyi juttatások munkaadókat terh. járukékok dologi jellegű kiadások pe. átadások felhalm. kiadások kiadások összesen

11 16.melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat Község-strand üzemeltetés, egyéb önkormányzati feladatok Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer forintban Bevételek I. Intézményi működési bevételek (+ +8.) Továbbszámlázott szolgáltatások Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Egyéb sajátos bevétel Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kötbér, kártérítés egyéb visszatérülés Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Értékpapír visszaváltás 6. VI. Önkormányzat állami támogatása 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Eredeti Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1+ +5.) Személyi Munkaadókat juttatások terhelő járulékok és szociális Dologi hozzájárulási kiadások adó Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló Felhalmozási programok, projektek célú pénzeszközátadások kiadásai III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 10 10

12 17. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Balatonfenyvesi Önkormányzat -felhasználási ütemterve Ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek Működési bevételek Felhalmozási és tőkejell. bev Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pe Költségv.hiány finansz.belső Hitel, kötvény (visszatérülés) Átengedett bevételek Bevételek összesen( 1-6) Kiadások 8. Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási pe.átadások Lakáscélú kölcsönök Tartalékok Kiadások összesen (8-12) Egyenleg hó végén