Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 25. Szegedi Pálné elnök 1
Csodapók Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csodapók Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 135 ezer Ft, a saját tőke 1 135 ezer Ft. A beszámolót jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, mely mérlegből,közhasznú szervezeti eredménylevezetésből és tájékoztató adatokból áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 373 ezer Ft állami támogatást kapott (NAV SZJA 1%). A támogatást a 2012 es évben használta fel az Alapítvány egy kirándulásra. A kirándulást Jakabszálláson volt. A támogatásból fedezte a Szervezet a belépő és a busz költségeit. A kapott támogatás összege 34 ezer Ft tal volt kevesebb az előző esztendőhöz képest. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az alapítvány részére szülői hozzájárulás 2011 évben 1 041 ezer Ft. volt, amit a Szervezet az óvodába járó gyerekek szórakoztatására, és ismeretei gyarapítására használt fel. A tárgy év márciusában az óvoda gyereki állatkerti sétán vettek részt. Májusban pedig sétahajózáson vettek részt Pákozdon. Ezenkívül a gyermekek részére játékok illetve sportszerek lettek vásárolva, és nyári tábor költségeinek fedezésére és egyéb költségekre fordította az Alapítvány a részére jutatott hozzájárulást. Az Alapítvány a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Civil szervezetek működésének támogatása című pályázati program keretében 85 000 FT. cél szerinti támogatást kapott. Ebből a támogatási összegből a Szervezet a négy csoport részére vásárolt fényképezőgépeket. A fényképezőgépek a különböző események megörökítésére szolgál. Ezenkívül az Alapítvány Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés által 5 940 FT. támogatásban részesült az italos dobozok gyűjtéséért. A DM KFT., pedig a Nap gyermekei kampánya alkalmából napozó termékekből álló adománnyal támogatta az Alapítványt. Az adományozott napozó termékeket, a nyári táborozás során használta fel az Alapítvány. A táborozásban résztvevő gyerekek védelme érdekében. A támogatások és hozzájárulások felhasználását a 2 sz. melléklet tartalmazza részletesen. 3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Alapítvány nem nyújtott támogatást 2011 esztendőben sem. 2
4. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az alapítványnak személyi jellegű ráfordítása nem volt. A vezető tisztségviselők ez évben sem részesültek illetményben az alapítványban végzett munkájukért. Budapest, 2012. május 25. Szegedi Pálné elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést és a 2011 évről készített egyszerűsített beszámolót a Csodapók Alapítvány kuratóriuma 2011. május 25 ei ülésén elfogadta, és az Óvoda honlapján teszi közzé. (w3.enternet.hu/csodapok) 3
1 számú melléklet Csodapók Alapítvány 2011 évi beszámolója Mérleg (Adatok E Ft.) Tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgy év módosítása A. Befektetett Eszközök 240 246 I. Immateriális Javak II. Tárgyi Eszközök 240 246 III. Befektetett Pénzügyi Eszközök B. Forgóeszközök 465 889 I. Készletek II Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 465 889 Eszközök összesen 705 1135 C Saját tőke 705 1135 I. Induló tőke, Jegyzett tőke 100 100 II. Tőkeváltozás/Eredmény 1425 822 III. Lekötött Tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 820 213 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység. D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források Összesen 705 1135 4
# A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgy év a b c d e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 1 503 1505 02. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1 503 1505 03. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 407 379 04. a) alapítótól 05. b) központi költségvetésből 407 373 06. c) helyi önkormányzattól 07. d) egyéb 6 08. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 50 85 09. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10. 4. Tagdíjból származó bevétel 11. 5. Egyéb bevétel 1 046 1041 12. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 0 14. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 0 15. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 0 16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 1503 1505 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 2323 1345 19. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1 912 1082 20. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 411 210 21. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 22. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 0 24. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0 0 25. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 0 26. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 0 27. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 0 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredménye 1+2-409 423 29. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) -409 423 30. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F4) 31. H. Nem pénzben realizált eredmény 1+2-411 -210 32. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 33. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 36. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+- H/2 (A/II.-E/2- E/3) (B/2-F/2- F/3) -411-210 0 0 0 37. J. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 38 K. Tárgy évi eredmény -820 213 39 1. Közhasznú tevékenység tárgy évi eredménye (A/1-A/II)-(E/1+E/2+E/3) -820 213 40 2. Vállalkozási tevékenység tárgy évi eredménye (I-J) 0 0 0 5
Tájékoztató adatok Adatok E FT. Tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módos. 1. Bérköltség 0 0 Ebből megbízási díjak Ebből tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 3. Bérjárulékok 0 0 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráf. 1912 1082 C. Értékcsökkenés leírás 411 263 D Pénzügyileg rendezett egyéb ráf. 0 0 E. A szervezett által nyújott támogatások 0 0 Ebből kötelezettségként elszámolt és tovább utalt, illetve átadott támogatás 6
2 számú melléklet Bevételek Szülői befizetések NAV 1% felajánlás Pályázaton nyert összeg Egyéb támogatás Kamat Összesen Kiadások Állatkerti belépő Könyv búcsúzó nagycsoportosoknak Sétahajózás, belépő az arborétumba Klíma karbantartás Sportszer Buszköltség Előadás Vizuális eszközök Táborozáshoz való hozzájárulás Játékok Fényképezőgépek, memóriakártya Zenei előadás Irodaszer költségei Posta költség Egyéb költség (ásványvíz, műanyag pohár) Számlavezetési díj Összesen 1.040.700 FT. 373.108 FT. 85.000 FT. 5.940 FT. 463 FT. 1.505.211 Ft. 32.000 FT. 40.298 FT. 56.400 FT. 75.000 FT. 19.883FT. 190.625 FT. 62.500 FT. 186.030 FT. 100.000 FT. 125.850 FT. 107.920 FT. 55.000 FT. 600 FT. 1.815 FT. 9.742 FT. 18.040 FT. 1.081.703 FT. 7