Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. : 012/2015/5 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő testületének 112/2015. (V. 20.) számú határozatának megfelelően terjesztem a Képviselő-testület elé a Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves munkájáról szóló beszámolót. A mellékelt mérlegadatok alapján az Nkft. 2015. I. negyedéves gazdálkodása során 24.446 eft eredményt ért el. Ezt több tényező okozta. Az árbevételi terv 17,7 %-a teljesült. Ennek oka a Társaság tevékenységeiből ered. Az év első negyedéve során a parkfenntartási és az út-, híd és járdafenntartási munkák szezonális jellegük miatt kevés bevételt termelnek. Ebben az időszakban a két szakfeladaton foglalkoztatottak takarítási, szükséges sürgős kátyúzási, csatorna tisztítási, fa és cserjeápolási munkákat végeznek, melyeknek első sorban az élőmunka igénye a magas. Ez okozza azt, hogy a bevétel 17,7 %-os teljesítése mellett a bérjellegű költségek 26,4 %-ra, az igénybe vett szolgáltatások 23,7 %-ra teljesültek. A fenti tényezők együttesen eredményezték a Szentes Városellátó Nkft. 24,446 eft-os I. negyedéves veszteségét, melyet 2015. év végére terveink szerint sikerül az üzleti tervnek megfelelő szintre teljesíteni (0 Ft). Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.../2015.(vi.19.) Tárgy: Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete, mint tulajdonos megtárgyalta és elfogadja a Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolóját (mérlegét). A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Varga Sándor ügyvezető 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda Szentes, 2015. június 05. Tisztelettel: Varga Sándor ügyvezető
1. sz. melléklet: Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. n.é. mérleg és eredméykimutatása MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 2015. I. negyedév adatok e Ft 1 2015. I.név Sorszám A tétel megnevezése 2015. terv 01. A. Befektetett eszközök 10747 11984 02. I.IMMATERIÁLIS JAVAK 1492 1767 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek 1492 1767 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak étékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 9255 10217 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok 3065 3097 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 2816 3671 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 3374 3449 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.viszonyban álló vállalkozásban 22. 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. Forgóeszközök 74558 65891 28. I. KÉSZLETEK 5970 6245 29. Anyagok 5970 6245 30. Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 34. Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK 66511 36602 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 41442 31727
37. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. 38. szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések 25069 4875 41. Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPIROK 0 44. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2077 23044 50. Pénztár, csekkek 1050 923 51. Bankbetétek 1027 22121 52. C. Aktív időbeli elhatárolások 53. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 30 0 54. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55. Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 85305 77875 MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) adatok e Ft 2015.I. 2015. terv Sorszám A tétel megnevezése név 57. D. Saját tőke 26307 1451 58. I. JEGYZETT TŐKE 3000 3000 59. I/a Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 23307 22897 63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0-24446 68. E. Céltartalékok 3278 5307 69. Céltartalék a várható kötelezettségekre 70. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3278 5307 2
71. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek 54470 71118 73. I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 74. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75. Hátrasorolt köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 76. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 78. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79. Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő váll. 84. Szemben 85. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 54470 71117 87. Rövid lejáratú kölcsönök 88. -ebből: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 90. Vevőtől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 17870 34635 92. Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben 700 10359 Rövid lej. Köt. Egyéb részesedési viszonyban lévő 94. vállalk. szemb. 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 35900 26123 96. Kötelezettségek érékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások 1250 0 99. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1250 0 101. Halasztott bevételek 102. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 85305 77875 3
Szentes Városellátó Nonprofit Kft Eredménykimutatás összköltség eljárással 2015. I. negyedév adatok e Ft-ban 2015. terv 2015. I.név tény Telj % A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele 517696 91733 17,7 - önkormányzati támogatás a veszteség fedezetére 26089 Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele 543785 91733 16,9 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 700 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 700 Egyéb bevételek 0 4489 III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség 110085 18728 17,0 Igénybe vett szolgáltatások értéke 86458 20521 23,7 Egyéb szolgáltatások értéke 53342 2454 4,6 Eladott áruk beszerzési értéke 0 173 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3000 377 12,6 Anyagjellegű ráfordítások 252885 42253 16,7 Bérköltség 207393 54750 26,4 Személyi jellegű egyéb kifizetések 7667 3791 49,4 Bérjárulékok 50699 12235 24,1 Személyi jellegű ráfordítások 265759 70776 26,6 Értékcsökkenési leírás 2550 530 20,8 Egyéb ráfordítások 22641 7809 34,5 VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -50-24446 48892,0 Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolymnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek 50 0 0,0 4
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 50 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalakozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 50 0 0 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0-24446 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0-24446 Adófizetési kötelezettség 0 Adózott eredmény 0-24446 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. 0 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 Mérleg szerinti eredmény 0-24446 5