БРОЈ 10. ГОДИНА XLV 15. ЈУН 2010. ГОДИНЕ С Е Н Т А
150. На основу члана 48. и члана 49. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС бр. 129/2007), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 15. јуна 2010. године донела је З А К Љ У Ч А К О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА I Потврђује се мандат одборници Скупштине општине Сента, МАРТИНИ МОЛНАР из Сенте, Штросмајерова 3, по занимању трговац, ЈМБГ 0608981825428, са Изборне листе Демократска странка-борис Тадић. II Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. III На овај закључак допуштена је жалба Вишем суду у Суботици. Право на подношење жалбе има сваки одборник. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана доношења овог закључка. IV Закључак објавити у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ : 02-49/2010-VII Председник Скупштине општине Rácz Szabó László, с.р. 151. На основу члана 48. и члана 49. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС бр. 129/2007), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 15. јуна 2010. године донела је З А К Љ У Ч А К О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА I Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Сента, ЗОЛТАНУ ПЕКУ из Сенте, Кеј Др Зорана Ђинђића 41/8, по занимању дипл.економиста, ЈМБГ 2012962820048, са Изборне листе Мађарска коалиција-иштван Пастор, Magyar Koalíció-Pásztor István. II Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. III На овај закључак допуштена је жалба Вишем суду у Суботици. Право на подношење жалбе има сваки одборник. Жалба се подноси у року од 48 часова од дана доношења овог закључка. IV Закључак објавити у Службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА Број: 02-53/2010-VII Председник Скупштине општине Rácz Szabó László, с.р. - 258 -
152. На основу члана 33. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник РС" број 129/2007) и члана 78.и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр.54/09 ) и члан 19. став 1. тачка 2. и члан 78. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента" бр.1/2006 - пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) и на предлог општинског већа Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 15. јуна 2009. године, донела је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине Сента за 2009. годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима, и то: I. Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства 469.274.000,00 II. Укупно извршени текући расходи и издаци 438.609.000,00 III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 30.665.000,00 Члан 2. У Билансу стања на дан 31.децембра 2009. године ( образац 1 ) утврђена је укупна актива у износу од 713.099.000,00 динара и укупна пасива у износу од 713.099.000,00 динара. Члан 3. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. jануара до 31.децембра 2009.године (образац 2 ) утврђени су: 1.Укупно остварени приходи 2.Укупно извршени расходи 3.Вишак прихода - буџетски суфицит 445.044.000,00 дин. 425.707.000,00 дин. 19.337.000,00 дин. Структура текућих прихода и текућих расхода и расподела резултата пословања у 000 динарима Број Износ конта Опис текуће године 1 2 3 П Р И Х О Д И 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 445 044 710000 ПОРЕЗИ 229 278 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 162 421 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 40 889-259 -
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 20 017 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 5 951 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 95 032 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖВА 463 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 483 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 94 086 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 118 949 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 74 061 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 28 513 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 208 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 415 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 15 752 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1 785 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1 785 Р А С Х О Д И 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 377 805 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 184 066 411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 143 258 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 25 329 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 6 574 415000 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 8 626 416000 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 279 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 58 957 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 28 406 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1 641 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 17 350 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1 588 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) 1 797 426000 МАТЕРИЈАЛ 8 175 440000 ОТПЛАТА КАМАТА 7 894 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА 7 894 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 47 530 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА - 260-47 530
460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 44 414 463000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 11 649 465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 32 765 470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 8 763 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 8 763 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 26 181 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 21 396 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ 3 419 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 60 484000 НАКНАДЕ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 1 306 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 47 902 ВИШАК ПРИХОДА-БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ 19 337 Kориговање вишка прихода-буџетски суфицит (ред.бр.1-ред.бр.2) 11 328 део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 209 део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 9 625 износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 1 494 износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године утрошена средства телућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине КОРИГОВАНИ ВИШАК ПРИХОДА-СУФИЦИТ 30 665 Члан 4. Буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефицит) и укупни фискални резултат буџета утврђени су: Економска класификација Планирано Остварено/ Извршено 2 3 A. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПТИНЕ I. УКУПНА ПРИМАЊА 512 852 445 044 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 512 852 445 044 1. Порески приходи 71 242 217 229 278 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 167 067 162 421 1.2. Порез на добра и услуге 714 23 700 20 017 1.3. Остали порески приходи 712+713+716+719 51 450 46 840 2. Непорески приходи, од чега: 74 169 277 118 949 наплаћене камате 7411 5 000 3 600-261 -
накнада за коришћење простора и грађевинског 7415 99 421 70 461 земљишта 3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 из претходне године 4. Капитални приходи - примања од продаје 8 нефинансијске имовине 5. Донације 731+732 1 358 946 6. Трансфери 733 98 000 94 086 II. УКУПНИ ИЗДАЦИ 515 362 425 707 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 463 921 377 805 1. Расходи за запослене 41 184 604 184 066 2. Коришћење услуга и роба 42 63 478 58 957 3. Отплата камата 44 16 482 7 894 4. Субвенције 45 103 285 47 530 5. Издаци за социјалну заштиту 47 11 886 8 763 6. Остали расходи 48+49 30 596 26 181 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631 687 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 51 441 47 902 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632 25 100 10 962 III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (7+8)-(4+5) -2 510 19 337 (I-II) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (7-7411+8)- 8 972 23 631 (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ (4-44+5) КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI) 2 490 20 223 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ 92 5 000 886 КРЕДИТА V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ 92-62 5 000 886 КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) В. ЗАДУЖЕЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 13 510 13 510 1. Примања од домаћих задуживања 911 13 510 13 510 1.1. Задуживање код јавних фин. институција и пословних банака 9113+9114 13 510 13 510 1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+ 9116+9117+9118+ 2. Примања од иностраног задуживања 912 VIII. ОТПЛАТА ГАВНИЦЕ 61 16 000 12 902 1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 16 000 12 902 1.1. Отплата главнице домаћим јавним 6113+6114 16 000 12 902 финансијским институцијама и пословним банкама 9119-262 -
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+ 6116+6117+6118+ IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 612 (III+VI+VII-VIII) 0 20 831 X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX= - III) 2 510-19 337 6119 Буџетски суфицит ( дефицит ), примарни суфицит (дефицит) и укупан фискални резултат буџета утврђени су (хиљадама динара): I. УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 445 044 1. Текући приходи 445 044 II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 425 707 1. Текући расходи 377 805 2. Издаци за нефинансијску имовину 47 902 III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II) 19 337 IV ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) 23 631 V УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 20 223 Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и текућих расхода утврђен је у износу од 19.337.000,00 динара. Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од 23.631.000,00 динара. Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 20.223.000,00 динара. Члан 5. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2009. године, (образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу од 14.396.000,00 динара и укупни издаци у износу од 60.804.000,00 динара. Члан 6. У извештају о новчаним токовима у период од 1. јануара до 31. децембра 2009. године, (образац 4 ) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 459.440.000,00 динара, укупни новчани одливи у износу од 438.609.000,00 динара, вишак новчаних прилива 20.831.000,00 динара. - 263 -
Структура новчаних прилива, новчаних одлива: у 000 динарима Износ Број Опис из текуће конта 1 2 3 године НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 459 440 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 445 044 710000 ПОРЕЗИ 229 278 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 95 032 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 118 949 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1 785 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 14 396 НОВЧАНИ ОДЛИВИ 438 609 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 377 805 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 184 066 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 58 957 440000 ОТПЛАТА КАМАТА 7 894 450000 СУБВЕНЦИЈЕ 47 530 460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 44 414 470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 8 763 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 26 181 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 47 902 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 47 902 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБ. ФИН. ИМОВИНЕ 12 902 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 12 902 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 20 831 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 30 665 Члан 7. У извештају о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31. децембра 2009. године, утврђена је укупна разлика у износу од 20.831.000,00 динара, између укупних прихода и примања у износу од 459.440.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од 438.609.000,00 динара. Република АПВ Општина Донације Из ост.извора -Приходи: 1 785 15 956 426 357 946 14 396 -Расходи: 1 533 8 610 413 307 763 14 396 -Разлика: 252 7 346 13 050 183-264 -
Члан 8. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине у укупном износу од 459.440.000,00 динара према економским класификацијама утврђена су у следећим износима: у 000 динара Група Екон. класиф. % П Р И М А Њ А ПЛАН ОСТВАРЕЊЕ ОСТВАР. 1 2 3 4 5 6 I ПОРЕЗИ II ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 167 067 162 555 97,30% 711 711100 Порези на доходак, добит и капиталне добитке 167 067 162 555 97,30% 712 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА И РАДНУ СНАГУ 500-134 -26,80% 712100 Порези на фонд зарада и радну снагу 500-134 -26,80% 713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 44 800 40 889 91,27% 713100 Периодични порези на непокретности 26 500 25 855 97,57% 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 1 500 1 343 89,53% 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 16 600 13 690 82,47% 713600 Други периодични порези на имовину 200 1 0,50% 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 23 700 20 017 84,46% 714400 Порези на појединачне услуге 1 300 1 015 78,08% Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употр. 22 400 19 002 84,83% 714500 716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 6 150 5 951 96,76% 716110 Комунална такса на фирму 6 150 5 951 96,76% 730 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 99 358 95 032 95,65% 731100 Текуће донације од иностраних држава 874 170 19,45% 731200 Капиталне донације од иностраних држава 0 293 0,00% 732100 Текуће донације од међународних организација 358 357 99,72% 732250 Капиталне донације од међ.орг.у корист нивоа општина 126 126 100,00% 733150 Трансфери од других нивоа власти 81 000 81 312 100,39% 733250 Капитални трансфери од других нивоа власти 17 000 12 774 75,14% ДРУГИ ПРИХОДИ 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 104 421 74 060 70,92% 741150 Камате на средства буџета општине 5 000 3 600 72,00% 741510 Накнада за коришћење минералних сировина 2 000 1 247 62,35% 741520 Средства остварена од давања у закуп пољ.земљ. 62 911 35 248 56,03% 741530 Накнада за коришћење простора и грађ. земљишта 33 510 33 965 101,36% 741550 Накнада за кор.добара од општег интереса 1 000 0 0,00% 742 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 31 000 28 513 91,98% 742150 Приходи од давања у закуп произв. имовине 18 500 18 319 99,02% 742250 Административне таксе 12 480 10 192 81,67% 742350 Приходи општинских органа од споредне продаје добара 20 2 10,00% - 265 -
743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1 000 208 20,80% 743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 0 138 0,00% 743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје 1 000 70 7,00% 744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧ. И ПРАВ. ЛИЦА 3 000 415 13,83% 744150 Текући добровољни трансф. од физичких и правних лица 3 000 415 13,83% 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 29 856 15 753 52,76% 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општ. 29 856 15 753 52,76% 770 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНД. РАСХОДА 2 000 1 785 89,25% 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2 000 1 785 89,25% 911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 13 510 13 510 100,00% 911450 Примања од задуживања код пословних банака 13 510 13 510 100,00% 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАС. ИМОВИНЕ 5 000 886 17,72% 921900 Примања од продаје дом. акција и осталог капит.у кор.општ. 5 000 886 17,72% У К У П Н О : 531 362 459 440 86,46% УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 531 362 УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА 459 440 Члан 9. Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима и то: у 000 динара Економ. План класи- Опис буџета Остварење % фикац. 2009 Оствар. 1 2 3 4 5 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 184 605 184 066 99,71% 411 Плате, додаци и накнаде запослених 143 304 143 258 99,97% 412 Соц. доприноси на терет послодавца 25 317 25 329 100,05% 414 Социјална давања запосленима 6 798 6 574 96,70% 415 Накнаде трошкова за запослене 8 907 8 626 96,85% 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 279 279 100,00% 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 63 478 58 956 92,88% 421 Стални трошкови 29 081 28 406 97,68% 422 Трошкови путовања 1 890 1 641 86,83% 423 Услуге по уговору 18 051 17 350 96,12% 424 Специјализоване услуге 3 013 1 588 52,70% 425 Текуће поправке и одржавање 2 080 1 796 86,35% 426 Материјал 9 363 8 175 87,31% - 266 -
44 ОТПЛАТА КАМАТА 16 482 7 895 47,90% 441 Отплата домаћих камата 16 482 7 895 47,90% 45 СУБВЕНЦИЈЕ 103 285 47 530 46,02% 451 Субвенције јавним нефин.предуз. 103 285 47 530 46,02% 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 62 843 44 414 70,67% 463 Трансфери осталим нивоима власти 25 787 11 649 45,17% 465 Остале донације, дотације и трансфери 37 056 32 765 88,42% 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦ.ЗАШ. 11 886 8 763 73,73% 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11 886 8 763 73,73% 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 28 596 24 875 86,99% 481 Донације навладиним организацијама 25 102 21 396 85,24% 482 Порези, обавезне таксе и казне 3 433 3 419 99,59% 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 61 60 98,36% 49 РЕЗЕРВЕ 2 000 1 306 65,30% 499 Средства резерве 2 000 1 306 65,30% 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 51 441 47 902 93,12% 511 Зграде и грађевински објекти 49 648 46 052 92,76% 512 Машине и опрема 1 744 1 743 99,94% 515 Нематеријална имовина 49 107 218,37% 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 16 000 12 902 80,64% 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16 000 12 902 80,64% УКУПНО: 540 616 438 609 81,13% - 267 -
Члан 10. Укупно извршени текући расходи и издаци општине за 2009. годину према консолидованом годишњем финансијском извештају износе 528.841.000,00 динара и састоје се из: текућих расхода и издатака буџета општине у износу од 441.596.000,00 динара текућих расхода и издатака буџетских корисника извршених из додатних средстава у износу од 87.245.000,00 динара. Расходи и издаци буџетских корисника из става 1. овог члана покривени су у целости додатним средствима. у 000 динара Раздео Глава функција Позиција Економска кл. О п и с Ребала нс буџета 2009. Остварење буџета 2009. План додат них расход а буџ.ко р. 1 2 3 4 5 6 7 7 9 7 11 12 1 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.1. СО, ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 110 Извршни и законодавни органи 1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 13 313 13 319 100,05% 2 412 Соц. доприноси на терет послодавца 2 399 2 391 99,67% 216 414 Социјална давања запосленима 121 121 100,00% 3 415 Накнаде трошкова за запослене 384 370 96,35% 4 421 Стални трошкови 1 245 1 244 99,92% 5 422 Трошкови путовања 731 731 100,00% 6 423 Услуге по уговору 7 094 6 973 98,29% 7 425 Текуће поправке и одржавање 491 452 92,06% 8 426 Материјал 1 825 1 825 100,00% Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 27 603 27 426 99,36% 1.2. Укупно за функцију 110: 27 603 27 426 99,36% Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 27 603 27 426 99,36% Свега глава 1.1 27 603 27 426 99,36% ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 330 Судови 9 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1 677 1 674 99,82% 10 412 Соц. доприноси на терет послодавца 300 300 100,00% 11 414 Социјална давања запосленима 20 18 90,00% 12 415 Накнаде трошкова за запослене 80 75 93,75% 13 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 14 421 Стални трошкови 107 77 71,96% 15 422 Трошкови путовања 45 43 95,56% 16 423 Услуге по уговору 23 12 52,17% 17 426 Материјал 50 49 98,00% Извори финансирања за функ. 330:.01 Приходи из буџета 2 302 2 248 97,65% Укупно за функцију 330: 2 302 2 248 97,65% Извори финансирања за функ. 1.2:.01 Приходи из буџета 2 302 2 248 97,65% Свега глава 1.2. 2 302 2 248 97,65% % Остварења Остварење % Остварења - 268 -
1.3. М. З. ТИСАПАРТ- АЛВЕГ 110 Извршни и законодавни органи 18 411 Плате, додаци и накнаде запослених 725 725 100,00% 97 61 62,89% 19 412 Соц. доприноси на терет послодавца 130 128 98,46% 17 12 70,59% 221 414 Социјална давања запосленима 0 122 20 415 Накнаде трошкова за запослене 101 106 104,95% 21 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 22 421 Стални трошкови 142 118 83,10% 0 177 23 422 Трошкови путовања 54 13 24,07% 24 423 Услуге по уговору 51 0 279 384 137,63% 25 425 Текуће поправке и одржавање 66 109 165,15% 26 426 Материјал 41 129 314,63% 27 431 Амортизација некретнина и опреме 118 31 26,27% 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 2 28 511 Зграде и грађевински објекти 16 660 16 908 101,49% 512 Машине и опрема 0 54 Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 1 149 1 199 104,35%.04 Сопствени приходи 17 332 17 880 103,16% Укупно за функцију 110: 1 149 1 199 104,35% 17 332 17 880 103,16% Извори финансирања за функ. 1.3:.01 Приходи из буџета 1 149 1 199 104,35%.04 Сопствени приходи 17 332 17 880 103,16% Свега глава 1.3 1 149 1 199 104,35% 17 332 17 880 103,16% 1.4. М.З. ЦЕНТАР - ТОПАРТ 110 Извршни и законодавни органи 29 411 Плате, додаци и накнаде запослених 719 719 100,00% 0 35 30 412 Соц. доприноси на терет послодавца 129 129 100,00% 0 6 31 415 Накнаде трошкова за запослене 69 60 86,96% 0 13 32 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 33 421 Стални трошкови 143 143 100,00% 0 116 422 Трошкови путовања 0 30 34 423 Услуге по уговору 51 48 94,12% 0 149 424 Специјализоване услуге 0 620 425 Текуће поправке и одржавање 0 19 426 Материјал 0 174 431 Амортизација некретнина и опреме 0 4 Донације и дотације међународним 462 организацијама 0 5 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 2 35 511 Зграде и грађевински објекти 15 000 9 772 65,15% Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 1 111 1 099 98,92%.04 Сопствени приходи 15 000 10 945 72,97% Укупно за функцију 110: 1 111 1 099 98,92% 15 000 10 945 72,97% Извори финансирања за функ. 1.4:.01 Приходи из буџета 1 111 1 099 98,92%.04 Сопствени приходи 15 000 10 945 72,97% Свега глава 1.4 1 111 1 099 98,92% 15 000 10 945 72,97% - 269 -
1.5. М.З. КЕРТЕК 110 Извршни и законодавни органи 36 411 Плате, додаци и накнаде запослених 679 679 100,00% 37 412 Соц. доприноси на терет послодавца 122 122 100,00% 38 415 Накнаде трошкова за запослене 69 69 100,00% 39 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 40 421 Стални трошкови 143 110 76,92% 0 99 41 422 Трошкови путовања 80 0 42 423 Услуге по уговору 51 47 92,16% 30 180 600,00% 424 Специјализоване услуге 0 994 43 425 Текуће поправке и одржавање 40 40 100,00% 44 426 Материјал 20 53 265,00% 431 Амортизација некретнина и опреме 0 7 Донације и дотације међународним 462 организацијама 0 4 45 482 Порези, обавезне таксе и казне 10 2 20,00% 46 511 Зграде и грађевински објекти 10 800 5 795 53,66% Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 1 064 1 027 96,52%.04 Сопствени приходи 10 980 7 174 65,34% Укупно за функцију 110: 1 064 1 027 96,52% 10 980 7 174 65,34% Извори финансирања за функ. 1.5:.01 Приходи из буџета 1 064 1 027 96,52%.04 Сопствени приходи 10 980 7 174 65,34% 1.6. М.З. ГОРЊИ БРЕГ Свега глава 1.5 1 064 1 027 96,52% 10 980 7 174 65,34% 110 Извршни и законодавни органи 47 411 Плате, додаци и накнаде запослених 273 272 99,63% 0 20 48 412 Соц. доприноси на терет послодавца 49 47 95,92% 0 5 49 415 Накнаде трошкова за запослене 35 33 94,29% 50 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 51 421 Стални трошкови 135 60 44,44% 128 239 186,72% 52 422 Трошкови путовања 35 0 53 423 Услуге по уговору 51 51 100,00% 456 219 48,03% 54 424 Специјализоване услуге 700 498 71,14% 55 425 Текућe поправке и одржавање 612 839 137,09% 56 426 Материјал 165 269 163,03% 463 Трансфери осталим нивоима власти 0 400 481 Донације невладиним организацијама 0 4 218 511 Зграде и грађевински објекти 1 168 1 168 100,00% 0 384 Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 1 711 1 631 95,32%.04 Сопствени приходи 2 096 2 877 137,26% Укупно за функцију 110: 1 711 1 631 95,32% 2 096 2 877 137,26% Извори финансирања за функ. 1.6:.01 Приходи из буџета 1 711 1 631 95,32%.04 Сопствени приходи 2 096 2 877 137,26% Свега глава 1.6 1 711 1 631 95,32% 2 096 2 877 137,26% 1.7. М.З. БАЧКА - БОГАРАШ 110 Извршни и законодавни органи 57 411 Плате, додаци и накнаде запослених 359 359 100,00% 58 412 Соц. доприноси на терет послодавца 64 65 101,56% - 270 -
59 415 Накнаде трошкова за запослене 35 35 100,00% 0 6 60 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 61 421 Стални трошкови 145 258 177,93% 15 60 62 422 Трошкови путовања 20 15 75,00% 63 423 Услуге по уговору 49 46 93,88% 10 36 360,00% 64 424 Специјализоване услуге 20 59 295,00% 65 425 Текућe поправке и одржавање 0 17 130 135 103,85% 66 426 Материјал 20 125 625,00% 67 431 Амортизација некретнина и опреме 265 0 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 6 511 Зграде и грађевински објекти 0 531 Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 652 780 119,63%.04 Сопствени приходи 480 973 202,71% Укупно за функцију 110: 652 780 119,63% 480 973 202,71% Извори финансирања за функ. 1.7:.01 Приходи из буџета 652 780 119,63%.04 Сопствени приходи 480 973 202,71% Свега глава 1.7 652 780 119,63% 480 973 202,71% 1.8. М.З. ТОРЊОШ 110 Извршни и законодавни органи 68 411 Плате, додаци и накнаде запослених 645 645 100,00% 560 567 101,25% 69 412 Соц. доприноси на терет послодавца 114 114 100,00% 100 103 103,00% 413 Накнаде у натури 0 4 70 415 Накнаде трошкова за запослене 69 69 100,00% 69 31 44,93% 71 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 72 421 Стални трошкови 143 135 94,41% 327 331 101,22% 73 423 Услуге по уговору 51 43 84,31% 69 24 34,78% 74 424 Специјализоване услуге 33 27 81,82% 75 425 Текућe поправке и одржавање 160 186 116,25% 76 426 Материјал 60 46 76,67% 465 Остале донације, дотације и трансфери 0 47 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 1 511 Зграде и грађевински објекти 0 25 Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 1 022 1 006 98,43%.04 Сопствени приходи 1 378 1 392 101,02% Укупно за функцију 110: 1 022 1 006 98,43% 1 378 1 392 101,02% Извори финансирања за функ. 1.8:.01 Приходи из буџета 1 022 1 006 98,43%.04 Сопствени приходи 1 378 1 392 101,02% Свега глава 1.8 1 022 1 006 98,43% 1 378 1 392 101,02% 1.9. М.З. КЕВИ 110 Извршни и законодавни органи 77 411 Плате, додаци и накнаде запослених 284 284 100,00% 0 4 78 412 Соц. доприноси на терет послодавца 51 52 101,96% 79 415 Накнаде трошкова за запослене 35 35 100,00% 0 1 80 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 81 421 Стални трошкови 143 142 99,30% 0 38 82 423 Услуге по уговору 51 47 92,16% 0 34-271 -
425 Текуће поправке и одржавање 0 34 426 Материјал 0 79 Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 564 560 99,29%.04 Сопствени приходи 0 190 Укупно за функцију 110: 564 560 99,29% 0 190 Извори финансирања за функ. 1.9:.01 Приходи из буџета 564 560 99,29%.04 Сопствени приходи 0 190 Свега глава 1.9 564 560 99,29% 0 190 1.10. ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ 130 Извршни и законодавни органи Општинска Управа 83 411 Плате, додаци и накнаде запослених 50 195 50 170 99,95% 84 412 Соц. доприноси на терет послодавца 8 956 8 981 100,28% 85 414 Социјална давања запосленима 5 295 5 172 97,68% 86 415 Накнаде трошкова за запослене 5 541 5 441 98,20% 87 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 88 421 Стални трошкови 8 137 7 770 95,49% 89 422 Трошкови путовања 597 596 99,83% 90 423 Услуге по уговору 3 310 3 246 98,07% 91 425 Текуће поправке и одржавање 999 998 99,90% 92 426 Материјал 2 772 2 772 100,00% 93 482 Порези, обавезне таксе и казне 12 12 100,00% 94 512 Машине и опрема 1 149 1 148 99,91% 95 515 Нематеријална имовина Извори финансирања за функ. 130:.01 Приходи из буџета 86 963 86 306 99,24% Укупно за функцију 130: 86 963 86 306 99,24% 130 Опште услуге Пољочуварска делатност 96 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4 189 4 189 100,00% 97 412 Соц. доприноси на терет послодавца 751 750 99,87% 98 415 Накнаде трошкова за запослене 539 538 99,81% 99 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 100 421 Стални трошкови 32 32 100,00% 101 422 Трошкови путовања 102 425 Текуће поправке и одржавање 138 136 98,55% 103 426 Материјал 267 267 100,00% Извори финансирања за функ. 130:.01 Приходи из буџета 5 916 5 912 99,93% Укупно за функцију 130: 5 916 5 912 99,93% 130 Опште услуге 104 421 Стални трошкови 8 699 9 285 106,74% 105 423 Услуге по уговору 5 275 5 222 99,00% 106 441 Отплата домаћих камата 82 81 98,78% 107 482 Порези, обавезне таксе и казне 3 408 3 407 99,97% 215 483 Новчане казне и пенали 61 60 98,36% 108 512 Машине и опрема 552 552 100,00% - 272 -
109 515 Нематеријална имовина 49 107 218,37% Извори финансирања за функ. 130:.01 Приходи из буџета 18 126 18 714 103,24% Укупно за функцију 130: 18 126 18 714 103,24% ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 111 Извршни и законодавни органи 160 110 481 Донације невладиним организацијама 500 351 70,20% Извори финансирања за функ. 111:.01 Приходи из буџета 500 351 70,20% Укупно за функцију 111: 500 351 70,20% ИЗБОРНА КОМИСИЈА - ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ Опште јавне услуге које нису класифик.на другом месту 219 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 279 279 100,00% 220 426 Материјал 116 115 99,14% Извори финансирања за функ. 160:.01 Приходи из буџета 395 394 99,75% Укупно за функцију 160: 395 394 99,75% 912 Основно образовање- ОШ.Стеван Сремац 111 465 Остале донације, дотације и трансфери 20 848 18 523 88,85% Извори финансирања за функ. 912:.01 Приходи из буџета 20 848 18 523 88,85%.04 Сопствени приходи Укупно за функцију 912: 20 848 18 523 88,85% 912 Основно образовање- ОМШ. Стеван Мокрањац 112 465 Остале донације, дотације и трансфери 1 941 1 941 100,00% 350 0 Извори финансирања за функ. 912:.01 Приходи из буџета 1 941 1 941 100,00%.04 Сопствени приходи 350 0 Укупно за функцију 912: 1 941 1 941 100,00% 350 0 920 Средње образовање- Сенћанска Гимназија 113 465 Остале донације, дотације и трансфери 4 225 4 107 97,21% 220 0 Извори финансирања за функ. 920:.01 Приходи из буџета 4 225 4 107 97,21%.04 Сопствени приходи 220 0 Укупно за функцију 920: 4 225 4 107 97,21% 220 0 920 Средње образовање- Гимназија за надарене ученике 114 465 Остале донације, дотације и трансфери 2 130 1 580 74,18% 2 888 0 Извори финансирања за функ. 920:.01 Приходи из буџета 2 130 1 580 74,18%.04 Сопствени приходи 2 888 0 Укупно за функцију 920: 2 130 1 580 74,18% 2 888-273 -
920 Средње образовање- Еконмска Трговинска Школа 115 465 Остале донације, дотације и трансфери 4 225 3 668 86,82% 600 0 Извори финансирања за функ. 920:.01 Приходи из буџета 4 225 3 668 86,82%.04 Сопствени приходи 600 0 Укупно за функцију 920: 4 225 3 668 86,82% 600 0 920 Средње образовање- Средња Медицинска Школа 116 465 Остале донације, дотације и трансфери 2 892 2 371 81,98% 600 0 Извори финансирања за функ. 920:.01 Приходи из буџета 2 892 2 371 81,98%.04 Сопствени приходи 600 0 Укупно за функцију 920: 2 892 2 371 81,98% 600 0 980 Образовање некласификовано на другом месту 117 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10 360 7 707 74,39% `-Превоз ученика 7 500 6 323 84,31% `-Стипендирање студенатa 2 600 1 227 47,19% `-Стручно усавршавање 260 157 60,38% Извори финансирања за функ. 980:.01 Приходи из буџета 10 360 7 707 74,39% Укупно за функцију 980: 10 360 7 707 74,39% 110 Резерве 118 499 Средства резерве 2 000 1 306 65,30% `-Стална резерва 2 000 1 306 65,30% `-Текућа резерва Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 2 000 1 306 65,30% Укупно за функцију 110: 2 000 1 306 65,30% 620 Развој заједнице Стамбено комунални послови 119 441 Отплате домаћих камата 16 400 7 813 47,64% 120 451 Субвенције јавним нефин.предузећима 103 285 47 530 46,02% `-Oдржавање семафора 300 152 50,67% `-Јавна расвета 11 675 11 674 99,99% `-Чишћење улица 4 100 3 828 93,37% `-Зелене површине 6 300 6 170 97,94% `-Кошење траве у Народној башти 700 374 53,43% `-Трошкови посл. прост. и општ.имов 3 700 3 338 90,22% `-Одржавање садница и под.зашт.пој. 900 1 081 120,11% `-Стручно орезивање дрвећа 100 0 `-Сузбијање ком. и зашт. жив. сред. 6 000 5 359 89,32% `-Одржавање локалних путева 3 500 1 439 41,11% `-Вертикална сигнализација 423 470 111,11% `-Хоризонтална сигнализација 789 789 100,00% `-Урбанизација градског штранда 510 112 21,96% `-Одржавање споменика 221 221 100,00% `-Спољно осветљење цркве 154 0-274 -
`-Зимско одржавање путева 790 655 82,91% `-Одржавање дечјег игралишта 212 92 43,40% `-Капиталне субвенције за пољопривреду 62 911 11 776 18,72% 121 463 Трансфери осталим нивоима власти 25 100 6 417 25,57% `-Објекти образовања и опрема 4 000 2 241 56,03% `-Развој пољопривреде Сенте 4 000 485 12,13% `-Развој мале привреде и занатства 4 100 0 `-Учешће у пројектима 2 000 972 48,60% `-Адаптација дома културе 2 650 0 `-Историјски архив 500 0 `-ДОО Инкубатор 1 500 872 58,13% `-"Kamaraszínház" 1 350 1 047 77,56% `- За потребе здравствених установа 3 500 500 14,29% `-Регоинална депонија смећа 1 500 300 20,00% 122 511 Зграде и грађавински објекти 48 480 44 885 92,58% `-Планови за развој Сенте и ревит. пруга 5 000 2 619 52,38% `- Експропријације Мале комп.и Кецели насеље 1 500 0 `-Пројекти и сопствено учешће 16 980 17 748 104,52% `-Спортски центар 2 000 1 613 80,65% `-Куповина зграда и објеката 23 000 22 905 99,59% 123 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 16 000 12 902 80,64% Извори финансирања за функ. 620:.01 Приходи из буџета 209 265 119 547 57,13% Укупно за функцију 620: 209 265 119 547 57,13% 110 Извршни и законодавни органи Остале невладине организације 124 481 Донације невладиним организацијама 7 206 4 211 58,44% `-Локални план акције о деци 1 060 646 60,94% `-Локални план акције за омладину 1 060 84 7,92% `-Локални план акције Рома 400 314 78,50% `-Социјална стратегија 400 400 100,00% `-Учешће у пројектима НВО 2 000 668 33,40% `-Остало 2 246 2 059 91,67% `-Кординатор за ромска питања 40 40 100,00% Извори финансирања за функ. 110:.01 Приходи из буџета 7 206 4 211 58,44% Укупно за функцију 110: 7 206 4 211 58,44% Извори финансирања за функ. 1.10:.01 Приходи из буџета 7 206 4 211 58,44%.04 Сопствени приходи 4 658 0 Свега глава 1.10 376 992 276 638 73,38% 4 658 0 1.11. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 125 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1 118 1 118 100,00% 400 0 126 412 Соц. доприноси на терет послодавца 200 200 100,00% 73 0 127 415 Накнаде трошкова за запослене 69 58 84,06% 35 0 128 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 129 421 Стални трошкови 214 231 107,94% 152 13 8,55% 130 422 Трошкови путовања 80 344 430,00% 110 90 81,82% 131 423 Услуге по уговору 200 647 323,50% 900 190 21,11% - 275 -
132 424 Специјализоване услуге 0 23 225 147 65,33% 133 425 Текуће поправке и одржавање 2 41 2050,00% 125 0 134 426 Материјал 104 291 279,81% 290 8 2,76% 135 463 Трансфери осталим нивоима власти 687 0 217 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 311 218 70,10% 136 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 3 30 0 483 Новчане казне и пенали 0 11 137 511 Зграде и грађевински објекти 0 85 100 0 138 512 Машине и опрема 43 171 397,67% 600 0 515 Нематеријална имовина 0 30 523 Залихе робе за даљу продају 0 249 Извори финансирања за функ.620:.01 Приходи из буџета 3 028 3 471 114,63%.04 Сопствени приходи 3 040 697 22,93% Укупно за функцију 620 : 3 028 3 471 114,63% 3 040 697 22,93% Извори финансирања за главу 1.11:.01 Приходи из буџета 3 028 3 471 114,63%.04 Сопствени приходи 3 040 697 22,93% Свега глава 1.11 3 028 3 471 114,63% 3 040 697 22,93% 1.12. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ Д.В. Снежана 911 Предшколско образовање 139 411 Плате, додаци и накнаде запослених 40 759 40 759 100,00% 4 074 10 234 251,20% 140 412 Соц. доприноси на терет послодавца 6 957 6 957 100,00% 3 122 2 013 64,48% 141 413 Накнаде у натури 300 158 52,67% 142 414 Социјална давања запосленима 450 411 91,33% 1 560 3 264 209,23% 143 415 Накнаде трошкова за запослене 275 226 82,18% 1 200 54 4,50% 144 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 145 421 Стални трошкови 1 500 1 692 112,80% 5 525 5 084 92,02% 146 422 Трошкови путовања 0 41 20 12 60,00% 147 423 Услуге по уговору 380 304 80,00% 185 475 256,76% 148 424 Специјализоване услуге 0 54 24 221 920,83% 149 425 Текуће поправке и одржавање 0 84 150 430 286,67% 150 426 Материјал 3 284 3 431 104,48% 2 986 4 053 135,73% 441 Отплате домаћих камата 0 40 151 444 Пратећи трошкови задуживања 21 28 133,33% 152 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 23 40 27 67,50% 512 Машине и опрема 0 102 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 0 205 Извори финансирања за функ. 911:.01 Приходи из буџета 53 605 53 982 100,70%.04 Сопствени приходи 19 207 26 400 137,45% Укупно за функцију 911: 53 605 53 982 100,70% 19 207 26 400 137,45% Извори финансирања за главу 1.12:.01 Приходи из буџета 53 605 53 982 100,70%.04 Сопствени приходи 19 207 26 400 137,45% Свега глава 1.12. 53 605 53 982 100,70% 19 207 26 400 137,45% 1.13 КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ 820 Услуге културе 153 411 Плате, додаци и накнаде запослених 11 746 11 738 99,93% 986 196 19,88% - 276 -
154 412 Соц. доприноси на терет послодавца 2 098 2 098 100,00% 181 39 21,55% 413 Накнаде у натури 0 27 155 414 Социјална давања запосленима 600 420 70,00% 0 147 156 415 Накнаде трошкова за запослене 589 497 84,38% 157 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 158 421 Стални трошкови 4 830 4 760 98,55% 0 61 159 422 Трошкови путовања 220 61 27,73% 0 22 160 423 Услуге по уговору 800 635 79,38% 0 120 161 424 Специјализоване услуге 2 833 1 449 51,15% 944 1 091 115,57% 162 425 Текућe поправке и одржавање 240 122 50,83% 0 85 163 426 Материјал 550 284 51,64% 0 226 431 Амортизација некретнина и опреме 0 30 463 Трансфери осталим нивоима власти 0 65 481 Донације невладиним организацијама 0 748 164 482 Порези, обавезне таксе и казне 10 0 0 16 511 Зграде и грађевински објекти 0 2 522 0 13 041 512 Машине и опрема 0 188 0 558 515 Нематеријална имовина 0 42 Извори финансирања за функ. 820:.01 Приходи из буџета 24 516 25 587 104,37%.04 Сопствени приходи 2 111 15 701 743,77% Укупно за функцију 820: 24 516 25 587 104,37% 2 111 15 701 743,77% 820 Културне организације 165 481 Донације невладиним организацијама 6 030 4 701 77,96% `-Осталe културне организације 1 500 1 433 95,53% `-Прослава града Сенте 1 720 1 134 65,93% `-VIII Међунар.сусрет жетеоца Карпатског базена 150 0 `-VIII Међунар.такм.у струж.оваца и кувању овч.перк. 200 200 100,00% `-X Летње омладинске игре 850 848 99,76% `-Витешки турнир Zyntharew 60 60 100,00% `-Камерна сцена Мирослав Антић 500 376 75,20% `-Barkóca Pitypang 150 0 `-Мајсторска школа музичке академије 900 650 72,22% Извори финансирања за функ. 820:.01 Приходи из буџета 6 030 4 701 77,96% Укупно за функцију 820: 6 030 4 701 77,96% Извори финансирања за главу 1.13:.01 Приходи из буџета 6 030 4 701 77,96%.04 Сопствени приходи 2 111 15 701 743,77% Свега глава 1.13. 30 546 30 288 99,16% 2 111 15 701 743,77% 1.14. ФОНДАЦИЈА СТЕВАНА СРЕМЦА 820 Услуге културе 166 411 Плате, додаци и накнаде запослених 400 380 95,00% 167 412 Соц. доприноси на терет послодавца 73 68 93,15% 168 421 Стални трошкови 210 194 92,38% 169 422 Трошкови путовања 150 181 120,67% 170 423 Услуге по уговору 350 408 116,57% 171 424 Специјализоване услуге 180 218 121,11% 0 15 172 425 Текућe поправке и одржавање 15 2 13,33% 173 426 Материјал 70 26 37,14% - 277 -
174 481 Донације невладиним организацијама 700 0 `-Организација културне манифестације 489 Расходи за реализацију НИП-а 0 435 Извори финансирања за функ. 820:.01 Приходи из буџета 2 148 1 912 89,01%.04 Сопствени приходи 0 15 Укупно за функцију 820: 2 148 1 912 89,01% 0 15 Извори финансирања за главу 1.14:.01 Приходи из буџета 2 148 1 912 89,01%.04 Сопствени приходи 0 15 Свега глава 1.14. 2 148 1 912 89,01% 0 15 1.15. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 820 Услуге културе 175 411 Плате, додаци и накнаде запослених 8 024 8 477 105,65% 1 050 1 406 133,90% 176 412 Соц. доприноси на терет послодавца 1 458 1 540 105,62% 188 229 121,81% 414 Социјална давања запосленима 0 323 177 415 Накнаде трошкова за запослене 392 430 109,69% 178 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 179 421 Стални трошкови 70 685 978,57% 422 Трошкови путовања 0 145 423 Услугe по уговору 0 430 180 425 Текуће поправке и одржавање 40 212 530,00% 181 426 Материјал 20 491 2455,00% 0 2 463 Трансфери осталим нивоима власти 0 1 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 18 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 36 512 Машине и опрема 0 633 515 Нематеријална имовина 0 40 Извори финансирања за функ. 820:.01 Приходи из буџета 10 004 12 429 124,24%.04 Сопствени приходи 1 238 2 669 215,59% Укупно за функцију 820: 10 004 12 429 124,24% 1 238 2 669 215,59% Извори финансирања за главу 1.15:.01 Приходи из буџета 10 004 12 429 124,24%.04 Сопствени приходи 1 238 2 669 215,59% Свега глава 1.15. 10 004 12 429 124,24% 1 238 2 669 215,59% 1.16. ФИЗИЧКА КУЛТУРА Спортски Савез 810 Услуге рекреације и спорта 182 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5 584 5 582 99,96% 183 412 Соц. доприноси на терет послодавца 997 997 100,00% 0 2 414 Социјална давања запосленима 0 205 184 415 Накнаде трошкова за запослене 453 453 100,00% 185 416 Награде запосленима и ост.пос.расходи 186 421 Стални трошкови 2 101 2 019 96,10% 0 10 187 422 Трошкови путовања 8 6 75,00% 0 1 188 423 Услуге по уговору 89 88 98,88% 0 31 189 425 Текуће поправке и одржавање 15 15 100,00% 0 12 190 426 Материјал 97 97 100,00% 0 56 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 60 0 3 481 Донације невладиним организацијама 0 410 0 2-278 -
482 Порези, обавезне таксе и казне 0 10 Извори финансирања за функ. 810:.01 Приходи из буџета 9 344 9 727 104,10%.04 Сопствени приходи 0 332 Укупно за функцију 810: 9 344 9 727 104,10% 0 332 Спортске организације 810 Услуге рекреације и спорта 191 481 Донације невладиним организацијама 5 095 4 685 91,95% `-Традиционалне спорт. Манифестације 1 017 1 017 100,00% `-Дотирање врховног спорта 1 058 1 048 99,05% `-Спортска стратегија 400 0 `-Остале спортске организације 2 620 2 620 100,00% Извори финансирања за функ. 810:.01 Приходи из буџета 5 095 4 685 91,95% Укупно за функцију 810: 5 095 4 685 91,95% Извори финансирања за главу 1.16.01 Приходи из буџета: 5 095 4 685 91,95%.04 Сопствени приходи 0 332 Свега глава 1.16. 14 439 14 412 99,81% 0 332 1.17. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 90 Социјална заштита 192 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2 365 2 363 99,92% 38 0 193 412 Соц. доприноси на терет послодавца 423 423 100,00% 7 0 194 414 Социјална давања запосленима 312 311 99,68% 195 415 Накнаде трошкова за запослене 172 172 100,00% 197 421 Стални трошкови 902 603 66,85% 198 422 Трошкови путовања 50 45 90,00% 199 423 Услуге по уговору 130 102 78,46% 200 425 Текуће поправке и одржавање 100 32 32,00% 201 426 Материјал 128 118 92,19% 202 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1 215 834 68,64% 203 482 Порези, обавезне таксе и казне 3 0 Извори финансирања за функ. 090:.01 Приходи из буџета 5 800 5 003 86,26%.04 Сопствени приходи 45 0 Укупно за функцију 090: 5 800 5 003 86,26% 45 0 90 Соц.зашт.некласифик.на другом месту Остале невладине организације 204 481 Донације невладиним организацијама 5 571 5 483 98,42% `-Црвени крст 1 000 1 000 100,00% `-Савез глувих 530 530 100,00% `-Старосни пензионери 175 175 100,00% `-Инвалидски пензионери 178 178 100,00% `-СУПУС 859 859 100,00% `-Кућна нега - Каритас 150 150 100,00% `-Народна кухиња 1 590 1 590 100,00% `-Цивилна организација Сунцокрет 292 292 100,00% `-Тинче 90 90 100,00% `-Удружење дистрофичара 22 22 100,00% `-Међуопшт.орг.слепих и слабовидих 78 78 100,00% - 279 -
`-Удруж.оболелих од склероз.мултипл. 34 34 100,00% `-Комисија за родну равноправност 45 45 100,00% `-Рука у руци - Организ.хендикеп.деце 146 146 100,00% `-СУБНОР 27 27 100,00% `-Остало 355 267 75,21% Извори финансирања за функ. 090:.01 Приходи из буџета 5 571 5 483 98,42%.04 Сопствени приходи Укупно за функцију 090: 5 571 5 483 98,42% Извори финансирања за главу 1.17..01 Приходи из буџета: 5 571 5 483 98,42%.04 Сопствени приходи 45 0 Свега глава 1.17. 11 371 10 486 92,22% 45 0 1.18. ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТ. 320 Услуге противпожарне заштите 205 465 Остале донације, дотације и трансфери 231 193 83,55% Извори финансирања за функ. 320:.01 Приходи из буџета 231 193 83,55% Укупно за функцију 320: 231 193 83,55% 320 Услуге прот.- Општ. ватрогасни сав. 206 411 Плате, додаци и накнаде запослених 250 250 100,00% 500 0 207 412 Соц. доприноси на терет послодавца 47 47 100,00% 89 0 208 421 Стални трошкови 39 34 87,18% 209 422 Трошкови путовања 9 0 210 423 Услугe по уговору 45 0 55 0 211 425 Текуће поправке и одржавање 41 39 95,12% 100 0 212 426 Материјал 79 66 83,54% 350 0 Извори финансирања за функ. 320:.01 Приходи из буџета 510 436 85,49%.04 Сопствени приходи 1 094 0 Укупно за функцију 320: 510 436 85,49% 1 094 0 320 Услуге прот.- Добровољ.ватр.друшт. 213 465 Остале донације, дотације и трансфери 314 253 80,57% Извори финансирања за функ. 320:.01 Приходи из буџета 314 253 80,57% Укупно за функцију 320: 314 253 80,57% 320 Услуге прот.-потиски дувачки оркестар 214 465 Остале донације, дотације и трансфери 250 120 48,00% Извори финансирања за функ. 320:.01 Приходи из буџета 250 120 48,00% Укупно за функцију 320: 250 120 48,00% Извори финансирања за главу 1.18..01 Приходи из буџета 1 305 1 002 76,78% 1 094 0.04 Сопствени приходи Свега глава 1.18. 1 305 1 002 76,78% 1 094 0 441 УКУПНО: 540 616 596 81,68% 78 659 87 245 110,92% - 280 -
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. Завшни рачун буџета општине Сента садржи: 1. Биланс стања на дан 31.12.2009.године; 2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2009. до 31.12.2009.године; 3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2009. до 31.12.2009.године; 4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2009. до 31.12.2009.године; 5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2009. до 31.12.2009.године; Члан 12. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Сента за 2009. годину и извештај независног ревизора о обављеној ревизији нацрта завршног рачуна за 2009. годину општине Сента су саставни делови ове Одлуке. Члан 13. Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2009.годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Сента за период 01.01.-31.12.2009. године доставити Управи за Трезор, најкасније до 15.јуна 2010. године. Члан 14. Ова одлука ће се објавити у службеном листу општине Сента. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА Број: 400-2/2010/I Председник СO Сента Rácz Szabó László, с.р. - 281 -
РЕПУБЛИКА СРБИЈА А П ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за буџет и финансије Дана: 15.05.2010. С е н т а На основу члана 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/2009), даје се следећи ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД 01.01. 31.12.2009. ГОДИНЕ Увод У поступку припреме и састављања завршног рачуна за 2009. годину применили смо следеће прописе: - Закон о локалној самоуправи ( Службени гласник РС,бр.129/07) - Закон буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09- даље: Закон) - Уредба о буџетском рачуноводсву ( Службени гласник РС, бр.125/03 и 12/06- даље: Уредба) - Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ( Службени гласник РС, бр. 20/07, 37/07, 57/07 испр. 63/07, 23/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09 и 11/10) - Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања ( Службени гласник РС, бр. 51/07, и 14/08 испр.), као и - Одлука о буџету општине Сента з 2009. годину. Састављању завршног рачуна буџета општине Сента претходила је обавеза састављања и подношења завршних рачуна за 2009. годину индиректних и директних корисника буџетских средстава локалне власти, и то: - индиректни корисници буџетских средстава буџета општине саставили су завршне рачуне за 2009. годину на прописаним обрасцима и поднели их Управи за трезор дo 28. фебруара 2010. године, и - директни корисник буџетских средстава је извршио контролу, сравњење и консолидацију примљених завршних рачуна индиректних корисника до 31.марта 2010. године. Консолидација података у завршном рачуну директног корисника буџетских средстава подразумева сравњење података садржаних у главној књизи директног корисника буџетских средстава са подацима из завршних рачуна индиректних корисника буџетских средстава који су у његовој надлежности и са подацима садржаним у главној књизи трезора. - 282 -
Одлука о буџету општине Сента за 2009. годину усвојен је на седници скупштине оппштине 29.12.2008. године (Сл. лист општине Сента бр. 16/2008) где су планирана примања и издаци су били 619.320.000,00 динара. Донета је Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Сента за 2009. годину на седници Скупштине општине дана 20.10.2009. године (Сл.лист општине Сента бр.14/2009) где су планирана примања и издаци утврђени у износу од 540.616.000,00 динара и донета је још Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Сента за 2009. годину на седници Скупштине општине дана 30.12.2009. године (Сл.лист општине Сента бр.17/2009). Остварење буджета општине Сента за период 01.01.-31.12.2009. године је 468.694.052,05динара, што је 86,70% у односу на план. По Закон буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09- даље: Закон) средстава буджета јединиде локалне самоуправе обезбеђују из изворних и уступљених прихода као и трансферних средстава из буџета РС`. Изворни приходи У групу изворних прихода који се остварују на територији општине као јединици локалне самоуправе спадају: порез на имивину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, локалне административне таксе, локалне комуналне таксе, боравишна такса, накнаде за коришћење и уређење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређивање животне средине, приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединица локалне самоуправе закључи у складу са законом, приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета, приходи од продаје покретних ствари које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета, приходи од камата на средстава јединице локалне самоуправе, новчане казне за прекршаје прописане актом скупштине, приходи које остварују својом делатношћу општински органи и организације. У ову групу изворних јавних прихода спада и самодопринос уведен за територију општине. Уступљени приходи Јединице локалне самоуправе одређене приходе остварују на својој територији, а Република одређене од тих прихода уступа јединицама локлане самоуправе, сходно Закону о финансирању локалне самоуправе. Углавном се у групи уступљених прихода налазе различити порези ( порез на доходак грађан, порез на наслеђе и поклон, порез на пренос апсолутних права) и накнаде ( годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила, накнада за загађивање животне средине, накнада за коришћење минералних сировина, накнада за извађени материјал из водотока, накнада за коришћење шума, вода, природног лековитог фактора, накнада за промену намене пољопривредног земљишта, туристичка наканда, и друге накнаде). Република јединицама локалне самоуправе уступа од пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, непокретности, од давања у закуп покретних ствари, од осигурања лица и део пореза на зараде. Трансфери из републичког буджета Трансферна средства (трансфери) утврђују и преносе се на основу Одлуке о измени Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину ( Службени гласник РС бр.49/2009). - 283 -