Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma 24. december 31. Az "előző évet" megelőző év (23.) adatai Mérleg aláírásának kelte _ m 25. március 16. Mérleg aláírásának kelte _ n Vevő (BII.1. sor) Mérleg aláírásának kelte _ a Szállító (FII.2. sor) Hitelesítés dátuma 24.március 31. Készletek (BI. sor) Hitelesítő záradék (i/n) i HAMIS Vizsgálatom alapján a(z) Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt 25. évi beszámolóját a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. ezer Ft-ban Budapest, 24.március 31.
1 2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt 25. évi mérlege MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév módosításai 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18. sor) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) 81 414 51 23 31 187 263 577 3. 1.Alapítás-átszerv. Aktívált értéke 4. 2.Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 5. 3.Vagyoni értékű jogok 2 56 6. 4.Szellemi termékek 51 3 263 521 7. 5.Üzleti vagy cégérték 8. 6.Immateriális javakra adott előlegek 9. 7.Immateriális javak értékhelyesbítése 1. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 13 141 2 36 11. 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. 2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 2 49 1 383 13. 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 11 92 18 977 14. 4.Tenyészállatok 15. 5.Beruházások, felújítások 16. 6.Beruházásokra adott előlegek 17. 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 17 25 17 25 19. 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 17 25 17 25 2. 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. 3.Egyéb tartós részesedés 22. 4.Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalk-ban 23. 5.Egyéb tartósan adott kölcsön 24. 6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. 7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+4.+45. sor) 19 913 132 342 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 2 38 28. 1.Anyagok 29. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 8 3. 3.Növendék, hízó és egyéb állatok 31. 4.Késztermékek 32. 5.Áruk 238 33. 6.Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 63 867 124 614 35. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 27 513 6 78 36. 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 36 68 95 37. 3.Követelések egyéb részes.viszonyban levő vállal-al szemben 38. 4.Váltókövetelések 39. 5.Egyéb követelések 354 49 586 4. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 267 286 41. 1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. 2.Egyéb részesedés 43. 3.Saját részvények, saját üzletrészek 44. 4.Forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapírok 267 286 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 43 741 7 442 46. 1.Pénztár, csekkek 2 59 57 47. 2.Bankbetétek 41 682 7 385 48. C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. Sorok 2 639 6 63 49. 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 229 4 479 5. 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 41 1 584 51. 3.Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor) 193 966 439 592 Budapest, 25. március 16. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)
1 2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt 25. évi mérlege MÉRLEG Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév módosításai 53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+6.+61.sor) 173 262 17 212 54. I. JEGYZETT TŐKE 2 2 55. 45.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III.TŐKETARTALÉK 573 573 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 6. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) -2 99-24 42-34 311 3 95 63. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 64. 2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre 65. 3. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+8. sor) 2 268 463 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68. 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. 2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesed.visz-ban lévő váll.sz. 7. 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (58.-63. sorok) 1 147 243 72. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. 2.Átváltoztatható kötvények 74. 3.Tartozások kötvénykibocsátásból 75. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 76. 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek 1 147 243 77. 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. 7.tartós kötelezettségek egyéb részesed.visz-ban lévő vállalk.szemb. 79. 8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (65.-7. sorok) 18 853 268 22 81. 1.Rövid lejáratú kölcsönök 1 233 6 727 82. - ebből átváltoztatható kötvények 83. 2.Rövid lejáratú hitelek 436 84. 3.Vevőtől kapott előlegek 85. 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 14 394 3 583 86. 5.Váltótartozások 87. 6.Rövid lejárató köt. Kapcsolt vállalkozással szemben 88. 7.Rövid lejáratú köt. Egyéb részesed. Visz-ban lévő váll-al sz. 89. 6.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 226 257 474 9. G. Passzív időbeli elhatárolások 74 917 91. 1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92. 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 74 917 93. 3.Halasztott bevételek 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+9. sor) 193 966 439 592 Budapest, 25. március 16. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)
1 2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt 25. évi eredménykimutatása "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév módosításai 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2. Export értékesítés nettó árbevétele 94 579 86 814 I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 94 579 86 814 3. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 4. Saját termelésű készletek állományváltozása II. Aktivált saját teljesítmények értéke (3.±4.) III. Egyéb bevételek 2 186 753 - ebből visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség 684 1 35 6. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke 7. Egyéb szolgáltatások értéke 8. Eladott áruk beszerzési értéke 42 52 1 369 192 45 899 1 83 9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.) 22 863 67 61 4 539 52 871 1. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 619 1 5 3 614 717 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (1.+11.+12.) 3 68 11 692 1 527 5 858 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások - ebből értékvesztés 16 3 25 683 17 548 4 88 A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.) -24 223 6 482 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 331 4 327 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 269 4 26 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 1 8 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 332 4 335 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 485 1 648 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 2. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 26 61 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+2.+21.) 511 1 79 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -179 2 626 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) -24 42 9 18 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+-D.) -24 42 9 18 XII. Adófizetési kötelezettség 5 158 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -24 42 3 95 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) -24 42 3 95 Budapest, 25. március 16. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)
6. sz. melléklet Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI 25. év MUTATÓ MÉRLEG MUTATÓ MEGNEVEZÉS ELŐZŐ TÁRGY SZÁMÍTÁSA HIVATKOZÁS Befektetett eszközök Saját tőke D 212,82% 56,51% fedezettsége Befektetett eszközök A Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke Tárgyi eszközök D AII 1318,48% 836,1% Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 41,97% 68,52% Összes eszköz A+B+C Saját tőke aránya I. Saját tőke D 89,33% 38,72% Összes forrás D+E+F+G Tőkeszerkeszeti mutató I. Kötelezettségek F 11,54% 157,72% Saját tőke D Tőkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt. FII 1,88% 157,58% Saját tőke D
7. sz. melléklet Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI 25. év MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ TÁRGY Likviditási mutató Forgóeszközök B 549,57% 49,3% Kötelezettségek F Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök B 583,% 49,34% Rövid lejáratú köt. FII Rövid távú likviditás II. Forgóeszk-követ. B-BII. 244,24% 2,88% Rövid lejáratú köt. FII. Rövid távú likviditás III. Pénzeszközök + ért.pap. BIV.+BIII. 233,43% 2,88% Rövid lejáratú köt. FII. (BII.1.c+BII.1.d) Átlagos vevőáll. 53,1 7,6 Kintlevőségek átlagos *(365/2/) időtartama, nap Árbevétel Er. I. Szállítói kötelezettségek Átlagos száll.áll. (FII.2.c+FII.2.d) *(365/2/) 38,9 62,1 átlagos időtartama, nap Anyagjellegű ráford. Er. IV. Vevők és szállítók aránya Vevők B II. 1. 191,14% 169,63% Szállítók F II. 2. A készletek fordulatszáma Nettó árbevétel B. I.c.+B.I.d. 92,8 85,2 Átlagos készletek 2
8. sz. melléklet Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA 25. év AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI ELŐZŐ adatok eft-ban TÁRGY Üzemi tevékenység eredménye -24 223 6 482 Pénzügyi műveletek eredménye -179 2 626 Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény -24 42 9 18-24 42 3 95-24 42 3 95 MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ TÁRGY Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Er. A -25,61% 7,47% Nettó árbevétel Er. I. Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény Er. A -13,98% 3,81% Saját tőke D Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Er. A -12,49% 1,47% Összes eszköz A+B+C
9. sz. melléklet Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") 25. év Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel 94 579-86 814 - Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása - - - - Bruttó árbevétel (termelési érték) 94 579-86 814 - Egyéb bevétel 2 186-753 - Összes árbevétel 96 765 1% 87 567 1% Anyagköltség 684,71% 1 35 1,54% Anyagjellegű szolgáltatások 42 52 43,92% 45 899 52,42% Eladott áruk beszerzési értéke Alvállalkozói teljesítmények,% 192,2%,% Anyagjellegű ráfordítások összesen 67 61 69,87% 52 871 6,38% Bérköltség 7 619 7,87% 3 614 4,13% Személyi jellegű egyéb kifizetések Társadalombiztosítási járulék Személyi jellegű ráfordítások összesen 1 5 1,4% 717,82% 3 68 3,17% 1 527 1,74% 11 692 12,8% 5 858 6,69% Értékcsökkenési leírás 16 3 16,54% 17 548 2,4% Egyéb költségek,%,% Egyéb ráfordítások 25 683 26,54% 4 88 5,49% Összes költség és ráfordítás 12 988 125,3% 81 85 92,6% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -24 223-25,3% 6 482 7,4%
2 2 9 2 1 3 6 7 4 1 4 1 1 4 1 Statisztikai számjel 1-1 - 4 4 8 4 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt A vállakozás cime, telefonszáma: 197 Budapest, Ecseri út 14-16. 25. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, 26. március 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) P. H.