BIZALMAS... A KÖVETKEZÕ ÜZLETI INFORMÁCIÓT A DUN & BRADSTREET HUNGÁRIA KFT KÉSZÍTETTE. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET ARRA, HOGY A CÉGINFORMÁCIÓ SZIGORÚAN BIZALMAS, TOVÁBB NEM ADHATÓ. A KÖZÖLT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛEK. CREDIT CHECK REPORT AZONOSÍTÓ D-U-N-S : 40-131-4018 TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság TERRACOTTA Kft. Bejegyzett cím : 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 1. ÉRTÉKELÉS D&B minõsítés : 3A2 (értelmezés a riport végén) Állapot : Jó Trend : Változatlan Maximum kereskedelmi hitel : 28,649,750 HUF Legfrissebb mérleg : 2005-12-31 D&B Paydex : 73 (értelmezés a riport végén) ÖSSZEFOGLALÁS KSH szám : 12215940514711313 Adószám : 12215940-2-13 EU adószám : HU12215940 Jogi forma : Korlátolt felelõsségû társaság Alapítás : 1996-12-16 Bejegyzés Száma : 1309090627 Ideje : 1997-09-09 Helye : Pest megye Üzlet kezdete : 1996-12-16 Alaptõke : 50,000,000 HUF Készpénz : 50,000,000 HUF Net worth : 379,006,000 HUF (2005) Saját tõke : 364,207,000 HUF (2005) Éves árbevétel : 2,332,744,000 HUF (2005) Adózás e. eredmény : 22,690,000 HUF (2005) Létszámkategória : KIS2 (20-49 fõ) TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 1/10
VEZETÕSÉG Név Beosztás ------------------------------------------ ------------------------------ Virágos László Tisztségviselõ TULAJDONOSOK Kft. társasági tag Virágos Lászlóné 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6. épület A. lh. (Magyar Köztársaság) TEVÉKENYSÉGI KÖR 51.47 x Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme 51.11 Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 51.19 Vegyes termékkörû ügynöki nagykereskedelem 51.21 Gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereskedelem 51.22 Dísznövény-nagykereskedelem 51.23 Élõállat-nagykereskedelem 51.24 Bõr nagykereskedelme 51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 51.44 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem 51.85 Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme 51.90 Egyéb nagykereskedelem 52.12 Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem 52.44 Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme 52.45 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme 52.46 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 52.48 Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem 52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 63.12 Tárolás, raktározás 74.85 Titkári, fordítói tevékenység 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás TELEPHELYEK Központ a fenti címen. TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 2/10
ÉRDEKELTSÉGEK Kft. társasági tag az alábbi cégben: DUNS : 52-564-6381 Tópark Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 1025 Budapest, Felhévízi u. 31. (Magyar Köztársaság) BANKKAPCSOLATOK Név : BNP PARIBAS HUNGÁRIA BANK RT. Cím : 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Számlaszám : 13100007-00000002-22610007 Név : BNP PARIBAS HUNGÁRIA BANK RT. Cím : 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Számlaszám : 13100007-02226100-00033485 Név : BNP PARIBAS HUNGÁRIA BANK RT. Cím : 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Számlaszám : 13100007-02226100-00039780 Név : BNP PARIBAS HUNGÁRIA BANK RT. Cím : 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Számlaszám : 13100007-02226100-01973487 Név : CITIBANK Rt. Cím : 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Számlaszám : 10800021-50000001-80881018 Név : HVB Bank Hungary Rt. Head Office Cím : 1054 Budapest, Akadémia u. 17. Számlaszám : 10918001-00000003-61410041 Név : HVB Bank Hungary Rt. Head Office Cím : 1054 Budapest, Akadémia u. 17. Számlaszám : 10918001-00000003-61410065 Név : Magyarországi Volksbank Rt. Újpesti fiók Cím : 1042 Budapest, Árpád út 56. Számlaszám : 14100031-26867249-01000005 TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 3/10
PÉNZÜGYI HELYZET Éves beszámoló mérlege 'A' változat 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 1000 HUF 1000 HUF 1000 HUF ------------------------------------------------------------------------------ A. Befektetett eszközök (I+II+III) 41,640 297,076 303,085 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1+2+3+4+5+6+7) 6,443 4,504 2,773 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 3. Vagyoni értékû jogok 180 127 2,773 4. Szellemi termékek 6,263 4,377 0 5. Üzleti vagy cégérték 0 0 0 6. Immateriális javakra adott elõlegek 0 0 0 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7) 35,197 112,572 120,312 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok 3,449 3,079 1,460 2. Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek 15,708 89,862 85,003 3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 16,040 19,631 29,849 4. Tenyészállatok 0 0 0 5. Beruházások, felújítások 0 0 4,000 6. Beruházásokra adott elõlegek 0 0 0 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítés 0 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7+8) 0 180,000 180,000 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 3. Egyéb tartós részesedés 0 0 0 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 180,000 180,000 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 0 0 0 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 0 B. Forgóeszközök (I+II+III+IV) 763,559 670,830 961,282 I. KÉSZLETEK (1+2+3+4+5+6) 273,039 294,472 500,581 1. Anyagok 0 0 3,334 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0 3. Növendék-, hízó- és egyéb állato 0 0 0 4. Késztermékek 0 0 0 TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 4/10
PÉNZÜGYI HELYZET (folytatás) 5. Áruk 247,039 265,672 474,747 6. Készletekre adott elõlegek 26,000 28,800 22,500 II. KÖVETELÉSEK (1+2+3+4+5+6+7) 477,778 375,160 458,566 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) 444,650 324,980 434,166 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 0 0 0 4. Váltókövetelések 0 0 0 5. Egyéb követelések 33,128 50,180 24,400 6. Követelések értékelési különbözete 0 0 0 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK (1+2+3+4+5) 0 0 0 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 2. Egyéb részesedés 0 0 0 3. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 0 0 0 5. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK (1+2) 12,742 1,198 2,135 1. Pénztár, csekkek 2,046 383 1,718 2. Bankbetétek 10,696 815 417 C. Aktív idõbeli elhatárolások (1+2+3) 2,111 3,614 15,540 1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 1,543 0 5,157 2. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása 568 3,614 10,383 3. Halasztott ráfordítások 0 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) 807,310 971,520 1,279,907 D. Saját tõke (I-II+III+IV+V+VI+VII) 310,376 346,887 364,207 I. JEGYZETT TÕKE 50,000 50,000 50,000 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-) 0 0 0 III. TÕKETARTALÉK 0 0 0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 197,574 241,580 291,214 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 6,000 18,796 5,673 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 0 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 56,802 36,511 17,320 E. Céltartalékok (1+2+3) 0 0 14,799 TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 5/10
PÉNZÜGYI HELYZET (folytatás) 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 14,799 2. Céltartalék a jövõbeni költségekre 0 0 0 3. Egyéb céltartalék 0 0 0 F. Kötelezettségek (I+II+III) 475,194 615,414 872,350 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3 0 0 0 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 0 0 0 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8) 0 0 25,667 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönö 0 0 0 2. Átváltoztatható kötvények 0 0 0 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0 4. Beruházási és fejlesztési hitele 0 0 25,667 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 0 0 0 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 475,194 615,414 846,683 1. Rövid lejáratú kölcsönök 221,274 376,009 403,580 2. Rövid lejáratú hitelek 0 0 9,333 3. Vevõktõl kapott elõlegek 0 0 0 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 246,549 200,718 403,946 5. Váltótartozások 0 0 0 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 0 0 0 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 7,371 38,687 29,824 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 0 G. Passzív idõbeli elhatárolások (1+2+3 21,740 9,219 28,551 1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása 0 0 0 2. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 21,740 9,219 6,862 3. Halasztott bevételek 0 0 21,689 TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 6/10
PÉNZÜGYI HELYZET (folytatás) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) 807,310 971,520 1,279,907 TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 7/10
PÉNZÜGYI HELYZET (folytatás) Éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatása 'A' változat 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 1000 HUF 1000 HUF 1000 HUF ------------------------------------------------------------------------------ 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2,159,410 2,159,654 2,324,240 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 14,339 8,504 I. Értékesítés nettó árbevétele 2,159,410 2,173,993 2,332,744 03. Saját termelésû készletek állományváltozása 0 0 0 04. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 III. Egyéb bevételek 99,313 107,891 27,551 III.sorból: visszaírt értékvesztés 0 0 0 05. Anyagköltség 46,063 34,928 33,583 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 387,086 421,840 508,520 07. Egyéb szolgáltatások értéke 7,153 6,212 7,483 08. Eladott áruk beszerzési értéke 1,434,455 1,486,933 1,418,870 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 60 0 2,649 IV. Anyagjellegû ráfordítások 1,874,817 1,949,913 1,971,105 10. Bérköltség 80,354 91,105 98,937 11. Személyi jellegû egyéb kifizetések 5,356 6,592 6,793 12. Bérjárulékok 29,219 32,618 35,245 V. Személyi jellegû ráfordítások 114,929 130,315 140,975 VI. Értékcsökkenési leírás 14,827 12,189 32,578 VII. Egyéb ráfordítások 129,873 112,417 171,943 VII. sorból: értékvesztés 0 0 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 124,277 77,050 43,694 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 0 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek 3,670 2,084 17 17. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei 4,350 22,110 7,375 VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 8,020 24,194 7,392 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 0 19. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások 9,081 20,812 18,537 20. Részesedések, értékpapírok, TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 8/10
PÉNZÜGYI HELYZET (folytatás) bankbetétek értékvesztése 0 0 0 21. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai 24,482 5,248 13,270 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 33,563 26,060 31,807 B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE -25,543-1,866-24,415 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 98,734 75,184 19,279 X. Rendkívüli bevételek 0 0 3,411 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 3,411 E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 98,734 75,184 22,690 XII. Adófizetési kötelezettség 16,932 8,673 5,370 F. ADÓZÓTT EREDMÉNY 81,802 66,511 17,320 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 25,000 30,000 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 56,802 36,511 17,320 CÉGBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK Ebben a részben cégbírósági eljárásokkal és egyéb a cég tevékenységét érintõ ügyekkel találkozhat, mely a közzétételüket követõen folyamatosan kerül felvitelre adatbázisunkba. Amennyiben itt nem található ezekre vonatkozó információ, úgy ilyen adat nincs birtokunkban. ALÁÍRÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK Virágos László (Anyja neve: Hencz Hilda) 1118 Budapest, Köbölkút u. 25. (Magyar Köztársaság) Tisztségviselõ Az aláírás módja: önálló MEGJEGYZÉS A cég bejegyzési adatainak forrása a Cégközlöny. Pénzügyi adataink forrása: Cég: 2004, 2005 Egyéb: 2003 TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 9/10
ÉRTÉKELÉS A(z) 3A2 Dun & Bradstreet minõsítés értelmezése : A cég tõkeerejét tekintve a 260-520 millió HUF tartományba esik (Net Worth számítás alapján), a cég pénzügyi helyzete jó, a kereskedelmi hitelkockázat alacsony. A cég fizetési minõsítése (D&B Paydex) 73, mely alapján a fizetési szokásokból adódó kockázat alacsony. A D&B Paydex értelmezése: Index Fizetési szokás ----- --------------- 100 Elõre 90 Fizetési határidõ elõtt 80 Pontosan 70 Késve 15 napig 50 Késve 30 napig 40 Késve 60 napig 30 Késve 90 napig 20 Késve 365 napig 0 Késve 366 napon túl, vagy egyáltalán nem ÁRFOLYAMOK MNB deviza középárfolyam alapján 2001-12-31: 1 USD = 279,03 HUF, 1 EUR = 246.33 HUF, 1 DEM = 125,95 HUF 2002-12-31: 1 USD = 225,16 HUF, 1 EUR = 235,90 HUF, 1 DEM = 124,50 HUF 2003-12-31: 1 USD = 207,92 HUF, 1 EUR = 262,23 HUF 2004-12-31: 1 USD = 180,29 HUF, 1 EUR = 245,93 HUF 2005-12-31: 1 USD = 213,58 HUF, 1 EUR = 252,73 HUF ÜZENET VÉGE TERRACOTTA Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság 10/10