KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2012. 01. 01 CÉGADATOK (A) 1. Cég neve: 2. Cégjegyzékszáma: 3. Székhelye: 4. Adószáma: 5. KSH jelzőszáma: MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5 6 9 0 0 Makó település Tinódi utca közterület közterület jellege 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6 1 1 0 9 2 6 9 8 3 6 0 0 1 1 3 0 6 1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Medgyesi Pál 2. Lakóhelye: 6 9 0 0 Magyar Makó ország település Tinódi közterület utca közterület jellege 8/A hsz. em. ajtó (B) 3. Beszámolót megküldő személy neve: 4. Lakóhelye: Medgyesi Pál 6 9 0 0 Makó település Béke utca közterület közterület jellege 14 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: 8 2 8 9 6 7 3 3 3 7 6. Beküldő személy képviseleti minősége: TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ 1. Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ ADATOK (C) 2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 1 4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 1 1 2 0 1 3 1 0 1 -tól 2 0 1 1 1 2 3 1 5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 2 0 5 1 6 7. Legfőbb szerv határozatának száma: 2011/2 8. Mérleg választott típusa: A típus 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Forgalmi költség eljárással 10. Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás -ig (D) 1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Dr Molnár István 3. Lakóhelye: 6 8 0 0 Hódmezővásárhely település Ifjuság utca közterület közterület jellege 11 hsz. em. ajtó (E) 1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt: Makó, 2 0 1 2 0 5 1 6 Kitöltő verzió:2.49.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2013.02.06 09.42.28
Eszközök (aktívák) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor) I. Immateriális javak (03-09 sorok) 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök (11-17 sorok) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26 sorok) 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 3 1 6 6 4 9 4 5 5 8 3 9 8 4 0 2 8 8 4 3 4 3 7 9 7 2 4 5 3 1 1 9 3 5 4 4 7 2 8 5 2 7 9 0 5 5 2 7 5 4 6 8 1 4 0 1 1 8 0 6 5 1 8 8 6 9 4 3 6 5 2 1 2 0 1 0 0 3 8 7 4 8 2 6 6 3 8 7 4 8 2 6 6
Eszközök (aktívák) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok) I. Készletek (29-34 sorok) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések (36-42 sorok) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok (44-48 sorok) 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (50-51 sorok) 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok) 4 4 4 6 6 2 5 5 9 8 1 3 1 7 6 3 9 2 1 0 7 7 1 7 6 3 9 2 1 0 7 7 2 3 8 3 4 7 2 1 3 3 0 8 1 9 9 5 6 6 1 8 3 1 4 8 3 8 7 8 1 3 0 1 6 0 1 8 8 6 7 6 3 2 5 4 2 8 9 6 9 7 3 3 1 8 7 7 0 7 3 2 4 6 9 5 53 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 54 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55 3. Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen (01+27+52 sor) 7 6 1 3 1 1 1 0 1 5 6 5 2
Források (passzívák) 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( 65-66 sorok) 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69-71 sorok) 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76 sorok) 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85 sorok) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 5 5 7 5 7 6 6 0 1 3 2 5 2 3 4 2 0 2 3 4 2 0 3 9 6 0 9 4 3 9 6 0 9 4 1 0 9 4 9 7 1 1 2 0 6 2 1 6 0 0 0 2 6 0 0 0 1 2 5 6 5 4 3 7 4 9 2 4 6 4 2 4 6 4 7 1 2 7 3 6 8 5 3 9 83 84 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Források (passzívák) 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89-97 sorok) 1. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sorok) 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek Források összesen (57+68+72+98 sorok) 7 1 2 7 3 6 8 5 3 9 1 4 9 4 0 9 5 0 6 5 6 3 3 3 5 9 0 3 3 1 2 9 9 9 8 3 4 5 7 8 8 7 1 8 7 2 2 6 8 6 3 1 2 2 8 1 1 1 1 8 9 2 5 7 6 1 3 1 1 1 0 1 5 6 5 2
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (forgalmi költség eljárással) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+-III-IV+V-VI) 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 8 2 7 0 4 6 8 5 4 7 2 1 8 2 7 0 4 6 8 5 4 7 2 1 5 3 8 8 6 8 5 5 4 6 0 8 5 9 8 7 3 1 5 3 9 4 6 6 5 5 5 3 3 9 2 8 7 5 8 0 2 9 9 3 8 2 6 5 0 2 3 6 5 0 9 4 8 2 0 9 8 3 6 8 1 8 7 9 8 9 1 8 3 5 8 3 2 6 1 2 2 1 2 5 7 0 4 5 2 3 5 7 2 3 3 6 7 5 4 1 0 7 5 4 1 4 8 8 8 8 5 6 3 4 5 2 4 6 9 2 1 1 2 5 0 1 1 5 8 7 1 5 3 2 27 Ebből: értékelési különbözet 28 VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13) 8 5 0 8 1 4 0 3 3 29 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 30 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 31 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 32 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 33 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 34 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2 6 4 35 Ebből: értékelési különbözet
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (forgalmi költség eljárással) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+-16+17) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (IX-X) E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) XI. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E-XI) 18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+18-19) 2 6 4 8 4 8 2 1 4 0 2 9 1 7 3 3 8 4 8 5 5 3 2 4 9 2 2 0 6 7 1 9 1 5 4 8 0 5 5 7 7-2 7 3 8 1 7 9 1 5 4 5 8 1 5 5 3 5 0 2 0 6 6 1 2 5 6 5 4 3 7 4 9 1 2 5 6 5 4 3 7 4 9