Elleörző kód: 1238060523 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720234 1051 14 07/00 042260 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése, székhelye: Baraya megyei Redőr-főkapitáyság 7622 Pécs Vargha Damjá utca 1 2012...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy köyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...ap Kelt...,...év...hó...ap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást yújtó személy: Az iráyító szerv részéről elleőrizte:... (év)... (év)... (telefo)... (telefo) Kelt...,...év...hó...ap Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 1 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 01 Köyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése 05 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsöök visszatérülése és igéybevétele, maradváy felhaszálás, fiaszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyelítő, illetve továbbadási célú bevételek előiráyzata és teljesítése 121 Kiadások ekét közvetle és közvetett kiadások részletezettségbe 21 Kiadások ekét (működési és felhalmozási célú teljesített pézeszközátadások részletezése) 22 Bevételek ekét (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pézeszközátvételek teljesítéséek részletezése) 23 Költségvetési előiráyzatok egyeztetése 24 Pézforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pézforgalma 34 Költségvetési szervekél teljes és részmukaidibe foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szervekél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési egedélyezett létszámkeret fukciócsoportokéti megoszlásáról 37 A mutatószámok állomáyáak alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pézügyi eszközök) állomáyáak alakulása 42 Előiráyzat-maradváy alakulása (az alap szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztéséek alakulása 58 Követelések állomáyáak alakulása 59 Kötelezettségek állomáyáak alakulása Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 2 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megevezés 75 Itézméyi előiráyzatok kötelezettségvállalásáak alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kicstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréséek levezetése 84 84 - a kicstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréséek levezetése 98 Közpoti költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előiráyzatok költségvetése B23 Techikai - Költségvetési előiráyzatok egyeztetése B24 Pézforgalom egyeztetése Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 3 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamit az ellátottak pézbeli juttatásaiak előiráyzata és teljesítése 13 Közpoti költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradváyelszámolási számla pézforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítéséek alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerit Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 4 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) 0 0 03 3. Vagyoi értékű jogok (111-ből, 112-ből) 244 133 04 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) 89 287 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összese (01+...+06) 333 420 08 1. Igatlaok és a kapcsolódó vagyoi értékű jogok (121.,122-ből) 2 379 534 2 468 906 09 2. Gépek, beredezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 365 176 267 452 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 50 070 282 797 11 4. Teyészállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 151 059 159 886 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összese (08+...+15) 2 945 839 3 179 041 17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 0 0 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartós hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósa adott kölcsö (191-194-ből,1981-ből) 106 950 99 616 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (köyv szeriti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 18 876 17 243 25 6. Befektetett pézügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pézügyi eszközök összese (17+19+20+21+24+25) 125 826 116 859 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 187 107 28 2. Kocesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vagyokezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vagyokezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba, vagyokezelésbe adott, illetve vagyokezelésbe vett eszközök (27+ +31) 187 107 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 3 072 185 3 296 427 34 1. Ayagok (21., 241.) 196 240 62 705 35 2. Befejezetle termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0 38 5/a Áruk, betétdíja göyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 0 39 5/b. Követelés fejébe átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összese (34+ +39) 196 240 62 705 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 13 290 14 903 42 2. Adósok (281., 2881.) 72 479 14 949 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 5 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsöök (27., 278, 19-ből) 21 018 18 584 44 Ebből: - tartósa adott kölcsöökből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 21 018 18 584 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 13 998 14 230 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 0 0 47 - előfiaszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támogatási programok szabálytala kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - emzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - garacia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulóapot követő egy éve belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 1 585 1 756 52 II. Követelések összese (41+42+43+45) 120 785 62 666 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (köyv szeriti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír bekerülési (köyv szeriti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Forgatási célú hitelviszoyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összese (53+56) 0 0 60 1. Péztárak, csekkek, betétköyvek (31.) 0 0 61 2. Költségvetési pézforgalmi számlák (32.) 0 0 62 Ebből: 2/a Költségvetési pézforgalmi számlák bekerülési (köyv szeriti) értéke (32-ből) 0 0 63 2/b Költségvetési pézforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 5 197 53 827 65 4. Idege pézeszközök számlái (35-36.) 79 901 70 759 66 Ebből: 4/a Idege pézeszközök bekerülési (köyv szeriti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 70 759 67 4/b Idege pézeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pézeszközök összese (60+61+64+65) 85 098 124 586 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 795 795 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 2 820 4 234 71 3. Költségvetési aktív kiegyelítő elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költségvetése kívüli aktív pézügyi elszámolások (399.) 12 800 11 800 73 V. Egyéb aktív pézügyi elszámolások összese (69+...+72) 16 415 16 829 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 418 538 266 786 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 3 490 723 3 563 213 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 3 809 960 3 809 960 77 2. Saját tulajdoba lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 0 78 I. Tartós tőke (76+77) 3 809 960 3 809 960 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) -495 227-443 189 80 2. Saját tulajdoba lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0 0 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -495 227-443 189 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdoba lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 6 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 3 314 733 3 366 771 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 0 0 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 0 0 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0 89 2. Költségvetési pézmaradváy (4212.) 0 0 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 29 692 46 284 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -27 607 4 554 92 5. Előiráyzat-maradváy (424.) 0 0 93 I. Költségvetési tartalékok összese (86+89+...+92) 2 085 50 838 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradváy (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összese (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 2 085 50 838 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsöök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvéykibocsátásból (43411-ből) 0 0 104 3. Tartozások működési célú kötvéykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 108 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 109 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összese (102+ +107) 0 0 110 1. Rövid lejáratú kapott kölcsöök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 111 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsöök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 112 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 0 0 113 Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvéykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) 0 0 114 - felhalmozási célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 0 0 115 - működési célú kötvéykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 116 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 117 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 118 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) 87 355 66 864 119 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 46 965 5 655 120 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 40 390 61 209 121 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 0 122 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0 123 - mukavállalókkal szembei külöféle kötelezettségek (445.) 0 0 124 - költségvetéssel szembei kötelezettségek (446.) 0 0 125 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 0 0 126 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 7 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 01 - Köyvviteli Mérleg # Megevezés Előző évi állomáyi érték Tárgyévi állomáyi érték 1 2 3 4 127 - előfiaszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0 128 - szabálytala kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 129 - emzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 130 - garacia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 131 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 132 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 133 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 134 - egyéb külöféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0 135 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összese (110+112+118+121) 87 355 66 864 136 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 0 181 137 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 6 727 7 837 138 3. Költségvetési passzív kiegyelítő elszámolások (483-484.) 0 0 139 4. Költségvetése kívüli passzív pézügyi elszámolások (488) 79 823 70 722 140 Ebből: - Költségvetése kívüli letéti elszámolások (488-ból) 2 069 2 692 141 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 77 754 68 030 142 III. Egyéb passzív pézügyi elszámolások összese (136+...+139) 86 550 78 740 143 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) 173 905 145 604 144 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) 3 490 723 3 563 213 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 8 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletméyek 3 015 373 2 931 937 2 931 838 02 Illetméykiegészítések 332 936 326 700 326 700 03 Nyelvpótlék 82 242 80 989 80 989 04 Egyéb kötelező illetméypótlékok 596 657 409 685 408 702 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 5 460 167 072 167 072 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása összese (01+...+06) 4 032 668 3 916 383 3 915 301 08 Részmukaidőbe foglalkoztatottak redszeres személyi juttatása 0 50 500 50 500 09 Redszeres személyi juttatások (07+08) 4 032 668 3 966 883 3 965 801 10 Jutalom (ormatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítméyhez kötött) 0 0 0 12 Készeléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 24 397 63 489 59 043 13 Egyéb mukavégzéshez kapcsolódó juttatások 174 041 366 640 358 565 14 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai összese (10+...+13) 198 438 430 129 417 608 15 Részmukaidőbe foglalkoztatottak mukavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 935 935 16 Mukavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 198 438 431 064 418 543 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 14 878 71 182 70 570 20 Napidíj 810 3 836 3 808 21 Biztosítási díjak 0 21 329 21 329 22 Egyéb sajátos juttatások 3 256 111 525 111 324 23 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 18 944 207 872 207 031 24 Részmukaidőbe foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 1 068 1 068 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 18 944 208 940 208 099 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 89 155 88 608 27 Üdülési hozzájárulás 80 910 12 698 12 698 28 Közlekedési költségtérítés 0 59 384 59 384 29 Étkezési hozzájárulás 80 910 170 493 170 493 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 16 900 31 735 31 732 31 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összese (26+...+30) 178 720 363 465 362 915 32 Részmukaidőbe foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 568 568 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összese (31+32) 178 720 364 033 363 483 34 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 19 530 30 935 30 482 35 Részmukaidőbe foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 625 625 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 19 530 31 560 31 107 37 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmukaidőbe foglalkoztatottak külöféle em redszeres juttatásai 0 176 176 39 Külöféle em redszeres juttatások összese (37+38) 0 176 176 40 Teljes mukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 415 632 1 032 401 1 018 036 41 Részmukaidőbe foglalkoztatottak em redszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 3 372 3 372 42 Nem redszeres személyi juttatások (17+40+41) 415 632 1 035 773 1 021 408 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 9 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 02 - Személyi juttatások, a mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 43 Állomáyba em tartozók juttatásai 37 600 65 481 62 870 44 Tartalékos állomáyúak juttatásai 0 0 0 45 Katoai és redvédelmi taitézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és redvédelmi szervek állomáyába em tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 37 600 65 481 62 870 49 Személyi juttatások összese (09+42+48) 4 485 900 5 068 137 5 050 079 50 Szociális hozzájárulási adó (yugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és mukaerő-piaci járulék) 1 122 000 1 249 019 1 244 044 51 Korkedvezméy-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 7 900 37 380 34 786 53 Táppéz hozzájárulás 18 000 14 798 14 798 54 Mukaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0 55 Mukaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 1 147 900 1 301 197 1 293 628 56 Cafetéria redszer keretébe adott juttatások (tájékoztató adat) 169 824 242 586 242 586 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 10 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 3 000 5 482 5 482 02 Gyógyszerbeszerzés 0 1 030 1 030 03 Vegyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, yomtatváy beszerzése 5 500 27 724 27 724 05 Köyv beszerzése 0 0 0 06 Folyóirat beszerzése 0 88 87 07 Egyéb iformációhordozó beszerzése 0 0 0 08 Tüzelőayagok beszerzése 0 9 9 09 Hajtó- és keőayagok beszerzése 140 600 125 821 118 664 10 ayagok beszerzése 9 300 28 356 28 356 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 0 3 524 3 523 12 Mukaruha, védőruha, formaruha, egyeruha beszerzése 5 200 14 326 12 959 13 Egyéb ayagbeszerzés 5 000 32 703 32 703 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 168 600 239 063 230 537 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 14 800 14 678 14 677 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 6 600 532 532 17 Egyéb kommuikációs szolgáltatások 3 000 3 249 3 249 18 Kommuikációs szolgáltatások (15+16+17) 24 400 18 459 18 458 19 Vásárolt élelmezés 2 300 2 870 2 870 20 Bérleti és lízig díjak 0 4 365 4 365 21 ebből: - PPP kostrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22 - közpoti költségvetési szervek kicstári igatlahoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szolgáltatás díja 0 151 151 24 Gázeergia-szolgáltatás díja 99 400 80 816 80 816 25 Villamoseergia-szolgáltatás díja 78 000 69 867 69 867 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 31 000 31 898 31 898 27 Víz- és csatoradíjak 16 300 13 880 13 880 28 Karbatartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 000 25 320 24 745 29 Egyéb üzemeltetési, fetartási szolgáltatási kiadások 7 700 104 933 104 933 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáso kívülre 0 2 626 2 626 32 Pézügyi szolgáltatások kiadásai 0 5 617 5 617 33 szolgáltatások kiadásai 0 0 0 34 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +33) 239 700 342 343 341 768 35 Vásárolt közszolgáltatások 0 16 777 16 777 36 Vásárolt termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adója 116 800 156 745 156 745 37 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általáos forgalmi adó befizetése 0 6 145 6 145 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általáos forgalmi adó miatti befizetés 0 226 226 40 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általáos forgalmi adó befizetése (05. űrlapo szereplők élkül) 0 0 0 41 Működési célú általáos forgalmi adó összese (36+...+40) 116 800 163 116 163 116 42 Belföldi kiküldetés 0 334 334 43 Külföldi kiküldetés 0 582 582 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 11 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 03 - Dologi kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Reprezetáció 0 4 809 4 809 45 Reklám és propagadakiadások 0 37 37 46 Kiküldetés, reprezetáció, reklámkiadások (42+ +45) 0 5 762 5 762 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 110 950 107 125 48 Egyéb dologi kiadások 0 6 212 5 685 49 Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 549 500 902 682 889 228 50 Előző évi maradváy visszafizetése (iráyító szervi élkül) 0 0 0 51 Vállalkozási maradváy utái befizetés 0 0 0 52 Iráyító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 53 Felhaszálásra em egedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 54 Bevételek meghatározott köre utái befizetés 0 0 0 55 Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 56 Külöféle költségvetési befizetések (50+ +55) 0 0 0 57 Mukáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 45 272 42 949 58 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 59 Rehabilitációs hozzájárulás 0 5 153 5 153 60 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 4 972 4 972 61 Díjak, egyéb befizetések 0 11 432 11 432 62 Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) 0 66 829 64 506 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso belülre 0 0 0 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáso kívülre 0 0 0 67 Kamatkiadások összese (63+ +66) 0 0 0 68 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 69 Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68) 0 66 829 64 506 70 Dologi kiadások midösszese (49+69) 549 500 969 511 953 734 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 12 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 05 - Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Igatlaok felújítása 0 4 324 4 324 02 Gépek, beredezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Teyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetese felszámított általáos forgalmi adója 0 1 167 1 167 06 Felújítás összese (01+...+05) 0 5 491 5 491 07 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 08 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 21 131 17 288 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 8 393 8 393 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Teyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Itézméyi beruházási kiadások áfa kiadások élkül (07+...+12) 0 29 524 25 681 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Igatlaok vásárlása, létesítése (föld élkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, beredezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Kormáyzati beruházási kiadások áfa kiadások élkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pézeszközátadás háztartásokak 0 900 900 21 Lakástámogatás (=20) 0 900 900 22 Igatlaok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások élkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások élkül 0 0 0 25 Itézméyi beruházások általáos forgalmi adója 0 7 964 6 927 26 Kormáyzati beruházási kiadások általáos forgalmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általáos forgalmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általáos forgalmi adója 0 0 0 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általáos forgalmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általáos forgalmi adója (25+..+29) 0 7 964 6 927 31 Itézméyi beruházások kiadásai összese (13+25+29) 0 37 488 32 608 32 Kormáyzati beruházási kiadások összese (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összese (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összese (21+31+32+33) 0 38 388 33 508 35 Itézméyi beruházások, felújítások, kormáyzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összese (06+34) 0 43 879 38 999 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 0 0 0 38 Befektetési kiadások összese (36+37) 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások összese (35+38) 0 43 879 38 999 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 13 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 02 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 03 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 04 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 05 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 06 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 07 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 08 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása közpoti költségvetési szervek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társulásak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása társadalombiztosítási alapokak és kezelőiek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 19 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 20 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 21 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 22 Működési célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 25 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 27 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 28 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása állami em pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szeriti támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szeriti támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba em tartozó támogatási kölcsöök yújtása em ökormáyzati többségi tulajdoú egyéb vállalkozásak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása egyéb vállalkozásokak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideiglees támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak (lakáshoz jutás támogatása) 0 0 24 498 39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása háztartásokak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása o-profit szervezetekek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása külföldre 0 0 0 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 14 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (30+31+37+..+41) 0 24 498 24 498 43 Támogatási kölcsöök yújtása államháztartáso kívülre (29+42) 0 24 498 24 498 44 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 45 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 46 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 47 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 48 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 49 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 50 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 51 Működési célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése közpoti költségvetési szervek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése helyi ökormáyzati költségvetési szervek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társulásak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése emzetiségi ökormáyzatokak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése fejezete/ökormáyzato belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése társadalombiztosítási alapokak és kezel?iek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támogatási kölcsöök törlesztése államháztartáso belülre (51+59) 0 0 0 61 Támogatási célú kölcsöök yújtása és törlesztése összese (17+43+60) 0 24 498 24 498 62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradváy 0 0 0 63 Céltartalékok 0 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Országvédelmi Alap 0 0 0 66 Redkívüli kormáyzati itézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 0 0 0 68 Tartalékok, maradváy elszámolása (62+ +67) 0 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásokak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pézügyi vállalkozásak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pézügyi vállalkozásak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáso kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Megelőlegezések törlesztése közpoti költségvetések 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülöített állami pézalapokak 0 0 0 77 Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáso belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 15 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 06 - Támogatási kölcsöök yújtása és törlesztése, tartalékok, maradváy, fiaszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyelítő kiadások előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 83 Befektetési célú egyéb belföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi fiaszírozás kiadásai (78+85) 0 0 0 87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvéyek, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú egyéb külföldi pézügyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés emzetközi fejlesztési szervezetekek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormáyokak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pézitézetekek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőek 0 0 0 95 Külföldi fiaszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Fiaszírozási kiadás összese (86+95) 0 0 0 97 Függő kiadások 0 0 0 98 Átfutó kiadások 0 0 1 414 99 Kiegyelítő kiadások 0 0 0 100 Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások (97+98+99) 0 0 1 414 101 Összese (61+68+96+100) 0 24 498 25 912 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 16 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 07 - Közhatalmi bevételek, itézméyi működési bevételek, működési célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 25 300 25 300 23 083 21 041 02 Felügyeleti jellegű díja 0 0 0 0 03 Bírság bevétele 400 400 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 25 700 25 700 23 083 21 041 05 Áru- és készletértékesítés elleértéke 260 260 214 0 06 Szolgáltatások elleértéke 9 000 17 860 20 501 6 914 07 Egyéb sajátos bevétel 740 1 620 1 011 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 300 2 590 2 626 316 09 Bérleti és lízigdíj bevételek 9 500 9 500 10 966 3 968 10 Itézméyi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 1 600 2 133 2 639 2 639 12 Kötbér, egyéb kártérítés, báatpéz bevétele 1 100 10 300 10 455 258 13 Alkalmazott, hallgató, tauló stb. kártérítése és egyéb térítése 2 200 2 200 2 642 2 642 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 24 700 46 463 51 054 16 737 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 200 4 930 6 631 3 023 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 225 226 0 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 4 200 5 155 6 857 3 023 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 0 7 0 23 Működési célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összese (21+22+23) 0 0 7 0 25 Itézméyi működési bevételek összese (14+20+24) 28 900 51 618 57 918 19 760 26 Működési célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 0 27 Működési célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 28 Működési célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 30 Működési célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 82 778 82 791 0 31 Működési célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 0 32 Működési célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 33 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (26+ +32) 0 82 778 82 791 0 34 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 0 35 Működési célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (33+34) 0 82 778 82 791 0 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 17 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pézeszközök előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Igatlaok értékesítése (termőföld kivételével) 0 1 379 1 462 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, beredezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Teyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek élkül (01+...+08) 0 1 379 1 462 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 0 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összese (09+12) 0 1 379 1 462 14 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 15 ebből: ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 em ök-i többségi tulajdoú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Meglévő részesedés tőkekívoásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso belülről 0 0 0 20 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáso kívülről 0 668 706 21 Felhalmozási célú realizált árfolyamyereség bevétele 0 0 0 22 Pézügyi befektetések bevételei (14+17+18+ +21) 0 668 706 23 Felhalmozási bevételek összese (13+22) 0 2 047 2 168 24 Beruházási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 25 Beruházási célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 26 Beruházási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 27 Beruházási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 28 Beruházási célú pézeszközátvétel Európai Uió költségvetéséből 0 8 430 8 430 29 Beruházási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 30 Beruházási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 31 Beruházási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (24+ +30) 0 8 430 8 430 32 Felújítási célú pézeszközátvétel o-profit szervezetektől 0 0 0 33 Felújítási célú pézeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 34 Felújítási célú pézeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pézeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 36 Felújítási célú pézeszközátvétel az Európai Uió költségvetéséből 0 0 0 37 Felújítási célú pézeszközátvétel kormáyoktól és emzetközi szervezetektől 0 0 0 38 Felújítási célú pézeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 39 Felújítási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (32+ +38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről (31+39) 0 8 430 8 430 41 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso kívülről 0 0 0 42 Felhalmozási célú pézeszközátvételek államháztartáso kívülről összese (40+41) 0 8 430 8 430 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 18 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 6 128 700 7 127 349 7 127 349 02 Itézméyi felhalmozási kiadások támogatása 0 29 818 29 818 03 Kormáyzati felhalmozási kiadások támogatása 0 900 900 04 Fejezeti kezelésű előiráyzatok támogatása 0 0 0 05 Iráyító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 6 128 700 7 158 067 7 158 067 06 Ökormáyzatok költségvetési támogatása 0 0 0 07 Támogatásértékű működési bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 3 827 4 563 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba em tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 4 964 4 965 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 26 155 26 156 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 12 658 12 657 14 Támogatásértékű működési bevétel társulástól 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 47 604 48 341 17 Működési célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összese (16+17) 0 47 604 48 341 19 Támogatásértékű beruházási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba em tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 2 376 2 376 26 Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól 0 0 0 27 Támogatásértékű beruházási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 2 376 2 376 29 Támogatásértékű felújítási bevétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól hazai programokra 0 0 0 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól EU-s programokra és azok hazai társfiaszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba em tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 36 Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól 0 0 0 37 Támogatásértékű felújítási bevétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 2 376 2 376 40 Felhalmozási célú garacia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáso belülről 0 0 0 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összese (39+40) 0 2 376 2 376 42 Támogatásértékű bevételek összese (18+41) 0 49 980 50 717 43 Előző évi közpoti költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 19 -
Baraya megyei Redőr-főkapitáyság Elleörző kód: 1238060523 Értéktípus: Ezer Forit 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előiráyzata és teljesítése # Megevezés Eredeti előiráyzat Módosított előiráyzat Teljesítés 1 2 3 4 5 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összese (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 2 019 2 019 47 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (46+ +52) 0 2 019 2 019 54 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel közpoti költségvetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel fejezeti kezelésű előiráyzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel elkülöített állami pézalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel helyi ökormáyzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel emzetiségi ökormáyzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előiráyzat-maradváy, pézmaradváy átvétel összese (53+61) 0 2 019 2 019 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összese (05+06+42+45+62) 6 128 700 7 210 066 7 210 803 Adatelleőrző kód: 555f53-53-2f410-7b12a4a594a-7e-4c4e-7b-45-d - 20 -