Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság 3300 Eger, Eszterházy tér 5. Ideje: 2013. 08.21. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba elnök Tóth István képviselő Orosz Lászlóné képviselő Nagy István képviselő Dr. Szabó Zoltán szakértő külső tag Balla Miklós szakértő külső tag Bátori István szakértő külső tag A hivatal részéről: Sós István alpolgármester Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda vezetője Bori Attila Városfejlesztési Csoport vezetője Korsós László Adó Iroda vezetője Juhászné Dr. Krecz Erzsébet, Gazdasági iroda vezetője Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Forgácsné dr. Jakab Katalin Vagyongazdálkodási Csoport Valcsákné Kecskeméti Kornélia Vagyongazdálkodási Csoport Zsótér Krisztián Vagyongazdálkodási Csoport Keimer Brigitta Vagyongazdálkodási Csoport Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn Meghívottak: Dr. Sipos Mihály FB elnök Boros László FB tag Lombeczki Gábor FB tag Rázsi Botond elnök, Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány Várkonyi György Olivér vezérigazgató Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető Bércessy András Média Eger Kft. ügyvezető 1

Hegedűsné Majnár Márta Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezető Dr. Erdélyi Zoltán EV Kft Jakab Zoltán Városgondozás Kft. Csathó Csaba Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a megjelenő Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tagjainak száma 6 fő. Így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 27 napirendi pontot fog megtárgyalni a bizottság. Kérdezi a bizottságot elfogadják-e az ülés napirendi pontjait. A bizottság egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 0. Zay Ferenc a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának Igazgatója Tájékoztató a Magyar Államkincstár működéséről, szervezeti felépítéséről 9:14 Nagy István képviselő úr megérkezett. a bizottság létszáma 7 főre változott. 1. Az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelőbizottság tagjainak meghallgatása a Társaságnál végzett munkáról (KGB) Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Dr. Sipos Mihály FB elnök Boros László FB tag Lombeczki Gábor FB tag Csathó Csaba: Ebben az évben kezdték meg a Felügyelő Bizottságok meghallgatását, azon okból, hogy ha esetlegesen vannak felmerülő problémák egységesen minden Felügyelő Bizottságnak segítséget tudjanak nyújtani. Szeretnénk sorba venni azokat a kérdéseket, amelyek az FB számára fontosak, milyen a kapcsolat az ügyvezetéssel, a megkapott anyagok időben érkeznek és menynyire lehet belőlük dolgozni? Dr. Sipos Mihály A Felügyelő Bizottság és az Ügyvezetés kapcsolata jó, minden dokumentumot időben megkapnak, estlegesen felmerült problémákat meg tudták beszélni, oldani. Minden ügyet időben, gyorsan meg tárgyalnak, kommunikációval kapcsolatos probléma még nem merült fel. A vállalkozás számszerű gazdálkodásánál felmerülő kérdésekre időben kapnak választ. A könyvvizsgálóval is megfelelő a kapcsolatuk. Aggályuk eddig nem merültek fel, de esetlegesen a soron kívüli feladatok zavart okozhatnak a vállalkozásban. Követhető, jól ellenőrizhető a társaság gazdálkodása. 2

Tóth István A Városfejlesztési Kft-t azért hozta létre a város, hogy ők bonyolítsák a Város Rehabilitációs projektekkel kapcsolatos tevékenységeket. Hogyan látja a Bizottság a belvárosi projektek határidőn belül történő elkészültét? Ezeket a határidőket be lehet tartani a módosítások ellenére is? Dr. Sipos Mihály Az előbb említettek alapján ezekre ők mindig rákérdeznek, ezzel kapcsolatos aggályaikra mindig választ kapnak. Valójában a felmerülő problémák most sűrűsödnek, mint például a parkolóház. Felügyelő Bizottsági ülés összehívását tervezik. Boros László A beruházást nem vizsgálhatják, hogy milyen státuszban áll, csak magát a szervezetet. A beruházások időszakos műszaki állapotára és a szerződés szerinti határidőkre nincs hatásuk. Tóth István Az ügyvezetést meg lehet kérdezni ezekről. Felmerül a kérdés, hogy ezeket Önöknek lehet-e a határidőket racionalizálni. Dr. Sipos Mihály Természetesen azt megkérdezik, hogy mi indokolja, hogy több műszaki ellenőrre van szükségük, napi renden kívül megkérdezik e projektek státuszát. Úgy gondolja eddig még olyan problémába nem ütköztek, hogy jelezni kellett volna a város felé. Több projektnek most következik majd a lezárása, ezért a jövőben ezekre jobban kell majd oda figyelniük. Sós István Javaslatot tesz, hogy a Felügyelő Bizottság vizsgálja meg, hogy a Városfejlesztési Kft mennyire él együtt ezekkel a beruházásokkal, mert kicsit nagyobb oda figyelést igényelne a műszaki állapot nyomon követése. Dr. Erdélyi Zoltán (EV KFT) A felügyelő bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint műszaki szempontból nem felügyeli a Kft., nem feladata, véleményezheti, de nem tartozik feladatai közé a konkrét beruházások határidőre történő befejezésének vizsgálata. A társaság tevékenységét vizsgálja számviteli szempontból, gazdasági szempontból megfelel a jogszabályoknak a működése. Sós István A Felügyelő Bizottság mindenről kaphat információt, mindent véleményezhet. Tájékoztatni kell őket mindenről. Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás, kérdés nem lévén, köszöni a meghívottak megjelenését. 3

2. Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2013. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Várkonyi György Olivér vezérigazgató Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. Lugosi Dénes Eger Termál Kft. ügyvezető Bércessy András Eger Nonprofit Kft. ügyvezető Hegedűsné Majnár Márta Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Orosz Lászlóné Az EVAT Zrt. mérlegében 2013. I. félévében növekedést mutatat a befektetett eszközök, miért? Csirke Józsefné 2012 decemberében került aktiválásra az OMYA beruházás, több mint 200 millió forintos bekerüléssel, azért látszik ez nagyarányú növekedésnek, mert ez az összeg az előző félévhez van viszonyítva nem az év végi állományhoz. Tóth István Az EVAT Zrt.-nél miért 1 millió forint az adózás előtti eredmény, ez lehetne több is, hiszen ők kapják a parkolás után járó bevételt is. A kérdése a Szépasszonyvölgyi pincékkel kapcsolatos lenne, reális értékben vannak ezek a pince előtti területek bérbe adva, valós területek után fizetnek díjat? Várkonyi György Olivér A parkolási bevétel nem az EVAT Zrt-é, ettől az évtől a büntetések (pótdíjak) sem az övék, hanem Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatáé. Tehát nekik ebből nincs eredményük, hogy a parkolókat üzemeltetik. Törvényi változás következményében az EVAT Zrt. a parkolással kapcsolatos költségeit tudja elszámolni. Nincs eredményük a parkoltatásból. Csirke Józsefné Ez év május 31-ig még a költségeiket sem tudták elszámolni. 2013. június 1-től tudnak költséget és 3% arányos eredményt érvényesíteni. Várkonyi György Olivér Egyeztetés folyik a Szépasszonyvölgyi pincéket illetően. Az EVAT Zrt sátor és faház bérbe adással foglalkozik a parkoltatáson kívül, A pince előtti területek bérbe adása nem a teljes részre vonatkozik, hanem ahol megközelítik, a pincéket az a terület le van vonva belőle. Ez tulajdonképpen közterület. 4

Szűcs Tamás Érvényes Közgyűlési döntés van a disznófősori pincék előkertjei és pincetetők elidegenítésére. A vagyongazdálkodási csoport ezzel kapcsolatosan a pince tulajdonosokat megkereste, és mintegy 99%-ban jelezték, hogy szeretnék ezeket a területeket megvásárolni. Jelenleg a terület kimérése és a változási vázrajz elkészítése folyamatban van. Ezek elkészülte augusztus végére várható, utána az EVAT Zrt. ezeket az ingatlanokat a leendő tulajdonosok részére értékesíti. Szeptember hónapban ez meg is valósulhat. Csathó Csaba Ezen területek esetleges beépítése urbanisztikai szempontból rendben van? Szűcs Tamás Ezt az UKB már tárgyalta, támogatták az elidegenítésre történő kijelölést. Főépítész Úr előadást is tartott, hogy hatósági eszközökkel hogyan és mely módon kívánja a beépítéseket szabályozni. Orosz Lászlóné Eger Városi Turisztikai Kft. felé a kérdése, hogy havonta kaptak adófolyószámlát, amely tükrözte volna a Művészetek Háza tartozását? Várkonyi György A könyvelő ezt figyelte, ezért is volt. Orosz Ibolya Minden hónapban lehet többször is kérni az adó folyószámlát, ez nem mutatott tartozást? Várkonyi György Nem az EVAT végezte a Művészetek Háza könyvelését. Hegedűsné Majnár Márta Összefoglalja az előzményeket. Jogosulatlan áfa visszaigénylés miatt, zajlott egy eljárás 2012. II. majd III. negyedévével kapcsolatban. A NAV Megyei Hatósága valóban jogosulatlannak ítélte a II. né-i áfa visszaigénylést, elmarasztalta a társaságot. Ezt követően a Regionális Hatósághoz fellebbezés történt, idén júniusban ők is jogerősnek ítélték az elmarasztalást. Az előző vezetés abban bízott, hogy az áfa visszaigénylés jogos, úgy vélték, hogy a visszaigényelt áfa marad és bírság nem lesz, így úgymond túlfizetés mutatkozik az adószámlán. Az eljárás időszaka alatt egyéb adónemekben ezért nem történt adóbefizetés. A társaság újra szerveződésével ezek fizetve lettek újfent, de visszamenőleg ők sem teljesítettek. A hátralékok és a NAV által kiszabott büntetés összesen 9.380.000 Ft mértékű. Jelezte, hogy 2013.08.15.-én a NAV a számlájukról 8 millió forintot inkasszózott. A jelen pénzügyi helyzetük aggasztó. Csathó Csaba 5

Miért nem az EVAT végezte az Eger Városi Turisztikai Kft könyvelését? Hegedűsné Majnár Márta Egy ember a gazdasági munkatársak közül, maradásra volt kérve, míg a folyamatban lévő két pályázat elszámolása lezajlik. Az egyik pályázat átadásra kerül az EKMK részére. A másik pályázat elszámolása távol van, de az előző társaság egy tagja sem maradt. Pályázatot hirdettek könyvelőirodák számára, a legkedvezőbbet választották. Orosz Lászlóné A NAV elmarasztalásáról értesültek a tulajdonosok? Várkonyi György Igen értesültek, volt taggyűlés is. Csirke Józsefné 2013. I negyedévében megérkezett a 2012. II. féléves áfa ellenőrzéshez kapcsolódó határozat. Ennek hatására a 2012. éves beszámolóba céltartalékot képeztek Sós István Ezt a pénzügyi helyzetet kezelni kell. Sürgősen értesíteni kell a tulajdonosokat, hogy a helyzet rendeződése érdekében közösen találjanak valamilyen megoldást. Hegedűsné Majnár Márta A társasági szerződés szerinti kötelessége egy ilyen helyzetben a tulajdonosi kör értesítése. A taggyűlés 2013.08.26.-ra lett összehívva. A helyzet megfelelő kezelésében nagy szerepe lehet Eger Megyei Jogú Önkormányzatának együttműködése, támogatása. Nagy István Az EVAT törzsházhoz tartozó cégek csak az EVAT Zrt-nél könyvelhessenek. Fontos lenne egy stratégiai kérdésekről szóló dokumentumok összeállítása, hogy azokat a későbbiekben számon lehessen kérni. A cégeken belüli kommunikáció az ügyvezetőkkel ne csak formális legyen, hanem a hiányában akár a következmények is megfelelően szabályozhatók legyenek. Ezeket a dokumentumok alapján akár a KGB is számon kérheti a cégeket. Várkonyi György Természetesen Törzsházon belül mindig vizsgáltuk, hogy mi az, amit érdemes egy kézben tartani. A Művészetek Háza esetében meg kellett tartani 2 embert, egyik a pályázatok kezelésével a másik könyvelés előkészítéssel foglalkozott. Csirke Józsefné Saját hálózati rendszerük, saját programjuk volt, amibe tudtak maguknak könyvelni. Az EVAT a saját rendszerükbe nem tudta beilleszteni az ő programjukat, drága megoldás lett volna, ezért maradt a könyvelés a Művészetek Háza kezében. Orosz Lászlóné 6

Még mindig olcsóbb megoldásnak bizonyult volna, mint kifizetni a nem jogosan visszaigényelt áfát és az ezzel járó büntetést. Nagy István Nem a nem jogosan visszaigényelt áfa a meglepő, hanem a NAV által kiszabott büntetés mértéke. Nem lehet az EVAT eredményességét addig vizsgálni, amíg számba nem veszik az Önkormányzatnak ingyenes vagy kedvezményes feladatokat lát el. Várkonyi György Az éves mérlegből sok minden látszik. Végig kell nézni a mérleget 2010-től, évente 100 millió forintos tartozást kiegyenlítést egyenlít ki. Az Önkormányzatnak végzett ingyenes vagy kedvezményes feladatok nem számottevőek. Csathó Csaba Kérdése a Termál Kft-vel kapcsolatos, tavaly 30 millió forinttal zárt, idén 60 millió forintnál tart, ezt ki tudja termelni a társaság? Várkonyi György Nem valószínű, újabb 30 millió forintot igen, de a másik részét nem. fogja tudni kitermelni, behozni. Sós István Le kell írni ezeket az adatokat, konkrét számokkal. Prognosztizálja a várható éves eredményét, bevételét. Nagyon jó lenne, ha az EVAT cégei bíztatva lennének a fent említett stratégia kialakítására, hiszen hasznos lenne mindenkinek. Ez a stratégia középtávra kellene, hogy készüljön 4-5 évre, megfogalmazzák benne hogy merre tart a cég, milyen eredményeket szeretnének elérni. Cégeik szorosabban együttműködhetnének, segíthetnék egymás gazdálkodását, akár cserekapcsolatok is kialakulhatnának. Csathó Csaba El kellene gondolkodni, hogy mit tartalmazzon ez a stratégia, ne csak papírt gyártsanak, hanem hasznos legyen a cégek vezetői számára is. A következő KGB-n erre visszatérnek. Szűcs Tamás Javaslatot kíván tenni az Eger Városi Turisztikai Kft részére. Az adózás rendjéről szóló jogszabályban foglaltak szerint az első fizetési könnyítés iránti kérelem, illetve méltányossági kérelem halasztó hatással van az inkasszóra is, e jogszabályi rész alapján, illetve abból kiindulva, hogy a teljes adótartozás nem került még inkasszóval végrehajtásra, a javaslata az lenne, hogy mindenképp legalább egy jogfenntartó kérelmet be kellene nyújtani az adóhatóság felé. Tudniuk kell, hogy a leinkasszált összeg pontosan mit tartalmaz. A társaság fizetőképessége érdekében javasolja, hogy 36 hónapos fizetési méltányosságot kérjen. 7

Hegedűsné Majnár Márta Ez a kérelem, befolyásolja a jogi útra való terelést? Szűcs Tamás Nem befolyásolja, mehet a kettő folyamat párhuzamosan. Ezek teljesen külön álló folyamatok. Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi határozati javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja az EVAT Zrt. 2013. I. félévi beszámolóját, amelynek eszköz és forrásainak egyező végösszege 2 972 478 E Ft, mérleg szerinti eredménye 1 049 E Ft. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló évközi beszámolóját. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi az EVAT Zrt.- hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I. félévi gazdasági eredményeinek alakulását bemutató dokumentumot, melyet a Felügyelő Bizottság EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasolt. Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztés közgyűlés elé terjesztését. 179/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 8

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja az EVAT Zrt. 2013. I. félévi beszámolóját, amelynek eszköz és forrásainak egyező végösszege 2 972 478 E Ft, mérleg szerinti eredménye 1 049 E Ft. Felelős: Habis László EMJV Polgármestere Várkonyi György Olivér Csirke Józsefné EVAT Zrt. Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók Határidő: 2013. augusztus 30. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja az EVAT Zrt.- hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló évközi beszámolóját. Felelős: Habis László EMJV Polgármestere Várkonyi György Olivér Csirke Józsefné EVAT Zrt. Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók Határidő: 2013. augusztus 30. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2013. I. félévi gazdasági eredményeinek alakulását bemutató dokumentumot, melyet a Felügyelő Bizottság EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és elfogadásra javasolt. Felelős: Habis László EMJV Polgármestere Várkonyi György Olivér Csirke Józsefné EVAT Zrt. Cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók Határidő: 2013. augusztus 30. 12. Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (névváltozás 9

előtt Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.) részére 2012. évi közhasznú támogatás elszámolásáról (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoport vezető Meghívott: Hegedűsné Majnár Márta Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 10:47 Nagy István képviselő úr elment a bizottság létszáma 6 főre változott. Hegedűsné Majnár Márta Nehéz helyzetben van, hiszen 2013 augusztusában össze kellett állítaniuk 2012. évi közhasznú támogatásának elszámolását, hiszen nincs egy olyan ember a korábbi év gazdasági eseményeit, mutatóit ismerte volna. Elektronikusan tudtak kinyerni adatokat, a számlák és minden pénzügyi bizonylat nejlon zsákokból lett kiválogatva. Orosz Lászlóné Ha egy cégvezető távozik egy társaságtól, kötelessége lenne mindenben elszámolni a következő vezetőség számára. Mivel az említett közhasznú támogatást az előző társaság használta fel, nem lehetett volna elengedni őket, míg ez az elszámolás meg nem történik. Balla Miklós Ez azt mutatja, hogy az Önkormányzati cégek működésével van a probléma, mert a vezetőségnek nem kellene befolyásolnia, mert a vezetőség az irányításban vesz részt, ami az irányvonalakat szabja. Orosz Lászlóné Ha egy cégvezető távozik a tulajnak érdeke, hogy a beszámolókat tőle bekérje. Hegedűsné Majnár Márta 8 tulajdonosa van az Eger Városi Turisztikai Kft-nek. Egy része teljes átfogó vizsgálatot szeretne, nehéz megtalálni azt az utat, ami mindenkinek megfelel. Csathó Csaba Az átadás átvétel körülményeit mindenképp tájékoztatni kell a tulajdonosokat. A bizottságot is tájékoztatni kell róla. Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, a bizottságot szavazzanak az alábbi határozati javaslatról. 10

Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (névváltozás előtt Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.) 2012. évi 72 452 000 Ft közhasznú célra adott támogatás elszámolását. Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az előterjesztés közgyűlés elé terjesztését. 180/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (névváltozás előtt Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.) 2012. évi 72 452 000 Ft közhasznú célra adott támogatás elszámolását. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: 2013. szeptember 15. 11

9. Előterjesztés a Poroszló, Tiszavirág úti ingatlanról (EEB, KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Meghívott: Rázsi Botond elnök, Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 11:00 Orosz Lászlóné képviselő asszony kiment, a bizottság létszáma 5 főre változott. Szűcs Tamás A használati jog kerül közcélú adományba nem az ingatlan tulajdoni joga. Tóth István Ez a poroszlói ingatlan olyan kézbe kerül, aki gondozza, karbantartja. De, az előterjesztésben meghatározott 25 év, nem hosszú idő? Rázsi Botond Az alapítvány több évre tervez fejlesztést és beruházást ezzel az ingatlannal kapcsolatban. Így méltányosnak találja a 25 év hosszúságát. Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi határozati javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a tulajdonát képező, Poroszló 2000 hrsz-ú, 1660 m 2 területű, kivett szociális épület megnevezésű ingatlan használati jogának 2013. október 1-jei hatállyal 25 éves időtartamra közcélú adományként történő átadásáról a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány (székhely: 3300 Eger, Pásztorvölgy u. 25.) részére, az alábbi feltételek mellett: - Ha az Önkormányzat a 25 éves időtartam lejárata előtti 12. hónapban nem értesíti a Szervezetet a használati jog megszűnéséről, akkor a használati jog külön nyilatkozat nélkül újabb 25 évvel meghosszabbodik. 12

- Az ingatlant csak a fent említett közhasznú szervezet használhatja, további használatba nem adhatja. - A Szervezet az ingatlant diákok üdültetésére, táboroztatására, valamint az alaptevékenységhez vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységhez használhatja. - A Szervezetet terhelik a Vagyonrendelet 11. (4) bekezdésében foglalt költségek, valamint a rendeltetésszerű használatból szükségessé váló felújítások és karbantartások költségei. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás aláírására. Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést. 181/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a tulajdonát képező, Poroszló 2000 hrsz-ú, 1660 m 2 területű, kivett szociális épület megnevezésű ingatlan használati jogának 2013. október 1-jei hatállyal 25 éves időtartamra közcélú adományként történő átadásáról a Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány (székhely: 3300 Eger, Pásztorvölgy u. 25.) részére, az alábbi feltételek mellett: - Ha az Önkormányzat a 25 éves időtartam lejárata előtti 12. hónapban nem értesíti a Szervezetet a használati jog megszűnéséről, akkor a használati jog külön nyilatkozat nélkül újabb 25 évvel meghosszabbodik. - Az ingatlant csak a fent említett közhasznú szervezet használhatja, további használatba nem adhatja. - A Szervezet az ingatlant diákok üdültetésére, táboroztatására, valamint az alaptevékenységhez vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységhez használhatja. - A Szervezetet terhelik a Vagyonrendelet 11. (4) bekezdésében foglalt költségek, valamint a rendeltetésszerű használatból szükségessé váló felújítások és karbantartások költségei. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a használati megállapodás aláírására. 13

Felelős: Habis László polgármester Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető Határidő: 2013. szeptember 30. 26. Tájékoztató az Eger a te történeted, nyáron is! kommunikációs kampányról. Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Rázsi Botond, alpolgármester 11:03 Orosz Lászlóné képviselő asszony visszajött, a bizottság 6 főre változott. 11:05 Balla Miklós képviselő úr kiment, a bizottság létszáma 5 főre változott. Rázsi Botond A tájékoztató jól összefoglalja az Egert érintő fontosabb rendezvényeket, fesztiválokat és az ezekhez tartozó kampányokat. Fontosabb kampányok voltak az Eger Arcai, a Költözz Egerbe és a Jumurdzsák blogja, amelyek megvalósításában az Ypsilon Kft segített. Az eseményekbe befektetett pénz mennyiség a marketing tevékenységeknek köszönhetően hasznosnak bizonyult. Gazdasági szempontból hatékony volt, turisztikai szempontból majd az évvégén derül ki, kimutatások révén. A következő évre is ez a kampányhatással lesz turisztikai vonzatban. A továbbiakban is folyatatni kell ezt a tevékenységet, hogy Eger visszakerüljön turisztikai szempontból a palettára. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, a bizottságot szavazzanak, az alábbi tájékoztatóról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi tájékoztató elfogadását Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 182/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi tájékoztató elfogadását. 14

11:08 Balla Miklós visszajött, a bizottság létszáma 6 főre változott. 5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2013 (III.01) önkormányzati rendelet módosítására (KGB, PÜB, KGY) (egy fordulóban tárgyalt) Előterjesztő: Csathó Csaba, tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Csoport vezetője A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A 2013. évi I. félév első költségvetés módosításáról van szó. A legnagyobb módosítást a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyás okozta. Lényeges kisebb módosítások voltak, amiket az önkormányzat pótelőirányzatként kapott, átvett pénzeszközök és az intézményi sajáthatáskörben történt módosítások voltak. A tartalékok összegének a tovább növelése a cél. 2013. 06. 28-án történt az adósságkonszolidáció az önkormányzatoknál, amely két formában valósult meg, az egyik ilyen forma volt, hogy támogatás formájában kapták meg a kisösszegű hitel átvállalások összegét. A pénzintézetekkel most kezdik az egyeztetéseket a 3 oldalú szerződések módosításával kapcsolatban. A költségvetésben rendelkezésre álló tőke + kamat előirányzat a legrosszabb szerződéskötést is feltételezve elegendő lesz. Nyílván nem ez a cél, ezért is zajlanak még a tárgyalások. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi rendelettervezetről. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatja az Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2013 (III.01) önkormányzati rendelet módosítására Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet. 15

183/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatja az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé terjesztését. 16. Javaslat állami adósságátvállalási programban való részvételre. Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ha magas lesz a meghatározott adóság konszolidációs összeg, akkor módosítani fogják a költségvetési törvény ehhez tartozó passzusait. Azért fontos, hogy ez a napi rendi pont elfogadásra kerüljön, hogy a pénzintézetekkel történő tárgyalások már ennek szellemében zajlódjanak. Meg kell teremteni ennek a 7%-os fizetési kötelezettségnek a fedezetét. Csathó Csaba A súlyozott kamatot kiszámíthatnák, hogy mégis tudjanak róla. Juhászné dr. Krecz Erzsébet Változó, megpróbálták kiszámolni, egy része az adóságnak deviza alapú, másik része BUBOR-hoz van kötve, így nehéz a kettőt összevetni. Együtt a kettőt nem biztos, hogy tudják kezelni. Körülbelül 5 % körüli inkább több. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak. az alábbi határozati javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72. (9) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásokat kezdeményez az önkormányzat hitelezőivel az állam általi adósságátvállalás tárgyában. 16

Szavazás Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel összefüggésben létrejövő szerződések, megállapodások aláírására. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megbízza Juhászné Dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezetőt valamennyi, a konszolidációval összefüggő dokumentum ellenjegyzésével. Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 184/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72. (9) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásokat kezdeményez az önkormányzat hitelezőivel az állam általi adósságátvállalás tárgyában. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel összefüggésben létrejövő szerződések, megállapodások aláírására. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megbízza Juhászné Dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezetőt valamennyi, a konszolidációval összefüggő dokumentum ellenjegyzésével. Felelős: Habis László polgármester Határidő: 2013. december 31. 17. Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi határozati javaslatokról. 17

Döntési javaslat: Határozati javaslat: 1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám) történjen meg a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 555 E Ft-os, és a dologi kiadások 1.135 E Ft-os emelése, az intézményi működési bevételek egyidejű 1.690 E Ft-os emelésével. 2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvodájánál (I. fejezet 1. címszám 7. alcímszám) a személyi juttatások 298 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 379 E Ft-os csökkentésével. 3. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 6. alcímszám) a beruházási kiadások 421 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével. 4. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvoda (I. fejezet 1. címszám 6. alcímszám) a személyi juttatások 1062 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 258 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 1320 E Ft-os csökkentésével. 5. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 128 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 E Ft-os emelése, és a V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 163 E Ft-os csökkentése. 6. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám) a személyi juttatások 772 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 980 E Ft-os csökkentésével. 7. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 245 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 E Ft-os emelése, ill. a V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 311 E Ft-os csökkentése. 8. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.457 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 393 E Ft-os emelését, ill. az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 1.850 E Ft-os csökkentését. 9. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám ) a személyi juttatások előirányzatának 631 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 171 E Ft-os emelését, egyúttal az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 802 E Ft-os csökkentését. 10. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám ) a személyi juttatások előirányzatának 245 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és 18

szociális hozzájárulási adó 66 E Ft-os emelését, az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 311 E Ft-os csökkentésével. 11. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám) a dologi kiadások 1048 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével. Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 185/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: 1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám) történjen meg a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 555 E Ft-os, és a dologi kiadások 1.135 E Ft-os emelése, az intézményi működési bevételek egyidejű 1.690 E Ft-os emelésével. 2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvodájánál (I. fejezet 1. címszám 7. alcímszám) a személyi juttatások 298 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 379 E Ft-os csökkentésével. 3. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 6. alcímszám) a beruházási kiadások 421 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével. 4. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvoda (I. fejezet 1. címszám 6. alcímszám) a személyi juttatások 1062 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 258 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 1320 E Ft-os csökkentésével. 5. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 128 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 E Ft-os emelése, és a V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 163 E Ft-os csökkentése. 6. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám) a személyi juttatások 772 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 208 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű 980 E Ft-os csökkentésével. 19

7. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 245 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 E Ft-os emelése, ill. a V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 311 E Ft-os csökkentése. 8. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.457 E Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 393 E Ft-os emelését, ill. az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 1.850 E Ft-os csökkentését. 9. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám ) a személyi juttatások előirányzatának 631 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 171 E Ft-os emelését, egyúttal az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 802 E Ft-os csökkentését. 10. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám ) a személyi juttatások előirányzatának 245 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66 E Ft-os emelését, az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának 311 E Ft-os csökkentésével. 11. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám) a dologi kiadások 1048 E Ft-os emelését az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével. Felelős: Habis László Polgármester, Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: 2013. szeptember 30. 23. Tájékoztató a 2013. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. 20

Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2013. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató elfogadását. Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 186/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2013. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató elfogadását. 24. Tájékoztató a 2013. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2013. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató elfogadását. Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal (egy képviselő nem szavazott) elfogadta a tájékoztatót. 21

187/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2013. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató elfogadását. 28. Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. féléves gazdálkodásáról. (KIB, UKB. HEB, KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Habis László, polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A bevételeink az időarányoshoz képest elmaradást mutatnak, az önkormányzati feladatok saját bevételei nem érik el az 50%-ot. Az adóbevételek csökkentek, ezen belül az iparűzési adó, viszont van jelentős bevételük a működési bevételekből, itt elsősorban a kamatbevételek kell megemlíteni. Kedvezően alakult az I. félévben a kamat bevélteken kívül a vagyoni jellegű bevételek alakulása, hiszen már régen volt ilyen, hogy 50% feletti eredményt mutatott. Ami a kiadásokat illeti, meg kell említeni a tranzakciós illetéket, amit 2013. január 1-vel vezettek be és most augusztus 1-vel megemelésre került. Ez jelentősen növeli a bankköltségünket. Az MJVSZ fellé javaslatként megfogalmazták, hogy szeretnék, ha az önkormányzatoknál magas tranzakciós illetéket lehetne, központi költségvetésből megtérítése megtörténhetne. Januártól az Önkormányzat bankköltsége 1 millió forint volt, augusztus 1-vel ez 1,5-2 szeresére emelkedhet. De ezt tartalékokból tudni fogják finanszírozni. Jelenleg 667 millió forint áll tartalékként rendelkezésükre. Remélik, hogy a II. félévben adódó esteleges problémákat ezzel meg lehet oldani. Ami az intézményeket illeti, ott a költségvetés teljesítése időarányosan történt, ami jónak számít. Van, 1-2 intézmény ahol túlfinanszírozás mutatkozik. Ilyen például a Harlekin bábszínház, ahol nagyon magas volt a bevételi vállalás és azt nem tudja teljesíteni, a 2013. I. félévi bevétele 1,5 millió forinttal kevesebb volt, mint 2012. I. félévében. Ha nem tudnak a 2013-as évben elég bevételt elérni, akkor a Tao-s pénzekből is kevesebbet kapnak, ezért az évvégéig fokozottan oda kell rájuk figyelni.. Tárgyalások kezdődnek a 2 fél között. Összességében a likviditási helyzetük jó, betét lekötés folyamatos, folyószámlahitel felvételre nincs szükség. Viszont az adó- és vagyoni bevételek teljesülésére oda kell figyelniük. Orosz Lászlóné Lehetne a Babszem Jankó Bábszínházat és a Harlekin Bábszínházat együtt vizsgálni? Mert ami a Babszemnél bevétel az a Harlekinnél kiesést jelent. 22

Csathó Csaba Kérné mindenképp a cégek középtávú stratégiájának elkészítését. Fontos lenne, a Termál Kft vesztesége miatt és az Eger Város Turisztikai Kft leinkasszált összege miatt. Így a Felügyelő Bizottságok számára is könnyebb lenne a vezetés számon kérése. Balla Miklós A Termál Kft évi 50 millió forintos támogatást kap, ebben az évben úgy kapta meg, hogy nem számla ellenében, hanem támogatás formájában, ráadásul nettó nem bruttó összeget. Ha időarányosan is kapta, akkor is ezzel együtt van 60 millió forintos eredményben? Csathó Csaba Reméli, hogy ebből még idén 30 milliót behoz, akkor is marad - 30 millió forint,jogos felvetés tehát, hogy a támogatás összege akkor hol van? Sós István Építettek egy fürdőházat, ennek termelnie kellene a bevételt legalább ősztől tavaszig. Juhászné dr. Krecz Erzsébet A nagyobb probléma a Hotel Platán szállodával van probléma. Nem fizeti ki, ami szerződés szerint a kötelezettsége a Termál Kft részére. Ezért is nem volt olyan teljesítés, ami az üzleti tervben meg lett fogalmazva. Vízfogyasztás és terület bérlet után kellett volna fizetésnek történnie. A problémát a terület bérlet utáni nem teljesítés jelenti. Sós István Az Imola részéről hajlandóság van az együttműködéssel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. A problémát a Termál Kft merev vezetése jelenti. Alpolgármester Úr vállalná a közvetítő szerepet a két társaság között. Orosz Lászlóné Ennek nem így kellene zajlódnia. Ha más lehetőség nincs, jogi útra kell terelni az ügyet. A Termál Kft és az Imola között fennálló együttműködési szerződés alapján, ha vendégek érkeznek a Hotel Platán szállodába, akkor történik a teljesítési összeg kifizetése. Ennek nem így kellene működnie. Az Igazgató Tanácsülésen is elmondta, hogy az Imola pályázati pénzből valósította meg ezt a beruházás, a pályázat aláírásával, abban a dokumentumban szerepel, hogy mikor van az átadási határidő. Egy felelős ügyvezető ilyet, hogy írhat alá, hogy majd ha vendégek lesznek, akkor kezdődik a szerződésben foglalt összeg kifizetése?! Ha ez a továbbiakban is így fog történi, cégvezető váltást javasol, vagy lemond a Felügyelő Bizottságban betöltött elnöki pozíciójáról. Kéri, hogy a városvezetés komolyan foglalkozzon a Termál Kft-vel, mert rossz szerződéseket köt, a bevételei nem jól alakulnak. A környezetünkben minden fürdő nyereséges. 23

Sós István Bizonyos fajta elvárások vannak az Imola felé a Hotel Platán kapcsán. Hajlandóság van, hogy a Hotel Platán gyógyászati tevékenységét az Arnaut Pasához kívánja tenni. Az Arnaut Pasánál ez valamilyen szinten kompenzálni fogja a veszteségeket. Csathó Csaba: Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi határozati javaslatokról. Döntési javaslat Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1. A 2013. évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. 2. A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. 3. A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. 5. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. 6. A 2014. évi költségvetés előkészítő munkáit a 2014. évi központi költségvetési törvény- tervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Szavazás 24

Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az előterjesztést. 188/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő: 1. A 2013. évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, elsősorban a helyi adóbevételekre. A kiadási előirányzatok takarékos felhasználása továbbra is tartandó. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál is érvényesülnie kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos 2013. december 31-ig 2. A helyi adóbevételek és a felhalmozási bevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Törekedni kell többletbevételek realizálására. Mindent meg kell tenni a tervezett bevételek beszedése érdekében. Hangsúlyt kell, hogy kapjon a hátralékok kezelése, mellyel növelni tudjuk a bevételeket az intézményekben és az Önkormányzatnál. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: havonta, a hátralékok esetében negyedévente 3. A működési bevételi többletek a fejlesztési kiadások forrásaként, vagy a tartalék előirányzatok növelésére kerüljenek felhasználásra. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 2013. december 31-ig 4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a szakmai és pénzügyi elszámolás. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 25

5. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelfelvétel közbeszereztetése, kormányzati engedélyeztetése kiemelten kezelendő. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6. A 2014. évi költségvetés előkészítő munkáit a 2014. évi központi költségvetési törvény- tervezet megjelenését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelem szerint 21. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításáról (KGB, PÜB, KGY) Előterjesztő: Sós István, alpolgármester Előadó: Sós István, alpolgármester Meghívott: Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft. A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Jakab Zoltán A jogszabályi változások miatt szükséges ezt a lépést megtenni, ugyanis 2013. január 1- től csak nonprofit társaság végezheti a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatást. Ha jogutód nélkül szűnne meg a társulás, akkor lehetőséget biztosít, hogy az új társaság legyen a kizárólagos utód, jelenleg 86 település a tulajdonosa ennek az önkormányzati társulásnak. A javaslatuk az lenne, hogy praktikussági okok miatt a jelenlegi Városgondozás Kft vezetése vigye az ügymenetet addig amíg a tényleges működés meg nem történik. Az új társaság 2014.január 1-vel alakulna. Csathó Csaba Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi határozati javaslatról. Döntési javaslat: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. (székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26., Cg. 10-09-020372, adószáma: 10630646-2-10) 26

alapítója hozzájárulását adja ahhoz, hogy a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. és a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonosi részvételével Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elnevezéssel új társaság alakuljon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társaság alapításához szükséges dokumentumok aláírására. Szavazás Csathó Csaba Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. 189/2013 (VIII.21) KGB döntés: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. (székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26., Cg. 10-09-020372, adószáma: 10630646-2-10) alapítója hozzájárulását adja ahhoz, hogy a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. és a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonosi részvételével Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elnevezéssel új társaság alakuljon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társaság alapításához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: 2013. szeptember 30. Felelős: Habis László polgármester 12:00 Szünet 12:00 Sós István, alpolgármester úr elhagyta a termet 27