Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva a 2005. évtől kezdve. Az Állami Számvevőszék 1045 témaszámú, V-3047-13/2011 ikt.sz., 2011. decemberi vizsgálata alapján a minősített többségi tulajdonú önkormányzati cég számára is pénzügyi beszámolót kell elkészíteni az aktuális pénzügyi helyzetéről, a kötelezettségek alakulásáról, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatásáról. Ezen beszámoló része a Számvevőszék által javasolt 2. a) illetve 4. pontnak Szeged Megyei jogú Város Közgyűlésének 43/2012. (II.24.) határozat alapján A beszámolórendszer tartalma, elemei -így ezen dokumentum is- változhat. A változást a dokumentum száma jelzi, ami jelenleg: 2.0 A munkafüzetben található lapok: Magyarázat Cégneve_201x_évesbeszámoló_eredmény 201x_évesbeszámoló_eredmény_Tevékenységneve 201x_évesbeszámoló_Mérleg 201x_évesbeszámoló_Létszám_és_Munkabér 201x_évesbeszámoló_Kapott_cél_és_beruházás 201x_évesbeszámoló_Hitelek_kötelezettségvállalások Jelen oldal, amely segítséget adhat a kitöltéshez A vállalkozás teljes éves eredménybeszámolója A vállalkozás tevékenységeinek éves beszámolója, kérünk minden tevékenységre egyegy új lapot használni A vállalkozás éves mérleg levezetése. Hitel, kölcsön, kezesség, lízing és lejárt vevő-szállító állományok Kérjük a lapfülek nevét, alul értelemszerűen átírni (év, ha van: ágazat/tevékenység neve) A sorokhoz fűzni kívánt magyarázatot ezen táblázatokhoz mellékelendő Eves_beszamolo.doc dokumentumban kell megtenni Kitöltendő adatok Ezek az adatok a táblázatokban segíti bizonyos fejlécek automatikus kitöltését Vállalkozás neve: Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft Beszámoló éve: 2012 Eredmény alábontása A sorok fő bontása nagymértékben megegyezik a cégbírósághoz benyújtandó beszámolókban található szerkezethez. Ugyanakkor a sorok alábontásával változik meg a beszámoló adat és információ tartalma az önkormányzat felé. A sorok alábontása a számviteli sor megnevezésével történik, tetszőleges mértékben és mélységben, de legalább a megnevezett sor mértékig A betűvel jelölt sorok összegének meg kell egyeznie a fölötte lévő, összesített sor összegével. Amennyiben a sor alatt van már betűvel kiemelt sor, azt kell használni. Annak érdekében, hogy a betűvel jelölt sorok összege megegyezzen a fősorával, lehet egyéb megnevezést használni, de az egyéb sor összege nem lehet nagyobb a sor 10%-nál. Mérleg sorok A sorok megegyeznek a cégbírósághoz benyújtandó beszámoló szerkezetéhez képest. Összes bevétel Összes bevételen kell érteni a társaság nettó árbevétel és az egyéb bevét összegét. Nemleges adatok az egyéb adatoknál Amennyiben nincs adat, nincs olyan esemény, amelyre a táblázat rákérdez, javasolt a - jel vagy a nincs megnevezés. Oldal 1

Évesbeszámoló: Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra adatok eft 2010. tény 2011. tény 2012. I. félév tény 2012. 3/4 év tény tény terv 2012. tény/ 2010. tény (%) 2012. tény/ 2011. tény (%) 2012. tény/ 2012. terv (%) 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 0 0 103 101 186 571 209 117 185 700 ######### ######### 112,6% a ebből jegyértékesítés 72 194 129 252 145 766 128 800 ######### ######### 113,2% ebből tábor 1 971 2 775 2 775 3 500 ebből büfé 16 834 33 118 35 160 31 500 ebből ajándélbolt 6 881 12 311 13 522 12 000 ebből bérleti díj 1 398 1 545 4 809 4 000 b ebből egyéb tevékenység 3 823 7 570 7 085 5 900 ######### ######### 120,1% 2 Egyéb bevétel 0 2 000 40 061 40 973 84 803 103 900 ######### 4240,2% 81,6% a ebből Önkormányzattól kapott 2 000 35 000 35 000 75 000 80 000 ######### 3750,0% 93,8% b ebből központi költségvetési 602 1 441 3 699 c ebből egyéb, pályázat 3 506 3 500 4 533 18 900 ######### ######### 24,0% d ebből egyéb nem i eredetű bevétel 953 1 032 1 571 5 000 ######### ######### 31,4% 3 Összes bevétel (1+2) 0 2 000 143 162 227 544 293 920 289 600 ######### 14696,0% 101,5% 4 Aktivált saját teljesítmények értéke 4 055 836 5 816 5 Anyagköltség 0 664 33 564 51 598 69 757 68 200 ######### 10505,6% 102,3% a ebből víz- és csatornadíj 1 068 392 637 700 ######### ######### 91,0% b ebből gázdíj 6 569 7 348 11 235 10 000 ######### ######### 112,4% c ebből elektromos díj 2 3 471 5 656 8 549 7 500 ######### ######### 114,0% d ebből üzemanyag költség 348 3 071 4 757 6 495 4 000 ######### 1866,4% 162,4% e ebből hődíj 0 f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket 314 19 385 33 445 42 841 46 000 ######### 13643,6% 93,1% kivéve, részletezve 6 Igénybevett szolgáltatás 0 1 020 20 737 32 386 44 301 36 900 ######### 4343,2% 120,1% a ebből fizetett bérleti díjak 50 46 59 83 ######### 166,0% ######### b ebből karbantartások és felújítások 267 2 962 5 333 8 546 2 500 ######### 3200,7% 341,8% c ebből szemét és hulladékszállítás 596 969 1 349 4 800 ######### ######### 28,1% d ebből hirdetés, reklám költség 878 1 424 1 653 1 500 ######### ######### 110,2% e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) 32 1 110 1 848 2 779 2 850 ######### 8684,4% 97,5% f ebből oktatás, továbbképzés 198 198 0 g ebből utazás, kiküldetés 628 1 862 2 633 2 150 ######### ######### 122,5% h ebből vagyonvédelem 1 970 3 151 4 491 4 200 ######### ######### 106,9% i ebből jogi képviselet 465 400 640 960 5 300 ######### 206,5% 18,1% j ebből szakértői díj 1 720 2 752 4 084 k ebből tanácsadási díj 0 l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban 206 10 427 14 150 17 525 13 600 ######### 8507,3% 128,9% 7 Egyéb szolgáltatás 20 1 050 1 863 2 730 1 000 ######### 13650,0% 273,0% 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 270 15 366 22 064 23 500 ######### ######### 93,9% 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 0 10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) 0 1 704 64 621 101 213 138 856 129 600 ######### 8148,8% 107,1% 11 Bérköltség 798 44 543 70 267 93 953 95 212 ######### 11773,6% 98,7% a ebből minimálbér 0 781 598 ebből tiszteletdíj 441 ebből megbízási díj 12 Személyi jellegű egyéb kifizetések 46 2 098 5 717 9 219 18 288 ######### 20041,3% 50,4% a ebből természetbeli juttatás, caffetéria 1 100 4 155 6 663 b c d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb 998 1 372 ktg 13 Bérjárulékok 227 11 920 19 900 27 957 31 900 ######### 12315,9% 87,6% 14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13) 0 1 071 58 561 95 884 131 129 145 400 ######### 12243,6% 90,2% 15 Értékcsökkenési leírás 4 834 7 452 10 229 13 277 ######### ######### 77,0% 16 Egyéb ráfordítások 6 6 152 500 ######### ######### 30,4% a ebből helyi iparűzési adó b ebből építmény adó c ebből gépjárműadó d ebből adott, adomány e ebből rendkívüli értékcsökkenés 17 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0-775 19 195 23 825 19 370 823 ######### -2499,4% 2353,6% (3+-4-10-14-15-16) 18 Pénzügyi műveletek bevételei 25 232 540 1 070 200 ######### 4280,0% 535,0% 19 Pénzügyi műveletek ráfordításai 101 156 159 20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19) 0 25 131 384 911 200 ######### 3644,0% 455,5% 21 Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20) 0-750 19 326 24 209 20 281 1 023 ######### -2704,1% 1982,5% 22 Rendkívüli bevételek 23 Rendkívüli ráfordítások 24 Rendkívüli eredmény (22-23) 0 0 0 0 0 0 25 Adózás előtti eredmény (21+-24) 0-750 19 326 24 209 20 281 1 023 ######### -2704,1% 1982,5% 26 Adófizetési kötelezettség 380 27 Mérleg szerinti eredmény (25-26) 0-750 19 326 24 209 19 901 1 023 ######### -2653,5% 1945,4% Oldal 1

Évesbeszámoló: Tevékenység neve: adatok eft 2010. tény 2011. tény 2012. I. félév tény 2012. 3/4 év tény tény terv 2012. tény/ 2010. tény 2012. tény/ 2012. tény/ (%) 2011. tény 2012. terv (%) (%) 1 Tevékenység nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Közvetlen anyagköltsége 0 0 0 0 0 0 a ebből víz- és csatornadíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj d ebből üzemanyag költség e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 4 Közvetlen igénybevett szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások és felújítások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből jogi képviselet j ebből szakértői díj k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban 5 Közvetlen egyéb szolgáltatás értéke 6 Közvetlen eladott áruk beszer. értéke 7 Közvetlen eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5+6+7) 0 0 0 0 0 0 10 Közvetlen bérköltség a ebből minimálbér 11 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések a ebből természetbeli juttatás, caffetéria b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg 12 Közvetlen bérjárulékok 13 Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 0 0 0 0 14 Közvetlen értékcsökkenési leírás 15 Közvetlen egyéb ráfordítások 16 Tevékenység összes közvetlen költsége (2+9+13+14+15) 0 0 0 0 0 0 17 Tevékenység üzemi közvetlen eredménye (1-16) 0 0 0 0 0 0 18 Tevékenység egyéb bevétele 0 0 0 0 0 0 a ebből Önkormányzattól kapott b ebből központi költségvetési c ebből egyéb, pályázat d ebből egyéb nem i eredetű bevétel 19 Központi irányítás anyagköltsége 0 0 0 0 0 0 a ebből víz- és csatornadíj b ebből gázdíj c ebből elektromos díj d ebből üzemanyag költség e ebből hődíj f ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve 20 Központi irányítás igénybevett szolgáltatás értéke 0 0 0 0 0 0 a ebből fizetett bérleti díjak b ebből karbantartások és felújítások c ebből szemét és hulladékszállítás d ebből hirdetés, reklám költség e ebből kommunikációs költség(tel+posta+internet) f ebből oktatás, továbbképzés g ebből utazás, kiküldetés h ebből vagyonvédelem i ebből jogi képviselet j ebből szakértői díj k ebből tanácsadási díj l ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban 21 Közp.ir. anyagjellegű ráfordítások (19+20) 0 0 0 0 0 0 22 Közvetlen bérköltség a ebből minimálbér 23 Közvetlen személyi jellegű egyéb kifizetések a ebből természetbeli juttatás, caffetéria b ebből tiszteletdíj c ebből megbízási díj d ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%-ánál nagyobb ktg 24 Közvetlen bérjárulékok 25 Közp.ir. személyi jellegű ráfordítások (22+23+24) 0 0 0 0 0 0 26 Közp.ir. értékcsökkenési leírás 27 Közp.ir. közvetlen egyéb ráfordítások 28 Központi irányítás összes költsége (21+25+26+27) 0 0 0 0 0 0 29 Egyéb közvetett költség ebből egyéb 10%-ánál nagyobb ktg részletezve 30 Összes közvetett költség (28+29) 0 0 0 0 0 0 Oldal 2

Évesbeszámoló: Éves beszámoló Mérleg 2010. tény 2011. tény 2012. I. félév 2012. 3/4 év tény terv 2012. tény/ 2012. tény/ 2012. tény/ 2012. Sorszám A tétel tény tény 2010. tény 2011. tény terv (%) (%) (%) 1 A. Befektetett eszközök 14 459 33 625 32 001 34 081 45 488 ######### 235,7% 74,9% 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 250 153 99 296 640 ######### 118,4% 46,3% 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 250 153 99 296 640 ######### 118,4% 46,3% 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 14 209 33 472 31 902 33 785 44 848 ######### 237,8% 75,3% 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 13 925 33 048 31 364 29 370 44 848 ######### 210,9% 65,5% 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 284 424 538 2 415 ######### 850,4% #ZÉRÓOSZTÓ! 16 Beruházásokra adott előlegek 2 000 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 B. Forgóeszközök 44 188 89 363 83 254 76 697 46 015 ######### 173,6% 166,7% 27 I. KÉSZLETEK 40 326 48 053 51 099 49 237 42 715 ######### 122,1% 115,3% 28 Anyagok 2 759 2 375 2 833 4 225 3 200 ######### 153,1% 132,0% 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 637 37 478 37 740 39 686 34 412 ######### 121,6% 115,3% 31 Késztermékek 32 Áruk 4 930 8 200 10 476 5 326 5 103 ######### 108,0% 104,4% 33 Készletekre adott előlegek 34 II. KÖVETELÉSEK 184 5 799 7 489 7 594 650 ######### 4127,2% 1168,3% 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 743 1 184 758 ######### ######### #ZÉRÓOSZTÓ! 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38 Váltókövetelések 39 Egyéb követelések 184 5 056 6 305 6 836 650 ######### 3715,2% 1051,7% 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42 Egyéb részesedés 43 Saját részvények, saját üzletrészek 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 678 35 511 24 666 19 866 2 650 ######### 540,1% 749,7% 46 Pénztár, csekkek 0 1 161 1 924 560 240 ######### ######### 233,3% 47 Bankbetétek 3 678 34 350 22 742 19 306 2 410 ######### 524,9% 801,1% 48 C. Aktív időbeli elhatárolások 52 40 40 1 663 200 ######### 3198,1% 831,5% 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 25 119 ######### 476,0% #ZÉRÓOSZTÓ! 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 27 40 40 1 544 200 ######### 5718,5% 772,0% 51 Halasztott ráfordítások 52 Eszközök összesen 58 699 123 028 115 295 112 441 91 703 ######### 191,6% 122,6% Oldal 1

Évesbeszámoló: Éves beszámoló Mérleg 2010. tény 2011. tény 2012. I. félév 2012. 3/4 év tény terv 2012. tény/ 2012. tény/ 2012. tény/ 2012. Sorszám A tétel tény tény 2010. tény 2011. tény terv (%) (%) (%) 53 D. Saját tőke 57 500 89 156 94 039 89 731 70 853 ######### 156,1% 126,6% 54 I. JEGYZETT TŐKE 58 250 70 580 70 580 70 580 70 580 ######### 121,2% 100,0% 55 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57 III. TŐKETARTALÉK 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -750-750 -750-750 ######### ######### 100,0% 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -750 19 326 24 209 19 901 1 023 ######### -2653,5% 1945,4% 62 E. Céltartalékok ######### ######### #ZÉRÓOSZTÓ! 63 Céltartalék a várható kötelezettségekre 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 65 Egyéb céltartalék 66 F. Kötelezettségek 314 27 609 15 216 11 772 16 650 ######### 3749,0% 70,7% 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 70 vállalkozással Hátrasorolt kötelezettségek szemben egyéb gazdálkodóval szemben 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73 Átváltoztatható kötvények 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 79 vállalkozással Egyéb hosszú szemben lejáratú kötelezettségek 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 314 27 609 15 216 11 772 16 650 ######### 3749,0% 70,7% 81 Rövid lejáratú kölcsönök 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 83 Rövid lejáratú hitelek 84 Vevőktől kapott előlegek 85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 7 915 3 151 1 680 10 530 ######### ######### 16,0% 86 Váltótartozások 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 314 19 694 12 065 10 092 6 120 ######### 3214,0% 164,9% 90 G. Passzív időbeli elhatárolások 885 6 263 6 040 10 938 4 200 ######### 1235,9% 260,4% 91 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 885 5 915 4 200 ######### 668,4% 140,8% 93 Halasztott bevételek 6 263 6 040 5 023 94 Források összesen 58 699 123 028 115 295 112 441 91 703 ######### 191,6% 122,6% Oldal 2

Évesbeszámoló: Létszám és munkabér Fő Egy főre jutó havi átlagbér Éves összes bér 2011. év / 2011. év (%) 2011. év / 2011. év (%) 2011. év / 2011. év (%) fizikai foglalkozású 29 ########## 140 ########## 48808 ########## szellemi foglalkozású 1 14 1400,0% 319 206 64,6% 798 34671 4344,7% közfoglalkoztatott, közhasznú 5 ########## 70 ########## 4179 ########## egyéb (pl. részfogl) 9 ########## 58 ########## 6295 ########## összesen 1 57-319 137-798 93953 - Oldal 3

Évesbeszámoló: Célok felhasználása, beruházások A) Éven belüli felhasználási célra kapott nem működési célú ok nagysága és azok felhasználása az időszakban Támogatott program, tevékenység, célja Program indulás ideje Program befejezési ideje Önkormányzati összege Központi költségvetési Egyéb pályázati összeg Saját erő, bevétel Összesen 0 Összesen - - 0 0 0 0 0 B) Befejezett és befejezetlen beruházások és éven túli felhasználási célra kapott ok nagysága és azok felhasználása az időszakban Program,tevékenység,beruházás neve, célja Program, beruházás indulás ideje Program, beruházás befejezési ideje Önkormányzati összege Központi költségvetési Egyéb pályázati összeg Saját erő, bevétel Hitel Összesen 0 Összesen - - 0 0 0 0 0 0 Oldal 1

201x_évesbeszámoló_Hitel_kölcsö Vállalkozás neve: Évesbeszámoló: Kötelezettségvállalások: hitelek, bankgaranciák, lízingek, kapott, adott, lejárt vevő-szállító Rövidlejáratú hitelek Hitelcél Pénzintézet Szerződés szerinti összeg Felvétel Fennálló tartozás összege Hosszúlejáratú hitelek Hitelcél Pénzintézet Szerződés szerinti összeg Felvétel Fennálló tartozás összege Adott kezességvállalás Kezességvállalás célja Kedvezményezett Eredeti összeg Adás Fennálló tartozás összege Kapott visszatérítendő Támogatás Támogatást adó Eredeti összeg Szerződéskötés Fennálló tartozás összege Lízing Eszköz Pénzintézet Eredeti összeg Felvétel Fennálló tartozás összege Adott Támogatás, indoka Támogatást kapó Eredeti összeg Szerződéskötés visszatérülő összeg Lejárt vevő és lejárt szállító állomány Nap Lejárt vevő állomány 30-60 0 0 60-90 0 0 90-120 0 0 120-0 0 Lejárt szállító állomány Oldal 2