Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 2 12 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 346481 151 861 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: OROSHÁZI... KÓRHÁZ...... 59 Orosháza Könd utca 59 Irányító szerv: szerv:...... 213. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 3 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 5 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 6 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 7 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 1 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése B23 Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése B24 Pénzforgalom egyeztetése - segédűrlap - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 4 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 8 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforgalma 3 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 6 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 1 295 935 4 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 5 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 1 295 935 8 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 2 294 92 2 389 716 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 128 513 129 81 1 3. Járművek (1321.,1322-ből) 2 989 32 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 181 94 763 33 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 2 68 362 3 282 879 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 2 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+2+21+24+25) 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 3 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) - 4-33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+26+32) 2 69 657 3 283 814 34 1. Anyagok (21., 241.) 31 274 37 297 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 37 4. Késztermékek (251., 261.) 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 39 39 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 4 I. Készletek összesen (34+ +39) 31 583 37 66 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 8 65 3 776 42 2. Adósok (281., 2881.) 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 1 45 2 142 46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 5 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 9 11 5 918 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 6 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 1 369 1 196 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 278 962 45 672 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (6+61+64+65) 28 331 46 868 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 9 222 14 475 7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 43 79 955 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 52 931 15 43 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+52+59+68+73) 373 955 15 822 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 2 983 612 3 389 636 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2 76 323 2 76 323 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 78 I. Tartós tőke (76+77) 2 76 323 2 76 323 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) -231 656 8 931 8 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 81 II. Tőkeváltozások (79+8) -231 656 8 931 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 1 844 667 2 877 254 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 9 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 1 543 221 31 213 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -1 38 961-239 198 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 234 26 62 15 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 1 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) 234 26 62 15 12 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 13 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 14 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 15 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 16 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 17 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 18 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 19 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 11 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (12+ +18) 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+12) 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 12 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 85 683 448 813 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 85 683 384 522 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 64 291 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 1 271 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 628 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - 5 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 13 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 132 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 643 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 85 683 45 84 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 98 893 283 14 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 19 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 99 2 283 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (11+138+145) 94 685 45 367 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+11+146) 2 983 612 3 389 636-6 -
2 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Alapilletmények 898 384 1 155 53 1 171 382 2 Illetménykiegészítések 137 686 137 686 144 428 3 Nyelvpótlék 522 522 716 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 84 772 84 772 111 8 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 1 124 1 124 13 137 6 Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 1 131 488 1 388 157 1 44 743 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 82 29 82 29 88 488 9 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 1 213 778 1 47 447 1 529 231 1 Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 27 534 27 534 243 945 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 78 911 126 743 12 7 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) 286 445 334 277 346 645 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 11 7 11 7 14 74 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 297 515 345 347 361 349 17 Keresetkiegészítés fedezete 5 18 Végkielégítés 878 878 19 Jubileumi jutalom 18 93 18 93 15 351 2 Napidíj 63 63 37 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 5 14 5 14 7 126 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 24 48 24 48 22 514 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 188 2 188 1 191 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 26 236 26 236 23 75 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 28 Közlekedési költségtérítés 2 83 2 83 23 339 29 Étkezési hozzájárulás 8 272 8 272 7 129 3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 2 2 88 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 29 95 29 95 3 556 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 1 45 1 45 2 24 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 3 545 3 545 32 58 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 339 588 387 42 399 715 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 14 78 14 78 17 919 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 359 296 42 128 417 634 43 Állományba nem tartozók juttatásai 17 973 17 973 27 356 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 17 973 17 973 27 356 49 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 1 591 47 1 89 548 1 974 221 5 Szociális hozzájárulási adó 424 979 55 992 53 523 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 5 419 5 419 5 756 52 Egészségügyi hozzájárulás 5 41 53 Táppénz hozzájárulás 3 153 3 153 1 79 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5+...+53) 433 556 514 564 511 29 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 7 -
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Élelmiszer beszerzés 69 753 91 769 83 294 2 Gyógyszerbeszerzés 144 238 316 861 242 85 3 Vegyszerbeszerzés 29 33 124 915 121 325 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5 63 5 63 5 42 5 Könyv beszerzése 14 14 6 Folyóirat beszerzése 38 38 134 7 Egyéb információhordozó beszerzése 4 4 8 Tüzelőanyagok beszerzése 62 62 42 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 4 15 4 15 3 722 1 anyagok beszerzése 62 344 14 844 138 626 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 598 3 218 3 219 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 662 662 653 13 Egyéb anyagbeszerzés 2 985 25 985 25 587 14 Készletbeszerzés (1+ +13) 337 794 714 152 624 886 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 58 3 98 3 94 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 169 299 296 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 7 412 16 212 16 218 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 89 2 419 2 418 19 Vásárolt élelmezés 2 52 51 2 Bérleti és lízing díjak 833 3 96 3 96 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 29 26 29 26 4 858 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 148 532 351 33 27 274 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 573 69 573 69 6 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 5 935 28 74 28 74 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 12 484 28 634 28 84 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 12 148 61 633 61 629 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 3 789 8 289 8 579 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1 934 4 884 4 877 32 szolgáltatások kiadásai 33 Szolgáltatási kiadások (19+2+22+ +32) 239 274 584 96 416 95 34 Vásárolt közszolgáltatások 58 434 165 537 168 243 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 12 468 194 478 194 491 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 9 325 12 72 12 72 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 5 443 79 63 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) - 8-4 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 111 793 256 993 286 166 41 Belföldi kiküldetés 531 531 497 42 Külföldi kiküldetés 43 Reprezentáció 7 52 52 44 Reklám és propagandakiadások 143 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 538 583 692 46 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 111 268 125 955 125 955 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 2 227 2 227 5 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 1. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 2 227 2 227 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 24 24 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 123 123 6 6 Díjak, egyéb befizetések 9 858 9 858 9 25 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) 9 984 1 5 9 19 62 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamveszteségek 4 68 Egyéb dologi kiadások 1 31 1 31 14 614 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+4+45+46+55+61+66+67+68) 889 25 1 89 862 1 669 264-9 -
5 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Ingatlanok felújítása 9 32 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3 Járművek felújítása 4 Tenyészállatok felújítása 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 2 517 6 Felújítások (1+...+5) 11 837 7 Immateriális javak vásárlása 8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 392 35 414 65 441 16 9 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 1 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 123 37 154 87 28 759 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 174 396 126 117 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 139 142 17 Beruházások (7+8+1+ +16) 654 484 743 88 595 892-1 -
6 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 2 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 5 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 6 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4) 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 8 ebből: befektetési jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (7+1+...+12) 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása 17 Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása 18 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 2 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19) 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevéke közötti elszámolás 3 Finanszírozási kiadás összesen (2+28+29) 31 Függő kiadások 5 253 32 Átfutó kiadások -42 754 33 Kiegyenlítő kiadások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) -37 51-11 -
7 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 26 721 26 721 6 179 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 18 747 18 747 76 75 3 Egyéb saját bevétel 56 56 84 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 17 6 17 7 857 5 Bérleti és lízingdíj bevételek 28 872 28 872 21 889 6 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 7 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 8 Intézményi ellátási díjak 9 Alkalmazottak térítése 33 275 33 275 23 167 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 236 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 1 346 1 346 169 12 Egyéb saját működési bevétel (1+ +5+8+ +11) 25 637 25 637 136 286 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 27 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 27 86 27 86 17 873 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 29 16 16 396 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 27 86 57 2 124 296 19 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 2 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+2+21) 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 233 497 262 657 26 582-12 -
9 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 3 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 Óvodaműködtetési támogatás 5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 6 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 7 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 9 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 13 Központosított működési célú előirányzatok 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátalakítási tartalék 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi támogatás 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 2 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 2. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+ +18) 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 26 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+ +34) 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 111 33 37 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 2 551 38 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 3 282 39 Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 4 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3 528 464 41 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 4 338 42 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 7 6 43 Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 44 Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 2 66 971 3 783 913 3 738 25 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 2 66 971 3 783 913 3 738 25 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 49 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól - 13 -
9 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól - 14-55 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 6 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 23 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+ +67) 23 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 23 7 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 71 Címzett támogatás 72 Céltámogatás 73 Vis maior támogatás 74 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami támogatása 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg 79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (7+ +74) 8 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 9 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 491 969 92 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 28 664 98 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 1 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 11 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+ +1) 67 382 52 633 12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+8+9+11+144) 67 382 17 883 52 633 13 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 14 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól
9 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 112 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (14+ +111) 113 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 116 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 117 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 118 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 119 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 12 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+ +122) 66 442 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13+112+123) 66 442 66 442 125 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 126 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 127 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 128 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 129 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 131 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 133 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 134 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+ +133) 135 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 136 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 137 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 138 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 14 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 141 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 142 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 143 Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 144 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+ +143) - 15 -
1 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 ebből: pénzügyi vállalkozástól 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 ebből: pénzügyi vállalkozástól 6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1+3+4) 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése 8 ebből: befektetési jegyek 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 1 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 11 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 13 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 14 Belföldi értékpapírok bevételei (7+9+ +13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 22 375 22 76 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 31 5 31 5 17 Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 18 Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 19 Alap- és vállalkozási tevéke közötti elszámolások 2 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 233 875 234 26 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 56 849 58 691 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 56 849 58 691 25 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 26 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 28 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 29 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 3 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől 31 ebből: más kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevételek összesen (6+14+2+21+24+33) 29 724 292 951 35 Függő bevételek -98 61 36 Átfutó bevételek -19 37 Kiegyenlítő bevételek 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) -98 719-16 -
# Megnevezés Összesen 559991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s 21 - Kiadások tevékeenként 5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén 86111 Fekv?bete gek aktív ellátása 86121 Fekv?bete gek krónikus ellátása 86131 Bentlakáso s egészségü gyi rehabilitác iós ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 869351 Betegszállí tás, valamint orvosi rendelvény re történ? halottszállí tás 869391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségü gyi szolgáltatá s 1 Rendszeres személyi juttatások 2/9 1 529 231 6 23 5 93 1 35 43 94 996 46 434 255 596 5 8 2 43 2 Nem rendszeres személyi juttatások 2/42 417 634 1 425 994 317 123 2 531 7 41 55 21 4 724 4 61 3 Külső személyi juttatások 2/48 27 356 42 18 16 321 1 531 1 224 7 692 339 29 4 Személyi juttatások összesen (1+2+3) (2/49) 5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2/54 1 974 22 1 7 67 7 32 1 368 48 7 117 58 55 68 318 39 55 863 6 493 511 29 1 865 1 61 353 64 29 368 13 86 85 331 14 457 1 635 6 Készletbeszerzés 3/14 624 886 293 14 957 486 547 22 48 7 194 21 697 3 216 5 68 158 7 Kommunikációs szolgáltatások 3/18 2 418 215 1 13 47 1 137 528 1 874 1 477 1 234 8 Szolgáltatási kiadások 3/33 416 95 12 442 5 952 285 481 24 364 12 62 55 382 4 87 2 499 11 473 9 Vásárolt közszolgáltatások 3/34 168 243 1 24 53 753 863 313 89 18 5 24 216 48 1 Működési célú általános forgalmi adó összesen 3/4 286 166 3 361 5 39 237 498 1 218 4 378 15 341 1 655 7 947 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3/45 692 3 412 15 6 237 13 12 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 3/46 13 Egyéb különféle kiadások 3/55+3/61+3/66+3+67 125 955 5 59 373 396 173 5 751 15 36 18 11 34 5 8 26 53 284 1 859 392 31 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 3/55 2 227 2 227 15 Egyéb dologi kiadások 3/68 14 614 83 11 499 742 345 1 25 495 16 Dologi kiadások (6+...+13+15) 3/69 1 669 26 4 16 453 26 72 1 155 99 6 6 673 25 283 237 364 27 159 26 72 88 99 17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 4/1 18 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 4/11 19 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 4/21 2 Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 4/22 21 Működési célú támogatásértékű kiadás fejezti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4/23 22 Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezti kezelésű előirányzatoknak 4/24 23 Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmobiztosítás pénzügyi alapjainak 4/25 24 Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 4/26 25 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 4/27 26 Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 4/28 27 Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 4/29 28 Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 4/3 29 Támogatásértékű működési kiadások (2+...+28) 4/31 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 4/32 31 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4/41 32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 4/42 33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 4/43-ból 34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 4/43-ból 35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 4/44 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 4/45 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 4/46 38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 4/47-17 -
# Megnevezés Összesen 559991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s 39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 4/48 4 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 4/49 41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 4/5 42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 4/51 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+ +42) 4/52 21 - Kiadások tevékeenként 5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén 86111 Fekv?bete gek aktív ellátása 86121 Fekv?bete gek krónikus ellátása 86131 Bentlakáso s egészségü gyi rehabilitác iós ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 869351 Betegszállí tás, valamint orvosi rendelvény re történ? halottszállí tás 869391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségü gyi szolgáltatá s 44 Tartalékok (működési célú) 4/57 45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+3+31+43+44) 4/58 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/5 47 Működési kiadások összesen (4+5+16+45+46) 2/49+2/54+3/69+4/58+12/5 4 154 51 4 25 988 34 714 2 878 8 7 27 99 94 157 641 4 97 479 26 72 97 37 48 Felújítások (ÁFÁ-val) 5/6 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 5/17 595 892 595 673 1 2 2 214 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 4/59 51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 4/69 52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 4/79 53 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 4/8 54 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4/81 55 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 4/82 56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 4/83 57 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 4/84 58 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 4/85 59 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 4/86 6 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 4/87 61 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 4/88 62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+ +61) 4/89 63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 4/9 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4/99 65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 4/11 66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 4/12-ből 67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 4/12-ből 68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 4/13+4/1 69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 4/14 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 4/15 71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 4/16 72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 4/17 73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 4/18 74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 4/19-18 -
# Megnevezés Összesen 559991 Egyéb m.n.s. szálláshely - szolgáltatá s 75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 4/11 76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+ +75) 4/1+4/111 21 - Kiadások tevékeenként 5629172 Munkahel yi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszer zési célú tev.esetén 86111 Fekv?bete gek aktív ellátása 86121 Fekv?bete gek krónikus ellátása 86131 Bentlakáso s egészségü gyi rehabilitác iós ellátás 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátás a 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása 869351 Betegszállí tás, valamint orvosi rendelvény re történ? halottszállí tás 869391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségü gyi szolgáltatá s 77 Felhalmozási célú céltartalék 4/112 78 Befektetési célú részesedések vásárlása 4/113 79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 4/114 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (5+51+52+62+63+64+76+ +79) 4/116 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+8) 5/6+5/17+4/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 2/49+ 2/54+3/69+4/58+12/5+ 5/6+5/17+4/116 595 892 595 673 1 2 2 214 4 75 4 6 25 988 34 714 3 473 76 27 1 94 157 641 6 97 481 26 72 97 251 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 6/16 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 6/17 85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 6/1+6/4+6/11+6/12+6/19+6/22+6/23+ 6/24+6/29 86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 6/1+6/4+6/11+6/12+6/16+6/17+6 /19+ 6/22+6/23+6/24+6/29 87 Kiadások összesen (82+86) 4 75 4 6 25 988 34 714 3 473 76 27 1 94 157 641 6 97 481 26 72 97 251 Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok 88 Kapacitásmutató 1. 575 431 38 16 56 2 89 Kapacitásmutató 2. 21 4 196 4 1 2 2 9 Feladatmutató 1. 91 Feladatmutató 2. 92 Teljesítménymutató 1. 93 Teljesítménymutató 2. - 19 -