Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési kiadások 225 27 Finanszírozási bevételek 16 35 Finanszírozási kiadások Tárgyévi bevételek összesen 225 27 Tárgyévi kiadások összesen 225 27
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 215. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) I.A.mérleg Mőködési bevételek elıirányzata 215. Eredeti Mőködési kiadások elıirányzata 215. Eredeti Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) 192 446 Személyi juttatások (K1) 122 782 Mőködési bevételek (B4) 16 276 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 35 3 Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Dologi kiadások (K3) 5 476 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 16 739 Mőködési bevételek összesen 28 722 Mőködési kiadások összesen 225 27 Mőködési hiány / többlet -16 35 Mőködési hiány / többlet 215. Eredeti 215. Eredeti Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Beruházások (K6) Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet 215. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Felhalmozási hiány / többlet
I.B.mérleg B e v é t e l e k 2 15 K i a d á s o k 2 15 mőködési bevételei mőködési kiadásai Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) Személyi juttatások (K1) 122 682 Mőködési bevételek (B4) 15 976 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 35 Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Dologi kiadások (K3) 45 86 Finanszírozási bevételek (B8) 187 566 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) mőködési bevételei összesen Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 215. évi tervezett I. B. mérlege 23 542 mőködési kiadásai összesen 23 542 felhalmozási bevételei felhalmozási kiadásai Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Beruházások (K6) Felhalmozási bevételek (B5) Felújítások (K7) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) felhalmozási bevételei összesen felhalmozási kiadásai összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN 23 542 KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 542
1. melléklet Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 215 BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mőködési bevételek Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B11) ebbıl: Wunderland óvoda normatív támogatása Elvonások és befizetések bevételei (B12) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B13) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B14) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B15) Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B16) 192 446 ebbıl: Wunderland óvoda normatív támogatása 164 687 ebbıl: Egyéb fejezeti kezeléső elıirányzattól átvett pénzeszköz 38 ebbıl: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz 27 379 Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) 192 446 Mőködési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) Szolgáltatások ellenértéke (B42) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) Tulajdonosi bevételek (B 44) Ellátási díjak (B45) 11 429 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 3 86 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 1 461 Kamatbevételek (B48) 3 Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei (B49) Egyéb mőködési bevételek (B41) Mőködési bevételek (B4) 16 276 Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B61) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B62) Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök (B63) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Mőködési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 28 722 Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B22) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B23) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B24) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B25) Ebbıl: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B71) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B72) adatok ezer Ft-ban 215. évi eredeti elıir. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 28 722
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) 16 35 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 16 35 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 225 27 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 117 48 Külsı személyi juttatások (K12) 5 734 Személyi juttatások (K1) 122 782 Munkadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 35 3 Dologi kiadások (K3) 5 476 ebbıl: ülésterem bérleti díja 2 71 Egyéb mőködési célú kiadások Elvonások és befizetések (K52) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 665 Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 1 5 Tartalékok (K512) 14 574 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 16 739 Mőködési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 225 27 Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) ebbıl: Projektek kiadásai Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 225 27 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 225 27
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 215 2.melléklet BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mőködési bevételek Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B11) ebbıl: Wunderland óvoda normatív támogatása Elvonások és befizetések bevételei (B12) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B13) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B14) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B15) Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B16) 192 446 ebbıl: Wunderland óvoda normatív támogatása 164 687 ebbıl: Egyéb fejezeti kezeléső elıirányzattól átvett pénzeszköz 38 ebbıl: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz 27 379 Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) 192 446 Mőködési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) Szolgáltatások ellenértéke (B42) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) Tulajdonosi bevételek (B 44) Ellátási díjak (B45) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) Kamatbevételek (B48) 3 Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei (B49) Egyéb mőködési bevételek (B41) Mőködési bevételek (B4) 3 Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B61) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B62) Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök (B63) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Mőködési bevételek összesen(b1+b3+b4+b6) 192 746 Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B22) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B23) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B24) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B25) ebbıl: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B71) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B72) adatok ezer Ft-ban 215. évi eredeti elıir. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 192 746
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813) 16 35 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) 16 35 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 51 KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Külsı személyi juttatások (K12) 1 Személyi juttatások (K1) 1 Munkadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 3 Dologi kiadások (K3) 4 616 ebbıl: ülésterem bérleti díja 2 71 Egyéb mőködési célú kiadások Elvonások és befizetések (K52) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 665 Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 1 5 Tartalékok (K512) 14 574 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 16 739 Mőködési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) 21 485 Felhalmozási kiadások Beruházások (K6) Ebbıl: Projektek kiadásai Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 21 485 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 187 566 Ebbıl: Intézmény finanszírozása Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) 187 566 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) 187 566 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 51
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZAT 215 3. melléklet INTÉZMÉNY BEVÉTELEI adatok ezer Ft-ban 215. évi eredeti elıir. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B25) Mőködési bevételek (B4) 15 976 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B41) Szolgáltatások ellenértéke (B42) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) Tulajdonosi bevételek (B 44) Ellátási díjak (B45) 11 429 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 3 86 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 1 461 Kamatbevételek (B48) Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei (B49) Egyéb mőködési bevételek (B41) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Mőködési célra átvett pénzeszközök (B6) Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök (B63) Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Költségvetési bevételek (B1-B7) 15 976 Elözı év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 187 566 2.-bıl Normatív támogatás 164 687 2-bıl Önkormányzati kiegészítés 22 879 Finanszírozási bevételek (B8) 187 566 23 542 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 23 542 INTÉZMÉNY KIADÁSAI Személyi juttatások (K1) 122 682 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 117 48 Külsı személyi juttatások (K12) 5 634 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) 35 Dologi kiadások (K3) 45 86 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) Elvonások és befizetések (K52) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) 23 542 Finanszírozási kiadások (K9) 23 542 KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 542
4. melléklet Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Bevételek Elıirányzat-felhasználási terv 215. év Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) 16 28 16 28 16 28 16 28 16 28 16 28 16 137 16 28 16 28 16 28 16 28 16 29 192 446 Mőködési bevételek (B4) 1 654 1 554 1 554 1 554 1 554 1 2 55 654 1 554 1 554 1 554 1 385 16 276 Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Finanszírozási bevételek (B8) 16 35 16 35 Bevételek összesen 17 682 17 582 17 582 17 582 17 582 17 228 32 947 16 682 17 582 17 582 17 582 17 414 225 27 Kiadások Személyi juttatások (K1) 1 219 1 219 1 219 1 219 1 219 1 275 1 219 1 219 1 319 1 219 1 219 1 217 122 782 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 2 919 2 919 2 919 2 919 2 919 2 921 2 919 2 919 2 919 2 919 2 919 2 919 35 3 Dologi kiadások (K3) 4 544 4 444 3 944 4 444 4 444 3 532 5 15 3 544 3 899 4 444 4 444 3 778 5 476 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 5 5 14 794 445 5 16 739 Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Finanszírozási kiadások (K9) Kiadások összesen 17 682 17 582 17 582 17 582 17 582 17 228 32 947 16 682 17 582 17 582 17 582 17 414 225 27
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 5. melléklet Kötelezı- és nem kötelezı feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. (2) bekezdés bb) pontja alapján adatok ezer Ft-ban KÖTELEZİ FELADATOK Nemzetiségi feladatok ellátása 225 27 KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 225 27 NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZİ FELADATOK NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZİ FELADATOK Kötelezı és nem kötelezı feladatok összesen 225 27 Forrás biztosítása KÖTELEZİ FELADATOK Normatív támogatás 164 687 Önkormányzati támogatás összesen: 27 379 NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZİ FELADATOK Önkormányzati támogatás összesen: 27 379
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Középtávú tervezés Áht 24. (4) bekezdés d) pontja alapján 216. év 217. év 218. év Személyi juttatások (K1) 122 782 122 782 122 782 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 35 3 35 3 35 3 Dologi kiadások (K3) 5 476 5 476 5 476 Egyéb mőködési célú kiadások (K5) 16 739 16 739 16 739 Mőködési kiadások összesen 22527 22527 22527 Beruházások (K6) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) 22527 22527 22527 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN 22527 22527 22527 Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1) 192 446 192 446 192 446 Mőködési bevételek (B4) 16 276 16 276 16 276 Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Mőködési bevételek összesen 28722 28722 28722 Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) 28722 28722 28722 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK 16 35 16 35 16 35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22527 22527 22527
6. melléklet Összesen 368346 159 151428 5217 67581 67581 67581 577338 48828 626166 626166 48 915 67581