SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Kelt: 2014. május 15.
TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. a.) Számviteli beszámoló b.) A költségvetési támogatás felhasználása c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d.) A cél szerinti juttatások kimutatása e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok táruslásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 3. A közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Képviselő: Siketvakok Országos Egyesülete Gangl Tamás - elnök Kedves Éda - ügyvezető Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. Telephely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. Levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. Adószám: 18061031-1-42 Közhasznúsági fokozat: Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Közhasznú besorolás kelte: Közhasznú Fővárosi Bíróság Pk.60.467/1994.04.06. 2000.06.15 Nyilvántartási száma: 5796 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 0240 lajstromszámon az Egyesület székhelyét már a 2007. február 16-i alaptanúsítvánnyal akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztály alaptansítványa alapján az Egyesület 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. sz. alatti telephelye is akkreditált foglalkoztató (lajstromszám: 2216-01). A tanúsítványok 2017. február 17. napjáig érvényesek. Az egyesület önálló szervezeti egységei: - Érdekvédelmi és információs szolgáltatás - Foglalkozási rehabilitáció és - Elemi rehabilitáció 2
2. a.) Számviteli beszámoló: A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény, a 224/2000 (XII.19.) Korm.rendelet alapján az Egyesület a kettős könyvviteli adataiból összeállított közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 4. és 5. sz. melléklete szeinti nyomtatvánnyal azonos tartalmú Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetése nyomtatványokat tartalmazza a melléklet szerint. Az Egyesület 2009. január 1-től tért át a kettős könyvvitelre. 2. b.) A költségvetési támogatás felhasználása Az Egyesület 2013. évben az alábbi címzett fejezeti támogatásban részesült: Emberi Erőforrás Minisztérium Szerződés száma: 2511-1-2013. 2013 19 960 000 2013 19 960 000 19 960 000 19 960 000 2. c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Immateriális javak Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 2 686 815 2 615 539 71 276 Növekedés 122 550 122 717 167 Csökkenés Záró 2 809 365 2 738 256 71 109 Tárgyi eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 21 700 026 21 201 515 498 511 Növekedés 888 994 828 613-60 381 Csökkenés Záró 22 589 020 22 030 128 558 892 Befektetett eszk Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Nyitó 24 386 841 23 817 054 569 787 Növekedés 1 011 544 951 330-60 214 Csökkenés 0 0 Záró 25 398 385 24 768 384 630 001 2013. évben értékhatár alatti tárgyi eszköz beszerzés: 328 951 Ft 2013. évben értékhatár feletti tárgyi eszköz beszerzés: 682 593 Ft Összesen: 1 011 544 Ft 3
Követelések Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Bérleti díj kaució 250 000 0 0 250 000 0 Munkavállalókkal szemben 0 130 000 0 130 000 130 000 Adótúlfizetések 20 361 0 0 20 361 0 Vevők/Szállítók 0 120 000 0 120 000 120 000 Egyéb követelések 62 406 62 406 0-62 406 Pályázati elszámolásból köv 1 925 283 433 682 1 925 283 433 682-1 491 601 Összesen 2 258 050 683 682 1 987 689 954 043-1 304 007 Aktív időbeli elhatárolás Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás 2014-ben számlázott bev 0 0 0 0 0 Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0 0 Kötelezettségek Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Szállítói tartozások 73 690 5 513 73 690 5 513-68 177 Adótartozások 1 491 258 1 474 724 1 491 258 1 474 724-16 534 2009/12. havi bérkülönbözet 0 0 0 0 Pályázatok visszaf.köt 32 649 303 987 32 649 303 987 271 338 Jövedelem elsz számla 0 30 283 0 30 283 30 283 Visszajáró részvételi díjak 0 0 0 0 0 Egyéb kötelezettség 0 0 0 0 0 Összesen 1 597 597 1 814 507 1 597 597 1 814 507 216 910 Passzív időbeli elhatár. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás Bevételek elhatárolása 4 587 634 2 840 769 4 587 634 2 840 769-1 746 865 Költségek elhatárolása 110 361 76 874 110 361 76 874-33 487 Halasztott bevételek 7 323 785 1 869 752 7 323 785 1 869 752-5 454 033 Összesen 12 021 780 4 787 395 12 021 780 4 787 395-7 234 385 Halasztott bevétel részletezése Áthúzódó pályázatokra 2013-ben kiutalt, 2014-ben még felhasználható összeg 1 239 751 2012. évi 1% SZJA-ból még felhasználható 0 Pályázati támogatásból beszerzett, értékhatár feletti eszközök nettó értéke 630 001 Összesen: 1 869 752 4
Pénzeszközök változása Nyitó Záró Pénzeszközök változása Pénztár 310 230 344 130 33 900 Valutapénztár 393 393 0 Elszámolási betétszámla 2 056 429 3 148 657 1 092 228 Vagyoni biztosíték 506 788 509 969 3 181 Éven belüli betétszámla 13 500 000 7 000 000-6 500 000 Összesen 16 373 840 11 003 149-5 370 691 Pénzeszköz változás eft-ban: -5 371 Cash-flow eft-ban Megnevezés Nyitó Záró Pénzeszköz változás -5 371 Közhasznú tevékenység eredménye 403 Tárgyévi értékcsökkenési leírás 951 Szállítói kötelezettség változás 74 6-68 Egyéb kötelezettség változás 1 524 1 809 285 Passzív időbeli elhatárolások változása 12 022 4 787-7 235 Vevőkövetelés változása 0 120-120 Egyéb követelés változása 2 258 834 1 424 Aktív időbeli elhatárolások változása 0 0 0 Tárgyévi eszközbeszerzések -1 011 Eredménykimutatás Bevételek: 57 215 920 (ebből) Közhasznú tevékenység bevétele 57 095 920 Költségvetési támogatás 20 865 803 Központi alapoktól kapott támogatás 3 813 458 Pályázati úton elnyert támogatások 19 634 013 Minisztériumoktól kapott támogatás 18 404 952 Nonprofit szervezetektől kapott támogatás 1 229 061 Önkormányzatoktól kapott támogatás 250 000 Tagdíjból származó bevétel 82 000 Egyéb bevételek 12 216 165 Közhasznú tevékenység támogatása 2 847 083 Közhasznú tevékenység egyéb bevétele 3 906 092 Egyéb bevételek Értékhatár feletti eszközök elhatárolt bevét visszavezetés Előző évi halasztott bevét felhasználása 123 451 569 787 4 769 752 Pénzügyi műveletek bevétele Vállalkozási tevékenység bevétele 234 481 120 000 Ráfordítások 56 812 929 Közhasznú tevékenység ráfordítása 56 812 929 Anyagjellegű ráfordítások 12 658 975 Személyi jellegű ráfordítások 42 365 940 Értékcsökkenési leírás 951 330 Egyéb ráfordítások 745 385 Pénzügyi műveletek ráfordításai 91 299 Közhasznú tevékenység eredménye 402 991 5
Közhasznú tevékenység bevételeinek részletezése Költségvetési támogatás 19 960 000 SZJA 1% 2012. évben kapott összeg 905 803 Központi alapok támogatása Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 3 813 458 24 679 261 57 095 920 Minisztériumi pályázatok 18 404 952 AMSZ-2012 1 361 033 LSER2013 9 036 735 AMSZ-2013 8 007 184 Nonprofit szervezetek pályázati támogatásai 1 229 061 FSZK 21182/3 FSZK 41322/17 69 608 FSZK-AAK 21082 1 159 453 Önkormányzatoktól kapott támogatások 250 000 Zugló Önkormányzata 250 000 Egyéb bevételek Tagdíjból származó bevétel 82 000 82 000 Közhasznú tevékenység támogatása 2 847 083 Cég,magánszemély támogatása 170 215 Perkins School For the Blind 579 754 TEMPUS Közalapítvány 2 097 114 Közhasznú tevékenység egyéb bevétele 3 906 092 Táborozásra befizetések 525 000 Tanulmány készítése Dr. Kósa Ádám részére 1 467 350 Előadás, stratégiai munkacsoport, akadálymentesítés 1 913 742 Egyéb bevételek 5 462 990 Telefonköltség átterhelés 98 000 Kerekítési különbözet 15 566 Értékhatár feletti eszközök visszavez. 569 787 Előző évi halasztott bevétel visszavez. 4 769 752 Káreseménnyel kapcsolatos bevétel 9 885 Pénzügyi műveletek bevételei 234 481 Kapott kamat 220 164 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 14 317 Vállalkozási tevékenység összesen 120 000 Vállalkozási tevékenység bevételei Bérleti díj 120 000 6
Költségek és ráfordítások részletezése 56 812 929 Anyagköltség 2 328 246 Tankonyha alapanyag 9 102 Alapanyag klubfoglalkozáshoz 79 399 Működés rezsiköltsége 1 361 578 Nyomtatvány, Irodaszer 447 794 Szakkönyv, újság előfizetés 67 776 Egyéb anyagköltség 330 417 Segédeszközök 32 180 Költség átterhelések (tel, utiköltség) 98 000 98 000 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 9 450 722 Szállítási költség 31 656 Iroda bérleti díj 3 000 000 Szoftver bérleti díj 256 032 Karbantartási, szerelési költségek 24 714 Gépek, berendezések javítása 33 147 Hirdetés, reklám, propaganda 307 772 Oktatás, továbbképzés költségei 95 212 Utazási és kiküldetési költségek 388 237 Utazás, szállás ktg külföldi rendezvények 1 953 506 Postaköltség 70 879 Telefonköltség Mobil 588 731 Telefonköltség Vezetékes 205 301 Internetköltség 229 332 Tolmácsolás, fordítás 175 260 Részvételi díj és egyéb ktg rendezvényen 89 100 Táborozás költsége (felnőtt) 563 500 Táborozás költsége (gyermek) 377 020 Pályázati programokhoz kapcs szolg 15 240 Rehabilitációs oktatás, tanácsadás 342 500 Szoftver szakértői szolg, honlap karbant 337 185 Rendszerhasználati díjak (Weblap, admin) 44 323 Egészségügyi szolgáltatások 31 800 Egyéb szakértői díjak 260 960 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 29 315 Egyéb szolgáltatások 782 007 Hatósági, igazgatási, szolg díjak, illetékek 41 400 Pénzügyi bef., szolg díjak 498 031 Biztosítási díj 242 576 Tagdíjak 7
Személyi jellegű ráfordítások 42 365 940 Bérköltség 26 368 400 Bruttó megbízási díj 4 726 185 Bruttó betegszabadság 198 770 Távolsági bérlet 190 536 Bérlet dolgozó részére 1 291 500 Reprezentációs ktg. 39 480 Táppénz hozzájárulás 239 854 Szem jell. egyéb kif. után fiz. SZJA 467 992 Szociális hozzájárulási adó 8 345 896 EHO (béren kívüli jutt) 497 327 Értékcsökkenési leírás 951 330 Értékhatár feletti eszközök ért.csökk 268 747 Értékhatár alatti eszközök ért.csökk. 682 583 Egyéb ráfordítások 745 385 Káreseménnyel kapcs fizetendő 9 885 Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék 66 749 Adott támogatás (magánszemély) 375 000 Adott támogatás (intézmény) 108 520 Egyéb ráford., kerekítés, pályázati elszám 65 231 Fizetett tagdíjak 120 000 Pénzügyi műveletek ráfordításai 91 299 Árfolyam különbözet 91 299 Az Egyesületnek 2013. évben 120.000,- Ft bérleti díjból származó bevétele volt, mely vállalkozási tevékenységnek minősül. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés alapján az Egyesület bérbe adta a 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. II. em. 1. sz. alatti telephelyének egyik szobáját, hogy a "Szerzetten siketvak személyek kommunikációs segítője" című 10 napos képzés megvalósuljon. 2. d.) A cél szerinti támogatások kimutatása A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva Az egyesület 2013. évben közhasznú tevékenysége keretében 483.520,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott tagjai részére. 2. e.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: XI./001816-2/2013. támogatási szerződés Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Költségvetési előirányzatból biztosított bértámogatás 2013 3 883 459 2013 3 813 458 3 883 459 3 813 458 8
A 70.001,- Ft fel nem használt összeg kötelezettségként szerepel a beszámolóban, és 2014.02.05-én visszautalásra került. LSER2013 Vakok Állami Intézete az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával, a Vakok Állami Intézete képviseletében lebonyolított "Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára" című pályázat Időtartam: 2013.01.01-2014.01.31-ig. A pályázat összege: 9.618.000,- Ft 2013 9 226 555 2013 9 036 735 9 226 555 9 036 735 A 189.820,- Ft halasztott bevételként szerepel a beszámolóban. FSZK 21222/7 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft "Speciális kommunikációs szolgáltatások, valamint az augmentatív és alternatv kommunikációs eszközök kölcsönzése, szolgáltatás modellezése" címen nyújtott támogatás Pályázat összege: 1.963.830 Ft Időtartam: 2012.10.01. - 2013.04.30-ig 2013 1 963 830 2012 804 377 2013 1 159 453 1 963 830 1 963 830 FSZK 41322/17 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft "Szülősegítő szolgáltatások támogatása" címen nyújtott támogatás Szerződés száma: 2828/2013, Szerződés összege: 1.023.214,- Ft Időtartam: 2013.09.01. - 2014.04.30 2013 0 2013 69 608 0 69 608 A 69.608,- Ft kiutalási igény a beszámolóban követelésként szerepel. AMSZ-2012 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja program támogatása Pályázat összege: 13.502.459,- Ft Időtartam: 2012.02.01. - 2013.03.31-ig 2012 10 413 012 2012 9 227 271 2013 1 634 055 2013 2 546 774 12 047 067 11 774 045 9
A 273.022,- Ft fel nem használt összeg visszautalásra került. AMSZ-2013 Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja program támogatása Pályázat összege: 11.600.536,- Ft Időtartam: 2013.04.01. - 2014.03.31-ig 2013 8 487 587 2013 7 998 352 8 487 587 7 998 352 A 489.235,- Ft fel nem használt összeg visszautalásra került. Önkormányzati támogatások Zugló Önkormányzata 339/2013 Egyesület kiadványainak megvalósítása, valamint a siketvak felnőttek nyári táborozásának támogatása Pályázat összege: 250.000 Ft 2013 250 000 2013 250 000 250 000 250 000 10