Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 10908370-016211413 1/4. oldal Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. adatok E Ft-ban Elızı Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 293 575 0 286 683 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékő jogok 6 Szellemi termékek 0 0 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott elılegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 292 926 0 286 435 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 241 662 236 698 12 Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 12 419 22 980 13 Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 20 488 14 078 14 Tenyészállatok 18 088 12 625 15 Beruházások, felújítások 54 54 16 Beruházásokra adott elılegek 215 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 649 0 248 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 50 50 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 599 198 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: 2015.május 19. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 10908370-016211413 2/4. oldal Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 2014. december 31. adatok E Ft-ban Elızı Elızı év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 27 B. Forgóeszközök 317 642 359 192 28 I. KÉSZLETEK 180 913 194 203 29 Anyagok 2 825 2 839 30 Befejezetlen termelés és félkész termékek 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 825 32 Késztermékek 121 836 138 405 33 Áruk 55 427 52 959 34 Készletekre adott elılegek 0 35 II. KÖVETELÉSEK 129 939 132 255 36 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 22 808 26 208 37 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések 107 131 106 047 41 Követelések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 81 81 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 81 81 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 6 709 32 653 50 Pénztár, csekkek 1 992 2 429 51 Bankbetétek 4 717 30 224 52 C. Aktív idıbeli elhatárolások 3 509 2 626 53 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 3 424 2 626 54 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 85 55 Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen 614 726 648 501 Keltezés: 2015.május 19. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 10908370-016211413 3/4. oldal Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 2014. december 31. adatok E Ft-ban Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tıke 522 948 528 817 58 I. JEGYZETT TİKE 372 000 372 000 59 ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 61 III. TİKETARTALÉK 215 431 215 431 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -78 563-64 483 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 14 080 5 869 68 E. Céltartalékok 0 0 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövıbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek 87 031 116 488 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 44 252 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 37 500 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 6 752 Keltezés: 2015.május 19. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 10908370-016211413 4/4. oldal Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 2014. december 31. adatok E Ft-ban Elızı Elızı év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 87 031 72 236 87 Rövid lejáratú kölcsönök 35 000 20 526 88 ebbıl: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 25 077 90 Vevıktıl kapott elılegek 240 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 42 835 17 002 92 Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 8 956 9 631 96 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív idıbeli elhatárolások 4 747 3 196 99 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 1 258 624 100 Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 3 489 2 572 101 Halasztott bevételek 102 Források összesen 614 726 648 501 Keltezés: 2015.május 19. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 10908370-016212413 1/2. oldal Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c c 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 232 500 207 137 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 368 0 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 232 868 207 137 4 3 Saját termeléső készletek állományváltozása ± 3 465 16 716 5 4 Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 3 465 16 716 7 III. Egyéb bevételek 42 291 13 431 8 ebbıl: visszaírt értékvesztés 22 117 2 925 9 5 Anyagköltség 35 731 30 842 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 50 648 41 516 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 3 105 5 360 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 47 757 42 027 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 349 2 962 14 IV. Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09) 140 590 122 707 15 10 Bérköltség 59 083 56 634 16 11 Személyi jellegő egyéb kifizetések 3 105 2 570 17 12 Bérjárulékok 18 615 17 069 18 V. Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12) 80 803 76 273 19 VI. Értékcsökkenési leírás 17 910 18 827 20 VII. Egyéb ráfordítások 16 958 22 666 21 ebbıl: értékvesztés 1 216 1 683 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) 22 363-3 189 Keltezés: 2015.május 19. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 10908370-016212413 2/2. oldal Statisztikai számjel: 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c c 23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 5 468 3 087 30 ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 1 817 4 758 32 ebbıl: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) 7 285 7 845 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 36 19 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 5 100 4 123 37 ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 39 21 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 487 1 477 40 ebbıl: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19±20+21) 5 587 5 600 42 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 1 698 2 245 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 24 061-944 44 X. Rendkívüli bevételek 9 904 7 032 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 19 113 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) -9 209 7 032 47 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) 14 852 6 088 48 XII. Adófizetési kötelezettség 772 219 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 14 080 5 869 50 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 14 080 5 869 Keltezés: 2015.május 19. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
Kiegészítı melléklet a 2014. évi mérlegbeszámolóhoz
2 Az Országos Mesterséges Termékenyítı Rt Székhelye: 2100 Gödöllı, Nagyremete Alakulás: 1993.07.01. az Országos Mesterséges Termékenyítı Vállalat jogutódjaként. A Cégbíróság bejegyzési száma: Cg 13-10-040215 Alapító: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fıtevékenység: 0162 Állattenyésztési szolgáltatás Fıbb tevékenységek: 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztés 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztés 0146 Sertéstenyésztés 4611 Mezıgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 4690 Vegyes termékkörő nagykereskedelem Részvényesek: 1. A Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (MNV Zrt.) útján. Cégjegyzékszám: 01-10-045784 Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Képviseli: dr. Szivek Norbert vezérigazgató Névre szóló törzsrészvény 94 db, amely a jegyzett tıke 25,00268 %-a az alábbiak szerint: 000001-0009300 sorszámú 93 db névre szóló 100*10.000 Ft névértékő összevont címlet (részvényenként összevont névérték 1.000.000 Ft), 0021681 sorszámú 1 db névre szóló, 10.000 Ft névértékő. 2. Solymosi Imre (anyja: Gégény Jolán) 4014 Debrecen Mezıgazdász u. 8.sz. alatti lakos Névre szóló törzsrészvény 16.217 db, amely a jegyzett tıke 74,99732 %-a az alábbiak szerint: 0009400-0016100 sorszámú 68 db névre szóló 100*10.000 Ft névértékő összevont címlető (részvényenként összevont névérték 1.000.000 Ft), 0032201-0037200 sorszámú 50 db névre szóló 100*10.000 Ft névértékő összevont címlető (részvényenként összevont
3 névérték 1.000.000 Ft) 0016101-0021680 sorszámú 5.580 db névre szóló, egyenként 10.000 Ft névértékő, 0021682-0032200 sorszámú 10.519 db névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékő. 2014. év Mérleg eszköz-forrás végösszege: Mérleg szerinti eredmény: Saját tıke összege ebbıl Jegyzett tıke 648.501 eft 5.869 eft 528.817 eft 372.000 eft A társaság Számviteli politikájának elıírása szerint: Jelentıs összegő a hiba, ha hatása az üzleti év mérleg fıösszegének 2 %-át eléri. Megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba: a hiba feltárásának évét és megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20 %-kal változik. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség: Éves beszámoló: Mérleg A változat Eredménykimutatás A összköltség eljárással A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelezı. Részvénytársaságunk gazdasági tevékenységének adatait rögzítı számvitelt a kettıs könyvvitel rendszerében végzi. Fıkönyvi (szintetikus) könyvvezetése analitikus részletezı nyilvántartásokon alapul. A társaság számviteli politikája biztosítja a megbízható és valós adatokat az éves beszámoló összeállításához, valamint megfelelı információt szolgáltat a vezetıi döntések meghozatalához. Mindenekelıtt figyelembe veszi a Számviteli Törvény végrehajtására vonatkozó elıírásokat, eljárásokat, módszereket az Rt sajátosságának megfelelıen, továbbá a meghatározott számviteli alapelveket. A kiegészítı melléklet elkészítésénél figyelembe vettük a Számviteli politika elıírásait, kiemelten rögzítettük a Számviteli Törvény által biztosított választási lehetıségek közül a társaságunknál alkalmazott módszereket (amortizáció elszámolása, készletek értékelése, eredménykimutatás módját, idıbeli elhatárolás rendjét). Kiegészítı melléklet részletes adatai:
4 1. Tárgyi eszközeink bruttó értékének és értékcsökkenésének változását az alábbi táblázatok rögzítik. Bruttó értékváltozás: (eft) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termék 4.705 84 4.789 Ingatlanok Mőszaki berend. gépek, jármővek 325.146 325.146 106.689 14.724 9.917 111.496 Egyéb ber. felsz., 69.824 869 2.583 68.110 Jármővek Tenyészállatok 31.554 350 2.282 29.622 Tárgyi eszközök Összesen: 537.918 16.027 14.782 539.163 A tárgyieszközök aktiválása (állományba vétele) a számviteli törvényben elıírt beszerzési, bekerülési értéken történik, az év végi értékelésnél a nyilvántartási értéket nem módosítottuk. A számviteli politika szerint a tárgyi eszközök maradványértéke jelentıs, ha 1 millió Ft beszerzési érték feletti eszközöknél a beszerzési érték 15 %-kát meghaladja, 1 millió Ft és 500 eft közötti eszközöknél 100 eft-ot meghaladja. A nem jelentıs összegő maradványértékő 500 eft alatti bruttó értékő eszközöknél 0 értékig számoljuk el az értékcsökkenést. Halmozott értékcsökkenés változás: (eft) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termék 4.705 84 4.789 Ingatlanok 83.484 4.964 88.448 Mőszaki berend., gépek, jármővek 94.270 2.389 8.143 88.516 Egyéb ber. Felsz. Jármővek 49.336 6.186 1.490 54.031 Tenyészállat écs 13.466 5.204 1.673 16.997 Összesen: 245.261 18.827 11.306 252.782
5 2014. évben az immateriális javak és tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenése 18.827 eft volt, ezen belül a kisértékő 100 eft alatti tárgyi eszközök (590 eft) 100 %-ban leírásra kerültek. A nagyértékő tárgyi eszközök állománya után számított értékcsökkenési leírás bruttó lineáris módszerrel történik negyedévenkénti elszámolással. A tárgyi eszközök körébe sorolt tenyészállatoknál Szarvasmarha esetében 6 éves idıtartamú lineáris Tenyészkanok esetében pedig 3 éves idıtartamú lineáris értékcsökkenési elszámolást alkalmazunk. 2014. évi beruházások Fık. szám Fıkönyvi szla megnevezése Nagyértékő Beruh. Feluj. eft Kisértékő beruházás eft 114 Szellemi termékek 84 123 Épületek 124 Egyéb építmény 125 Szolg.lakás 131 Term.gép.eszk. 299 132 Term.gép.ber.jármő 14.425 141 Üzemi gép.berend. 142 Egyéb jármővek 143 Irodai gép.berend. 363 145 Egyéb felsz.beren. 506 151 Tenyészállatok 350 összesen 15.437 590 Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tenyészállatok bruttó értéke elızı évhez viszonyítva 1.245 eft-tal (0,2 %-kal) nıtt. Az évközben értékesített tárgyi eszközök nettó értéke 3.476 eft. Befejezetlen beruházás 54 eft. 2. Befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott értékpapírok adatai (eft) 2013.12.31. 2014.12.31. Befektetett pénzügyi eszközök 649 248 183 fksz értékpapírok 50 50 193 fksz lakásépítési kölcsön: Adott kölcsönök 957 300 199 fksz Tartósan adott kölcs. értékvesztése -358-102
6 (eft) 2013.12.31. 2014.12.31. Forgó eszközök között nyilvántartott értékpapírok 81 81 3713 Agrobank 20 20 374 Egyéb értékpapír 61 61 3. Készletek adatai: Készleteinket és azok folyamatos változását analitikusan tartjuk nyilván mennyiségben és értékben. Vásárolt készleteinket tényleges beszerzési áron, saját termeléső készleteinket pedig évközben elszámoló áron, év végén utókalkuláció alapján a számviteli törvény szerinti közvetlen önköltségen (51. (1) a, b, c, pontja) értékeljük. (eft) Készletek Nyitó Záró % érték érték Anyagok 2 825 2 839 100.50 Növendék állat 825 0 0.00 Késztermék 121 836 138 405 113.60 Áruk 55 427 52 959 95.55 Készletekre adott elıleg Összesen: 180 913 194 203 107.35 Anyag készletünk 14 eft-tal 0,5 %-kal nıtt. Saját termeléső készletállományunk értéke (késztermék) 16.569 eft-tal 13,6 %-kal nıtt. Az év végi utókalkuláció során megállapított nyilvántartási ár 410,- Ft/adag, az elızı évi 400,- Ft/adag árral szemben. Az árukészlet 4,5 %-kal csökkent az elızı évihez képest, az állattenyésztési, kisállat és kertészeti termékek területén a vevıink folyamatos kiszolgálása érdekében raktárkészletünk igazodik a vevıi igényekhez.
7 4. Követelések (áruszállításból, szolgáltatásból): (eft ) 2013.12.31 % 2014.12.31 % Határidın belüli 10 185 30,53 6 599 18,88 0-90 nap közötti kintlévıség 8 223 24,65 3 913 11,20 91-180 " 3 541 10,61 2 201 6,30 181-360 " 2 476 7,42 10 669 30,52 361 " 8 940 26,79 11 571 33,10 Összesen: 33 365 100 34 953 100 Értékvesztés elszámolása -10 557-31,64-8 745-25,02 Összesen: 22 808 26 208 Követelés állományunk 2014. évben 14,9 % -kal nıtt az elızı évhez képest. Nagy hangsúlyt helyeztünk a követelések behajtására, negyedévenként küldtünk partnereinknek egyenlegközlı leveleket, fizetési felszólításokat. 180 napon túli kintlévıségeinkre fizetési meghagyást nyújtottunk be. 360 napon túli kintlévıség esetén felszámolási eljárás indítását kezdeményeztük. A vevı követelések 2014. évi értékelése alapján 857 eft értékvesztés került elszámolásra. Elızı években elszámolt értékvesztésbıl visszaírásra került 2.669 eft. 5. Saját tıke adatai (eft) 2013.12.31 2014.12.31 % Saját tıke 522.948 528.817 101,1 Jegyzett tıke 372.000 372.000 100,0 Tıke tartalék 215.431 215.431 100,0 Eredménytartalék -78.563-64.483 Lekötött tartalék mérleg szerinti eredmény 14.080 5.869 Részvénytársaságunk jegyzett tıkéje az év folyamán nem változott. Részvényeink névérték szerinti összetétele a következı: 211 db 1.000.000,- Ft névértékő részvény 16.100 db 10.000,- Ft névértékő részvény. 6. Céltartalékok: Részvénytársaságunk 2014. évben céltartalékot nem képzett.
8 7. Kötelezettségek adatai: ( e Ft) 2013.12.31 2014.12.31 Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 44.252 Rövidlejáratú kötelezettségek 87.031 72.236 A Hosszúlejáratú kötelezettségek között 37.500 eft 33 hónap futamidejő forgóeszköz hitel és 3 db nitrogén szállító tehergépjármő vásárláshoz kapcsolódó 6.752 eft zárt végő pénzügyi lízing szerepel. Rövidlejáratú kötelezettségek között a Szállítói tartozásunk 17.002 eft, az elızı évhez viszonyítva 25.833 eft-tal, 60,3 %-kal csökkent. A Rövidlejáratú kölcsönök között szereplı 20.526 eft kölcsön visszafizetési esedékessége 2015. január 31. Rövidlejáratú hitelek között szerepelı 25.077 eft a hosszúlejáratú kötelezettségek 2015. évi törlesztı részlete. Egyéb határidın belüli rövidlejáratú kötelezettségünk 9.631 eft, mely a december havi munkabért, járulékokat, adókat tartalmazza. Adókötelezettségeinket folyamatosan határidıre teljesítettük (NAV és önkormányzat). Társaságunk második éve szerepel a NAV Köztartozás mentes adózók adatbázisában. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött 66011/97 valamint a 74008/2001 sz. szerzıdések alapján az állami céltartalékba helyezett sperma készlet értéke jelzáloggal terheli 9.968 eft, illetve 9.604 eft-tal a Gödöllıi központi telephelyet. A hosszúlejáratú forgóeszköz hitel 60.000 eft biztosítékul kikötött jelzálogjog a Gödöllıi központi telephelyet terheli. 8. Részvénytársaság tisztségviselıinek díjazása 2014. évben: eft Igazgatóság 956 Felügyelı Bizottság 830 Összesen: 1.786 Ezen felül a tisztségviselık további díjazásban, juttatásban nem részesültek.
9 10. Részvénytársaság 2014. évi létszám, bér és személyi jellegő kifizetések adatai: Statisztikai állományi létszám (fı) Munkabér Személyi jellegő kifizetés Teljes munkaidıs 21 52.241 432 fizikai 8 15.904 507 szellemi 13 36.337 241 Részmunkaidıs 4 4.393 fizikai 4 4.393 36 szellemi Állományon kívüli Összesen: 25 56.634 784 11. Export árbevételünk földrajzi megoszlása: 2014. évben export árbevétel nem volt. 12. Átmenı aktív és passzív tételek A számviteli törvény elıírása szerint számoltuk el az átmenı tételeket. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Passzív idıbeli elhatárolások: Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Ktg, ráfordítás elhatárolása 2.626 eft 2.626 eft 3.196 eft 624 eft 2.572 eft
10 13. A társaság árbevételének tevékenységi körönkénti megoszlását, és költség alakulását a 1. sz. táblázat tartalmazza Egyéb bevételek 13.431eFt összege az alábbiakat foglalja magába: (eft) Immateriális és tárgyi eszközök értékesítési bevétele 6.122 Elızı években követelésre elszámolt értékvesztés 2014.évi visszaírása, 2.925 káreseményekkel kapcsolatos bevételek, 1.165 költség, ráfordítás ellentételezésére kapott támogatás 3.035 egyéb tételek 184 14. Rendkívüli bevételek, rendkívüli ráfordítások A Rendkívüli bevételek között a 2014. évben az egyéb ráfordítások között elszámolt behajtási költségátalány elengedett kötelezettségként elszámolt összege szerepel. 15. Vagyoni pénzügyi helyzet Részvénytársaságunk vagyoni helyzetét a Cash Flow kimutatást a 1. számú mellékletben csatoljuk. Kérem a 2014. évi mérleg és kiegészítı jelentés elfogadását. Gödöllı, 2015. május 19. Solymosi Imre Vezérigazgató Petrás Hajnalka Fıkönyvelı
1.sz. táblázat Rt összesen Bázishoz viszonyított alalkulás (%) Tervhez viszonyított alakulás (%) Tény 2013 Terv 2014 Tény 2014 Bikasperma árb. 85 759 86 000 64 346 75.03 74.82 Kansperma árb. 19 910 20 000 18 294 91.88 91.47 Ker.tev.árb. 96 437 106 800 92 014 95.41 86.16 Egyéb tev.árb. 30 762 33 000 32 483 105.59 98.43 Nettó árbevétel 232 868 245 800 207 137 88.95 84.27 Egyéb árbevétel 42 291 24 500 13 431 31.76 54.82 Kamat, árf.nyereség 7 285 7 500 7 845 107.69 104.60 Bruttó bevétel 282 444 277 800 228 413 80.87 82.22 Saját k.áll.v. 3 465 3 500 16 716 482.42 477.60 Saját tev.akt.ért. Összesen 285 909 281 300 245 129 85.74 87.14 Anyag ktg 35 731 36 100 30 842 86.32 85.43 Igénybevett szolg. 50 648 51 200 41 516 81.97 81.09 Egyéb szolg. 3 105 3 150 5 360 172.62 170.16 ELÁBÉ+ közvetített szolg. 51 106 56 250 44 989 88.03 79.98 Anyag jell.ráford. 140 590 146 700 122 707 87.28 83.64 Bérktg. 59 083 62 100 56 634 95.85 91.20 Szem.jell.kif. 3 105 3 100 2 570 82.77 82.90 Bérjárulékok 18 615 19 500 17 069 91.69 87.53 Szem.jell.ráford. 80 803 84 700 76 273 94.39 90.05 Értékcsökkenés 17 910 19 300 18 827 105.12 97.55 Alap tev.ktg. 239 303 250 700 217 807 91.02 86.88 Egyéb ráfordítás 16 958 17 000 22 666 133.66 133.33 Kamat, árf.veszteség 5 587 7 000 5 600 100.23 80.00 Összes ráfordítás 261 848 274 700 246 073 93.98 89.58 Rendkívüli bevételek 9 904 7 032 Rendkívüli ráfordítások 19 113 Adózás elıtti eredmény 14 852 6 600 6 088
Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15 10908370-0162-114-13 1/1. oldal Statisztikai számjel 1.sz melléklet 13-10-040215 Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszám 2014. december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d 1 I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, 1-13. sorok) -11 712-19 629 2 1 Adózás elıtti eredmény ± 14 852 6 088 3 2 Elszámolt amortizáció + 17 910 18 827 4 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 20 901-1 811 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± -12 428-2 653 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± -40 963-25 833 8 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± -2 122 675 9 8 Passzív idıbeli elhatárolások változása ± 2 279-1 551 10 9 Vevıkövetelés változása ± -18 593-1 829 11 10 Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 6 402-12 206 12 11 Aktív idıbeli elhatárolások változása ± 822 883 13 12 Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) - -772-219 14 13 Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 4 886-9 282 16 14 Befektetett eszközök beszerzése - -13 587-16 027 17 15 Befektetett eszközök eladása + 18 473 6 745 18 16 Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) -14 932 54 855 20 17 Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + 21 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele + 22 19 Hitel és kölcsön felvétele + -15 000 69 329 23 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 24 21 Véglegesen adott pénzeszköz - 25 22 Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) - 26 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése - 27 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -14 474 28 25 Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 68 29 26 Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 30 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± -21 758 25 944 Keltezés: 2015. Május 19. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)
2. sz melléklet Tıkeszerkezeti mutatók: Mutatók Tıkeerısség % Sajáttıke Források összesen Kötelezettségek részaránya % Kötelezettségek Források összesen Befektetett eszközök fedezete % Sajáttıke Befektetett eszközök Tıkemultiplikátor Eszközök összesen Sajáttıke 2013 2014 Változás 85.06 81.54-3.51 14.17 17.96 3.79 178.13 184.46 6.33 1.18 1.23 0.05 Pénzügyi helyzet alakulása Mutatók Adósságállomány aránya % Adósságállomány Adósságállomány+Sajáttıke Eladósodottság foka Kötelezettségek Eszközök összesen 2013 2014 Változás 0.00 7.72 7.72 14.17 18.95 4.77 Likviditás alakulása Mutatók Rövid távú likviditás I: Forgóeszközök Rövidlejártú kötelezettségek Rövid távú likviditás II: Forgóeszközök-készletek Rövidlejártú kötelezettségek Likviditási gyorsráta Pénzeszközök Rövidlejártú kötelezettségek Dinamikus likviditás: (K/F) Üzemi eredmény Rövidlejártú kötelezettségek 2013 2014 Változás 3.65 4.97 1.33 1.57 2.28 0.71 0.08 0.45 0.38 0.26-0.04-0.30