1 Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Nagykanizsa, 2011. május
T a r t a l o m 2 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Mellékelve: Közgyűlési jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója (mellékletként csatolva) 3 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A költségvetési támogatásunk felhasználását a tartalmi beszámolónkban is említett 2010. évben lezárt projektjeink finanszírozására fordítottunk. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a) 2010. évi eszközök összesen: 6.022. 000,- Ft Tárgyi eszközök összesen: 977. 000,- Ft Pénzeszközök összesen: 5.045.000,- Ft Összesen: 6.022. 000,- Ft 2010. évi források összesen: 6.184. 000,- Ft Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: - 445.000,- Ft Tőke változás: 6.360.000,- Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: 107.000,-Ft Összesen: 6.022. 000,- Ft b) Az egyesület záró pénzkészlete 2010. 12. 31-én,- 5.045.000 Ft volt. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Non-Profit tanácsadás, pályázatírás: 1.668.000 Ft Fénymásolás, sokszorosítás: 40.000 Ft Előadás tartása: 60.000 Ft Kiadványszerkesztés: 200.000 Ft 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Khtv. 19 /3./ bek. E) pontja szerint központi költségvetési szervtől és az E) pontban felsorolt szervezetektől az egyesület 2010. évben a következő összegű támogatásokat kapta: 1. NCA Demokrácia és Partnerség fejlesztési kollégiuma 2.240.000,- Ft 2. NCA Nyugat-Dunántúli Kollégiuma: működési célra 3.192.900,- Ft 3. NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma 1.367.000,- Ft 4. NCA Civil Szolgáltató Fejlesztő és Információs Kollégiuma 2.107.800,- Ft Összesen: 9.907.000,- Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása: Az egyesület a 2010. évben a vezető tisztségviselők részére semmiféle támogatást nem nyújtott. 7. Beszámoló a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységéről.
4 1 8 9 6 5 3 3 7-1 - 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010. Év Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. címe Keltezés:Nagykanizsa, 2011. május 30 Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. 5 Sorszám EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 0 ÉV adatok E FT-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+ll.) 10124 10907 2.!. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 10124 10907 (1.+2.+3.+4.+5.) 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 100 4. a) alapitótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c} helyi önkormányzattól 70 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 30 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3754 8908 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 6219 1968 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 3 13. 5. Egyéb bevétel 48 31 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 10124 10907 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) - 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.) 9554 11352 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 9554 11352 22. EbbŐi: továbbutalt támogatás - - 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - - 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások - - 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - - 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 +2.+3.+4.) - - 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások - - 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - - 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások -- - 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - - T.1715/B.r.sz. s - AB Nyomtatvány
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. 6 Sorszám EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 0 ÉV adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 570-445 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) 570-445 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény 570-445 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1 +E/2+E/3) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 570-445 - - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43. 1. Bérköltség 44. ebből: - megbízási díjak 45. - tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 49. C. Értékcsökkenési leírás 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 11352 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Keltezés: Nagykanizsa, 2011.05.30 Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20
1 8 9 6 5 3 3 3 7-1 - 2 0 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010. ÉV adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 977 977 02. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. I. TÁRGYI ESZKÖZÖK 977 977 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - 05. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 5207 5045 06. KÉSZLETEK 07. II. KÖVETELÉSEK 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 09 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5207 5045 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 sor) 6184 6022 11. C. Saját tőke (12. -16. sorok) 6077 6060 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13 II. TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 5507 6360 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 570-445 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20. - 21. sorok) 107 107 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 107 107 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17 + 18 + 19 sor) 6184 6022 Keltezés: Nagykanizsa, 2011. május 30. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
8 Beszámoló a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységéről. A Dél-zalai Civil Fórum Egyesület Nagykanizsán és vonzáskörzetében a térségi civil együttműködések egyik fő szervező kapacitását jelenti. Jelenleg 22 tagja van, akik lefedik a helyi civil társadalom jelentősebb szakmaiágazati területeit. A DZCF több tucat helyi közösség megalakításában tanácsadóként és bonyolítóként működött közre és több közösséget inkubált, amelyek közül a legfontosabbak a Nagykanizsai Civil Kerekasztal és a letenyei, lenti, kisbalatoni és keszthelyi kistérségekben megalakult civil ernyőszervezetek. A fenti szervezetek megalakítása után ernyőszervezeti funkcióit átadta és a 2010. évi Közgyűlésén a társadalmi vállalkozók egyesületeként definiálta önmagát, így a tagjai sorába várja mindazokat, akik az élet bármely területén tevékenykedve- a saját önérdekükön túlmutató célokat is meg akarnak valósítani. Működési területek a) Civil érdekegyeztetés és érdekvédelem a)érdekegyeztetés a térség civil szervezetei között b)a dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése és a civil szervezetek működési feltételeinek javítása, c)a civil közösségek érdekegyeztetése és érdekvédelme, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselekvési programok kialakítása. Az év folyamán 3 új érdekvédelmi struktúra kialakítására, megerősítésére került sor (települési, kistérségi és a kistérségek közötti szinteken), valamint további 4 területen a Zala megyei CEF, a NYD Ifjúsági Fórum, a Regionális Civil Kerekasztal és a területfejlesztésben működő civil szervezetek országos együttműködésének és érdekvédelmének támogatásával. d) Kistérségi civil egyeztető fórumok infrastrukturális és szakmai hétterének biztosítása a nagykanizsai és letenyei kistérségi CEF részére. A szükséges tanácsadó és nonprofit szolgáltató tevékenységet szervezetünk források híján- önkéntes munkával végezte. b)fogyasztóvédelem A szervezet fentiekben vázolt vonalvezetését példázza a 2009 decemberében a szervezetünk által indított fogyasztóvédelmi mintaper, amelynek a 30 legjelentősebb bank és pénzintézet az alperese. A Fővárosi Bíróság előtt folyó per a A tisztességtelen piaci magatartás megállapítása címmel folyt a 2010. évben, amelyet 10 ügyvéd és jogi szakértő önkéntes munkájának folyamatos összehangolásával tudtunk életben tartani. Összesen 30 db keresetlevelet kellett elkészíteni, jogi szakértők által teljesített önkéntes munkaórák száma 600 volt 2010 végéig. (5000 Ft/óra áron számolva összértéke 3 millió Ft) c) Információszolgáltatás 2010-ben folyamatosan üzemeltettük a Civil Egyeztető Fórumok országos hatókörű honlapját (www.parbeszed.net) címen. Az információszolgáltatás területén a weboldalainkra jellemző interaktivitás folyamatosan bővülő önkéntes tartalomszolgáltatást generál; a további fejlesztés a célcsoportok bevonásával történik. d) Ifjúsági munka A DZCF több hónapos munkával egy Nagykanizsa térségi integrált ifjúsági projektet készített a TÁMOP 5.2.5 kiírására, amelyet sajnos nem sikerült megnyerni. A DZCF Alapszabályában kiemelt célként jelenik meg az 1990. évi LXV tv. 9. (1) bek. szerinti önkormányzati feladatellátások közül a közösségi tér biztosítása, valamint ehhez kapcsolódóan az Ifjúsági és Civil Ház létrehozása. A DZCF-nek jelenleg 11 ifjúsági és ifjúságsegítő szervezet a tagja, amelyek közreműködésével 2004 óta üzemel az egyesület Ifjúsági Munkacsoportja, amelynek tagjai a 2010. évben rendszeresen részt vettek az önkormányzati bizottságok ülésein, valamint közreműködtek a városi Civil Alap támogatásainak odaítélésében. e) Pályázatírás és a nyertes projektek kivitelezése Szervezetünknél folyamatos és szakszerű pályázatírói tevékenység zajlott az év folyamán, amelyhez rendelkezésre álltak a szükséges humán erőforrások és infrastrukturális háttér. Aktivistáink munkájukkal megelőlegezték a később befolyó pályázati támogatásokat. A 2010. évben szervezetünk sikeresen valósította meg a mellékletben szereplő NCA projekteket, amelyek
pénzügyi és szakmai elszámolása hiánytalanul megtörtént. 9 A szervezetünk 2010-ben lezárt NCA projektjei 1. A nagykanizsai Civil Ház közösségi tervezése NCA-ÖNSZ-09-B-0072 2. Civil ernyőszervezetek hálózatépítése a dél-zalai térségben NCA-DP-09-A-0263 3. Lakossági tanácsadást folytató civil irodák munkatársainak képzése a Nyugat-Dunántúli Régióban NCA-CIV-09-A-0322 4. Ifjú szívvel Dél-Zalában NCA-CIV-09-B-0782 5. A szlovéniai LIFE-Házak modelljének hazai elterjesztése hátrányos helyzetű kistelepüléseken NCA-NK-09-B-0289 6. Civil szakértői részvétel szervezése az EU területfejlesztési politika kialakításában NCA-NK-09-D- 0114 A szervezet az esélyegyenlőség elvének érvényesülését az alábbi területeken segítette elő a)hátrányos helyzetű kistérségekben és településeken végzett fejlesztő munkát. b) A projektjei kivitelezésében 2 fő 50 évnél idősebb munkavállalót foglalkoztatott c) Családbarát munkahelyet valósított meg csúsztatható munkakezdéssel. d) Az általunk üzemeltetett létesítmények térhasználata figyelembe vette a nők és férfiak és a fogyatékosok igényeit. e)infokommunikációs akadálymentesítést folytattunk az általunk kezelt internetes felületeken. Nagykanizsa, 2011. Május 30. Gyertyánági Endre egyesületi elnök